commune de heiligenstein

B U D G E T P R I M I T I F 2 0 1 3

COMMUNE DE HEILIGENSTEIN

République Française

Département du Bas-RhinTrésorerie de BARR

SANS NOUVEL EMPRUNT

2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

16,046 15,517 14,987 14,458

13,929

6,766

Evolution des échéances de la dette en cours du Budget Général

Années

Euros

Résultats d'exécution des budgets 2012

Budget Général

Résultat de

clôture de l'exercice

2011

Part affectéeà

l'investissement

Résultat de

l'exercice 2012

Résultat declôture de

2012Affectation

Investissement -301 847,38 €

192 093,83 € -109 753,55 €

1068 Excédents de

fonctionnement

capitalisés

109 753,55 €

Fonctionnement 505 787,39 € 301 847,38 € 237 810,59 €

441 750,60 €

002 Excédent de

fonctionnement reporté

331 997,05 €

Total 203 940,01 € 301 847,38 € 429 904,42 €

331 997,05 € 441 750,60 €

D E P E N S E S A N N É E 2 0 1 3

SECTION FONCTIONNEMENT

Section de fonctionnement

Dépenses Budget Primitif 2013

Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013

Frais de fonctionnement 195 881,79 € 152 961,54 € 204 266,00 €

Charges de personnel 152 000,00 € 146 092,44 € 158 250,00 €

Indemnités des élus 37 900,00 € 37 462,32 € 30 200,00 €

Charges financières 3 242,17 € 3 242,17 € 2 712,83 €

Charges exceptionnelles 490,21 € 160,21 € 400,00 €

Dotation aux amortissements et provisions 10 448,24 € 10 448,24 €

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 923,00 € 923,00 € 1 000,00 €

Reversement sur FNGIR 97 150,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €

Dépenses imprévues 15 000,00 € 15 000,00 €

Virement à la section d'investissement 297 865,60 € 440 723,22 €

Total 810 901,01 € 448 439,92 € 949 702,05 €

204 266,00 € 22%

158 250,00 € 17%

30 200,00 € 3%

2 712,83 €0%

400,00 € 0%

1 000,00 € 0%

97 150,00 €10%15 000,00 €

2%

440 723,22 € 46%

Dépenses de fonctionnement 2013

Frais de fonctionnement

Charges de personnel

Indemnités des élus

Charges financières

Charges exceptionnelles

Dotation aux amortissements et provisions

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs

Reversement sur FNGIR

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

R E C E TT E S A N N É E 2 0 1 3


Section de fonctionnement

Recette Budget Primitif 2013

Budget 2012 B.P. + D.M Réalisé 2012 Budget 2013

Produits des services 4 100,00 € 7 499,64 € 5 660,00 €

Impôts et taxes 419 854,00 € 424 432,82 € 436 913,00 €

Dotations et participations 172 987,00 € 228 919,83 € 161 262,00 €

Produits exceptionnels - Autre produit 10 020,00 € 25 398,22 € 13 870,00 €

Excédent antérieur reporté 203 940,01 € 203 940,01 € 331 997,05 €

Reprise sur provision 0,00 € 0,00 €

Total 810 901,01 € 890 190,52 € 949 702,05 €

Résultat de clôture 0,00 € 441 750,60 € 0,00 €

5 660,00 € 1%

422 572,00 € 45%

162 132,00 € 17%

13 870,00 € 2%

331 997,05 € 35%

Recettes de fonctionnement 2013

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits exceptionnels - Autre produit

Excédent antérieur reporté

Reprise sur provision

Légende

E VO LU T I O N D É P E N S E S


Evolution des budgets dépenses de fonctionnement

Budget 2011 B.P. + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013

Frais de fonctionnement 206 376,00 € 195 881,79 € 204 266,00 €

Charges de personnel 166 550,00 € 152 000,00 € 158 250,00 €

Indemnités des élus 38 000,00 € 37 900,00 € 30 200,00 €

Charges financières 3 771,50 € 3 242,17 € 2 712,83 €

Charges exceptionnelles 550,00 € 490,21 € 400,00 €

Dotation aux amortissements et provisions 40 000,00 € 10 448,24 € 0,00 €

Dégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteurs 0,00 € 923,00 € 1 000,00 €

Reversement sur FNGIR 98 852,00 € 97 150,00 € 97 150,00 €

Dépenses imprévues 10 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

Virement à la section d'investissement 310 416,01 € 297 865,60 € 440 723,22 €

Total 874 515,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €

Frais d

e fon

ctionn

ement

Charg

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perso

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0.00 €50,000.00 €

100,000.00 €150,000.00 €200,000.00 €250,000.00 €300,000.00 €350,000.00 €400,000.00 €450,000.00 €500,000.00 €

Évolution des budgets dépenses de fonc-tionnement

2011

2012

2013

Lé-gende

Budget 2012 B.P. + D.M

Réalisé 2012 Budget 20130.00 €

50,000.00 €

100,000.00 €

150,000.00 €

200,000.00 €

250,000.00 €

300,000.00 €

350,000.00 €

400,000.00 €

450,000.00 €

500,000.00 €

Évolution des budgets dépenses de fonctionnement

Frais de fonctionnementCharges de personnelIndemnités des élusCharges financièresCharges exceptionnellesDotation aux amortissements et provisionsDégrèvement de taxe foncière pour jeunes agriculteursReversement sur FNGIRDépenses imprévuesVirement à la section d'investissement

Lé-gende

874 515,51 €

E VO LU T I O N R E C E TT E S


Évolution des recettes de Fonctionnement

Budget 2011 B.P + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M Budget 2013

Produits des services 4 568,00 € 4 100,00 € 5 660,00 €

Impôts et taxes 406 420,00 € 419 854,00 € 436 913,00 €

Dotations et participations 171 803,00 € 172 987,00 € 161 262,00 €

Produits exceptionnels - Autre produit 11 994,00 € 10 020,00 € 13 870,00 €

Excédent antérieur reporté 279 740,51 € 203 940,01 € 331 997,05 €

Reprise sur provision - € - € - €

Total 874 525,51 € 810 901,01 € 949 702,05 €

Résultat de clôture - € 795 901,01 € 934 702,05 €

Produ

its de

s serv

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Impôt

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€-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

€500,000.00

Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement

201120122013

Lé-gend

e

Budget 2011 B.P + D.M.

Budget 2012 B.P. + D.M

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

€500,000.00

Évolution des budgets recettes de fonc-tionnement

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Produits exceptionnels - Autre produit

Excédent antérieur reporté

Reprise sur provision

Lé-gende

O P É RAT I O N D ’ É Q U I P E M E N T

SECTION INVESTISSEMENT

Opération d'équipement N° 72

Acquisition de matériel, mobilier, outillage Mairie Budget Primitif 2013

Articles Restes à réaliser Nouvelles propositions Nouveau budget

Dépenses 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00 € 5 000,00 €

2158 Autre installation matériel et outillage technique 4 669,07 € 4 669,07 €

2188 Autres (machines-outillage) 171,00 € 5 000,00 € 5 171,00 €

21578 Matériel et outillage de voirie - Matériel roulant 3 000,00 € 3 000,00 €

Recettes

1323 Subvention Conseil Général

Déficit 7 840,07 € 10 000,00 € 17 840,07 €

Excédent

Prévention Budgétaire


Chemins ruraux

Budget Primitif 2013


Dépenses 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

2151 Chemins ruraux 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

Recettes


1328 Autres formes de participation

Déficit 7 369,40 € 5 000,00 € 12 369,40 €

Excédent

Voirie au-dessus du Rosenberg


Acquisition autre matériel Budget Primitif 2013


Dépenses 2 149,79 € 2 149,79 €

2184 Mobilier urbain 1 000,00 € 1 000,00 €

21578 Mobilier urbain (voirie) 1 149,79 € 1 149,79 €

Recettes

1328 DDI


Déficit 2 149,79 € 2 149,79 €

Excédent


Opération d'équipement N° 81Gros travaux bâtiments communaux



Dépenses 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €

21311 Bâtiments publics - Mairie 20 000,00 € 20 000,00 € 21312 Bâtiments publics (autres que mairie) 20 000,00 € 20 000,00 € 21318 Bâtiments publics (autres que mairie) 1 966,72 € 20 000,00 € 21 966,72 €

Recettes

1321 Subvention Etat 1322 Subvention Région 1323 Subvention Conseil Général 1328 Autres formes de participations 1341 DGE

Déficit 1 966,72 € 60 000,00 € 61 966,72 €

Excédent

Accès et mise aux normes handicapés écoles, salle polyvalente et mairie 1ere tranche


Acquisition Matériel écoles Budget Primitif 2013


Dépenses 3 575,84 € 3 575,84 €

2184 Mobilier 2 868,61 € 2 868,61 €

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 707,23 € 707,23 €

2188 Autre matériel

Recettes

1321 Etat

Déficit 3 575,84 € 3 575,84 €

Excédent



Travaux écoles



Dépenses 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

21312 Travaux écoles 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

Recettes

1322 Subvention de la Région

1323 Conseil Général

1341 DGE

Déficit 922,44 € 30 000,00 € 30 922,44 €

Excédent

Construction chaufferie + local poubelles

Opération d'équipement N° 117Acquisition - Vente de terrains



Dépenses 1 726,70 € 1 726,70 €

2111 Terrains (acquisition - droit de préemption - alignements etc.) 1 726,70 € 1 726,70 €

2111 Frais de géomètre

2151 Réseau de voirie

Recettes

2111

024

192

Déficit 1 726,70 € 1 726,70 €

Excédent

Acquisition terrain : délibération prise en Décembre


Signalisation



Dépenses 1 411,93 € 1 411,93 €

2151 Réseaux de voirie

2152 Installations de voirie 1 411,93 € 1 411,93 €

Recettes

1328 Autres formes de participations (Viticulteurs)

Déficit 1 411,93 € 1 411,93 €

Excédent

Panneau fleur et libellule

Opération d'équipement N° 125Voirie



Dépenses 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €

2151 Réseaux de voirie (rue Simonsbrunne)

2151 Réseaux de voirie (rue du Mont Sainte Odile) 71 350,69 € 170 000,00 € 241 350,69 €

21534 Réseaux d'électrification 40 000,00 € 40 000,00 €

20417Subventions d'équipement aux

organismes publics Autres établissements publics locaux

Recettes

1323 Subvention du Département dans le cadre de l'intégration

1323 Subvention du Département

Déficit 71 350,69 € 210 000,00 € 281 350,69 €

Excédent

Voirie rue des Châteaux partie supérieure et chemin du Wolfshaus

Éclairage public de ces rues + rue des Marronniers


Travaux salle polyvalente



Dépenses 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

21318 Extension de la salle polyvalente 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

Recettes

1323 Subvention du Département

1328 DDI

Déficit 44 692,17 € 40 000,00 € 84 692,17 €

Excédent

Aménagement parking supérieur de la salle polyvalente et acces Club House

Solde extension salle polyvalente et réhabilitation du Club House

D É P E N S E S A N N E E 2 0 1 3


Dépenses d’investissement 2013

Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité

127 876,82 €

81 217,93 €

146 658,89 €

Acquisition matériel -mobilier-outillage 17 387,22 €

7 397,36 €

19 989,86 €

Travaux écoles 5 946,71 €

5 024,27 €

30 922,44 €

Acquisition équipements écoles 8 338,48 €

4 762,64 €

3 575,84 €

Acquisition terrain nu 1 726,70 €

- €

1 726,70 €

Chemins ruraux 36 990,76 €

29 621,36 €

12 369,40 €

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 220 769,72 €

148 007,10 €

282 762,62 €

Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 €

54 166,88 €

- €

Aménagement aire de jeu 4 044,30 €

2 870,40 €

- €

Charges financières 13 333,32 €

13 333,32 €

18 433,32 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales - €

- €

- €

Déficit antérieur reporté 301 847,38 €

301 847,38 €

109 753,55 €

Total 794 261,41 €

648 248,64 €

626 192,62 €

146 658,89 € 23%

19 989,86 € 3%

30 922,44 € 5%

3 575,84 € 1%

1 726,70 € 0%

12 369,40 € 2%

282 762,62 € 45%

18 433,32 € 3%

109 753,55 € 18%

Dépenses d'Investissement 2013

Travaux bâtiments communaux réaménagements- mise en conformité Acquisition matériel -mobilier-outillageTravaux écoles Acquisition équipements écolesAcquisition terrain nu Chemins rurauxVoirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité Charges financièresDéficit antérieur reporté

Lé-gende

R E C E TT E S A N N E E 2 0 1 3

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes d’investissement 2013

Budget 2012 BP+ DM Réalisé 2012 Budget 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 301 847,38 €

301 847,38 €

109 753,55 €

Excédent d'investissement reporté - €

- €

- €

Subventions et participations 124 833,74 €

103 833,74 €

- €

F.C.T.V.A. 51 376,24 €

107 444,52 €

51 565,58 €

T.L.E. 7 800,00 €

14 831,00 €

5 000,00 €

Vente de terrains -Écriture inventaire 90,21 €

- €

- €

Emprunt - €

- €

19 150,27 €

Autofinancement complémentaire 297 865,60 €

- €

440 723,22 €

Opérations d'ordre de transfert entre sections et patrimoniales

10 448,24 €

- €

- €

Total 794 261,41 €

527 956,64 €

626 192,62 €

Résultat de clôture : - €

- 120 292,00 €

- €

109 753,55 € 18% 51 565,58 €

8%

5 000,00 € 1%

19 150,27 € 3%

440 723,22 € 70%

Recettes d'Investissement 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement caitalisé F.C.T.V.A. T.L.E. EmpruntAutofinancement complémentaire

Lé-gende

E VO LU T I O N D E S D E P E N S E S


Évolution des dépenses d'investissement

Budget 2011 B.P.+ B.M.

Budget 2012 BP+ DM Budget 2013


396 185,20 €

127 876,82 €

146 658,89 €

Acquisition matériel -mobilier-outillage 16 000,00 €

17 387,22 €

19 989,86 €

Travaux écoles 15 000,00 €

5 946,71 €

30 922,44 €

Acquisition équipements écoles 2 338,48 €

8 338,48 €

3 575,84 €

Acquisition terrain nu - €

1 726,70 €

1 726,70 €

Chemins ruraux 29 113,63 €

36 990,76 €

12 369,40 €

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité 207 922,87 €

220 769,72 €

282 762,62 €

Mise en place d'une réserve d'incendie 56 000,00 €

56 000,00 €

- €

Aménagement aire de jeu - €

4 044,30 €

- €

Charges financières 13 333,32 €

13 333,32 €

18 433,32 €


- €

- €

- €

Déficit antérieur reporté 192 775,49 €

301 847,38 €

109 753,55 €

Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €

€-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00 Évolution des dépenses d'investissement

Budget 2011 B.P.+ B.M.Budget 2012 BP+ DMBudget 2013

Lé-gende


Budget 2012 BP+ DM

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

Évolution des dépenses d'investissement


Acquisition matériel -mobilier-outil-lage

Travaux écoles

Acquisition équipements écoles

Acquisition terrain nu

Chemins ruraux

Voirie - Réseaux - éclairage public - signalisation - sécurité

Mise en place d'une réserve d'incendie

Aménagement aire de jeu

Charges financières


Déficit antérieur reporté

Légende

E VO LU T I O N R E C E TT E S


Evolution des recettes d'investissement

Budget 2011 BP+ DM

Budget 2012 BP+ DM Budget 2013

Réserves - Excédent de fonctionnement capitalisé 192 775,49 € 301 847,38 €

109 753,55 €

Excédent d'investissement reporté - €

- €

- €

Subventions et participations 63 119,29 €

124 833,74 €

- €

F.C.T.V.A. 51 376,24 €

51 376,24 €

51 565,58 €

T.L.E. 14 000,00 €

7 800,00 €

5 000,00 €

Vente de terrains -Écriture inventaire - €

90,21 €

- €

Emprunt 296 981,96 €

- €

19 150,27 €

Autofinancement complémentaire 310 416,01 €

297 865,60 €

440 723,22 €


- €

10 448,24 €

- €

Total 928 668,99 € 794 261,41 € 626 192,62 €

Résultat de clôture : 0,00 € 0,00 € 0,00 €

€- €50,000.00

€100,000.00 €150,000.00 €200,000.00 €250,000.00 €300,000.00 €350,000.00 €400,000.00 €450,000.00

Évolution des recettes d'investis-sement

Budget 2011 BP+ DMBudget 2012 BP+ DMBudget 2013

Lé-gende

Budget 2011 BP+ DM

Budget 2012 BP+ DM

Budget 2013 €-

€50,000.00

€100,000.00

€150,000.00

€200,000.00

€250,000.00

€300,000.00

€350,000.00

€400,000.00

€450,000.00

Évolution des recettes d'investissement

Réserves - Excédent de fonc-tionnement capitalisé

Subventions et participations

F.C.T.V.A.

T.L.E.

Vente de terrains -Écriture inven-taire

Emprunt

Autofinancement complémentaire

Opérations d'ordre de transfert en-tre sections et patrimoniales

Lé-gende

S E C T I O N F O N C T I O N N E M E N T - S E C T I O N I N V E S T I S S E M E N T

COMPARAISON


Budget 2012 BP+ DM Budget 20130.00 €

100,000.00 €

200,000.00 €

300,000.00 €

400,000.00 €

500,000.00 €

600,000.00 €

700,000.00 €

800,000.00 €

900,000.00 €

1,000,000.00 €

Comparaison Section Fonctionnement-Section d’inves-tissement

Section Fonc-tionnement

Section d'in-vestissement

commune de heiligenstein

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