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CONTENIDO
NIC Y NIIF INSTALACION DEL PROGRAMA GESTION BASE DE DATOS CREACION DE EMPRESAS REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES CONSOLIDACION REPORTES GENERACION DE LIBROS ELECTRONICOS ESTADOS FINANCIEROS
DOCENTEM . CPCC DENNIS D. CHIPANA TAGLE
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COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LIMAAV. AREQUIPA 998 – SANTA BEATRIZ
Expositor: Mg CPCC Dennis Daniel Chipana Tagle Página 2
NIC Y NIIF
Las Normas Internacionales de Contabilidad NIC o IFRS (International Financial Reporting Standards) Son un
conjunto de estándares creados en Londres, por el IASB que establecen la información que deben presentarse en
los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados. Las NIC no son leyes
físicas o naturales que esperaban su descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo con sus
experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la presentación de la información financiera.
Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las
operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa. Las NIC son
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB, anterior International Accounting Standards
Committee, IASC).
Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se matizan a través
de las "interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF.
Dentro de su periodo de labor (1973-1999) el IASC emitió 41 normas NIC's (de las que 29 están en vigor en la
actualidad) y luego de su reestructura (2000-actualidad) pasando a ser llamado IASB ha emitido 13 normas NIIF
(de las que hay 9 en vigor y el resto en proceso de implementación), junto con 27 interpretaciones.
Normas Internacionales de Contabilidad – NIC
1.- Presentación de estados financieros2.- Inventarios7.- Estado de flujos de efectivo8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores10.- Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa11.- Contratos de construcción12.- Impuesto a las ganancias16.- Propiedad, planta y equipo
17.- Arrendamientos18.- Ingresos de actividades ordinarias19.- Beneficios a los empleados20.- Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas gubernamentales21.- Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera23.- Costos por préstamos24.- Información a revelar sobre partes relacionadas26.- Contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro27.- Estados financieros consolidados y separados28.- Inversiones en asociadas29.- Información financiera en economías hiperinflacionarias31.- Participaciones en negocios conjuntos32.- Instrumentos financieros: Presentación
33.- Ganancias por acción34.- Información financiera intermedia36.- Deterioro del valor de los activos37.- Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes38.- Activos Intangibles39.- Instrumentos financieros: reconocimiento y medición40.- Propiedades de inversión41.- Agricultura
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Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
1.- Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera2.- Pagos basados en acciones3.- Combinaciones de negocios4.- Contratos de seguro5.- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas6.- Exploración y evaluación de recursos minerales
7.- Instrumentos financieros: Información a revelar8.- Segmentos de operación9.- Instrumentos financieros10.- Estados Financieros Consolidados (sust. NIC 27, SIC 12)11.- Negocios Conjuntos (sust. NIC 31, SIC 13)12.- Información a Revelar sobre Participaciones en otras Entidades.
Acrónimos:
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera
IFRS: International Financial Reporting Standards (nuevas normas que iniciaron su secuencia en elaños 2003)
IASB: Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
IAS: International Accouting Standard (Normas Internacionales de Contabilidad) Son las normasemitidas previamente cuya secuencia fue del número 1 al 41.
IFRIC: International Financial Reporting Interpretation Commitee (Comité Internacional deReportes Financieros) Son las interpretaciones actuales; no todas las NIC/IAS y las SIC están vigentes.
SIC: Interpretaciones anteriores cuya secuencia llegó hasta el número 32.
http://actualicese.com/actualidad/2005/09/21/normas-internacionales-vigentes/http://actualicese.com/actualidad/2005/09/21/normas-internacionales-vigentes/http://actualicese.com/actualidad/2005/09/21/normas-internacionales-vigentes/http://actualicese.com/actualidad/2005/09/21/normas-internacionales-vigentes/
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PROGRAMA DE LIBROS ELECTRONICOS
Es un aplicativo desarrollado por la SUNAT que permite efectuar, entre sus funcionalidades, las validacionesnecesarias a la información de los Libros y/o Registros elaborados por el contribuyente afiliado al Sistema deLibros Electrónicos, a fin de generar el Resumen respectivo; y finalmente obtener la Constancia de
Recepción de un libro electrónico por parte de la SUNAT. La principal funcionalidad del PLE es la validación de los archivos (de formato texto) que contienen la informaciónde los libros y/o registros contables susceptibles de ser llevados de manera electrónica, que elcontribuyente previamente ha obtenido de sus propios sistemas de contabilidad. Dichas validaciones el PLE lasrealiza de acuerdo a las estructuras y con los parámetros señalados en la normativa dispuesta porla Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias. El PLE también tiene otras funcionalidades, como:
La generación y envío del Resumen del Libro Electrónico validado La verificación, que permite contrastar si la información de los Libros y/o Registros es aquella por la que segeneró la Constancia de Recepción respectiva.
La consulta del historial, y Los reportes de los libros y registros electrónicos.
COMO AFILIARSE
http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/anexos/7_1Anexo1.xlshttp://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/anexos/7_1Anexo1.xlshttp://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/anexos/7_1Anexo1.xlshttp://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=501:15-normas-legales&catid=81:libros-electronicos&Itemid=130http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/anexos/7_1Anexo1.xls
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PROCEDIMIENTO DE LLEVAR L.E.
NOMBRE DE LOS L. E.
El nombre de los Libros Electrónicos tiene una nomenclatura especial para que el Programa de Libros Electrónicos – PLE lo pueda reconocer. Dicho nombre está compuesto de 33 letras o números de acuerdo a lo siguiente:
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Posición Nemotécnico Descripción
01-02 LE Identificador fijo 'LE'
03-13 RRRRRRRRRRR RUC del deudor tributario
14-17 AAAA Año, aplica a todos los libros
18-19 MM Mes, aplica a los libros de periodicidad mensual, para los demás consigne '00':
1. Libros Caja y Bancos
4. Libro de Retenciones inciso e) y f) del Art. 34° de la LIR
5. Libro Diario
5A. Libro Diario de Formato Simplificado
6. Libro Mayor
9. Registro de Consignaciones
12. Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas
13. Registro de Inventario Permanente Valorizado
14. Registro de Ventas e Ingresos
20-21 DD Día, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los demás consigne '00'
22-27 LLLLLL Identificador del libro
28-29 CC Código de oportunidad de presentación del EEFF, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los demásconsigne '00':
01 Al 31 de diciembre
02 Al 31 de enero o 30 de abril, por modificación del porcentaje
03 Al 30 de junio o 31 de julio, por modificación del porcentaje
04 Al 30 de junio o 31 de julio, por modificación del coeficiente
05 Al día anterior a la entrada en vigencia de la fusión, escisión y demás formas de reorganización de sociedadeso empresas o extinción de la persona jurídica
06 A la fecha del balance de liquidación, cierre o cese definitivo del deudor tributario
07 A la fecha de presentación para libre propósito 30-30 O Indicador de operaciones
1 Empresa o entidad operativa
2 Cierre del libro - no obligado a llevarlo
0 Cierre de operaciones - baja de inscripción en el RUC
31-31 I Indicador del contenido del libro o registro
1 Con información
0 Sin información
32-32 M Indicador de la moneda utilizada
1 Nuevos soles
2 US dólares
33-33 G Indicador de libro electrónico generado por el PLE
1 Generado por PLE (Fijo)
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En tal sentido, se presenta el siguiente ejemplo del nombre de un Registro de Ventas e Ingresos Electrónico delmes de enero 2013 y en moneda nacional:
LE 20131312955 20130100 140100 00 1 1 1 1.TXT
Así tenemos:
- Los 2 primeros caracteres (posiciones) está referida a que se trata de un Libro Electrónico. Para todos loscasos será las letras en mayúscula “LE”.
- Las 11 siguientes posiciones están referidos al RUC del Generador del Libro Electrónico. - Las 4 siguientes posiciones están referidos al Periodo del Libro Electrónico. En este caso es Enero 2013 y
se expresa como Año Mes Día, es decir 20130100. Al ser un libro mensual, las 2 últimas posiciones debenser expresados como 00.
- Luego debe expresarse el identificador del Libro, que al tratarse del Registro de Ventas e Ingresos (14.1)debe expresarse como 140100.
- Luego debe expresarse la oportunidad en que se está presentando el Libro Inventarios y Balances. Si setrata de otro libro se consigna 00.
- Operación (cierre) - Luego se consigna 1 si el Libro Electrónico tiene información, caso contrario se consigna 0. - Luego se consigna 1 si el Libro Electrónico utiliza la moneda nacional y 2 si es moneda extranjera. - Por último se consigna siempre 1 por tratarse de un Libro Electrónico generado mediante el Programa de
Libros Electrónicos – PLE.
ASPECTO NORMATIVO DE L. E.
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SOFTWARE CONTABLE - - CONCAR
La empresa comercial LA VIÑA SAC, reinicia sus operaciones el 01/01/2013, sito en la Av. Aviacion 2000 – SB RUC: 20468505216, conel siguiente inventario:
Dinero en cuenta corriente del BBVA 50 500.00
30 unidades mercadería “X” c/u S/ 500 15 000.00
01 camioneta Toyota para uso de la empresa 50 000.00Capital social 100,000.00
Resultados Acumulados 17,500.00
OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO
DIA 05 Compra mercedarias según la siguiente factura, se paga con ch/11301:
DIA 17 Compra mercaderías al por mayor según la siguiente factura. Nos afectaron con la tasa de percepción del 2% porque somos Sujetos dePercepción. Se paga con ch/11302
GASEOSA
CENTRAL SAA
RUC: 20510830670
COMPROBANTE DE PERCEPCION001 - 0185
SR.: LA VI A SA RUC: 20468505216 F. EMISION: 17-01-2013
TIPO SERIE N° CORREL FECHA DE EMISION IMPORTE TOTAL PERCEPCION DELCOBRADO TOTAL COBRADO
(Incluy. Perc del IGV)
01 001 4452 17-01-2013 2 407.20 47.20
Sr.: LA VIÑA SAC RUC: 20468505216 Dirección: Av. SAN JUAN 1000 - SJM Fecha de Emisión: 05-01-2013
Fecha de Cancelación: 05-01-2013 BASE IMPONIBLEIGV 18%PRECIO TOTAL
RUC: 2 0 1 0 0 0 3 8 1 4 6F A C T U R A
0 0 1 - 5350
CANT. DETALLE PU SUB TOTAL2 MERC. 400 800.00
800.00144.00944.00
Sr.: LA VIÑA SAC RUC: 20468505216 Dirección: Av. SAN JUAN 1000 - SJM Fecha de Emisión: 17-01-2013
Fecha de Cancelación: 17-01-2013 BASE IMPONIBLEIGV 18%PRECIO TOTAL
RUC: 20510830670
F A C T U R A0 0 1 - 4452
CANT. DETALLE PU SUB TOTAL50 Merc. 40 2,000.00
2,000.00360.00
2,360.00
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DIA 19 Venta de mercedarias según la siguiente factura:
DIA 21 Venta de mercedarias según la siguiente factura al cliente MEGATRON SAC quien es Agente de Retención (6%)
MEGATRON SAC RUC: 20100204330 COMPROBANTE DE RETENCION
001 - 0053
SR: LA VI A SAC RUC: 20468505216 F. EMISION: 21-01-2009
Comprobante de pago que da origen a la retención
TIPO SERIE N° CORREL FECHA DE EMISION MONTO DE PAGO IMPTO RETENIDODeduc. Ret.de IGV
01 001 0104 21-01-2009 24,957.00 1,593.00
DÍA 26 Se provisiona y cancela con cheque 11303 el RECIBO POR HONORARIO siguiente :
Sr.: ORION SAC RUC: 20512855220 Dirección: Av. Los Heroes 1200 Fecha de Emisión: 19-01-2013
Fecha de Cancelación: 19-01-2013 BASE IMPONIBLEIGV 18%PRECIO TOTAL
RUC: 20468505216 F A C T U R A
0 0 1 - 0103
15 000.002 700.00
17 700.00
CANT. DETALLE PU SUB TOTAL15 MERC. X 1000 15 000.00
Sr.: MEGATRON SAC RUC: 20100204330 Dirección: Av. Los Heroes 1450 Fecha de Emisión: 21-01-2013
Fecha de Cancelación: 21-01-2013 BASE IMPONIBLEIGV 18%PRECIO TOTAL
RUC: 20468505216F A C T U R A
0 0 1 - 0104
22,500.004,050.00
26,550.00
CANT. DETALLE PU SUB TOTAL15 MERC. X 1500 22,500.00
Fecha de Emisión: 19-01-2013
Fecha de Cancelación: 26-01-2013 TOTAL HONORARIOSRETENCIONTOTAL NETO RECIBIDO
RUC: 10215276193 RECIBO POR HONORARIO
0 0 1 - 0200
2,800.00280.00
2,520.00
SERVICIOS DE AUDITORIA CONTABLE
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Día 28 Se registra la Planilla de Sueldos mes de enero 2013:
COD NOMBRESREMUNERACION DESCUENTOS AL TRABAJADOR NETO A
PAGAR
APORTESEMPLEADOR
H.BASICO
REM.TOTAL
ONPSNP13%
SPP AFP IR TOTAL
DSCTOESSALUD
9%
AFILIADO AL SNP
10001 GRACIELA ROJAS CANCHO 1000.00 1000.00 130.00 130.00 870.00 90.00
AFILIADO AFP
10002 ABIOLA FLORES ZUÑIGA 850.00 850.00 102.00 102.00 748.00 76.50
TOTAL 1850.00 130.00 102.00 232.00 1618.00 166.50CTA CARGADA 621101 627101
CTA ABONADA 403201 407101 411101 403101
SE PIDE DETERMINAR:
Operaciones en Software Contable: Creación de Empresa, Base de Datos, Operaciones a través de comprobantes (ventas y compras),Ingresos y Egresos, Retenciones de IGV, Percepciones De IGV, Balance de Comprobación, Enlaces y Estados Financieros Básicos.
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INGRESO AL SOFTWARE
1ro.-Ingreso al Software.- Hacer doble clic al icono del CONCAR
2do.-Ingresar el Usuario y Password.- Hacer lo siguiente:
3ro.- Elegir la EMPRESA DEMO4to.- Copia de Seguridad ACEPTAR (Ingresamos al Software)
CREACIÓN DE EMPRESAS Y MANTENIMIENTO COMPAÑIAS
5to.-Crear una empresa o usuarioSeguir los siguientes pasos:Utilitarios \ Mantenimiento Compañías
Mantenimiento de Compañías – CTULIL05
Compañía Nombre Empresa Plan Cuentas
0001 EMPRESA DEMO SA 0001
0002 EMPRESA PCGE
Presionar ALT + C (Crear), y llenar con los siguientes datos:
Luego ACEPTAR \ ACEPTAR
El sistema regresara al Escritorio. Ud. tiene que reingresar al sistema con el nombre de su empresa LA VIÑA SAC
NORTON
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REINDEXAR BASES DE DATOS
Luego de ingresar al sistema realizar lo sgte:
6to .- Utilitarios \ Reindexar Base de Datos Principales \ Aceptar \ Aceptar7mo.- Utilitarios \ Reindexar Base de Datos Movimientos \ Aceptar \ Aceptar 8vo .- Utilitarios \ Reindexar Base de Datos Mensuales \ Aceptar \ Aceptar 9no.- Utilitarios \ Reindexar Base de Datos Comunes \ Aceptar \ Aceptar
CREACIÓN DE USUARIOS
Luego de reindexar las bases de datos, vamos a crear un usuario para que puede procesar nuestros datos, los pasos son:UTILITARIOS \ MANTENIMIENTO DE USUARIOSLuego se presenta la siguiente ventana:
A continuación se presiona el botón Crear (ALT - C)Se presenta la ventana siguiente:
Los Usuarios que crearemos son los siguientes:
Código Nombre Tipo Password Presionar
ADMIN JOSE DIAZ NAVARRO MASTER ADMIN Grabar
USER ROSA ROMAN H SUPERVISOR USER Grabar
ASIST JOS MENACHO P OPERADOR ASIST Grabar
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1.-CONFIGURACIONES
1.1. PLAN DE CUENTAS
Archivo \ Plan de Cuentas \ Mantenimiento de Plan de Cuentas
1.2. PLAN TIPOS DE CUENTA
Para visualizar las características de las cuentas, realizar los siguientes pasos:
ARCHIVOS \ TABLA GENERAL \ MANTENIMIENTO TABLA GENERAL
En el cuadro que se aprecia seleccionar: Clave 08 PLAN – TIPOS DE CUENTA, luego presionar Enter o doble clic, luego se presenta lasubsiguiente ventana:
1.3. CREACION Y MODIFICACIÓN DE CUENTAS
Vamos a modificar la cuenta 10 del Plan de Cuentas, específicamente las cuentas 104103 y 104104, como se indica en el cuadro:
Cta Descripción TipoCta
NivelSaldo
TipoAnex.
Doc.Ref.
Reg.Cta.
Mon.Ref.
Formato
CUENTAS DE BALANCE
104103 BANCO CONTINENTAL SOLES A 2 O SI M MN B-1101104104 BANCO CONTINENTAL DOLARES A 2 O SI M US B-1101
Para lograrlo hacer lo siguiente:ARCHIVOS \ PLAN DE CUENTA \ MANTENIMIENTO DE PLAN DE CUENTAS
CLAVE DESCRIPCION A ACTIVOG GANANCIAS Y PERDIDASO ORDENP PASIVO Y PATRIMONIOV GESTION VARIASX TITULOS
1…5…10…15…20…25…30…35…40…45…50…55…60
MODIFICAR Y CREAR
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Luego seleccionamos la cuenta 104103 y presionamos el botón Modificar
Luego presionar el botón Grabar Acto seguido seleccionamos la cuenta 104104 y presionamos el botón CREAR
1.4.CENTRO DE COSTOS
Configurar los parámetros para la transferencia automática de las cuentas de clase 6
Tabla 05 CENTRO DE COSTO
Archivos \ Tabla General \ Mantenimiento Tabla General \ Clave 05 Centros de Costos
CLAVE DESCRIPCION200 ADMINISTRACION300 VENTAS
Luego presionar el botón Crear (ALT + C)
CLAVE DESCRIPCION
200 ADMINISTRACION
300 VENTAS
Creación 1…5…10…15…20…25…30…35…40…45…50…55…60 400 POR DISTRIBUIR
Luego presionar el botón Grabar (ALT + G) \ Salir \ Salir
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TABLA DE TRANSFERENCIA
Se realiza con la finalidad de transferir la clase 6 a la clase 9 (60% y 40%):
Para lograrlo realizamos la siguiente ruta:
Archivos \ Tabla de Transferencia \ Crear (ALT + C)
Se puede apreciar que el cuadro esta en blanco sinónimo de que no se ha programado ninguna transferencia.
En la ventana que se aprecia vamos a ingresar los siguientes datos:
CentroCosto
Descripción Cta.Cargo
Cta.Abono
Factor%
Presionar
200 ADMINISTRACION 941101 791101 100 Grabar300 VENTAS 951101 791101 100 Grabar400 POR DISTRIBUIR 941101 791101 60 Grabar400 POR DISTRIBUIR 951101 791101 40 Grabar
1.5. MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS
Archivos \ Mantenimiento Cuentas Bancos \ Alt + C
En la ventana anterior que aparece, llenaremos con los siguientes datos:
CodCta.
Descripción Cuenta Nombre Banco Num. Cta. Mon. Tip.Cta.Rep
OrdenRepor te
Cta.Cont.
Presiona
011 CONTINENTAL MN BCO. CONTINENTAL 001-14153-01 MN 1 1 104103 Grabar012 CONTINENTAL US BCO. CONTINENTAL 002-23230-02 US 1 2 104104 Grabar
Verificar que las cuentas contables de bancos coincidan con el Plan de cuentas con la misma descripción y con la misma moneda dereferencia (MN , US, EU) (SHIF + F1).
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Pá i 16
2.-ANEXOS
Registrar los asientos por la siguiente opción:Archivos \ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de anexos; oAlt + A \ Códigos de Anexos \ Mantenimiento de anexos
CODIGO
ANEXO
DESCRIPCION VALIDAR
RUC
TIPO DE
PROV.
TIPO DE
PERS.
DATOS
COMPL.
GRABAR
TIPO DE ANEXO:C CLIENTES
20512855220 ORION SAC 20512855220 NACIONAL JURIDICA CLIC20100204330 MEGATRON SAC 20100204330 NACIONAL JURIDICA CLIC
TIPO DE ANEXO:H HONORARIOS
10215276193 JOSE NAVARRO DIAZ 10215276193 NACIONAL NATURAL CLIC CLIC
TIPO DE ANEXO:P PROVEEDORES20100038146 RAMADITA SRL 20100038146 NACIONAL JURIDICA CLIC20510830670 GASEOSA CENTRAL SAA 20510830670 NACIONAL JURIDICA CLIC
TIPO DE ANEXO:T TRABAJADORES09867002 GRACIELA ROJAS CANCHO NACIONAL NATURAL CLIC CLIC47552779 FABIOLA FLORES ZU IGA NACIONAL NATURAL CLIC CLIC
3.-TIPO DE CAMBIO
Archivos \ Tipo de Cambio \ Mantenimiento Tipo de CambioMoneda : US Año : 13 Mes : 01
Día Cambio Compra Cambio Venta01 2.55 2.630203
………… 31