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COMUNE DI MASSA MARITTIMACOMUNE DI MASSA MARITTIMA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2011

ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO

Consiglio Comunale 30 Giugno 2011

Giacomo Michelini - Assessore Delegato

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Ai fini del patto i parametri da considerare sono:PARTE CORRENTE: accertamenti e impegni (ENTRATE)

PARTE IN CONTO CAPITALE: incassi e pagamenti (USCITE)

VINCOLI AL BILANCIO: IL PATTO DI STABILITA’

Il Patto di stabilità e crescita (PSC) è un accordo stipulato dai paesi membri dell’ Unione Europea, inerente il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’ Unione Economica e Monetaria europea.

Saldo obiettivo per il 2011:•calcolato in base alla vecchia normativa - 223 mila euro •con la nuova normativa - 414 mila euro.

Per gli anni 2012 e 2013 l’obiettivo è calcolato in € 822 mila euro

33

44

Titolo I - Entrate tributarie € 5.660.000,00

PARTE ENTRATA

Titolo III - Entrate extratributarie € 2.029.035,71

Titolo II - Entrate da trasferimenti € 686.200,00

Titolo IV - Entrate da alienazione di beni, trasferimento di capitali € 7.167.451,00

Titolo V - Entrate da accensione di prestiti € 3.500.000,00

TOTALE € 20.624.686,71

55

Titolo I - Entrate tributarie

ICI € 1.155.000,00

Imposta di pubblicità € 30.000,00

Addizionale comunale all’IRPEF € 400.000,00

Addizionale comunale energia elettrica € 100.000,00

Recupero evasione ICI € 185.000,00

Tassa rifiuti solidi urbani TARSU € 1.651.000,00

Recupero evasione tassa rifiuti solidi urbani € 195.000,00

PARTE ENTRATA

66

Queste due entrate vanno a compensare tutti i trasferimenti che il comune riceveva decurtati di una cifra pari a € 251.000,00

(federalismo fiscale)

Titolo I - Entrate tributariePARTE ENTRATA

TOTALE € 5.666.000,00

Compartecipazione IRPEF

Compartecipazione da fondo sperimentale di riequilibrio

€ 1.367.000,00Compartecipazione IVA

€ 583.000,00

77

Blocco di legge delle aliquote

ICI

Addizionale IRPEF 0,40% fra le più basse della provincia

Imposta pubblicità e pubbliche affissioni.

Rimane invariata la TARSU

PARTE ENTRATA

Rimangono invariate le seguenti aliquote addizionali di imposta:

Titolo I - Entrate tributarie

88

Contributi trasferimenti correnti da stato regioni o altri enti pubblici

Contributi dello Stato € 105.000,00

TOTALE € 686.200,00

Contributi dalla Regione € 394.400,00

Contributi da altri enti pubblici (provincia, comuni, parco tecnologico colline metallifere e com. montana) € 186.800,00

Titolo II - Entrate da trasferimentiPARTE ENTRATA

99

mensa trasporticanone suolo pubblico servizi cimiterialiservizi socio educativi (es. nidi infanzia)sanzioni codice della stradadiritti di segreteriaaffitti del patrimonioaltri proventi diversi

Titolo III - Entrate extratributarie

PARTE ENTRATA

TOTALE € 2.029.035,71

1010

Incremento del 5% prezzo biglietti “distinti” e “primi posti” Lirica in Piazza 2011;Introdotte nuove tariffe rilascio di copie ed atti di competenza del Servizio di Polizia Municipale;Incremento ISTAT tariffe utilizzo palestre scolastiche;Incremento ISTAT prezzi concessioni e servizi cimiteriali;Incremento ISTAT tariffe per il servizio di illuminazione votiva;Nuove tariffe per servizi di educazione non formale 2011/2012 nidi d’infanzia e colonia marina;Incremento tariffe per il rilascio di copie di atti;Incremento tariffe e diritti di segreteria urbanistica e vincolo idrogeologico;

ModificheTitolo III - Entrate extratributarie

PARTE ENTRATA

1111

Entrate per alienazioni di beni patrimoniali € 2.906.459,00

Trasferimento di capitali (contributi dallo stato) € 0

Trasferimento di capitali (contributi dalla regione) € 2.966.926,00

Trasferimento di capitali (contributi comunità montana parco archeologico delle colline metallifere e consorzio bonifica) € 172.693,00

Titolo IV - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali, Ecc.

Trasferimento di capitali da altri soggetti (oneri urbanizzazione, Acquedotto del Fiora, AATO 6, Fondazione Monte dei Paschi € 1.121.373,00

PARTE ENTRATA

TOTALE € 7.167.451,00

1212

Anticipazione di cassa € 3.500.000,00(strumento che viene utilizzato per crisi di liquidità come in questo

momento)

Assunzione di mutui per finanziare opere pubbliche € 0

Titolo V - Entrate da accensioni di prestiti

PARTE ENTRATA

TOTALE € 3.500.000,00

1313

Oneri di urbanizzazione

PARTE ENTRATA

Previsione oneri di urbanizzazione circa € 648.500,00 (in diminuzione di € 355.500,00 rispetto alle previsioni 2010)

Di tali entrate il 75%, pari ad € 486.375,00, viene destinato al finanziamento delle spese correnti (manutenzione ordinaria e verde pubblico)

1414

PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI

€

€

Entrate tributarie

Trasferimenti 2008 2009 2010 2011

1515

PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI

€

Extratributarie

Alienazioni di beni

€

2008 2009 2010 2011

1616

PARTE ENTRATA: GLI ANDAMENTI

Da prestiti

€

1717

Titolo I - Spese correnti € 8.389.298,71

PARTE USCITA

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti € 3.951.312,00

Titolo II - Spese in conto capitale € 6.708.076,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

1818

PARTE USCITA

Titolo I - SPESE CORRENTI PER FUNZIONI•FUNZIONE 01 - Amministrazione, gestione e controllo € 2.295.610,84

•FUNZIONE 02 - Giustizia € 21.831,00

•FUNZIONE 03 - Polizia locale € 421.925,00

•FUNZIONE 04 - Istruzione pubblica € 484.479,00

•FUNZIONE 05 - Cultura e beni culturali € 982.417,00

•FUNZIONE 06 - Sport e ricreazione € 165.152,00

•FUNZIONE 07 - Turismo € 83.789,00

•FUNZIONE 08 - Viabilità e trasporti € 449.048,00

•FUNZIONE 09 - Territorio e ambiente € 2.295.123,16

•FUNZIONE 10 - Settore sociale € 982.692,71

•FUNZIONE 11 - Sviluppo economico € 80.276,00

•FUNZIONE 12 - Servizi produttivi € 126.955,00

Totale € 8.389.298,71

1919

Rimborso anticipazione di casa € 3.500.000,00(corrisponde al medesimo importo dell’entrata)

Rimborso quota capitale dei mutui € 451.312,00 (è il rimborso della quota capitale dei mutui in essere)

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

PARTE USCITA

Totale € 3.951.312,00

2020

PARTE USCITA: GLI ANDAMENTI

Titolo I - Spesa Corrente tasso di inflazione

incremento della spesa per maggiori servizi mensa scolastica per tempo pieno trasporto alunni tempo pieno centri giochi educativi attivati a pieno regime gestione servizi socio assistenzialiaffidamento a ditta servizi cimiteriali incarichi legali manutenzione verde pubblico aumento quote trasferimenti comunità montana per gestioni associate

2008: € 7.871.721,04 2009: € 8.188.370,00 2010: € 8.805.318,00

2011: € 8.389.298,71

2121

€

PARTE USCITA: GLI ANDAMENTISpesa in conto capitale

€

Spese per rimborso prestiti

2222

Conclusioni

Totale Entrate 2011

€ 20.624.686,71

Totale Spese 2011

€ 20.624.686,71

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OPERE PUBBLICHE

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OPERE PUBBLICHE

25

OPERE PUBBLICHE

2626

CONCLUSIONI

Un Bilancio che presenta non solo le strategie economiche ma si rivolge, con attenzione, anche alle esigenze sociali, culturali e ambientali del nostro Comune.Nel mettere insieme questo bilancio insieme ai colleghi di Giunta e agli Uffici che ringrazio per la collaborazione ho pensato allo stato d’animo di tutti, alle preoccupazioni alle inquietudini ma anche e soprattutto alle speranze dei Massetani.Avvertiamo la preoccupazione per l’andamento dell’economia, dalla quale ci sentiamo tutti colpiti, i giovani in particolar modo e le categorie più deboli. C’è la percezione che le cose vadano peggiorando ma dobbiamo scardinare queste paure se vogliamo ri-conquistarci in forme nuove il nostro benessere che forse potrebbe ripartire davvero da una buona coesione sociale.Sono confortato dal fatto che sento un Comune fatto di uomini e donne pronti a capire che il vento della crisi toglie la polvere e fa riemergere le energie e le risorse presenti un vento che soffia come su un braciere e ravviva i carboni.Delle sfide che ci attendono non dobbiamo avere paura perché noi siamo gli stessi, siamo un Comune fatto di gente che di fondo ha un animo solidale.

L’Assessore Delegato

Giacomo Michelini

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BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2011

ASSESSORATO BILANCIO/PATRIMONIO

Consiglio Comunale 30 Giugno 2011

Giacomo Michelini - Assessore Delegato