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Configuración Contafiscal Ver 5.0 Disposiciones del SAT.
En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT y las configuraciones
necesarias para la generación de los archivos XML del Catálogo de Cuentas, Balanza
de Comprobación, Pólizas, Auxiliar de Folios y Auxiliar de Cuentas, así mismo la
referencia de los XML a la póliza contable.
Antes de comenzar con las configuraciones es importante indicar en donde se
encuentran los catálogos del Código Agrupador, Bancos SAT y Monedas SAT.
Estos catálogos los puede
Consultar en el menú Fiscal>SAT
Si en algún momento requiere la
impresión de estos catálogos para
fines informativos, lo puede
realizar desde este menú con el
Botón de la impresora.
Asignación de código agrupador al catálogo de cuentas.
¡¡¡Importante!! El código agrupador
debe asignarse a todas las cuentas
registradas en el catálogo.
Para asignar el código agrupador a las
cuentas Debe ir al menú
Principal>Catálogo.
Se desplegará el catálogo general de
cuentas, seleccione la cuenta a la que
asignará el código agrupador y haga
clic en el icono de cambio.
En la siguiente pantalla, vaya al campo
de Código agrupador y haga clic en el
botón de la mano amarilla.
Le abrirá una pantalla con el código
agrupador, usted deberá asignar el
correspondiente a la cuenta. Haga
clic en la paloma verde para
guardar cambios.
Los niveles 1 serán para las
cuentas de mayor y los niveles 2
se asignarán a las cuentas de
segundo nivel en adelante.
Podrá ver el código asignado a
la cuenta en la columna Cod.
Agrup.
Asignación de bancos SAT a catalogo cuentas.
La asignación del banco SAT se
realiza en la misma pantalla donde
asigno el código agrupador a las
cuentas, Principal>Cuentas.
Seleccione la cuenta a la que
asignara el banco SAT y haga clic
en icono de cambio.
En la pantalla de cambio cuenta,
haga clic en el campo Banco SAT.
Mostrará el listado de bancos
publicados por el SAT, seleccione
el que asignará a la cuenta y
haga clic en la paloma verde
para guardar la selección.
Regresará a la pantalla de
cambio cuenta y en la casilla de
No. Cuenta ingresará el número
de cuenta del banco, Haga clic
en la paloma verde para
guardar los cambios.
Configuración y asignación manual en captura de pólizas.
En la captura de los movimientos (pólizas) se realiza la configuración siguiente:
Vaya al Menú
Principal>Registro.
Le aparecerá la pantalla general de pólizas, para la creación de un nuevo registro
haga clic en el icono de la hoja de color blanco (nuevo).
Realice la captura de los datos del encabezado de la póliza y los movimientos dentro
de sus partidas.
Vaya a la columna Trans (Transacción), haga clic en la pestaña que aparece y
mostrará los tipos de transacciones.
Nomenclatura:
H: Cheque
T: Transferencia
C: Comprobante
O: Comprobante Nacional Otro
E: Comprobante Extranjero
P: Otro Método de Pago
D: Detalle
Al seleccionar el tipo de transacción, presione la tecla F5 y mostrará la pantalla para
la configuración del movimiento.
Tipo de transacción Cheque (H).
En el caso que su
transacción sea Cheque (H),
se coloca el número de
cheque, banco y número de
cuenta origen del cheque.
NOTA: Los campos marcados
con * son datos opcionales.
Tipo de transacción Transferencia (T).
En el caso que su
transacción sea
Transferencia (T), tendrá que
colocar: El banco Origen, la
Cuenta Origen, El Banco
destino, y la cuenta del
Banco o Destino.
Tipo de transacción Comprobante Nacional Otro (O).
En el caso que su transacción sea
Comprobante Nacional Otro (O),
tendrá que colocar la Serie y Folio
del comprobante.
Tipo de transacción Comprobante Nacional (C).
Si su transacción es con
Comprobante (C) se deberá
colocar en este caso el UUID
del comprobante a
referenciar.
Existen varias formas para
referenciar el Comprobante:
Referenciar CFDI nuevo.
Referenciar CDFI existente.
Leer archivo XML.
UUID’s capturados.
Referenciar CFDI nuevo:
Este proceso se puede realizar
siempre y cuando tenga instalado
su sistema de AdminCFDI.
Al seleccionar esta opción
aparecerá la siguiente ventana en
el cual nos indica la ruta en donde
se encuentra almacenado nuestro
XML en el equipo.
Seleccione el o los XML y
posteriormente haga clic en “Abrir”
El sistema de AdmiCFDI
agregará el XML al
repositorio y al mismo
tiempo hará la referencia
de este documento a la
partida de la póliza.
Haga clic en el botón de la
paloma verde para guardar
cambios.
Referenciar CFDI existente:
Para este proceso,
previamente usted en el
AdminCFDI deberá de
seleccionar el CFDI al cual
va a referenciar a la póliza.
Posteriormente dentro de
Contafiscal haga clic en la opción
“Referenciar CFDI existente”.
El sistema realizará la referencia del
documento previamente seleccionado
mostrando el UUID del CFDI.
Haga clic en el botón de la paloma
verde para guardar cambios.
Leer archivo XML:
Para este proceso no es
necesario tener instalado el
sistema de AdminCFDI.
Al seleccionar esta opción el
sistema solicita la ruta en donde
se encuentra almacenado el XML
en nuestro equipo.
Vaya a la ruta en donde
almacena los XML’s, seleccione
el XML a referenciar y haga clic
en el botón Abrir.
Al hacer clic en abrir el sistema
realizará la referencia del UUID
dentro del campo CFDI.
Guarde cambios con paloma
verde.
UUID Capturados:
Al Seleccionar esta opción aparecerá la siguiente ventana en donde se muestra el
listado de los CFDI que han sido referenciados anteriormente en una partida o en una
póliza.
Seleccione el CFDI que desea
referenciar y haga clic en
paloma verde
El sistema realizará la
referencia del comprobante
seleccionado.
Tipo de transacción Comprobante Extranjero (E).
Si su transacción es
Comprobante Extranjero (E),
tendrá que colocar el Folio
del comprobante y Tax ID.
Tipo de transacción Detalle (D).
Si su tipo de transacción es
Detalle (D), en la pantalla
siguiente, deberá colocar el tipo
de Transacción que la operación
implica: Si es cheque,
Transferencia, Comprobante
Nacional, Comprobante
Nacional Otro, Comprobante
Extranjero u otro Método de
Pago.
Le pedirá los datos a
configurar según sea el
tipo de Transacción que
seleccione.
Si implica uno o más
tipos de Transacción, el
registro se verá reflejado
en la parte baja de esta
pantalla.
Guarde cada registro
con el botón de la
paloma negra en parte
baja y después haga clic
en el botón de la
paloma verde.
Tipo de transacción Otro Método de Pago (P).
Si su tipo de transacción es Otro
Método de Pago (P), deberá
colocar el RFC y Monto, y en la
parte inferior, seleccionar el
método de pago de la lista.
Ya guardada la configuración, se verá reflejada en la parte baja de la póliza.
Si dentro de una póliza necesita referenciar el mismo documento a diferentes
partidas, genere primero la partida que no tiene referenciado el CFDI, después
colóquese dentro de la columna de Trans. y pulse la tecla F6.
Le mostrará un
recuadro donde
colocará el número de
la partida de la cual
desea referenciar el
XML.
Una vez que haya
puesto el número de
póliza, haga clic en OK.
De esa manera podrá referenciar en automático los datos del archivo XML a la
partida que indico.
También en una partida nueva se puede referenciar el o los últimos XMLs
referenciados en la póliza, esto se realiza activando el box que se encuentra en la
parte del encabezado de la póliza, que se llama “Asignar Ultimo(s) UUID(s)”.
Posteriormente en la 1ra partida haga la referencia del CFDI.
Agregue la siguiente partida con su importe y haga clic en la paloma negra que se
encuentra en la parte baja de la póliza.
De esta manera colocará en automático los datos del (los) último (s) documento (s)
relacionados en la póliza.
Generación de archivos XML para el SAT.
Antes de generar los archivos XML para él envió al SAT dentro del sistema Contafiscal,
es necesario configurar la ruta donde se van a guardar estos archivos.
Para esto haga clic en el botón
CF2>Parámetros de la Empresa.
En la sección Generales, en la parte
media de la pantalla encontrará una
pestaña llamada Bitácora/XMLs SAT,
y ahí el botón Ruta XMLs.
Al hacer clic en el botón, le
aparecerá el buscador de su equipo
para que asigne la ruta donde desea
guardar sus archivos XML generados
por Contafiscal para el envío al SAT,
quedando como se muestra en la
imagen.
¡¡Importante!! La ruta puede asignarla en donde usted la requiera (como en el
escritorio, documentos etc.) lo importante es que usted recuerde en donde se están
almacenando sus Archivos.
Generación de XML del Catálogo de Cuentas.
Para la generación de los Archivos
XML del Catálogo de Cuentas, abra
su empresa y posteriormente vaya al
menú Principal>Catálogo.
Ya dentro de la pantalla del
Catálogo General de
Cuentas, haga clic sobre el
icono de la impresora que se
encuentra del lado derecho.
Le desplegará la pantalla
“Catálogo de Cuentas” ahí
active el box que dice
“Archivo”, y en la parte baja
de la pantalla aparecerán el
apartado de Opciones
Seleccione la que indica “Generar XML para el SAT” y de clic en la paloma verde.
En la pantalla le aparecerá una ventana con el
siguiente mensaje:
“Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo?” Si desea
abrirlo, haga clic en “Si”.
Le abrirá una ventana del explorador de internet en donde le mostrará el
Catálogo de Cuentas en formato XML.
Generación de XML de Balanza de Comprobación.
Para generar el Archivo XML
de Balanza de
Comprobación, debe ir al
menú Reportes > Balanza.
En la pantalla para preparar el reporte,
deberá activar el box Archivo, y en la
opción de la parte baja, seleccione
Generar XML para el SAT.
Aparecerá un menú con 2
opciones:
N-Normal y C-Complementaria.
Deberá elegir N-Normal, si es el primer
archivo que genera para enviar al SAT.
Deberá elegir C-Complementaria, cuando haya
enviado anteriormente un archivo XML de la
balanza, y posteriormente haya hecho
modificaciones a la balanza.
Deberá de colocar en Fecha de modificación la
fecha de la última modificación en póliza.
Al dar clic sobre la paloma verde, le mostrará
una pantalla indicando que el archivo fue
generado y si desea abrirlo. Haga clic en Si
para abrir el archivo con el navegador de
internet.
Generación de XML de las Pólizas.
Para generar el archivo XML de las
pólizas, debe ir al menú
Principal>Registro.
Seleccione las pólizas que
conformarán el archivo XML,
para este proceso primero
haga clic derecho en
alguna parte de la ventana
y posteriormente seleccione
la opción “Seleccionar
Todas” ó CTRL+S.
Una vez seleccionadas
todas las pólizas, haga
clic en el botón
llamado “SAT”
que se
encuentra del lado
derecho de la pantalla
en la parte baja, le
mostrará dos opciones,
seleccione la primera
opción “Archivo de
Pólizas para el SAT”.
Aparecerá una pantalla con el siguiente
mensaje:
¿Generar Archivo de Pólizas XML para
SAT? Seleccione Si.
Le mostrará una segunda ventana en
donde deberá seleccionar el Tipo de
Solicitud e ingresar No. De Orden y No.
Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El
SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el
BOX de Generar Sello Digital.
Una vez que haya capturado los datos
requeridos, haga clic en la paloma verde.
Mostrará una ventana con el siguiente
mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic
en Si, para abrirlo con el navegador de
Internet.
Generación de XML Aux. de Folios.
Para generar el archivo XML Aux. de
Folios, debe ir al menú
Principal>Registro.
Seleccione las pólizas que
conformarán el archivo
XML, para este proceso
primero haga clic derecho
en alguna parte de la
ventana y posteriormente
seleccione la opción
“Seleccionar Todas” ó
CTRL+S.
Una vez seleccionadas
todas las pólizas, haga
clic en el botón llamado
“SAT” que se encuentra
del lado derecho de la
pantalla en la parte baja,
le mostrará dos opciones,
seleccione la segunda
opción “Auxiliar de Folios
para el SAT”.
Aparecerá una pantalla con el
siguiente mensaje:
¿Generar archivo Auxiliar de Folios
XML para SAT?
Seleccione Sí.
Le mostrará una segunda ventana en
donde deberá seleccionar el Tipo de
Solicitud e ingresar No. De Orden y No.
Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El
SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el
BOX de Generar Sello Digital.
Mostrará una ventana con el siguiente
mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic
en Si, para abrirlo con el navegador de
Internet.
Generación de XML Auxiliar de Cuentas.
Para generar el archivo XML
de Auxiliar de Cuentas de
Nivel Mayor y/o de la
subcuenta de primer nivel
para el SAT, debe ir al menú
Reportes >Auxiliar >Auxiliar.
Le abrirá la ventana para preparar el
Reporte Auxiliar, seleccione el box
Archivo y posteriormente el box Generar
XML para SAT, que se encuentra en la
parte baja de esa pantalla
y haga clic en la paloma verde.
Le mostrará una segunda ventana en
donde deberá seleccionar el Tipo de
Solicitud e ingresar No. De Orden y No.
Tramite.
(Estos Datos Serán Proporcionados Por El
SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el
BOX de Generar Sello Digital.
Mostrará una ventana con el siguiente
mensaje:
Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic
en Si, para abrirlo con el navegador de
Internet.
Una vez realizados los procesos anteriores mencionados, verifique en la carpeta que
indico en parámetros de las empresas que sus archivos se hayan generado.
El sistema de Contafiscal genera 2 archivos por cada XML, uno con extensión .zip
(comprimido) y otro con extensión XML.
¡¡Importante!! El archivo que se valida en el SAT es el .ZIP (comprimido).
DE ESTA MANERA ESTARÁ CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR
EL SAT.
¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 5211-5367
e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.