compta géné-opérations courantes v6 star

Formation FX314FIN01Formation FX314FIN01

COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE

Opérations CourantesOpérations Courantes

SommaireSommaire

Opérations courantesOpérations courantes

1- Données de base 1- Données de base ………………………… 4………………………… 4

1-1 Structure générale 1-1 Structure générale ………………………… 4………………………… 4

1-1.1 Arborescence générale (rappel) … 4

1-1.2 Sociétés …………………………………… 6

1-1.3 Sites ……………………………………….. 8

1-1.4 Regroupements ……………………….. 9

1-2 Exercices/Périodes 1-2 Exercices/Périodes …………………………10…………………………10

1-3 Fiches tiers 1-3 Fiches tiers …………………………………. 12…………………………………. 12

1-3.1 Principe (rappel) …………………….. 14

1-3.2 Infos génériques ……………………. 15

1-3.3 Tiers divers ……………………………. 16

1-3.4 Clients/Fournisseurs ……………….. 18

1-4 Plan comptable 1-4 Plan comptable ……………………………. 19……………………………. 19

1-6 Journaux comptables 1-6 Journaux comptables …………………… 23…………………… 23

1-7 Schémas de comptes 1-7 Schémas de comptes …………………… 26…………………… 26

1-8 Groupes de collectif 1-8 Groupes de collectif ……………………… 27……………………… 27

1-9 Autorisation site/société 1-9 Autorisation site/société ……………….. 28……………….. 28

1-10 Types de pièces 1-10 Types de pièces …………………………. 30…………………………. 30

2- Saisies/consultations ………………… 2- Saisies/consultations ………………… 3030

2-1 Saisie de pièces 2-1 Saisie de pièces …………………………… 30…………………………… 30

2-1.1 Principes ……………………………….. 30

2-1.2 Mode opératoire …………………….. 32

2-1.3 Extourne ……………………………….. 42

2-1.4 Validation définitive ………………… 44

2-2 Consultations 2-2 Consultations ………………………………. 45………………………………. 45

2-2.1 Principes ……………………………….. 45

2-2.2 Consultation balances …………….. 47

2-2.3 Consultation comptes ……………… 53

2-2.4 Consultation écritures ……………. 60

SommaireSommaire Opérations courantesOpérations courantes

3- Opérations complémentaires 3- Opérations complémentaires ………. 61………. 61

3-1 Saisie des lots …………………….3-1 Saisie des lots …………………….………. 61………. 61

3-2 Abonnements 3-2 Abonnements ……………………………… 64……………………………… 64

3-3 Écritures calculées 3-3 Écritures calculées ……………………….. 69……………………….. 69

3-4 Simulations …………………….3-4 Simulations …………………….………….. 72………….. 72

3-5 Lettrage 3-5 Lettrage …………………………………….. 76…………………………………….. 76

3-5.1 Principes ……………………………….. 76

3-5.2 Lettrage manuel …………………… 77

3-5.3 Critères de lettrage automatique 81

3-5.4 Lettrage automatique ……………… 88

3-5.5 Délettrage ……………………………..89

4- Utilitaires ………………………………… 4- Utilitaires ………………………………… 9090

4-1 Généralités 4-1 Généralités …………………………………. 90…………………………………. 90

4-2 Pièces 4-2 Pièces ………………………………………… 91………………………………………… 91

4-3 Balance générale 4-3 Balance générale ……………………….. 92……………………….. 92

4-4 Soldes comptables 4-4 Soldes comptables ……………………… 93……………………… 93

4-5 Reconstitution des à-nouveaux 4-5 Reconstitution des à-nouveaux ……. 94……. 94

4-6 Fusion de comptes/tiers 4-6 Fusion de comptes/tiers ……………… 95……………… 95

4-7 Transfert collectif …………………..4-7 Transfert collectif …………………..….. 96….. 96

4-8 Ré ouverture période 4-8 Ré ouverture période …………………. 97…………………. 97

4-9 Fermeture période 4-9 Fermeture période ……………………… 98……………………… 98

4-10 Ré-ouverture d’exercice 4-10 Ré-ouverture d’exercice ……………. 99……………. 99

4-11 Lettrage ..4-11 Lettrage ..………………………………… 100………………………………… 100

4-12 Vérification date fin exercice 4-12 Vérification date fin exercice ……… 101……… 101

5- Interface comptable ………………… 5- Interface comptable ………………… 102102

5-1 Principes 5-1 Principes …………………………………… 102…………………………………… 102

5-2 Codes comptables 5-2 Codes comptables ……………………… 103……………………… 103

5-3 Pièces automatiques 5-3 Pièces automatiques …………………… 105…………………… 105

Site achat

Site dépôt

Site production

Site FINANCIER

SOCIETE JURIDIQUE SOCIETE JURIDIQUE

Site vente

Site FINANCIER

Site vente

Site dépôt

Site FINANCIER

DOSSIERDOSSIER APPLICATIFAPPLICATIF= base de données communes à toutes les sociétés et tous les sites

(Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / …)mais gestion de restriction par société / site possible

Site FINANCIER

SOCIETE NON JURIDIQUE = regroupement de sites FINANCIERS

Site vente

Site dépôt

Site achat

Site dépôt

Site production

Site FINANCIER

Site vente

COMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTESCOMPTABILITE GENERALE – OPERATIONS COURANTES

1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.1 / 1-1.1

Arborescence généraleArborescence générale

1-1.1 Arborescence générale1-1.1 Arborescence générale


1-1.2 Sociétés1-1.2 SociétésPARAMETRAGE/Structure générale/Sociétés

Société juridique ou société non juridique (= regroupement de sites)

Zones liées à des codes activités

Date début du 1ier exercice comptable pour une société juridiqueDétermine les comptes de résultat à utiliser en clôture de fin d ’exerciceAnalytique société


SociétésSociétés


1-1.2 Sociétés1-1.2 SociétésPARAMETRAGE/Structure générale/Sociétés

Date début du 1ier exercice comptable pour une société juridiqueDétermine les comptes de résultat à utiliser en clôture de fin d ’exercice

Analytique société


SociétésSociétés


1-1.3 Sites1-1.3 SitesPARAMETRAGE/Structure générale/Sites

Société juridique à laquelle le site appartient

Site financier de rattachement

Affectations comptables et analytiques

1- Données de base / 1- Données de base / 1-1 Structure générale1-1 Structure générale / 1-1.3 Sites / 1-1.3 Sites


1-1.4 Regroupements1-1.4 RegroupementsPARAMETRAGE/Structure générale/Regroupements

Tableau mis à jour automatiquement lors de la création d ’un site d ’une société juridique

Tableau alimentée manuellement dans le cas d ’une société non juridique

Notion utilisée :- comme un critère de consultation comptable- comme un critère d’édition comptablepour la comptabilité générale et analytique- comme un critère de restriction d’accès aux fonctions


RegroupementsRegroupements


1- Données de base / 1- Données de base / 1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/Périodes

1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/PériodesDONNEES DE BASE/Tables comptables/Exercices

Exercices gérés par société juridiqueExercices gérés par société juridique Date des début et de fin d’exercice propres à chaque société

États d’un exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Fermé (cpt gle) / FerméÉtats d’un exercice comptable : Non ouvert / Ouvert / Fermé (cpt gle) / Fermé

Impossible de modifier la date de fin d ’un exercice N si :Impossible de modifier la date de fin d ’un exercice N si : l ’exercice suivant N+1 est ouvert (et même si les périodes ne sont pas

elles-mêmes ouvertes) l’exercice suivant N+1 n’est pas ouvert mais la dernière période de N est

ouverte (interdiction de diminuer l’exercice et donc la dernière période de N, mais possibilité de l’augmenter)

État de l ’exercice pour la comptabilité légale d’une part et pour la comptabilité IAS d’autre part (clôtures dissociées)

Modification de la date de fin d’exercice

Le Le nombre maximum de périodesnombre maximum de périodes d ’un exercice est défini par le code d ’un exercice est défini par le code activité activité PERPER 28 périodes maximum y compris la période d ’à-nouveaux et la période

de clôture, soit 26 périodes comptables ‘normales’ au plus sur l ’écriture comptable, l’information de la période à impacter est

portée par le type de pièce selon qu’on mouvemente une période normale, d ’à-nouveaux ou

de clôture, les montants sont stockés différemment dans les tables de balance

EtatsEtats d ’une période : non ouvert/ouvert/ fermé d ’une période : non ouvert/ouvert/ fermé



DONNEES DE BASE/Tables comptables/Périodes

Pour ouvrir une période :Pour ouvrir une période : L’exercice doit être ouvert La période précédente doit être ouverte

Pour clôturer une période :Pour clôturer une période : La période précédente doit être clôturée La période suivante doit être ouverte Un certain nombre de contrôles comptables sont effectués par le

traitement

La gestion des périodes analytiques et comptables est indépendante :La gestion des périodes analytiques et comptables est indépendante :Compta Géné

OUVERTOUVERT OUOU FERMEFERMEFERME

OUVERT OUVERT

NON OUVERT NON OUVERT



Compta Ana



L ’ouverture et la clôture de périodes peuvent s ’effectuer sur L ’ouverture et la clôture de périodes peuvent s ’effectuer sur plusieursplusieurs périodespériodes en même temps en même temps

Les Les périodespériodes comptables peuvent être définies de comptables peuvent être définies de date à datedate à date par défaut, le mois civil est appliqué

Pour Pour modifiermodifier la la datedate débutdébut d ’une période [P], il faut modifier la date fin de d ’une période [P], il faut modifier la date fin de la période [P-1], la date début de [P] étant recalculée automatiquementla période [P-1], la date début de [P] étant recalculée automatiquement

Onglet Compta

Tiers divers

Onglet Tiers/Société

Onglet Contacts

Onglet RIB

Onglet Adresses

Onglet Identité

Fiche Tiers

Code unique

Onglet Clients livrés

Onglet Financières

Onglet Gestion

Onglet Commerciales

Fiche Client

Onglet Suivi

Onglet Financières

Onglet Gestion

Onglet Commerciales

Fiche Fournisseur

1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.1 Principe / 1-3.1 Principe

1-3.1 Principe1-3.1 Principe

Rajout des informations clients/fournisseursRajout des informations clients/fournisseurs


1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos génériques / 1-3.2 Infos génériques

1-3.2 Infos génériques1-3.2 Infos génériques

Onglet Onglet IdentitéIdentité devise par défaut du tiers

Onglet Onglet ComptaCompta possibilité d ’interdire l ’édition des données comptables du tiers pour un

utilisateur ou un groupe d ’utilisateurs donné positionnement du tiers dans un contexte d ’extraction de données pré-

consolidées

OngletOnglet Tiers/SociétéTiers/Société permet d ’interdire l ’utilisation du tiers sur une ou plusieurs sociétés

juridiques du dossier définition des différents régimes de TVA du tiers applicables pour chacune

des sociétés du dossier (par exception au régime principal indiqué dans l ’onglet CommercialesCommerciales)


DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.2 Infos génériques / 1-3.2 Infos génériques


Possibilité de basculer en consultation de comptes Possibilité de basculer en consultation de comptes ((ConsultationsConsultations//ComptesComptes))

Pas de changement de clé possiblePas de changement de clé possible

Suppression d ’une fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis Suppression d ’une fiche client/fournisseur/ tiers divers uniquement depuis la fiche tiersla fiche tiers

1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.3 Tiers divers / 1-3.3 Tiers divers


1-3.3 Tiers divers1-3.3 Tiers divers

Permet de gérer en comptabilité auxiliaire tout compte généralPermet de gérer en comptabilité auxiliaire tout compte général

Peuvent représenter :Peuvent représenter : des matricules (gestion des notes de frais 425000, des prêts au personnel

274300, …) des actions (suivi individuel des actions 508000, …) des immobilisations (suivi individuel des biens immobilisés en l ’absence du

module correspondant, …) ...

Onglet Onglet IdentitéIdentité tiers divers si la zone TiersTiers diversdivers est cochée manuellement

Onglet Onglet ComptaCompta possibilité d ’affecter un collectif par défaut à chacun des tiers, via le CodeCode

comptablecomptable

DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

1- Données de base / 1- Données de base / 1-3 Fiches tiers1-3 Fiches tiers / 1-3.4 / 1-3.4

Clients/FournisseursClients/Fournisseurs


1-3.4 Clients/Fournisseurs1-3.4 Clients/FournisseursDONNEES DE BASE/Tiers/Clients

DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs

Onglet Onglet GestionGestion Client/Fournisseur actifClient/Fournisseur actif : permet de désactiver un client/ fournisseur ; celui-

ci n ’est alors plus proposé en sélection et ne peut plus être mouvementé DAS2DAS2 et PrestatairePrestataire : permet d ’identifier un fournisseur dont les

prestations doivent être déclarées au titre de la DAS2

Onglet Onglet FinancièresFinancières CodeCode comptablecomptable : permet d ’affecter au client/fournisseur son collectif par

défaut (au minimum)

Possibilité de basculer en consultation de comptes (Possibilité de basculer en consultation de comptes (Consultations/ComptesConsultations/Comptes))

TYPES DE COMPTETYPES DE COMPTE

• Pas de saisie d ’écriture• Simple totalisation des montants par racine de compte, en édition • Définition des sauts de page• 3 caractères au maximum

Cumul Cumul

• Saisie directe d ’écritures• Définition des conditions de suivi analytique• Règles de gestion de la TVA

Normal Normal

Collectif Collectif

Exemples

• Centralisation des comptes auxiliaires • Code d ’appel obligatoire• Autorisation par type de tiers (clients/fournisseurs/tiers divers)

4 Comptes de tiers41 Clients et comptes rattachés445 Etat - Taxes sur le C.A.

445710 TVA collectée531000 Caisse701000 Ventes produits finis

411000 Clients C1C1404000 Fournisseurs d ’immos FIFI274300 Prêts au personnel PPPP

C1 411000411000

701000701000

445710445710

41 Clients et comptes rattachés

445 Etat - Taxes sur le C.A.MARTIN

4 Comptes de tiers

Facture client

1- Données de base / 1- Données de base / 1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux

1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable




Format et longueur définis via un ensemble de valeurs paramètresCode d'appel constitué de 4 caractères au plus, utilisé comme raccourci de saisie et appelable par menu contextuel

Restriction d ’utilisation du compte sur un regroupement de sites (société juridique ou non) ou sur un site

Code d ’accès permettant de restreindre les possibilités de consultation, modification et exécution/utilisation du compte par les utilisateurs

Renseignez dans cette zone le plan de comptes, autre que celui d'origine, sur lequel le compte pourra être suivi.Par exemple, pour le compte d'un plan SOC, ne pas déclarer de plan ANA dans cette zone implique que le compte n'est jamais suivi sur ce plan ANA

Les comptes associés à la classe "Hors bilan" ne peuvent être mouvementés que sur les types de pièce prévus à cet effet




Menu ZoomZoom

Onglets AdressesAdresses et RIBRIB : utilisés pour adresser les règlements URSSAF par exemple

Compte d’abonnement 488 : soit un compte normal, soit un compte collectif

Caractéristiques du compte par rapport à la gestion de la TVA

Codes taxes par défaut

Précise si le compte fait l’objet d’un suivi sectoriel au sens IAS

Accès à la consultation de comptes




Le solde de la fiche TIERS est mis à jour ou non des mouvements enregistrés sur le compte collectif

Ne pas oublier de la cocher pour les comptes collectifs

1- Données de base / 1- Données de base / 1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Journaux comptables

1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables

Type de journal : définit• des caractéristiques communes• un certain nombre de contrôles

1- Données de base / 1- Données de base / 1-6 Journaux comptables1-6 Journaux comptables


État du journal• par société/exercice/période• aucune comptabilisation ne peut être réalisée sur une période non active d'un journal

1- Données de base / 1- Données de base / 1-7 Schémas de comptes1-7 Schémas de comptes


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Schéma de comptes

1-7 Schémas de comptes1-7 Schémas de comptes

Pré-imputation analytique :• soit imputation directe,• soit utilisation d ’une répartition à priori

Coefficients de répartition :• utilisés en saisie de factures tiers pour pré-charger les montants• % calculé par application d'une règle de 3

1- Données de base / 1- Données de base / 1-8 Groupes de collectifs1-8 Groupes de collectifs


DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Groupes de collectif

1-8 Groupes de collectifs1-8 Groupes de collectifs

Utilisés comme critère de sélection dans les consultations et éditions comptables, ainsi que dans certains traitements

1- Données de base / 1- Données de base / 1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société


1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société

PrincipesPrincipes Possibilité de rattacher une fiche de base à une société juridique, un site ou

un regroupement de sites, cette fiche ne pouvant donc être mouvementée que sur ceux-ci

(PCG, journaux, … , natures analytiques, sections analytiques, …) Certaines fiches sont interdépendantes d ’où la nécessité de contrôler la cohérence des sociétés/sites/

regroupements définis sur ces fiches liées

ExemplesExemples Rattachement d ’un compte général à un journal de trésorerie Rattachement d ’une nature analytique à un compte général Rattachement d ’une section analytique à une nature analytique ...

VIDE

RENSEIGNEE

SITE

GROUPE

SITE

RENSEIGNEE

VIDE

SITE

SITE

GROUPE

Fiche de base JOURNALJOURNAL Fiche de base COMPTECOMPTE

Zone Société/site Zone Société/site

Cohérence ?

Paramétrage autorisé quel Paramétrage autorisé quel que soit le ou les sites que soit le ou les sites renseignésrenseignés

Les deux sites doivent être Les deux sites doivent être identiquesidentiques

Le site doit faire partie du groupe Le site doit faire partie du groupe (société juridique ou non juridique)(société juridique ou non juridique)

1- Données de base / 1- Données de base / 1-9 Autorisation site/société1-9 Autorisation site/société


1- Données de base / 1- Données de base / 1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces


PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Type de pièces

Toute pièce comptable contient un type de pièce, qu ’elle soit :Toute pièce comptable contient un type de pièce, qu ’elle soit : issue d ’une saisie manuelle générée automatiquement par un traitement importée d'un autre logiciel

Les types de pièce permettent de décliner les différentes Les types de pièce permettent de décliner les différentes natures d ’opérationnatures d ’opération et de leur affecter :et de leur affecter :

des règles communes de gestion et de contrôle la séquence numérique

1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces

1- Données de base / 1- Données de base / 1-10 Types de pièces1-10 Types de pièces


Plage de numérotation : numérotation manuelleet/ou automatique

Modalités de saisie autorisées

Règles de gestion

Autorisations par type de journal

Lignes d’écriture[DAE] GACCENTRYD(1 à n)

Pièce comptable[HAE] GACCENTRY

Détail analytique[DAA] GACCENTRYA

(1 à n)

Détail des échéances[DUD] GACCDUDATE

(1 à n)

2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-1 Saisie de pièces2-1 Saisie de pièces / 2-1.1 / 2-1.1

PrincipesPrincipes


Code activité Code activité GASGAS : nombre maximum de lignes (DAE) dans une pièce : nombre maximum de lignes (DAE) dans une pièce comptablecomptable

Code activité Code activité VTPVTP : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) dans une dans une pièce comptable pièce comptable

Code activité Code activité VTLVTL : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) : nombre maximum de lignes analytiques (DAA) pour une ligne pour une ligne générale (DAE) générale (DAE)

2-1.1 Principes2-1.1 Principes

Ecritures disponibles en consultation/édition

CatégorieCatégorie HORS BILAN

CatégorieCatégorie REEL

CatégorieCatégorie MODELE

Modèle d ’écriture pour générer les abonnements et les écritures calculées

N’autorise que des comptes de type Hors bilan

EtatEtat PROVISOIRE

EtatEtat DEFINITIF

CatégorieCatégorie SIMULATION ACTIVE

CatégorieCatégorie SIMULATION INACTIVE


PrincipesPrincipes



Mode opératoireMode opératoire


COMPTABILITE/Pièces/Saisie pièces

2-1.2 Mode opératoire2-1.2 Mode opératoire

Application de la transaction associée à l ’utilisateur, ou liste de choixApplication de la transaction associée à l ’utilisateur, ou liste de choix

En saisie de pièce, valeurs par défaut standards :En saisie de pièce, valeurs par défaut standards : site de l'utilisateur date système (saisie à la connexion) journal associé au type de pièce valeurs associées aux comptes (taxe, nature) valeurs par défaut des tables diverses premières valeurs des menus locaux niveau maximum de BAP de l’utilisateur




Menu ZoomZoom

Zoom sur la facture Tiers/Ventes/Achats

Zoom sur le paramétrage de la transaction courante

Zoom sur le règlement

Possibilité d’extourner la pièce




Menu AffichageAffichage

Affichage des montants du document courant convertis dans une devise donnée :• valeur paramètre EUROCODEUROCOD : détermine la valeur/défaut de la devise• valeur paramètre CHGTYPCHGTYP : détermine le type de cours appliqué

Possibilité de changer de transaction de saisie




Suppression du n° de pièce = passage en duplication

En saisie/modification, possibilité de changer le cours d ’une devise OUT

Initialisation immédiate du cours.Clic droit Init cours pour ré initialiser le cours à partir de la table des coursCours appliqué stocké dans la pièce

Zones mises à jour suite à l ’extourne de la pièce




Clic droit sur une Clic droit sur une ligne d’écriture ligne d’écriture existanteexistante

Zoom sur échéances si :- ligne sur un tiers- type de pièce avec gestion des échéances

Clic droit en Clic droit en création/ création/ modification, zone modification, zone ComptesComptes

Clic droit, zones Clic droit, zones Débit ou CréditDébit ou Crédit

- zoom sur la fiche COMPTE- liste des codes d ’appel du PCG- liste des comptes fréquents du journal

- solde de la pièce- solde du compte à la ligne- montant forcé (devise OUT)




Clic droit, zone Clic droit, zone TiersTiers

Zoom sur le fichier TIERS

Libellé automatique :- ‘ =‘ pour récupérer le libellé de la ligne précédente- ‘ / ’ pour récupérer le libellé du compte

Possibilité de créer une pièce avec des lignes de montants = 0 si la valeur paramètre SIVNULLSIVNULL est à Oui




Clic droit sur une Clic droit sur une ligne avec une ligne avec une répartition analytique répartition analytique saisie/à saisirsaisie/à saisir

Zoom sur le contenu de la répartition analytique

Code activité VTLVTL : nombre maximum de lignes d ’une ventilation analytique

Code activité VTPVTP : nombre maximum de lignes analytiques dans une pièce




Bouton SupprimerSupprimer actif si :- aucune ligne lettrée,- aucune ligne pointée,- pièce réelle/hors-bilan provisoire- module origine = Comptabilité- valeur paramètre SIVSUPSIVSUP à Oui

Bouton DeviseDevise : visualisation des montants de la pièce :- en devise de saisie/transaction- en devise locale/société- en devise de reporting


ExtourneExtourne


2-1.3 Extourne2-1.3 Extourne

Deux Deux méthodesméthodes d ’extourne : d ’extourne : manuelle et unitaire automatique et en masse

Extourne Extourne manuellemanuelle depuis la saisie de pièce, possibilité d ’extourner la pièce courante via le

menu Zooms/ExtourneZooms/Extourne extourne au choix et soit de type

Débit Débit Crédit Crédit et Crédit Crédit Débit Débitsoit de type

Débit positif Débit positif Débit négatif Débit négatif et Crédit positif Crédit positif Crédit Crédit négatifnégatif

s ’il y a des comptes lettrables dans la pièce origine, lettrage automatique (en batch) entre pièce origine et pièce d ’extourne (avec mise à jour des échéances en conséquence)


ExtourneExtourne


COMPTABILITE/Traitements fréquents/Extournes

Extourne Extourne automatiqueautomatique prise en compte des seules pièces pour lesquelles , en en-tête, la zone

ExtourneExtourne est à ‘ A extourner ’ application des critères de sélection complémentaires définis dans la

fenêtre d ’exécution choix de la méthode d ’extourne

Débit Débit Crédit Crédit et Crédit Crédit Débit Débitou

Débit positif Débit positif Débit négatif Débit négatif et Crédit positif Crédit positif Crédit Crédit négatifnégatif

génération des écritures à la date indiquée sur la pièce origine dans la zone DateDate extourneextourne

lettrage et génération de la pièce d ’extourne en batch


Validation définitiveValidation définitive


COMPTABILITE/Traitements fréquents/Validation définitive

2-1.4 Validation définitive2-1.4 Validation définitive

PrincipesPrincipes dans une pièce définitive, les seules données analytiques et ‘ extra-

comptables ’ sont modifiables (libellé, référence, date de valeur, date d ’échéance, sections, …)

pour clôturer une période, nécessité de passer en définitif les écritures la constituant

Mode opératoireMode opératoire au cas par cas : depuis la saisie de pièce, modification de la zone ÉtatÉtat en masse, en fonction de critères de sélection : exécution du traitement

Validation définitive(<Comptabilité/Traitements fréquents/Validation définitive)

Se traduit par l ’incrémentation du chrono comptable dans les lignes d ’écritureSe traduit par l ’incrémentation du chrono comptable dans les lignes d ’écriture

(zone CHRNUM de GACCENTRYD)(zone CHRNUM de GACCENTRYD)

2- Saisies/consultations / 2- Saisies/consultations / 2-2 Consultations2-2 Consultations / 2-2.1 / 2-2.1

PrincipesPrincipes



Écrans de consultation paramétrablesÉcrans de consultation paramétrables

Libre choix de l ’écran de consultation à appliquer (valeur/défaut)Libre choix de l ’écran de consultation à appliquer (valeur/défaut)

Deux niveaux de critères de sélection/tri :Deux niveaux de critères de sélection/tri : du plus général, avec une sélection pouvant porter sur société/

site/compte/date/devise au plus fin, bouton CritèresCritères (pour les comptes/écritures) :

sélection par rapport à n ’importe quelle donnée contenue dans l ’écriture

choix de l ’ordre de tri des données mémorisation des critères de consultation définis

Boutons Boutons Suite/Retour/DernierSuite/Retour/Dernier pour afficher les enregistrements suivants/ pour afficher les enregistrements suivants/ précédents/derniersprécédents/derniers

Zoom sur

Règlements

Zoom sur

Pièce comptable

Zoom sur

Échéances

Zoom sur

Factures(Ventes/Achats/Tiers)

Consultation

Comptes

Consultation

Balance générale

Consultation

Balance Auxiliaire


PrincipesPrincipes


Zoom sur

Mouvements de stocks


BalancesBalances


2-2.2 Balances2-2.2 BalancesCOMPTABILITE/Consultations/Balance

COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie

Principe : coexistence de deux consultations de balancePrincipe : coexistence de deux consultations de balance La balance (CONSBAF)

Permet de restituer la contre-valeur devise société des mouvements passés dans une devise de transaction donnée (nouvelle balance V140)

Ex : soit sur un même compte, les 2 écritures suivantes :devise transaction €=100€ devise locale €=100€ devise reporting €=100€devise transaction USD=200 USD devise locale €=180€devise reporting €=180€Consultation en € solde devise transaction €=vide

(car incohérence à sommer des montants dans des devises différentes)

solde devise société €=280€Consultation en USD solde devise transaction USD=200 USD

solde devise société €=180€ La balance convertie (CONSBAL)

Permet de disposer de la balance en devise société ou reporting (sans la

valeur des mouvements en devise origine/transaction) mais aussi dans une devise quelconque (balance société ou reporting convertie en direct en fonction d’un cours de la table des cours) (ancienne balance V130)

Ex : consultation en € solde devise société/reporting €=280€ consultation en USD solde devise USD=266 USD (280€ convertis

à 0.95)


BalancesBalances


Balance CONSBAFBalance CONSBAF Gestion de la contre valeur se basant sur :

L’utilisation de code devise en minuscule dans la table BALANCE, L’utilisation d’une zone permettant de qualifier la contre valeur stockée,

FLGCTV Description

Premier cas : FLGCTV à 0 et code devise minuscule Contexte : devise de transaction CUR <> devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la contre valeur en devise de société des mouvements passés sur des devises autres que GSYSCURRésultat : montants en devise société AMTLOC stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 0

Deuxième cas : FLGCTV à 1 et code devise minusculeContexte : devise de transaction CUR = devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la valeur en devise de transaction des mouvements passés sur la devise de reportingRésultat : montants en devise de transaction AMTCUR stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 1

Troisième cas : FLGCTV à 2 et code devise minusculeContexte : devise transaction CUR = devise de reporting GSYSCURObjet : stocker la contre valeur en devise société des mouvements passés sur la devise de reportingRésultat : montants en devise de société AMTLOC stockés avec un code devise minuscule et FLGCTV à 2

Même mode opératoire pour les 2 consultations de balanceMême mode opératoire pour les 2 consultations de balance Les écrans de consultation sont cependant différents, les champs pouvant y

figurer variant d’une balance à l’autre


BalancesBalances


Clic droit : zoom sur la consultation de compte ou de balance auxiliaire

Dates par défaut de l’utilisateur ou dernier exercice ouvert de la société

Racine de compte 4* ou borne début

Saisie d'un collectif pour consultation directe d'une balance auxiliaire

Possibilité de consulter la balance sur une société non juridique

Permet d’accéder à la fenêtre de critères permettant de :- prendre en compte ou non les montants en à-nouveaux/clôture/hors bilan- changer d’écran de consultation


BalancesBalances


Balance CONSBAL convertie en USD- tous les comptes apparaissent, qu’ils aient eu ou non des mouvements en USD- les montants en devise société sont convertis en USD

Balance CONSBAF avec les seuls mouvements passés en USD et leur contre valeur EUR


BalancesBalances


Balance CONSBAF, fonctionnement :Balance CONSBAF, fonctionnement : Si critère DeviseDevise = vide

tous les comptes sont affichés, quelle que soit la devise de transaction à l’origine des mouvements

les zones de montant en devise de transaction sont vides les zones de montant en devise de société sont renseignées avec la

somme de l’ensemble des mouvements Si critère DeviseDevise = CUR

les seuls comptes ayant eu des mouvements en devise = CUR sont affichés

les zones de montant en devise de transaction contiennent les seuls mouvements dans cette devise (et non pas des montants calculés)

les zones de montant en devise de société sont renseignées avec la contre valeur société effective des montants en devise de transaction


BalancesBalances


Balance convertie CONSBAL, fonctionnement :Balance convertie CONSBAL, fonctionnement : Tous les comptes sont affichés, quelle que soit la devise de transaction

ou de tenue du compte et quelle soit la devise de consultation (qui est ici obligatoire)

Si critère DeviseDevise = CUR = devise société consultée les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit

sont renseignées avec les montants en devise de société Si critère DeviseDevise = CUR = devise reporting (différente de devise société)

les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit sont renseignées avec les montants en devise de reporting si BALGACRPT est à Oui. Sinon, si BALGACRPTBALGACRPT est à Non, les montants sont affichés en devise société

Si critère DeviseDevise = CUR = devise autre que devise société et devise reporting

les zones de solde débiteur/solde créditeur et total débit/total crédit sont renseignées avec les montants en devise de société convertis en devise CUR, en fonction du cours CNSTYPCURCNSTYPCUR et de datesyst

S’il n’y a pas de cours entre CUR et la devise société, aucun montant n’est affiché (et un message d’erreur est retourné)


ComptesComptes


2-2.3 Comptes2-2.3 ComptesCOMPTABILITE/Consultations/Comptes

Société juridique ou non juridique

Clic droit sur une Clic droit sur une ligne ligne

Zoom sur la pièce comptable

Zoom sur la facture tiers client/ fournisseur ou sur la facture vente/ achat à l ’origine de l ’écriture

Zoom sur les échéances

Zoom sur le règlement à l ’origine de l ’écriture

Zoom sur la consultation des mouvements par date


ComptesComptes


Dans le cas d ’un compte suivi en analytique, possibilité de visualiser le contenu d ’une répartition analytique


ComptesComptes


Onglet SoldeSolde présent si le code activité CNTCNT est à Oui

Cas d ’un écran de consultation de compte avec la zone de marquage

Sélection des mouvements par rapport à la devise de transaction. Si vide, affichage des lignes d’écriture toutes devises confondues


ComptesComptes


Soldes débiteurs/créditeurs et mouvements débit/crédit en devise de sélection et en devise société

Total et solde des écritures sélectionnées en devise société, en devise de reporting et en devise de transaction

Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures


ComptesComptes


Reprise des éléments d ’en-tête société/site/dates/Devise modifiables

Sélection par rapport au journal de l ’écriture

Sélection par rapport au type de pièce de l ’écriture

Si sélection des écritures lettrées ou non lettrées, possibilité de rechercher un code lettrage majuscule ou minuscule précis

Recherche une écriture par rapport à la valeur exacte de sa référence ou de son document d ’origine

Prise en compte ou non :• des écritures d ’à-nouveaux,• des écritures de clôture,• des simulations actives


ComptesComptes


Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures ……

Toute information caractérisant une écriture peut être un critère de sélection

Bouton En-têteEn-tête : recherche par rapport aux données d ’en-tête de pièce (GACCENTRY)

Avec un maximum de 10 critères

Idem avec les données de comptabilité générale et analytique des lignes ( LigneLigne/GACCENTRYD et AnalytiqueAnalytique/GACCENTRYA)


ComptesComptes


Bouton CritèresCritères Affiner la sélection des écritures ……

Et choisir l’ordre et la présentation des données sélectionnées

Code écran par défaut modifiable

Choix de l ’ordre d ’affichage des données sélectionnées :• tri par date comptable• tri par code lettrage• tri par date d ’échéance

Possibilité de mémoriser différentes combinaisons de critères de recherche et de les rappeler ou effacer


ÉcrituresÉcritures


2-2.4 Écritures2-2.4 ÉcrituresCOMPTABILITE/Consultations/Écritures

Valeurs initialisées par :• les valeurs du code mémo STD• les valeurs/défaut de l ’utilisateur• rien

Même principe qu’en consultation de comptes, à savoir, en fonction de la nature de l ’écriture, zoom sur :• la pièce comptable,• la facture achat/vente/tiers fournisseur/tiers client• les échéances,• le règlement,• le détail de la ventilation analytiquePossibilité d ’affiner la

recherche des écritures via bouton CritèresCritèresMême principe de fonctionnement qu ’en consultation de comptes

Clic droit sur une Clic droit sur une ligne ligne

Saisie

LOT

Piècecomptable

Pièce comptable

Piècecomptable

ValidationValidation

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots


COMPTABILITE/Pièces/Saisie lots

3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots

Permet la saisie d’un ensemble de pièces comptables sous forme de Permet la saisie d’un ensemble de pièces comptables sous forme de ‘brouillard’‘brouillard’

Les éléments d’en-tête sont renseignés à la ligne pour chaque nouvelle ‘pièce’

Un lot peut être créé déséquilibré et faire l’objet d’un complément de saisie ultérieur, avant sa validation comptable

Le lot peut être effacé ou dupliqué après validation



Menu Menu ZoomZoom

Zoom sur le paramétrage de la transaction utilisée

Possibilité de choisir la transaction de saisie

La saisie lot est mono journal

Code lot déterminé via affectation des compteurs<Paramétrage/Paramètres généraux/Affectations des compteurs>



COMPTABILITE/Traitements fréquents/Validation des lots

Génération en simulation possible si le paramétrage des types de pièce du lot l ’autorise

Possibilité de suppression automatique des lots suite à une génération en mode réel

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-2 Abonnements3-2 Abonnements


PrincipesPrincipes Répartir une charge ou un produit dont la facturation n'intervient que

globalement à une date donnée sur toutes les périodes concernées à partir d'un montant global lissé sur la base d'une clé de répartition

temporelle à partir d'un montant fixe à imputer en fonction d'une périodicité

donnée Génération à partir d'une pièce comptable de référence Abonnement général ou analytique Génération d'une pièce de simulation ou réelle Solde automatique des abonnements

3-2 Abonnements3-2 Abonnements



PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Abonnements

Date de début :• date de la 1ère écriture d'abonnement• de départ du calcul pour la périodicité

Date d'extourne unique pour toutes les écritures générées

Clé temporelle : doit être cohérente avec la périodicité

Pièce modèle : définition• du schéma de saisie, du site• des imputations comptables• des imputations analytiques• du montant à abonner (si FIXE)



Menu Menu ZoomZoom

Zoom sur la dernière pièce réelle/de simulation générée au titre de l ’abonnement

Paramètres de génération des écritures d ’abonnement

N° de la dernière pièce réelle /de simulation générée au titre de cet abonnement

En cas de demande de suppression de cette pièce (Comptabilité/Pièces /Saisie pièces, bouton SupprimerSupprimer)

616000

(01/01) 30 000 30 000 (01/01)

488000

(01/04) 30 000

(01/07) 30 000

(01/10) 30 000

SD 120 000

30 000 (01/04)

30 000 (01/07)

30 000 (01/10)

Facture (10/11) 110 500 110 500 (10/11) Facture

401000



COMPTABILITE/Traitements fréquents/Abonnements/Génération abonnements

ExempleExemple Facture réelle : 110.500 Abonnement fixe : 30.000 Périodicité : 3 mois

SD 9 500 SC 110 500

9 500 (30/11) Solde

Solde (30/11) 9 500



COMPTABILITE/Traitements fréquents/Abonnements/Solde abonnements

30 000 (01/01)

488000

30 000 (01/04)

30 000 (01/07)

Facture (10/11) 110 500

616000

(01/01) 30 000

(01/04) 30 000

(01/07) 30 000

(01/10) 30 000

SD 110 500 S 0

110 500 (10/11) Facture

401000

SC 110 500

Bornes de dates pour le calcul du solde d ’abonnement

Valeur paramètre GAFTYPACCGAFTYPACC : type de pièce par défaut en génération réelle du solde d ’abonnement

Solde abonnement : 9.500

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-3 Écritures 3-3 Écritures calculéescalculées


PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Écritures calculées

3-3 Écritures calculées3-3 Écritures calculées

PrincipesPrincipes Mode de fonctionnement similaire à celui de l ’abonnement, à savoir :

génération d ’une écriture en fonction d ’une pièce modèle, montant et date de pièce varient à chaque génération

Principale différence avec l ’abonnement, le mode de calcul du montant de la pièce à générer :

application d ’une formule permettant d ’extraire des montants de la balance générale pour un compte, une liste/racine de comptes

Exemple d ’utilisation : calcul d ’une provision de garantie en fonction d ’un pourcentage (5%) des ventes mensuelles (matériel sous garanti)



Caractéristiques des pièces à générer :- OD générale ou OD analytique- une OD globale ou une OD par tiersPièce modèle. Site/devise et transaction de saisie sont repris dans les pièces générées

Dernière pièce réelle/de simulation générée au titre du paramétrage



COMPTABILITE/Traitements périodiques/Écritures calculées

Bornes de périodes sur lesquelles la base de calcul est déterminée

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-4 Simulations3-4 Simulations


COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…

3-4 Simulations3-4 Simulations

RappelRappel seules les écritures réelles ou en simulation active sont prises en compte

dans les consultations et éditions les traitements de clôture de période et d ’exercice contrôlent l ’absence

de pièces en simulation

Les écritures de simulation sont issues :Les écritures de simulation sont issues : soit d ’une saisie directe en comptabilité soit de l ’exécution d ’un traitement

Le type de pièce et le journal proposés lors de l’exécution d’un traitement en Le type de pièce et le journal proposés lors de l’exécution d’un traitement en simulation diffèrent suivant la nature de ce dernier :simulation diffèrent suivant la nature de ce dernier :

Les factures à recevoir, les factures à émettre, les avoirs à recevoir, les abonnements, les écarts de conversion, les écritures calculées (module Comptabilité)

Les quittances d’affacturage (module Compta tiers)

Catégorie SIMULATION INACTIVE

Catégorie SIMULATION ACTIVE T

raiteme

nt d ’IN

AC

TIV

AT

ION

’INA

CT

IVA

TIO

N

Catégorie Catégorie REELREEL T

raite

me

nt

d ’A

CT

IVA

TIO

N’A

CT

IVA

TIO

N

Possible ssi la pièce n ’a pas été générée automatiquement ([F:HAE]REFSIM="")

Rien Rien

Traitement de VALIDATIONVALIDATION

Traitement de VALIDATIONVALIDATION

Traitement d ’ANNULATION’ANNULATION

Traitement d ’ANNULATION’ANNULATION







Écrans de lancement identiques pour l’activation, l’activation, la suppression et la validation des simulations

Permet de prendre en compte les écritures de simulation générées en automatique

Type de pièce

Mode réelréel

Valeur paramètre TYPACCTYPACC

Type de pièce à renseigner manuellement

Paramétrage de la pièce automatiqueFCTQ / PNH / PTH / SDH

Valeurs paramètres

CNVTYPACCCNVTYPACC : type de pièce écarts de conversion

GAFTYPACCGAFTYPACC : type de pièce solde des abonnements

Paramétrage de l ’abonnement/l ’écriture calculée - Non modifiable depuis l ’écran de génération

Journal associé au type de pièce

Journal de la pièce automatique si expression du type "OD"

Journal

Type de pièce

Mode simulationsimulation

Journal

ou

ou

Journal associé au type de pièce

Paramétrage de l ’abonnement/ l ’écriture calculée - Non modifiable depuis l ’écran de génération

sinon

sinon



3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.1 / 3-5.1

PrincipesPrincipes



PrincipesPrincipes Lettrage manuel ou automatique Modalités de lettrage automatique définies par défaut dans les valeurs

paramètres MTC*MTC* : choix des méthodes de lettrage ordre de priorité nombre de lignes à charger lors du traitement automatique du

lettrage ces valeurs paramètres pouvant être définies aux niveaux

dossier/société/site Enregistrement automatique d'écritures d'écart d'arrondi de lettrage

(pièces automatiques MTC/MTR) Possibilité de délettrage complet ou partiel, manuel ou automatique

Le code lettrage est composé de 1 à 5 lettres maximumLe code lettrage est composé de 1 à 5 lettres maximum


Lettrage manuelLettrage manuel


3-5.2 Lettrage manuel3-5.2 Lettrage manuelCOMPTABILITE/Lettrage/Lettrage manuel

Affichage des lignes d ’écriture non lettrées ou lettrées partiellement répondant aux critères site/compte /tiers/date comptable

Zoom sur la saisie/modification de piècePossibilité de (dé)sélectionner une ou plusieurs lignes à lettrer (=double clic sur la ligne)

Zoom sur la consultation de compte

Zoom sur la consultation des échéances

Clic droit sur une Clic droit sur une ligneligne

Fonction de délettrage d’un groupe minuscule

Délettrage du groupe ou de la ligne Zoom vers les fonctions de saisie

de factures tiers, achats et ventes




Possibilité de visualiser les écritures lettrées du compte et de les délettrer manuellement




Cas d ’un lettrage partiel multi-échéances

Affichage d ’une fenêtre d ’imputation du lettrage aux échéances

Code activité MTCMTC : détermine le nombre de lignes chargées dans l ’écran de LETTRAGE




Possibilité de lettrage par inversion :• sélection des lignes à ne pas lettrer• inversion de la sélection

Recherche par montant ou par n° de pièce (avec mêta caractères *?)

Critères de lettrage automatique appliqués :• issus des valeurs paramètres MTCMTC*• modifiables

Lancement du lettrage automatique du compte

Menu Menu FonctionFonction

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.3 Critères / 3-5.3 Critères

de lettrage automatiquede lettrage automatique


3-5.3 Critères de lettrage automatique3-5.3 Critères de lettrage automatique

Les critères de lettrage automatique s ’appliquent :Les critères de lettrage automatique s ’appliquent : aux écritures réelles non issues du traitement de fin d ’exercice, dès lors :

qu ’elles répondent aux critères (société)/site/compte/tiers/date comptable retenus

qu ’elles sont non lettrées ou lettrées partiellement sur un maximum de N écritures, avec N=valeur paramètre MTCNBRMTCNBR

(minimum appliqué = 1.000)

Les critères de lettrage définis (chapitre CPT) sont :Les critères de lettrage définis (chapitre CPT) sont : lettrage par montant :

initialisée par la valeur paramètre MTCAMTMTCAMT (>1,<10) nombre maximum d ’écritures pouvant être lettrées ensemble si leur

solde en devise société=0 parcours des écritures lettrées partiellement, puis des non lettrées,

triées par société/site/compte/tiers/date comptable/n° interne de ligne




montants en EUR valeur initialisée par la valeur paramètre MTCRPTMTCRPT (>1,<10) idem que lettrage par montant mais appliqué à la somme des montants

en devise de reporting idem pour le parcours

montant en devise valeur initialisée par la valeur paramètre MTCCURMTCCUR (>1,<10) nombre maximum d ’écritures pouvant être lettrées ensemble si la

somme des montants en devise de transaction=0, les pièces en devise société et reporting étant exclues (sauf s ’il s ’agit d ’une écriture d ’écart de change dans un groupe de lettrage minuscule)

idem pour le parcours, les pièces chargées ayant par ailleurs la même devise, celle en cours d ’examen

passage au solde valeur initialisée par la valeur paramètre MTCSOL2MTCSOL2 (oui/non) parcours des écritures (MTCNBR au maximum) pour trouver l ’équilibre

en montant société (solde=0) ; si solde=0, lettrage majuscule des écritures parcourues et poursuite du traitement ; arrêt du lettrage le cas échéant

DEBIT CREDIT SOLDE

12 060ODG-ASN0106-001 12 060 C(15/06)

FAF-ASN0106-001 6 030 18 090 C(20/06)

2 412DEC-ASN0106-001 15 678 C(30/06)

DEC-ASN0107-001 9 648 6 030 C(31/07)

DEC-ASN0108-001 6 030 0(10/08)

FAF-ASN0108-001 3 618 3 618 C(20/08)

DEC-ASN0108-002 3 618 0(31/08)

FAF-ASN0109-001 48 240 48 240 C(10/09)

DEC-ASN0108-002 4 824 43 416 C(20/09)

DEC-ASN0108-002 9 648 33 768 C(30/09)

A

A

A

A

A

B

B

Exemple de lettrage par Exemple de lettrage par passagepassage auau soldesolde







recherche de solde valeur initialisée par la valeur paramètre MTCSOL1MTCSOL1 (>0, <10) nombre maximum d ’écritures pouvant être combinées pour donner le

solde du compte en devise société ; si le solde est trouvé, lettrage majuscule des pièces n ’appartenant pas à la combinaison

analogie référence valeur initialisée par la valeur paramètre MTCREFMTCREF (>2, <20) constitution de groupes d ’écritures ayant les mêmes MTCREF premiers

caractères de Référence ([F:GACCENTRY]REF), abstraction faite des minuscules/majuscules, des accents et des espaces

lettrage majuscule de chacun de ces groupes si leur solde en devise société=0

si leur solde en devise société n ’est pas =0, lettrage minuscule dès lors que MTCLOWMTCLOW est à oui ; pas de lettrage le cas échéant

analogie libellé valeur initialisée par la valeur paramètre MTCDESMTCDES (>2, <30) idem que lettrage par analogie référence, sauf que le contrôle porte sur

le Libellé à la ligne ([F:GACCENTRYD]DES)

DEBIT CREDIT SOLDE

12 060ODG-ASN0106-001 12 060 C(15/06)

FAF-ASN0106-001 6 030 18 090 C(20/06)

2 412DEC-ASN0106-001 15 678 C(30/06)

DEC-ASN0107-001 4 824 10 854 C(31/07)

DEC-ASN0108-001 6 030 4 824 C (10/08)

FAF-ASN0108-001 3 618 8 442 C(20/08)

DEC-ASN0108-002 3 618 4 824 C (31/08)

FAF-ASN0109-001 48 240 53 064 C(10/09)

DEC-ASN0108-002 9 648 43 416 C(20/09)

DEC-ASN0108-002 9 648 33 768 C33 768 C(30/09)

A

A

A

A

A

A

A

4 824 - 48 240 + 9 648 = 33 7684 824 - 48 240 + 9 648 = 33 768




Exemple de lettrage par Exemple de lettrage par rechercherecherche dede soldesolde




Analogie référence libre valeur initialisée par la valeur paramètre MTCFREREFMTCFREREF (>2, <20) idem que lettrage par analogie référence, sauf que le contrôle porte sur

la Référence libre à la ligne ([F:GACCENTRYD]FREREF)

lettrage minuscule valeur initialisée par la valeur paramètre MCTLOWMCTLOW (oui/non) indique s ’il doit ou non y avoir lettrage minuscule des groupes

d ’écritures ayant les mêmes MTCREF/MTCDES/MTCFREREF premiers caractères de Référence/ Libellé/Référence libre mais un solde non nul en devise société

bornes de date bornes de dates comptables à l ’intérieur desquelles les écritures

débitrices/ créditrices doivent appartenir pour être sélectionnées

fichier de trace valeur initialisée par la valeur paramètre MTCTRAMTCTRA (oui/non) permet de disposer d ’une trace des opérations de lettrage effectuées




priorités : valeurs initialisées par la valeur paramètre MTCPIOMTCPIO définit l ’ordre de priorité entre les différentes méthodes de lettrage renseignement de la valeur paramètre MTCPIO : on saisit l ’ordre qui

sera attribué à chacune des méthodes présente dans l ’écran Critères, un espace/vide indiquant l ’absence de priorité

ex : si MTCPIO=1_2_3456 (avec _ symbolisant un espace)

Si lettrage toutes sociétés confondues, application des valeurs dossier ou de celles de la fenêtre Critères

Si lettrage sur une société, application des valeurs société si définies, des valeurs dossier le cas échéant, ou de celles de la fenêtre Critères

Si lettrage sur un site, application des valeurs site si définies, des valeurs société puis dossier le cas échéant, ou de celles de la fenêtre Critères

3- Opérations complémentaires / 3- Opérations complémentaires / 3-5 Lettrage3-5 Lettrage / 3-5.4 Lettrage / 3-5.4 Lettrage

automatiqueautomatique


3-5.4 Lettrage automatique3-5.4 Lettrage automatiqueCOMPTABILITE/Lettrage/Lettrage automatique

Peut être lancé pour :• une borne de comptes généraux ,• un compte collectif et une borne de comptes tiers

Si coché, possibilité d ’accéder aux Critères de lettrage dont les valeurs sont issues des paramètres MTCMTC*, lesquelles deviennent donc modifiables


3-5.5 Délettrage automatique3-5.5 Délettrage automatiqueCOMPTABILITE/Lettrage/Délettrage


Délettrage automatiqueDélettrage automatique

Peut être lancé pour :• une borne de comptes généraux ,• un compte collectif et une borne de comptes tiers

Bornes portant sur la date effective de lettrage (MTCDAT de GACCENTRYD)

Délettrage applicable sur les groupes lettrés :• en majuscule uniquement• en minuscule uniquement• en majuscule ou minuscule

Conditions d ’exécution de ces utilitaires dépendantes de la valeur paramètre Conditions d ’exécution de ces utilitaires dépendantes de la valeur paramètre UTILCKUTILCK : :

mono-utilisateur : utilitaires exécutables ssi aucun utilisateur connecté au dossier

mono-module : utilitaires exécutables ssi aucun utilisateur ne travaille sur des fonctions comptables

En début de traitement, arrêt automatique de la tâche comptable ; re-démarrage automatique de celle-ci en fin de traitement

sans verrou

!!


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-1 Généralités4-1 Généralités

4-1 Généralités4-1 Généralités


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-2 PIèces4-2 PIèces

4-2 Pièces4-2 Pièces

Contrôles effectués :Contrôles effectués :

existence, dans les fichiers de base, des données enregistrées dans l’en-tête de pièce [HAE], les lignes de pièce [DAE] et les lignes analytiques [DAA],

cohérence des données et liens entre l’en-tête [HAE], les lignes générales [DAE], analytiques [DAA] et les échéances [DUD]

COMPTABILITE/Utilitaires/Pièces


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-3 Balance générale4-3 Balance générale

4-3 Balance générale4-3 Balance générale

Caractéristiques du fichier BALANCE :Caractéristiques du fichier BALANCE :

montants systématiquement stockés en devise société

montants systématiquement stockés en devise de transaction

montants stockés sur option en devise de reporting (valeur paramètre BALGACRPTBALGACRPT)

Contrôles/traitements effectués :Contrôles/traitements effectués : soit vérification de l’équilibre débit/crédit de la balance générale [F:BAL] soit vérification de l’égalité de la balance avec le GL soit recalcul de la balance sur la base du GL

COMPTABILITE/Utilitaires/Balance générale


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-4 Soldes comptables4-4 Soldes comptables

4-4 Soldes comptables4-4 Soldes comptables

Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le Permet le recalcul du solde comptable de la fiche client/fournisseur et/ou le recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons recalcul des portefeuilles client/fournisseur (boutons MvtMvt sitesite et et MvtMvt dossierdossier))

COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-5 Reconstitution des à-nouveaux4-5 Reconstitution des à-nouveaux

4-5 Reconstitution des à-nouveaux4-5 Reconstitution des à-nouveaux

Quoi ?Quoi ? permet de générer des à-nouveaux simulés pour la comptabilité générale

et/ou analytique ne génère pas d ’écriture mais stocke les soldes simulés sur la période 0

des balances générale et analytique stocke le résultat général sur le compte défini via la valeur paramètre

CPTRESCPTRES

Quand ?Quand ? en temps réel, si les valeurs paramètres FRWGACFRWGAC et FRWANAFRWANA sont à Oui à la clôture de l ’exercice N-1, l ’à-nouveaux N est automatiquement

calculé (sur N+1) si les valeurs paramètres sont à Oui ponctuellement (i.e. exécution du traitement), si le paramètre est à Non

COMPTABILITE/Utilitaires/Reconstitution à-nouveaux


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-6 Fusion de comptes / tiers4-6 Fusion de comptes / tiers

4-6 Fusion de comptes / tiers4-6 Fusion de comptes / tiers

Quoi ?Quoi ? remplacement du code du compte / tiers origine par le code du compte /

tiers destination, dans les lignes de comptabilité générale (GACCENTRYD) les seules lignes répondant aux critères société/site définis font l’objet de

la fusion se traduit par une mise à jour de la balance à noter que si le compte origine et le compte destination sont lettrables, le

fusion s’opère aussi sur les codes lettrages De même, si le compte origine est lettrable et le compte destination non

lettrable, les codes lettrage sont conservés après fusion

COMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de comptesCOMPTABILITE/Utilitaires/Fusion de tiers


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-7 Transfert collectif4-7 Transfert collectif

4-7 Transfert collectif4-7 Transfert collectif

Quoi ?Quoi ? possibilité de définir les caractéristiques des lignes tiers que le traitement

doit modifier,

sinon, même principe de fonctionnement que pour les fusions de comptes / tiers (simple modification des lignes d’écritures assortie d’une mise à jour de la balance)

COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-8 Ré-ouverture période4-8 Ré-ouverture période

4-8 Ré-ouverture période4-8 Ré-ouverture périodeCOMPTABILITE/Utilitaires/Ré-ouverture période

Quoi ?Quoi ? ne permet de ré-ouvrir que les périodes d’un exercice non clôturé

propose la réouverture de la dernière période clôturée

à noter que dans la mesure où il est possible de clôturer une période uniquement pour la comptabilité générale, puis ultérieurement de la clôturer pour la comptabilité analytique, la ré-ouverture de période peut se faire pour la seule comptabilité analytique ou pour les 2 comptabilités


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-9 Fermeture période4-9 Fermeture période

4-9 Fermeture période4-9 Fermeture périodeCOMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture période

Quoi ?Quoi ? lors de l ’ouverture d ’un exercice, en général, ouverture de toutes les

périodes ; la date fin d ’exercice étant alors non modifiable (dans le sens de la réduction)

permet de refermer une période ouverte dès lors qu ’il n ’y a aucun mouvement sur celle-ci


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-10 Ré-ouverture d’exercice4-10 Ré-ouverture d’exercice

4-10 Ré-ouverture d’exercice4-10 Ré-ouverture d’exerciceCOMPTABILITE/Utilitaires/Ré-ouverture d’exercice

Permet la Permet la réré--ouvertureouverture d’un d’un exerciceexercice clôturéclôturé Ce qui implique :

Que les pièces aient été générées en provisoire (FIYCL/FIYEN/FIYRE) et ne soient pas en attente de validation

Que la tâche comptable doit être active De remettre à jour les compteurs des types de pièce clôture et à-

nouveaux De relancer la reconstitution des à-nouveaux s’il est prévu qu’ils

soient calculés en temps réel (FRWGACFRWGAC à Oui)

Ce qui se traduit : Par la suppression des pièces de clôture (FIYCL), d’ouverture (FIYEN)

et de résultat (FIYRE) Par la mise à jour du statut de l’exercice de Fermé à Ouvert


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-11 Lettrage4-11 Lettrage

4-11 Lettrage4-11 LettrageCOMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage

Quoi ?Quoi ? traitement pouvant être exécuté en simulation ou en réel, Se traduit par :

un re-lettrage minuscule si un lettrage majuscule est déséquilibré en devise de pièce, de société et de reporting,

la mise à jour des dates maximales et minimales de lettrage, des échéances

pas de délettrage/re-lettrage de façon à conserver la date de lettrage (MTCDAT)


4- Utilitaires / 4- Utilitaires / 4-12 Vérification date fin devise4-12 Vérification date fin devise

4-12 Vérification date fin devise4-12 Vérification date fin deviseCOMPTABILITE/Utilitaires/Vérification date fin devise

Quoi ?Quoi ? Effectue un certain nombre de contrôles par rapport à la date fin de la devise

indiquée

Anomalies bloquantes : la devise concernée est la devise locale d'au moins une société, liste des pièces comptables émises dans cette devise avec une date

comptable postérieure à la date de fin de la devise, liste des lots de saisie émis dans cette devise, liste des comptes dont la devise de tenue est égale à la devise en

question avec indication du solde du compte, liste des factures (achats, ventes, tiers), des règlements ou bordereaux

émis dans la devise en question et non validés, liste des commandes, livraisons, réceptions, émises dans la devise en

question et non facturées … Avertissements non bloquants :

liste des budgets établis dans cette devise, liste des écritures "non ou partiellement lettrées" et enregistrées sur

des comptes lettrables, liste des factures émises dans cette devise et non réglées, liste des engagements ou pré-engagements non soldés émis dans cette

devise

CREATION

ENREGISTREMENTENREGISTREMENTENEN

COMPTABILITECOMPTABILITEGENERALEGENERALE

INTERFACE

L'interface est générée à la validation (et non à la création)!!

Factures fournisseurs

Règlements Affacturage

Factures clients

Mouvements entrées/sorties

COMPTA Fin d ’exercice

STOCK

VENTES

TIERS

ACHATS

EDITIONS & EDITIONS & CONSULTATIONSCONSULTATIONS

• Grand livre,Grand livre,• Balance générale,Balance générale,• Journaux, ...Journaux, ...


5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-1Principes5-1Principes

5-1 Principes5-1 Principes


5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-2 Codes comptables5-2 Codes comptables

5-2 Codes comptables5-2 Codes comptablesPARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de codes comptables

PARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables

ObjectifsObjectifs déterminer les imputations comptables et analytiques de l’écriture à

générer, définir des modèles de recherche et/ou de création du compte général à

utiliser, moduler l ’imputation en fonction du contexte (lignes de code comptable)

OùOù Type TiersTiers Comptes collectifs Type ArticleArticle Comptes de ventes, d ’achats, de stocks Type TVATVA Comptes de TVA collectée, de TVA déductible

sur achats, de TVA déductible sur immobilisations, ...

Nombre illimité de codes comptablesNombre illimité de codes comptables Type DeviseDevise :

code comptable ‘EURO et anciennes devises CEE’ code comptable ‘Devises autres’

Outil de construction de compte : Outil de construction de compte : Grâce à des critères de recherche Possibilité de combiner les codes comptables Possibilité de combiner les lignes (indices) de code comptable Construction du compte d ’achat :

Article : 6010x1 Devise : xxxx1x

Les valeurs non définies sont remplacées par des zéros

601011


5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-2 Codes comptables5-2 Codes comptables


5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiques

5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiquesPARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Pièces automatiques

La pièce automatique convertit une transaction en pièce/écriture comptableLa pièce automatique convertit une transaction en pièce/écriture comptable

La génération d'une écriture est déclenchée par la La génération d'une écriture est déclenchée par la validationvalidation de la transaction. de la transaction. Aucune interface n'est déclenchée à la Aucune interface n'est déclenchée à la créationcréation de la transaction. de la transaction.

OùOù ? ? Comptabilité

FIYEN/FIYRE : traitement de fin d ’exercice, ………… Tiers

BPCIN/BPSIN : validation de factures clients/fournisseurs FCTN/FCTQ : gestion des factures affacturées, …………

Achats PIHI : validation de facture PQUIS/PORD : validation de DA, de commande, …………

Ventes SIHI : validation de facture, …………

Fichier Nom Fichier

Champ


5- Interface comptable / 5- Interface comptable / 5-3 Pièces automatiques5-3 Pièces automatiques

Définition des informations à renseigner sur chaque champ du fichier des Définition des informations à renseigner sur chaque champ du fichier des écrituresécritures

Certains éléments sont programmés en ‘dur’, d'autres sont paramétrables :Certains éléments sont programmés en ‘dur’, d'autres sont paramétrables : Inscription texte : "Facture fournisseur" Utilisation de variables

Champs d’un fichier : [F:SIH]FCY

Variables systèmes : datesyst Expression: mess([F:SIH]INVTYP,645,1),...

FINFIN

COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE

Opérations CourantesOpérations Courantes

compta géné-opérations courantes v6 star

Documents