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Cuenta de
Inversión del Ejercicio
SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 30 de Mayo de 2016
Sr Secretario de Economía y Hacienda C.P.N. CRISTIAN ABEL SU DESPACHO
Ref: C.P.N. TRISTAN BERNABE FILGUEIRA –Contador General, eleva Cuenta de Inversión Ejercicio 2015.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 5529/83, Orgánica de Municipalidades, Titulo III, Capitulo II, Artículo 47º, Inciso 7), y Ordenanza de Contabilidad 570/80-Capitulo V-Artículo 99º inc. k) y Capitulo 6º-Artículo 101º y 102º, elevo a Usted, para su conocimiento, consideración y posterior remisión al Honorable Concejo Deliberante , la Cuenta de Inversión de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, correspondiente al Ejercicio 2015, elaborada por el Departamento Contabilidad dependiente de esta Contaduría General
A continuación procederé a efectuar algunos comentarios en forma general sobre el contenido y resultados obtenidos de los distintos estados que la integran
El Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2015, se Sanciona y Promulga, mediante Ordenanza Nº 4727 y 4784 (ampliatoria), fijándose en la suma de $ 2.719.162.000,00 (pesos: DOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL) el total de Erogaciones y estimándose en la suma de $ 2.719.162.000,00 (pesos: DOS MIL STECIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL) el Cálculo de Recursos destinados a atender estas erogaciones, y se pone en vigencia mediante Decreto SEH-0001 del 05/01/15.
La metodología empleada para la confección de la cuenta de inversión se ajusta básicamente a las previsiones estipuladas en la Ordenanza 570/80
La Ejecución Presupuestaria de erogaciones, se basa en los datos aportados por el Sistema Informático de la Contaduría General, verificados con los Balances de Sumas y Saldos y de los Anexos a ellos, presentados por las distintas Reparticiones Municipales y H.C.D, todo ello debidamente suscriptos por los Sres. Auditores Fiscales
La información relacionada con los gastos que se pagan por el sistema de compensación, fueron confrontados acabadamente desde las distintas fuentes, resultando consistentes
Para la ejecución de los Recursos, se accedieron a varias fuentes ajustándonos a la jurisdicciones correspondientes, para los Municipales, la fuente por excelencia fue la Dirección de Ingresos Municipales, quien alimentó durante todo el ejercicio, la base de datos con que se cuenta, a través de informes mensuales y con el cruce de datos al cierre, comprobándose la confiabilidad de los mismos
Los Movimientos del Tesoro fueron extraídos del sistema informático con que cuenta la Tesorería General
Para la determinación de la deuda con libramiento se apeló al Sistema de la Tesorería General, verificando con el respaldo documental aportados por las rendiciones de las Cajas Diarias
Los datos son fieles a las fuentes y representan los movimientos
presupuestarios y financieros del Municipio de San Miguel de Tucumán durante el Ejercicio 2015.
SECCION RECURSOS I ) - De la comparación en valores relativos entre los Recursos Presupuestados y los Ingresados al 31/12/15 se observa:
RECURSOS CORRIENTES
1) Que de los Ingresos Ejecutados de Jurisdicción Municipal- de origen Tributario -cuya fuente de datos fue la DIM, se destaca las Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles, que supero las previsiones esperadas de la recaudación del año en un 3,39 %.
2) Que los Ingresos Ejecutados de Otras Jurisdicciones cuyas fuentes de información fue la Tesorería General – la Coparticipación Provincial supero lo presupuestado en un 5,22 % y el Nacional no alcanzo lo presupuestado en un 1,02 % respectivamente, y en general los Ingresos no alcanzaron lo esperado en un 17.83% menos, debido a que la incidencia de Fondo Federal Solidario y los Aportes No Reintegrables que no alcanzaron lo presupuestado en un 31,19 % y 77,70 %, con respecto a lo presupuestado..
RECURSOS DE CAPITAL (Fuentes: Oficina del Crédito Publico y Tesorería General)
3) Solamente se uso el 17,99% del monto autorizado para el endeudamiento. Las fuentes de financiamiento fue local, a través del Superior Gobierno de la Provincia. Por razones de exposición se presenta la necesidad de financiamiento, formando parte integrante de recursos de capital y es por ello que el cuadro muestra un porcentaje final de ejecución del 76,66% del total presupuestado.
SECCION EROGACIONES I ) – De la comparación de los valores relativos entre las Erogaciones presupuestadas y las ejecutadas al 31/12/15, se observa : EROGACIONES CORRIENTES, (Se ejecutaron en un 95,92%) 1) Que las Erogaciones en Personal con una incidencia del 45,21% en el Presupuesto de Gastos, se
ejecuto en un 99,21% Las erogaciones de Bienes y Servicios No Personales, que con una incidencia del 7,08% en el Presupuesto de gastos se ejecutaron en un 86,11% La erogaciones destinadas a la prestación de Servicios Públicos cuya incidencia presupuestaria es del 15,39%,se ejecutaron un 94,64%. En la Transferencia para Financiar Erogaciones Corrientes cuya incidencia presupuestaria es del 0,67%, se ejecutaron un 88,35%.
EROGACIONES DE CAPITAL (Se ejecutaron en un 80,28%) 2 ) Que la partida destinada a Trabajos Públicos, que tenía participación relevante en las proyecciones
de las Erogaciones del Capital y comprendía el 17,19% del total presupuestado, alcanzo una ejecución del 82,99% de las estimaciones. Respecto de los créditos asignados para la adquisición de Bienes de Capital, que representan un 1,00% se ejecutaron en 23,19%.
3) En cuenta a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se observa: La incidencia en el Presupuesto de esta partida es de 11,77%. Estas estimaciones incluyen la partida Amortización de la Deuda, que se realizó en un 81,17%, aplicándose casi en su totalidad a la deuda de largo plazo.
La ejecución de la partida Intereses de la Deuda, cuya incidencia en el presupuesto es de 0,42%, insumieron un 18,91% de lo presupuestado.
SECCION DEUDA PUBLICA La Deuda Pública al 31/12/2015 se encuentra compuesta por los siguientes conceptos:
I ) –Deuda Exigible con libramientos Del Total de la Deuda Exigible con libramientos al 31/12/2015, la mayor parte corresponde al ejercicio 2015, ya que esta se integra con los libramientos que quedaron impagos a la fecha antes citada, pero que tienen la característica de que su cancelación se efectúa en los primeros días del mes de enero del ejercicio siguiente 2016, tal es el caso de las remuneraciones (sueldos y retenciones) del mes de diciembre/15, que fueron abonadas el mes de enero 2016. En cuanto a la deuda de Ejercicios anteriores, por el periodo comprendido entre los años 2013 y 2014 representa solo el 0,05%. I ) –Deuda Pública de Largo Plazo (Fuente: Oficina de Crédito Público)
El Ejecutivo Municipal solicitó a Contaduría General de la Provincia, se apliquen los fondos percibidos por el Superior Gobierno, siguiendo como legalmente corresponde, el orden de prelación de la deuda por su antigüedad.
Como consecuencia de la aplicación de la deuda, se produce una nueva composición de la Deuda del Municipio, por un lado la disminución de los saldos de capital de los préstamos: G.A.U., PRODISM, Consadep I, Consadep II, Fondo Federal de Infraestructura Regional y por el otro, un incremento de la deuda del Fondo Fiduciario. Así mismo las deudas exigibles al 31/12/2015 de los préstamos mencionados ascienden a $ 177.420.420,29 (pesos: Ciento Setenta y Siete Millones Cuatrocientos Veinte Mil Cuatrocientos Veinte con 29/100).
Respecto a la Contabilidad Patrimonial:
Con respecto a la incorporación al Patrimonio Municipal a continuación se expone detalladamente las inversiones realizadas:
EQUIPAMIENTOS IMPORTES
Total Maquinarias y Herramientas 547.019,05
Total Medios de Transporte 891.163,00
Total Aparatos e Instrumentos 1.574.755,87
Total Elementos de Seguridad 161.108,00
Total Colecciones y Elementos de Bibliotecas y
Museos
13.519,00
INVERSIONES ADMINISTRATIVAS
Total Moblaje 1.641.731.50
Total Maquinarias y Equipos de Oficina 992.641,89
Total Instalaciones Internas 52.955,00
Total Otras Inversiones 72.288,94
TOTAL GENERAL 5.947.182,25
También se encuentra bajo esta dependencia, el Departamento Imprenta que presta un servicio permanente de impresión de diversos formularios para las distintas reparticiones del municipio dentro de la normativa vigente (recibos, multas, Formularios libre deuda, etc.)
Habiendo expuesto en su generalidad los aspectos relevantes de los Estados Contables, aprovecho la oportunidad para saludarle con mi mayor consideración y respeto.
Sirva la presente de atenta nota de elevación.-
Cuenta General
del Ejercicio
Ejecución
Presupuestaria
RECURSOS
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Recursos
Ejecución de Recursos al 31/12/2015
Conceptos Presupuestado % (1) Ejecutado % (2)
Recursos Corrientes 2.324.362.000,00 85,48% 2.013.587.122,59 86,63%
1 - De Jurisdicción Municipal 1.052.862.000,00 38,72% 968.851.029,55 92,02%
A) Tributarios 987.862.000,00 36,33% 918.040.509,96 92,93%
Contribuciones que Inciden s/Inmuebles 130.000.000,00 4,78% 134.405.978,12 103,39%
TEM 749.212.000,00 27,55% 685.164.698,52 91,45%
C.O.N.M.S.A.P 48.650.000,00 1,79% 40.731.481,03 83,72%
Otros Tributos 60.000.000,00 2,21% 57.738.352,29 96,23%
B) No Tributarios 65.000.000,00 2,39% 50.810.519,59 78,17%
2 - De Otras Jurisdicciones 1.271.500.000,00 46,76% 1.044.736.093,04 82,17%
A) Régimen de Coparticipación Federal 752.000.000,00 27,66% 744.332.957,44 98,98%
B) Régimen de Coparticipación Provincial 129.500.000,00 4,76% 136.266.264,46 105,22%
C) Fondo Federal Solidario (Soja) 110.000.000,00 4,05% 76.794.638,96 69,81%
D) FondoFinanc. Educativo Ley Nacional 26075 - 0,00% 22.109.096,80 0,00%
E) Aportes Reintegrables - 0,00% - 0,00%
F) Aportes No Reintegrables 280.000.000,00 10,30% 65.233.135,38 23,30%
Recursos de Capital 394.800.000,00 14,52% 71.010.828,67 17,99%
1 - Uso del Crédito 394.800.000,00 14,52% 71.010.828,67 17,99%
2 - Otros - - - 0,00%
Totales al 31/12/2015 2.719.162.000,00 100,00% 2.084.597.951,26 76,66%
PRESUPUESTO DE RECURSOS - EJECUCION - EJERCICIO 2015Ejecución de Recursos
(1): Indica la participación porcentual de cada concepto en el total presupuestado.
(2): Indica el porcentual ejecutado respecto del presupuestado.
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Recursos
Ejecución de Recursos al 31/12/2015
Concepto PRESUPUESTADO 2015 EJECUTADO 2015 % - (1)
CISI 130.000.000 134.405.978 103,39%
TEM 749.212.000 685.164.699 91,45%
CONMSAP 48.650.000 40.731.481 83,72%
Otros Tributos 60.000.000 57.738.352 96,23%
No Tributos 65.000.000 50.810.520 78,17%
Ejecución de Recursos al 31/12/2.015
(1) Indica el porcentaje ejecutado respecto del presupuestado
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Recursos
Ejecución de Recursos al 31/12/2015
Concepto PRESUPUESTADO 2015 EJECUTADO 2015 % - (1)
Coparticipación Federal 752.000.000 744.332.957 98,98%
Coparticipación Provincial 129.500.000 136.266.264 105,22%
Fondo Federal Solidario (Soja) 110.000.000 76.794.639 69,81%
Fdo Financ. Educat. Ley Nacional 26075 0 22.109.097 0%
Aportes No Reintegrables 280.000.000 65.233.135 23,30%
Ejecución de Recursos al 31/12/2.015
(1) Indica el porcentaje ejecutado respecto del presupuestado
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Recursos
Ejecución de Recursos al 31/12/2015
Concepto Importe Total
1 - Provinciales -
2 - Nacionales 3.126.085,45
Prog. Federal de Mejoramiento Habitacional 2.660.000,00$
Prog. Jov. c/ Mas y Mejor Trabajo 320.160,00$
Prog. Rest. Templo y Conv. S. Franc. 104.925,45$
Prog. Entrenam Laboral Sector P. 41.000,00$
3.126.085,45
Recursos Extrapresupuestarios
Aportes Financieros No Reintegrables
Total
Erogaciones
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Gastos
EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2015Total Departamento Ejecutivo (Incluido el HCD)
ImputadoComprometido a
Imputar Ejecutado
Erogaciones Corrientes 1.904.520.630,28 70,04% 1.808.986.478,18 17.842.912,73 1.826.829.390,91 95,92% 77.691.239,37 4,08%
Personal 1.229.262.000,00 45,21% 1.219.588.932,29 - 1.219.588.932,29 99,21% 9.673.067,71 0,79%
Bienes y Servicios No Personales 192.558.530,28 7,08% 162.071.644,14 3.738.943,88 165.810.588,02 86,11% 26.747.942,26 13,89%
Servicios Públicos 418.600.000,00 15,39% 392.070.357,47 4.093.219,96 396.163.577,43 94,64% 22.436.422,57 5,36%
Intereses de la Deuda 11.450.000,00 0,42% 2.165.047,67 - 2.165.047,67 18,91% 9.284.952,33 81,09%
Transferencias para financiar Erogaciones Corrientes 29.809.100,00 1,10% 27.039.990,08 55.150,00 27.095.140,08 90,90% 2.713.959,92 9,10%
Transferencias para financiar Erogaciones de Capital 18.116.000,00 0,67% 6.050.506,53 9.955.598,89 16.006.105,42 88,35% 2.109.894,58 11,65%
Crédito Adicional para financiar Erogaciones Corrientes 4.725.000,00 0,17% - - - 0,00% 4.725.000,00 100,00%
Erogaciones de Capital 814.641.369,72 29,96% 545.107.339,50 108.873.966,48 653.981.305,98 80,28% 160.660.063,74 19,72%
Bienes de Capital 27.103.000,00 1,00% 5.947.182,25 336.650,12 6.283.832,37 23,19% 20.819.167,63 76,81%
Trabajos Públicos 467.456.369,72 17,19% 279.424.735,31 108.537.316,36 387.962.051,67 82,99% 79.494.318,05 17,01%
Amortización de la Deuda 320.000.000,00 11,77% 259.735.421,94 - 259.735.421,94 81,17% 60.264.578,06 18,83%
Crédito Adicional para financiar Erogaciones de Capital 82.000,00 0,00% - - - 0,00% 82.000,00 100,00%
Totales al 31/12/2015 2.719.162.000,00 100,00% 2.354.093.817,68 126.716.879,21 2.480.810.696,89 91,23% 238.351.303,11 8,77%
(1): Indica la participación porcentual de cada concepto en el total presupuestado.
(2): Indica el porcentual ejecutado respecto del presupuestado.
(3): Indica el porcentual del saldo disponible respecto del presupuestado.
Ejecución Presupuestaria
Conceptos Presupuestado % (1)
Ejecutado
% (2) Saldo % (3)
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Gastos
ConceptoPRESUPUESTADO
2015EJECUTADO
2015% - (1)
Personal 1.229.262.000 1.219.588.932 99,21%
Bienes y Svcios. No Pers. 192.558.530 165.810.588 86,11%
Servicios Públicos 418.600.000 396.163.577 94,64%
Intereses de la Deuda 11.450.000 2.165.048 18,91%
Transferencias p/Erog.Ctes. 29.809.100 27.095.140 90,90%
Transferencias p/Erog.Cap.. 18.116.000 16.006.105 88,35%
Credito Adicional p/fin. Erog. Corrientes 4.725.000 0 0,00%
Ejecución de Erogaciones Corrientes Año 2.015 Incluido el HCD
(1) Indica el porcentaje ejecutado respecto del presupuestado
EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2015
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Ejecución de Gastos
Concepto PRESUPUESTADO 2015 EJECUTADO 2015 % - (1)
Bienes de Capital 27.103.000 6.283.832 23,19%
Trabajos Públicos 467.456.370 387.962.052 82,99%
Amortización de la Deuda 320.000.000 259.735.422 81,17%
Credito Adic p/Finan. Erog De Capital 82.000 0 0,00%
Ejecución de Erogaciones de Capital Año 2.015 Incluido el HCD
(1) Indica el porcentaje ejecutado respecto del presupuestado
EJECUCION DE GASTOS AL 31/12/2015
Ejecución
Presupuestaria
Adm. Central y
H.C.D.
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015
Total Administración Central (Incluído el HCD)
Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
11 Personal
807,993,080.82 0.00Personal Permanente 1110 801,945,570.41 6,047,510.41 801,945,570.41
140,652,819.19 0.00Personal Temporario 1120 140,108,254.16 544,565.03 140,108,254.16
23,692,500.01 0.00Asignaciones Familiares 1140 22,751,671.68 940,828.33 22,751,671.68
43,024,000.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 42,014,314.75 1,009,685.25 42,014,314.75
213,899,599.98 0.00Asistencia Social al Personal 1160 212,769,121.29 1,130,478.69 212,769,121.29
1,229,262,000.00 1,219,588,932.29 0.00Total Partida Principal 11 1,219,588,932.29 9,673,067.71
12 Bienes y Servicios No Personales
52,269,000.00 259,933.61Bienes de Consumo 1210 43,912,085.69 8,356,914.31 43,652,152.08
132,634,530.28 3,479,010.27Servicios No Personales 1220 114,293,502.33 18,341,027.95 110,814,492.06
7,655,000.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 7,605,000.00 50,000.00 7,605,000.00
192,558,530.28 162,071,644.14 3,738,943.88Total Partida Principal 12 165,810,588.02 26,747,942.26
13 Servicios Públicos
18,000,000.00 0.00Alumbrado Público 1310 15,443,894.41 2,556,105.59 15,443,894.41
53,700,000.00 4,013,219.96Recolección de Residuos 1311 52,392,413.56 1,307,586.44 48,379,193.60
335,400,000.00 0.00Residuos Sólidos Urbanos 1312 318,443,926.72 16,956,073.28 318,443,926.72
11,500,000.00 80,000.00Mant. y Conserv. de Espac. Verdes,Podas de Arboles y Otros 1313 9,883,342.74 1,616,657.26 9,803,342.74
418,600,000.00 392,070,357.47 4,093,219.96Total Partida Principal 13 396,163,577.43 22,436,422.57
21 Intereses de la Deuda
11,450,000.00 0.00Intereses de la Deuda 2110 2,165,047.67 9,284,952.33 2,165,047.67
11,450,000.00 2,165,047.67 0.00Total Partida Principal 21 2,165,047.67 9,284,952.33
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
270,000.00 0.00Aportes a Entes Municipales 3130 255,533.84 14,466.16 255,533.84
29,534,100.00 55,150.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 26,835,006.24 2,699,093.76 26,779,856.24
5,000.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3160 4,600.00 400.00 4,600.00
29,809,100.00 27,039,990.08 55,150.00Total Partida Principal 31 27,095,140.08 2,713,959.92
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Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015
Total Administración Central (Incluído el HCD)
Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
800,000.00 0.00Aportes a Entes Nacionales, Provinciales y/o de Otros Muni. 3240 0.00 800,000.00 0.00
17,316,000.00 9,955,598.89Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 16,006,105.42 1,309,894.58 6,050,506.53
0.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3260 0.00 0.00 0.00
18,116,000.00 6,050,506.53 9,955,598.89Total Partida Principal 32 16,006,105.42 2,109,894.58
41 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes
4,725,000.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes 4110 0.00 4,725,000.00 0.00
4,725,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 41 0.00 4,725,000.00
51 Bienes de Capital
17,612,000.00 173,550.00Equipamiento 5110 3,361,114.92 14,250,885.08 3,187,564.92
9,491,000.00 163,100.12Inversiones Administrativas 5120 2,922,717.45 6,568,282.55 2,759,617.33
27,103,000.00 5,947,182.25 336,650.12Total Partida Principal 51 6,283,832.37 20,819,167.63
52 Trabajos Públicos
73,120,000.00 2,269,579.17Por Administración 5210 32,309,523.22 40,810,476.78 30,039,944.05
394,336,369.72 106,267,737.19Por Terceros 5220 355,652,528.45 38,683,841.27 249,384,791.26
467,456,369.72 279,424,735.31 108,537,316.36Total Partida Principal 52 387,962,051.67 79,494,318.05
71 Amortización de la Deuda
320,000,000.00 0.00Amortización de la Deuda 7110 259,735,421.94 60,264,578.06 259,735,421.94
320,000,000.00 259,735,421.94 0.00Total Partida Principal 71 259,735,421.94 60,264,578.06
81 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital
82,000.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital 8110 0.00 82,000.00 0.00
82,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 81 0.00 82,000.00
2,719,162,000.00 2,354,093,817.68 126,716,879.21Totales 2,480,810,696.89 238,351,303.11
Página 2 de 2
Ejecución Presupuestaria Adm. Central SIN H.C.D.
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015
Total Administración Central (Incluído el HCD)
Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
11 Personal
807,993,080.82 0.00Personal Permanente 1110 801,945,570.41 6,047,510.41 801,945,570.41
140,652,819.19 0.00Personal Temporario 1120 140,108,254.16 544,565.03 140,108,254.16
23,692,500.01 0.00Asignaciones Familiares 1140 22,751,671.68 940,828.33 22,751,671.68
43,024,000.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 42,014,314.75 1,009,685.25 42,014,314.75
213,899,599.98 0.00Asistencia Social al Personal 1160 212,769,121.29 1,130,478.69 212,769,121.29
1,229,262,000.00 1,219,588,932.29 0.00Total Partida Principal 11 1,219,588,932.29 9,673,067.71
12 Bienes y Servicios No Personales
52,269,000.00 259,933.61Bienes de Consumo 1210 43,912,085.69 8,356,914.31 43,652,152.08
132,634,530.28 3,479,010.27Servicios No Personales 1220 114,293,502.33 18,341,027.95 110,814,492.06
7,655,000.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 7,605,000.00 50,000.00 7,605,000.00
192,558,530.28 162,071,644.14 3,738,943.88Total Partida Principal 12 165,810,588.02 26,747,942.26
13 Servicios Públicos
18,000,000.00 0.00Alumbrado Público 1310 15,443,894.41 2,556,105.59 15,443,894.41
53,700,000.00 4,013,219.96Recolección de Residuos 1311 52,392,413.56 1,307,586.44 48,379,193.60
335,400,000.00 0.00Residuos Sólidos Urbanos 1312 318,443,926.72 16,956,073.28 318,443,926.72
11,500,000.00 80,000.00Mant. y Conserv. de Espac. Verdes,Podas de Arboles y Otros 1313 9,883,342.74 1,616,657.26 9,803,342.74
418,600,000.00 392,070,357.47 4,093,219.96Total Partida Principal 13 396,163,577.43 22,436,422.57
21 Intereses de la Deuda
11,450,000.00 0.00Intereses de la Deuda 2110 2,165,047.67 9,284,952.33 2,165,047.67
11,450,000.00 2,165,047.67 0.00Total Partida Principal 21 2,165,047.67 9,284,952.33
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
270,000.00 0.00Aportes a Entes Municipales 3130 255,533.84 14,466.16 255,533.84
29,534,100.00 55,150.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 26,835,006.24 2,699,093.76 26,779,856.24
5,000.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3160 4,600.00 400.00 4,600.00
29,809,100.00 27,039,990.08 55,150.00Total Partida Principal 31 27,095,140.08 2,713,959.92
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Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015
Total Administración Central (Incluído el HCD)
Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
800,000.00 0.00Aportes a Entes Nacionales, Provinciales y/o de Otros Muni. 3240 0.00 800,000.00 0.00
17,316,000.00 9,955,598.89Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 16,006,105.42 1,309,894.58 6,050,506.53
0.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3260 0.00 0.00 0.00
18,116,000.00 6,050,506.53 9,955,598.89Total Partida Principal 32 16,006,105.42 2,109,894.58
41 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes
4,725,000.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes 4110 0.00 4,725,000.00 0.00
4,725,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 41 0.00 4,725,000.00
51 Bienes de Capital
17,612,000.00 173,550.00Equipamiento 5110 3,361,114.92 14,250,885.08 3,187,564.92
9,491,000.00 163,100.12Inversiones Administrativas 5120 2,922,717.45 6,568,282.55 2,759,617.33
27,103,000.00 5,947,182.25 336,650.12Total Partida Principal 51 6,283,832.37 20,819,167.63
52 Trabajos Públicos
73,120,000.00 2,269,579.17Por Administración 5210 32,309,523.22 40,810,476.78 30,039,944.05
394,336,369.72 106,267,737.19Por Terceros 5220 355,652,528.45 38,683,841.27 249,384,791.26
467,456,369.72 279,424,735.31 108,537,316.36Total Partida Principal 52 387,962,051.67 79,494,318.05
71 Amortización de la Deuda
320,000,000.00 0.00Amortización de la Deuda 7110 259,735,421.94 60,264,578.06 259,735,421.94
320,000,000.00 259,735,421.94 0.00Total Partida Principal 71 259,735,421.94 60,264,578.06
81 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital
82,000.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital 8110 0.00 82,000.00 0.00
82,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 81 0.00 82,000.00
2,719,162,000.00 2,354,093,817.68 126,716,879.21Totales 2,480,810,696.89 238,351,303.11
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Ejecuciones Presupuestarias por Repartición
Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Honorable Concejo Deliberante
Repartición
01
Anexo Item
110
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
32,944,000.00 30,295,835.23 0.00Personal Permanente 1110 30,295,835.23 2,648,164.77
83,893,400.00 83,852,581.83 0.00Personal Temporario 1120 83,852,581.83 40,818.17
945,000.00 648,280.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 648,280.50 296,719.50
6,739,000.00 6,561,472.60 0.00Servicios Extraordinarios 1150 6,561,472.60 177,527.40
25,240,600.00 25,236,119.09 0.00Asistencia Social al Personal 1160 25,236,119.09 4,480.91
149,762,000.00 146,594,289.25 0.00Total Partida Principal 11 146,594,289.25 3,167,710.75
12 Bienes y Servicios No Personales
1,500,000.00 936,661.12 0.00Bienes de Consumo 1210 936,661.12 563,338.88
3,000,000.00 2,758,140.92 0.00Servicios No Personales 1220 2,758,140.92 241,859.08
7,605,000.00 7,605,000.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 7,605,000.00 0.00
12,105,000.00 11,299,802.04 0.00Total Partida Principal 12 11,299,802.04 805,197.96
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
7,620,000.00 7,457,500.00 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 7,457,500.00 162,500.00
7,620,000.00 7,457,500.00 0.00Total Partida Principal 31 7,457,500.00 162,500.00
41 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes
825,000.00 0.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes 4110 0.00 825,000.00
825,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 41 0.00 825,000.00
51 Bienes de Capital
100,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 100,000.00
400,000.00 83,550.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 83,550.00 316,450.00
500,000.00 83,550.00 0.00Total Partida Principal 51 83,550.00 416,450.00
81 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital
0.00 0.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital 8110 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Total Partida Principal 81 0.00 0.00
170,812,000.00 165,435,141.29 0.00Total Repartición 165,435,141.29 5,376,858.71
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría General
Repartición
02
Anexo Item
210
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
32,516,911.34 32,511,993.66 0.00Personal Permanente 1110 32,511,993.66 4,917.68
1,450,000.00 1,404,595.49 0.00Personal Temporario 1120 1,404,595.49 45,404.51
1,032,295.85 1,003,710.31 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,003,710.31 28,585.54
2,066,133.45 2,064,236.33 0.00Servicios Extraordinarios 1150 2,064,236.33 1,897.12
11,976,835.04 11,973,363.37 0.00Asistencia Social al Personal 1160 11,973,363.37 3,471.67
49,042,175.68 48,957,899.16 0.00Total Partida Principal 11 48,957,899.16 84,276.52
12 Bienes y Servicios No Personales
2,835,000.00 2,539,833.30 0.00Bienes de Consumo 1210 2,539,833.30 295,166.70
24,465,630.28 22,887,427.87 1,376,098.38Servicios No Personales 1220 24,263,526.25 202,104.03
0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 0.00 0.00
27,300,630.28 25,427,261.17 1,376,098.38Total Partida Principal 12 26,803,359.55 497,270.73
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
2,544,000.00 2,533,435.40 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 2,533,435.40 10,564.60
5,000.00 4,600.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3160 4,600.00 400.00
2,549,000.00 2,538,035.40 0.00Total Partida Principal 31 2,538,035.40 10,964.60
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
1,026,000.00 1,016,399.98 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 1,016,399.98 9,600.02
0.00 0.00 0.00Aportes a Actividades Lucrativas 3260 0.00 0.00
1,026,000.00 1,016,399.98 0.00Total Partida Principal 32 1,016,399.98 9,600.02
51 Bienes de Capital
700,000.00 627,312.00 0.00Equipamiento 5110 627,312.00 72,688.00
800,000.00 552,237.94 101,359.32Inversiones Administrativas 5120 653,597.26 146,402.74
1,500,000.00 1,179,549.94 101,359.32Total Partida Principal 51 1,280,909.26 219,090.74
52 Trabajos Públicos
174,369.72 164,066.02 0.00Por Terceros 5220 164,066.02 10,303.70
174,369.72 164,066.02 0.00Total Partida Principal 52 164,066.02 10,303.70
81,592,175.68 79,283,211.67 1,477,457.70Total Repartición 80,760,669.37 831,506.31
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Subsecretaría de Prensa y Comunic. Institucional
Repartición
02
Anexo Item
220
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
176,481.30 93,269.67 0.00Personal Permanente 1110 93,269.67 83,211.63
8,500.00 3,562.53 0.00Personal Temporario 1120 3,562.53 4,937.47
3,009.65 0.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 0.00 3,009.65
3,866.55 0.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 0.00 3,866.55
191,827.50 50,802.62 0.00Asistencia Social al Personal 1160 50,802.62 141,024.88
383,685.00 147,634.82 0.00Total Partida Principal 11 147,634.82 236,050.18
12 Bienes y Servicios No Personales
200,000.00 0.00 0.00Bienes de Consumo 1210 0.00 200,000.00
800,000.00 666,801.50 0.00Servicios No Personales 1220 666,801.50 133,198.50
1,000,000.00 666,801.50 0.00Total Partida Principal 12 666,801.50 333,198.50
51 Bienes de Capital
35,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 35,000.00
35,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 35,000.00
1,418,685.00 814,436.32 0.00Total Repartición 814,436.32 604,248.68
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría de Gobierno
Repartición
03
Anexo Item
310
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
18,175,000.00 18,172,344.97 0.00Personal Permanente 1110 18,172,344.97 2,655.03
3,300,000.00 3,285,276.16 0.00Personal Temporario 1120 3,285,276.16 14,723.84
440,000.00 436,799.30 0.00Asignaciones Familiares 1140 436,799.30 3,200.70
900,000.00 863,883.50 0.00Servicios Extraordinarios 1150 863,883.50 36,116.50
7,870,000.00 7,854,302.36 0.00Asistencia Social al Personal 1160 7,854,302.36 15,697.64
30,685,000.00 30,612,606.29 0.00Total Partida Principal 11 30,612,606.29 72,393.71
12 Bienes y Servicios No Personales
8,461,000.00 8,303,586.69 36,900.00Bienes de Consumo 1210 8,340,486.69 120,513.31
17,317,500.00 15,358,131.14 116,629.97Servicios No Personales 1220 15,474,761.11 1,842,738.89
0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 0.00 0.00
25,778,500.00 23,661,717.83 153,529.97Total Partida Principal 12 23,815,247.80 1,963,252.20
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
14,516,000.00 12,382,770.57 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 12,382,770.57 2,133,229.43
14,516,000.00 12,382,770.57 0.00Total Partida Principal 31 12,382,770.57 2,133,229.43
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
450,000.00 424,883.57 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 424,883.57 25,116.43
450,000.00 424,883.57 0.00Total Partida Principal 32 424,883.57 25,116.43
51 Bienes de Capital
424,000.00 422,074.00 0.00Equipamiento 5110 422,074.00 1,926.00
576,000.00 302,656.94 0.00Inversiones Administrativas 5120 302,656.94 273,343.06
1,000,000.00 724,730.94 0.00Total Partida Principal 51 724,730.94 275,269.06
52 Trabajos Públicos
2,732,000.00 2,731,347.24 0.00Por Terceros 5220 2,731,347.24 652.76
2,732,000.00 2,731,347.24 0.00Total Partida Principal 52 2,731,347.24 652.76
75,161,500.00 70,538,056.44 153,529.97Total Repartición 70,691,586.41 4,469,913.59
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Control Ambiental y Bromatología
Repartición
03
Anexo Item
311
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
36,015,000.00 36,013,185.46 0.00Personal Permanente 1110 36,013,185.46 1,814.54
125,000.00 124,274.75 0.00Personal Temporario 1120 124,274.75 725.25
855,000.00 852,831.75 0.00Asignaciones Familiares 1140 852,831.75 2,168.25
400,000.00 398,709.31 0.00Servicios Extraordinarios 1150 398,709.31 1,290.69
5,355,000.00 4,580,565.36 0.00Asistencia Social al Personal 1160 4,580,565.36 774,434.64
42,750,000.00 41,969,566.63 0.00Total Partida Principal 11 41,969,566.63 780,433.37
12 Bienes y Servicios No Personales
500,000.00 264,964.82 0.00Bienes de Consumo 1210 264,964.82 235,035.18
700,000.00 679,731.34 0.00Servicios No Personales 1220 679,731.34 20,268.66
1,200,000.00 944,696.16 0.00Total Partida Principal 12 944,696.16 255,303.84
51 Bienes de Capital
300,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 300,000.00
200,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 200,000.00
500,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 500,000.00
44,450,000.00 42,914,262.79 0.00Total Repartición 42,914,262.79 1,535,737.21
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Educación
Repartición
03
Anexo Item
312
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
48,600,000.00 48,596,182.03 0.00Personal Permanente 1110 48,596,182.03 3,817.97
11,400,000.00 11,355,169.58 0.00Personal Temporario 1120 11,355,169.58 44,830.42
1,460,000.00 1,454,548.70 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,454,548.70 5,451.30
200,000.00 191,952.49 0.00Servicios Extraordinarios 1150 191,952.49 8,047.51
10,500,000.00 10,469,664.44 0.00Asistencia Social al Personal 1160 10,469,664.44 30,335.56
72,160,000.00 72,067,517.24 0.00Total Partida Principal 11 72,067,517.24 92,482.76
12 Bienes y Servicios No Personales
350,000.00 324,772.73 0.00Bienes de Consumo 1210 324,772.73 25,227.27
1,300,000.00 1,297,365.23 0.00Servicios No Personales 1220 1,297,365.23 2,634.77
1,650,000.00 1,622,137.96 0.00Total Partida Principal 12 1,622,137.96 27,862.04
51 Bienes de Capital
200,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 200,000.00
300,000.00 275,349.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 275,349.00 24,651.00
500,000.00 275,349.00 0.00Total Partida Principal 51 275,349.00 224,651.00
74,310,000.00 73,965,004.20 0.00Total Repartición 73,965,004.20 344,995.80
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Salud
Repartición
03
Anexo Item
315
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
81,224,000.00 81,221,572.82 0.00Personal Permanente 1110 81,221,572.82 2,427.18
6,100,000.00 6,086,595.17 0.00Personal Temporario 1120 6,086,595.17 13,404.83
1,615,000.00 1,600,753.38 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,600,753.38 14,246.62
700,000.00 593,375.40 0.00Servicios Extraordinarios 1150 593,375.40 106,624.60
19,456,000.00 19,455,254.16 0.00Asistencia Social al Personal 1160 19,455,254.16 745.84
109,095,000.00 108,957,550.93 0.00Total Partida Principal 11 108,957,550.93 137,449.07
12 Bienes y Servicios No Personales
6,850,000.00 3,737,635.62 0.00Bienes de Consumo 1210 3,737,635.62 3,112,364.38
2,150,000.00 1,718,580.56 0.00Servicios No Personales 1220 1,718,580.56 431,419.44
9,000,000.00 5,456,216.18 0.00Total Partida Principal 12 5,456,216.18 3,543,783.82
51 Bienes de Capital
400,000.00 31,410.00 0.00Equipamiento 5110 31,410.00 368,590.00
400,000.00 120,777.74 0.00Inversiones Administrativas 5120 120,777.74 279,222.26
800,000.00 152,187.74 0.00Total Partida Principal 51 152,187.74 647,812.26
118,895,000.00 114,565,954.85 0.00Total Repartición 114,565,954.85 4,329,045.15
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Defensa Civil
Repartición
03
Anexo Item
318
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
12,315,000.00 12,311,353.79 0.00Personal Permanente 1110 12,311,353.79 3,646.21
835,000.00 831,411.07 0.00Personal Temporario 1120 831,411.07 3,588.93
435,000.00 432,855.75 0.00Asignaciones Familiares 1140 432,855.75 2,144.25
500,000.00 498,844.18 0.00Servicios Extraordinarios 1150 498,844.18 1,155.82
3,190,000.00 3,186,207.79 0.00Asistencia Social al Personal 1160 3,186,207.79 3,792.21
17,275,000.00 17,260,672.58 0.00Total Partida Principal 11 17,260,672.58 14,327.42
12 Bienes y Servicios No Personales
322,000.00 321,030.15 0.00Bienes de Consumo 1210 321,030.15 969.85
101,500.00 101,455.36 0.00Servicios No Personales 1220 101,455.36 44.64
423,500.00 422,485.51 0.00Total Partida Principal 12 422,485.51 1,014.49
51 Bienes de Capital
150,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 150,000.00
50,000.00 9,870.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 9,870.00 40,130.00
200,000.00 9,870.00 0.00Total Partida Principal 51 9,870.00 190,130.00
17,898,500.00 17,693,028.09 0.00Total Repartición 17,693,028.09 205,471.91
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Tribunal Municipal de Faltas
Repartición
03
Anexo Item
319
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
25,905,000.00 25,901,237.23 0.00Personal Permanente 1110 25,901,237.23 3,762.77
540,000.00 536,086.46 0.00Personal Temporario 1120 536,086.46 3,913.54
650,000.00 596,259.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 596,259.50 53,740.50
515,000.00 514,461.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 514,461.00 539.00
5,856,000.00 5,855,120.52 0.00Asistencia Social al Personal 1160 5,855,120.52 879.48
33,466,000.00 33,403,164.71 0.00Total Partida Principal 11 33,403,164.71 62,835.29
12 Bienes y Servicios No Personales
700,000.00 558,602.01 0.00Bienes de Consumo 1210 558,602.01 141,397.99
3,800,000.00 3,025,660.09 0.00Servicios No Personales 1220 3,025,660.09 774,339.91
4,500,000.00 3,584,262.10 0.00Total Partida Principal 12 3,584,262.10 915,737.90
51 Bienes de Capital
100,000.00 3,150.01 0.00Equipamiento 5110 3,150.01 96,849.99
400,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 400,000.00
500,000.00 3,150.01 0.00Total Partida Principal 51 3,150.01 496,849.99
38,466,000.00 36,990,576.82 0.00Total Repartición 36,990,576.82 1,475,423.18
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Subsecretaría de Tránsito y Transporte
Repartición
03
Anexo Item
320
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
2,405,000.00 2,403,239.46 0.00Personal Permanente 1110 2,403,239.46 1,760.54
271,000.00 270,127.51 0.00Personal Temporario 1120 270,127.51 872.49
100,000.00 82,498.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 82,498.50 17,501.50
106,000.00 105,200.21 0.00Servicios Extraordinarios 1150 105,200.21 799.79
1,118,000.00 1,116,395.04 0.00Asistencia Social al Personal 1160 1,116,395.04 1,604.96
4,000,000.00 3,977,460.72 0.00Total Partida Principal 11 3,977,460.72 22,539.28
12 Bienes y Servicios No Personales
500,000.00 310,919.96 81,000.00Bienes de Consumo 1210 391,919.96 108,080.04
7,900,000.00 2,033,108.85 335,191.34Servicios No Personales 1220 2,368,300.19 5,531,699.81
8,400,000.00 2,344,028.81 416,191.34Total Partida Principal 12 2,760,220.15 5,639,779.85
51 Bienes de Capital
1,518,000.00 106,910.18 173,550.00Equipamiento 5110 280,460.18 1,237,539.82
200,000.00 12,235.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 12,235.00 187,765.00
1,718,000.00 119,145.18 173,550.00Total Partida Principal 51 292,695.18 1,425,304.82
14,118,000.00 6,440,634.71 589,741.34Total Repartición 7,030,376.05 7,087,623.95
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Tránsito y la Vía Pública
Repartición
03
Anexo Item
321
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
76,850,000.00 76,842,257.81 0.00Personal Permanente 1110 76,842,257.81 7,742.19
6,870,000.00 6,864,349.32 0.00Personal Temporario 1120 6,864,349.32 5,650.68
2,920,000.00 2,918,759.88 0.00Asignaciones Familiares 1140 2,918,759.88 1,240.12
7,350,000.00 7,302,956.49 0.00Servicios Extraordinarios 1150 7,302,956.49 47,043.51
20,820,000.00 20,818,791.75 0.00Asistencia Social al Personal 1160 20,818,791.75 1,208.25
114,810,000.00 114,747,115.25 0.00Total Partida Principal 11 114,747,115.25 62,884.75
12 Bienes y Servicios No Personales
5,450,000.00 5,118,980.84 0.00Bienes de Consumo 1210 5,118,980.84 331,019.16
13,050,000.00 11,766,410.73 1,264,900.00Servicios No Personales 1220 13,031,310.73 18,689.27
18,500,000.00 16,885,391.57 1,264,900.00Total Partida Principal 12 18,150,291.57 349,708.43
51 Bienes de Capital
2,800,000.00 444,917.68 0.00Equipamiento 5110 444,917.68 2,355,082.32
300,000.00 215,642.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 215,642.00 84,358.00
3,100,000.00 660,559.68 0.00Total Partida Principal 51 660,559.68 2,439,440.32
136,410,000.00 132,293,066.50 1,264,900.00Total Repartición 133,557,966.50 2,852,033.50
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Transporte Públicos
Repartición
03
Anexo Item
322
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
25,310,000.00 25,306,581.15 0.00Personal Permanente 1110 25,306,581.15 3,418.85
3,150,000.00 3,146,206.82 0.00Personal Temporario 1120 3,146,206.82 3,793.18
1,000,000.00 990,141.81 0.00Asignaciones Familiares 1140 990,141.81 9,858.19
1,750,000.00 1,746,755.27 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,746,755.27 3,244.73
9,100,000.00 9,099,651.77 0.00Asistencia Social al Personal 1160 9,099,651.77 348.23
40,310,000.00 40,289,336.82 0.00Total Partida Principal 11 40,289,336.82 20,663.18
12 Bienes y Servicios No Personales
1,000,000.00 835,279.81 0.00Bienes de Consumo 1210 835,279.81 164,720.19
400,000.00 304,535.23 0.00Servicios No Personales 1220 304,535.23 95,464.77
1,400,000.00 1,139,815.04 0.00Total Partida Principal 12 1,139,815.04 260,184.96
51 Bienes de Capital
400,000.00 2,280.00 0.00Equipamiento 5110 2,280.00 397,720.00
400,000.00 66,098.70 0.00Inversiones Administrativas 5120 66,098.70 333,901.30
800,000.00 68,378.70 0.00Total Partida Principal 51 68,378.70 731,621.30
42,510,000.00 41,497,530.56 0.00Total Repartición 41,497,530.56 1,012,469.44
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Agencia de Protección de Espacios Públicos
Repartición
03
Anexo Item
332
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
120,000.00 0.00 0.00Personal Permanente 1110 0.00 120,000.00
20,000.00 0.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 0.00 20,000.00
60,000.00 0.00 0.00Asistencia Social al Personal 1160 0.00 60,000.00
220,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 11 0.00 220,000.00
220,000.00 0.00 0.00Total Repartición 0.00 220,000.00
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Direccíon de Recursos Humanos
Repartición
03
Anexo Item
351
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
22,920,000.00 22,919,106.59 0.00Personal Permanente 1110 22,919,106.59 893.41
250,000.00 241,328.76 0.00Personal Temporario 1120 241,328.76 8,671.24
600,000.00 578,683.70 0.00Asignaciones Familiares 1140 578,683.70 21,316.30
850,000.00 765,025.81 0.00Servicios Extraordinarios 1150 765,025.81 84,974.19
3,165,000.00 3,162,659.79 0.00Asistencia Social al Personal 1160 3,162,659.79 2,340.21
27,785,000.00 27,666,804.65 0.00Total Partida Principal 11 27,666,804.65 118,195.35
12 Bienes y Servicios No Personales
450,000.00 258,855.61 0.00Bienes de Consumo 1210 258,855.61 191,144.39
350,000.00 163,412.30 0.00Servicios No Personales 1220 163,412.30 186,587.70
800,000.00 422,267.91 0.00Total Partida Principal 12 422,267.91 377,732.09
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
250,000.00 155,007.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 155,007.00 94,993.00
300,000.00 155,007.00 0.00Total Partida Principal 51 155,007.00 144,993.00
28,885,000.00 28,244,079.56 0.00Total Repartición 28,244,079.56 640,920.44
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría de Economía y Hacienda
Repartición
04
Anexo Item
410
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
16,699,810.66 14,022,148.08 0.00Personal Permanente 1110 14,022,148.08 2,677,662.58
1,638,189.34 1,634,601.81 0.00Personal Temporario 1120 1,634,601.81 3,587.53
380,000.00 371,111.90 0.00Asignaciones Familiares 1140 371,111.90 8,888.10
650,000.00 569,389.94 0.00Servicios Extraordinarios 1150 569,389.94 80,610.06
3,845,000.00 3,841,774.80 0.00Asistencia Social al Personal 1160 3,841,774.80 3,225.20
23,213,000.00 20,439,026.53 0.00Total Partida Principal 11 20,439,026.53 2,773,973.47
12 Bienes y Servicios No Personales
1,230,000.00 1,033,447.59 39,240.00Bienes de Consumo 1210 1,072,687.59 157,312.41
5,330,000.00 5,025,917.70 28,910.00Servicios No Personales 1220 5,054,827.70 275,172.30
0.00 0.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 0.00 0.00
6,560,000.00 6,059,365.29 68,150.00Total Partida Principal 12 6,127,515.29 432,484.71
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
1,770,000.00 1,584,342.18 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 1,584,342.18 185,657.82
1,770,000.00 1,584,342.18 0.00Total Partida Principal 31 1,584,342.18 185,657.82
51 Bienes de Capital
200,000.00 26,600.00 0.00Equipamiento 5110 26,600.00 173,400.00
300,000.00 73,134.00 61,740.80Inversiones Administrativas 5120 134,874.80 165,125.20
500,000.00 99,734.00 61,740.80Total Partida Principal 51 161,474.80 338,525.20
52 Trabajos Públicos
900,000.00 659,038.37 0.00Por Terceros 5220 659,038.37 240,961.63
900,000.00 659,038.37 0.00Total Partida Principal 52 659,038.37 240,961.63
32,943,000.00 28,841,506.37 129,890.80Total Repartición 28,971,397.17 3,971,602.83
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Contaduría General
Repartición
04
Anexo Item
411
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
18,135,000.00 18,119,532.99 0.00Personal Permanente 1110 18,119,532.99 15,467.01
750,000.00 664,659.61 0.00Personal Temporario 1120 664,659.61 85,340.39
400,000.00 351,046.02 0.00Asignaciones Familiares 1140 351,046.02 48,953.98
1,350,000.00 1,258,305.03 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,258,305.03 91,694.97
2,125,000.00 2,123,320.39 0.00Asistencia Social al Personal 1160 2,123,320.39 1,679.61
22,760,000.00 22,516,864.04 0.00Total Partida Principal 11 22,516,864.04 243,135.96
12 Bienes y Servicios No Personales
1,000,000.00 322,121.68 0.00Bienes de Consumo 1210 322,121.68 677,878.32
21,750,000.00 17,652,880.31 0.00Servicios No Personales 1220 17,652,880.31 4,097,119.69
22,750,000.00 17,975,001.99 0.00Total Partida Principal 12 17,975,001.99 4,774,998.01
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
150,000.00 36,511.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 36,511.00 113,489.00
200,000.00 36,511.00 0.00Total Partida Principal 51 36,511.00 163,489.00
45,710,000.00 40,528,377.03 0.00Total Repartición 40,528,377.03 5,181,622.97
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Tesorería General
Repartición
04
Anexo Item
412
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
4,960,000.00 4,954,860.97 0.00Personal Permanente 1110 4,954,860.97 5,139.03
15,000.00 14,764.53 0.00Personal Temporario 1120 14,764.53 235.47
100,000.00 99,750.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 99,750.50 249.50
309,000.00 291,163.93 0.00Servicios Extraordinarios 1150 291,163.93 17,836.07
510,000.00 509,869.66 0.00Asistencia Social al Personal 1160 509,869.66 130.34
5,894,000.00 5,870,409.59 0.00Total Partida Principal 11 5,870,409.59 23,590.41
12 Bienes y Servicios No Personales
200,000.00 117,090.00 0.00Bienes de Consumo 1210 117,090.00 82,910.00
100,000.00 15,684.42 0.00Servicios No Personales 1220 15,684.42 84,315.58
300,000.00 132,774.42 0.00Total Partida Principal 12 132,774.42 167,225.58
51 Bienes de Capital
20,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 20,000.00
80,000.00 47,921.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 47,921.00 32,079.00
100,000.00 47,921.00 0.00Total Partida Principal 51 47,921.00 52,079.00
6,294,000.00 6,051,105.01 0.00Total Repartición 6,051,105.01 242,894.99
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Ingresos Municipales
Repartición
04
Anexo Item
413
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
31,249,270.15 31,244,649.22 0.00Personal Permanente 1110 31,244,649.22 4,620.93
1,670,729.85 1,665,161.06 0.00Personal Temporario 1120 1,665,161.06 5,568.79
1,050,000.00 1,039,595.84 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,039,595.84 10,404.16
1,800,000.00 1,791,701.37 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,791,701.37 8,298.63
10,700,000.00 10,694,732.64 0.00Asistencia Social al Personal 1160 10,694,732.64 5,267.36
46,470,000.00 46,435,840.13 0.00Total Partida Principal 11 46,435,840.13 34,159.87
12 Bienes y Servicios No Personales
1,400,000.00 1,264,116.07 102,793.61Bienes de Consumo 1210 1,366,909.68 33,090.32
7,500,000.00 7,144,033.68 0.00Servicios No Personales 1220 7,144,033.68 355,966.32
8,900,000.00 8,408,149.75 102,793.61Total Partida Principal 12 8,510,943.36 389,056.64
51 Bienes de Capital
50,000.00 29,900.00 0.00Equipamiento 5110 29,900.00 20,100.00
850,000.00 7,549.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 7,549.00 842,451.00
900,000.00 37,449.00 0.00Total Partida Principal 51 37,449.00 862,551.00
56,270,000.00 54,881,438.88 102,793.61Total Repartición 54,984,232.49 1,285,767.51
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Repartición
04
Anexo Item
414
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
2,920,000.00 2,912,909.69 0.00Personal Permanente 1110 2,912,909.69 7,090.31
100,000.00 75,650.81 0.00Personal Temporario 1120 75,650.81 24,349.19
50,000.00 40,511.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 40,511.50 9,488.50
150,000.00 145,708.61 0.00Servicios Extraordinarios 1150 145,708.61 4,291.39
476,000.00 475,910.47 0.00Asistencia Social al Personal 1160 475,910.47 89.53
3,696,000.00 3,650,691.08 0.00Total Partida Principal 11 3,650,691.08 45,308.92
12 Bienes y Servicios No Personales
100,000.00 60,022.18 0.00Bienes de Consumo 1210 60,022.18 39,977.82
200,000.00 51,253.82 0.00Servicios No Personales 1220 51,253.82 148,746.18
300,000.00 111,276.00 0.00Total Partida Principal 12 111,276.00 188,724.00
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
150,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 150,000.00
200,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 200,000.00
4,196,000.00 3,761,967.08 0.00Total Repartición 3,761,967.08 434,032.92
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Catastro y Edificación
Repartición
04
Anexo Item
415
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
24,780,000.00 24,778,549.45 0.00Personal Permanente 1110 24,778,549.45 1,450.55
840,000.00 835,103.74 0.00Personal Temporario 1120 835,103.74 4,896.26
650,000.00 623,000.30 0.00Asignaciones Familiares 1140 623,000.30 26,999.70
910,000.00 903,733.46 0.00Servicios Extraordinarios 1150 903,733.46 6,266.54
3,430,000.00 3,429,489.49 0.00Asistencia Social al Personal 1160 3,429,489.49 510.51
30,610,000.00 30,569,876.44 0.00Total Partida Principal 11 30,569,876.44 40,123.56
12 Bienes y Servicios No Personales
550,000.00 511,302.28 0.00Bienes de Consumo 1210 511,302.28 38,697.72
1,950,000.00 1,649,637.56 0.00Servicios No Personales 1220 1,649,637.56 300,362.44
2,500,000.00 2,160,939.84 0.00Total Partida Principal 12 2,160,939.84 339,060.16
51 Bienes de Capital
150,000.00 41,899.00 0.00Equipamiento 5110 41,899.00 108,101.00
300,000.00 37,000.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 37,000.00 263,000.00
450,000.00 78,899.00 0.00Total Partida Principal 51 78,899.00 371,101.00
33,560,000.00 32,809,715.28 0.00Total Repartición 32,809,715.28 750,284.72
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección General de Compras y Contrataciones
Repartición
04
Anexo Item
416
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
3,100,000.00 2,740,398.79 0.00Personal Permanente 1110 2,740,398.79 359,601.21
100,000.00 61,079.35 0.00Personal Temporario 1120 61,079.35 38,920.65
100,000.00 82,095.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 82,095.00 17,905.00
300,000.00 247,405.41 0.00Servicios Extraordinarios 1150 247,405.41 52,594.59
800,000.00 789,683.07 0.00Asistencia Social al Personal 1160 789,683.07 10,316.93
4,400,000.00 3,920,661.62 0.00Total Partida Principal 11 3,920,661.62 479,338.38
12 Bienes y Servicios No Personales
200,000.00 104,195.72 0.00Bienes de Consumo 1210 104,195.72 95,804.28
800,000.00 460,173.55 0.00Servicios No Personales 1220 460,173.55 339,826.45
1,000,000.00 564,369.27 0.00Total Partida Principal 12 564,369.27 435,630.73
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
150,000.00 7,160.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 7,160.00 142,840.00
200,000.00 7,160.00 0.00Total Partida Principal 51 7,160.00 192,840.00
5,600,000.00 4,492,190.89 0.00Total Repartición 4,492,190.89 1,107,809.11
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría de Obras Públicas
Repartición
05
Anexo Item
510
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
8,681,607.36 8,678,214.47 0.00Personal Permanente 1110 8,678,214.47 3,392.89
140,000.00 133,176.32 0.00Personal Temporario 1120 133,176.32 6,823.68
216,194.50 212,652.07 0.00Asignaciones Familiares 1140 212,652.07 3,542.43
545,000.00 541,967.78 0.00Servicios Extraordinarios 1150 541,967.78 3,032.22
1,791,337.46 1,789,863.86 0.00Asistencia Social al Personal 1160 1,789,863.86 1,473.60
11,374,139.32 11,355,874.50 0.00Total Partida Principal 11 11,355,874.50 18,264.82
12 Bienes y Servicios No Personales
2,310,000.00 2,289,197.81 0.00Bienes de Consumo 1210 2,289,197.81 20,802.19
1,300,000.00 1,291,830.75 0.00Servicios No Personales 1220 1,291,830.75 8,169.25
50,000.00 0.00 0.00Bienes y Servicios No Personales sin Discriminar 1290 0.00 50,000.00
3,660,000.00 3,581,028.56 0.00Total Partida Principal 12 3,581,028.56 78,971.44
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
1,400,000.00 1,306,207.30 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 1,306,207.30 93,792.70
1,400,000.00 1,306,207.30 0.00Total Partida Principal 31 1,306,207.30 93,792.70
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
0.00 0.00 0.00Aportes a Entes Nacionales, Provinciales y/o de Otros Muni. 3240 0.00 0.00
15,840,000.00 4,609,222.98 9,955,598.89Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 14,564,821.87 1,275,178.13
15,840,000.00 4,609,222.98 9,955,598.89Total Partida Principal 32 14,564,821.87 1,275,178.13
51 Bienes de Capital
400,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 400,000.00
100,000.00 45,719.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 45,719.00 54,281.00
500,000.00 45,719.00 0.00Total Partida Principal 51 45,719.00 454,281.00
52 Trabajos Públicos
150,000.00 0.00 0.00Por Terceros 5220 0.00 150,000.00
150,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 52 0.00 150,000.00
32,924,139.32 20,898,052.34 9,955,598.89Total Repartición 30,853,651.23 2,070,488.09
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Obras Viales
Repartición
05
Anexo Item
511
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
65,336,410.91 65,335,370.26 0.00Personal Permanente 1110 65,335,370.26 1,040.65
2,300,000.00 2,287,885.51 0.00Personal Temporario 1120 2,287,885.51 12,114.49
1,874,113.76 1,825,462.25 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,825,462.25 48,651.51
4,374,704.59 4,279,637.59 0.00Servicios Extraordinarios 1150 4,279,637.59 95,067.00
12,552,307.69 12,548,902.83 0.00Asistencia Social al Personal 1160 12,548,902.83 3,404.86
86,437,536.95 86,277,258.44 0.00Total Partida Principal 11 86,277,258.44 160,278.51
12 Bienes y Servicios No Personales
900,000.00 679,418.28 0.00Bienes de Consumo 1210 679,418.28 220,581.72
3,600,000.00 2,894,151.78 120,000.00Servicios No Personales 1220 3,014,151.78 585,848.22
4,500,000.00 3,573,570.06 120,000.00Total Partida Principal 12 3,693,570.06 806,429.94
13 Servicios Públicos
18,000,000.00 15,443,894.41 0.00Alumbrado Público 1310 15,443,894.41 2,556,105.59
18,000,000.00 15,443,894.41 0.00Total Partida Principal 13 15,443,894.41 2,556,105.59
51 Bienes de Capital
5,500,000.00 98,734.52 0.00Equipamiento 5110 98,734.52 5,401,265.48
500,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 500,000.00
6,000,000.00 98,734.52 0.00Total Partida Principal 51 98,734.52 5,901,265.48
52 Trabajos Públicos
32,920,000.00 20,862,099.32 2,269,579.17Por Administración 5210 23,131,678.49 9,788,321.51
327,480,000.00 201,129,315.28 95,273,145.10Por Terceros 5220 296,402,460.38 31,077,539.62
360,400,000.00 221,991,414.60 97,542,724.27Total Partida Principal 52 319,534,138.87 40,865,861.13
475,337,536.95 327,384,872.03 97,662,724.27Total Repartición 425,047,596.30 50,289,940.65
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Alumbrado Público
Repartición
05
Anexo Item
512
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
74,032.58 64,622.35 0.00Personal Permanente 1110 64,622.35 9,410.23
40,566.04 82.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 82.00 40,484.04
13,522.01 0.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 0.00 13,522.01
36,538.46 34,498.45 0.00Asistencia Social al Personal 1160 34,498.45 2,040.01
164,659.09 99,202.80 0.00Total Partida Principal 11 99,202.80 65,456.29
164,659.09 99,202.80 0.00Total Repartición 99,202.80 65,456.29
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Planificación Urbanística Ambiental
Repartición
05
Anexo Item
513
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
8,890,000.00 8,880,559.09 0.00Personal Permanente 1110 8,880,559.09 9,440.91
640,000.00 576,579.70 0.00Personal Temporario 1120 576,579.70 63,420.30
250,000.00 209,836.16 0.00Asignaciones Familiares 1140 209,836.16 40,163.84
405,000.00 401,608.08 0.00Servicios Extraordinarios 1150 401,608.08 3,391.92
2,325,000.00 2,322,895.32 0.00Asistencia Social al Personal 1160 2,322,895.32 2,104.68
12,510,000.00 12,391,478.35 0.00Total Partida Principal 11 12,391,478.35 118,521.65
12 Bienes y Servicios No Personales
500,000.00 353,513.63 0.00Bienes de Consumo 1210 353,513.63 146,486.37
1,000,000.00 660,259.94 0.00Servicios No Personales 1220 660,259.94 339,740.06
1,500,000.00 1,013,773.57 0.00Total Partida Principal 12 1,013,773.57 486,226.43
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
800,000.00 0.00 0.00Aportes a Entes Nacionales, Provinciales y/o de Otros Muni. 3240 0.00 800,000.00
800,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 32 0.00 800,000.00
51 Bienes de Capital
100,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 100,000.00
400,000.00 87,221.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 87,221.00 312,779.00
500,000.00 87,221.00 0.00Total Partida Principal 51 87,221.00 412,779.00
52 Trabajos Públicos
32,800,000.00 3,528,754.46 0.00Por Administración 5210 3,528,754.46 29,271,245.54
51,200,000.00 35,267,192.94 9,459,218.11Por Terceros 5220 44,726,411.05 6,473,588.95
84,000,000.00 38,795,947.40 9,459,218.11Total Partida Principal 52 48,255,165.51 35,744,834.49
99,310,000.00 52,288,420.32 9,459,218.11Total Repartición 61,747,638.43 37,562,361.57
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Arquitectura Municipal
Repartición
05
Anexo Item
514
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
61,556.52 51,321.68 0.00Personal Permanente 1110 51,321.68 10,234.84
35,320.21 0.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 0.00 35,320.21
11,773.40 0.00 0.00Servicios Extraordinarios 1150 0.00 11,773.40
19,153.83 18,820.29 0.00Asistencia Social al Personal 1160 18,820.29 333.54
127,803.96 70,141.97 0.00Total Partida Principal 11 70,141.97 57,661.99
127,803.96 70,141.97 0.00Total Repartición 70,141.97 57,661.99
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Fiscalía Municipal
Repartición
06
Anexo Item
610
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
7,350,000.00 7,347,002.92 0.00Personal Permanente 1110 7,347,002.92 2,997.08
1,640,000.00 1,614,551.68 0.00Personal Temporario 1120 1,614,551.68 25,448.32
300,000.00 252,977.98 0.00Asignaciones Familiares 1140 252,977.98 47,022.02
405,000.00 400,138.13 0.00Servicios Extraordinarios 1150 400,138.13 4,861.87
3,465,000.00 3,462,563.25 0.00Asistencia Social al Personal 1160 3,462,563.25 2,436.75
13,160,000.00 13,077,233.96 0.00Total Partida Principal 11 13,077,233.96 82,766.04
12 Bienes y Servicios No Personales
200,000.00 107,521.04 0.00Bienes de Consumo 1210 107,521.04 92,478.96
500,000.00 302,271.49 0.00Servicios No Personales 1220 302,271.49 197,728.51
700,000.00 409,792.53 0.00Total Partida Principal 12 409,792.53 290,207.47
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
350,000.00 281,676.01 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 281,676.01 68,323.99
350,000.00 281,676.01 0.00Total Partida Principal 31 281,676.01 68,323.99
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
150,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 150,000.00
200,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 200,000.00
14,410,000.00 13,768,702.50 0.00Total Repartición 13,768,702.50 641,297.50
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Control Judicial
Repartición
06
Anexo Item
611
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
4,720,000.00 4,718,578.90 0.00Personal Permanente 1110 4,718,578.90 1,421.10
180,000.00 124,727.50 0.00Asignaciones Familiares 1140 124,727.50 55,272.50
300,000.00 237,149.59 0.00Servicios Extraordinarios 1150 237,149.59 62,850.41
935,000.00 932,411.60 0.00Asistencia Social al Personal 1160 932,411.60 2,588.40
6,135,000.00 6,012,867.59 0.00Total Partida Principal 11 6,012,867.59 122,132.41
12 Bienes y Servicios No Personales
100,000.00 44,260.21 0.00Bienes de Consumo 1210 44,260.21 55,739.79
300,000.00 168,538.63 0.00Servicios No Personales 1220 168,538.63 131,461.37
400,000.00 212,798.84 0.00Total Partida Principal 12 212,798.84 187,201.16
51 Bienes de Capital
10,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 10,000.00
40,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 40,000.00
50,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 50,000.00
6,585,000.00 6,225,666.43 0.00Total Repartición 6,225,666.43 359,333.57
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Control de Asesoramiento
Repartición
06
Anexo Item
612
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
1,995,000.00 1,993,349.14 0.00Personal Permanente 1110 1,993,349.14 1,650.86
80,000.00 63,436.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 63,436.00 16,564.00
30,000.00 24,406.24 0.00Servicios Extraordinarios 1150 24,406.24 5,593.76
392,000.00 391,834.54 0.00Asistencia Social al Personal 1160 391,834.54 165.46
2,497,000.00 2,473,025.92 0.00Total Partida Principal 11 2,473,025.92 23,974.08
12 Bienes y Servicios No Personales
100,000.00 36,209.84 0.00Bienes de Consumo 1210 36,209.84 63,790.16
200,000.00 5,676.16 0.00Servicios No Personales 1220 5,676.16 194,323.84
300,000.00 41,886.00 0.00Total Partida Principal 12 41,886.00 258,114.00
51 Bienes de Capital
50,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 50,000.00
100,000.00 67,947.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 67,947.00 32,053.00
150,000.00 67,947.00 0.00Total Partida Principal 51 67,947.00 82,053.00
2,947,000.00 2,582,858.92 0.00Total Repartición 2,582,858.92 364,141.08
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría de Servicios Públicos
Repartición
07
Anexo Item
710
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
1,320,000.00 1,312,563.17 0.00Personal Permanente 1110 1,312,563.17 7,436.83
255,000.00 216,556.71 0.00Personal Temporario 1120 216,556.71 38,443.29
40,000.00 31,616.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 31,616.00 8,384.00
45,000.00 41,231.27 0.00Servicios Extraordinarios 1150 41,231.27 3,768.73
725,000.00 721,621.70 0.00Asistencia Social al Personal 1160 721,621.70 3,378.30
2,385,000.00 2,323,588.85 0.00Total Partida Principal 11 2,323,588.85 61,411.15
12 Bienes y Servicios No Personales
4,850,000.00 4,849,334.92 0.00Bienes de Consumo 1210 4,849,334.92 665.08
4,346,000.00 4,297,218.18 0.00Servicios No Personales 1220 4,297,218.18 48,781.82
9,196,000.00 9,146,553.10 0.00Total Partida Principal 12 9,146,553.10 49,446.90
13 Servicios Públicos
89,600,000.00 73,414,784.13 0.00Residuos Sólidos Urbanos 1312 73,414,784.13 16,185,215.87
89,600,000.00 73,414,784.13 0.00Total Partida Principal 13 73,414,784.13 16,185,215.87
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
1,004,000.00 904,667.44 55,150.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 959,817.44 44,182.56
1,004,000.00 904,667.44 55,150.00Total Partida Principal 31 959,817.44 44,182.56
32 Transferencias para Financiar Erogaciones de Capital
0.00 0.00 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3250 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Total Partida Principal 32 0.00 0.00
51 Bienes de Capital
200,000.00 46,800.00 0.00Equipamiento 5110 46,800.00 153,200.00
200,000.00 196,619.22 0.00Inversiones Administrativas 5120 196,619.22 3,380.78
400,000.00 243,419.22 0.00Total Partida Principal 51 243,419.22 156,580.78
102,585,000.00 86,033,012.74 55,150.00Total Repartición 86,088,162.74 16,496,837.26
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Espacios Verdes
Repartición
07
Anexo Item
711
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
56,830,000.00 56,829,735.49 0.00Personal Permanente 1110 56,829,735.49 264.51
2,080,000.00 2,070,858.07 0.00Personal Temporario 1120 2,070,858.07 9,141.93
1,800,000.00 1,791,071.18 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,791,071.18 8,928.82
3,550,000.00 3,543,152.38 0.00Servicios Extraordinarios 1150 3,543,152.38 6,847.62
9,695,000.00 9,690,902.45 0.00Asistencia Social al Personal 1160 9,690,902.45 4,097.55
73,955,000.00 73,925,719.57 0.00Total Partida Principal 11 73,925,719.57 29,280.43
12 Bienes y Servicios No Personales
1,150,000.00 683,919.21 0.00Bienes de Consumo 1210 683,919.21 466,080.79
2,750,000.00 1,856,908.33 0.00Servicios No Personales 1220 1,856,908.33 893,091.67
3,900,000.00 2,540,827.54 0.00Total Partida Principal 12 2,540,827.54 1,359,172.46
13 Servicios Públicos
11,500,000.00 9,803,342.74 80,000.00Mant. y Conserv. de Espac. Verdes,Podas de Arboles y Otros 1313 9,883,342.74 1,616,657.26
11,500,000.00 9,803,342.74 80,000.00Total Partida Principal 13 9,883,342.74 1,616,657.26
51 Bienes de Capital
1,800,000.00 926,025.53 0.00Equipamiento 5110 926,025.53 873,974.47
100,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 100,000.00
1,900,000.00 926,025.53 0.00Total Partida Principal 51 926,025.53 973,974.47
52 Trabajos Públicos
6,900,000.00 5,188,096.31 0.00Por Administración 5210 5,188,096.31 1,711,903.69
11,700,000.00 9,433,831.41 1,535,373.98Por Terceros 5220 10,969,205.39 730,794.61
18,600,000.00 14,621,927.72 1,535,373.98Total Partida Principal 52 16,157,301.70 2,442,698.30
109,855,000.00 101,817,843.10 1,615,373.98Total Repartición 103,433,217.08 6,421,782.92
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Higiene Urbana
Repartición
07
Anexo Item
712
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
40,760,000.00 40,759,056.31 0.00Personal Permanente 1110 40,759,056.31 943.69
2,900,000.00 2,896,858.31 0.00Personal Temporario 1120 2,896,858.31 3,141.69
1,515,000.00 1,511,803.77 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,511,803.77 3,196.23
2,190,000.00 2,187,065.06 0.00Servicios Extraordinarios 1150 2,187,065.06 2,934.94
10,815,000.00 10,812,109.85 0.00Asistencia Social al Personal 1160 10,812,109.85 2,890.15
58,180,000.00 58,166,893.30 0.00Total Partida Principal 11 58,166,893.30 13,106.70
12 Bienes y Servicios No Personales
4,545,000.00 4,542,821.88 0.00Bienes de Consumo 1210 4,542,821.88 2,178.12
555,000.00 506,923.09 0.00Servicios No Personales 1220 506,923.09 48,076.91
5,100,000.00 5,049,744.97 0.00Total Partida Principal 12 5,049,744.97 50,255.03
13 Servicios Públicos
53,700,000.00 48,379,193.60 4,013,219.96Recolección de Residuos 1311 52,392,413.56 1,307,586.44
245,800,000.00 245,029,142.59 0.00Residuos Sólidos Urbanos 1312 245,029,142.59 770,857.41
299,500,000.00 293,408,336.19 4,013,219.96Total Partida Principal 13 297,421,556.15 2,078,443.85
51 Bienes de Capital
1,000,000.00 205,350.00 0.00Equipamiento 5110 205,350.00 794,650.00
500,000.00 78,813.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 78,813.00 421,187.00
1,500,000.00 284,163.00 0.00Total Partida Principal 51 284,163.00 1,215,837.00
52 Trabajos Públicos
0.00 0.00 0.00Por Administración 5210 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Por Terceros 5220 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00Total Partida Principal 52 0.00 0.00
364,280,000.00 356,909,137.46 4,013,219.96Total Repartición 360,922,357.42 3,357,642.58
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Cementerios
Repartición
07
Anexo Item
713
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
20,515,000.00 20,510,453.41 0.00Personal Permanente 1110 20,510,453.41 4,546.59
370,000.00 363,289.30 0.00Personal Temporario 1120 363,289.30 6,710.70
750,000.00 735,333.96 0.00Asignaciones Familiares 1140 735,333.96 14,666.04
1,200,000.00 1,169,967.52 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,169,967.52 30,032.48
4,945,000.00 4,942,619.20 0.00Asistencia Social al Personal 1160 4,942,619.20 2,380.80
27,780,000.00 27,721,663.39 0.00Total Partida Principal 11 27,721,663.39 58,336.61
12 Bienes y Servicios No Personales
650,000.00 569,151.03 0.00Bienes de Consumo 1210 569,151.03 80,848.97
440,000.00 336,847.77 0.00Servicios No Personales 1220 336,847.77 103,152.23
1,090,000.00 905,998.80 0.00Total Partida Principal 12 905,998.80 184,001.20
51 Bienes de Capital
150,000.00 35,800.00 0.00Equipamiento 5110 35,800.00 114,200.00
150,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 150,000.00
300,000.00 35,800.00 0.00Total Partida Principal 51 35,800.00 264,200.00
52 Trabajos Públicos
500,000.00 460,993.96 0.00Por Administración 5210 460,993.96 39,006.04
500,000.00 460,993.96 0.00Total Partida Principal 52 460,993.96 39,006.04
29,670,000.00 29,124,456.15 0.00Total Repartición 29,124,456.15 545,543.85
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Secretaría de Desarrollo Social y Cultural
Repartición
08
Anexo Item
810
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
553,000.00 551,975.77 0.00Personal Permanente 1110 551,975.77 1,024.23
1,000.00 691.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 691.00 309.00
2,000.00 1,563.42 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,563.42 436.58
111,000.00 110,342.29 0.00Asistencia Social al Personal 1160 110,342.29 657.71
667,000.00 664,572.48 0.00Total Partida Principal 11 664,572.48 2,427.52
12 Bienes y Servicios No Personales
120,000.00 110,988.40 0.00Bienes de Consumo 1210 110,988.40 9,011.60
308,900.00 308,845.00 0.00Servicios No Personales 1220 308,845.00 55.00
428,900.00 419,833.40 0.00Total Partida Principal 12 419,833.40 9,066.60
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
330,100.00 329,257.34 0.00Aportes a Actividades No Lucrativas 3150 329,257.34 842.66
330,100.00 329,257.34 0.00Total Partida Principal 31 329,257.34 842.66
51 Bienes de Capital
10,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 10,000.00
140,000.00 84,921.99 0.00Inversiones Administrativas 5120 84,921.99 55,078.01
150,000.00 84,921.99 0.00Total Partida Principal 51 84,921.99 65,078.01
1,576,000.00 1,498,585.21 0.00Total Repartición 1,498,585.21 77,414.79
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario
Repartición
08
Anexo Item
811
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
17,850,000.00 17,840,250.17 0.00Personal Permanente 1110 17,840,250.17 9,749.83
1,958,000.00 1,955,858.68 0.00Personal Temporario 1120 1,955,858.68 2,141.32
420,000.00 419,754.87 0.00Asignaciones Familiares 1140 419,754.87 245.13
825,000.00 821,594.94 0.00Servicios Extraordinarios 1150 821,594.94 3,405.06
5,365,000.00 5,360,066.57 0.00Asistencia Social al Personal 1160 5,360,066.57 4,933.43
26,418,000.00 26,397,525.23 0.00Total Partida Principal 11 26,397,525.23 20,474.77
12 Bienes y Servicios No Personales
1,300,000.00 1,210,164.65 0.00Bienes de Consumo 1210 1,210,164.65 89,835.35
400,000.00 303,903.95 0.00Servicios No Personales 1220 303,903.95 96,096.05
1,700,000.00 1,514,068.60 0.00Total Partida Principal 12 1,514,068.60 185,931.40
51 Bienes de Capital
160,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 160,000.00
40,000.00 22,100.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 22,100.00 17,900.00
200,000.00 22,100.00 0.00Total Partida Principal 51 22,100.00 177,900.00
28,318,000.00 27,933,693.83 0.00Total Repartición 27,933,693.83 384,306.17
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Empleo y Emprendimientos
Repartición
08
Anexo Item
812
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
9,990,000.00 9,986,301.37 0.00Personal Permanente 1110 9,986,301.37 3,698.63
2,340,000.00 2,334,730.78 0.00Personal Temporario 1120 2,334,730.78 5,269.22
460,000.00 452,932.82 0.00Asignaciones Familiares 1140 452,932.82 7,067.18
450,000.00 445,091.74 0.00Servicios Extraordinarios 1150 445,091.74 4,908.26
5,720,000.00 5,717,113.35 0.00Asistencia Social al Personal 1160 5,717,113.35 2,886.65
18,960,000.00 18,936,170.06 0.00Total Partida Principal 11 18,936,170.06 23,829.94
12 Bienes y Servicios No Personales
400,000.00 253,354.44 0.00Bienes de Consumo 1210 253,354.44 146,645.56
800,000.00 337,847.99 190,180.00Servicios No Personales 1220 528,027.99 271,972.01
1,200,000.00 591,202.43 190,180.00Total Partida Principal 12 781,382.43 418,617.57
51 Bienes de Capital
20,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 20,000.00
80,000.00 2,890.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 2,890.00 77,110.00
100,000.00 2,890.00 0.00Total Partida Principal 51 2,890.00 97,110.00
20,260,000.00 19,530,262.49 190,180.00Total Repartición 19,720,442.49 539,557.51
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Adultos Mayores
Repartición
08
Anexo Item
813
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
157,000.00 153,137.34 0.00Personal Permanente 1110 153,137.34 3,862.66
21,000.00 20,159.94 0.00Asistencia Social al Personal 1160 20,159.94 840.06
178,000.00 173,297.28 0.00Total Partida Principal 11 173,297.28 4,702.72
12 Bienes y Servicios No Personales
25,000.00 0.00 0.00Bienes de Consumo 1210 0.00 25,000.00
50,000.00 0.00 0.00Servicios No Personales 1220 0.00 50,000.00
75,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 12 0.00 75,000.00
51 Bienes de Capital
10,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 10,000.00
15,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 15,000.00
25,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 25,000.00
278,000.00 173,297.28 0.00Total Repartición 173,297.28 104,702.72
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Cultura
Repartición
08
Anexo Item
814
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
21,740,000.00 21,735,914.72 0.00Personal Permanente 1110 21,735,914.72 4,085.28
1,230,000.00 1,224,251.64 0.00Personal Temporario 1120 1,224,251.64 5,748.36
450,000.00 449,538.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 449,538.00 462.00
358,000.00 357,863.10 0.00Servicios Extraordinarios 1150 357,863.10 136.90
4,799,000.00 4,794,582.76 0.00Asistencia Social al Personal 1160 4,794,582.76 4,417.24
28,577,000.00 28,562,150.22 0.00Total Partida Principal 11 28,562,150.22 14,849.78
12 Bienes y Servicios No Personales
500,000.00 416,599.44 0.00Bienes de Consumo 1210 416,599.44 83,400.56
1,288,000.00 1,067,764.97 0.00Servicios No Personales 1220 1,067,764.97 220,235.03
1,788,000.00 1,484,364.41 0.00Total Partida Principal 12 1,484,364.41 303,635.59
51 Bienes de Capital
100,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 100,000.00
300,000.00 131,174.80 0.00Inversiones Administrativas 5120 131,174.80 168,825.20
400,000.00 131,174.80 0.00Total Partida Principal 51 131,174.80 268,825.20
30,765,000.00 30,177,689.43 0.00Total Repartición 30,177,689.43 587,310.57
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Deportes y Recreación
Repartición
08
Anexo Item
815
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
22,448,000.00 22,446,068.49 0.00Personal Permanente 1110 22,446,068.49 1,931.51
1,188,000.00 1,176,464.68 0.00Personal Temporario 1120 1,176,464.68 11,535.32
450,000.00 443,417.98 0.00Asignaciones Familiares 1140 443,417.98 6,582.02
717,000.00 715,635.76 0.00Servicios Extraordinarios 1150 715,635.76 1,364.24
4,027,000.00 4,026,451.77 0.00Asistencia Social al Personal 1160 4,026,451.77 548.23
28,830,000.00 28,808,038.68 0.00Total Partida Principal 11 28,808,038.68 21,961.32
12 Bienes y Servicios No Personales
641,000.00 461,650.63 0.00Bienes de Consumo 1210 461,650.63 179,349.37
1,309,000.00 1,308,935.94 0.00Servicios No Personales 1220 1,308,935.94 64.06
1,950,000.00 1,770,586.57 0.00Total Partida Principal 12 1,770,586.57 179,413.43
51 Bienes de Capital
300,000.00 138,402.00 0.00Equipamiento 5110 138,402.00 161,598.00
200,000.00 12,704.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 12,704.00 187,296.00
500,000.00 151,106.00 0.00Total Partida Principal 51 151,106.00 348,894.00
31,280,000.00 30,729,731.25 0.00Total Repartición 30,729,731.25 550,268.75
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Casa Belgraniana - Solar Histórico
Repartición
08
Anexo Item
816
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
1,105,000.00 1,103,323.90 0.00Personal Permanente 1110 1,103,323.90 1,676.10
305,000.00 304,606.42 0.00Personal Temporario 1120 304,606.42 393.58
22,000.00 21,122.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 21,122.00 878.00
31,000.00 30,317.95 0.00Servicios Extraordinarios 1150 30,317.95 682.05
308,000.00 281,048.45 0.00Asistencia Social al Personal 1160 281,048.45 26,951.55
1,771,000.00 1,740,418.72 0.00Total Partida Principal 11 1,740,418.72 30,581.28
12 Bienes y Servicios No Personales
140,000.00 120,628.49 0.00Bienes de Consumo 1210 120,628.49 19,371.51
463,000.00 406,225.93 47,100.58Servicios No Personales 1220 453,326.51 9,673.49
603,000.00 526,854.42 47,100.58Total Partida Principal 12 573,955.00 29,045.00
51 Bienes de Capital
30,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 30,000.00
170,000.00 26,808.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 26,808.00 143,192.00
200,000.00 26,808.00 0.00Total Partida Principal 51 26,808.00 173,192.00
2,574,000.00 2,294,081.14 47,100.58Total Repartición 2,341,181.72 232,818.28
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Políticas Comunitarias
Repartición
08
Anexo Item
817
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
189,000.00 186,574.56 0.00Personal Permanente 1110 186,574.56 2,425.44
1,000.00 688.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 688.00 312.00
2,000.00 1,643.86 0.00Servicios Extraordinarios 1150 1,643.86 356.14
64,000.00 63,892.33 0.00Asistencia Social al Personal 1160 63,892.33 107.67
256,000.00 252,798.75 0.00Total Partida Principal 11 252,798.75 3,201.25
256,000.00 252,798.75 0.00Total Repartición 252,798.75 3,201.25
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Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Obligaciones a Cargo del Tesoro
Repartición
09
Anexo Item
090
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
21 Intereses de la Deuda
11,450,000.00 2,165,047.67 0.00Intereses de la Deuda 2110 2,165,047.67 9,284,952.33
11,450,000.00 2,165,047.67 0.00Total Partida Principal 21 2,165,047.67 9,284,952.33
31 Transferencias para Financiar Erogaciones Corrientes
270,000.00 255,533.84 0.00Aportes a Entes Municipales 3130 255,533.84 14,466.16
270,000.00 255,533.84 0.00Total Partida Principal 31 255,533.84 14,466.16
71 Amortización de la Deuda
320,000,000.00 259,735,421.94 0.00Amortización de la Deuda 7110 259,735,421.94 60,264,578.06
320,000,000.00 259,735,421.94 0.00Total Partida Principal 71 259,735,421.94 60,264,578.06
331,720,000.00 262,156,003.45 0.00Total Repartición 262,156,003.45 69,563,996.55
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Crédito Adicional
Repartición
10
Anexo Item
100
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
41 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes
3,900,000.00 0.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes 4110 0.00 3,900,000.00
3,900,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 41 0.00 3,900,000.00
81 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital
82,000.00 0.00 0.00Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital 8110 0.00 82,000.00
82,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 81 0.00 82,000.00
3,982,000.00 0.00 0.00Total Repartición 0.00 3,982,000.00
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Municipalidad de San Miguel de TucumánContaduría General Ejecución Presupuestaria por Reparticiones
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015
Dirección de Turismo y Promoción de Eventos
Repartición
11
Anexo Item
***
Partidas
Prin. Parc.Detalle Autorizado Imputado Comprometido
TotalEjecutado Disponible
11 Personal
107,000.00 99,987.84 0.00Personal Permanente 1110 99,987.84 7,012.16
2,000.00 1,294.00 0.00Asignaciones Familiares 1140 1,294.00 706.00
3,000.00 2,741.91 0.00Asistencia Social al Personal 1160 2,741.91 258.09
112,000.00 104,023.75 0.00Total Partida Principal 11 104,023.75 7,976.25
12 Bienes y Servicios No Personales
40,000.00 0.00 0.00Bienes de Consumo 1210 0.00 40,000.00
60,000.00 0.00 0.00Servicios No Personales 1220 0.00 60,000.00
100,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 12 0.00 100,000.00
51 Bienes de Capital
10,000.00 0.00 0.00Equipamiento 5110 0.00 10,000.00
15,000.00 0.00 0.00Inversiones Administrativas 5120 0.00 15,000.00
25,000.00 0.00 0.00Total Partida Principal 51 0.00 25,000.00
237,000.00 104,023.75 0.00Total Repartición 104,023.75 132,976.25
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Movimientos del Tesoro
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Movimiento del Tesoro
MOVIMIENTO DEL TESORO PLANILLA RESUMEN DE INGRESOS EJERCICIO 2015
ConceptoEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
I - Ingresos Corrientes 170.853.870,95 184.791.396,65 156.475.361,48 179.674.382,94 190.270.540,98 176.698.460,07 170.212.581,87 162.844.533,27 161.226.588,25 164.816.852,95 146.703.369,91 231.136.856,44 2.094.721.655,76
1 - De Jurisdicción Municipal84.833.442,05 59.370.514,78 71.605.822,31 95.924.210,64 94.153.389,19 75.920.959,80 79.505.599,88 72.513.572,01 75.791.030,27 79.815.840,33 72.134.424,36 115.262.982,98 975.848.648,60
2 - De Otras Jurisdicciones73.445.025,70 57.666.232,36 79.246.460,10 77.397.056,67 84.295.880,77 88.176.765,26 84.478.150,56 82.052.736,16 79.022.096,85 84.272.887,22 73.575.792,55 115.873.873,46 979.502.957,66
Aportes No Reintegrables Presup 1.121.403,20 5.451.595,23 5.554.919,07 6.334.415,79 11.821.271,02 12.600.735,01 6.195.331,43 8.270.725,10 6.413.461,13 476.125,40 993.153,00 65.233.135,38
Ap. No Reintegrable Extrapresup.2.660.000,00 86.225,61 68.160,00 18.699,84 33.500,00 7.500,00 252.000,00 3.126.085,45
Uso del Credito8.794.000,00 62.216.828,67 71.010.828,67
Sub-Total 170.853.870,95 184.791.396,65 156.475.361,48 179.674.382,94 190.270.540,98 176.698.460,07 170.212.581,87 162.844.533,27 161.226.588,25 164.816.852,95 146.703.369,91 231.136.856,44 2.094.721.655,76
Acreditación CONSADEP 55930 56584 81553 89036 55449 56188 56822 57345 86915 58777 59447 2866 711121
Captal+Rentas de Consadep I 55.929,77 56.584,16 54.446,17 89.035,93 55.449,49 56.187,66 56.821,54 57.344,66 58.047,82 58.776,52 59.446,86 2.865,95 655.146,96
Capital+Rentas de Consadep II 27.107,32 28.866,71 55.974,03
Total 170.909.800,72 184.847.980,81 156.556.914,97 179.763.418,87 190.325.990,47 176.754.647,73 170.269.403,41 162.901.877,93 161.313.502,78 164.875.629,47 146.762.816,77 231.139.722,39 2.095.432.776,75
Movimientos de CONSADEP I
Acreditación Consadep I Capital53.112,05 53.740,28 54.318,20 54.829,86 55.449,49 56.187,66 56.821,54 57.344,66 58.047,82 58.776,52 59.446,86 2.865,95 620.940,89
Acred.Consadep I Renta3.442,97 3.392,66 3.013,52 3.274,87 3.114,14 3.164,44 3.004,22 3.035,53 2.974,15 2.817,72 2.843,88 127,97 34.206,07
Total 56.555,02 57.132,94 57.331,72 58.104,73 58.563,63 59.352,10 59.825,76 60.380,19 61.021,97 61.594,24 62.290,74 2.993,92 655.146,96
Movimientos de CONSADEP II
Acreditación Consadep II Capital27.017,09 28.809,99 55.827,08
Acred.Consadep I I Renta90,23 56,72 146,95
Total27.107,32 28.866,71 55.974,03
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Movimiento del Tesoro
MOVIMIENTO DEL TESORO PLANILLA RESUMEN DE EGRESOS EJERCICIO 2015
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
I - Erogaciones en Pers 87.922.338,30 70.520.723,85 85.840.110,72 87.536.453,54 89.085.889,47 124.472.052,17 96.211.990,38 90.666.703,95 91.166.326,97 87.712.090,16 96.423.683,17 138.751.678,19 1.146.310.040,87
Remuneraciones 60.581.399,34 62.003.503,04 57.235.630,80 62.944.882,46 64.546.743,50 101.817.847,70 67.276.468,41 68.334.936,71 72.920.259,26 70.117.984,37 68.691.387,75 107.884.600,96 864.355.644,30
Aportes y Retenciones 27.340.938,96 8.517.220,81 28.604.479,92 24.591.571,08 24.539.145,97 22.654.204,47 28.935.521,97 22.331.767,24 18.246.067,71 17.594.105,79 27.732.295,42 30.867.077,23 281.954.396,57
II - Erogaciones Corrien 147.920.577,16 111.752.098,57 102.637.087,16 108.591.552,37 104.172.722,08 131.427.262,27 127.107.221,17 166.113.728,67 107.946.960,08 84.747.760,83 71.833.714,56 68.400.128,45 1.332.650.813,37
a) Bienes y Servicios 54.419.741,62 65.789.003,16 69.089.233,78 61.776.105,85 59.079.955,81 76.502.472,00 78.804.372,98 99.397.714,49 60.368.625,34 42.427.214,26 26.274.315,03 47.701.010,11 741.629.764,43
b) Servicios Públicos 28.304.659,80 20.341.924,49 19.068.315,59 20.361.766,45 20.092.766,27 20.858.008,13 23.692.484,56 41.326.377,81 22.578.334,74 17.320.546,57 20.559.399,53 20.699.118,34 275.203.702,28
c) Amortización de Pré 65.179.209,21 25.621.170,92 14.464.858,42 26.453.680,07 25.000.000,00 34.066.782,14 24.610.363,63 25.389.636,37 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 315.785.700,76
d) Intereses de la Deud 16.966,53 0,00 14.679,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.645,90
III - Otros Egresos 238.921,31 3.905,71 10.000,00 1.832,87 284.163,45 9.400,00 24.834,08 0,00 27.356,20 7.673,81 3.889,50 3.939,73 615.916,66
Total 236.081.836,77 182.276.728,13 188.487.197,88 196.129.838,78 193.542.775,00 255.908.714,44 223.344.045,63 256.780.432,62 199.140.643,25 172.467.524,80 168.261.287,23 207.155.746,37 2.479.576.770,90
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Movimiento del Tesoro
Cuenta Comitente 920000293 - Consadep IIConcepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 57.293,00 57.293,00
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Consadep II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II - Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencia a Cta nº 728108096 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagos en Consadep II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Mensuales Acumulados 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00 57.293,00
Cuenta Corriente en U$S Nº 50500034/0 - Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 34.402,70 34.402,70
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Acreditación Am. y Rta. Consadep - - - - - - - - - - - - 0,00Devolucion sellado - - - - - - - - - - - - 0,00
II - Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencia a cta nº 50500051 0,00Comisiones Bcarias - 0,00Iva 0,00Transf acred.rta cup p/paga ctas.ctes.benef. - 0,00
Saldos Mensuales Acumulados 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70 34.402,70
Cuenta Corriente en $ Nº 20003170/9Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 84.311,65 84.311,65
I - Ingresos 0,00 0,00 27.107,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.866,71 0,00 0,00 0,00 55.974,03Acred. Amort. y Rta. Consadep II - - 27.107,32 - - - - - 28.866,71 - - - 55.974,03Devolucion sellado - - - - - - - - - - - - 0,00
II - Egresos 0,00 0,00 21,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 0,00 69,12Transferencia a cta nº 50500051 0,00Comisiones Bcarias 21,88 47,24 69,12Iva 0,00Transf acred.rta cup p/paga ctas.ctes.benef. 0,00
Saldos Mensuales Acumulados 84.311,65 84.311,65 111.397,09 111.397,09 111.397,09 111.397,09 111.397,09 111.397,09 140.216,56 140.216,56 140.216,56 140.216,56 140.216,56
Movimientos del Tesoro
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Movimiento del Tesoro
Cuenta Comitente 728108096 - Consadep IIConcepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 4.531,00 4.531,00
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Consadep II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencia de Cta nº 920000293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II - Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pagos en Consadep II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Mensuales Acumulados 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00 4.531,00
Cuenta Corriente en U$S Nº 50500051/7 - Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 156,32 156,32
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencia de cta nº 50500034/0Acred. Amort. y Rta. Consadep I 0,00Devol.imptos ley 25413
II - Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comisiones Bcarias 0,00Iva 0,00Transf acred.rta cup p/paga ctas.ctes.benef. 0,00
Saldos Mensuales Acumulados 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32 156,32
Movimientos del Tesoro
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Movimiento del Tesoro
Cuenta Comitente 920000293 - Consadep IConcepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 1.227.003,00 1.227.003,00
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Consadep I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00II - Egresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.571,02 0,00 1.168.571,02Pagos en Consadep I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.168.571,02 0,00 1.168.571,02
Saldos Mensuales Acumulados 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 1.227.003,00 58.431,98 58.431,98 58.431,98
Cuenta Corriente en $ Nº 20003170/9Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Saldo Inicial 2.743.994,30 2.743.994,30
I - Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Acreditación Am. y Rta. Consadep - - - - - - - - - - - - 0,00Devolucion sellado - - - - - - - - - - - - 0,00
II - Egresos 51,83 51,84 45,70 49,27 47,50 47,09 45,46 45,92 44,99 42,61 3.089.038,99 16,42 3.089.527,62Comisiones Bcarias 51,83 51,84 45,70 49,27 47,50 47,09 45,46 45,92 44,99 42,61 43,04 16,42 531,67Iva 0,00Transf acred.rta cup p/paga ctas.ctes.benef. 3.088.995,95 3.088.995,95
Saldos Mensuales Acumulados 2.743.942,47 2.743.890,63 2.743.844,93 2.743.795,66 2.743.748,16 2.743.701,07 2.743.655,61 2.743.609,69 2.743.564,70 2.743.522,09 -345.516,90 -345.533,32 -345.533,32
Movimientos del Tesoro
Disponibilidades y
Títulos Públicos
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Disponibilidad
Entidad Nº Cuenta Denominación de la Cuenta Saldo
20001525/9 Fondos de Terceros 4.634.689,83
Saldo Cuentas Corrientes Propias 121.235.175,92
Saldo Cuentas Especiales 4.671.641,73
130.541.507,48
Saldo Cuentas Corrientes 4.776.793,90
4.776.793,90
Total 135.318.301,38
SALDOS BANCARIOS AL 31/12/2015
Banco del Tucumán
Sub-Total
Banco Nación ArgentinaSub-Total
Deuda Pública
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Custodia Títulos Públicos Valor Residual
Consadep II 0,00
Consadep I 58.431,98
Bocon Especie 2156 74.986,80
Bocon Especie 2426 1.908,12
Bocon Especie 2441 68.091,00
Bonos Independencia Argentina - Serie III 320.435,00
B.M.P.T. 599.955,00
TITULOS PUBLICOS AL 31/12/2015
Banco del Tucumán
Gestión & Negocios SRL
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
CONCEPTO IMPORTE
1-BIENES Y SERVICIOS 109.697.689,90
2-OBRAS 48.265.872,50
3-RETENCIONES IMPOSITIVAS 3.488.607,63
4-REMUNERACIONES 139.663.424,01
SUBTOTAL 301.115.594,04
Ejercicios Anteriores 163.149,21
Año 2013602,83
Año 2014162.546,38
Total al 31/12/2015 301.278.743,25
39.668.053,22
126.716.879,21
DEUDA PUBLICA EXIGIBLE CON LIBRAMIENTO
Deuda Pública Exigible (Con Libramientos)
Residuos Pasivos 2014
Residuos Pasivos 2015
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Acreedor ConceptoFecha de
OrigenFecha de
VencimientoCapital de Origen Saldo de Cap.en $
Intereses Vencidos /cer
Total
Préstamo Dto.1620/3 1999 1.500.000,00 1.349.540,01 1.349.540,01
Canje Deuda Pca.Municipal - BOGAR (1) 2004 04/02/2018 78.226.084,19 161.062.694,34 0,00 161.062.694,34
Préstamo BID 1068/OC-AR (GAU) (2) 11/12/2000 16/03/2018 U$S 294.222,5 724.130,47 0,00 724.130,47
PRODISM (2) 1998/2008 24/03/18 U$S 6.853.504,99 4.391.489,72 21.350,60 4.412.840,32
Ptmo. Consadep II (3) 2007/2010 05/01/2016 U$S 13.283.956,0 4.327.151,58 0,00 4.327.151,58
Fondo Fiduciario Obras (4) 2014 01/04/2016 3.500.000,00 583.333,33 167.510,20 750.843,54
Fondo Fiduciario Gs. Fun 169.518.711,42 169.518.711,42
Fondo Fiduciario Obras (CPM) 60.962.209,34 0,00 60.962.209,34
Prog.de Iluminación y Pavim.(SGP) (4) 2008/2011 01/04/2013 23.535.688,28 198.410,28 0,00 198.410,28
Fondo Fiduciario Federal - Programa de Inf.Urbana (5) 2008/2011 03/2015 13.257.568,03 0,00 0,00 0,00
Ptmo.Titulos Consadep I (6) 2011 04/02/2018 VN 5.309.367 7.195.292,02 11.610,99 7.206.903,00
Ptmo.Sueldo (Dec. 80/3 (SH)) 21/01/2015 2016 58.568.471,63 58.568.471,63 0,00 58.568.471,63
Ptmo. Consorcio Publico Metropolitano (Dec. 199/3(SH)) 10/02/2015 2016 12.442.357,04 12.442.357,04 0,00 12.442.357,04
Sub-Total 481.323.791,19 200.471,79 481.524.262,98
Créditos a favor de la M.S.M.T (7) 7.460.950,99
Credito Cop.Federal año 2011 30.975.949,58
Credito Financiamiento Educativo años 2013,2014,2015 265.666.942,12
Total adeudado estimado al 31/12/2015 compensado con los Créditos 177.420.420,29
(1) Deuda Contable informada por el Superior Gobierno de la Pcia s/ expte.pcial 1744/375/14 (4) Saldo de Capital actualizado por CER al 31/12/15=5.0355(2) Cotización BNA al 31/12/2015 1 U$S=$ 13.30 (5) Saldo de Capital actualizado por ICC(3) Valor Nominal en ConsadepII =U$S 13.283.956,06 (1 U$S=$ 2,89) = $ 38.390.633,01 (6) Saldo de Capital actualizado por CER al 31/12/15
Su
per
ior
Go
bie
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de
la P
rov
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ia d
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uc
um
án
Fo
nd
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Fid
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n.S
.M.T
.
Deuda de Préstamos al 31/12/2015
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Importe
5.485.955,73
515.685,50
1.040.033,95
119.275,81
300.000,00
30.975.949,58
265.666.942,12
304.103.842,69
Crédito Financiamiento Educativo años 2.013,2.014 y 2.015
Creditos a Favor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Expte. 6362/220 T - S/ Transferencia $119275,81
Total de Créditos a favor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Anexo I
Créditos a favor de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Concepto
M.S.M.T. Vs. Sup.Gno.s/ Cobro
Saldo a favor exceso Ret.Bonos Ind.
Expte. 591/370 Exceso Ret.Anses
Decreto Nº 3168/3 (SH) del 22/09/08
Crédito Cop. Federal año 2.011
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Concepto Importe
Deuda Pública Con Libramiento 301.278.743,25
Deuda Superior Gobierno de la Provincia 481.524.262,98
Total al 31/12/2015 782.803.006,23
Crédito a Favor de la MSMT -304.103.842,69
Total de Deuda al 31/12/15 478.699.163,54
Total Deuda Pública al 31/12/2015
Total Deuda Pública
Entidad Nº Cuenta Saldo
109597/3 -15.173.270,86
173747/7 -142.049.999,30
-157.223.270,16
OBLIGACIONES A PAGAR CON CHEQUES DIFERIDOS AL 31/12/2015
Banco del Tucumán
Evolución de la Deuda
Pública
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Evolución de la Deuda Pública Municipal de Largo Plazo
Deuda Pública de Largo Plazo
En el ejercicio 2015 finalizó el Pacto Social celebrado entre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Superior Gobierno de la Provincia.
En marzo de 2015 se celebró una addenda entre ambos organismos gubernamentales reprogramando el régimen de retenciones de los recursos provenientes de la Coparticipación Federal y Provincial cedidos por el Municipio. De tal manera que se convino que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán cedería de la coparticipación federal y provincial a la Provincia de Tucumán, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre de 2015, la suma mensual de $ 25.000.000 para la cancelación de las deudas existentes más los importes mensuales correspondientes a Aportes y Contribuciones de haberes del municipio.
El Municipio percibió en concepto de Coparticipación Federal y Provincial la suma total de $ 880.599.221,90 en el ejercicio 2015 y cedió a la Provincia el 51,03 % ($ 449.408.781,57) destinando a la cancelación de deudas el 35.24% por la suma total de $ 310.303.573.52 más el 15,80%, $ 139.105.208,05 para el pago de Aportes y Contribuciones Previsionales.
Evolución de la Deuda Pública Municipal de Largo Plazo
31/12/2014 – 31/12/2015
La Deuda Pública Municipal en el ejercicio 2015 disminuyó un 25.05 % respecto al ejercicio anterior. Asimismo la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reclama al Superior Gobierno de la Provincia el reconocimiento de créditos, detallados en el capítulo de la Deuda Pública Municipal.
Acreedor Concepto al 31/12/2014 al 31/12/2015 Increm./Dism.
Variación
Porcentual
Préstamo Dto.1620/3 1,349,540.01 1,349,540.01 0.00 0.00%
Canje Deuda Pca.Municipal - BOGAR (1) 161,062,694.34 161,062,694.34 0.00 0.00%
Préstamo BID 1068/OC-AR (GAU) 678,069.70 724,130.47 46,060.77 6.79%
PRODISM 4,353,552.20 4,412,840.32 59,288.12 1.36%
Ptmo. Consadep II 14,080,614.99 4,327,151.58 -9,753,463.41 -69.27%
Fondo Fiduciario Obras (Cons.Pco.Met.) 64,657,473.34 60,962,209.34 -3,695,264.00 -5.72%
Fondo Fiduciario Obras (4) 3,842,259.70 750,843.54 -3,091,416.16 -80.46%
Fondo Fiduciario Gs.Fun. 383,044,088.76 169,518,711.42 -213,525,377.34 -55.74%
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Prog.de Iluminación y Pavim.(SGP) 198,410.28 198,410.28 0.00 0.00%
Fondo Fiduciario Federal - Programa de Inf.Urbana
410,364.27 0.00 -410,364.27 -100.00%
Ptmo. Consadep I 8,792,480.65 7,206,903.00 -1,585,577.65 -18.03%
Ptmo.Sueldo 0.00 58,568,471.63 58,568,471.63 100.00%
Ptmo. Consorcio Publico Metropolitano 0.00 12,442,357.04 12,442,357.04 100.00%
Sub-Total 642,469,548.24 481,524,262.98 -160,945,285.26 -25.05%
Créditos a favor de la M.S.M.T 161,561,609.23 304,103,842.69 142,542,233.46
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Total adeudado compensado con los Créditos
480,907,939.01 177,420,420.29 -303,487,518.72 -63.11%
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
Se analiza a continuación la evolución por concepto de la Deuda Publica Municipal.
I. Préstamo Dcto. 1620/3
No hubo variaciones respecto al ejercicio 2014
II. Canje Deuda Pública Municipal por BOGAR (Decreto del PEN 1579/02)
Mediante el Decreto Nacional Nº 660/2010 la Nación crea el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, con el objetivo de reducir la deuda de las Provincias con el gobierno Nacional y reprogramar la deuda existente. Entre las deudas de las provincias reprogramadas se incluye la deuda resultante del Régimen de Conversión de la Deuda Pública Provincial conforme lo establecido en el Decreto 1579/02. La Provincia de Tucumán ingresa a este programa, y en las deudas a reprogramar incluye la deuda originada en el canje de la deuda pública de los municipios por BOGAR realizada en virtud de las disposiciones del Decreto mencionado. Las condiciones de reembolso del saldo de la deuda reprogramada se establecen en el Decreto Nº 660/10 otorgando un plazo de gracia para el pago de intereses y de amortización del capital hasta el 31 de diciembre de 2011, capitalización de intereses a diciembre de 2011, tasa de interés del 6 % nominal anual y amortización de capital en 227 cuotas. Desde el año 2011 y hasta diciembre de 2016 el Gobierno Nacional ha ido prorrogando los plazos de gracia a la Provincias. Se espera el gobierno de la Provincia actúe en concordancia con el Gobierno Nacional y en un futuro próximo reprograme la deuda que mantienen las municipalidades, entre ellas San Miguel de Tucumán, con similares condiciones que las aplicadas por la Nación a la Provincia. Por lo expuesto esta deuda se expone con actualización de CER a junio de 2010.
III. Préstamo BID 1068/OC-AR (GAU)
Este préstamo es en dólares y su incremento respecto al ejercicio anterior se debe al aumento de cotización del dólar. Las cuotas de capital e intereses exigibles al 31/12/15 fueron abonadas en su totalidad.
IV. PRODISM
En el presente ejercicio la deuda por este concepto se incrementa en un 6,79 % por diferencia de cotización del dólar e intereses exigibles correspondiente a la cuota con vencimiento en diciembre de 2015.
V. Préstamo en Consadep II.
La deuda por préstamo en Títulos Consadep II disminuyó un 69,27%, quedando pendiente de pago dos cuotas con vencimiento en diciembre de 2015 y en enero de 2016.
VI. Fondo Fiduciario Municipio San Miguel de Tucumán
Acuerdo para el Crecimiento de Tucumán
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Mediante este convenio de préstamo vigente hasta el 31/12/14, el Superior Gobierno de la Provincia remitió fondos al Municipio a través del “Fondo Fiduciario Municipio San Miguel de Tucumán” destinados al pago de salarios, al Consorcio Público Metropolitano y para la ejecución de Obras, siendo su reintegro realizado mediante cesión de coparticipación y recursos propios de libre disponibilidad.
a) Fondo Fiduciario Pacto (Gastos de Funcionamiento y Sueldo).
En el presente ejercicio se produce una disminución de deuda del 55,74%.
FONDO FIDUCIARIO SUELDO
Deuda al 31/12/2014 FFS 337,735,806.37
Inc.Reform.deuda -(Dec 4157/3) 45,308,282.39
Ingresos ene 2015 (para pago del 80% haberes de diciembre/14) 71,684,740.43
Total Deuda Fondo Fiduciario Sueldo 454,728,829.19
menos
Ret s/ Cop Fondo Fiduciario 28,890,214.97
Transf.Recursos Propios ene/2015 5,551,991.78
Fondo Fiduciario neto de deuda exigible de otros préstamos 250,767,911.02
Deuda al 31/12/2015 FF Sueldo 169,518,711.42
b) Fondo Fiduciario Obras – Consorcio Público Metropolitano
En el presente ejercicio el Municipio disminuyó la deuda por este concepto un 5,72 %.
c) Fondo Fiduciario Obras
Hubo una reducción de deuda por este concepto del 80.46%, adeudándose la cuota de diciembre de 2015 y el resto de capital a vencer en el año 2016.
d) Programa de Iluminación y Pavimentación (Decreto 42/3 (M.E) – Ordenanza 3887
No ha sufrido variaciones respecto al ejercicio anterior.
VII. Fondo Fiduciario Federal – Programa Regional de Infraestructura Urbana
Este préstamo se canceló en su totalidad.
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda Pública
VIII. Préstamo en Consadep I
La deuda por préstamo en Títulos Consadep I disminuyó en un 18.03 %, siendo exigible al 31/12/2015 la cuota que operó en el mes de diciembre. El capital adeudado se actualiza por CER.
IX. Préstamo Sueldo.
El 21/01/15 el Superior Gobierno de la Provincia mediante Decreto 80/3 (SH) concedió un préstamo reintegrable a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la suma de $ 58.568.471,63 destinado al pago de haberes del mes de enero de 2015 con un período de gracia de 13 meses.
X. Préstamo Consorcio Pco.Metropolitano
En febrero de 2015, mediante Decreto Nº 199/3 (SH), la Provincia otorga al Municipio un préstamo reintegrable destinado al pago del funcionamiento del Consorcio Público Metropolitano correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2014 por la suma de $ 12.442.357,04.
Información
Complementaria
Municipalidad de San Miguel de Tucumán Cuenta de Inversión del Ejercicio 2015 Contaduría General Deuda de Juicios con Sentencia Firme
Total 189.925.797,70
Capital (incluye Intereses al 31/12/15) 179.509.438,20
Honorarios 10.416.359,50
Deuda de Juicios con Sentencia Firme al 31/12/2015
Deuda de Juicios con Sentencia Firme
Nota Aclaratoria: Sobre los Embargos Judiciales trabados sobre las cuentasbancarias del Municipio esta Contaduría a la fecha no posee documentaciónrespaldatoria sobre la Resolución Judicial de los montos embargados.