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COPE - Configuração e Recolha de Informação (COMUNICAÇÃO DE OPERAÇÕES E POSIÇÕES COM O EXTERIOR)

Versão 1.1

maio de 2013

Pg 2

Índice

Índice ................................................................................................................................. 2

Introdução ......................................................................................................................... 3

Configurações Gerais .......................................................................................................... 4

Administrador ..................................................................................................................4

ERP PRIMAVERA ..............................................................................................................6

Perfis de Recolha ................................................................................................................ 8

Perfil de Recolha: Contabilidade .......................................................................................9

Recolha de Informação ..................................................................................................... 9

Perfil de Recolha: Vendas/Compras ............................................................................... 13

Recolha de Informação ................................................................................................... 14

Perfil de recolha: Tesouraria .......................................................................................... 17


Perfil de Recolha: Contas Correntes ............................................................................... 19


Fiscal Reporting (PFR) ...................................................................................................... 23

Administrador ................................................................................................................ 23

Painel de Controlo ......................................................................................................... 23

Pg 3

Introdução No âmbito das competências do Banco de Portugal pode ser exigido a qualquer entidade, pública ou privada,

que lhe sejam fornecidas diretamente as informações necessárias para a elaboração das estatísticas

monetárias, financeiras, cambiais e da balança de pagamentos.

Estão abrangidas pela obrigação de Comunicação de Operações e Posições com o Exterior (COPE) todas as

pessoas coletivas residentes em Portugal, ou que nele exerçam a sua atividade, que efetuem operações

económicas ou financeiras com o exterior ou que realizem operações cambiais, num total anual superior a

100.000 euros.

Esta comunicação tem periodicidade mensal e deve ser efetuada até ao 15º dia útil após o final do mês a que

os dados se referem sendo que o primeiro reporte deve ser, obrigatoriamente, realizado até 19 abril de 2013

com informação referente ao mês anterior.

Este documento tem como objetivo ajudar o utilizador do ERP PRIMAVERA a configurar e recolher

informação para o cumprimento da obrigação de comunicação atrás descrita.

De forma a otimizar o processo de recolha de informação para COPE foram criados quatro perfis de recolha

de informação: Contabilidade, Vendas/Compras, Tesouraria e Contas Correntes.

Para cada perfil são definidos os módulos do ERP necessários, o licenciamento mínimo bem como é descrito

o processo de recolha de informação.

A PRIMAVERA alerta que este documento representa apenas um guia de utilização pelo que as imagens e processos

apresentados podem não corresponder à versão mais atual disponibilizada ao mercado. A qualquer momento este

documento pode ser atualizado.

PKB

COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=e42fbca7-fea6-4a84-a9c2-9a346bdd7433&helptopicID=32147

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Configurações Gerais Neste capítulo pretende-se indicar quais as configurações gerais necessárias para recolha de informação

para COPE separando-se as configurações necessárias no Administrador e no ERP.

Administrador

Dependendo dos módulos instalados, para ativar a emissão para COPE devem ser seguidos os seguintes

passos:

Só com módulo de Contabilidade instalado/ativo:

1. Aceder a Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Ativar Funcionalidades;

2. Selecionar “Emite COPE”.

Com módulo de Logística & Tesouraria instalado/ativo:

1. Aceder a Logística e Tesouraria -> Parâmetros da Empresa -> Gerais -> Contabilidade;

2. Selecionar “Emite COPE”.

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Na Contabilidade, definir as contas que ficam sujeitas a recolha de informação para COPE (sugestão:

21, 22):

1. Aceder a Contabilidade | Parâmetros do Exercício | Prefixos de Contas;

2. Definir os “Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE”.

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ERP PRIMAVERA

No ERP PRIMAVERA, dependendo dos módulos instalados, para ativar a emissão para COPE devem ser

seguidos os seguintes passos:

Configuração os Itens de Tesouraria (opcional, de forma a sugerir automaticamente a classificação

estatística):

1. Aceder a Tabelas | Tesouraria | Pagamentos/Recebimentos | Itens de Tesouraria;

2. No separador “Comunicação Bancos” e atribuir uma Classificação Estatística.

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Configurar as Contas Bancárias

1. Aceder a Tabelas | Tesouraria | Caixas/Bancos | Contas Bancárias;

2. Editar cada uma das contas bancárias existentes;

3. Definir os seguintes campos: NIF e País. Na emissão para COPE é obrigatório o preenchimento do

País, exceto para contas do tipo Caixa.

Configuração obrigatória das entidades de contraparte (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros) e

de contas bancárias nas respetivas contas do Plano de Contas

1. Aceder a Contabilidade | Plano de Contas;

2. No separador Tratamento de Conta, Indicar o Item de Tesouraria correspondente;

3. No separador Integração com Logística, indicar o Tipo de Entidade e Entidade correspondentes à

conta.

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Perfis de Recolha

Perfil de Recolha: Contabilidade

Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação através de movimentos

contabilísticos no módulo de Contabilidade do PRMAVERA ERP.

Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA

na versão 8.0 ou superiores com o módulo de Contabilidade Base e que se encontra instalado o

PRIMAVERA Fiscal Reporting.

Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir a licença CBL.BAS 8.02.

Recolha de Informação

A emissão do COPE é despoletada no editor de movimentos da Contabilidade e é necessário registar uma

conta cujo prefixo conste dos “Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE” definido

anteriormente no Administrador. Passos a seguir:

1. Aceder ao menu Movimentos em Contabilidade| Movimentos;

2. Criar um ‘Novo’ documento;

3. No caso de uma liquidação, lançar primeiro uma conta do Plano de Contas (12xx) que tenha uma

conta bancária associada (Tipo de Entidade e Entidade);

4. Lançar outra linha com uma conta cujo prefixo conste da configuração efetuada no Administrador:

“Prefixos de Contas para recolha de informação para COPE”; Exemplo: conta de cliente (21);

5. Indicar o valor;

6. É despoletada a reflexão de recolha de informação para COPE;

7. Validar e Confirmar a reflexão;

8. Gravar.

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A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve obedecer aos

seguintes passos:

1. Registo da venda;

2. Edição da reflexão para COPE;

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3. Confirmar a não reflexão para COPE. A comunicação COPE apenas deve estar selecionada quando

se trata do registo de contas de compensação ou de um documento de liquição.

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4. Registo a efetuar quando da liquidação

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5. Reflexão para COPE quando da liquidação, ou seja, em consequência de um recebimento ou

pagamento

Movimentos Diferidos – Contabilidade

A integração por via do ficheiro de texto (offline) para documentos que tenham recolha de

informação COPE pressupõe a criação de um ficheiro com um formato atualizado (v8.00). O novo

formato pode ser consultado no artigo “Formato do ficheiro magnético de importação de

documentos na Contabilidade PRIMAVERA” publicado no PKB.

Perfil de Recolha: Vendas/Compras

Este perfil de recolha de informação tem por base o registo de informação no módulo de Contabilidade

através dos módulos de Vendas ou de Compras do PRIMAVERA ERP.


na versão 8.0 ou superiores com os módulos de Vendas ou Compras, Contabilidade Base e que se encontra

instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.

Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir as seguintes licenças:

Módulo de vendas: 8.00

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=04a1c96b-cc48-4f46-961b-dda93e36ace6&KBCategoryID=a2aa1599-8186-47ae-b6dd-33fc26fe1ce1&KBItemID=18333f0a-a8fe-448b-9c42-91c13cb6205e

http://www.primaverabss.com/pkb/PortalRender.aspx?PageID=04a1c96b-cc48-4f46-961b-dda93e36ace6&KBCategoryID=a2aa1599-8186-47ae-b6dd-33fc26fe1ce1&KBItemID=18333f0a-a8fe-448b-9c42-91c13cb6205e

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Módulo de Compras: 8.00

Módulo de Contabilidade: CBL.BAS 8.02.


No caso das Faturas a recolha para COPE só é registada no momento da integração do documento na

Contabilidade. Essa recolha é efetuada através da respetiva conta da Entidade do documento de origem e

cujo prefixo esteja configurado no Administrador.

Num cenário de integração online, a recolha para COPE seguirá o seguinte workflow:

1. Lançar o documento de Logística (Venda ou Compra) para uma entidade não-residente;

2. Gravar;

3. Num documento com liquidação automática (ex: Fatura-Recibo) é despoletada a integração em

Bancos e, para cada linha na grelha, é sugerida a emissão para COPE através do preenchimento

automático dos seguintes campos:

Campo Sugestão de Valor

Emite COPE Selecionado caso a entidade seja não-residente.

Classificação Estatística

Sugerida pelo Item de Tesouraria na linha

Tipo de Conta Sugerido pelo país da Conta Bancária na linha (I,E) ou pelo tipo de documento ("C" - quando se trata de uma liquidação/regularização)

4. Seguinte;

5. É despoletada a integração em Contabilidade:

1. Sobre a conta de Entidade (21xx ou 22xx), selecionar “Editar Reflexão (F7)”;

2. Verificar os campos sugeridos automaticamente para COPE, provenientes da integração em

Tesouraria (ponto 3.)

6. Confirmar a reflexão;

7. Gravar.

A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve seguir os seguintes

passos:

1. Registo da venda no editor de vendas;

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2. Integração da venda em contabilidade;

3. Edição da reflexão para COPE;

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Exceção: No caso de se tratar de um registo com uma entidade em que haja lugar a encontro de contas e,

por esse motivo, o registo através de uma conta de compensação a reflexão deverá ser mantida com a

opção de tipo de conta “C” – Conta de Compensação.

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Perfil de recolha: Tesouraria


através do módulo de Tesouraria Bancos do PRIMAVERA ERP.


na versão 8.00 ou superiores com os módulos de Tesouraria/Bancos, Contabilidade Base e que se encontra

instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.


Tesouraria/Bancos: 8.00

Módulo de Contabilidade: CBL.BAS 8.02.


Lançamento em Bancos

Para o lançamento em Bancos realizar os seguintes passos:

1. Aceder a Tesouraria | Caixas e Bancos | Documentos de Tesouraria;

2. Indicar uma entidade não-residente;

3. Indicar uma conta bancária de sugestão (quer seja Nacional – I; ou Externa - E);

4. Lançar uma nova linha e indicar um tipo de movimento que esteja configurado para movimentação

de contas bancárias;

5. Indicar o Item de Tesouraria;

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6. Indicar um valor (Débito ou Crédito);

7. Verificar que os seguintes campos foram sugeridos automaticamente na linha:

8. Aceder à Informação do Movimento da linha (menu de contexto) e ao separador “Comunicação

Bancos”;

9. Os campos obrigatórios são sugeridos automaticamente de acordo com informação do documento e

da linha do movimento em causa (ponto 7.). Preencher os restantes campos que forem necessários

para o tipo de operação que se está a realizar;

10. Confirmar;

11. Gravar

Integração em contabilidade

Se o documento estiver configurado para integração online, realizar os seguintes passos:

12. (Continuação do ponto 11.) É despoletada a integração em Contabilidade;

13. Verificar que foi lançada uma linha que contém a conta de Entidade (21xx ou 22xx) do documento

de origem;

14. Editar a reflexão da conta do ponto 13. aceder ao separador de Comunicação Bancos;

15. Verificar que a informação para COPE é igual à lançada no ponto 9.;

16. Confirmar.

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Perfil de Recolha: Contas Correntes


através do módulo de Tesouraria/Contas Correntes do PRIMAVERA ERP.


na versão 8.0 ou superiores com os módulos de Tesouraria/Contas Correntes, Contabilidade Base e que se

encontra instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.


Tesouraria Contas/Correntes: 8.00

Licenciamento Mínimo: Tesouraria/Contas Correntes 8.00 / CBLBAS 8.02.


Liquidação/Regularização

Para a liquidação/regularização realizar os seguintes passos:

1. Aceder a Tesouraria | Pagamentos e Recebimentos | Operações s/Contas Correntes;

2. Indicar uma entidade não-residente no filtro de entidades e que tenha documentos pendentes de

liquidação/regularização;

3. Atualizar;

4. Na grelha de documentos, selecionar pelo menos um documento;

5. Confirmar;

6. É despoletado o resumo de liquidações. Em Informação Adicional, selecionar uma conta bancária;

7. Confirmar;

8. É despoletada a integração em Bancos e, para cada linha na grelha, é sugerida a emissão para

COPE através do preenchimento automático dos seguintes campos:

Campo Sugestão de Valor

Emite COPE Selecionado caso a entidade seja não-residente.

Classificação Estatística Sugerida pelo Item de Tesouraria na linha

Tipo de Conta Sugerido pelo país da Conta Bancária na linha (I,E).

9. Seguinte/Confirmar;

Integração em Contabilidade

Se o documento estiver configurado para integração online, realizar os seguintes passos:

10. (Continuação do ponto 9.) É despoletada a integração em Contabilidade;

11. Verificar que foi lançada uma linha que contém a conta de Entidade (21xx ou 22xx) do documento

de origem;

12. Editar a reflexão da conta do ponto anterior (2.) e aceder ao separador de Comunicação Bancos.

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13. Verificar que a informação para COPE se mantém igual à lançada no ponto 8.;

14. Confirmar;

A título de exemplo, o registo de uma venda para um cliente residente em Espanha deve seguir os seguintes

passos:

1. Liquidação de fatura

2. Liquidação com integração em tesouraria;

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3. Liquidação com integração em tesouraria/bancos;

4. Liquidação com integração em tesouraria/bancos.

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5. Editar a reflexão para COPE.

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Fiscal Reporting (PFR) O COPE é processado no PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR) e tem por base informação do PRIMAVERA

ERP. Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP

PRIMAVERA e que se encontra instalado o PFR.

Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir a licença: CBL.BAS 8.02.

Antes de proceder ao processamento do COPE deverá proceder à configuração prévia no administrador e no

painel de controlo.

Administrador

No administrador deve garantir que o COPE está parametrizado para a empresa que se pretende processar.

Painel de Controlo

No painel de controlo procede ao processamento do COPE com base na informação registada no ERP.

Efetua a validação da informação e, por fim, gera o ficheiro XML a submeter ao Banco de Portugal.

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