comune di monreale · aderire alla "convenzione per l'affidamento del servizio di...

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOServizio Gestione Amministrativa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 544 / APAT DATA

Oggetto: FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDAVAN) TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSD?.LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2010.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI

Atto,-^?

0 2 LUG. 2013Data

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo

pretorio a decorrere dal ~ 4 LUG, 2013 per quindici giorni

consecutivi.

/

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

T^lutoMaurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N. 61$

Data JOl&f&CP

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 09.12.2009 è stato stabilito di

aderire alla "Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli

senza conducente - veicoli commerciali- e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai

sensi dell'ari. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'ari. 58, Legge 23 dicembre 2000,

n.388" stipulata tra la CONSIP S.p.a. e la "LEASE PLAN ITALIA S.p.A.", ai fini dell'acquisizione in

noleggio di n. 2 veicoli commerciali (FIAT Panda Van+ FIAT Doblò Cargo) da utilizzare per i servizi

manutentivi gestiti dall'Area Pianificazione e Assetto del Territorio, autorizzando l'emissione del

relativo "Ordinativo di Fornitura", ed impegnando la somma di €. 6.825,60, riferita alla prima annualità

per €. 5.080,00 sul Gap. 00180900, e per €. 1.745,60 sul Gap. 00169000 del Bilancio preventivo 2009,

dando atto che i canoni relativi alla seconda ed alla terza annualità sarebbero gravati sul bilancio

pluriennale di competenza 2009-2011;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 si è proceduto alla modifica

della Determinazione Dirigenziale 417/APAT del 09.12.2009, intendendo l'adesione alla Convenzione

CONSIP di cui sopra riferita esclusivamente all'acquisizione in noleggio del veicolo commerciale

"FIAT Panda Van", per il quale è rimasta confermata una previsione di costo complessivo di

€.15.588,00 (I.V.A. al 20% inclusa), suddiviso in n. 5-annualità;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 048/APAT del 01.02.2010 sono stati

confermati gli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 417/APAT del

09.12.2009, sui pertinenti capitoli del Bilancio pluriennale di competenza 2009-2011, dando atto che le

some da corrispondere alla "Lease Pian Italia S.p.A." ed alla "Program di Autonoleggio Fiorentino

S.r.l." per la quarta e la quinta (ed ultima) annualità, sarebbero state previste sul predetto capitolo di

spesa ;

Considerato che il contratto di fornitura, stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 2 della

"Convenzione per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza

conducente — veicoli commerciali- e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, ai sensi

dell'art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388"

relativo al mezzo di cui trattasi, decorre dal 30.05.2010, con scadenza 29.05.2010;

Dato atto che in data 23 dicembre 2009, Prot. n. 32786, come modificato con nota Prot. n.

2870 del 01.02.2010, è stato emesso l'ordinativo di fornitura riguardante il noleggio quinquennale del

predetto veicolo commerciale, per un canone mensile di €. 216,50, oltre IVA al 20%;

Vista la fattura n. 10204032 del 21.11.2010, relativa al periodo Novembre 2010, dell'importo di

€.259,80, presentata dalla "Lease Pian Italia S.p.A.", sulla quale il Responsabile del Servizio

manutenzioni ha apposto il visto di regolarità della fornitura di cui trattasi;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ., recante "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali"',

Visto il vigente regolamento di contabilità.

Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);

DETERMINA

Liquidare alla Società "Lease Pian Italia S.p.A.", con sede in Roma, Viale Alessandro

Marchetti n. 105, P. IVA e Cod. Fise. 06496050151 e P. I.V.A. 02615080963, mediante bonifico su c.c.

bancario presso Banca Intesa BCI - Agenzia 18 - IBAN: IT69G 03069 09492 000010895135, la

somma di €. 259,80, relativa al canone Novembre 2010;

Imputare la superiore spesa di €. 259,80, relativa al canone ottobre 2010, al Gap. 00180900 del

Bilancio 2009, impegno 20090000998;

L'Area Gestione Risorse provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e l'esatta

imputazione di spesa.

L'Istruttore Aniministrativo jfi& * Ik IL DIRIGENTEMaria AntoniettcABarone li*; "^Pt Ins. Maurnio Busacca

COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse

Servizio Gestione FinanziariaIL DIRIGENTE

Vista la Determinazione del dirigente dell'Area Pianificazione ed Assetto del Territorio n.del con oggetto:FORNITURA IN NOLEGGIO DI VEICOLO COMMERCIALE (FIAT PANDA VAN) TRAMITE ADESIONE ACONVENZIONE CONSIP - LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2010

Visto l'art. 151 comma 4° del D.Lgs.267 del 2000 parte IIA, correlato con l'art. 1 lettera i) della L.R.n.48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n° 142/90, oggi abrogato;Vista la registrazione contabile dell'impegno n° / / del

ATTESTACorretta la copertura finanziaria della spesa per Euro /

Monreale lì IL DIRIGENTEDr. Alessandro Polizzotto

~1

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

90046 MONREALE

rCOMUNE DI MONREAÌ*

CITTÀ DI MOHREAIEPROTOCOLLO GENERALE

.15 DIC, 2010

. Prot

.iCat CIass ............... Fasci1. .............

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE

L__J

_J

PAGINA

=NTE

6560B

P.I.V.A.

IT00231740820

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO

FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE

NUMERO

10204032 ;

DATA

1/11/10

CENTRO DI COSTO: CONSIPS PROT. 32786

NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE

005062581 EB774GJ FIAT PANDA 1.3 Multijet Va n 2 Posti ActSLv

CANONE FINANZIARIO

CANONE ASSISTENZA OPERATIVA

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNIT.

30/05/10-29/OS/15

1/11/10-30/11/10

1/11/10-30/11/10

93, OS

123,45

93,05

123,43

LeasePlan Italia S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105 100148 Roma-»jav

(i»"""""'"i Tei. +39 06 96707.1 - Fax +39 06 96707400 i www.leaseplan.it /e.mail: [email protected]

jfiyj Cap. Soc. € 2.600.000 I.V. 'P.IVAIT 02615080963 !C.F. 06496050151 :C.C.I.A.A. 709735

2-EE33 Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

~1COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 8

90046 MONREALE

COMUNE DI MONREALE


90046 MONREALE

-J _J

PAGINA

CODICE CLIENTE

65608

/.A.

50231740820

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO


NUMERO

10204032 :

DATA

1/11/1

CENTRO DI COSTO: CONSIP6 PROT. 32786

NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF. CLIENTE

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE FINANZIARIO

TOTALE GENERALE IMPONIBILE CANONE OPERATIVO

DURATA .ORDINE/MOV. CANONE UNIT. IME

93,05 ALIQ. IVA: 20,00 IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPR 633/72

123,45 ALIQ. IVA: 20,00 IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPR 633/72

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IMPONIBILE

216,50 IMPORTO IVA

0,00 IMPORTO IVA

0,00 IMPORTO IVA

43,30 Ali.IVA: 20,00 IVA ESIG.DIFFERITA ART 6 DPR 633/72

0,00 AL.IVA: 0,00

0,00 AL.IVA: 0,00

TOTALE DOCUMENTO: 259,80

MODALITÀ PAGAMENTO : BONIFICO 90 GIORNI DATA FATTURA FINE MES

NOSTRA BANCA : BANCA INTESA BCI - AGENZIA 18 -

NOTE IN FATTURA

DATA SCADENZA : 28/02/11

PA:IT CD:69 CIN:G ABI:03069 CAB-.09492 C/C : 000010895135

IBAN: IT69G0306909492000010895135

LeasePlan Italia S.p.A.

Viale Alessandro Marchetti, 105 100148 Roma

Tei. +39 06 96707.1 • Fax +39 06 96707400 i www.leaseplan.it ie.mail: [email protected]

Gap. Soc. €2.600.000 I.V. iP.IVAIT 02615080963 ÌC.F. 06496050151 iCC.I.A.A. 709735

Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del.Responsabile del Procedimento che precede;RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE alla Fondazione "Istituto Sacra Famiglia", con sede in Cesano Boscone (Milano) P.zaMons. Moneta N.l, P.I. 00795470152 mediante accredito sul c/c al seguente codice IBAN: IBAN:IT79M 0330901600100000006980 presso la Banca Prossima Spa, di CESANO BOSCONE(Mi) la somma di Euro 2.114,90 a saldo delle fatture n fatture n.9645 del 30/07/2010 di €. 545,30, n.12056 def 31/08/2010 di €. 545,30, n.13860 del 30/09/2010 di €.479,00 e n. 15470 del 29/10/2010 di€. 545,30 per il ricovero del disabile psichico Cusimano Giovan Battista' per il periodo dal01/07/2010 al 31/10/2010.

2) PRELEVARE la somma di Euro 2.114,90 dal Gap. 1795 del bilancio 2010 denominato"Assistenza Psichiatrica" ove con determina dirigenziale n. 411 del 07.12.2010 è stata impegnatala somma di Euro 98.000,00 in atto disponibile per €.91.857,11.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delledeterminazioni dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione alServizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio .di Segreteria Generale.5) L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione

provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativomandato di pagamento.

Monreale, lìJENTE

COMUNB DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione n. del con oggetto: " Liquidazione rette ricoverodel disabile psichico Cusimano Giovan Battista dal 01/07/2010 al 31/10/2010 alla Fondazione Istituto SacraFamiglia";VISTO I'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Part. 1 lettera Ì) dellalegge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito I'art. 55 della legge n. 142/90 , oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro ._

Monreale, lì

IL DIRIGENTE.

COMUNE DI MONREALE


90046 MONREALE

rCOMUNE DI MONREA

PIAZZA VITTORIO BMANUELE 8

90046 MONREALE

CITTÀ DI MONREALE f|PROTOCOLLO GENERALE M

.15 DI C. 2010

N. Prot .

Cat...k

^l&3>

....Class Fase

_J

PAGINA

CODICE CLIENTE

65608

P.I.V.A.

IT00231740820

C. FISCALE

00231740820

TIPO DOCUMENTO


NUMERO

10204032 ;

DATA

1/11/10

CENTRO DI COSTO: COHSIP6 PROT. 32786

NR.ORDINE TARGA MODELLO/UTILIZZATORE/RIF.CLIENTE

005062581 EB774GJ FIAT PANDA 1.3 Multijet Va n 2 Posti Activ

CANONE FINANZIARIO

CANONE ASSISTENZA OPERATIVA

DURATA ORDINE/MOV. CANONE UNII.

30/05/10-29/05/15

1/11/10-30/11/10 93,OS

1/11/10-30/11/10 123,43

93,05

123,45

20 o ie . 2010

/

LeasePlan Italia S.p.A.Viale Alessandro Marchetti, 105 i 00148 RomaTei. +39 06 96707.1 i Fax +39 06 96707400 i www.leaseplan.it '•• e.mail: [email protected]. €2.600.000 l.V. i P.1VA 1X02615080963 i C.F. 06496050151 i C.C.I.A.A. 709735Soggetta alla attività di direzione e coordinamento di LeasePlan Corporation N.V.

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif- alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 09 06 03

Bilancio , CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00180900

Statìstici3 4

Capitolo 00180900Servizio verde attrezzato - prestazione servizi

Numero Impegno20090000998 3 30

Data.12.2010

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APAT 544Data Registro Data Seduta DataEsec.

20.12.2010 536 30.12.2010

110230 LEASE PLAN ITALIA S.P.A

Per :

APAT 544 DEL 20/12/2010 - Liquidazione fattura Lease Pian Italia mese di novembre 2010

Importo Attuale Euro 259,80Importo Iniziale Euro 259,80

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

12.043,90

12.043,90

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'30.12.2010

II ContabileCinzia Modica Dott.

COMUNE DI-MONREALEProv. dì Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APST. ».OL Data -2Q ' V£- 2-O YO

jj.l

OGGETTO

IL DIRIGENTE

11 Responsabile delProcedirrTento

Liquidazione rette ricovero del disabile Cusimano GiovanBattista dal 01/07/2010 al 31/10/2010 alla Fondazione "IstitutoSacra Famiglia"

Giovanni Viola

Silvestri Elvira

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atton.Data

t) 2 LUG. 2013

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -4 LUG, 2013 per quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabileTMtóo MaurMo

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

Data

11 Contabile

11 Dirigente

\j

Fondazione Istituto Sacra FamigliaOrganizzazione Non Lucrativa di Utilità SocialePiazza Mons. Luigi Moneta, 120090 Cesano Boscone (MI)P.IVA 00795470152 c.f. 03034530158Tei. 02/45677 738/442 Fax. 02/45677356

Fattura N. 9645

Data 30/07/2010

Retta relativa al mese di luglio/ 2010

C. Fiscale - P. IVA 00231740820

COD.MATRICOLA 184039

COD.CONTABILE 000000

COD.CONTABILE2

Spett.le

COMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZISOCIALI E CULTURA

P.ZZA VITTORIO EMANUELE, 8

90046 MONREALE PA

n.p. DESCRIZIONE PRESTAZIONE U.M. i QUANTITÀ PREZZO IMPORTI IVA

1 03 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA

RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen GG 31,00 17,59 545,30 EB

riepilogo IVA

EB•••w""" articolo IVA

esente art. 10 p.21 DPR 633/72totale imponibili/imposte

pagamento :2 - Bonifico Bancario

scadenza j 545,30| 31/10/2010

imponibile ! % I imposta545,30545,30 . totale fa

totale a p

ttura 545,30

agare 545,30

Esente bollo ex art. 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ' DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

BANCA D'APPOGGIO: BANCA PROSSIMA S.P.A. CONTO CORRENTE IBAN : IT79M0335901600100000006980

Determinazione Dirigenziale n. 27/SS del 2. 02. 05

s. E. & O.

CITTÀ DI MONR£AIE |PROTOCOLLO «ERALE

12 AGQ, 2010

; TERRITORIALE

Serv. Soc, Territ.

Fattura N. 9645 del 30/07/2010 Foglio 1

FONDAZIONESACRA FAMIGLIA

Fattura

Fondazione Istituto Sacra FamigliaOrganizzazione Non Lucrativa di Utilità SocialePiazza Mons. Luigi Moneta, 120090 Cesano Boscone (MI)P.IVA 00795470152 c.f. 03034530158Te!. 02/45677 738/442 Fax. 02/45677356

CITTÀ DI IMONREALEPROTOCOLLO GENERALE

N. 12056

Data 31/08/2010

Retta relativa al mese di agosto/ 2010

21 SEI 2010

N. prot

Fase. .-J -jrJAass ! *SpettleCOMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZISOCIALI E CULTURA


90046 MONREALE PA

C. Fiscale - P. IVA 00231740820



COD.CONTABILE2

: n.p. DESCRIZIONE PRESTAZIONE : U.M. QUANTITÀ PREZZO i IMPORTI ;IVAI



! riepilogo IVAi • " articolo IVA imponibile j % imposta |: EB esente art.10 p.21 DPR 633/72 545,30i totale imponibili/imposte

pagamento j2 - Bonifico Bancario

scadenza 545,30 30/1'

545,30 i totale fattura

; totale a pagare

/2010

545,30

545,30

., J

Esente bollo ex ari 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ1 DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA



s. E. & O.

ESECGZIONB


Fattura

Data


N. 13860

30/09/2010

CITTÀ Di MÒNRÌALEÌfSOTQCOLLQ GENERALE 1

2 O OTT, 2010

Spett.leCOMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZISOCIALI E CULTURA


90046 MONREALE PARetta relativa al mese di settembre/ 2010

C. Fiscale - P. IVA 00231 740820



COD.CONTABILE2

n.p.

1

DESCRIZIONE PRESTAZIONE U. M. j QUANTITÀ1 PRE

03 CUSIMANO GIOVAN BATTISTA

RSD Grave/ Enti diversi /Sede Cesano già presen N. 30,00

; riepilogo IVAi -~— — articolo IVA i imponibile i % i imposta

EZZO : IMPORTI ;|VA

15,97 479,00 EB

: EB esente ari 10 p.21 DPR 633/72 479,00 :: totale imponibili/imposte 479,00 totale fattura 479,00

pagamento |2 - Bonifico Bancario ; totSi

le a pagare 479,00

scadenza j 479, OOJ 30/1 2/201 0| '; ' i 1

Esente bollo ex art. 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ' DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA



s. E. & O.

COMUNE DI MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

o " fft? 2 2 fìTT 9mnProt.N.2_Ql7 S8Py.Snr. Tp^lr U J ' • ^U]{J



Fattura

Data


N. 15470

29/10/2010

CITTÀ DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

:

2 9 NOV. 2010

Retta relativa al mese di ottobre/ 2010

Spettle

COMUNE DI MONREALE SETT. SERVIZISOCIALI E CULTURA


90046 MONREALE PA

C. Fiscale - P. IVACOD.MATRICOLA

COD.CONTABILE

COD.CONTABILE2

00231740820

184039

000000

n.p. i DESCRIZIONE PRESTAZIONE : U.M. ! QUANTITÀ1 PREZZO IMPORTI • IVA |



,„«,-, articolo IVA: EB esente art.10p.21 DPR 633/72! totale

pagamento

scadenza

imponibili/imposte

2 - Bonifico Bancario

545,30| 31/01/201 1j

riepilogoi imponibile

545,30545,30

IVA

| % ! imposta

: totale fa

' totale a p

ttura 545,30

a9are 545,30

Esente bollo ex ari 27/bis tabella ali. D.P.R n.642/72 MODALITÀ1 DI PAGAMENTO: C/CPOSTALE N.230201, INTESTATO A ISTITUTO SACRA FAMIGLIA

BANCA DAPPOGGIO: BANCA PROSSIMA S.P.A. CONTO CORRENTE IBAN : IT79M0335901600100000006980


s, E. & O.

COMUNE DI MONREALEV<EA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

'. Soc. Tarrit dei.




Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 10 • 04 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00179500

Statistici3 4

Capitolo 00179500Assistenza psichiatrica vedi cap 1795

Numero Impegno Data201000010002 31.12.2010


AttoTipo Numero

APST 439Data Registro Data Seduta Data Esec.

28.12.2010 538 31.12.2010

109000 FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA-ONLUS

Per:

APST 439 DEL 28/12/2010 - Liquidazione rette ricovero disabile Cusimano Giovan Battista periodo luglio/ottobre allaFondazione Istituto Sacra Famiglia

Importo Attuale Euro 2.114,90Importo Iniziale Euro 2.114,90

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

189.500,00

188.207,10

1.292,90

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'31.12.2010

II ContabileCinzia Modica

A/

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo


DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

A.P.S.T ,MU Data ift\g\aoio

OGGETTO

IL DIRIGENTE

11 RESPONSABILE DELPROCEDIMENTO

Liquidazione alla Cooperativa Sociale Primavera per rettericovero di D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide dal 01.07.1030.11.10

al

Giovanni Viola

Silvestri Elvira

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atton.

Data O 2 LUG. 2013

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -4 LUG, 2013 per quindicigiorni consecutivi.giorni consecutivi. ,Registro Pubblicazioni n. 4 tf /// ó f

'impiegato responsabileTMhito Maurizio

Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. /?3^

Data ^J ^\(£MP££ <32&O

11 Contabile

11 Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Regolamento per' il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;

VISTA la determina dirigenziale n. 84 del 14/10/2002 con la quale è stato autorizzato il ricoverodella disabile D'Alpa Giuseppina e impegnata la spesa necessaria;

VISTA la nota prot.n.345/07 del 30/11/2007 del Centro di Salute Mentale distretto sanitario n.2 PetraliaSottana con la quale comunicano il Progetto terapeutico/Riabilitativo Personalizzato nel proseguo delricovero della Sig.ra D'alpa Giuseppina;

VISTA la determina dirigenziale n. 424 del 12/10/2007 con la quale è stato autorizzato il ricoverodel disabile Zocco Davide e impegnata la spesa necessaria;

VISTE le fatture n. 257/10 del 31/07/2010 di €. 2.137,09 n. 258/10 del 31/07/2010 di €. 2.137,09 n.297/10del 31/08/2010 di €. 1.693,67 n.298/10 del 31/08/2010 di €.1.552,58 n. 339/10 del 30/09/2010 di €.2,116,93n.340/10 del 30/09/2010 di€. 1.996,00 n. 380/10 del 31/10/2010 di €.2.076,62 n. 381/10 del 31/10/2010 di €.2.076,62 n. 421/10 del 30/11/2010 di €. 2.076,62 e n. 422/10 del 30/11/2010 di €. 2.076,62 della Coop.Sociale Primavera a.r.l. per il periodo che va dal 01/07/2010 al 30/11/2010 sulla quale è stato apposto il N.O.alla liquidazione dal servizio sociale;

RITENUTO, opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO l'arti 84 del D. Lgs 267/00;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

P R O P O N E

1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale Primavera a.r.l, con sede in Ceraci Siculo (Palermo) Viale G. FalconeN. 51, P.I. 04068800822 mediante accredito sul c/c al seguente codice IBAN: 1T 56 Y 08976 43360000000036854 presso la BCC " San Giuseppe Ceraci Sìculo " la somma di Euro 19.939,84 a saldo dellerette per il ricovero dei disabili D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide per il periodo 01.07.10 al 31.11.10.

4**-.2)PRELEVARE la somma di Euro 19.939,84 dal Gap. 1795 del bilancio 200» denominato "AssistenzaPsichiatrica" ove con determina dirigenziale n.411 del 07.12.2010 è stata impegnata la somma di Euro98.000,00 in atto disponibile per€. 89.742,21

Monreale, lì -,

Il Responsabile d/Wrrocedimento

IL DIRIGENTE

VISTA la.proposta del Responsabile del Procedimento che precede;• RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE alla Coop. Sociale Primavera a.r.L, con sede in Ceraci Siculo (Palermo) Viale G. FalconeN. 51, P.I. 04068800822 mediante accredito sul. c/c al seguente codice IBAN: 1T..56 Y 08976 43360000000036854 presso la BCC " San Giuseppe Ceraci Siculo " la somma di Euro 19:939,84 a saldo dellerette per il ricovero dei disabili D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide per il periodo jDl.07.10 al 31.11.10.2)PRELEVARE la somma di Euro 19.939,84 dal Gap. 1795 del bilancio 200(ndenominat'o "AssistenzaPsichiatrica" ove con determina dirigenziale n.411 del 07.12.2010 è stata impegnata la somma di Euro.98.000,00 in atto disponibileper€. 89.742,213)DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AreaPromozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per laregistrazione nella scrittura contabile di questo Ente.4)TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5)L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare Incorretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la disposizione di pagamento n. del con oggetto: "Liquidazione allaCooperativa Sociale Primavera per rette ricovero di D'Alpa Giuseppina e Zocco Davide dal01.07.10 al 30.11.10";VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Part. 1 lettera i) dellalegge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90 , oggi abrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.. . del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE.

JMUNE Di MONREALEAREAt'ROMOZlONE SOCIALE * TERRITORIALE

?*t N'. . Soc. -ferri de! _OÌ/O?

Coop. Soc "Primavera" ariV.le G. Falcone, 51 - 90010 Ceraci Siculo (PA)

Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825

HTTP: www.comunitasanpio.itE-MAIL [email protected]

CITT DI 1/lGftREAL.EPROTOCOLLO GENERALE

- 6 AGO, 2010

Jsf.Cat.._fcj...... Class Fase.....

Comune di Monreale

Via Venero, 11790046 - Monreale (Pa)

N. Fattura257-10

Data Fattura31/07/2010

Cod. Cliente17

Tipo di pagamento

P. IVA o Cod. Fiscale Cliente00231740820

Agenteme medesimo

Pag.1

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geracì Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/07/2010-31/07/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

2.054,89

Cod. IVA34

Imponibile2.054,89

0,000,00

Totale Imponibile€ 2.054,89

% IVA4

•

U.M.

MS.GG.

Q.tà1

31

Prezzo Un.

1.454,1119,38

Importo To

1.454,11600,78

Cod. IVA

33

Imposta82,200,000,00

Totale Imposta€ 82,20

NOTE

SCADENZA 30/08/2010IMPORTO €2.137,09

Totale Fattura €^) 2.137,09

SI ATTESTA L/MÉDELLA

CCMUNE Di MONREALEAREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

Prot. N. orv. Soc. Tr* de!


Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


N. Fattura258-10

Data Fattura Cod. <31/07/2010 1

Tipo di pagamento

Comune di Monreaie


Cliente P. IVA o Cod. Fiscale Cliente7 00231740820

Agenteme medesimo

Pag.1

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Ceraci Siculo

Cod. Prod

42

43

Descrizione

Compenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/07/2010-31/07/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

2.054,89

Cod. IVA34

Imponibile % IV/2.054,89

0,000,00

Totale Imponibile Totale€ 2.054,89 €

U.M.

MS.GG.

Q.tà1

31

Prezzo Un.

1.454,1119,38

Importo Te

1.454,11600,78

Cod. IVA

33

\a4 82,20

0,000,00

: Imposta82,20

NOTE


Totale Fattura €2.137,09

W.o. w. O*.

T COMUNE DI MONRFAl FAREA PROMOZIONE SOCIALE E fERflTroRiALE

Prot. ,M. v. Soc. Tsrrìt.

Coop. Soc "Primavera" ariV.le G. Falcone, 51 - 90010 Geraci Siculo (PA)

Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825

HTTP: www.comunitasanpio.it

CITTÀ DI MON REALE fiPROTOCOLLO GENERALE li

- 6 SET, 2010^

N. Prot._

,» Q(

1 1 1 frpjAJLMl..Class Fase

E-MAIL [email protected]

N. Fattura297-10


Tipo di pagamentoIBAN: IT 56 Y 08976

Comune di Monreale


Cod. Cliente P. IVA o Cod. Fiscale Cliente17 00231740820

Agenteme medesimo

Pag.1

43360 000000036854 | B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/08/201 0 - 31/08/201 0Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.628,53

U.M.

MS.GG.

Q.tà19

Prezzo Un. Importo To1.454,11 1.454,11

19,38 174,42

Cod. IVA33

Cod. IVA34

Imponibile1.628,53

0,000,00


% IVA Imposta4 65,14

0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

30/09/2010€1.693,67 ITotale Fattura €

1.693,67


Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


CITTA Di MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

- 6 SET, 2010

N.Prot...

Cat..QL.4- Class Fase.,

Comune di Monreale


N. Fattura298-10


Cod. Cliente17


Agenteme medesimo

Pag.1

Tipo di pagamentoIBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/08/2010-31/08/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.492,87

U.M.

MS.GG.

Q.tà12

Prezzo Un.1.454,11

19,38

Importo To

1.454,1138,76

Cod. IVA33

Cod. IVA34

Imponibile1.492,87

0,000,00


% IVA4

Imposta59,71

0,000,00


NOTE


^_ &/>^.c/QxKoA-A COMUNE D! MONREALEn /-ì(c^ « (i ARtA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE


S! ATTESTA LA «Wflffici

C

CITTÀ DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

Coop. Soc "Primavera" ariV.le G. Falcone, 51 - 90010 Geraci Siculo (PA)

Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


N. Fattura339-10


Tipo di pagamento

Cod. Cliente17

Comune di Monreale



Agenteme medesimo

Pag.1

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/09/2010-30/09/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

2.035,51

Cod. IVA34

Imponibile2.035,51

0,000,00


% IVA4

AREA Pi

*)Prot. N06

U.M.MS.GG.

COllÌOMO

Q.tà1

30

IUNESONS

Prezzo Un.

1.454,1119,38

DI MONR:SOCIALE E

. Soc. Territ. eli

Importo To1.454,11

581,40

:ALE"ERRITORIA

.8 OTT,

Cod. IVA33

.E

Imposta81,42

0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

31/10/2010€2.116,93


JUfi.

NÙO.


Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P, IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


N. Fattura340-10


Tipo di pagamento

Cod. Cliente17

Comune di Monreale



Agenteme medesimo

Pag.1

IBAN: IT 56 Y 08976 43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Ceraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/09/2010-30/09/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1,919,23

Cod. IVA34

Imponibile1.919,23

0,000,00


COMUNE DI MONRAREA PROMOZIONE SOCIALE E

9lA7 >Prot. Nt£ /,/ H <-RRrv SniY T0mt A

% IVA4

U.M. Q.tàMS. 1GG. 24

EALE[ERRI FORI/1

LLOU

Prezzo Un.1.454,11

19,38

LE

,2010

Importo To1.454,11

465,12

Cod. IVA33

Imposta76,77

0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

< * ^—

31/10/2010€1.996,00

ì~-*_ W-'X-SIATTES'

Totale Fattura €,n 1.996,00

FA LA/èpL AR MGECUZIONE

</


Tei. 0921-580002 Fax 0921 -580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


N. Fattura380-10



Cod. Cliente17

ffl ^ \ — ~~"""~ -----^l^™^ 4I -* MUOffl

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Comune di Monreale


P. IVA o Cod. Fiscale Cliente Agente Pag.00231740820 me medesimo 1

43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Ceraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/10/2010-31/10/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'ari 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.996,75

Cod. IVA34

Imponibile1.996,75

0,000,00

Totale Imponìbile€ 1.996,75

% IVA4

. AREA Pi

Prot. N.«<;

U.M. Q.tà Prezzo Un. Importo To Cod. IVAMS. 1 1.454,11 1.454,11 3GG. 28 19,38 542,64 3

COMUNE Di MONR ÂLEKDMCZIONE SOCIALE E fERRITORIA.E

Lh< -Lseii. Soc. Temi, d ìi ti 0 H()\L ÔfH

Imposta79,87

0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

30/11/2010€ 2.076,62


SI ATTESTA

ro*i-

IT"

Coop. Soc "Primavera" ariV.le G. Falcone, 51 - 90010 Ceraci Sìculo (PA)

Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


H.Prot

t u Ciass Fasc-i, ...">\—-—^ —^ —

E-MAIL comunitasanpio@lìbero.it

N. Fattura381-10



Comune di Monreale



Agenteme medesimo

Pag.1


Cod. Prod

42

43 J

Descrizione

Compenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/10/2010-31/10/2010Fattura con IVA ad esigibil tà differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.996,75

Cod. IVA34

Imponibile1.996,75

0,000,00


AREA Pi

e^roì N.i

U.M.

MS.GG.

C0i\C

',*?' /

Q.tà

128

IUNEaoNf

Q*«

Prezzo Un.

1.454,1119,38

DI MONRSOCIALE E

i. Soc. Territ. d

Importo To

1.454,11542,64

=ALEFERRITORIA

I NOK :

Cod. IVA

33

.t

OTO


0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

30/11/2010€ 2.076,62



Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


& DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

E-MAIL [email protected]

N. Fattura421-10



Comune di Monreale



Agenteme medesimo

Pag.1

43360 000000036854 B.C.C San Giuseppe Geraci Siculo

Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig.ra D'A. GRetta di Ricovero Sig.ra D'A. G.Periodo 01/11/2010-30/11/2010Fattura con IVA ad esigibil tà differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.996,75

Cod. IVA34

Imponibile1.996,75

0,000,00


^'isfl;;jij£ 0^

9 V 1 f *)•'*,..

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U.M.

MS.GG.

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Q.tà1

28

BEAe 7;-!

Prezzo Un.1.454,11

19,38

.ESTORIALE

!*9 OIC,

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Importo To1.454,11

542,64

».,,

Cod. IVA33


0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

31/12/2010€ 2.076,62



Tei. 0921-580002 Fax 0921-580149P. IVA: 04068800822 C.F. 95003180825


; OOMUNfc: O! WOMREALEAHEA PRCMOZlCìx-i GOC1-V-B p. TEHPITORIALc

mrr . frSWC, 201Q.Prol Nk j ifìSov. ioc. ' vrt. Hi j

Comune di Monreale


N. Fattura422-10




Agenteme medesimo

Pag.1


Cod. Prod42

43

DescrizioneCompenso Fisso Mensile Sig Z.D.Retta di Ricovero Sig. Z. D.Periodo 01/1 1/2010 - 30/1 1/2010Fattura con IVA ad esigibilità differita ai sensidell'art 6 DPR 633/72 e successive modifiche

Totale Prestazione

1.996,75

Cod. IVA34

Imponibile1.996,75

0,000,00


U.M.

MS.GG.

Q.tà1

28

Prezzo Un.1.454,11

19,38

Importo To1.454,11

542,64

Cod. IVA33


0,000,00


NOTE

SCADENZAIMPORTO

£V QL^Lolo^

„ _ f ì ~/\ oU

31/12/2010€ 2.076,62

CNV*—-*. SIAITES

I ->J?A/\./\5^


TA/èy|GOLMESECUZrONE

Ir .!' i'NE DI MONREALESLB .VIZIO GESTIONE FINANZIARIA

DI IMPEGNO

EsercizioTitolo F anzi .'. r.

llif. ai Bilancio

2010 1 10

Capitolo 00179500Assistenze: psichiatr -. :i

Numero Impegno __*';?.*201000010003

O i

_ V'odici Statisticiin'rrvento Categoria Capitolo C ; -lM-;c 1 2 3 4

O? 00179500

Descrizione vincolo

Tipo- -APST

Nu:nero434

95769 COOP. SOC T^livlA' i..

Per:

APST 434 DEL 2/12/20 IO - Lic ;i

Al'V 3

'RegistroOU- 539

Data Si.x'uta31.12.20iO

Data fisec.

::ctf : ìijcvero D'Alpa e Zocco alla t/'oop. Priruivera da luglio f novembre

Importo Attuale Euro Ì9.939,/:1Importo Iniziale Euri: 19.939.:-

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

M :-x;,)o

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SI ATTESTA LA RHOOLAI > . ; •" i ' . . B E LA COPERTURA.. i;INA.MZ. ^if. DEL'. MPBGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE . ,, • .'.-. - , t l . , . : i ; . iTA' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale aVteiìAZ>« :. t i ccv>?vt>.iC£ finanziaria, con esclusione di ogni possibile vaiutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'.vto epe j: |; .'. ' '' ' • 'iil bilancio di previsioni-.Per le annualità success. ve, il pr ;*. , ( ' e , * . •? :5olo quale presa nota ai fini delia / vina^one dei bilanci fuiiiri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF 31.12.2010

II Conta ' i l .>Cinzia M<v.U".g

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo


DETERMINAZIONE DILIQUIDAZIONE

APSTData | QI ni 10

OGGETTO

IL DIRIGENTE

11 Responsabile delProcedimento

"Estate Monrealese 2010" - Liquidazioneall'Associazione culturale Monreal Spettacoli

Fattura

Giovanni Viola

Salvatore Ganci

Registro Generaledeterminazioni Pubblicazione all'Albo

Atton.Data 'fi 2 LU6. 2013

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -'4 LUG, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

impiegato responsabileTSOhao Maarizio

Spazio riservato al servizio gestione finanziaria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento

N. ,60?

Data y/3 .DICEMBRE 1DKO

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale n. 161 del 22/07/2010 è stato approvato ilprogramma, con relativo piano di spesa, concernente i festeggiamenti dell' Estate Monrealese 2010redatto dal Direttore Artistico Prof. Franco Nocera nominato con Determinazione Sindacale n. 42del 13/07/2010PRESO ATTO CHE, tra le proposte pervenute, è stata selezionata quella dell'AssociazioneCulturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, con la quale la stessa sidichiarava disponibile ad effettuare, per il giorno 04/09/2010, in Piazza Vittorio Emanuele, alle ore21,00, uno spettacolo musicale denominato "Musicalmente insieme" versione Karaoke, perl'importo di € 1.200,00 IVA compresa;VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 329 del 30/08/2010, con la quale è stato affidatoall'Associazione Culturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, l'incarico perl'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato "Musicalmente insieme" versione Karaoke, perl'importo di € 1.000,00 più IVA al 20% pari ad € 200,00 per complessivi € 1.200,00;CONSIDERATO che l'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ha eseguito lo spettacoloregolarmente giorno 04/09/2010;VISTA la fattura n. 03/2010 del 04/09/2010. presentata dall'Associazione Culturale MonrealSpettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale, introitata con prot n. 23003 del 14/09/2010, diEuro 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di € 1.200,00, da pagare tramiteassegno non trasferibile intestato al Sig. Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e iviresidente in Via s. Vito n. 18 C.F. SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'AssociazioneCulturale Monreal Spettacoli Via San Vito n. 18 - 90046 Monreale;RITENUTO opportuno procedere alla relativa liquidazione;VISTO l'art. 184 del D. L.vo n. 267/2000VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.000,00 più IVA al 20% pariad € 200,00 per complessivi € 1.200,00, all'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale, da pagare tramite assegno non trasferibile intestato al Sig.Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e ivi residente in Via s. Vito n. 18 C.F.SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale per l'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato"Musicalmente insieme" versione Karaoke, realizzatasi il 4/9/2010;

2. PRELEVARE la somma di € 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di€ 1.200,00, dal Gap. n.1009 denominato "Spese rappresentanza Sindaco" del Bilancio 2010"ove, per effetto della Determina n.GH3 del 30/08/2010, trovasi preventivamente impegnata larelativa spesa: 52 9

ILRESPONSABi:Dott.

CEDIMENTO

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di poter procedere alla liquidazione in parola.

DETERMINA

1. LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.000,00 più IVA al 20% pariad €200,00 per complessivi € 1.200,00, all'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 - 90046 Monreale, da pagare tramite assegno non trasferibile intestato al Sig.Alfredo Segreto nato a Monreale il 06/07/1950 e ivi residente in Via s. Vito n. 18 C.F.SGRLRD50L06F377M quale Presidente dell'Associazione Culturale Monreal Spettacoli ViaSan Vito n. 18 — 90046 Monreale per l'esecuzione di uno spettacolo musicale denominato"Musicalmente insieme" versione Karaoke, realizzatasi il 4/9/2010;

2. PRELEVARE la somma di € 1.000,00 + IVA al 20% pari ad € 200,00 per un totale di€ 1.200,00, dal Gap. n.1009 denominato "Spese rappresentanza Sindaco" del Bilancio 2010"ove, per effetto della Determina n.@3 del 30/08/2010, trovasi preventivamente impegnata larelativa spesa: 3^9

3. DISPORRE la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione all'Area GestioneRisorse - Servizio Gestione Finanziaria per la registrazione nella scrittura di questo Ente;

4. TRASMETTERE copia della presente Determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -Servizio di Assistenza Organi Istituzionali.

Monreale lì

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la Determinazione di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale eterritoriale n. del ^ con oggetto: " Estate Monrealese 2010" - Liquidazione Fatturaall'Associazione Culturale Monreal Spettacoli

Visto l'ari 151 comma 4 del D. L.vo n.267 del 18/08/2000 parte II, correlato con l'artilettera i) della L.R. n.48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato.

Vista la registrazione contabile dell'impegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per €

Monreale, lìIL DIRIGENTE

Partiva IVA e Codice Fiscale 04428240826

ASSOCIAZIONE CULTURALE

"MONREAL SPETTACOLI"Via San Vito n° 18 - 90046 MONREALE (PA)

Spettle COMUNE DI MONREALEPartlVA 00231740820

Fattura nr. 03/10

del 04 Set. 10

Fornitura amplificazione e Cast Artistico.

denotata

/QImponibile

Totale Fattura €

CITT DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

1 4 SET, 2010

Cat...../..Class ............... Fase

1-000,00



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 01 01 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00100900

Statistici3 4

Capitolo 00100900Spese di rappresentanza- prestazione servizi

Numero impegno20100000833 1

Data13.12.2010


Atto

Tipo NumeroAPST 413

Data Registro Data Seduta DataEsec.10.12.2010 507 13.12.2010

51263 ASSOCIAZIONE CULTURALE MONREAL SPETTACOLI

Per:

APST 413 DEL 10/12/2010 - Liquidazione fattura Associazione culturale Monreal Spettacoli

Importo Attuale Euro 1.200,00Importo Iniziale Euro 1.200,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

9.000,00

7.200,00

1.800,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 13.12.2010

II ContabileCinzia Modica Dott. Aless

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