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VERSIÓN19.00
Para actualizar a la Edición 2020
hacer clic en verificar versión
de cada sistema.
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En caso no pueda realizar la actualización a la Edición 2020, contactar con nuestras ejecutivas Post Venta a
los siguientes números para validar el estado de su garantía:
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Estimado cliente le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de actualización del "SISTEMA
CONTASISCORP EMPRESA SQL", en donde encontrará las constantes actualizaciones que se realizan en el
sistema. Así mismo podrá observar los cambios generados en la versión actual, según normas establecidas
por SUNAT y las mejoras en el funcionamiento del Sistema. Este curso está dirigido a usuarios del sistema
que hayan recibido previamente capacitación.
Al término de esta sesión, Ud. tendrá el conocimiento de todos los cambios generados en esta versión y
podrá hacer uso de las nuevas opciones del sistema, las cuales se detallan a continuación:
• Manual Caja Chica
• Plantillas
• Pedidos de Ventas
• Cuentas por Cobrar – Resumido
• Movimiento Caja por Usuario
• Cobranzas en Línea
• Instructivo Plantillas
• Instructivo de PCGE 2019 – 2020
• Instructivo Reclasificación PCGE 2019 – 2020
• Instructivo Comparativo Plan de Cuentas PCGE 2019 - 2020
• Instructivo de Configuración para el envío de Boletas de ventas uno a uno
• Impuesto al Consumo de Bolsas Plásticas.
• Nueva Forma de Generar copia de Seguridad
• Análisis de Gasto
• Estado Financiero Tributario
• Destinos Automáticos
• Estado Financiero Comparativo
• Flujo de Caja Proyectada
• Depreciación
• Nueva Interfaz
• Nuevo Proceso de Pagos a Proveedores
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MANUAL CAJA CHICA
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CAJA CHICA – MDP-30
Objetivo: El sistema CONTASISCORP SQL – Contable cuenta con la opción de Caja Chica, en la que permitirá al usuario tener el control de
ingresos y salidas de caja chica.
Para el funcionamiento de esta opción “Caja chica” inicialmente el usuario deberá realizar las siguientes configuraciones.
a. Ingresar a la opción Archivos > Documentos > Cuentas Caja Chica.
Para registrar una nueva caja chica es importante registrar los siguientes campos:Código: El usuario deberá registrar un código para la caja chica, éste debe ser numérico,
alfanumérico o letras.
Nombre: El usuario deberá registrar el nombre de la caja chica.Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento. Este campo se registra en la
opción Archivos > Documentos > Documentos.
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Cuenta: El usuario deberá ingresar una cuenta. Este campo se registra en la opción Archivos > Plan de cuentas
M/Pago: El usuario deberá ingresar un medio de pago. Este campo se registra en la opción Archivos > Tablas SUNAT > Tipos de Medio de Pago
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PROCEDIMIENTO PARA FUNCIONALIDAD DE CAJA CHICA:
1. El usuario deberá ingresar a la opción Gestión Financiera > Gestión y control de caja chica y
visualizará las siguientes opciones:
a. Apertura de caja chica: El usuario visualizará la ventana Apertura de caja chica, por lo que
el sistema mostrará el campo caja chica, Apertura con las opciones de Aperturar y
Cancelar.
b. Movimiento de caja chica: El usuario podrá visualizar la ventana de movimiento de caja
chica siempre y cuando la caja chica a utilizar ha sido aperturado. El sistema mostrará la
siguiente ventana.
El usuario deberá escoger
la caja chica a aperturar y
registrada.
Si el campo de apertura se
encuentra con un monto 0.00.
El sistema mostrará un
mensaje:
De lo contrario (si existe un
monto mayor a 0.00) se
mostrará el mensaje:
Ingreso: Son ingresos
a la caja chica.
Salidas: Son egresos
de la caja chica.Cierre de caja: se podrá
cerrar caja chica.
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Al registrar una salida de caja chica, en el ingreso de asiento se validará que el monto se
registre en el Haber de la ventana del ingreso de asiento.
Al registrar un ingreso de caja chica, en el ingreso de asiento se validará que el monto se
registre en Debe de la ventana de ingreso de asiento.
NOTA: No se podrá realizar una salida de caja chica sí el monto es mayor al saldo actual.
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
c. Cierre de caja chica: El usuario deberá ingresar a la opción Gestión Financiera > Gestión y
control de caja chica > cierre de caja chica.
Fabrica Software –
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d. Reportes: El usuario ingresará a la opción Gestión Financiera > Gestión y control de caja chica > Reportes
El usuario podrá visualizar el reporte de caja chica realizando los siguientes filtros:
Tipo de movimiento: El usuario podrá escoger por Ingresos de caja chica o salidas de
caja chica o por ambos tipos de movimientos.
Caja chica: El usuario podrá escoger la caja chica que tengan registrados en el
sistema.
El sistema mostrará el detalle
de los saldos para que el
usuario verifique, si es
correcto deberá presionar la
opción Cerrar Caja.
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Fecha: El usuario podrá realizar una búsqueda de rango de fechas de los movimientos
realizados en las cajas chicas.
Buscar: El usuario podrá realizar la búsqueda del campo DNI O NOMBRE DEL BENEFICIARIO.
Según se va
digitando la letra en
el campo buscar, en
la tabla se va a
filtrar los datos que
contengan la letra
buscada.
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PLANTILLAS
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Plantillas para Nueva Empresa
Objetivo: Como primera versión se tiene la generación de plantilla para una nueva empresa en
el sistema Contasiscorp SQL, el cual funciona de la siguiente manera:
Paso 1: Una vez instalado el sistema, ingresar a la opción Utilitarios/Copias de Seguridad
(Backup)/ Restaurar copia de seguridad (En nueva empresa)
Paso 2: Desde esta opción se puede agregar la plantilla para el periodo actual.
Para ello, seleccionar la opción ‘Desde Plantilla’, y lo que realizará el sistema es cargar de
forma automática una plantilla como se visualiza, en donde se encontrarán la información
de las tablas principales del sistema.
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Paso 3: Ingresar un código y descripción para la empresa donde se crearán las tablas
con la información y seleccionar RESTAURAR
Paso 4: Se mostrará un mensaje de alerta
Paso 5: Proceso finalizado de la opción Restaurar.
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Paso 6: Ingresar a la empresa creada e indicar el usuario y clave asignado.
Paso 7: Le mostrará un mensaje para que se actualice la base de datos de la
empresa creada.
Paso 8: Se podrá visualizar la información en las tablas seleccionadas tales como
plan de cuentas, estados financieros, sub diarios, tablas SUNAT, y otras.
*El proceso también se podrá realizar desde el modulo comercial.
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PEDIDOS DE VENTAS
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Opción Exportar Excel – Visor de Pedidos de Ventas
Objetivo: Se ha agregado la opción de exportar a Excel en el visor de pedidos de ventas.
Paso 1: Ingresar al sistema Contasiscorp SQL, módulo comercial y seleccionar la opción de Visor de Pedidos de ventas.
Paso 2: Realizar el filtro de la búsqueda del visor y luego seleccionar Exportar Excel
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Paso 3: Se muestra el archivo Excel con la información según la búsqueda realizada en el
visor.
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CUENTAS POR COBRAR
RESUMIDO
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Opción Resumir – Reporte cuentas x Cobrar
Objetivo: Crear la opción resumir en el reporte de cuentas por cobrar y pagar, de tal manera
que nos muestre una ventana con el total resumido de las cuentas por cobrar y pagar de cada
cliente.
Paso 1: Ingresar a la opción Reportes/Gestión de Cuentas por cobrar y pagar/Cuentas por
cobrar o cuentas por pagar
Paso 2: Se realiza la búsqueda del reporte ya sea cuentas por cobrar o cuentas por pagar
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Paso 3: Como se visualiza se observa el botón RESUMIR, el cual al seleccionar
muestra la siguiente ventana:
Paso 4: Desde esta opción se puede realizar el previo y la exportación a Excel
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MOVIMIENTO CAJA POR
USUARIO
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Movimiento de caja por Usuario
Objetivo: La opción de Movimiento de caja por usuario tiene como finalidad visualizar las ventas
que se realizan en el día con la forma de pago contado y también las cobranzas y pagos del día.
Cumple la función de un reporte de cuadre de caja por usuario.
Paso 1: Ingresar a la opción Reportes/Reporte de Movimiento de caja/Movimiento de caja por
Usuario
Paso 2: Se muestra la interfaz, donde se encontrarán todas las cobranzas realizadas durante
el día, así como también las ventas al contado del día y los egresos e ingresos de caja del
día.
Por defecto en la fecha inicio y fin se mostrará la fecha del día pero con opción a modificar
por el usuario.
Se puede seleccionar un solo usuario y encaso se requiera todos, no debe seleccionar
ningún usuario.
Se mostrará en la primera línea de la grilla después de PROCESAR, el saldo de la apertura
de caja.
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Paso 3: El reporte permite visualizar un previo y exportar al Excel
Paso 4: También se tiene la opción de RESUMIR, el cual mostrará un resumen de la
caja del día: El saldo de la apertura de caja, el total de las ventas al contado, total de
las cobranzas y pagos, total de egresos e ingresos. Y esta opción también se puede
visualizar el previo y exportar a Excel.
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COBRANZAS EN LÍNEA
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Cobranzas en línea
Objetivo: El sistema CONTASISCORP SQL – Comercial cuenta con la opción de cobranza en línea sólo para las cobranzas de clientes y pagos de
proveedores. La generación de asiento no se generará para apertura, ingresos y egresos, cierre de caja, en la siguiente versión se habilitará dicho
proceso.
Configuración de los documentos para cobranzas y pagos
a. La opción Cuentas por cobrar y pagar, misma que se encuentra en el módulo contable, estará en Archivos/Documentos. La tabla está
guardando los registros en línea, es decir, si se crea un documento desde el comercial en el contable se ve reflejado y viceversa.
Al seleccionar la opción se mostrará la siguiente interfaz:
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b. Ingresar a la opción Archivos/Movimientos/Movimiento de caja
En esta opción se configurará si el movimiento de caja registrado generará asiento contable.
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Opción Realización de cobranza de proveedores
Ingresar a la opción Proceso/Apertura-cierre de caja/Movimientos de caja
Se mostrará la siguiente Interfaz, donde se deberá seleccionar la opción de Nuevo
Se mostrará la siguiente ventana:
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1. Se ingresa el movimiento de caja, el cual se seleccionó la generación de asiento contable.2. Luego se selecciona el RUC del cliente para cobranza. Se pueden hacer las cobranzas parcial y total
en línea.3. Se ingresa el documento sustentatorio (documento que se registró en la opción de cuentas por cobrar
y pagar)4. Se registra la cobranza y se generará el asiento contable
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Si el movimiento de caja no está con el check de generar asiento, el documento
sustentatorio debe ser la que se encuentra en Documentos.
Revisión del asiento contable en el módulo contable
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INSTRUCTIVO DE
DESCARGAR PLANTILLA –
CONTASISCORP
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![Page 37: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/37.jpg)
INSTRUCTIVO DE PCGE
CONTASISCORP
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INSTRUCTIVO
RECLASIFICACIÓN 2020 –
CONTASISCORP
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INSTRUCTIVO COMPARATIVO
PLAN DE CUENTAS –
CONTASISCORP
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INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN
PARA EL ENVÍO DE BOLETAS DE
VENTAS UNO A UNO
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IMPUESTO AL CONSUMO DE
BOLSAS PLÁSTICAS
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IMPUESTO AL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Para el funcionamiento de la opción Impuesto al consumo de bolsas de plásticos (ICBPER) en el sistema
CONTASISCORP EMPRESAS SQL - Comercial, se debe realizar las siguientes configuraciones:
1. En el menú Archivos > Empresa > Propiedades de la empresa se debe ingresar la cuenta de ICBPER y el
monto correspondiente al periodo actual (0.10)
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NUEVA FORMA DE GENERAR
COPIA DE SEGURIDAD
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COPIA DE SEGURIDAD
OBJETIVO: Restaurar copia de seguridad en la misma empresa de trabajo.
El usuario debe ingresar al sistema CONTABLE FINANCIERO SQL e ingresar al menú Utilitarios > Copias de
seguridad (Backup). El sistema mostrará tres opciones de las que el usuario seleccionará la opción Restaurar
Copia de Seguridad (En esta empresa).
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Cuando el usuario ingresa a la opción mencionada, el sistema mostrará la siguiente interfaz.
Como usuario deberá buscar el Backup a restaurar ingresando a la opción “Seleccionar archivo” y para finalizar
presionar la opción “Restaurar”.
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Para finalizar el sistema mostrará un mensaje de alerta de restauración de Backup de esta empresa, si el usuario acepta el sistema generara la restauración o de lo contrario no se generará ninguna restauración
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Finalmente cuando se restaura el Backup, se mostrará un mensaje de éxito.
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ANÁLISIS DE GASTO
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Objetivo:
Como usuario debe ingresar al sistema Contable Financiero SQL e ingresar al menú Gestión Financiera > Análisis de Gasto.
El sistema mostrará la siguiente ventana:
En estos campos se debe ingresar un rango cuentas
para visualizar el análisis de gastos.
Para ingresar al reporte de análisis de Gasto
deberá presionar la opción Aceptar
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Una vez ingresado el rango de cuentas y Aceptado, el sistema mostrará la siguiente ventana:
El análisis de gasto de
detallará por meses.
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Esta ventana de Análisis d Gasto, tendrá la opción de Imprimir:
Impresión Previa
Impresión Microsoft Excel
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ESTADO FINANCIERO
TRIBUTARIO
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Objetivo: Visualizar las opciones de los estados Financieros
Como usuario se debe ingresar al sistema Contable Financiero SQL e ingresar al menú Gestión Financiera > Estados
Financieros Tributarios.
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El sistema mostrará la ventana Estados financieros Tributarios con las opciones:
Balance General:
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Estado de flujo de efectivo
![Page 83: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/83.jpg)
Estado Cambio de Patrimonio
![Page 84: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/84.jpg)
Estado de Resultados
![Page 85: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/85.jpg)
Todas estas opciones tienen la opción de Imprimir con las opciones Previo y Microsoft Excel.
Impresión Microsoft Excel
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Impresión Previa
![Page 87: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/87.jpg)
DESTINOS AUTOMÁTICOS
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Objetivo:
Como usuario debe ingresar al sistema CONTABLE FINANCIERO SQL e ingresar al menú Gestión Financiera > Reporte
de Análisis destino por cuenta.
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El sistema mostrará la ventana Análisis destino por cuenta.
El ingreso de datos a este campo
es opcional. Si el usuario ingresa
datos, debe ser un número de
cuenta registrado en el sistema.
El usuario podrá seleccionar el tipo
de moneda.
.
Al presionar la opción Aceptar,
el usuario ingresará al reporte.
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Una vez que se presionó la opción Aceptar, el sistema mostrará el reporte de análisis destino por cuenta.
Cuentas
Cuentas
Destinos
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Del reporte, se visualizará de color rojo cuando la cuenta y su cuenta destino son diferentes los montos.
![Page 92: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/92.jpg)
El reporte generará una impresión en Excel cuando el usuario presione la opción “Excel”.
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ESTADO FINANCIERO
COMPARATIVO
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Objetivo:
Como usuario se debe ingresar al sistema Contable Financiero SQL e ingresar al menú Gestión Financiera >
Estados Financieros Comparativos.
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El sistema mostrará la ventana de filtros:
Estados Financieros Tributarios
Cuando se selecciona la opción
estados Financieros Tributarios
sólo se mostrará la opción EGP
por función.
Si el usuario presiona la opción Aceptar, el sistema mostrará el reporte de estados financieros tributarios por
Función.
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Estados Financieros NIIF FULL
Si el usuario selecciona estados financieros NIIF FULL por Función y presiona la opción Aceptar, el sistema
mostrará:
Cuando se selecciona la opción
estados Financieros NIIF FULL, el
usuario podrá seleccionar EGP
por Naturaleza o EGP por
función.
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Si el usuario selecciona estados financieros NIIF FULL por Naturaleza y presiona la opción Aceptar, el sistema
mostrará:
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Como usuario puede imprimir los reportes de Estados financieros comparativos presionando
la opción Imprimir del cual el sistema mostrará las siguientes opciones:
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Previo
Microsoft Excel
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FLUJO DE CAJA
PROYECTADA
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Objetivo:
Como usuario debe ingresar al Sistema Contable Financiero SQL e ingresar a la opción Gestión
Financiera > Flujo de Caja Proyectada.
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El sistema mostrará la siguiente ventana con los siguientes filtros para generar el reporte:
Frecuencia: El usuario seleccionará del listado una opción para visualizar la frecuencia del
flujo de caja proyectada.
La frecuencia puede ser Diario, cada 7 días (semanal) o Cada 30 días (mensual).
Moneda: El usuario puede seleccionar por tipo de moneda soles o dólares.
Fecha: El usuario deberá digitar la fecha desde donde quiere que se visualice su reporte.
Periodo: El usuario digitará la cantidad de periodos (6 - 50) a considerar para la vista del
reporte.
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Cuando el usuario selecciona la opción Aceptar, el sistema mostrará el reporte de flujo de caja
proyectada:
El reporte permitirá imprimir presionando la opción “Imprimir”:
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Impresión Previa
NOTA: Si el reporte se genera con más de 6 periodos, se mostrará el siguiente mensaje.
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Impresión Microsoft Excel
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DEPRECIACIÓN
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Objetivo: Generar la depreciación y generar su control de depreciación del activo.
Como usuario deberá ingresar al menú Proceso > Asiento de Depreciación > Ingreso de Activo.
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El sistema mostrará la ventana de ingreso de activo:
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Después de guardar el registro de activo, deberá ingresar al menú Proceso > Asiento de
Depreciación > Cálculo de depreciación.
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a. Al presionar la opción “Calcula”, se generará la depreciación en el mes correspondiente (mes
seleccionado en el sistema).
Al presionar la opción “Asiento”, el sistema generará el asiento contable sí el usuario acepta generar
asientos de la depreciación.
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NOTA: Si en el activo no está registrado las cuentas de depreciación y gasto, no se generará los
asientos de la depreciación.
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El cálculo de depreciación se puede imprimir en formato Previo y Microsoft Excel.
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NUEVO PROCESO DE PAGOS
A PROVEEDORES
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![Page 116: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/116.jpg)
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![Page 121: Consulta Padrón de Prórroga de Pago de IGVvideocontasis.com/classonlive/MATERIAL DE CAMBIOS 19.04/C... · 2019-11-14 · Tipo Doc.: El usuario deberá escoger un tipo de Documento](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040908/5e802edda25a5c5de148d4a1/html5/thumbnails/121.jpg)
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