cro/pe · 30/03/2015 866 63/2015 recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº...
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SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Livro Razão
CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/03/2015 a 31/03/2015
CNPJ: 11.735.263/0001-65
4.548,98DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:
208,44Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 78949133.63/201584602/03/2015
242,55Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 40649781.63/201584802/03/2015
566,48Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649290.63/201584902/03/2015
2.174,38Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291.63/201585002/03/2015
725,37Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649289.63/2015306402/03/2015
8.466,20D0,003.917,22Acumulado até o dia:
230,83Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 96849577.63/201584703/03/2015
204,72Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 55449798.63/201585103/03/2015
8.901,75D0,004.352,77Acumulado até o dia:
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 122,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288504/03/2015
38.901,75D0,0034.352,77Acumulado até o dia:
7.836,36PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1430/2015, PELA CONCESSÃO DEFERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015.
85/201592006/03/2015
2.731,42PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1490/2015, PELA CONCESSÃO DEFERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015.
85/201592606/03/2015
28.333,97D10.567,7834.352,77Acumulado até o dia:
401,07Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 65837273.62/201584209/03/2015
28.735,04D10.567,7834.753,84Acumulado até o dia:
314,97Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 68631676.62/201584310/03/2015
Página:1/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
257,26Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 61649409.63/201585210/03/2015
29.307,27D10.567,7835.326,07Acumulado até o dia:
360,85Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 60229528.63/201585313/03/2015
29.668,12D10.567,7835.686,92Acumulado até o dia:
292,27Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 73814138.62/201584416/03/2015
7.500,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015.
16/2015301616/03/2015
37.460,39D10.567,7843.479,19Acumulado até o dia:
425,00PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 150 DOEMPENHO 150, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0793, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DECOMPRESSOR, FILTRO SECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093.
93/201582017/03/2015
1.555,00PAGO A VIEIRA & SILVA REFRIGERAÇÃO DE AUTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 151 DOEMPENHO 151, CHEQUE 6644, NOTA FISCAL 0380, COMPRA DE COMPRESSOR, FILTROSECADOR, CARGA GAS VEICULO DOBLO PLACA KLK 2093.
93/201582117/03/2015
137,15Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 949668.63/201585417/03/2015
35.617,54D12.547,7843.616,34Acumulado até o dia:
103,71Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 40749634.63/201585520/03/2015
35.721,25D12.547,7843.720,05Acumulado até o dia:
201,87Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 10149761.63/201585624/03/2015
35.923,12D12.547,7843.921,92Acumulado até o dia:
522,65Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 60749083.63/201585725/03/2015
809,34PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS, LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, CHEQUE6645, PROTOCOLO CRO/PE 1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOFUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS.
85/201592125/03/2015
826,15RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6646, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SILVANI CECILIA DE MORAIS,LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 164, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE1430/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 12/03/15 A 31/03/2015.2014/2015.).
85/201592325/03/2015
Página:2/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
823,31PAGO A MARX GRADIM DE QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 165, CHEQUE6645, PROTOCOLO CRO/PE 1490/2015, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE12/03/15 A 31/03/2015. 2014/2015, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO DOFUNCIONÁRIO NA CONCESSÃO DE FERIAS.
85/201592825/03/2015
15.703,12PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264,TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015.
33/2015135025/03/2015
2.172,64PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE6645, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊSDE MARÇO DE 2015, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS.
33/2015135325/03/2015
456,14PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, CHEQUE6647, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊSDE MARÇO DE 2015,PENSÃO ALIMENTÍCIA: MARX GRADIM DE QUEIROZ.
33/2015135425/03/2015
893,10Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 265 do empenho 264, CHEQUE6649, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento mês: 03/2015.
33/2015135625/03/2015
217,82RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6648, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 264, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 03/2015 ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2015.).
33/2015135825/03/2015
126,47RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO267, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015, NA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.
22/2015138225/03/2015
72,40RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2015, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO270, CHEQUE 6649, GFIP 03/2015 NA RESCISÃO TRABALHISTA DE DANIELLE MARIAFREJ LEMOS PEREIRA, CARGO - EFETIVO.
22/2015140925/03/2015
14.345,28D34.648,2744.444,57Acumulado até o dia:
190,89Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 7949270.63/201585826/03/2015
143,65Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 91049759.63/201585926/03/2015
14.679,82D34.648,2744.779,11Acumulado até o dia:
166,75Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 91049761.63/201586027/03/2015
166,75Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 91049760.63/201586127/03/2015
134,43Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 67049968.63/201586227/03/2015
1.970,29PAGO A KLEBSON DE LIMA SILVA, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 251,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1547/2015, PELA CONCESSÃO DEFÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014..
85/2015131127/03/2015
1.612,45PAGO A ANA GABRIELA DE CARVALHO POROCA, LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 258,TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1546/2015, PELA CONCESSÃO DEFÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014.
85/2015133127/03/2015
Página:3/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
1.676,22PAGO A YALLE STHEPHANIE FLORENTINO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 260 DOEMPENHO 259, TRANSFERÊNCIA 024063, PROTOCOLO CRO/PE 1551/2015, PELACONCESSÃO DE FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 18/11/2013 A 17/11/2014.
85/2015133427/03/2015
9.888,79D39.907,2345.247,04Acumulado até o dia:
248,96Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 87792171.62/201584530/03/2015
725,37Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649289.63/201586330/03/2015
242,55Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 40649781.63/201586430/03/2015
313,18Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649290.63/201586530/03/2015
1.643,15Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 33649291.63/201586630/03/2015
208,44Recebimento de receitas mês: 03/2015 - resumo de vendas nº 78949133.63/2015306530/03/2015
13.270,44D39.907,2348.628,69Acumulado até o dia:
601,13Despesas financeiras a apropriar - CFO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DébitoAutomático N.º , Extrato Bancário N.º 03/2015.
64/2015302731/03/2015
230,57Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 622 do empenho 611, DébitoAutomático 03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente1438-2, mês: 03/2015.
65/2015303031/03/2015
12.438,74D40.738,9348.628,69Acumulado até o dia:
90.286,93DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:
720,00PAGO A CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 158, CHEQUE854171, PROTOCOLO CRO/PE 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPARTREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NASEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONALDE PETROLINA-PE.
45/201589102/03/2015
720,00PAGO A ROSSANA MALTA VILELA CALOETE LIMA, LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 159,CHEQUE 854172, PROTOCOLO CRO/PE 1364/2015, 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPARTREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PERÍODO DE 02 A 06 DE MARÇO DE 2015 NASEDE DO CRO-PE PARA MELHOR DESEMPENHO NAS SUAS ATIVIDADES NO REGIONALDE GARANHUNS-PE.
45/201589402/03/2015
1.200,00PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 162, CHEQUE854175, PORTARIA CRO/PE 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESASMIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
57/201591402/03/2015
180,75Cheque Compensado nº 854.16632/2015302502/03/2015
87.466,18D2.820,750,00Acumulado até o dia:
Página:4/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
6.720,00PAGO A MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 161, CHEQUE854174, NOTA FISCAL 5503, 7000 UNIDADES INFORMATIVO JORNAL DO CRO-PEJANEIRO A FEVEREIRO DE 2015.
72/201591103/03/2015
5.577,32PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 163,CHEQUE 854177, GRF 02/2015, REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.
61/201591703/03/2015
150,00Cheque Compensado nº 854.16860/2015302103/03/2015
220,14Cheque Compensado nº 854.16751/2015302303/03/2015
1.580,00Cheque Compensado nº 854.17084/2015302403/03/2015
625,60Cheque Compensado nº 854.176.40/2015302603/03/2015
72.593,12D17.693,810,00Acumulado até o dia:
150,00PAGO A FRANCISCO WALBER LINS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 160,CHEQUE 854173, PROTOCOLO CRO/PE 1365/2015, UMA AJUDA CUSTO PARAPARTICIPAR REUNIÃO PLENÁRIA JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE DIA 05 DEMARÇO DE 2015.
60/201589706/03/2015
70,82PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 269,CHEQUE 854180, GFIP 06253711617352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTSDE ADEIL BEZERRA LEITE.
23/2015138606/03/2015
9.092,40PAGO A F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 271,CHEQUE 854182, GFIP 06253621417352631, GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO FGTSDE DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA.
23/2015140806/03/2015
150,00Cheque Compensado nº 854.16960/2015302206/03/2015
63.129,90D27.157,030,00Acumulado até o dia:
1.530,97PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE 854178,GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.
22/2015137509/03/2015
9.174,05PAGO A DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 270,CHEQUE 854181, GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO.
22/2015139709/03/2015
52.424,88D37.862,050,00Acumulado até o dia:
161,88PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO178 DO EMPENHO 178, CHEQUE 854260, BOLETO 5517909983, REF. A CONTRIBUIÇÃOINSTITUCIONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
68/201598410/03/2015
1.281,45PAGO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO174 DO EMPENHO 174, CHEQUE 854200, PROTOCOLO CRO/PE 943/2015, REF.LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DO CRO-PE, EXERCÍCIO 2015.
87/201599110/03/2015
Página:5/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
7,03RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854215,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AUNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 73, CHEQUE 854028, NOTAFISCAL 197373 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.).
71/2015108810/03/2015
67,45PAGO A UNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE 854214,NOTA FISCAL 210513 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.
71/2015109110/03/2015
7,03RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854215,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AUNIMED ODONTO S/A, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 189, CHEQUE 854214, NOTAFISCAL 210513 , REFERENTE AO PLANO ODONTOLÓGICO DOS FUNCIONÁRIOSCOMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO DE 2015: ROGERO PESSOA, MARX GRADIM EDEPENDENTES.).
71/2015109210/03/2015
233,79PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DOEMPENHO 191, CHEQUE 854212, FATURA 55949 , REFERENTE SERVIÇOS DEPOSTAGENS MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
27/2015109810/03/2015
24,40RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854213,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO191, CHEQUE 854212, FATURA 55949 , REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).
27/2015109910/03/2015
932,40PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE854211, RPA 03/2015, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICOPARA ESTE REGIONAL.
89/2015110510/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 123,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288710/03/2015
23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850329, Extrato Bancário N.º 03/2015.
3/2015301710/03/2015
102.709,45D40.577,4853.000,00Acumulado até o dia:
81,60RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.).
40/201576211/03/2015
81,60RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854087, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO..).
40/201576311/03/2015
Página:6/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
54,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 146, CHEQUE 854176, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS:02/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.).
40/201576411/03/2015
3.223,05RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854193, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 148, TRANSFERÊNCIA 024063, GFIP 02/2015,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE2015.
33/201578811/03/2015
271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854192, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854144, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).
59/201579011/03/2015
271,92RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854192, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854146, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).
59/201579111/03/2015
286,00RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854195, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 149, CHEQUE 854147, GFIP 02/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 02/2015. THAIS MARIASALOMAO DA NOBREGA GOMES.).
59/201579211/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854089, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANDREIA MOREIRA DE SOUZABARROS.).
41/201579711/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854090, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.).
41/201579811/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854091, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRADOS SANTOS.).
41/201579911/03/2015
Página:7/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854092, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.).
41/201580011/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854093, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.).
41/201580111/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854094, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.).
41/201580211/03/2015
195,48RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854194, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 147, CHEQUE 854095, GFIP02/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCRO-PE 001/2014 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRACAVALCANTI.).
41/201580311/03/2015
19,80RECOLHIDO A PRESTADOR DE SERVIÇOS, CHEQUE: 854191, REFERENTE A INSS -SERVIÇO PRESTADO CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LINDALVA TORRES DE MELO,LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 121, CHEQUE 854071, RPA 02/2015, SERVIÇOPRESTADO DE FAXINEIRA NA DELEGACIA DO REGIONAL E PETROLINA MÊS DEFEVEREIRO DE 2015.).
81/201581311/03/2015
1.995,74PAGO A OI MÓVEL S.A, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 173, CHEQUE 854197, NOTAFISCAL 23425/23428/23433 CONTA OI MOVEL PLANO EMPRESA DOS CELULARES DOCRO-PE MES DE FEVEREIRO DE 2015.
70/201596811/03/2015
284,53PAGO A TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 175 DOEMPENHO 175, CHEQUE 854203, BOLETO 99868, REF. SERVIÇO DE RADIO TAXIREALIZADO POR TAXISTA FILIADO NO PERÍODO DE 01/02 A 02 /02/2015.
30/201597511/03/2015
278,74PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 176, CHEQUE854204, PROTOCOLO CRO/PE 1541/2015, REF. RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS COMREFEIÇÃO COM OS CONSELHEIROS DESTE REGIONAL DURANTE REUNIÃO PLENÁRIADE JULGAMENTO REALIZADO EM 05/03/2015.
46/201597811/03/2015
300,00PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 177,CHEQUE 854210, PROTOCOLO CRO/PE 1558/2015, REF. A UMA DIÁRIA PELAPARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO NA SEDE DO CRO-PE NO DIA05/03/2015.
43/201598111/03/2015
988,96PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 179, CHEQUE854265, NOTA FISCAL 120461/103897 , REF. AS CONTAS DE TELEFONE FIXO DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, LINHAS Nº (81) 31944900 DA SEDE DO CRO-PE E(81) 37212489 REGIONAL CARUARU.
29/201598711/03/2015
Página:8/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
1.003,72PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE854262, NOTA FISCAL 0405, REF. A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR.ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE.
49/201599411/03/2015
4,98RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854263, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 181, CHEQUE 854262, NOTA FISCAL 0405, REF. ACOMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA O DR. ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN,RECIFE/BELO HORIZONTE/RECIFE. ).
49/201599611/03/2015
14.176,94PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 182 DOEMPENHO 182, CHEQUE 854190, GFIP 02/2015, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHADE PAGAMENTO DO CRO-PE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
67/201599911/03/2015
642,77PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO 183 DOEMPENHO 183, CHEQUE 854196, GFIP 02/2015, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
79/2015100211/03/2015
8.976,00PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 184, CHEQUE 854198,NOTA FISCAL 742073/742852, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETSALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE2015.
69/2015100511/03/2015
525,00PAGO A EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 187,CHEQUE 854205, FATURA 102510, PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONVOCAÇÃO OSCIRURGIÕES DENTISTAS PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA DE DELEGADOELEITOR NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.
88/2015108311/03/2015
729,35PAGO A ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 190,CHEQUE 854201, PROTOCOLO CRO/PE 1507/2015, LOCAÇÃO DE COPIADORA EIMPRESSORA PARA SEDE CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
26/2015109611/03/2015
401,07PAGO A SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI, LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 192,CHEQUE 854199, PROTOCOLO CRO/PE 985/2015, RESTITUIÇÃO VALOR DA ANUIDADE2015 PAGA EM DUPLICIDADE DA EPAO - 503.
46/2015110211/03/2015
55,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854264, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALINNE MAYARA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 193, CHEQUE 854211, RPA 03/2015, REFERENTE AOSSERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA ESTE REGIONAL.).
89/2015146311/03/2015
13,33Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854192, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOSPORTELA CHAGAS, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 105, CHEQUE 854036, PROTOCOLOCRO/PE 05/2015, REFERENTE A EXONERAÇÃO CARGO COMISSIONADO DE MARIA DOSOCORRO VASCONCELOS PORTELA CHAGAS.).
22/2015226911/03/2015
36,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 854195, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (PAGO A YASMIM CAMILA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO82 DO EMPENHO 83, CHEQUE 6641, TERMO RESCISÓRIO FEV/2015 ,REFERENTE ARESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO).
22/2015227011/03/2015
Página:9/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
1.360,91Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 doempenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205, Contratação de empresa em caráteremergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir do dia06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execuçãodo serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 peloserviço de portaria na sede do CRO-PE.
77/2015238211/03/2015
200,81Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854208, referente a INSS -Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOSGERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP,Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria,no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 demaio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competênciasfevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).
77/2015238311/03/2015
91,27Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854207, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOSGERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, Nota Fiscal 0205ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP,Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria,no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 demaio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintes competênciasfevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE.).
77/2015238411/03/2015
172,51Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854209, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO ESERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, liquidação 201 do empenho 28, Cheque 854206, NotaFiscal 0205 ref. a VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP, Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviçode portaria, no período de 90 dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com terminoem 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução do serviço nas seguintescompetências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço de portaria na sededo CRO-PE.).
77/2015238511/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 124,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288811/03/2015
94.811,95D78.474,9883.000,00Acumulado até o dia:
300,00PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 166,CHEQUE 854183, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.
43/201593212/03/2015
300,00PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 167,CHEQUE 854184, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.
43/201593512/03/2015
Página:10/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
300,00PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 168, CHEQUE854185, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.
43/201593812/03/2015
300,00PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 169 DOEMPENHO 169, CHEQUE 854187, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARAPARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DEGARANHUNS-PE NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.
43/201594112/03/2015
255,00PAGO A THAIS MARIA SALOMÃO DA NOBREGA GOMES, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO172, CHEQUE 854189, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPARDA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA13 DE MARÇO DE 2015.
45/201596112/03/2015
255,00PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 185,CHEQUE 854273, PROTOCOLO CRO/PE 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARAFISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.
45/2015100812/03/2015
237,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 188, CHEQUE 854258, NOTA FISCAL 0029, ENVIO DENEWS LETTER MÊS DE MARÇO DE 2015.
83/2015108612/03/2015
12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854259, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO188, CHEQUE 854258, NOTA FISCAL 0029, ENVIO DE NEWS LETTER MÊS DE MARÇODE 2015.).
83/2015108712/03/2015
180,00PAGO A ANTONIO FERNANDO MOÇO, LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 196, CHEQUE854274, PROTOCOLO CRO/PE 1589/2015, UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR OSFISCAIS DURANTE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE GARANHUNS DIA 13 DE MARÇO DE2015.
45/2015111912/03/2015
28,50PAGO A SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME,LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 201, CHEQUE 854216, NOTA FISCAL 0031, SERVIÇODE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.
82/2015114212/03/2015
1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854257, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO201, CHEQUE 854216, NOTA FISCAL 0031, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE DOCRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.).
82/2015114312/03/2015
233,64Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 03/2015.
5/2015306012/03/2015
92.875,59D80.644,9883.233,64Acumulado até o dia:
174,84PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 155, CHEQUE854279, NOTA FISCAL 2380, COMPRA DE MATERIAS OLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO,LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIO PARAMOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.
90/201583013/03/2015
Página:11/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
95,00PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 156, CHEQUE854279, NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCA OLEO LUBRAX, FILTRO DEOLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO, INTERRUPTOR E LONA FREIOPARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.
90/201583313/03/2015
300,00PAGO A CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 170, CHEQUE854186, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE NO DIA13 DE MARÇO DE 2015.PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.
43/201594413/03/2015
255,00PAGO A THEREZE ETIENNE DE SA Y BRITTO, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 171,CHEQUE 854188, PROTOCOLO CRO/PE 1548/2015, 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE DIA 13DE MARÇO DE 2015.
44/201595713/03/2015
255,00PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 180, CHEQUE854266, PROTOCOLO CRO/PE 1580/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DE GARANHUNS NO DIA 13/03/2015(CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017).
44/201599013/03/2015
888,81PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE854275, NOTA FISCAL 0397/0399, PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIROREUNIÃO PLENARIA E CAMILA OLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CROPETROLINA/RECIFE/PETROLINA.
49/2015111513/03/2015
4,52RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854276, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 195, CHEQUE 854275, NOTA FISCAL 0397/0399,PASSAGENS AEREA DR. FRANCISCO PINHEIRO REUNIÃO PLENARIA E CAMILAOLIVEIRA TREINAMENTO SISTEMA CFO X CRO PETROLINA/RECIFE/PETROLINA.).
49/2015111613/03/2015
255,00Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 516 do empenho 509, Cheque854272, Protocolo CRO/PE 1589/2015, REF. A UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NACIDADE DE GARANHUNS NO DIA 13 DE MARÇO DE 2015.
45/2015248413/03/2015
90.647,42D82.873,1583.233,64Acumulado até o dia:
20,05PAGO A ERONILDA ALMEIDA LARANJEIRA, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 194,CHEQUE 854202, PROTOCOLO CRO/PE 1071/2015, RESTITUIÇÃO VALORCORRESPONDENTE AO DESCONTO 5% DADO NA ANUIDADE 2015 QUANDO DOPAGAMENTO NO MÊS JANEIRO DE 2015.
46/2015110916/03/2015
90.627,37D82.893,2083.233,64Acumulado até o dia:
255,00ESTORNO DO PAGAMENTO 225 PAGO A DENIS COSTA DE OLIVEIRA, EMPENHO 180,TRANSFERÊNCIA 222805000006535, PROTOCOLO CRO/PE 1580/2015, REF. A UMADIÁRIA PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA DO REGIONAL DEGARANHUNS NO DIA 13/03/2015 (CONSELHEIRO SUPLENTE 2015/2017).
111017/03/2015
1.686,33PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 267, CHEQUE 854179,GFIP 03/2015, PELA RESCISÃO TRABALHISTA - CARGO EFETIVO, EMPRÉSTIMOCONSIGNADO DE ADEIL BEZERRA LEITE RETIDO NA RESCISÃO TRABALHISTA.
22/2015137717/03/2015
Página:12/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
89.196,04D84.579,5383.488,64Acumulado até o dia:
150,00PAGO A JOÃO MANOEL DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 197, CHEQUE854268, PROTOCOLO CRO/PE 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIROELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVO PLENÁRIO DESTEREGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE.
60/2015112218/03/2015
561,00PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 202, CHEQUE 854286,NOTA FISCAL 986586, SERVIÇOS S/A, REF. A AQUISIÇÃO DE TICKETS ALIMENTAÇÃOPARA A FUNCIONÁRIA DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
69/2015114818/03/2015
2.009,87PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DOEMPENHO 204, CHEQUE 854287, FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTASCOMERCIAIS DO CRO-PE
27/2015115418/03/2015
209,76RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854288,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO204, CHEQUE 854287, FATURA 56792, REF. MALOTES, SEDEX E CARTAS COMERCIAISDO CRO-PE).
27/2015115518/03/2015
484,25PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 205, CHEQUE854278, NOTA FISCAL 180571 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DADELEGACIA DO REGIONAL PETROLINA MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
29/2015115618/03/2015
382,56PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 206, CHEQUE 854289,NOTA FISCAL 279, ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS CRO-PE DOBLO PLACA KLK 2093,FIAT UNO PEN 4889 E MOTOCICLETA PLACA PGC 1806 MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
32/2015116018/03/2015
344,20PAGO A CLARO S.A, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 207, CHEQUE 854285, FATURA02/2015 , REFERENTE A CONTA NET VIRTUA E NET FONE MÊS DE FEVEREIRO DE2015.
31/2015116218/03/2015
1.947,24PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA,LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE 854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃODE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS EPROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADEDE GARANHUNS-PE.
92/2015117218/03/2015
14.639,85PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DOEMPENHO 212, CHEQUE 854293, NOTA FISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSMÊS DE MARÇO DE 2015.
53/2015117918/03/2015
562,50PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE854283, NOTA FISCAL 13906/14514 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2015.
91/2015118718/03/2015
58,71RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854284,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AIMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 211, CHEQUE 854283,NOTA FISCAL 13906/14514 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2015.).
91/2015118918/03/2015
Página:13/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
8,64Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854291, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP. TUR. LOC.SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210, CHEQUE854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE 2015, PARADESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARA INAUGURAÇÃODA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.).
92/2015248618/03/2015
204,12Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 854292, referente aRetenções Federais (9,45%) conforme retenção (PAGO A COOPERTUR COOP. TRANSP.TUR. LOC. SERV. EST. PERNAMBUCO LTDA, LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 210,CHEQUE 854290, NOTA FISCAL 4514, LOCAÇÃO DE VAN DE 13 A 15 DE MARÇO DE2015, PARA DESLOCAMENTO CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARAINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE DE GARANHUNS-PE.).
92/2015248718/03/2015
67.633,34D106.142,2383.488,64Acumulado até o dia:
150,00PAGO A ANTONIO RENATO E LYRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 198,CHEQUE 854267, PROTOCOLO CRO/PE 1581/2015, AJUDA DE CUSTO PARACONSELHEIRO ELEITO ONDE IRÃO TOMAR POSSE COMO MEMBRO SUPLENTE NOVOPLENÁRIO DESTE REGIONAL DIA 17 DE MARÇO DE 2015 SEDE DO CRO-PE.
60/2015112519/03/2015
565,00PAGO A FASA FUNDAÇÃO ANTONIO DOS SANTOS ABRANCHES, LIQUIDAÇÃO 216 DOEMPENHO 214, CHEQUE 854296, NOTA FISCAL 28192, LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARAREALIZAÇÃO DO CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROMOVIDO PELO CRO-PE.
94/2015118619/03/2015
66.918,34D106.857,2383.488,64Acumulado até o dia:
500,00PAGO A ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 199,CHEQUE 854270, PROTOCOLO CRO/PE 1386/2015, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTARESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE NOVA DIRETORIA DO CRO-ES NACIDADE DE VITORIA-ES NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015.
43/2015112820/03/2015
239,52PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO203, CHEQUE 854277, NOTA FISCAL 597723/347323 , REFERENTE AS CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO REGIONAL EM PETROLINA NOS MESES DE FEVEREIRO EMARÇO DE 2015..
34/2015114920/03/2015
500,00PAGO A RINALDO RAMOS DE ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 208, CHEQUE854282, PROTOCOLO CRO/PE 1609/2015 , REFERENTE A 01 DIÁRIA PARAREPRESENTAR ESTA AUTARQUIA NA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DOCRO-SE NA CIDADE DE ARACAJU/SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.
43/2015116520/03/2015
298,77RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854294, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EDUARDO DANTAS ADVOCACIA& CONSULTORIA S/C, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 212, CHEQUE 854293, NOTAFISCAL 0015, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MÊS DE MARÇO DE 2015.).
53/2015118020/03/2015
1.424,92PAGO A INNOVE PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 215 DOEMPENHO 213, CHEQUE 854295, NOTA FISCAL 7468, COMPRA DE CARTUCHOS DETONER REFERENCIA 126A PARA IMPRESSORA DO CRO-PE.
80/2015118320/03/2015
Página:14/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
5,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854280, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A F1 MOTOCICLETAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 156DO EMPENHO 156, CHEQUE 854279, NOTA FISCAL 0083, SERVIÇO MÃO OBRA TROCAOLEO LUBRAX, FILTRO DE OLEO, LUBRIFICANTE, DESENGRIPANTE, VELA IGNICAO,INTERRUPTOR E LONA FREIO PARA MOTOCICLETA DO CRO-PE PLCA PGC 1806.).
90/2015248520/03/2015
63.950,13D109.825,4483.488,64Acumulado até o dia:
2.698,00PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 215, CHEQUE854357, NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000 CANETAS PARA UTILIZAÇÃODURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO-PE.
95/2015119123/03/2015
142,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 854358, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (PAGO A MAX BRINDES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 217DO EMPENHO 215, CHEQUE 854357, NOTA FISCAL 0269, IMPRESSÃO DE 2000CANETAS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS CARAVANAS E CICLO ATUALIZAÇÃO DO CRO-PE.).
95/2015248823/03/2015
61.110,13D112.665,4483.488,64Acumulado até o dia:
462,00PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE854375, RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMABANHEIRO E CONSERTO TELHADO).
98/2015122524/03/2015
60.648,13D113.127,4483.488,64Acumulado até o dia:
252,10PAGO A N J A ALVES LTDA, LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 209, CHEQUE 854361,NOTA FISCAL 1022, ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA PEN 4869DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU.
28/2015116825/03/2015
2.139,55PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE854368, NOTA FISCAL 0411, PASSAGENS AEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPARJUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DEMARÇO DE 2015 E RINALDO RAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSEDIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.
49/2015119525/03/2015
9,48RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854369, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 216, CHEQUE 854368, NOTA FISCAL 0411, PASSAGENSAEREA DR. ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR RECIFE/VITORIA/RECIFESOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO- ES DIA 20 DE MARÇO DE 2015 E RINALDORAMOS DE ARAUJO ARACAJU/RECIFE SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20DE MARÇO DE 2015.).
49/2015119625/03/2015
5.731,50PAGO A TRISUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO218, CHEQUE 854359, NOTA FISCAL 9609/9651, REFERENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TAIS COMO, COMPUTADOR, MULTIFUNCIONAL ENOBREAK.
96/2015120225/03/2015
263,64PAGO A AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO219, CHEQUE 854360, PROTOCOLO CRO/PE 1661/2015, REFERENTE AO SEGURO DEVIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.
52/2015120525/03/2015
Página:15/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
421,03PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE854371, NOTA FISCAL 407/409, PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINAANTONIO RENATO POSSE NOVA DIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DEMARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJU SOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20DE MARÇO DE 2015.
49/2015121625/03/2015
3,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854372, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA,LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 221, CHEQUE 854371, NOTA FISCAL 407/409,PASSAGENS AEREA PETROLINA/RECIFE/PETROLINA ANTONIO RENATO POSSE NOVADIRETORIA CRO-PE E CONSELHEIRO DIA 17 DE MARÇO DE 2015 E RECIFE/ARACAJUSOLENIDADE POSSE DIRETORIA CRO-SE DIA 20 DE MARÇO DE 2015.).
49/2015121725/03/2015
1.551,58PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO225, CHEQUE 854413, NOTA FISCAL 1623602, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDEDO CRO-PE MÊS DE MARÇO DE 2015.
34/2015122925/03/2015
1.200,00PAGO A REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 227, CHEQUE854383, PORTARIA CRO/PE 24/2014, SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESASMIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO E PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.
57/2015123525/03/2015
174,97PAGO A JOÃO BATISTA SOBRINHO DO NASCIMENTO NETO, LIQUIDAÇÃO 229 DOEMPENHO 228, CHEQUE 854364, PROTOCOLO CRO/PE 1688/2015, RESTITUIÇÃODESPESAS COM REGISTRO E COPIA AUTENTICADA EM CARTÓRIO DA ATA E TERMOPOSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-PE BIÊNIO 2015/2017.
46/2015123825/03/2015
127,05PAGO A TELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE854365, NOTA FISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE2015.
50/2015124125/03/2015
13,25RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 854366,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO ATELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 229, CHEQUE 854365, NOTAFISCAL 56828, INTERNET MÓVEL 3 GB EMPRESA MÊS DE MARÇO DE 2015.).
50/2015124225/03/2015
509,20PAGO A CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFELTDA, LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 231, CHEQUE 854414, BOLETO 459492, PELAAQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CRO PE DE ABRIL2015.
01/2015124825/03/2015
218,57PAGO A GLOBAL VILLAGE TELECOM SA, LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 232, CHEQUE854415, FATURA 0239833710 , INTERNET 50 MEGA MEGA E IP FIXO PERÍODO DE09/02 A 08/03/2015
51/2015125125/03/2015
617,50PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE854416, NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NASEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
48/2015125425/03/2015
32,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854422, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A JR SUPPORT EM TI LTDA,LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 233, CHEQUE 854416, NOTA FISCAL 1099, SERVIÇOSEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE2015.).
48/2015125525/03/2015
Página:16/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
381,96PAGO A POSTO PIATÃ LTDA, LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 234, CHEQUE 854421,NOTA FISCAL 314 , REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEDE DO CRO-PE NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
32/2015125825/03/2015
788,00PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 236,CHEQUE 854398, RECIBO 03/2015 , REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.
24/2015126425/03/2015
788,00PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 237,CHEQUE 854401, RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.
24/2015126725/03/2015
48,80PAGO A CELY JENNIFER BRITO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 242,CHEQUE 854405, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIAPARA O MÊS DE ABRIL DE 2015.
24/2015128225/03/2015
1.058,57PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854379, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, GABRIELA AVELINO DE LIMA.
40/2015136125/03/2015
852,60PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854380, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, LAUDICEIA MARIA CARNEIRO.
40/2015136225/03/2015
818,40PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854381, GFIP 03/2015 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, ROSSANA MALTA VILELA CALOETELIMA.
40/2015136325/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 125,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288925/03/2015
72.646,38D131.129,19113.488,64Acumulado até o dia:
500,00PAGO A ROGÉRIO DUBOSSELARD ZIMMERMANN, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 200,CHEQUE 854271, PROTOCOLO CRO/PE 1472/2015, UMA DIÁRIA PARA REPRESENTARESTE CONSELHO NA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PLENARIO CRO-MG NA CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015.
43/2015113126/03/2015
397,18PAGO A AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 217,CHEQUE 854370, RECIBO 03/2015, RESTITUIÇÃO DESPESA COMBUSTÍVELDESLOCAMENTO ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO JULGAMENTO NO DIA 05 D EMARÇO DE 2015 NA SEDE DO CRO-PE.
46/2015119926/03/2015
115,39PAGO A MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222DO EMPENHO 220, CHEQUE 854362, NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DEMONITORAMENTO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONALDE CARUARU NO MÊS DE MARÇO DE 2015.
78/2015120826/03/2015
2,36RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 854363, REFERENTE AISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (PAGO A MANDACARU SISTEMA DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 220, CHEQUE854362, NOTA FISCAL 1548, REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORASDO SISTEMA DE ALARME DA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU NO MÊS DEMARÇO DE 2015.).
78/2015120926/03/2015
Página:17/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
27,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854376, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA,LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 224, CHEQUE 854375, RPA 03/2015, SERVIÇOPRESTADO PEDREIRO NA SEDE DO CRO-PE (REFORMA BANHEIRO E CONSERTOTELHADO).).
98/2015122626/03/2015
314,47PAGO A WESLEY MATEUS DA SILVA , LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 235, CHEQUE854402, RECIBO 03/2015 ,REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE 19 A 31DE MARÇO DE 2015.
24/2015126126/03/2015
788,00PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO238, CHEQUE 854400, RECIBO 03/2015, REFERENTE BOLSA DE ESTÁGIO NO MÊS DEMARÇO DE 2015.
24/2015127026/03/2015
48,80PAGO A RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 240,CHEQUE 854403, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIAPARA O MÊS DE ABRIL DE 2015..
24/2015127626/03/2015
150,00PAGO A ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 243,CHEQUE 854407, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015128526/03/2015
150,00PAGO A JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 245,CHEQUE 854409, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015129126/03/2015
150,00PAGO A PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 248,CHEQUE 854412, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCALNO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015130026/03/2015
320,00PAGO A RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME,LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 250, CHEQUE 854424, RECIBO 03/2015, REFERENTE ALOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO PARA A SEDE DO CRO-PE NO MÊS DEMARÇO DE 2015.
47/2015130626/03/2015
818,40PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO265, CHEQUE 854378, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO -CONTRATO TEMPO DETERMINADO MÊS: 03/2015, CAMILA DANTAS DE OLIVEIRA.
40/2015136426/03/2015
136,00Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 266 do empenho 265, CHEQUE854382, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento - CONTRATO TEMPO DETERMINADOMÊS: 03/2015.
40/2015136726/03/2015
2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854384, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZA GABRIELA MORENO.
59/2015137226/03/2015
4.117,60PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854385, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES.
59/2015137326/03/2015
2.175,19PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854386, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS.
59/2015137426/03/2015
Página:18/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
2.280,57PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266,CHEQUE 854387, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOSCOMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIA SALOMÃO DA NÓBREGA GOMES.
59/2015137626/03/2015
24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854384, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, BERTA LUIZAGABRIELA MORENO. ).
59/2015137826/03/2015
382,40RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854385, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, CLEBBER DEOLIVEIRA GONÇALVES. ).
59/2015137926/03/2015
24,89RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854386, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, IGOR GABRIEL DEMORAIS SANTOS. ).
59/2015138026/03/2015
33,43RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854388, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CARGOS COMISSIONADOS - CROPE,LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 266, CHEQUE 854387, GFIP 03/2015, REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS COMISSIONADOS MÊS: 03/2015, THAIS MARIASALOMÃO DA NÓBREGA GOMES. ).
59/2015138126/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854389, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIA MOREIRA DE SOUZA BARROS.
41/2015138826/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854390, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS ANTONIO DE SOUZA.
41/2015139026/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854391, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.
41/2015139226/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854392, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA.
41/2015139326/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854393, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNA JACINTO DE ARRUDA.
41/2015139426/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854394, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIA CORDEIRO CARDIM.
41/2015139526/03/2015
1.896,00PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITAL CROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DOEMPENHO 268, CHEQUE 854395, GFIP 03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOMÊS DE MARÇO DE 2015, PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.
41/2015139626/03/2015
Página:19/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
506,80Retenção da Contribuição Sindical ano 2015, liquidação 270 do empenho 268, CHEQUE854397, GFIP 03/2015 ref. a Folha de Pagamento Contrato Temporário Edital CRO-PE -001/2014, mês: 03/2015.
41/2015139826/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854389, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANDRÉIAMOREIRA DE SOUZA BARROS.).
41/2015139926/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854390, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOSANTONIO DE SOUZA.).
41/2015140026/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854391, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, CARLOSEDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS.).
41/2015140126/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854392, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULIANARAFAELLE COUTO SILVA.).
41/2015140226/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854393, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, JULYANNAJACINTO DE ARRUDA.).
41/2015140426/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854394, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, NATALIACORDEIRO CARDIM.).
41/2015140526/03/2015
8,12RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 854396, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 268, CHEQUE 854395, GFIP03/2015, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2015, PAULOHENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI.).
41/2015140626/03/2015
43.678,48D160.097,09113.488,64Acumulado até o dia:
1.386,00PAGO A WILLIAMS MENEZES WANUS, LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 222, CHEQUE854373, RPA 03/2015, SERVIÇO PRESTADO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DA CERTIDÃOPELO SITE DO CRO-PE E MANUTENÇÃO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.
97/2015122027/03/2015
Página:20/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
70,76PAGO A WESLEY MATEUS DA SILVA , LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 239, CHEQUE854406, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO NOPERÍODO DE 19 A 31/03/2015 E MÊS DE ABRIL DE 2015.
24/2015127327/03/2015
48,80PAGO A LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO241, CHEQUE 854404, RECIBO 03/2015, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTEESTAGIÁRIA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2015.
24/2015127927/03/2015
150,00PAGO A CARLOS ANTONIO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 244, CHEQUE854408, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015128827/03/2015
150,00PAGO A CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 247 DOEMPENHO 246, CHEQUE 854410, RECIBO 03/2015, REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTOPARA FISCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015129427/03/2015
150,00PAGO A NATÁLIA CORDEIRO CARDIM, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 247, CHEQUE854411, RECIBO 03/2015 , REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA FISCAL NO MÊSDE MARÇO DE 2015, CONFORME EDITAL CRO-PE Nº 01/2014.
42/2015129727/03/2015
41.722,92D162.052,65113.488,64Acumulado até o dia:
82,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 854374, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A WILLIAMS MENEZES WANUS,LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 222, CHEQUE 854373, RPA 03/2015, SERVIÇOPRESTADO IMPLANTAÇÃO SISTEMA DA CERTIDÃO PELO SITE DO CRO-PE EMANUTENÇÃO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015.).
97/2015122130/03/2015
166,31PAGO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO226, CHEQUE 854377, NOTA FISCAL 2624754, CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DADELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
34/2015123230/03/2015
148,28PAGO A COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO230, CHEQUE 854367, FATURA 02/2015, CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.
54/2015124530/03/2015
41.325,83D162.449,74113.488,64Acumulado até o dia:
42,15Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 626 do empenho 615, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Banco do Brasil S.A, Despesas Bancárias ContaCorrente nº 47147-X, mês: 03/2015.
05/2015306331/03/2015
41.283,68D162.491,89113.488,64Acumulado até o dia:
13.405,10DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:
4.173,74TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290102/03/2015
1.417,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015291202/03/2015
18.995,91D0,005.590,81Acumulado até o dia:
Página:21/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
282,36TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290203/03/2015
2.499,04TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293003/03/2015
21.777,31D0,008.372,21Acumulado até o dia:
402,03TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290304/03/2015
420,77TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293204/03/2015
22.600,11D0,009.195,01Acumulado até o dia:
331,10TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290405/03/2015
154,82TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293305/03/2015
23.086,03D0,009.680,93Acumulado até o dia:
119,67TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290506/03/2015
361,54TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293606/03/2015
23.567,24D0,0010.162,14Acumulado até o dia:
381,11TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290609/03/2015
367,83TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293709/03/2015
24.316,18D0,0010.911,08Acumulado até o dia:
827,96TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290710/03/2015
135,31TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293810/03/2015
23.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850329, Extrato Bancário N.º 03/2015.
3/2015301710/03/2015
2.279,45D23.000,0011.874,35Acumulado até o dia:
229,47TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291111/03/2015
613,77TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293911/03/2015
Página:22/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
3.122,69D23.000,0012.717,59Acumulado até o dia:
517,58TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291612/03/2015
147,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294012/03/2015
3.787,75D23.000,0013.382,65Acumulado até o dia:
313,74TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291713/03/2015
129,45TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294213/03/2015
4.230,94D23.000,0013.825,84Acumulado até o dia:
41,84TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291816/03/2015
201,05TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294316/03/2015
4.473,83D23.000,0014.068,73Acumulado até o dia:
1.097,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291917/03/2015
449,66TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294417/03/2015
6.020,97D23.000,0015.615,87Acumulado até o dia:
148,83TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294518/03/2015
6.169,80D23.000,0015.764,70Acumulado até o dia:
141,18TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292019/03/2015
13,24TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294919/03/2015
6.324,22D23.000,0015.919,12Acumulado até o dia:
473,75TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292120/03/2015
196,86TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295020/03/2015
6.994,83D23.000,0016.589,73Acumulado até o dia:
Página:23/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
627,43TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292223/03/2015
443,98TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295123/03/2015
8.066,24D23.000,0017.661,14Acumulado até o dia:
258,91TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292324/03/2015
329,16TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295224/03/2015
8.654,31D23.000,0018.249,21Acumulado até o dia:
130,72TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292525/03/2015
69,11TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295325/03/2015
8.854,14D23.000,0018.449,04Acumulado até o dia:
20,92TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292626/03/2015
488,53TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295426/03/2015
9.363,59D23.000,0018.958,49Acumulado até o dia:
493,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292727/03/2015
66,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295527/03/2015
9.922,99D23.000,0019.517,89Acumulado até o dia:
440,31TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292830/03/2015
1.320,49TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295630/03/2015
11.683,79D23.000,0021.278,69Acumulado até o dia:
886,02TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292931/03/2015
1.532,68TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295731/03/2015
181,10Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 621 do empenho 610, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. Despesas Bancárias conta corrente nº 20302Banco do Brasil, mês: 03/2015.
5/2015302031/03/2015
Página:24/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
13.921,39D23.181,1023.697,39Acumulado até o dia:
64,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:
17,00Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 620 do empenho 609, DébitoAutomático 03/2015, Extrato Bancário 03/2015, ref. as Despesas Bancárias contacorrente nº 502-4 CEF, mês: 03/2015.
65/2015301331/03/2015
47,65D17,000,00Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:
6.301,12Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217301/03/2015
4.003,83Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217401/03/2015
561,54Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217501/03/2015
962,64Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217601/03/2015
710,33Recebimento de receita do mês: 03/2015.7/2015217701/03/2015
12.539,46D0,0012.539,46Acumulado até o dia:
4.173,74TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290102/03/2015
8.365,72D4.173,7412.539,46Acumulado até o dia:
282,36TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290203/03/2015
8.083,36D4.456,1012.539,46Acumulado até o dia:
402,03TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290304/03/2015
7.681,33D4.858,1312.539,46Acumulado até o dia:
331,10TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290405/03/2015
7.350,23D5.189,2312.539,46Acumulado até o dia:
119,67TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290506/03/2015
7.230,56D5.308,9012.539,46Acumulado até o dia:
Página:25/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
381,11TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290609/03/2015
6.849,45D5.690,0112.539,46Acumulado até o dia:
827,96TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015290710/03/2015
6.021,49D6.517,9712.539,46Acumulado até o dia:
229,47TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291111/03/2015
5.792,02D6.747,4412.539,46Acumulado até o dia:
517,58TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291612/03/2015
5.274,44D7.265,0212.539,46Acumulado até o dia:
313,74TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291713/03/2015
4.960,70D7.578,7612.539,46Acumulado até o dia:
41,84TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291816/03/2015
4.918,86D7.620,6012.539,46Acumulado até o dia:
1.097,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015291917/03/2015
3.821,38D8.718,0812.539,46Acumulado até o dia:
141,18TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292019/03/2015
3.680,20D8.859,2612.539,46Acumulado até o dia:
473,75TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292120/03/2015
3.206,45D9.333,0112.539,46Acumulado até o dia:
627,43TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292223/03/2015
2.579,02D9.960,4412.539,46Acumulado até o dia:
258,91TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292324/03/2015
Página:26/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
2.320,11D10.219,3512.539,46Acumulado até o dia:
130,72TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292525/03/2015
2.189,39D10.350,0712.539,46Acumulado até o dia:
20,92TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292626/03/2015
2.168,47D10.370,9912.539,46Acumulado até o dia:
493,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292727/03/2015
1.675,27D10.864,1912.539,46Acumulado até o dia:
440,31TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292830/03/2015
1.234,96D11.304,5012.539,46Acumulado até o dia:
348,94Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 600 do empenho 593, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas bancárias mês: 03/2015, ProcessoCFO 191/2015.
66/2015290031/03/2015
886,02TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
12/2015292931/03/2015
0,0012.539,4612.539,46Acumulado até o dia:
0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:
2.701,76Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216201/03/2015
801,02Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216301/03/2015
885,62Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216401/03/2015
150,00Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216501/03/2015
8.783,37Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216601/03/2015
169,15Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216701/03/2015
3.273,82Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216801/03/2015
18,21Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216901/03/2015
0,37Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015217001/03/2015
Página:27/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
34,20Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015217101/03/2015
400,35Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015217201/03/2015
17.217,87D0,0017.217,87Acumulado até o dia:
1.417,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015291202/03/2015
15.800,80D1.417,0717.217,87Acumulado até o dia:
2.499,04TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293003/03/2015
13.301,76D3.916,1117.217,87Acumulado até o dia:
420,77TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293204/03/2015
12.880,99D4.336,8817.217,87Acumulado até o dia:
154,82TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293305/03/2015
12.726,17D4.491,7017.217,87Acumulado até o dia:
361,54TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293606/03/2015
12.364,63D4.853,2417.217,87Acumulado até o dia:
367,83TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293709/03/2015
11.996,80D5.221,0717.217,87Acumulado até o dia:
135,31TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293810/03/2015
11.861,49D5.356,3817.217,87Acumulado até o dia:
613,77TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015293911/03/2015
11.247,72D5.970,1517.217,87Acumulado até o dia:
147,48TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294012/03/2015
11.100,24D6.117,6317.217,87Acumulado até o dia:
Página:28/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
129,45TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294213/03/2015
10.970,79D6.247,0817.217,87Acumulado até o dia:
201,05TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294316/03/2015
10.769,74D6.448,1317.217,87Acumulado até o dia:
449,66TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294417/03/2015
10.320,08D6.897,7917.217,87Acumulado até o dia:
148,83TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294518/03/2015
10.171,25D7.046,6217.217,87Acumulado até o dia:
13,24TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015294919/03/2015
10.158,01D7.059,8617.217,87Acumulado até o dia:
196,86TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295020/03/2015
9.961,15D7.256,7217.217,87Acumulado até o dia:
443,98TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295123/03/2015
9.517,17D7.700,7017.217,87Acumulado até o dia:
329,16TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295224/03/2015
9.188,01D8.029,8617.217,87Acumulado até o dia:
69,11TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295325/03/2015
9.118,90D8.098,9717.217,87Acumulado até o dia:
488,53TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295426/03/2015
8.630,37D8.587,5017.217,87Acumulado até o dia:
66,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295527/03/2015
Página:29/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
8.564,17D8.653,7017.217,87Acumulado até o dia:
1.320,49TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295630/03/2015
7.243,68D9.974,1917.217,87Acumulado até o dia:
5.711,00Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 601 do empenho 594,Débito Automático 03/2015, Processo CFO arrecadação 168/2015 ref. aCota Parte mês:03/2015.
14/2015291031/03/2015
1.532,68TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DébitoAutomático N.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015
11/2015295731/03/2015
0,0017.217,8717.217,87Acumulado até o dia:
28.484,54DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:
442.852,54Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215001/03/2015
28.390,44Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215101/03/2015
1.468,12Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215201/03/2015
1.764,70Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215301/03/2015
10.853,74Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215401/03/2015
212,10Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215501/03/2015
2.575,94Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215601/03/2015
76,76Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215701/03/2015
3,68Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215801/03/2015
160,94Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015215901/03/2015
12,59Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216001/03/2015
6.924,64Recebimento de receita do mês: 03/2015.6/2015216101/03/2015
523.780,73D0,00495.296,19Acumulado até o dia:
47.489,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 20315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286102/03/2015
476.291,53D47.489,20495.296,19Acumulado até o dia:
Página:30/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
27.338,65TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 30315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286203/03/2015
448.952,88D74.827,85495.296,19Acumulado até o dia:
8.145,54TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 40315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286304/03/2015
440.807,34D82.973,39495.296,19Acumulado até o dia:
5.136,49TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 50315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286405/03/2015
435.670,85D88.109,88495.296,19Acumulado até o dia:
8.600,91TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 60315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286506/03/2015
427.069,94D96.710,79495.296,19Acumulado até o dia:
6.981,60TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 90315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286609/03/2015
420.088,34D103.692,39495.296,19Acumulado até o dia:
8.941,39TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 100315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286710/03/2015
411.146,95D112.633,78495.296,19Acumulado até o dia:
8.280,78TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 110315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286811/03/2015
402.866,17D120.914,56495.296,19Acumulado até o dia:
7.889,14TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 120315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286912/03/2015
394.977,03D128.803,70495.296,19Acumulado até o dia:
4.054,47TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 130315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287013/03/2015
390.922,56D132.858,17495.296,19Acumulado até o dia:
6.140,16TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 160315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287116/03/2015
384.782,40D138.998,33495.296,19Acumulado até o dia:
8.631,42TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 170315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287217/03/2015
Página:31/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
376.150,98D147.629,75495.296,19Acumulado até o dia:
4.746,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0180315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287318/03/2015
371.404,91D152.375,82495.296,19Acumulado até o dia:
6.429,81TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 190315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287419/03/2015
364.975,10D158.805,63495.296,19Acumulado até o dia:
4.986,64TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 200315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287520/03/2015
359.988,46D163.792,27495.296,19Acumulado até o dia:
6.462,18TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 230315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287623/03/2015
353.526,28D170.254,45495.296,19Acumulado até o dia:
12.556,21TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0240315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287724/03/2015
340.970,07D182.810,66495.296,19Acumulado até o dia:
9.257,27TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0250315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287825/03/2015
331.712,80D192.067,93495.296,19Acumulado até o dia:
17.254,59TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0260315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287926/03/2015
314.458,21D209.322,52495.296,19Acumulado até o dia:
15.013,04TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0270135, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288027/03/2015
299.445,17D224.335,56495.296,19Acumulado até o dia:
25.872,25TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 300315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288130/03/2015
273.572,92D250.207,81495.296,19Acumulado até o dia:
8.359,39Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 476 do empenho 469,Transferência 03/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. a Cota Parte CFO Mês:02/2015..
14/2015286031/03/2015
69.588,53TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0310315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288231/03/2015
Página:32/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
158.385,29Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 599 do empenho 592,Débito Automático 03/2015, Processo CFO arrecadação 144/2015 ref. a cota parte mês:03/2015.
14/2015289731/03/2015
37.239,71D486.541,02495.296,19Acumulado até o dia:
1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:
47.489,20Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4005433, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015283802/03/2015
47.489,20TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 20315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286102/03/2015
1,00D47.489,2047.489,20Acumulado até o dia:
27.338,65Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4140839, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015283903/03/2015
27.338,65TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 30315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286203/03/2015
1,00D74.827,8574.827,85Acumulado até o dia:
4.922,53Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 03/2015.
20/2015283104/03/2015
10.018,67Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.721.005, Extrato Bancário N.º 03/2015.
20/2015283204/03/2015
6.913,26Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.603.645, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283304/03/2015
8.145,54TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 40315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286304/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 122,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288504/03/2015
1,00D104.827,85104.827,85Acumulado até o dia:
5.136,49Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4379487, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284005/03/2015
5.136,49TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 50315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286405/03/2015
1,00D109.964,34109.964,34Acumulado até o dia:
8.600,91Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4504341, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284106/03/2015
8.600,91TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 60315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286506/03/2015
1,00D118.565,25118.565,25Acumulado até o dia:
Página:33/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
6.918,70Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4644512, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284209/03/2015
6.981,60TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 90315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286609/03/2015
63,90D125.483,95125.546,85Acumulado até o dia:
7.834,75Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.721.005, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283410/03/2015
13.223,86Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283510/03/2015
8.941,39TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 100315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286710/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 123,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288710/03/2015
63,90D155.483,95155.546,85Acumulado até o dia:
21.719,22Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283611/03/2015
8.280,78TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 110315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286811/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 124,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288811/03/2015
63,90D185.483,95185.546,85Acumulado até o dia:
7.889,14TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 120315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015286912/03/2015
7.953,04D185.483,95193.435,99Acumulado até o dia:
7.889,14Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5001049, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284313/03/2015
4.021,47Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5121338, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284413/03/2015
4.054,47TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 130315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287013/03/2015
96,90D197.394,56197.490,46Acumulado até o dia:
6.107,16Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5249263, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284516/03/2015
6.140,16TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 160315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287116/03/2015
129,90D203.501,72203.630,62Acumulado até o dia:
Página:34/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
8.631,42Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5370626, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284617/03/2015
8.631,42TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 170315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287217/03/2015
129,90D212.133,14212.262,04Acumulado até o dia:
4.746,07Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5483579, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284718/03/2015
4.746,07TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0180315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287318/03/2015
129,90D216.879,21217.008,11Acumulado até o dia:
6.429,81Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5585884, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284819/03/2015
6.429,81TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 190315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287419/03/2015
129,90D223.309,02223.437,92Acumulado até o dia:
4.986,64Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5683873, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284920/03/2015
4.986,64TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 200315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287520/03/2015
129,90D228.295,66228.424,56Acumulado até o dia:
6.462,18Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5814798, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285023/03/2015
6.462,18TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 230315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287623/03/2015
129,90D234.757,84234.886,74Acumulado até o dia:
12.556,21Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5935878, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285124/03/2015
12.556,21TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0240315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287724/03/2015
129,90D247.314,05247.442,95Acumulado até o dia:
20.742,73Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283725/03/2015
9.257,27TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0250315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287825/03/2015
30.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 125,Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015288925/03/2015
Página:35/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
129,90D277.314,05277.442,95Acumulado até o dia:
17.254,59Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6157747, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285226/03/2015
17.254,59TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0260315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015287926/03/2015
129,90D294.568,64294.697,54Acumulado até o dia:
15.013,04Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6276298, Extrato Bancário N.º 01/2015
35/2015285327/03/2015
15.013,04TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0270135, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288027/03/2015
129,90D309.581,68309.710,58Acumulado até o dia:
25.839,25Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6425135, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285430/03/2015
25.872,25TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 300315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288130/03/2015
162,90D335.420,93335.582,83Acumulado até o dia:
69.588,53Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6569108, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285531/03/2015
69.588,53TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 0310315, Extrato Bancário N.º 03/2015
10/2015288231/03/2015
161,90Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 598 do empenho 591, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Despesas Bancárias conta corrente nº 44.767-4 mês: 03/2015.
66/2015289431/03/2015
1,00D405.171,36405.171,36Acumulado até o dia:
233,64DSaldo anterior:1.1.1.1.1.06.01 - Cheques em CobrançaConta:
233,64Estorno a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 854.051,Extrato Bancário N.º 03/2015.
5/2015306012/03/2015
0,00233,640,00Acumulado até o dia:
6.043,40DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:
1.500,00Receita com Publicação de Jornal CROPE 7º Edição - CENTRO POS-GRADUAÇÃOODONTO CNPJ: 08.067.998/0001-53, Depósito nº 110.048.
9/2015301504/03/2015
7.543,40D0,001.500,00Acumulado até o dia:
7.500,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 03/2015, Extrato Bancário N.º 03/2015.
16/2015301616/03/2015
Página:36/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
43,40D7.500,001.500,00Acumulado até o dia:
16,56Rendimento Poupança mês: 03/2015.8/2015301431/03/2015
59,96D7.500,001.516,56Acumulado até o dia:
274.155,37DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C Aplicação :441.767-4Conta:
47.489,20Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4005433, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015283802/03/2015
321.644,57D0,0047.489,20Acumulado até o dia:
27.338,65Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4140839, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015283903/03/2015
348.983,22D0,0074.827,85Acumulado até o dia:
4.922,53Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.492.991, Extrato Bancário N.º 03/2015.
20/2015283104/03/2015
10.018,67Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.721.005, Extrato Bancário N.º 03/2015.
20/2015283204/03/2015
6.913,26Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.603.645, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283304/03/2015
327.128,76D21.854,4674.827,85Acumulado até o dia:
5.136,49Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4379487, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284005/03/2015
332.265,25D21.854,4679.964,34Acumulado até o dia:
8.600,91Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4504341, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284106/03/2015
340.866,16D21.854,4688.565,25Acumulado até o dia:
6.918,70Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 4644512, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284209/03/2015
347.784,86D21.854,4695.483,95Acumulado até o dia:
7.834,75Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.721.005, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283410/03/2015
13.223,86Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283510/03/2015
326.726,25D42.913,0795.483,95Acumulado até o dia:
Página:37/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
21.719,22Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283611/03/2015
305.007,03D64.632,2995.483,95Acumulado até o dia:
7.889,14Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5001049, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284313/03/2015
4.021,47Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5121338, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284413/03/2015
316.917,64D64.632,29107.394,56Acumulado até o dia:
6.107,16Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5249263, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284516/03/2015
323.024,80D64.632,29113.501,72Acumulado até o dia:
8.631,42Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5370626, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284617/03/2015
331.656,22D64.632,29122.133,14Acumulado até o dia:
4.746,07Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5483579, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284718/03/2015
336.402,29D64.632,29126.879,21Acumulado até o dia:
6.429,81Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5585884, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284819/03/2015
342.832,10D64.632,29133.309,02Acumulado até o dia:
4.986,64Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5683873, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015284920/03/2015
347.818,74D64.632,29138.295,66Acumulado até o dia:
6.462,18Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5814798, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285023/03/2015
354.280,92D64.632,29144.757,84Acumulado até o dia:
12.556,21Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 5935878, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285124/03/2015
366.837,13D64.632,29157.314,05Acumulado até o dia:
20.742,73Resgate de Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 1.272.061.853.779, Extrato Bancário N.º 03/2015
20/2015283725/03/2015
346.094,40D85.375,02157.314,05Acumulado até o dia:
Página:38/39
CRO/PEPeríodo: 01/03/2015 a 31/03/2015
SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Livro Razão
17.254,59Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6157747, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285226/03/2015
363.348,99D85.375,02174.568,64Acumulado até o dia:
15.013,04Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6276298, Extrato Bancário N.º 01/2015
35/2015285327/03/2015
378.362,03D85.375,02189.581,68Acumulado até o dia:
25.839,25Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6425135, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285430/03/2015
404.201,28D85.375,02215.420,93Acumulado até o dia:
69.588,53Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 6569108, Extrato Bancário N.º 03/2015
35/2015285531/03/2015
51,50Rendimento de aplicação financeira conta Bradesco nº 441.767-4 mês: 03/2015.08/2015285631/03/2015
11,56Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 595 do empenho 589, Débito Automático03/2015, Extrato Bancário 03/2015 ref. a Valor de sobre rendimentos de AplicaçõesFinanceiras mês: 03/2015 Conta Aplicação nº 441767.
123/2015285931/03/2015
473.829,75D85.386,58285.060,96Acumulado até o dia:
Página:39/39