Comune di Galliate

Bilancio 2016Consiglio Comunale

28 aprile 2016

Lento progresso

Incertezza economica e previsionale

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3

56

9

5

4

Mese

Anno

Picco della crisi

Rientro verso la normalità

Generale miglioramentodella situazione Macro

Continuo controllo dei costi Ricerca dell’innovazione nei

modelli gestionali Ripartenza degli investimenti Visibilità a medio termina

Trend storico di alcuni indicatori chiave

Totale spese per servizi resi ai Cittadini Totale costi di funzionamento fissi dell’ente Consumi energetici Spese di personale Interessi passivi

Il controllo della spesa «generata» è chiave per

solidificare le basi del bilancio

Grafico spesa per servizi resi ai cittadini

Per il secondo anno consecutivo aumentiamo la spesa (produttiva) per servizi resi ai cittadini e…

Grafico costi fissi di funzionamento ente

… raggiungiamo il minimo storico nelle spese fisse di funzionamento dell’ente (improduttive)

Totale entrate correnti

Stabilizzazione delle entrate Correnti, seppur sui minimi degli ultimi anni

Consumi energetici: continua riduzione

Ci aspettiamo ulteriori miglioramenti negli anni a venire per la sostituzione dell’impianto di pubblica illuminazione e per ulteriori interventi di contenimento energetico negli immobili comunali (scuole)

Spese per il personale

199 euro per abitante 181 euro per abitante

Interessi passivi

Effettuare investimenti senza indebitarsi contribuisce a ridurre gli interessi passivi pagati sullo stock residuo. Ad oggi tutti i mutui sono a tasso fisso (4/5%). Sarebbe auspicabile una rinegoziazione attraverso il rifinanziamento centrale della CCDPP mediante la liquidità della BCE. L’ANCI dov’è?

Quadro riassuntivo spese correnti per SERVIZI

Settori 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proposte 2016 Differenze (2015-2016)

Demografico 15.135 7.771 5.028 6.445 13.713 11.966 21.650 9.683Affari generali 296.279 273.921 254.555 232.344 49.523 123.204 158.377 35.172Finanze 428.517 340.217 347.122 290.125 231.301 262.237 272.944 10.707Lavori pubblici 812.516 653.490 754.202 641.445 573.042 590.744 558.619 -32.126Polizia Municipale 70.318 67.606 99.252 65.835 62.376 58.619 70.850 12.230Politiche educative 1.700.059 1.493.484 1.577.078 739.575 636.185 1.521.547 1.585.145 66.598Politiche sociali       806.000 789.668  Urbanistica       17.588 20.628 36.079 15.451Urp 135.425 87.526 92.143 69.641 39.349   TOTALE SPESE PER SERVIZI 3.458.253 2.924.018 3.129.384 2.851.413 2.412.749 2.588.948 2.706.664 117.716

Quadro riassuntivo SPESE FISSESpesa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Proposte

2016Differenze

(2015-2016)

spese di personale 3.063.177 3.024.965 2.986.362 2.955.201 2.930.937 2.841.703 2.832.108 -9.595IRAP 181.292 175.645 180.187 173.989 166.415 163.286 165.305 2.578interessi mutui 503.255 428.499 373.688 347.346 323.692 298.775 273.940 -24.835utenze energia elettrica 260.082 328.027 454.592 446.508 419.695 402.400 355.202 47.198utenze riscaldamento 214.850 220.700 256.014 196.851 201.339 184.750 177.300 -7.450utenze telefoniche 32.251 46.848 37.212 33.219 31.725 32.050 32.100 50utenze per acqua 21.843 46.384 46.628 41.365 53.364 36.515 28.700 -7.815tassa rifiuti 1.559.984 1.821.083 1.867.983 1.919.077 1.955.960 1.934.104 1.948.429 -14.325

trasferimento TARSU a Provincia 0 0 85.126        0Versamento IVA allo Stato 13.332 60.150 60.089 72.974 8.617 109.333 130.000 20.667FONDO crediti dubbi 359.956 431.105 185.000 220.000 231.000 443.016 258.481 -184.535FONDO di riserva 40.000 35.479 40.000 46.600 45.000 100.000 40.000 -60.000FONDO rischi spese legali 0 0 0 0 0 5.000 5.000 0FONDO fine mandato 0 0 0 0 0 1.200 3.178 1.978Totale spese fisse 6.250.022 6.618.884 6.572.881 6.453.129 6.367.745 6.552.132 6.250.302 -301.830

Dettaglio spese per settori

Affari generaliDESCRIZIONE PREVISIONE

DEFINITIVA 2015PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE

INDENNITA’ 46.800 65.140 Previsione consolidata (GC 128/2014)

SPESE POSTALI GENERALI 19.995 19.950 Spesa consolidataMENSA DIPENDENTI 17.300 19.900Comprende quota pasti referendumELABORAZIONE PAGHE 8.600 8.600 Spesa consolidata SERVIZI INFORMATICI - 0 7.755 Sw per la conservazione digitale

degli archivi dei contratti e atti amministrativi

PIANO DI FORMAZIONE E PERSONALE

6.615 6.600 Spesa consolidata

GETTONI PRESENZA C.C. 3.260 5.300 Consilieri comunali € 2800 + Conferenza Capigruppo € 1000 +

Commissione Regolamenti € 500 + Commissione PRG € 1000

INDENNITA' OIV 2.900 3.480(3000+quota inps 24% sui due terzi di 3000)

UTENZE E CANONI - 3.115 3.116 Spesa consolidataIMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - Segreteria Generale

2.600 3.500  Nuovi comodati e convenzioni con associazioni

ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi

1.000 2.000 Maggiore necessità generali

Demografici

Le spese complessive per Referendum (Aprile e Ottobre) sono 116628Ne vengono rimborsate circa 106000- costo secco per il comune circa 10000Al netto delle spese per Referendum la spesa del settore e’ rimasta invariata

DESCRIZIONE PREVISIONE DEFINITIVA

2015

PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE

SERVIZI PER CONSULTAZIONI REFERENDUM

0 65.000

COMPENSI, ONERI E IRAP RIFLESSI REFERENDUM

0 47.628

SERVIZI INFORMATICI - Urp 7.500 10.000Assistenza sito e sw conservazione digitale

ACQUISTI PER CONSULTAZIONI REFERENDUM

0 4.000

SERVIZI INFORMATICI - Anagrafe 0 3.500 Donazione organi e passaggio A.N.P.R

TRASFERIMENTI VARI 3.000 3.000 Rimborso riunione sottocommissione elettorale

ACQUISTI VARI - Anagrafe e stato civile 3.100 2.000 Acquisto carte d'identitàU.R.P.: INIZIATIVE DIVERSE DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI

2.000 1.000 Iniziative varie

Finanze tributiDESCRIZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE 2015PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

443.016 258.481 

VERSAMENTO IVA A DEBITO 170.000 130.000 

ONERI PER LE ASSICURAZIONI 92.923 102.175 Sulla base dei premi in essere

FONDO DI RISERVA 42.892 40.000  

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 29.000 30.000 Costo stimato servizio pubblicità e affissioni

SPESE PER RISCOSSIONE 17.462 20.000 spese invio bollettini tassa rifiuti

SPESE STRAORDINARIE 19.000 20.000 rimborso tributi

RIDUZIONI TARSU ISEE 18.000 20.000 riduzioni per ISEE

RIDUZIONI TARES AD IMPRESE 14.357 15.000 riduz tassa rifiuti manut verde

INDENNITA' REVISORI DEI CONTI 15.226 13.900 Decurtazione 10% (solo per il 2016)

ACQUISTI BENI DI CONSUMO - 11.000 11.000 Spesa consolidata

INTERVENTI PER RIDUZIONI TARSU 4.836,51 11.000 riduzioni per avvio recupero tassa rifiuti

LAVORI PUBBLICIDESCRIZIONE PREVISIONI

DEFINITIVE 2015

PROPOSTA 2016

MOTIVAZIONE

GESTIONE CANILI 81.440 80.000  Contratti di servizio per la gestione del canile. Rimborsata da Comuni

MANUTENZIONE STRADE E NEVE 88.000 60.000 Manutenzione strade e rimozione neve SERVIZI VARI VERDE PUBBLICO 58.015 48.000  Manutenzione ordinaria del verde pubblicoSPESE GESTIONE RETE INFORMATICA

35.200 37.500 Assistenza programmi installati nel 2015

MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE 45.000 37.000 Manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblicaSERVIZI PULIZIA 29.935 30.600 Spese per contratti di servizio pulizia edifici comunali INCARICHI PROFESSIONALI 12.500 16.200 Spese per progettazione impianti di sicurezza canileATTUAZIONE D.LVO 81/08 E VARI 14.258 15.300  Servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro MANUTENZIONE PATRIMONIO 16.000 14.000  Manutenzione ordinaria MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE

13.300 12.000 Manutenzione ordinaria 

MANUTENZIONI VARIE ASILO 7.000 11.000 Maggiore spesa per nuova pratica cpi comprensiva di pagamento vv.f

PULIZIA BIBLIOTECA 10.670 10.800  Spese per contratti di servizio pulizia bibliotecaMANUTENZIONI SCUOLA MEDIA 13.700 10.000 Manutenzione ordinaria  MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI 13.800 10.000 Manutenzione ordinaria CARBURANTI 10.550 9.500  Fornitura carburante per parco macchinePULIZIA PALESTRE COMUNALI 9.500 9.500  Spese per contratti di servizio pulizia palesteMANUTENZIONE ADIBITI AD UFFICI 11.000 9.000 Manutenzione ordinaria  

DESCRIZIONE 2015 PROPOSTA 2016

MOTIVAZIONE

CISA 388.643 402.780 Cisa piu’ un euro a testaCONTRATTI DI SERVIZIO - Asilo nido e minori

246.325 256.825 Nuovo contratto piu’ nuovi servizi finanziati da regione

CONTRIBUTI ATTIVITA' SOSTEGNO ALUNNI PH

163.000 164.000 Ipotesi calcolata sugli alunni 2015-2016

CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE 111.225 114.500 leggero aumento contributo per fusione salesiane-orsolineSERVIZI SOSTEGNO HP SCUOLA ELEMENTARE

79.200 100.000 In base ad alunni presenti

RIDUZIONI RETTE MENSA SCOLASTICA 64.900 65.000 integrazione tariffe mensa in base all'ISEE APPALTO PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI 59.780 57.050 Leggera riduzione in base a nuovo bandoSERVIZI VARI PROGRAMMA BIBLIOTECA 2.100 38.750 Progetto Fondo AnticoSOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 33.904 31.700 Pari Entrata da regioneRIDUZIONE RETTE SCUOLA MATERNA 28.000 28.000 Ipotesi calcolata sulla spesa 2015-2016SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE 22.750 26.000 Nuovo appalto, piu‘ consulenza per migliore bandoTRASFERIMENTI VARI 24.400 24.400 spesa consolidata (libri scolastici primaria)FONDO AL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 21.548 24.325 pari entrata regioneASSISTENZA ALUNNI PH SCUOLA MEDIA 41.300 22.000 In base a presenze effettiveACQUISTI BENI DI CONSUMO - Asilo nido 21.627 21.652 Derrate materiali di consumo etcCONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 25.100 18.000 Eventi e manifestazioniACQUISTI VARI - Biblioteca e musei 8.300 14.185 0,50*n. abit + € 600 Nati per Leggere + acquisto libri Nati per

leggereSPESE PER CENTRO ESTIVO 13.200 13.200 Convenzionamenti con realtà territorio CONTRIBUTI VARI biblioteca 800 11.735 AVVENTURE DI CARTACONTRIBUTI VARI cultura 12.400 11.500 Contributi in ambito culturale (opera e altri eventi)TRASFERIMENTI AD ALTRI(soggetti) 11.400 11.400 Spesa per assegnazione contributi urgenti e straordinariTRASFERIMENTI VARI AD ENTI SETTORE PUBBLICO

11.000 11.000 Intesa Comune/scuola

CONTRIBUTO A.T.C. 10.200 10.200 Quota a carico del Comune per morosità incolpevoli

Socio culturale

Polizia LocaleDESCRIZIONE 2015 PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE

SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO 25.840,00 25.840,00 Contributo annuo trasporto pubblico localeSEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE

13.000,00 15.000,00 assistenza videosorveglianza

UTENZE E CANONI - Polizia municipale

8.186,00 8.000,00 motorizzazione+ apparati radio

ACQUISTI BENI DI CONSUMO - Polizia municipale

6.000,00 7.000,00 Aggiornamento testi+modulistica; capi vestiario

MANUTENZIONI VARIE - Polizia municipale

4.600,00 4.000,00 Manutenzione auto di servizio

NOLEGGIO MEZZO DI TRASPORTO - Polizia Municipale

0,00 3.000,00 Noleggio mezzo di trasporto

TRASFERIMENTI AD ALTRI (settore privato)

2.500,00 2.500,00 Contributo ANC

ACQUISTI VARI 2.991,00 1.500,00 Acquisto dossi e simili per viabilità (finanziato in parte con vincolo cds)

SERVIZI AUSILIARI - Polizia municipale

3.200,00 1.000,00 Spese per eventuali costituzioni in giudizio

SPESE LEGALI - Polizia Municipale 1.022,00 1.000,00 Spese legaliSERVIZI VARI IN CAMPO COMMERCIALE

800,00 800,00 Spese funzionamento CCVLPS

SPESE STRAORDINARIE 900,00 500,00 Spese imprevisteTASSA AUTOMOBILISTICA - Polizia municipale

310,00 310,00 Pagamento bollo auto di servizio

IMPOSTA REGISTRO E BOLLO - Polizia Municipale

430,00 200,00 Spese di bollo su ccp introiti sanzioni amm.ve

UrbanisticaDESCRIZIONE PREVISIONE

DEFINITIVA 2015 PROPOSTA 2016 MOTIVAZIONE

SERVIZI INFORMATICI 8.937,00 10.000,00 Maggiore spese per adeguamento web hosting

portale SUE SPESE LEGALI 6.000,00 6.000,00 Spese legaliSPESE STRAORDINARIE 6.132,07 4.000,00 messa in sicurezza degli

immobili a seguito di inottemperanza ad

ordinanza per pubblica incolumità

SPESE PER INTERVENTI E ATTIVITA' IN MATERIA PAESAGGISTICA

3.000,00 3.000,00 pari entrata- Le somme riscosse sono utilizzate per rimessioni in pristino e per salvaguardia, interventi di

recupero valori paesaggistici e di

riqualificazione immobili e aree degradati

TRASFERIMENTI IN CAMPO AMBIENTALE

6.700,00 3.000,00 CLP Oleggio in base al n. abitanti

Fiscalità locale

Livelli e aliquote di tasse e tariffe Il panorama fiscale prevede una

impossibilità di manovrare fiscalmente a fronte della abolizione della TASI.

Addizionale IRPEF fissa allo 0,7 per cento IMU ferma allo 0,81 sulle seconde case

e capannoni TASI ferma all’aliquota base (0,25)

su seconde case e capannoni TARI in leggero calo per tutte le utenze Tariffe invariate,

con forte riduzione tariffe Castello -40%

Il trasferimento TASI ci ha limato circa 76mila euro: taglio nascosto ma ma attesoatteso

In soldoni per questi motivi le entrate sono ai minimi degli ultimi anniIn soldoni per questi motivi le entrate sono ai minimi degli ultimi anni

TARI – tasse più basse con nuovi servizi

• La revisione del piano finanziario con il CBBN ha permesso risparmi nell’ordine di circa il 2%.

• La metà del risparmio è stata reinvestita in nuovi servizi:• DA GIUGNO vedremo all’opera l’aspiratrice Glutton• L’aspiratrice permetterà una maggior pulizia del centro

storico ed una maggiore produttività delle operazioni di spazzamento manuale

• Nel frattempo le tariffe domestiche calano tra il -1% e il -2% e le utenze non domestico calano del-2%

TARI – Manutenzione verde• L’operazione di riduzione TARI in cambio della manutezione del

verde pubblico ha visto l’adesione di 17 operatori che copriranno circa 40.000 metri quadrati di verde pari a circa il 50% della superficie verde galliatese

• Tutto il verde in area industriale è gestito dagli imprenditori Galliatesi

• Dopo un primo anno di sperimentazione si punterà ad aumentare la qualità

TARI dettaglio tariffe domestiche

TARI dettaglio tariffe non domestiche

Spese per investimenti

Da Patto di Stabilità a Equilibrio di Bilancio

Vantaggio: Non più fissoVantaggio: Permette di spendere l’avanzoVincolo: Vincolante la cassa entro il 31/12 (se no a

riporto)

Alienaz.

Oneri

Altre

Residui

AltriLavori Progr.

MutuiIn

essere.

Fondo Sval

crediti Spazi finanziari aggiuntiviPer Galliate

circa 750000 euro

Avanzo

Monetizzazioni

Mutui

Possibili fonti di finanziamento

Equilibrio strutturale

Principali opere pubbliche programmateManutenzione scuole elementari (5 per mille) 580,000 (in attesa di riscontro)Viale Beato Quagliotti 270,000 (finanziato avanzo)Spazio Gajà 145,000 (finanziato fidejussione)Canile 170,000 (finanziato consorzio comuni)Manti Stradali (via Novara esclusa – gratis)145,000 (finanziato internamente)Interventi sicurezza scuole (Solai) 78,000 (finanziato alienazioni)Parchi viale e giardini 35,000 (finanziato internamente)Led Comune 40,000 (finanziato internamente)Castello 20,000 (finanziato internamente)Biblioteca 30.000 (finanziato internamente)Aiuole piazza 10.000 (finanziato internamente)

Opere in partenzaRotonda Beato Quagliotti 215,000 (giugno)Led pubblica 215,000 (Luglio)

In totale circa 2 milioni di investimenti SENZA DEBITISENZA DEBITI

Indebitarsi oggi? Con moderazione!Ipotesi di contrazione mutuo di breve durata•Mutuo 500,000 euro•Tasso Variabile•Lunghezza 5 anni

Condizioni di Cassa Depositi e Prestiti•Tasso passivo 0,6%, in discesa•Rata annua: 100.000 euro, sostenibile•Interessi rimborsati in 5 anni 8.138 euro•Denaro «gratis» sui mutui a breve termine•Sala Figurine?

Cominciamo a pensare al polo scolastico

Via Trieste

Materna

Elementari e

mediePalazzett

o

Campo sportivo

ParcheggiPalazzett

o e campo

Secondo campo

calcio + basket/volle

y

Parcheggi

scuola

Aree verdi

Sostenibilità finanziaria: dal 2021Mutui

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

20152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034

Caso di mutuo breve

Conclusioni

Condizioni di generale miglioramento Fare le «formichine» nel passato permette oggi di guardare con

ottimismo il futuro con un bilancio solido e snello La parte corrente si è stabilizzata, vediamo ripartire gli investimenti Occorre lavorare ancora di più su due fronti

Controllo dei costi e dinamiche di spesa (mai abbassare la guardia)

Controllo evasione (bisogna fare di più)