copia di presentazione preventivo 2018-4...presentazione preventivo 2017 -cciaa 7 firenze nb. gli...

Preventivo 2018

2Presentazione Preventivo 2018 - CCIAA

Firenze

Il preventivo 2018 è stato

redatto in pareggio

VOCI CONTO ECONOMICO PRE-CONS. 2017 PREV. 2018

DIRITTO ANNUALE 12.883.962 14.528.457

DIRITTI DI SEGRETERIA 5.251.322 5.255.824

CONTRIBUTI ATTIVI 686.660 760.973

GESTIONE BENI E SERVIZI 215.000 216.000

VARIAZIONE RIMANENZE 0 0

PERSONALE 6.430.712 6.226.221

FUNZIONAMENTO 5.222.826 4.915.828

INTERVENTI ECONOMICI 3.244.975 6.034.356

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 4.113.043 4.245.798

RIS. GESTIONE FINANZIARIA 665.950 660.950

RIS. GESTIONE STRAORDINARIA 603.485 0

RIS. RETT. VALORE ATT. FIN. 0 0

RISULTATO ECONOMICO 1.294.822,68 0,00


Firenze

6

Il preventivo in esame risulta coerente con il programma biennale degli acquisti di cui all’art. 21

del nuovo codice degli appalti

Presentazione Preventivo 2017 - CCIAA

Firenze

IL PREVENTIVO SI COMPONE ANCHE DEGLI ULTERIORI ALLEGATI DM 27/03/2013:

� Budget economico pluriennale 2018-2020

� Budget economico annuale 2018

� Previsione di cassa per missioni e programmi 2018

� PIRA 2018

Successivamente all’approvazione del preventivo verrà formalizzato tramite apposita

determinazione dirigenziale

NB: Il preventivo in oggetto risulta coerente con le indicazioni operative contenute nella nota

MISE n. 532625 del 05/12/2017

INFORMAZIONI SUGLI ALLEGATI DEL PREVENTIVO


Firenze

NB. Gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti provenienti da operazioni

straordinarie

sono pari ad € 80.796.016,91 (di cui 62.964.533,74 provenienti dalla plusvalenza relativa alla

vendita della Borsa Merci avvenuta nel 2016).

Tali avanzi potranno essere reimpiegati, tramite preventiva analisi di fattibilità finanziaria

(cash flow), in investimenti per lo sviluppo del territorio.

In aggiornamento budget 2018 potrebbe ad esempio essere reinvestito nel sistema l’utile 2017

(o altre somme), una volta che lo stesso sarà stato quantificato definitivamente con la chiusura

del relativo bilancio a marzo 2018.

SOMME REIMPIEGABILI IN FUTURI PREVENTIVI/AGGIORNAMENTI BUDGET


Firenze


Firenze

PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO DELLE INIZIATIVE


Firenze

PROGETTI RELATIVI ALLA MAGGIORAZIONE DEL 20%


Firenze

Linea 1: INNOVAZIONE DIGITALE 1.649.717,30

Azione 1: Innovazione Digitale 1.649.717,30

Progetto 20% - PID 799.514,02

Progetto 20% - PID - ulteriori iniziative 200.000,00

Progetto 20% - PID - RESIDUO ANNO PRECEDENTE 526.895,28

Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali, estensione

rete wifi , mobilità smart piattaforma digitale unica45.000,00

Promozione telematizzazione commercio estero 15.000,00

Comitato imprenditoria femminile-Azioni a sostegno delle imprese femminili

nell'ambito delle competenze istituzionali15.000,00

Iniziativa per il supporto all'innovazione: Servizio fatturazione elettronica per

imprese e professionisti7.808,00

Formazione "Servizio Cert'O" per certificati di origine telematici 3.000,00

Bollatura digitale 7.500,00

Cassetto digitale 30.000,00

Linea 2: FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 1.016.189,16

Azione 2: Formazione a Alternanza Scuola-lavoro 1.016.189,16

Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro 460.369,16

Progetto 20% - Alternanza scuola-lavoro - RESIDUO ANNO PRECEDENTE 288.500,00

Polimoda 30.000,00

Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi 130.000,00

Bando Placement - finanziamento percorsi formativi 30.000,00

Fiera Didacta 50.000,00

Azioni promozionali di sensibilizzazione tematiche alternanza scuola-lavoro 10.000,00

" Legalità ambientale e green economy" - percorso sperimentale di

alternanza scuola lavoro 7.320,00

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole a cura dell'Osservatorio

Anticontraffazione 10.000,00


Firenze

Linea 3: LEGALITA' 268.450,00

Azione 3: Legalità 268.450,00

Centro PatLib 12.000,00

Osservatorio Anticontraffazione 20.000,00

Vigilanza sicurezza prodotti (attività di informazione e divulgazione e

collaborazione Forze dell'Ordine) 4.500,00

Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura,

Carabinieri, Corpo Forestale e Arpat) 13.000,00

Progetto LIFE 96.950,00

Protocollo di intesa tra Tribunale di Firenze e CCIAA di Firenze per le

innovazioni nel Tribunale di Firenze 60.000,00

Camera arbitrale (comm.le) iniziativa con pari ricavi 50.000,00

Servizio alla città "OK CASA" 7.000,00

Sportello Etichettatura 5.000,00

Linea 4: CULTURA E TURISMO 800.000,00

Azione 4: Cultura e Turismo 800.000,00

BTO Buy Tourism On Line 80.000,00

Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale 60.000,00

European University Institute - The State of the Union 40.000,00

Bando Turismo Destagionalizzazione e Delocalizzazione 500.000,00

Studio sull'indotto economico del turismo 20.000,00

Bando per progettazione strategia di comunicazione sui social media 100.000,00


Firenze

Linea 5: SVILUPPO DEL TERRITORIO 2.295.000,00

Azione 5: Sviluppo del Territorio 2.295.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese 1.100.000,00

Azienda Speciale Promofirenze: progetto ambiente (iniziativa pari ricavi) 305.000,00

Progetto Valorizzazione Oltrarno 120.000,00

Disciplinare Mostre e Fiere 250.000,00

Disciplinare filiera corta 100.000,00

Fondazione Sviluppo Urbano - Progetto per Biennale Enogastronomica 120.000,00

Fondazione Strozzi 100.000,00

Progetto pilota vigilanza straordinaria zone urbane commerciali 125.000,00

Organizzazione eventi su formazione, sicurezza, privacy, comunicazione

dei servizi camerali e inaugurazione nuova sede 75.000,00

Totale iniziative 6.029.356,46


Firenze

copia di presentazione preventivo 2018-4...presentazione preventivo 2017 -cciaa 7 firenze nb. gli...

Documents