comune di montese - bilancio di previsione 2019-2021 ...files/file/bilancio...
TRANSCRIPT
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - ILLUMINAZIONE VOTIVA
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 2Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2 come derogate dalla FAQ Arconet.25/2017
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 28.535,93€ 29.500,00€ -€ 52.770,02€ 27.040,44€ 28.500,00€ 28.500,00€ 28.500,00€
INCASSI C/COMPETENZA 27.825,32€ 1.843,53€ -€ 45.942,03€ 2.869,28€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 1.267,28€ 710,61€ 21.996,26€ 21.231,12€ 20.848,54€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 5.641,44€ 22.803,30€
INCASSI TOTALI 29.092,60€ 2.554,14€ -€ 45.942,03€ 25.672,58€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 101,95% 8,66% #DIV/0! 87,06% 94,94% 73,15% 26,85% 6.503,74€ 7.268,88€ 7.651,46€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 28.535,93€ 29.500,00€ -€ 52.770,02€ 27.040,44€ 137.846,39€ 28.500,00€ 28.500,00€ 28.500,00€
INCASSI C/COMPETENZA 27.825,32€ 1.843,53€ -€ 45.942,03€ 2.869,28€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 1.267,28€ 710,61€ 23.413,48€ 22.815,06€ 22.515,86€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 5.641,44€ 22.803,30€
INCASSI TOTALI 29.092,60€ 2.554,14€ -€ 51.583,47€ 25.672,58€ 108.902,79€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 101,95% 8,66% #DIV/0! 97,75% 94,94% 79,00% 21,00% 5.086,52€ 5.684,94€ 5.984,14€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
69 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - ILLUMINAZIONE VOTIVA
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 28.535,93€ 29.500,00€ -€ 52.770,02€ 27.040,44€ 28.500,00€ 28.500,00€ 28.500,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 2.853,59€ 2.950,00€ -€ 18.469,51€ 9.464,15€ 33.737,25€
INCASSI C/COMPETENZA 27.825,32€ 1.843,53€ -€ 45.942,03€ 2.869,28€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) 1.267,28€ 710,61€ 25.963,16€ 25.664,71€ 25.515,48€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 5.641,44€ 22.803,30€
INCASSI TOTALI 29.092,60€ 2.554,14€ -€ 51.583,47€ 25.672,58€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 2.909,26€ 255,41€ -€ 18.054,21€ 8.985,40€ 30.204,29€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 89,53% 10,47% 2.536,84€ 2.835,29€ 2.984,52€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 101,95% 8,66% 0,00% 87,06% 94,94% 28.500,00€ 28.500,00€ 28.500,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 10,20% 0,87% 0,00% 30,47% 33,23% 74,76% 25,24% 22.386,02€ 21.666,73€ 21.307,08€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
6.113,98€ 6.833,27€ 7.192,92€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
70 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo - oggetto
Capitolo
Articolo
PDCF
2019 2020 2021
Previsioni 16.000,00 16.000,00 16.000,00
RIEPILOGO DEI DATI PROVENIENTI DALLA CONTABILITA'
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accertamento (dato a bilancio) 18.102,80 14.305,00 20.915,00 12.830,00 23.354,80 24.000,00 Correzioni extracontabili
18.102,80 14.305,00 20.915,00 12.830,00 23.354,80 24.000,00
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 18.102,80 14.105,00 20.915,00 12.830,00 22.999,80 22.835,00
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione R (n) 3.600,00 - 200,00 400,00 600,00 355,00
Totale riscosso C + R (n) 21.702,80 14.105,00 21.115,00 13.230,00 23.599,80 23.190,00 % su accertato (ante variazioni) 119,89% 98,60% 100,96% 103,12% 101,05% 96,63%
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 18.102,80 14.105,00 20.915,00 12.830,00 22.999,80 22.835,00
anno rif. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riscossione R (n+1) - 200,00 400,00 600,00 355,00 -
Totale riscosso C + R (n+1) 18.102,80 14.305,00 21.315,00 13.430,00 23.354,80 22.835,00 % su accertato (ante variazioni) 100,00% 100,00% 101,91% 104,68% 100,00% 95,15%
0
3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
SERVIZI CIMITERIALI - TUMULAZIONI ECC.. -
540
3.01.02.01.014
71 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
RIEPILOGO DELLA STIMA DEL FCDE
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento -5,30% -5,14% -3,39% -3,82%
2019 720,13-€ 698,94-€ 460,97-€ 519,07-€
2020 804,85-€ 781,16-€ 515,20-€ 580,14-€
2021 847,22-€ 822,28-€ 542,31-€ 610,67-€
Percentuale minima -5,30%
Percentuale massima -3,39%
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento -4,08% -4,92% -3,28% -2,04%
2019 554,90-€ 668,55-€ 445,85-€ 277,45-€
2020 620,18-€ 747,20-€ 498,31-€ 310,09-€
2021 652,83-€ 786,53-€ 524,53-€ 326,41-€
Percentuale minima -4,92%
Percentuale massima -2,04%
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013 C+R anno n / 2014-2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013-2014 anno n C+R / 2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
72 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 1Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 3.600,00€ 16.720,13€ 16.804,85€ 16.847,22€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 200,00€ 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.305,00€ 21.315,00€ 13.430,00€ 23.354,80€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 100,00% 101,91% 104,68% 100,00% 105,30% -5,30% 720,13-€ 804,85-€ 847,22-€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 89.507,60€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 3.600,00€ 16.698,94€ 16.781,16€ 16.822,28€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 200,00€ 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.305,00€ 21.315,00€ 13.430,00€ 23.354,80€ 94.107,60€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 100,00% 101,91% 104,68% 100,00% 105,14% -5,14% 698,94-€ 781,16-€ 822,28-€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
73 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 1.810,28€ 1.430,50€ 2.091,50€ 4.490,50€ 8.174,18€ 17.996,96€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) 3.600,00€ 16.460,97€ 16.515,20€ 16.542,31€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 200,00€ 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.305,00€ 21.315,00€ 13.430,00€ 23.354,80€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 2.170,28€ 1.430,50€ 2.131,50€ 4.700,50€ 8.174,18€ 18.606,96€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 103,39% -3,39% 460,97-€ 515,20-€ 542,31-€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 100,00% 101,91% 104,68% 100,00% 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 11,99% 10,00% 10,19% 36,64% 35,00% 103,82% -3,82% 16.519,07€ 16.580,14€ 16.610,67€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
519,07-€ 580,14-€ 610,67-€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
74 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 2Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2 come derogate dalla FAQ Arconet.25/2017
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 3.600,00€ -€ 16.554,90€ 16.620,18€ 16.652,83€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.105,00€ 21.315,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 98,60% 101,91% 100,00% 100,00% 104,08% -4,08% 554,90-€ 620,18-€ 652,83-€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 89.507,60€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 3.600,00€ -€ 16.668,55€ 16.747,20€ 16.786,53€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.105,00€ 21.315,00€ 13.430,00€ 23.354,80€ 93.907,60€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 98,60% 101,91% 104,68% 100,00% 104,92% -4,92% 668,55-€ 747,20-€ 786,53-€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
75 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - SERVIZI CIMITERIALI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.305,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 23.354,80€ 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 1.810,28€ 1.430,50€ 2.091,50€ 4.490,50€ 8.174,18€ 17.996,96€
INCASSI C/COMPETENZA 18.102,80€ 14.105,00€ 20.915,00€ 12.830,00€ 22.999,80€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) 3.600,00€ -€ 16.445,85€ 16.498,31€ 16.524,53€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N 400,00€ 600,00€ 355,00€
INCASSI TOTALI 21.702,80€ 14.105,00€ 21.315,00€ 13.430,00€ 23.354,80€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 2.170,28€ 1.410,50€ 2.131,50€ 4.700,50€ 8.174,18€ 18.586,96€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 103,28% -3,28% 445,85-€ 498,31-€ 524,53-€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 119,89% 98,60% 101,91% 100,00% 100,00% 16.000,00€ 16.000,00€ 16.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 11,99% 9,86% 10,19% 35,00% 35,00% 102,04% -2,04% 16.277,45€ 16.310,09€ 16.326,41€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
277,45-€ 310,09-€ 326,41-€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
76 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo - oggetto
Capitolo
Articolo
PDCF
2019 2020 2021
Previsioni 21.240,00 21.240,00 21.240,00
RIEPILOGO DEI DATI PROVENIENTI DALLA CONTABILITA'
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accertamento (dato a bilancio) 17.589,25 15.509,11 14.428,12 11.957,76 12.395,25 30.754,17 Variazione extracontabile per ricondurre
l'importo al valore previsto dall'allegato 2 del
principio contabile 2.060,43 2.060,43 19.649,68 17.569,54 14.428,12 11.957,76 12.395,25 30.754,17
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 17.589,25 15.509,11 10.307,25 11.712,31 10.667,25 19.860,84
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione R (n) - - - - 3.415,24 860,57
Totale riscosso C + R (n) 17.589,25 15.509,11 10.307,25 11.712,31 14.082,49 20.721,41 % su accertato (ante variazioni) 89,51% 88,27% 71,44% 97,95% 113,61% 67,38%
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 17.589,25 15.509,11 10.307,25 11.712,31 10.667,25 19.860,84
anno rif. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riscossione R (n+1) - - - 154,94 - -
Totale riscosso C + R (n+1) 17.589,25 15.509,11 10.307,25 11.867,25 10.667,25 19.860,84 % su accertato (ante variazioni) 89,51% 88,27% 71,44% 99,24% 86,06% 64,58%
0
3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
FITTI ATTIVI DI FABBRICATI -
586 -
3.01.03.02.002
77 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
RIEPILOGO DELLA STIMA DEL FCDE
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento 13,09% 13,24% 10,67% 10,22%
2019 2.364,07€ 2.389,83€ 1.926,51€ 1.845,42€
2020 2.642,20€ 2.670,98€ 2.153,16€ 2.062,53€
2021 2.781,26€ 2.811,56€ 2.266,48€ 2.171,08€
Percentuale minima 10,22%
Percentuale massima 13,24%
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento 8,91% 8,26% 7,90% 8,45%
2019 1.608,79€ 1.491,80€ 1.425,92€ 1.526,26€
2020 1.798,06€ 1.667,30€ 1.593,68€ 1.705,82€
2021 1.892,69€ 1.755,05€ 1.677,55€ 1.795,60€
Percentuale minima 7,90%
Percentuale massima 8,91%
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013 C+R anno n / 2014-2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013-2014 anno n C+R / 2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
78 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 1Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 19.649,68€ 17.569,54€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) -€ 18.875,93€ 18.597,80€ 18.458,74€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.867,25€ 10.667,25€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 89,51% 88,27% 71,44% 99,24% 86,06% 86,91% 13,09% 2.364,07€ 2.642,20€ 2.781,26€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 19.649,68€ 17.569,54€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 76.000,35€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) -€ 18.850,17€ 18.569,02€ 18.428,44€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.867,25€ 10.667,25€ 65.940,11€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 89,51% 88,27% 71,44% 99,24% 86,06% 86,76% 13,24% 2.389,83€ 2.670,98€ 2.811,56€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
79 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 19.649,68€ 17.569,54€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 1.964,97€ 1.756,95€ 1.442,81€ 4.185,22€ 4.338,34€ 13.688,29€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) -€ 19.313,49€ 19.086,84€ 18.973,52€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.867,25€ 10.667,25€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 1.758,93€ 1.550,91€ 1.030,73€ 4.153,54€ 3.733,54€ 12.227,64€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 89,33% 10,67% 1.926,51€ 2.153,16€ 2.266,48€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 89,51% 88,27% 71,44% 99,24% 86,06% 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 8,95% 8,83% 7,14% 34,74% 30,12% 89,78% 10,22% 19.394,58€ 19.177,47€ 19.068,92€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
1.845,42€ 2.062,53€ 2.171,08€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
80 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 2Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2 come derogate dalla FAQ Arconet.25/2017
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) -€ -€ 19.631,21€ 19.441,94€ 19.347,31€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 100,00% 100,00% 71,44% 97,95% 86,06% 91,09% 8,91% 1.608,79€ 1.798,06€ 1.892,69€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 71.879,49€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) -€ -€ 19.748,20€ 19.572,70€ 19.484,95€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.867,25€ 10.667,25€ 65.940,11€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 100,00% 100,00% 71,44% 99,24% 86,06% 91,74% 8,26% 1.491,80€ 1.667,30€ 1.755,05€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
81 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - AFFITTI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 14.428,12€ 11.957,76€ 12.395,25€ 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 1.758,93€ 1.550,91€ 1.442,81€ 4.185,22€ 4.338,34€ 13.276,20€
INCASSI C/COMPETENZA 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.712,31€ 10.667,25€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) -€ -€ 19.814,08€ 19.646,32€ 19.562,45€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 154,94€ -€
INCASSI TOTALI 17.589,25€ 15.509,11€ 10.307,25€ 11.867,25€ 10.667,25€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 1.758,93€ 1.550,91€ 1.030,73€ 4.153,54€ 3.733,54€ 12.227,64€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 92,10% 7,90% 1.425,92€ 1.593,68€ 1.677,55€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 100,00% 100,00% 71,44% 97,95% 86,06% 21.240,00€ 21.240,00€ 21.240,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 10,00% 10,00% 7,14% 34,28% 30,12% 91,55% 8,45% 19.713,74€ 19.534,18€ 19.444,40€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
1.526,26€ 1.705,82€ 1.795,60€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
82 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
Descrizione Entrata di dubbia esigibilità:
Titolo
Tipologia
Categoria
Capitolo - oggetto
Capitolo
Articolo
PDCF
2019 2020 2021
Previsioni 475.000,00 475.000,00 475.000,00
RIEPILOGO DEI DATI PROVENIENTI DALLA CONTABILITA'
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Accertamento (dato a bilancio) 52.468,81 92.249,66 53.775,18 530.669,07 527.497,03 563.042,95 Correzioni extracontabili
52.468,81 92.249,66 53.775,18 530.669,07 527.497,03 563.042,95
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 11.278,81 92.249,66 53.775,18 221.792,70 231.064,26 377.373,29
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione R (n) 477,92 - - - 329.195,74 287.183,81
Totale riscosso C + R (n) 11.756,73 92.249,66 53.775,18 221.792,70 560.260,00 664.557,10 % su accertato (ante variazioni) 22,41% 100,00% 100,00% 41,79% 106,21% 118,03%
anno rif. 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Riscossione C 11.278,81 92.249,66 53.775,18 221.792,70 231.064,26 377.373,29
anno rif. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Riscossione R (n+1) - - - 329.195,74 287.183,81 -
Totale riscosso C + R (n+1) 11.278,81 92.249,66 53.775,18 550.988,44 518.248,07 377.373,29 % su accertato (ante variazioni) 21,50% 100,00% 100,00% 103,83% 98,25% 67,02%
0
3 - Entrate extratributarie
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni
PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI -
604
3.01.03.01.003
83 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
RIEPILOGO DELLA STIMA DEL FCDE
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento 15,10% 2,36% 0,05% 7,03%
2019 60.980,20€ 9.523,52€ 203,39€ 28.395,00€
2020 68.154,34€ 11.204,14€ 227,31€ 31.735,59€
2021 71.741,41€ 11.204,14€ 239,28€ 33.405,88€
Percentuale minima 0,05%
Percentuale massima 15,10%
METODO DI
CALCOLO A) -
MEDIA RAPPORTI
ANNUI
METODO DI
CALCOLO B) -
RAPPORTO
TOTALE
ACCERTATO E
INCASSATO
METODO DI
CALCOLO C) -
MEDIA
PONDERATA
METODO DI
CALCOLO D) -
PONDERAZIONE
MEDIE
Percentuale di accantonamento 27,51% 2,36% 0,05% 28,74%
2019 111.072,73€ 9.523,52€ 203,39€ 116.056,92€
2020 124.140,11€ 10.643,93€ 227,31€ 129.710,68€
2021 130.673,80€ 11.204,14€ 239,28€ 136.537,56€
Percentuale minima 0,05%
Percentuale massima 28,74%
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013 C+R anno n / 2014-2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
Periodo di calcolo 2013 - 2017
2013-2014 anno n C+R / 2015-2016-2017 C anno n R anno n+1
84 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 1Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 477,92€ 414.019,80€ 406.845,66€ 403.258,59€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 550.988,44€ 518.248,07€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 103,83% 98,25% 84,90% 15,10% 60.980,20€ 68.154,34€ 71.741,41€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 1.256.659,75€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 477,92€ 465.476,48€ 463.795,86€ 463.795,86€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 550.988,44€ 518.248,07€ 1.227.018,08€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 103,83% 98,25% 97,64% 2,36% 9.523,52€ 11.204,14€ 11.204,14€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
85 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 5.246,88€ 9.224,97€ 5.377,52€ 185.734,17€ 184.623,96€ 390.207,50€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) 477,92€ 474.796,61€ 474.772,69€ 474.760,72€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 550.988,44€ 518.248,07€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 1.175,67€ 9.224,97€ 5.377,52€ 192.845,95€ 181.386,82€ 390.010,94€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 99,95% 0,05% 203,39€ 227,31€ 239,28€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 103,83% 98,25% 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 2,24% 10,00% 10,00% 36,34% 34,39% 92,97% 7,03% 446.605,00€ 443.264,41€ 441.594,12€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
28.395,00€ 31.735,59€ 33.405,88€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
86 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - METODO 2Metodo di cui all'alegato del d.lgs. n. 118 del 2011 - Allegato 4/2 - Appendice tecnica - Esempio 5 - Punto 2 come derogate dalla FAQ Arconet.25/2017
METODO DI CALCOLO A) - MEDIA RAPPORTI ANNUI
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 477,92€ -€ 363.927,27€ 350.859,89€ 344.326,20€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 518.248,07€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 41,79% 98,25% 72,49% 27,51% 111.072,73€ 124.140,11€ 130.673,80€
METODO DI CALCOLO B) - RAPPORTO TOTALE ACCERTATO E INCASSATO
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017TOTALI E
RAPPORTO
FONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 1.256.659,75€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI TOTALI (1) 477,92€ -€ 465.476,48€ 464.356,07€ 463.795,86€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 550.988,44€ 518.248,07€ 1.227.018,08€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 103,83% 98,25% 97,64% 2,36% 9.523,52€ 10.643,93€ 11.204,14€
NOTA BENE: Gli importi calcolati del FCDE tengono già conto delle percentuali di riduzione massima previste per il 2019 e per il 2020.
87 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
COMUNE DI MONTESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
DETTAGLIO DI CALCOLO DEL FCDE - PROVENTI PATRIMONIALI
METODO DI CALCOLO C) - MEDIA PONDERATA
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 MEDIAFONDO (100-
media)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
ACCERTAMENTI C/COMPETENZA 52.468,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 530.669,07€ 527.497,03€ 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
ACCERTAMENTI PONDERATI 5.246,88€ 9.224,97€ 5.377,52€ 185.734,17€ 184.623,96€ 390.207,50€
INCASSI C/COMPETENZA 11.278,81€ 92.249,66€ 53.775,18€ 221.792,70€ 231.064,26€ PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
INCASSI C/RESIDUI (1) 477,92€ -€ 474.796,61€ 474.772,69€ 474.760,72€
INCASSI C/RESIDUI ES. N+1 SU RESIDUI ES. N -€ 329.195,74€ 287.183,81€
INCASSI TOTALI 11.756,73€ 92.249,66€ 53.775,18€ 550.988,44€ 518.248,07€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%
INCASSI PONDERATI 1.175,67€ 9.224,97€ 5.377,52€ 192.845,95€ 181.386,82€ 390.010,94€ FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
% INCASSATO/ACCERTATO 99,95% 0,05% 203,39€ 227,31€ 239,28€
METODO DI CALCOLO D) - PONDERAZIONE MEDIE
Descrizione Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 SOMMAFONDO (100-
somma)
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2019
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2020
PREVISIONI DI
ENTRATA Anno
2021
% INCASSATO/ACCERTATO 22,41% 100,00% 100,00% 41,79% 98,25% 475.000,00€ 475.000,00€ 475.000,00€
PESO PONDERAZIONE 10% 10% 10% 35% 35%PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
PREVISIONE DI
CASSA
% PONDERATA 2,24% 10,00% 10,00% 14,63% 34,39% 71,26% 28,74% 358.943,08€ 345.289,32€ 338.462,44€
FCDE anno 2019
(3)FCDE anno 2020 FCDE anno 2021
116.056,92€ 129.710,68€ 136.537,56€
NOTE
(1) Si considerano tutti gli incassi intervenuti a residuo, a prescindere dall'esercizio di riferimento
(2) Se non si dispongono di dati definitivi per il 2018 si deve slittare il quinquennio di un anno indietro (2013-2017)
88 / 88Allegato 2 Alla nota integrativa
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga O V O V O V
AREA AMMINISTRATIVA 6 2 8 6 2 8 6 2 8
B1 - Esecutore Amministrativo 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore professionale terminalista 1 1 1 1 1 1
C1 - Agente di PM 2 1 3 1 2 3 1 2 3
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 2 2 2 2 2
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo 1 1 1 1 1 1
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 5 5 4 1 5 4 1 5
C1 - Istruttore amministrativo 3 3 3 3 3 3
D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 1 1 1 1
D3 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 1 1 1 1
AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI 11 3 14 11 3 14 11 3 14
B1 - Collaboratore Tecnico Autista 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore professionale terminalista 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore Tecnico Autista 2 2 2 2 2 2
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. 3 3 5 2 7 5 2 7
B3 - Esecutore operaio specializzato 1 1 1 1
C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato 5 5
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA 6 1 7 6 1 7 6 1 7
A1 - Operatore addetto alle pulizie 2 2 2 2
B3 - Collaboratore professionale cuoco 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore amministrativo 2 2 2 2 2 2
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo 1 1 1 1 1 1
A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense 3 3 1 1 1 1
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 1 1 2 1 1 2 1 1 2
C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Tecnico Direttivo 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 29 7 36 28 8 36 28 8 36
NUMERO POSTI IN DO PER AREA / PROFILO (O=OCCUPATO V=VACANTE)
1
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga O V O V O V
AREA AMMINISTRATIVA 6 2 8 6 2 8 6 2 8
SERVIZI DEMOGRAFICI 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 1 1 1 1
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2 1 3 1 2 3 1 2 3
C1 - Agente di PM 2 1 3 1 2 3 1 2 3
SERVIZIO SEGRETERIA 3 1 4 4 4 4 4
B1 - Esecutore Amministrativo 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore professionale terminalista 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo 1 1 1 1 1 1
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 5 5 4 1 5 4 1 5
SERVIZIO RAGIONERIA 2 2 2 2 2 2
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 1 1 1 1
D3 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 1 1 1 1
SERVIZIO TRIBUTI 3 3 2 1 3 2 1 3
C1 - Istruttore amministrativo 2 2 2 2 2 2
NUMERO POSTI IN DO PER AREA / SERVIZIO / PROFILO (O=OCCUPATO V=VACANTE)
2
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 1 1 1 1
AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI 11 3 14 11 3 14 11 3 14
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2 1 3 3 3 3 3
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. 1 1 2 2 2 2
B3 - Esecutore operaio specializzato 1 1 1 1
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato 2 2
SERVIZIO NETTEZZA URBANA 2 1 3 2 1 3 2 1 3
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. 1 1 2 1 3 2 1 3
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato 2 2
SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI 2 2 2 2 2 2
B3 - Collaboratore Tecnico Autista 2 2 2 2 2 2
SERVIZIO UFFICIO TECNICO 3 3 3 3 3 3
B3 - Collaboratore professionale terminalista 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 1 1 1 1
SERVIZIO VIABILITA’ E PATRIMONIO 2 1 3 1 2 3 1 2 3
B1 - Collaboratore Tecnico Autista 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. 1 1 1 1 2 1 1 2
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato 1 1
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA 6 1 7 6 1 7 6 1 7
SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO 5 1 6 5 1 6 5 1 6
A1 - Operatore addetto alle pulizie 2 2 2 2
B3 - Collaboratore professionale cuoco 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo 1 1 1 1 1 1
A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense 3 3 1 1 1 1
SERVIZIO TURISMO E CULTURA 1 1 1 1 1 1
C1 - Istruttore amministrativo 1 1 1 1 1 1
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 1 1 2 1 1 2 1 1 2
URBANISTICA ED EDILIZIA 1 1 2 1 1 2 1 1 2
C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo 1 1 1 1 1 1
D1 - Istruttore Tecnico Direttivo 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 29 7 36 28 8 36 28 8 36
3
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga O V O V O V
AREA AMMINISTRATIVA 6 2 8 6 2 8 6 2 8
D1 1 1 1 1 1 1
C1 3 2 5 3 2 5 3 2 5
B3 1 1 1 1 1 1
B1 1 1 1 1 1 1
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 5 5 4 1 5 4 1 5
D3 1 1 1 1 1 1
D1 1 1 1 1 1 1
C1 3 3 3 3 3 3
AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI 11 3 14 11 3 14 11 3 14
D1 1 1 1 1 1 1
C1 1 1 1 1 1 1
B3 8 3 11 9 2 11 9 2 11
B1 1 1 1 1 1 1
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA 6 1 7 6 1 7 6 1 7
D1 1 1 1 1 1 1
C1 2 2 2 2 2 2
B3 1 1 1 1 1 1
A1 3 3 3 3 3 3
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 1 1 2 1 1 2 1 1 2
D1 1 1 1 1 1 1
C1 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 29 7 36 28 8 36 28 8 36
RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE PER AREA / CATEGORIA (O=OCCUPATO V=VACANTE)
4
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga O V O V O V
D3 1 1 1 1 1 1
D1 3 2 5 2 3 5 2 3 5
C1 10 2 12 10 2 12 10 2 12
B3 10 3 13 11 2 13 11 2 13
B1 2 2 1 1 2 1 1 2
A1 3 3 3 3 3 3
Totale complessivo 29 7 36 28 8 36 28 8 36
Somma di N Etichette di colonna
2018 2018 Totale 2019 2019 Totale 2020 2020 Totale
Etichette di riga ED ED ED
B3 1 1 1 1 1 1
B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 1 1 1 1 1 1
RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE PER CATEGORIA (O=OCCUPATO V=VACANTE)
RIEPILOGO DEI POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO
SE L'INTESTAZIONE DI COLONNA E' ED IL POSTO E' DA CONSIDERARSI EXTRA DOTAZIONALE
5
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO 2019-2021
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga 69% 83% 0,5 83% 83%
C1 - Istruttore amministrativo 1 1
D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1
A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 1 1 2 1 1 2 1 1
RIEPILOGO DEI POSTI COPERTI A TEMPO PARZIALE
6
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO Situazione 2019
Somma di N Etichette di colonna
2019 2019 Totale
Etichette di riga F M
D3 1 1
D1 2 1 3
C1 4 6 10
B3 2 8 10
B1 1 1 2
A1 3 3
Totale complessivo 12 17 29
RIEPILOGO DEI POSTI OCCUPATI PER GENERE
7
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO Situazione 2019
Somma di N Anno
Area Descrizione super completa Cognome Nome 2019
AREA AMMINISTRATIVA SEGR.PM.2.C - C1 - Agente di PM BERTONI MARCO1
SEGR.PM.3.C - C1 - Agente di PM GELATI GIUSEPPE1
SEGR.SD.2.C - C1 - Istruttore
amministrativo BATTISTINI LORIS1
SEGR.SEGR.1.B - B3 - Collaboratore
professionale terminalista ZACCARIA MARIO1
SEGR.SEGR.2.B - B1 - Esecutore
Amministrativo LELLI ANGELA1
SEGR.SEGR.3.D - D1 - Istruttore
direttivo amministrativo MAGGI VITTORIA1
AREA AMMINISTRATIVA Totale6
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RAG.PER.1.D - D1 - Istruttore
direttivo amministrativo contabile FERRARI GABRIELLA1
RAG.RAG.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo DIAMANTI DANIELA1
RAG.RAG.1.D - D3 - Istruttore
direttivo amministrativo contabile BERNARDONI GIOVANNI1
RAG.TRIB.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo BERNARDONI PAOLO1
RAG.TRIB.2.C - C1 - Istruttore
amministrativo FUZZI BARBARA1
AREA ECONOMICO FINANZIARIA Totale5
AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI
TEC.VIAB.2.B - B1 - Collaboratore
Tecnico Autista BARBIERI GILBERTO1
TECN.TRAS.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico Autista LANZARINI PAOLO1
TECN.TRAS.2.B - B3 - Collaboratore
Tecnico Autista ROMAGNOLI FABRIZIO1
TECN.UT.1.B - B3 - Collaboratore
professionale terminalista PICCINELLI DANIELA1
TECN.UT.2.C - C1 - Istruttore Tecnico
Amministrativo CIONI MARCO1
TECN.UT.4.D - D1 - Istruttore
Direttivo Tecnico MICHELINI ROMOLO1
TECN.NU.2.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato TOSETTI OMAR1
TECN.SII.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato FERRONI MARINO1
TECN.SII.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato VIGNALI GABRIELE1
TEC.VIAB.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato VITALI VALERIO1
TECN.NU.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato BERNARDI PAOLO1
AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI Totale11
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA
CUL.CUL.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo BATTISTINI EMANUELA1
CUL.CUL.2.C - C1 - Istruttore
Amministrativo ZACCANTI GIANLUCA1
CUL.MENS.1.B - B3 - Collaboratore
professionale cuoco MOLINAZZI ALESSANDRA1
CUL.MENS.3.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense RIGHI NADIA1
CUL.MENS.1.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense MALAVOLTI MONICA1
CUL.MENS.2.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense PEDRONI PATRIZIA1
AREA TURISMO CULTURA SCUOLA Totale6
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
TECN.UT.3.C - C1 - Istruttore Tecnico
Amministrativo MUZZARELLI DANIELA1
AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA Totale1
Totale complessivo 29
RIEPILOGO NOMINATIVO DEI POSTI
8
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO Evoluzione 2018-2021ALLEGATO G)
Somma di N Etichette di colonna
2018 2018 Totale 2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga ED S O V ED O V ED O V O V
D3 1 1 1 1 1 1 1 1
RAG.RAG.1.D - D3 - Istruttore
direttivo amministrativo contabile1 1 1 1 1 1 1 1
D1 3 2 5 3 2 5 2 3 5 2 3 5
CUL.CUL.1.D - D1 - Istruttore
Direttivo Amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
EDI.EDI.1.D - D1 - Istruttore Tecnico
Direttivo1 1 1 1 1 1 1 1
RAG.PER.1.D - D1 - Istruttore
direttivo amministrativo contabile1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.SEGR.3.D - D1 - Istruttore
direttivo amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.UT.4.D - D1 - Istruttore
Direttivo Tecnico1 1 1 1 1 1 1 1
C1 1 10 2 13 10 2 12 10 2 12 10 2 12
CUL.CUL.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
CUL.CUL.2.C - C1 - Istruttore
Amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
RAG.RAG.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
RAG.TRIB.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
RAG.TRIB.2.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.PM.1.C - C1 - Agente di PM 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.PM.2.C - C1 - Agente di PM 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.PM.3.C - C1 - Agente di PM 1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.SD.1.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1
SEGR.SD.2.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.UT.2.C - C1 - Istruttore Tecnico
Amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.UT.3.C - C1 - Istruttore Tecnico
Amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
SEGR.SD.3.C - C1 - Istruttore
amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - NUMERO DI POSTI (O=OCCUPATO V=VACANTE)
9
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO Evoluzione 2018-2021ALLEGATO G)
2018 2018 Totale 2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga ED S O V ED O V ED O V O V
B3 1 3 10 3 17 1 10 3 14 1 11 2 14 11 2 13
CUL.MENS.1.B - B3 - Collaboratore
professionale cuoco1 1 1 1 1 1 1 1
CUL.MENS.2.B - B3 - Collaboratore
professionale cuoco1 1
SEGR.SEGR.1.B - B3 - Collaboratore
professionale terminalista1 1 1 1 1 1 1 1
TEC.VIAB.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1 1 1
TEC.VIAB.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1
TECN.NU.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1
TECN.NU.2.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1
TECN.NU.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.NU.4.B - B3 - Collaboratore
tecnico M.O.C.1 1
TECN.NU.5.B - B3 - Collaboratore
tecnico M.O.C.1 1
TECN.SII.1.B - B3 - Esecutore operaio
specializzato1 1 1 1 1 1
TECN.SII.2.B - B3 - Collaboratore
tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.SII.3.B - B3 - Collaboratore
tecnico M.O.C.1 1 1 1 1 1
TECN.TRAS.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico Autista1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.TRAS.2.B - B3 - Collaboratore
Tecnico Autista1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.UT.1.B - B3 - Collaboratore
professionale terminalista1 1 1 1 1 1 1 1
TECN.NU.2.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato1 1
TECN.SII.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato1 1
TECN.SII.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato1 1
- B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C.
/ operaio specializzato1 1 1 1 1 1
TEC.VIAB.3.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato1 1
10
PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE
DO Evoluzione 2018-2021ALLEGATO G)
2018 2018 Totale 2019 2019 Totale 2020 2020 Totale 2021 2021 Totale
Etichette di riga ED S O V ED O V ED O V O V
TECN.NU.1.B - B3 - Collaboratore
Tecnico M.O.C. / operaio
specializzato1 1
B1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2
SEGR.SEGR.2.B - B1 - Esecutore
Amministrativo1 1 1 1 1 1 1 1
TEC.VIAB.2.B - B1 - Collaboratore
Tecnico Autista1 1 1 1 1 1 1 1
A1 3 3 3 3 3 3 3 3
CUL.MENS.1.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie1 1 1 1 1 1
CUL.MENS.3.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie1 1 1 1 1 1
CUL.MENS.3.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense1 1
CUL.MENS.1.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense1 1
CUL.MENS.2.A - A1 - Operatore
addetto alle pulizie e alle mense1 1 1 1 1 1 1 1
Totale complessivo 1 4 29 7 41 1 29 7 37 1 28 8 37 28 8 36
11
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
Entrate Spese di personale Altre spese Spese dirette
Risultato
(con sole spese
dirette)
Copertura
(con sole
spese
dirette)
Ostello 45.000,00 3.064,18 55.499,67 58.563,85 (13.563,85) 76,84%
Mense scolastiche 136.500,00 99.735,58 80.697,41 180.432,99 (43.932,99) 75,65%
Trasporti scolastici 36.000,00 35.371,10 71.458,69 106.829,79 (70.829,79) 33,70%
Impianti sportivi 7.000,00 68.418,27 68.418,27 (61.418,27) 10,23%
Servizi cimiteriali 44.500,00 33.567,26 33.567,26 10.932,74 132,57%
269.000,00 138.170,86 309.641,30 447.812,16 (178.812,16) 60,07%
1
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
OSTELLO
Etichette di riga Somma di Previsione 2019Somma di Previsione 2020Somma di Previsione 2021
3 - Entrate extratributarie 45.000,00 45.000,00 70.000,00
100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni45.000,00 45.000,00 70.000,00
Totale complessivo 45.000,00 45.000,00 70.000,00
Etichette di riga Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
7 - MISSIONE 07 - Turismo 58.563,85 58.266,63 57.902,73
1 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo 58.563,85 58.266,63 57.902,73
1 - Spese correnti 58.563,85 58.266,63 57.902,73
1 - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 3.064,18 3.071,28 3.071,28
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 50.382,62 50.424,23 50.424,23
7 - Macroaggregato 7 - Interessi passivi 5.117,05 4.771,12 4.407,22
Totale complessivo 58.563,85 58.266,63 57.902,73
Risultato con solo spese dirette (13.563,85) (13.266,63) 12.097,27
% di copertura del servizio 76,84% 77,23% 120,89%
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
2
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
MENSA SCOLASTICA
Etichette di riga Somma di Previsione 2019Somma di Previsione 2020Somma di Previsione 2021
2 - Trasferimenti correnti 6.500,00 6.500,00 6.500,00
101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche6.500,00 6.500,00 6.500,00
3 - Entrate extratributarie 130.000,00 135.000,00 135.000,00
100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni130.000,00 135.000,00 135.000,00
Totale complessivo 136.500,00 141.500,00 141.500,00
Etichette di riga Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
4 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 180.432,99 175.820,99 172.820,99
6 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione 180.432,99 175.820,99 172.820,99
1 - Spese correnti 180.432,99 175.820,99 172.820,99
1 - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 99.735,58 99.955,98 99.955,98
2 - Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.700,21 6.715,01 6.715,01
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 73.997,20 69.150,00 66.150,00
Totale complessivo 180.432,99 175.820,99 172.820,99
Risultato con solo spese dirette (43.932,99) (34.320,99) (31.320,99)
% di copertura del servizio 75,65% 80,48% 81,88%
3
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
IMPIANTI SPORTIVI
Etichette di riga Somma di Previsione 2019Somma di Previsione 2020Somma di Previsione 2021
3 - Entrate extratributarie 7.000,00 7.000,00 7.000,00
100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale complessivo 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Etichette di riga Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
6 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 68.418,27 69.098,62 67.912,96
1 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero 68.418,27 69.098,62 67.912,96
1 - Spese correnti 68.418,27 69.098,62 67.912,96
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 28.448,42 27.782,16 27.782,16
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 24.996,97 27.496,97 27.496,97
7 - Macroaggregato 7 - Interessi passivi 14.972,88 13.819,49 12.633,83
Totale complessivo 68.418,27 69.098,62 67.912,96
Risultato con solo spese dirette (61.418,27) (62.098,62) (60.912,96)
% di copertura del servizio 10,23% 10,13% 10,31%
4
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA
Etichette di riga Somma di Previsione 2019Somma di Previsione 2020Somma di Previsione 2021
3 - Entrate extratributarie 44.500,00 44.500,00 44.500,00
100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni44.500,00 44.500,00 44.500,00
Totale complessivo 44.500,00 44.500,00 44.500,00
Etichette di riga Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 33.567,26 34.602,65 34.602,65
9 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale 33.567,26 34.602,65 34.602,65
1 - Spese correnti 33.567,26 34.602,65 34.602,65
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 31.867,26 32.902,65 32.902,65
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totale complessivo 33.567,26 34.602,65 34.602,65
Risultato con solo spese dirette 10.932,74 9.897,35 9.897,35
% di copertura del servizio 132,57% 128,60% 128,60%
5
Comune di Montese - BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021
TRASPORTI SCOLASTICI
Etichette di riga Somma di Previsione 2019Somma di Previsione 2020Somma di Previsione 2021
2 - Trasferimenti correnti 18.000,00 18.000,00 18.000,00
101 Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche18.000,00 18.000,00 18.000,00
3 - Entrate extratributarie 18.000,00 18.000,00 18.000,00
100 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni18.000,00 18.000,00 18.000,00
Totale complessivo 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Etichette di riga Previsione 2019 Previsione 2020 Previsione 2021
4 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 106.829,79 105.603,57 105.603,57
6 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari allOistruzione 106.829,79 105.603,57 105.603,57
1 - Spese correnti 106.829,79 105.603,57 105.603,57
1 - Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente 35.371,10 35.446,86 35.446,86
2 - Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 3.742,21 4.340,23 4.340,23
3 - Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 52.116,48 50.216,48 50.216,48
4 - Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 12.000,00 12.000,00 12.000,00
10 - Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 3.600,00 3.600,00 3.600,00
Totale complessivo 106.829,79 105.603,57 105.603,57
Risultato con solo spese dirette (70.829,79) (69.603,57) (69.603,57)
% di copertura del servizio 33,70% 34,09% 34,09%
6