contoh dokumen bayaran
DESCRIPTION
SKLTRANSCRIPT
Rujukan AMN (A) 7316 Pt.9 (73) bertarikh: 25-Jul-01(AK 52)
KUASA TETAP
Kepada Bank: ……MALAYAN BANKING BERHAD Tarikh: 1.2.2004Alamat Bank: ……JALAN PERDANA,
……TUARAN ,SABAH.
1 Nama Akaun Sekolah: Kerajaan
2 Nombor Akaun: 000123456
3 Kebenaran Diberi kepada:-
Nama Penuh Jawatan Contoh Tandatangan(a ) MOHD SALEH BIN ABD.HAMID GURU BESAR MSAH(b ) SITI NORHALIZA BTE TARUDIN GURU PEN.KANAN 1 SITI(c ) SITI AMINAH BTE ABDULLAH GURU PEN.KANAN HEM. S. Aminah(d ) AZMI BIN AHMAD GURU KANAN AZMI
Untuk menguruskan kira-kira di atas seperti yang ditentukan di bawah:-
i) Seseorang pegawai hanya dibenarkan menurunkan satu tandatangan sahaja di atas satu-satu cek.ii) Cek-cek yang berjumlah kurang dari RM10,000 hendaklah ditandatangani oleh 2 orang pegawai
seperti di atas.iii) Cek-cek yang berjumlah RM10,000 ke atas hendaklah ditandatangani oleh 3 orang pegawai di atas
4 Nama Penuh (2) Pegawai Pengesah ialah :
Nama Penuh Jawatan Contoh Tandatangan(a ) MOHD SALEH BIN ABD.HAMID GURU BESAR MSAH(b ) SITI NORHALIZA BTE TARUDIN GURU PEN.KANAN 1 SITIAtaupun seorang daripada mereka yang dibenarkan untuk mengesahkan cek-cek bagi pembayaran tunai
5 Semua kebenaran sebelumnya mengenai tandatangan pembenar adalah dibatalkan melainkan menandatangani cek-cek dan perkara lain yang bertarikh sebelum dari tarikh ini dan diserahkan untuk pembayaran pada atau selepas tarikh ini.(Sekiranya tidak sesuai potong/pinda seperti yang dikehendaki)
Pegawai yang mengesah: Pegawai yang membenarkan:Tandatangan:… MSAH Tandatangan:…… NOORNama Guru Besa MOHD SALEH HAMID BIN HAMID Jawatan Rasmi(…… Ketua Akauntan,JANCop Rasmi Seko G.B.SK TUARAN 2, SABAH Pegawai Pembenar NOORZIAH BTE M.NOOR
Perakuan Jabatan Pendidikan Negeri/Ketua Pusat TanggungjawabDisokong:……… MAZIAH
MAZIAH BTE KAMALRUZAMANNota: AKAUNTAN,JPN SABAH1) Borang AK 52 lima salinan sahaja
2) Kad Bank lima salinan bagi setiap akaun
PEGAWAI YANG DIBERI KUASA DI BAWAH ARAHAN PERBENDAHARAAN BIL.101 BAGIMENANDATANGANI BAUCER-BUCAR BERNILAI *KURANG RM10,000/RM10,000 DAN KE ATAS
JABATAN SK TUARAN 2, TUARAN, SABAH
KEPALA BEKALAN B TARIKH K/KUASA: 1.1.2004
NAMA JAWATAN TANDATANGAN
MOHD SALEH BIN ABD HAMID GURU BESAR MSAH
SITI NORHALIZA BTE TARUDIN GURU PENOLONG KANAN 1 SITI
SITI AMINAH BINTI ABDULAH GURU PEN. KANAN HEM S.AMINAH
(Kew 290-Pin.1/81) [Sila lihat sebelah]
Belakang
PENGANTI3168-PNB.,KL
NAMA JAWATAN TANDATANGAN
AZMI BIN AHMAD GURU PENOLONG KANAN 1 AZMI
NAZRI BIN AHMAD GURU PEN.KANAN HEM NAZRI
MAWI BIN AHMAD GURU KANAN MAWI*Potong mana yang tidak dikehendaki.
Disahkan betul(Pegawai Yang Mengawal)
VK WONG ENTERPEISEN03,JALAN 4,TUARAN,SABAH
No.Tel. 1234567/1234568/1234569 Fex.No: 1234567
INVOIS
Kepada: Guru Besar, INVOIS SK Tuaran 2, N0.8889
Jalan Pisang,Tuaran.
Tarikh Butiran Bekalan Harga Kuantiti Jumlah
seunit RM
9/1/2007 Carta Bistari Interaktif Sains 238.00 1 238.009/1/2007 Smart Chat 238.00 1 238.00
JUMLAH 476.00
…………………………..Pengurus ………………………………….Sy.VK Wong Enterprise Penerima
Tarikh:………………….. Tarikh:………………………….
Tarikh:9.01.2007
BIL/INVOIS1 Terima dari pembekal berserta
Borang Pesanan2 Cop tarikh diterima3 Semak dengan Do (jika ada)4 Rekod dalam Daftar Bil.5 Cop "JELAS"
ASAL (DKS 006)
BAUCER BAYARANBayaran Tahun Sebelum Bayaran Tahun Hadapan Nombor Baucer Tarikh Baucer
BAUCER BAYARANNama Sekolah : 1 Disi dalam 2 salinan:Nama Penerima : i) Asal disimpan di Fail Nombor Kad Pengenalan / Akaun Bank : Baucer sekolahAlamat / Nama Bank : ii) Salinan kedua dihantar kePerihal : pembekal
Pesanan/Kebenaran Invois Pembekal bersama-sama dengan cek.Tarikh No.Rujukan Amaun Tarikh No.Rujukan Amaun 2 Bayaran kurang RM10,000.00
RM Sen RM Sen ditandatangani oleh 2 orang.8.1.2007 A000001 476 00 9.1.2007 8889 476 00 3 Bayaran melebehi
RM10,000.00 ditandataganioleh 3 orang
Jumlah Jumlah 4 Cop Jelas berserta tarikhPERBELANJAAN BIMASUK KIRA KE DALAM AKAUN-AKAUN DI BAWAH selepas bayaran dilakukan
Peruntukan Akaun Subsidiari Butir-Butir Cek Amaun 5 Catat sertamerta dalam :Tarikh Nombor RM Sen i. Buku Tunai
ii. Akaun SubsidiariTeras Sains 10.1.2007 002108 476 00 (jika berkaitan)
iii. Daftar Bil
Jumlah Bersih 476 00
Disediakan oleh : t.t.PT(Kew) Diperakukan oleh: t.t.G.BTandatangan dan Tarikh Tandatangan,Nama dan Jawatan
Diperiksa oleh t.tKPT/GKP1 t.t.GPK1
Tandatangan dan TarikhTandatangan,Nama dan Jawatan
Cop Sekolah:*Tandatangan,Nama dan Jawatan
*Bagi pembayaran bernilai RM 10,000.00 dan ke atas, perakuan oleh tiga (3) tandatanganpegawai adalah di perlukan.
TAHUN KEWANGAN 2007
Amaun (Dalam Perkataan) Ringgit : Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Sahaja
K01/2007 10.1.2007
Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, Sabah
VK Wong, Tuaran Sabah
12-34567-01
001-12-45679VK Wong, Tuaran Sabah
No.7, Jalan Kinabalu, Tuaran, Sabah.
Bayaran alatan sains.
BUKU TUNAIKumpulan Wang Kerajaan
Bagi Bulan ……JANUARI……………..Tahun …2007……………
BayaranPERUNTUKAN
Bantuan Perkapita - Mata Pelajaran
Tarikh Perihal No. No. Cek Teras
Baucar
RM
10.1.2007VK Wong Ent. Tuaran K01/07 002108 47610.1.2007VK Wong Ent. K. Kinabalu K02/07 00210913.1.2007Sykt. Telekom Malaysia Bhd. K03/07 00211022.1.2007Minit Cobbler, Labuan K04/07 00211122.1.2007Pustaka Minda Cergas K. KinaK05/07 002112 50228.1.2007Jabatan Bekalan Air Sabah K06/07 00211328.1.2007Pengarah Jabatan Pendidikan K07/07 00211428.1.2007Julia Salim K08/07 00211530.1.2007Salmah Ali K09/07 002116
Jumlah Pembayaran 978Baki di bawa bawah 29665Jumlah Besar 30644
Penyata Penyesuaian Bank
Baki di Penyata Bank Pada 31.1.2007 173814.24
(-) Tolak
Cek-Cek Belum Ditunaikan
1/22/2007 No.Cek '002111 168.00
1/28/2007 No.Cek '002114 520.00
1/28/2007 No.Cek '002115 480.00
1,168.00 1,168.00
(+) Tambah
Faedah Bank 11.21 1179.21
Baki di Buku Tunai pada 31.1.2007 172635.03
Di Sediakan Disahkan……………………………………………. ………………………….Pembantu Tadbir Kew Guru Besar
………………………………. ………………………….Tarikh:………………………………..
BUKU TUNAIKumpulan Wang Kerajaan
Bagi Bulan ……JANUARI……………..Tahun …2007……………
PERUNTUKAN
Bantuan Perkapita - Mata Pelajaran Bantuan Perkapita - Buka Mata Pelajaran
Teras Wajib T. Bahasa/ Elektif Elektif Elektif LPBT
Asing
Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen
00150 00
1737 97168 00
50220 00
50 150 00 2125 9750 28725 00 602 00 39099 0300 28875 00 602 00 41225 00
Penyata Penyesuaian Bank
173814.24
Penyata penyesuaian bank perlu disediakan secara berasingan dan difailkan
1179.21
172635.03
BUKU TUNAIKumpulan Wang Kerajaan
Bagi Bulan ……JANUARI……………..Tahun …2007……………
PERUNTUKAN
Bantuan Perkapita - Buka Mata Pelajaran
Bimbingan Pusat Sumber Pra Peperiksaan Pen. Khas Biasiswa Pelbagai
Kaunsling Sekolah Sekolah Kerajaan Integrasi
RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM
520 00750 00
480
750 00 520 00 4804878 00 11529 00 29250 00 291974878 00 11529 00 30000 00 520 00 29677
Di Sediakan
…………………………………………….
Pembantu Tadbir Kew
Penyata penyesuaian bank perlu disediakan secara berasingan dan difailkan Tarikh:………………………………..
BUKU TUNAIKumpulan Wang Kerajaan
Bagi Bulan ……JANUARI……………..Tahun …2007……………
(DKS 009)
Jumlah
Pelbagai Bayaran T.T.
Sen RM Sen
476 00 t.t.
150 00 t.t.
1737 ###t.t.
168 00 t.t.
502 ###t.t.
220 00 t.t.
520 00 t.t.
750 00 t.t.
00 480 00 t.t.
00 5004 ###50 2E+05 0350 2E+05 ###
Disahkan
………………………….
Guru Besar
………………………….
LAKU DALAM TEMPOH TIGA BULAN
MaybankDARI TARIKH
Haribulan 10.1.2007
Date…… 10.1.2004 ………………………………
Penerima 27-51306
Payee… VK WONG,TUARAN
Tujuan
Purpos BR.K01/07
BAYAR VK WONG TUARAN,SABAH ATAU PEMBAWA/
Baki Terakhir PAY TO ……………………………………………………………………….. OR BEARER
Last Balance 10,000 00 RINGGIT EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM SAHAJARM 476.00Dimasukkan MALAYSIA………………………………………………………………………..
Deposite
Jumlah …………………………………………………………………………………
Total 10,000 00
Cek ini MSAH Majees
This Cheque 476 00 Guru Besar SK Tuaram2, Guru Penolong Kanan
Baki Tuaran,SABAH SK Tuaran 2,Tuaran,SABAHBalance 9524 00 JANGAN TANDATANGAN DIBAWAH GARISAN INI NO SIGNATURE BELOW THIS LINE
CHEQUE NO A/C NO
Maybank: 002108 002108 014075
BELAKANG HELAIAN TERAKHIR CEK
Cop Semakan Buku Cek
"Diperiksa oleh saya pada hari ini dan
yang bernombor dengan betul dari nombor
…………….………………..TarikhTandatangan & Nama
* Potong mana yang tidak berkenaan
didapati mengandungi .50..borangresit *berpendua/berpeniga
A0001 hingga nombor A0050 "
CEK YANG DIKELUARKAN MELALUI AKAUN SEKOLAH
1 Buku Cek direkod dalam Stok Buku Cek2 Cop Semakan di belakang kaunterfoil Cek
helaian terakhir3 Ditulis dengan dakwat kekal4 Jangan tinggalkan ruangan kosong5 Dipalan RM10,000 kebawah 2 orang
6 Ditandat RM 10,00 ke atas 3 orangdiberi kuasa oleh melalui AK52
7 Disimpan dalam Peti Besi
Penting :DILARANG KERAS8 Menandatandatangani Cek Kosong9 Menulis Tarikh Cek tertenguh
10 Cek Tendang (tanpa merujuk baki akaun)11 Dibawa oleh Pengurus Sekolah
Cop Semakan Buku Cek
"Diperiksa oleh saya pada hari ini dan
yang bernombor dengan betul dari nombor
* Potong mana yang tidak berkenaan
didapati mengandungi .50..borang *berpendua/berpeniga
hingga nombor A0050 "
(DKS 008)
DAFTAR BIL
BIL
PEMBELIAN BARANGAN / PERKHIDMATAN BAYARAN
CATATANAMAUN (RM) PERUNTUKAN NO. BAUCAR NO. CEK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9.1.2007VK Wong Enterprise, Tuaran, Sabah.8889 476.00 Kerajaan Teras(Sains) A 000001 10.1.2007 K01/200710.1.2007 0021018.1.2007
Pengisian 1 Bilangan siri 2 Tarikh Bil/Invois diterima (Cop tarikh terima)3 Nama Pembekal (seperti di invois)4 Nombor yang terdapat pada bil dan tarikhnya5 Jumlah Amaun dibil/Invois6 Pembayaran di bawah kumpulan wang samada Kerajaan/Suwa/Asrama7 Nama peruntukan yang digunakan8 Nombor Pesanan Sekolah yang digunakan9 Tarikh baucer bayaran disediakan
10 Nombor baucer bayaran 11 Tarikh yang tercatat pada cek12 Nombor cek yang disediakan13 Catatan
TARIKH BIL DITERIMA
NAMA PEMBEKAL / KONTRAKTOR
NOMBOR DAN
TARIKH BIL
KUMPULAN WANG
(KWK / KWS / KWA)
NO. PESANAN
TEMPATAN
TARIKH BAUCER
DISEDIAKAN
TARIKH CEK
DAFTAR STOK BUKU-BUKU CEK
TERIMAANTarikh Jumlah Jenis Nombor Siri Oleh
Naskah Kumpulan Dari Hingga (Nama & Jawatan)
15.1.200 1 Suwa 012301 012350 En. Ahmad b. Abu Bakar (Peng15.1.200 1 Kerajaa1E+05 111200 En. Ahmad b. Abu Bakar (Peng
DAFTAR STOK BUKU-BUKU CEK
KELUARAN BAKITarikh Jumlah Nombor Siri Oleh Jumlah Tanda-
Naskah Dari Hingga (Nama & Jawatan) Naskah Tangan
- - - - 1 t.t.- - - - 2 t.t.
18.1.200 1 012301012350 En. Farhan b. Yusoff (GPK 1 t.t.19.1.200 1 1E+05 1E+05 En. Farhan b. Yusoff (GPK 0 t.t.
DAFTAR STOK BUKU-BUKU CEK
BAKICatatan
DAFTAR CEK-CEK YANG TELAH DIBATALKAN
Cek Yang Dibatalkan Sebab-sebabBil. Nombor Tarikh No. Resit Si penerima Amaun Cek Dibatalkan
RM Sen
1 012310 20.2.07 5020 Malaysia Trading 100 00 Luput Tarikh
2 012313 20.2.07 5020 Syarikat Bunga Ray 250 00 Salah catat amaun
3 012339 1.4.07 5020 International Sprt 1000 00 Bayaran dibiayai oleh PIBG
DAFTAR CEK-CEK YANG TELAH DIBATALKAN
T.T. Pegawai Cek GantianYang Membatalkan Nombor Tarikh No. Baucar Catatan
Cek
t.t. 012315 21.2.2074 K12/2004 -
t.t. 012317 21.2.2007 K13/2004 Cek gantian berjumlah RM205.00
t.t. - - - tidak perlu cek gantian.
Lampiran 6-1
NOTA MINTARujukan:_ SKT2/04/07(25)
Tarikh: _ 2.1.2012.
Kepada: Pengetua/Guru Besar Sekolah:___ SK AYER KEROH, MELAKA.
Dari PN. AMINAH BT. ABDULLAH (GURU PRA)
Permohonan Mendapatkan Bekalan Peralatan Bagi Tahun ____ 2012
Berhubung dengan perkara tersebut di atas, diharap dapat tuan meluluskan permohonanpermohonan mendapatkan bekalan seperti berikut;-
Bil. Perihal Barang Kuantiti Anggaran Harga Tarikh Catatan olehDiperlukan Pengetua/Guru Besar
1 Carta BestariInteraktif 2 238 8.1.12 Pembelian diluluskan
2 SMART CHAT 20 238 8.1.12 Pembelian diluluskan
Peruntukan: PCG PraSubsidiari : Baki Masih RM5,000.00
Sekian, Terima kasih Permohonan di atasDiluluskan/tidak diluluskan
Yang Benar,
msah HAMID............................................ ..............................................T.T.Pemohon T.T.Pengetua/Guru Besar
Nama: AMINAH BT. ABDULLAH Nama ABD.HAMID BIN OTHMAN
Tarik 2/1/2012 Tarikh:......... 3/1/2012
ABD.HAMID BIN OTHMAN
REKOD SUBSIDIARI
1
2
3 (DKS007)
Jumlah Jumlah BakiTarikh Butir-Butir No. Br / Terimaan Terimaan Bayaran Bayaran Masih T.T.
No. Resit Sehingga Sehingga AdaTarikh Tarikh
4 5 6 7 8 9 10 11 12RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen RM Sen
8.1.2007 Terima daripada JPN A0003 7354 56 7354 56 7354 56 MSAH
10.1.200 VK Wong Entprise, Tuaran. K01/07 7354 56 476 00 476 00 6878 56 MSAH
22.1.200 Pustaka Minda Cergas, K. KinK05/07 7354 56 382 50 858 50 6496 06 MSAH
Pengisian1 Kerajaan atau Suwa 11 Baki setelah ditolak Jumlah terimaan
2 Analisa peruntukan yang terlibat dengan jumlah bayaran
3 peruntukan sebenar di bawah analisa peruntuka 12 Tandatangan Pengurus sekolah
4 Tarikh urusniaga
5 Nama penerima atau pembayar
6 No.Resit Bagi terimaan atau No.Baucer bagi bayaran
7 Amaun terimaan
8 Jumlah amaun yang diterima sehingga tahikh
urusniaga
9 Amaun bayaran
BAGI TAHUN: …2007………………
JENIS KUMPULAN WANG : Kerajaan
PERUNTUKAN: TERAS
BUTIRAN: Sains
10 Jumlah amaun bayaran sehingga tarikh
urusniaga
(DKS 005)
PESANAN SEKOLAH ASAL
Hendaklah dikembalikan dengan invois
t 1 No. : A 000001
KEPADA tidak diterima sebelum tarikh yang tersebut. BORANG PESANAN SEKOLAH (DKS 005)(a) Borang Pesanan diisi dalam
(Cop Nama & Alamat Sekolah) 3 salinan:
2 (b) 2 salinan dihantar kepadaKEPADA pembekal
laksanakan kerja untuk
Syarikat VK Wong' Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, 4 ( c ) Pembekal kembalikan salinan
Tuaran, 3 Sabah Asal yang telah ditandatangani bagi
Sabah. 5 tujuan membuat bayaran
No. Perihal Banyaknya Harga Satu Dan Harga Bersih PENGISIAN BORANG PESANANDiskaun 1 Cop Sekolah
6 2 Cop Sekolah
1 Carta Bestari Interaktif Sain 1 238 00 238 00 3 Nama Syarikat
2 Smart Chat 1 238 00 238 00 4 Nama Sekolah2 item sahaja 5 Tarikh diperlukan
6 Perihal pesanan Bil.,ButirankuantitiJumlah Harga
7 Peruntukan matapelajaran8 Tandatangan Pengetua/G.Besar9 Perakuan Pembekal
10 Perakaun Penerima dan rekod Daftar Stok Iventori
BUATKAN SATU GARISAN DI BAWAH ITEM
PESANAN YANG TERAKHIR
476 00 perkataan
Peruntukan untuk bayaran : TERAS (Sains) 7 8
Ruj. Permintaan: Tandatangan shahRuj. Panduan/Kontrak Perbendaharaan: Jawatan Guru Besar,SK Tuaran 2,Ruj. Tender/Kontrak Jabatan: Tarikh: Sabah
8.1.2007
PEMBAYARAN TIDAK AKAN DIBUAT JIKA PERAKAUN MENGENAI MUTU TIDAK DIPENUHKAN ATAU JIKA NASKAH
INI TIDAK DIKEMBALIKAN
PERAKAUAN MENGENAI MUTU
(Hendaklah dipenuhkan oleh Pembekal)
Saya memperakui bahawa saya telah membekalkan barang-barang * atau telah melaksanakan kerja yang tersebut
di atas mengikut *surat saya/surat tuan _____________________________________bertarikh _________________ 1.1.2007
Tarikh 9.1.2007 Tandatangan Pembekal ____________________________ Pengurus, WK
9 VK WONG ENT.TUARAN.
PERAKAUAN
(Hendaklah dipenuhkan oleh sekolah)
Saya memperakaui bahawa * (1) barang-barang yang dipesan di atas telah diterima dan * dikeluarkan untuk
terus digunakan/*disimpan dan dibukukan dalam Lejer setor No. Folio Kew.300 J3 Kad.No.2
*(2) kerja yang dibutirkan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan. 10Tarikh 9.1.2007 Tandatangan Penerima_________ Siti Norhaliza
*Potong mana yang tidak berkenaan Jawatan _______ Guru Kanan Sains
Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Tuaran 2, Sabah Sila bekalkan barang-barang yang tersebut di bawah ini kepada
pada atau sebelum 6.1.2007
Jumlah dalam : Empat RatusTujuh Puluh Enam Sahaja
Guru Besar SK Tuaran 2,
Sabah