cuenta general ayuntamiento de xixona ejercicio 2016 · 4. estado de flujos de efectivo 5. estado...

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CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE XIXONA

EJERCICIO 2016

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ÍNDICE

CUENTAS ANUALES

1. BALANCE DE LA SITUACIÓN 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 5. ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 6. MEMORIA.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA ACTAS DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS DE CAJA A 31/12/2016 CERTIFICACIONES ENTIDADES BANCARIAS DE SALDOS EXISTENTES A 31/12/2016




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CUENTAS ANUALES

1. BALANCE DE LA SITUACIÓN 2. CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 5. ESTADO DE .LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 6. MEMORIA.




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AJUNTAMENT DE XIXONA

1

29/06/2017

BALANCE

EJERCICIO 2016

ACTIVO EJ. 2016 EJ. 2015CUENTAS CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJ. 2015EJ. 2016NOTAS EN

MEMORIA

NOTAS EN

MEMORIA

A) Activo no corriente 32.085.025,98 30.964.969,09

I) Inmovilizado intangible 377.608,53379.234,53

1. Inversión en investigación y desarrollo200,201,(2800),(2801) 4.129,62 4.129,62

2. Propiedad industrial e intelectual203,(2803),(2903) 1.626,00

3. Aplicaciones informáticas206,(2806),(2906) 262.302,95 262.302,95

5. Otro inmovilizado intangible208,209,(2809),(2909) 111.175,96 111.175,96

II) Inmovilizado material 30.587.336,5231.705.767,41

1. Terrenos210,(2810),(2910),(2990) 2.335.611,56 2.335.611,56

2. Construcciones211,(2811),(2911),(2991) 10.874.548,41 10.482.389,58

3. Inraestructuras212,(2812),(2912),(2992) 12.863.803,47 12.449.046,04

4. Bienes del patrimonio histórico213,(2813),(2913),(2993) 81.082,79 81.082,79

5. Otro inmovilizado material214,215,216,217,218,219,(2814),(2815)

,(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917)

,(2918),(2919),(2999)

4.261.272,10 4.187.950,85

6. Inmovilizado material en curso y anticipos2300,2310,232,233,234,235,237,238

,2390

1.289.449,08 1.051.255,70

VI) Inversiones financieras a largo plazo 24,0424,04

1. Inversiones financieras en patrimonio260,(269) 24.040,48

2. Créditos y valores representativos de deuda261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)

24,04 -24.016,44

B) Activo corriente 7.043.132,00 6.090.451,53

III) Deudores y otras cuentas a cobrar 1.413.740,151.390.908,76

1. Deudores por operaciones de gestión4300,4310,4430,446,(4900)

1.365.262,03 1.386.131,72

2. Otras cuentas a cobrar4301,4311,4431,440,441,442,449,(4901)

,550,555,558

25.167,81 27.608,43

3. Administraciones públicas470,471,472 478,92

V) Inversiones financieras a corto plazo 1.961,801.441,89

2. Créditos y valores representativos de deuda4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)

1.441,89 1.961,80

VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.674.749,585.650.781,35

2. Tesorería556,570,571,573,574,575

5.650.781,35 4.674.749,58

A) Patrimonio neto 37.507.400,70 35.409.442,44

I) Patrimonio 22.611.668,29 22.611.668,291. Patrimonio100,101 22.611.668,29 22.611.668,29

II) Patrimonio generado 14.412.180,46 12.309.815,541. Resultados de ejercicios anteriores120 12.292.469,68 10.416.212,29

2. Resultado del ejercicio129 2.119.710,78 1.893.603,25

IV) Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados

483.551,95 487.958,61

1. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados

130,131,132 483.551,95 487.958,61

B) Pasivo no corriente 160.357,60 231.967,83

II) Deudas a largo plazo 160.357,60 231.967,834. Otras deudas173,174,178,179

,180,185160.357,60 231.967,83

C) Pasivo corriente 1.460.399,68 1.414.010,35

II) Deudas a corto plazo 527.098,07 561.347,024. Otras deudas4003,4013,4133,4183

,523,524,528,529,560,561

527.098,07 561.347,02

IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo

933.301,61 852.663,33

1. Acreedores por operaciones de gestión4000,4010,411,4130,416,4180,522

704.373,95 644.884,82

2. Otras cuentas a pagar4001,4011,410,4131,414,4181,419,550

,554,559

112.756,13 79.107,63

3. Administraciones públicas475,476,477 116.171,53 128.670,88

39.128.157,98 37.055.420,62 39.128.157,98 37.055.420,62TOTAL ACTIVO (A+B) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)




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AJUNTAMENT DE XIXONA1

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CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2016

EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS

5.127.925,38

NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 5.154.297,73 5.127.925,38

72,73 a) Impuestos 4.408.265,52 4.434.045,55

740,742 b) Tasas 745.820,65 693.668,27

744 c) Contribuciones especiales

745,746 d) Ingresos urbanísticos 211,56 211,56

2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.900.390,13 1.692.940,56

a) Del ejercicio 1.824.113,80 1.688.585,61

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

346.452,76 542.426,00

750 a.2) Transferencias 1.477.661,04 1.146.159,61

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

76.276,33 4.354,95

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

3. Ventas y prestaciones de servicios 21.231,24 18.809,04

700,701,702,703,704

a) Ventas 21.231,24 18.809,04

741,705 b) Prestación de servicios

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 1.645.777,25 1.326.984,62

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

8.721.696,35 8.166.659,60

8. Gastos de personal -3.407.416,51 -3.436.435,29

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -2.631.380,42 -2.616.373,77

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -776.036,09 -820.061,52

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -490.589,84 -507.143,47

10. Aprovisionamientos

(600),(601),(602),(605),(607),61

a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

11. Otros gastos de gestión ordinaria -2.579.078,18 -2.492.038,98

(62) a) Suministros y servicios exteriores -2.376.929,95 -2.312.295,48

(63) b) Tributos -202.148,23 -179.743,50

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-6.477.084,53 -6.435.617,74




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EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

2.244.611,82 1.731.041,86

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias 27.793,72 -46.976,85

775,778 a) Ingresos 27.793,72 15.391,77

(678) b) Gastos -62.368,62

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

2.272.405,54 1.684.065,01

15. Ingresos financieros 69.492,36 53.146,44

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

69.492,36 53.146,44

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 69.492,36 53.146,44

16. Gastos financieros -3.895,38 -10.936,92

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -3.895,38 -10.936,92

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros

7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(664

53)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-218.291,74 167.328,72

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas




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EJ.: 2016 EJ.: 2015CUENTAS

167.328,72

NOTAS EN MEMORIA

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros -218.291,74 167.328,72

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-152.694,76 209.538,24

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

2.119.710,78 1.893.603,25

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

1.893.603,25




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1Pág.29/06/2017Fecha Obtención

EJERCICIO 2016

NOTAS EN MEMORIA

I. Patrimonio II. Patrimonio generado

III. Ajustes por cambios

de valor

IV.Subvenciones

recibidas

TOTAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias

3. Otras variaciones del patrimonio neto

22.611.668,29 12.309.815,54 0,00 487.958,61 35.409.442,44

93.309,360,0093.309,360,00 0,00

22.611.668,29 0,00 487.958,61 35.502.751,8012.403.124,90

0,00 2.119.710,78 0,00 -4.406,66 2.115.304,12

0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 -110.655,22 0,00 0,00 -110.655,22

14.412.180,4622.611.668,29 0,00 483.551,95 37.507.400,70

0,00 2.009.055,56 0,00 -4.406,66 2.004.648,90

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)




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AJUNTAMENT DE XIXONA 04/07/2017Fecha Obtención:

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C.P. NOTAS EN

MEMORIA

20152016

Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

II.

I. Resultado económico patrimonial129

1. Inmovilizado no financiero

1.1 Ingresos

1.2 Gastos

2. Activos y pasivos financieros

2.1 Ingresos

2.2 Gastos

3. Coberturas contables

3.1 Ingresos

3.2 Gastos

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

1. Inmovilizado no financiero

2. Activos y pasivos financieros

3.Coberturas contables

3.1 Importes transferidos a la cuenta del

resultado económico patrimonial

3.2 Importes transferidos al valor inicial

de la partida cubierta

4. Subvenciones recibidas

Total (1+2+3+4)

920

(820),(821),(822)

900,991

(800),(891)

910

(810)

94

(823)

(802),902,993

(8110),9110

(8111),9111

(84)

2.119.710,78

71.869,67

-76.276,33

71.869,67

-76.276,33

1.893.603,25

63.215,08

63.215,08

-4.354,95

-4.354,95

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) ...................... 2.115.304,12 1.952.463,38




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2016EJERCICIO: 1Pág.Fecha Obtención 29/06/2017


2016 2015NOTAS EN MEMORIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión 2.049.081,28 1.801.144,82

A) Cobros: 9.724.955,76 9.348.968,95

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 4.260.377,42 4.210.769,58

2. Transferencias y subvenciones recibidas 1.780.358,71 1.907.794,81

3. Ventas y prestaciones de servicios 926.062,55 842.119,31

5. Intereses y dividendos cobrados 1.513.568,73 1.248.400,85

6. Otros Cobros 1.244.588,35 1.139.884,40

B) Pagos: 7.675.874,48 7.547.824,13

7. Gastos de personal 3.406.519,84 3.427.341,89

8. Transferencias y subvenciones concedidas 496.748,97 530.946,21

10. Otros gastos de gestión 2.510.790,96 2.455.601,76

12. Intereses pagados 4.200,83 11.133,96

13. Otros pagos 1.257.613,88 1.122.800,31

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) 2.049.081,28 1.801.144,82

II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión -1.035.487,38 -807.544,00

C) Cobros: 4.199,97 5.077,44

2. Venta de activos financieros 4.199,97 5.077,44

D) Pagos: 1.039.687,35 812.621,44

5. Compra de inversiones reales 1.036.287,35 810.721,44

6. Compra de activos financieros 3.400,00 1.900,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -1.035.487,38 -807.544,00

III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación -65.630,67 -64.840,76

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 65.630,67 64.840,76

7.Préstamos recibidos 65.630,67 64.840,76

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) -65.630,67 -64.840,76

IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación 28.068,54 -5.277,76

I) Cobros pendientes de aplicación 1.952.207,27 5.819.142,13

J) Pagos pendientes de Aplicación 1.924.138,73 5.824.419,89

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) 28.068,54 -5.277,76

VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)

976.031,77 923.482,30

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 4.674.749,58 3.751.267,28

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 5.650.781,35 4.674.749,58




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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

L LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. *LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS * LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMAS. * LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA. * LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO. * LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN. * RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO * RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA. II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. * LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS. * LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA III. RESULTADO PRESUPUESTARIO.




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AJUNTAMENT DE XIXONA 19:42:4124/04/2017Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

011 INTERESES DE PRESTAMOS 4.000,00 4.000,00 3.132,87 3.132,87310 3.132,87 867,13

011 AMORTIZACION PTMOS S.P. 65.630,67 65.630,67 65.630,67 65.630,67911 65.630,67

132 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD 228.256,48 -3.000,00 225.256,48 233.458,49 233.458,49120 233.458,49 -8.202,01

132 RETRIBUCIONES BASICAS SEGURIDAD PE'12

6.291,91 6.291,91 6.291,86 6.291,861200912 6.291,86 0,05

132 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD

337.465,10 -6.349,68 331.115,42 287.687,04 287.687,04121 287.687,04 43.428,38

132 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SEGURIDAD PE'12.

10.319,43 10.319,43 10.319,43 10.319,431210312 10.319,43

132 SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD 245.362,23 -43.500,00 201.862,23 157.033,16 142.460,26 14.572,90160 157.033,16 44.829,07

132 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00203 1.000,00

132 ARRENDAMIENTOS MATERIAL DE TRANSPORTE

4.850,69 4.275,94 574,75204 4.850,69 -4.850,69

132 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD

9.000,00 9.000,00 2.859,91 1.119,41 1.740,50212 2.859,91 6.140,09

132 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEGURIDAD

13.500,00 13.500,00 9.565,50 7.527,38 2.038,12213 11.091,21 3.934,50

132 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. SEGURIDAD

785,81 785,81 143,39 143,392130015 785,83 642,42

132 CONSERVACION TRANSPORTES SEGURIDAD

9.000,00 9.000,00 6.958,25 6.958,25214 6.958,25 2.041,75

132 MATERIAL DE OFICINA SEGURIDAD 2.500,00 2.500,00 3.876,06 3.874,60 1,4622000 3.876,06 -1.376,06

132 ENERGÍA ELÉCTRICA. 11.000,00 11.000,00 3.516,09 3.516,0922100 12.080,89 7.483,91

132 ENERGÍA ELÉCTRICA SEGURIDAD 5.674,11 5.674,11 3.639,05 3.639,052210015 5.674,11 2.035,06

132 COMBUSTIBLES. SEGURIDAD 9.000,00 9.000,00 7.723,55 7.723,5522103 7.723,55 1.276,45

132 VESTUARIO. SEGURIDAD 9.000,00 9.000,00 14.157,00 11.715,34 2.441,6622104 14.157,00 -5.157,00

132 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGURIDAD 1.000,00 1.000,00 1.116,84 968,92 147,9222110 1.116,84 -116,84

132 OTROS SUMINISTROS. SEGURIDAD 3.000,00 3.000,00 993,35 905,53 87,8222199 993,35 2.006,65

132 TRANSPORTES SEGURIDAD 500,00 500,00223 500,00

132 PRIMAS DE SEGUROS SEGURIDAD 1.500,00 1.500,00 783,58 783,58224 783,58 716,42

132 TRIBUTOS NACIONALES SEGURIDAD 2.500,00 2.500,00 1.760,13 1.760,1322500 1.760,16 739,87

132 TRIBUTOS AUTONOMICOS. SEGURIDAD 500,00 500,00 264,23 264,2322501 264,23 235,77

132 GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD 2.000,00 2.000,00 1.636,30 1.082,60 553,7022699 1.636,30 363,70

132 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SEGURIDAD

2.500,00 2.500,00 1.696,55 1.696,5522799 1.696,55 803,45

132 INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO SEGURIDAD

2.000,00 2.000,00 914,32 914,32358 914,33 1.085,68

132 EMISORAS SEGURIDAD 8.248,67 8.248,67 8.248,66 8.248,666230015 8.248,67 0,01

132 CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCERO COCHES POLICIA

10.000,00 2.000,00 12.000,00 7.467,32 7.467,3264800 7.467,32 4.532,68

-19.529,75989.385,68 969.855,93 845.724,29 823.565,46 22.158,83Suma 858.492,35 124.131,64




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


133 RETRIBUCIONES LABORAL FIJO TRAFICO

19.171,20 19.171,20130 19.171,20

133 LABORAL FIJO TRAFICO PE'12. 673,30 673,30 673,30 673,301300212 673,30

133 LABORAL TEMPORAL TRÁFICO 9.913,08 9.913,08131 9.913,08 -9.913,08

133 SEGURIDAD SOCIAL. TRAFICO 8.749,44 8.749,44 3.394,19 3.394,19160 3.394,19 5.355,25

133 CONVENIO PDA'S SUMA 2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00203 1.200,00 800,00

133 MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE TRAFICO

6.000,00 6.000,00 2.273,19 2.085,64 187,55213 2.273,19 3.726,81

133 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TRÁFICO

306,94 306,94 306,94 306,942130015 306,94

133 MATERIAL DE TRANSPORTES TRAFICO 500,00 500,00 223,16 223,16214 223,16 276,84

133 ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAFICO 1.000,00 1.000,00 101,17 101,1722100 1.657,36 898,83

133 ENERGÍA ELÉCTRICA TRÁFICO 722,45 722,45 497,08 497,082210015 722,45 225,37

133 COMBUSTIBLES TRAFICO 500,00 500,00 148,11 148,1122103 148,11 351,89

133 SUMINISTROS. TRAFICO 500,00 500,0022199 500,00

133 PRIMAS DE SEGUROS. TRAFICO 1.000,00 1.000,00 337,37 337,37224 337,37 662,63

133 GASTOS DIVERSOS TRAFICO 4.000,00 4.000,00 1.714,07 1.530,15 183,9222699 1.714,07 2.285,93

133 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TRAFICO

1.000,00 1.000,00 1.626,24 1.626,2422799 1.626,24 -626,24

133 SEÑALIZACIÓN TRÁFICO 5.000,00 5.000,00 4.139,21 2.370,78 1.768,4360900 4.139,21 860,79

135 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL TRANSPORTE

500,00 500,00 1.880,00 1.880,00204 1.880,00 -1.380,00

135 COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL 500,00 500,00 333,85 333,8522103 333,85 166,15

135 SUMINISTROS. PROTECCION CIVIL 500,00 500,0022199 500,00

135 PRIMAS DE SEGUROS PROTECCION CIVIL

1.000,00 1.000,00 756,24 756,24224 756,24 243,76

135 INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

2.500,00 5.000,00 7.500,00 6.922,41 6.922,4122608 6.922,41 577,59

135 GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 500,00 500,00 31,99 31,9922699 31,99 468,01

135 DIETAS PROTECCION CIVIL 4.000,00 4.000,00 3.528,00 3.528,00230 3.528,00 472,00

135 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 3.388,49 3.388,496400015 3.388,49 3.388,49

136 CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

45.000,00 2.500,00 47.500,00 47.353,58 47.353,58467 47.353,58 146,42

151 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 78.877,68 -12.000,00 66.877,68 42.117,86 42.117,86120 42.117,86 24.759,82

151 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO PE'12

1.135,94 1.135,94 1.135,93 1.135,931200912 1.135,93 0,01

151 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO

105.708,96 -12.000,00 93.708,96 47.528,88 47.528,88121 47.528,88 46.180,08

151 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS URBANISMO PE'12.

1.658,46 1.658,46 1.658,46 1.658,461210312 1.658,46

151 LABORAL FIJO URBANISMO 5.701,20 5.701,20 51.748,12 51.748,12130 51.748,12 -46.046,92

-28.144,171.264.422,96 1.236.278,79 1.077.266,72 1.052.967,99 24.298,73Suma 1.095.204,83 159.012,07




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


151 LABORAL FIJO URBANISMO PE'12. 1.532,50 1.532,50 1.532,50 1.532,501300212 1.532,50

151 LABORAL EVENTUAL URNBANISMO PE'12

325,20 325,201310212 325,20

151 SEGURIDAD SOCIAL. URBANISMO 69.835,39 -5.000,00 64.835,39 39.181,47 35.909,48 3.271,99160 39.181,47 25.653,92

151 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

9.000,00 9.000,00200 10.000,00 9.000,00

151 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y BIENES NATURALES

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,002000015 10.000,00

151 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. URBANISMO

4.000,00 4.000,00 1.287,51 1.287,51214 1.287,51 2.712,49

151 MATERIAL DE OFICINA URBANISMO 3.000,00 3.000,00 1.594,16 1.594,1622000 1.594,16 1.405,84

151 ENERGÍA ELÉCTRICA. URBANISMO 1.000,00 1.000,00 246,28 246,2822100 260,02 753,72

151 ENERGÍA ELEÉCTRICA URBANISMO 101,89 101,89 88,12 88,122210015 101,89 13,77

151 COMBUSTIBLES URBANISMO 2.000,00 2.000,00 2.113,96 2.113,9622103 2.113,96 -113,96

151 SUMINISTROS. URBANISMO 6.000,00 6.000,00 5.061,46 4.188,64 872,8222199 5.061,46 938,54

151 PRIMAS DE SEGUROS. URBANISMO 2.000,00 2.000,00 1.985,35 1.985,35224 1.985,35 14,65

151 TRIBUTOS AUTONOMICOS URBANISMO 1.000,00 1.000,00 42,40 31,33 11,0722501 42,40 957,60

151 GASTOS DIVERSOS URBANISMO 3.000,00 3.000,00 3.899,46 1.878,01 2.021,4522699 4.003,82 -899,46

151 GASTOS DIVERSOS URBANISMO 7,26 7,262269915 7,26 7,26

151 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 30.000,00 30.000,00 11.474,43 7.981,16 3.493,2722706 32.793,42 18.525,57

151 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.538,80 24.538,80 15.851,00 15.851,002270615 24.538,80 8.687,80

151 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS URBANISMO

37.000,00 37.000,00 38.681,28 32.512,70 6.168,5822799 38.687,33 -1.681,28

151 GASTOS ADECENTAMIENTO SOLARES URBANISMO

20.000,00 20.000,002279901 20.000,00

151 GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA. URBANISMO

500,00 30.000,00 30.500,002279903 30.500,00

151 GASTOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA INMEDIATA. URBANISMO

10.000,00 10.000,00 722,25 272,25 450,002279913 722,25 9.277,75

151 OBRAS DE INVERSIONES60900

151 OTRAS6090007

151 ACTUACIONES VARIAS URBANISMO 2.500,00 2.500,00 966,79 966,7961900 966,79 1.533,21

151 PGOU 9.000,00 9.000,00 8.259,19 8.259,196400011 8.259,19 740,81

1522 MANTENIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

6.000,00 6.000,00 659,13 659,13212 659,13 5.340,87

1522 REHABILITACIÓN EDIFICIOS 60.000,00 60.000,0048900 60.000,00

1532 RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS

21.498,06 -5.000,00 16.498,06120 16.498,06

1532 RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS PE'12

354,89 354,89 354,89 354,891200912 354,89

1532 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS

25.597,46 25.597,46121 25.597,46

57.716,371.558.353,87 1.616.070,24 1.221.268,35 1.180.680,44 40.587,91Suma 1.279.358,43 394.801,89




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


1532 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS VIAS PUBLICAS PE'12.

373,67 373,67 373,67 373,671210312 373,67

1532 LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS 70.632,94 70.632,94130 70.632,94

1532 LABORAL FIJO VIAS PUBLICAS PE'12. 1.823,90 1.823,90 1.823,88 1.823,881300212 1.823,88 0,02

1532 LABORAL TEMPORAL.VÍAS PÚBLICAS 945,32 945,32 97.883,96 97.883,96131 97.883,96 -96.938,64

1532 LABORAL EVENTUAL VIAS PUBLICAS PE'12

877,11 877,11 877,10 877,101310212 877,10 0,01

1532 SEGURIDAD SOCIAL. VIAS PUBLICAS 46.196,84 46.196,84 31.442,80 28.326,50 3.116,30160 31.442,80 14.754,04

1532 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES VIAS PCAS.

13.000,00 5.000,00 18.000,00 21.153,78 19.826,48 1.327,30210 21.153,78 -3.153,78

1532 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VIAS PCAS.

500,00 500,00213 500,00

1532 MATERIAL DE TRANSPORTES VIAS PUBLICAS

2.000,00 2.000,00 1.007,77 948,90 58,87214 1.007,77 992,23

1532 COMBUSTIBLES VIAS PUBLICAS 2.000,00 2.000,00 2.175,05 2.175,0522103 2.175,05 -175,05

1532 SUMINISTROS. VIAS PUBLICAS 5.000,00 5.000,00 415,03 409,58 5,4522199 415,03 4.584,97

1532 TRANSPORTES VIAS PUBLICAS 500,00 500,00 313,39 313,39223 313,39 186,61

1532 PRIMAS DE SEGUROS VIAS PUBLICAS 1.000,00 1.000,00 596,53 596,53224 596,53 403,47

1532 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. VIAS PUBLICAS

500,00 500,0022706 500,00

1532 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS VIAS PUBLICAS

1.000,00 1.000,00 1.344,92 1.344,9222799 1.344,92 -344,92

1532 MOBILIARIO URBANO 20.000,00 20.000,00 2.571,25 2.571,2560900 2.571,25 17.428,75

1532 ACTUACIONES VARIAS VIAS PÚBLICAS 2.500,00 40.000,00 42.500,00 511,10 511,1061900 20.615,25 41.988,90

1532 PPOS 2015-RENOV. INF. Y PAVIMENTACIÓN BARRIO SAGRADA

90.000,00 90.000,0061901 90.000,00

1532 REPOSICION P.I. SEGORB 12.000,00 12.000,0061902 11.595,90 12.000,00

1532 REPOSICION C/ SANT FRANCESC 13.000,00 13.000,0061903 13.000,00

160 TRIBUTOS ALCANTARILLADO 9.000,00 9.000,00 8.234,97 8.234,9722500 8.234,97 765,03

160 RED DE SANEAMIENTO Y PAV. CAMINO DE LA MANDOLA

43.678,73 43.678,73 43.678,72 43.678,726190015 43.678,73 0,01

160 COLECTOR PISTA 3 15.000,00 15.000,0061907 11.697,30 15.000,00

161 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES AGUA

500,00 500,00 1.900,91 1.900,91210 1.900,91 -1.400,91

161 ENERGÍA ELÉCTRICA. AGUA 1.000,00 1.000,00 501,28 501,2822100 771,80 498,72

161 ENERGÍA ELÉCTRICA AGUA 463,74 463,74 319,10 319,102210015 463,74 144,64

161 GASTOS DIVERSOS AGUA 500,00 500,00 21,80 21,8022699 21,80 478,20

161 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS AGUA

4.500,00 15.000,00 19.500,00 1.487,10 1.189,68 297,4222799 1.487,10 18.012,90

161 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS AGUA

148,70 148,70 148,71 148,712279915 148,71 -0,01

161 ACTUACIONES VARIAS AGUA 2.500,00 5.000,00 7.500,0061900 7.500,00

320.082,221.722.128,97 2.042.211,19 1.440.051,17 1.394.509,21 45.541,96Suma 1.541.953,77 602.160,02




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


161 PROYECTO AGUA BARRIO SAN SEBASTIAN

10.000,00 10.000,0061901 5.445,00 10.000,00

161 RED ABASTECIMIENTO AGUA Y PAV. C/ALICANTE, TRAMO I

28.050,29 28.050,29 28.050,28 28.050,286190115 28.050,29 0,01

161 RED ABASTECIMEINTO C/ MALLORCA 79.945,04 79.945,04 76.098,89 76.098,896190215 76.098,90 3.846,15

1621 GASTOS DIVERSOS RECOGIDA BASURA 500,00 500,00 3,64 3,6422699 3,64 496,36

1621 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RECOGIDA BASURA

429.000,00 429.000,00 424.704,39 389.312,36 35.392,0322799 424.704,39 4.295,61

1621 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS RECOGIDA DE BASURAS

35.392,05 35.392,05 35.392,05 35.392,052279915 35.392,05

1622 LABORAL EVENTUAL ECOPARQUE 7.747,90 7.747,90 7.165,88 7.165,8813100 7.165,88 582,02

1622 SEGURIDAD SOCIAL ECOPARQUE 2.601,78 2.601,78 2.601,24 1.935,32 665,9216000 2.601,24 0,54

1622 ENERGÍA ELECTRICA ECOPARQUE 1.000,00 1.000,00 207,24 207,2422100 261,96 792,76

1622 ENERGÍA ELÉCTRICA RECOGIDA DE BASURAS

85,79 85,79 85,79 85,792210015 85,79

1622 TRANSPORTES ECOPARQUE 18.000,00 1.000,00 19.000,00 16.323,80 14.742,29 1.581,51223 18.993,22 2.676,20

1622 TRANSPORTES ECOPARQUE 2014 4.002,59 4.002,59 4.002,59 4.002,592230014 4.002,59

1622 TRANSPORTES ECOPARQUE 11.001,52 11.001,52 11.727,69 11.727,692230015 11.727,69 -726,17

1622 GASTOS DIVERSOS ECOPARQUE 500,00 5.000,00 5.500,00 1.286,06 335,60 950,4622699 1.293,32 4.213,94

1623 CONSORCIO PLAN ZONAL XIV 6.000,00 6.000,00 5.202,04 5.202,04467 5.202,04 797,96

163 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA

218.000,00 218.000,00 216.043,96 198.086,53 17.957,4322799 216.043,96 1.956,04

163 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS LIMPIEZA VIARIA

17.957,94 17.957,94 17.957,94 17.957,942279915 17.957,94

164 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO MUNPAL.

9.920,72 9.920,72 9.920,72 9.920,72120 9.920,72

164 RETRIBUCIONES BASICAS CEMENTERIO PE'12

334,95 334,95 334,95 334,951200912 334,95

164 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO MUNPAL.

10.708,74 10.708,74 10.708,74 10.708,74121 10.708,74

164 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS CEMENTERIO PE'12.

373,67 373,67 373,67 373,671210312 373,67

164 SEGURIDAD SOCIAL. CEMENTERIO 8.093,18 8.093,18 5.699,90 5.243,69 456,21160 5.699,90 2.393,28

164 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CEMENTERIO MUNPAL.

500,00 500,00 4.662,80 1.640,95 3.021,85212 4.662,80 -4.162,80

164 ENERGÍA ELÉCTRICA. CEMENTERIO 2.000,00 2.000,00 411,08 411,0822100 1.047,26 1.588,92

164 ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO 471,28 471,28 436,72 436,722210015 471,28 34,56

164 COMBUSTIBLES CEMENTERIO 500,00 500,00 74,90 74,9022103 74,90 425,10

164 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CEMENTERIO 500,00 500,00 166,00 166,0022110 166,00 334,00

164 SUMINISTROS. CEMENTERIO 500,00 500,00 524,98 492,82 32,1622199 524,98 -24,98

164 TRIBUTOS AUTONOMICOS CEMENTERIO 500,00 500,00 911,23 755,24 155,9922501 911,23 -411,23

164 GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO 1.000,00 5.000,00 6.000,00 934,50 611,24 323,2622699 976,25 5.065,50

529.047,022.429.351,61 2.958.398,63 2.322.064,84 2.215.986,06 106.078,78Suma 2.432.856,35 636.333,79




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


164 AMPLIACIÓ CEMENTIRI 140.000,00 140.000,00 132.611,35 85.690,53 46.920,8262200 137.152,90 7.388,65

164 AMPLIACIÓN CEMENTERIO 23.701,28 23.701,28 22.169,32 1.778,70 20.390,626220107 22.169,32 1.531,96

165 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ALUMBRADO PCO.

32.000,00 32.000,00 34.863,89 29.480,15 5.383,74213 34.881,13 -2.863,89

165 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PCO.

2.330,46 2.330,462130015 7,26 2.330,46

165 ENERGÍA ELÉCTRICA. 133.000,00 133.000,00 46.969,46 46.969,4622100 125.262,83 86.030,54

165 ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PCO. 53.255,00 53.255,00 35.886,29 35.886,292210015 53.255,00 17.368,71

165 SUMINISTROS. ALUMBRADO PUBLICO 1.000,00 1.000,00 43,56 43,5622199 43,56 956,44

165 SUMINISTROS ALUMBRADO PCO 1.936,10 1.936,10 1.936,10 1.936,102219915 1.936,10

165 ACTUACIONES VARIAS ALUMBRADO PÚBLICO

5.000,00 5.000,00 3.073,16 3.073,1661900 3.073,16 1.926,84

171 LABORAL FIJO JARDINES 52.641,26 52.641,26130 52.641,26

171 LABORAL FIJO JARDINES PE'12. 1.248,93 1.248,93 1.248,93 1.248,931300212 1.248,93

171 LABORAL TEMPORAL JARDINES 1.143,24 1.143,24 36.310,00 36.310,00131 36.310,00 -35.166,76

171 SEGURIDAD SOCIAL. JARDINES 24.529,19 24.529,19 14.033,22 12.826,30 1.206,92160 14.033,22 10.495,97

171 MANTTO.MAQU. INSTAL. Y UTILLAJE JARDINES

2.000,00 2.000,00 829,24 633,90 195,34213 829,24 1.170,76

171 MATERIAL DE TRANSPORTES JARDINES 1.000,00 1.000,00 407,82 348,95 58,87214 407,82 592,18

171 COMBUSTIBLES. JARDINES 1.000,00 1.000,00 547,15 547,1522103 547,15 452,85

171 SUMINISTROS. JARDINES 10.000,00 10.000,00 6.362,53 6.194,04 168,4922199 6.362,53 3.637,47

171 PRIMAS DE SEGUROS JARDINES 500,00 500,00 444,26 444,26224 444,26 55,74

171 GASTOS DIVERSOS JARDINES 10.000,00 10.000,00 14.240,50 5.357,51 8.882,9922699 14.240,50 -4.240,50

171 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES

72.000,00 72.000,00 60.694,43 55.884,70 4.809,7322799 60.694,43 11.305,57

171 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS JARDINES

4.809,14 4.809,14 4.809,14 4.809,142279915 4.809,14

171 ACTUACIONES VARIAS JARDINES 5.000,00 1.000,00 6.000,00 5.148,65 5.148,6561900 5.148,65 851,35

171 ADECUACIÓN ZONA VERDE BARRANC DE LA FONT

35.000,00 35.000,00 33.293,15 33.293,1561901 33.293,15 1.706,85

171 REPOSICION ZONAS DE JUEGO 30.000,00 30.000,00 29.018,06 1.125,30 27.892,7661902 29.018,06 981,94

171 FIGURAS BELEN 7.000,00 7.000,00 6.601,16 6.601,1662500 6.601,16 398,84

221 PLAN DE PENSIONES 1.000,00 1.000,0016203 1.000,00

221 ASISA 40.500,00 40.500,00 30.498,40 30.498,4016204 30.498,40 10.001,60

221 SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES EMPLEADOS

20.000,00 20.000,00 17.687,32 4.085,96 13.601,3616205 17.687,32 2.312,68

221 OTROS GASTOS SOCIALES 500,00 500,00 3.037,66 3.037,6616209 3.037,66 -2.537,66

221 COMPLEMENTO FAMILIAR. 1.000,00 1.000,00164 1.000,00

2310 RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL

37.725,16 37.725,16 27.436,50 27.436,50120 27.436,50 10.288,66

829.327,932.880.890,46 3.710.218,39 2.892.266,09 2.641.852,70 250.413,39Suma 3.103.285,73 817.952,30




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2310 RETRIBUCIONES BASICAS ACCION SOCIAL PE'12

847,58 847,58 847,59 847,591200912 847,59 -0,01

2310 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL

41.631,38 41.631,38 28.035,80 28.035,80121 28.035,80 13.595,58

2310 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ACCION SOCIAL PE'12.

1.005,49 1.005,49 1.005,48 1.005,481210312 1.005,48 0,01

2310 LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL 729,76 729,76 23.941,76 23.941,76131 23.941,76 -23.212,00

2310 LABORAL EVENTUAL ACCION SOCIAL PE'12

779,84 779,84 779,83 779,831310212 779,83 0,01

2310 CUOTAS SOCIALES ACCION SOCIAL 29.099,92 29.099,92 24.728,64 22.876,36 1.852,28160 24.728,64 4.371,28

2310 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ACCION SOCIAL

500,00 500,00 140,68 140,68214 140,68 359,32

2310 MATERIAL DE OFICINA ACCION SOCIAL 500,00 500,00 241,38 223,90 17,4822000 241,38 258,62

2310 COMBUSTIBLES ACCION SOCIAL 500,00 500,00 137,92 137,9222103 137,92 362,08

2310 SUMINISTROS. ACCION SOCIAL 500,00 500,0022199 500,00

2310 PRIMAS DE SEGUROS SERVICIOS SOCIALES

500,00 500,00 296,66 296,66224 296,66 203,34

2310 DESARROLLO DE PROGRAMAS ACCION SOCIAL

26.000,00 26.000,00 22.428,87 17.032,18 5.396,6922606 24.787,66 3.571,13

2310 DESARROLLO PROGRAMAS ACCIÓN SOCIAL

1.088,54 1.088,54 624,00 624,002260615 1.088,54 464,54

2310 GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL 3.500,00 3.500,00 223,46 223,4622699 223,46 3.276,54

2310 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ACCION SOCIAL

500,00 500,0022799 500,00

2310 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INSTIT.S/A,L. ACCION SOCIAL

25.000,00 25.000,00 23.414,45 19.074,47 4.339,9848000 23.414,45 1.585,55

2310 TRANSFERENCIAS FAMILIAS E INSTIT. S/A. L. ACCIÓN SOCIAL

2.051,97 2.051,974800015 2.051,97

2310 TRANSF. CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO NACIMIENTOS

8.000,00 8.000,00 6.150,00 6.150,0048001 6.150,00 1.850,00

2310 SUBVENCION AFA XIXONA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,0048002 6.000,00

2311 GASTOS DIVERSOS IGUALDAD 10.000,00 10.000,00 5.299,81 5.299,8122699 5.299,81 4.700,19

2311 CONVENIO GUARDERIA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00480 6.000,00

2312 LABORAL FIJO. CENTRO OCUPACIONAL 108.975,14 -12.679,08 96.296,06 65.503,82 65.503,82130 65.503,82 30.792,24

2312 LABORAL FIJO CENTRO OCUPACIONAL PE'12.

2.061,95 2.061,95 2.601,95 2.601,951300212 2.601,95 -540,00

2312 LABORAL TEMPORAL CENTRO OCUPACIONAL

1.516,68 1.516,68 19.459,72 19.459,72131 19.459,72 -17.943,04

2312 LABORAL EVENTUAL CENTRO OCUPACIONAL PE'12

1.536,23 1.536,23 1.536,23 1.536,231310212 1.536,23

2312 SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL

40.349,37 40.349,37 27.000,71 24.687,86 2.312,85160 27.000,71 13.348,66

826.020,453.198.692,71 4.024.713,16 3.166.203,49 2.889.092,60 277.110,89Suma 3.380.046,46 858.509,67




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


2312 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS CENTRO OCUPACIONAL

8.000,00 8.000,00 7.538,64 6.910,42 628,22202 7.538,64 461,36

2312 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CENTRO OCUPACIONAL

1.000,00 1.000,00 359,58 359,58212 359,58 640,42

2312 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. CENTRO OCUPACIONAL

3.500,00 3.500,00 2.399,00 2.139,45 259,55213 2.481,58 1.101,00

2312 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CENTRO OCUPACIONAL

2.000,00 2.000,00 1.290,35 1.290,35214 1.290,35 709,65

2312 MATERIAL DE OFICINA CENTRO OCUPACIONAL

500,00 500,00 794,06 687,55 106,5122000 794,06 -294,06

2312 ENERGÍA ELÉCTRICA. CENTRO OCUPACIONAL

3.000,00 3.000,00 2.377,17 1.609,59 767,5822100 2.377,17 622,83

2312 COMBUSTIBLES. CENTRO OCUPACIONAL

5.000,00 5.000,00 4.124,59 2.091,79 2.032,8022103 4.124,59 875,41

2312 PRODUCTOS DE LIMPIEZA. CENTRO OCUPACIONAL

1.000,00 1.000,00 620,23 492,78 127,4522110 620,23 379,77

2312 SUMINISTROS. CENTRO OCUPACIONAL 7.000,00 7.000,00 3.448,60 3.383,59 65,0122199 4.629,86 3.551,40

2312 SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL 1.827,17 1.827,17 1.827,17 1.827,172219915 1.827,17

2312 PRIMAS DE SEGUROS. CENTRO OCUPACIONAL

3.000,00 3.000,00 1.325,95 1.325,95224 1.325,95 1.674,05

2312 TRIBUTOS AUTONOMICOS CENTRO OCUPACIONAL

500,00 500,00 45,44 45,4422501 45,44 454,56

2312 GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL

500,00 500,00 393,22 219,80 173,4222699 393,22 106,78

2313 LABORAL FIJO. ASIST. A PERSONAS DEPENDIENTES

37.507,68 37.507,68 32.333,69 32.333,69130 32.333,69 5.173,99

2313 LABORAL FIJO ASISTECNIA A PERSONAS DEPENDIENTES PE'12.

1.117,48 1.117,48 1.117,47 1.117,471300212 1.117,47 0,01

2313 LABORAL TEMPORAL ATENCION DEPENDENCIA

10.380,96 10.380,96 5.342,56 5.342,5613100 5.342,56 5.038,40

2313 SEGURIDAD SOCIAL ASIST. A PERSONAS DEPENDIENTES

13.191,78 13.191,78 11.196,72 10.263,57 933,15160 11.196,72 1.995,06

2313 SEGURIDAD SOCIAL LABORAL ATENCIÓN DEPENDENCIA

3.823,84 3.823,84 1.699,92 1.416,60 283,3216000 1.699,92 2.123,92

2313 LOCOMOCIÓN DIETAS ASISTENCIA DEPENDENCIA

2.000,00 2.000,00 886,56 886,56231 886,56 1.113,44

241 RETRIBUCIONES ORG. MÓDULO A TALLER EMPLEO

27.693,67 27.693,67 28.973,81 28.973,811310015 28.973,81 -1.280,14

241 RETRIBUCIONES ALUMNADO MODULO C TALLER DE EMPLEO

500,00 48.879,14 49.379,14 48.627,31 48.627,311310115 48.627,31 751,83

241 RETRIBUCIONES PEC 2015 4.500,00 18.492,78 22.992,78 22.992,78 22.992,781310215 22.992,78

241 RETRIBUCIONES ECORJV 2016 2.390,22 2.390,22 1.613,74 1.613,7413103 1.613,74 776,48

241 RETRIBUCIONES EMCORP 2016 5.173,82 5.173,82 3.483,96 3.483,9613104 3.483,96 1.689,86

241 RETRIBUCIONES AEDL 201613105

931.594,733.297.596,97 4.229.191,70 3.343.477,37 3.061.617,69 281.859,68Suma 3.558.584,18 885.714,33




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


241 SEG. SOCIAL ORG. MÓDULO A TALLER EMPLEO

9.098,20 9.098,20 9.040,81 9.040,811600015 9.040,81 57,39

241 SEG. SOCIAL ALUMNADO MODULO C TALLER DE EMPLEO

100,00 2.453,44 2.553,44 1.886,31 1.886,311600115 1.886,31 667,13

241 SEG. SOCIAL PEC 2015 1.400,00 5.707,30 7.107,30 7.303,51 7.303,511600215 7.303,51 -196,21

241 SEG. SOCIAL ECORJV 2016 816,50 816,50 504,70 504,7016003 504,70 311,80

241 SEG. SOCIAL EMCORP 2016 1.763,75 1.763,75 1.141,02 1.141,0216004 1.141,02 622,73

241 SEG SOCIAL AEDL 201616005

241 MATERIAL DE OFICINA. FOMENTO DE EMPLEO

500,00 360,00 860,00 450,08 450,082200015 450,08 409,92

241 OTROS SUMINISTROS. FOMENTO DE EMPLEO

15.000,00 14.000,00 29.000,00 11.966,24 11.966,242219915 11.966,24 17.033,76

241 GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO

26.500,00 -4.829,42 21.670,58 795,01 43,56 751,4522699 795,01 20.875,57

241 OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO DE EMPLEO

1.500,00 1.000,00 2.500,00 4.896,17 4.896,172269915 4.896,17 -2.396,17

311 GASTOS DIVERSOS SANIDAD 16.000,00 16.000,00 252,01 252,0122699 252,01 15.747,99

311 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SANIDAD

12.000,00 12.000,00 20.588,25 12.643,00 7.945,2522799 22.831,48 -8.588,25

311 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS SANIDAD

10.959,80 10.959,80 9.442,40 9.442,402279915 10.959,80 1.517,40

311 TRANSFERENCIA FONTILLES 500,00 500,00480 500,00

323 RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA 9.660,84 9.660,84 9.660,84 9.660,84120 9.660,84

323 RETRIBUCIONES BASICAS ENSEÑANZA PE'12

640,92 640,92 640,92 640,921200912 640,92

323 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA

10.708,74 10.708,74 10.708,74 10.708,74121 10.708,74

323 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA PE'12.

747,34 747,34 747,34 747,341210312 747,34

323 LABORAL EVENTUAL ENSEÑANZA PE'12 670,87 670,87 670,87 670,871310212 670,87

323 SEGURIDAD SOCIAL ENSEÑANZA 7.296,70 7.296,70 5.143,20 4.714,83 428,37160 5.143,20 2.153,50

323 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ENSEÑANZA

17.000,00 17.000,00 18.127,15 13.477,39 4.649,76212 18.127,15 -1.127,15

323 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ENSEÑANZA

9.000,00 9.000,00 9.729,84 7.582,60 2.147,24213 11.160,78 -729,84

323 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLALE ENSEÑANZA

243,04 243,04 137,77 137,772130015 243,04 105,27

323 ENERGÍA ELÉCTRICA. ENSENANZA 35.000,00 35.000,00 14.480,47 14.480,4722100 33.988,26 20.519,53

323 ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA 12.976,74 12.976,74 8.448,28 8.448,282210015 12.976,74 4.528,46

323 COMBUSTIBLES ENSEÑANZA 19.000,00 19.000,00 15.373,34 9.412,59 5.960,7522103 15.373,34 3.626,66

323 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENSEÑANZA 9.000,00 9.000,00 8.871,47 7.519,85 1.351,6222110 8.871,47 128,53

323 SUMINISTROS. ENSEÑANZA 3.000,00 3.000,00 2.593,13 983,79 1.609,3422199 2.593,13 406,87

988.203,213.490.763,25 4.478.966,46 3.517.077,24 3.208.728,06 308.349,18Suma 3.761.517,14 961.889,22




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


323 TRIBUTOS AUTONOMICOS ENSEÑANZA 3.000,00 3.000,00 3.271,20 2.646,48 624,7222501 3.271,20 -271,20

323 LIMPIEZA ENSEÑANZA 500,00 500,0022700 500,00

323 REPOSICION EDIFICIOS ENSEÑANZA 5.000,00 6.000,00 11.000,0063200 11.000,00

3260 GASTOS DIVERSOS SERV. COMPL. EDUCACION

2.000,00 2.000,00 2.426,08 2.116,66 309,4222699 2.426,08 -426,08

3260 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS SERV. COMPL. EDUCACIO

5.000,00 5.000,00 3.013,89 2.349,60 664,2922799 3.013,89 1.986,11

3260 TRANSFERENCIA BOLSA DE TRANSPORTE ESTUDIOS

30.000,00 30.000,00 23.200,00 23.200,0048000 23.200,00 6.800,00

3260 TRANSF. XARXA LLIBRES 22.500,00 22.500,0048001 22.500,00

3260 TRANSF. XARXA LLIBRES 74.468,89 74.468,89 67.002,49 67.002,494800115 70.738,54 7.466,40

3260 CONVENIO SEU UNIVERSITAT ALACANT 30.000,00 30.000,00 8.719,77 8.719,7748900 8.719,77 21.280,23

3261 RETRIBUCIONES BÁSICAS.GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

16.534,58 16.534,58 15.707,86 15.707,86120 15.707,86 826,72

3261 RETRIBUCIONES BASICASGABINETE PSICOPEDAGOGICO PE'12

492,98 492,98 492,98 492,981200912 492,98

3261 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

16.377,62 16.377,62 15.558,81 15.558,81121 15.558,81 818,81

3261 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS GABINETE PSICOPEDAGOGICOPE'12.

704,35 704,35 704,35 704,351210312 704,35

3261 SEGURIDAD SOCIAL GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

12.320,66 12.320,66 10.371,07 9.496,97 874,10160 10.371,07 1.949,59

3261 MATERIAL DE OFICINA GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

500,00 500,0022000 500,00

3261 GASTOS DIVERSOS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

500,00 500,00 930,32 930,3222699 930,32 -430,32

3262 RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION EDUCATIVA

16.344,22 16.344,22 16.344,22 16.344,22120 16.344,22

3262 RETRIBUCIONES BASICAS PROMOCION EDUCATIVA PE'12

420,12 420,12 420,12 420,121200912 420,12

3262 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA

16.377,62 16.377,62 16.377,62 16.377,62121 16.377,62

3262 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PROMOCION EDUCATIVA PE'12.

571,47 571,47 571,47 571,471210312 571,47

3262 SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION EDUCATIVA

12.384,15 12.384,15 8.463,84 7.753,82 710,02160 8.463,84 3.920,31

3262 MATERIAL DE OFICINA PROMOCION EDUCATIVA

500,00 500,00 48,20 48,2022000 48,20 451,80

3262 GASTOS DIVERSOS PROMOCION EDUCATIVA

2.000,00 2.000,00 473,74 88,57 385,1722699 473,74 1.526,26

3262 TRANSFERENCIA CCEPA 600,00 600,00488 600,00

3263 RETRIBUCIONES BÁSICAS. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

13.035,60 -12.064,37 971,23120 971,23

1.042.796,653.712.615,32 4.755.411,97 3.711.175,27 3.366.408,28 344.766,99Suma 3.959.351,22 1.044.236,70




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3263 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

16.377,62 -16.000,00 377,62121 377,62

3263 SEGURIDAD SOCIAL NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

10.803,32 -10.000,00 803,32160 803,32

3263 MATERIAL DE OFICINA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

500,00 500,0022000 500,00

3263 ENERGIA ELECTICA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

500,00 500,00 23,62 23,6222100 202,83 476,38

3263 ENERGÍA ELÉCTRICA NORMALIZACIÓN 71,43 71,43 71,43 71,432210015 71,43

3263 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

2.000,00 2.000,00 436,95 436,9522602 436,95 1.563,05

3263 GASTOS DIVERSOS NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

1.500,00 1.500,00 1.513,65 1.513,6522699 1.513,65 -13,65

3263 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS NORMALITZACIÓ LINGÜÍS

22.000,00 5.000,00 27.000,00 22.552,19 10.201,27 12.350,9222799 24.052,19 4.447,81

3263 ASS. CÍVICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00489 1.500,00

3263 ASSOCIACIÓ "ACCIÓ CULTURAL PV" 1.500,00 1.500,0048901 1.500,00

3264 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. EDUCACION VIAL

500,00 500,00213 500,00

3264 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. EDUCACION VIAL

500,00 500,00214 500,00

3264 GASTOS DIVERSOS EDUCACION VIAL 500,00 500,0022699 500,00

330 RETRIBUCIONES BÁSICAS CULTURA 15.871,56 15.871,56 14.709,87 14.709,87120 14.709,87 1.161,69

330 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA PE'12

390,76 390,76 390,76 390,761200912 390,76

330 COMPLEMENTARIAS CULTURA 16.377,62 16.377,62 15.280,29 15.280,29121 15.280,29 1.097,33

330 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA PE'12.

565,19 565,19 565,19 565,191210312 565,19

330 LABORAL FIJO CULTURA 21.439,18 21.439,18 18.753,84 18.753,84130 18.753,84 2.685,34

330 LABORAL FIJO CULTURA PE'12. 647,73 647,73 647,73 647,731300212 647,73

330 SEGURIDAD SOCIAL CULTURA 21.567,38 -8.000,00 13.567,38 14.791,84 13.454,71 1.337,13160 14.791,84 -1.224,46

330 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CULTURA

2.000,00 2.000,00 390,16 390,16212 6.960,46 1.609,84

330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA

2.000,00 2.000,00 1.718,58 1.107,22 611,36213 2.529,76 281,42

330 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA

85,32 85,322130015 85,32 85,32

330 MATERIAL DE OFICINA CULTURA 1.000,00 1.000,00 383,10 383,1022000 383,10 616,90

330 ENERGÍA ELÉCTRICA. CULTURA 10.000,00 10.000,00 5.134,06 5.134,0622100 5.585,57 4.865,94

330 ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA 2.976,23 2.976,23 1.252,68 1.252,682210015 2.976,23 1.723,55

330 COMBUSTIBLES CULTURA 2.000,00 2.000,00 3.045,61 3.045,6122103 3.045,61 -1.045,61

330 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CULTURA 2.000,00 2.000,00 622,21 622,2122110 622,21 1.377,79

1.034.533,313.848.674,38 4.883.207,69 3.814.959,03 3.454.392,63 360.566,40Suma 4.074.456,05 1.068.248,66




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 SUMINISTROS. CULTURA 3.000,00 3.000,00 419,21 419,2122199 419,21 2.580,79

330 TRIBUTOS AUTONOMICOS CULTURA 500,00 500,00 136,31 107,40 28,9122501 136,31 363,69

330 REHABILITACION CASA CULTURA 200.000,00 35.000,00 235.000,00 194.279,55 109.156,79 85.122,7661901 231.247,19 40.720,45

3321 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

13.632,62 13.632,62 13.632,62 13.632,62120 13.632,62

3321 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA PE'12

407,98 407,98 407,97 407,971200912 407,97 0,01

3321 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVO

14.487,34 14.487,34 13.960,51 13.960,51121 13.960,51 526,83

3321 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS BIBLIOTECA PE'12.

487,14 487,14 487,14 487,141210312 487,14

3321 SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA Y ARCHIVO

10.202,73 10.202,73 6.732,09 6.171,03 561,06160 6.732,09 3.470,64

3321 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES BIBLIOTECA

3.500,00 3.500,00 314,80 302,12 12,68212 314,80 3.185,20

3321 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE BIBLIOTECA

1.000,00 1.000,00 484,61 484,61213 484,61 515,39

3321 MATERIAL DE OFICINA BIBLIOTECA 1.000,00 1.000,00 231,98 222,58 9,4022000 231,98 768,02

3321 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. BIBLIOTECA

4.000,00 4.000,00 5.336,62 3.784,22 1.552,4022001 5.336,62 -1.336,62

3321 ENERGÍA ELÉCTRICA. BIBLIOTECA 7.000,00 7.000,00 2.869,20 2.869,2022100 5.784,21 4.130,80

3321 ENERGÍA ELÉCTRICA BIBLIOTECA 2.399,45 2.399,45 745,87 745,872210015 2.399,45 1.653,58

3321 PRODUCTOS DE LIMPIEZA BIBLIOTECA 500,00 500,00 444,18 418,84 25,3422110 444,18 55,82

3321 SUMINISTROS. BIBLIOTECA 500,00 500,0022199 500,00

3321 TRANSPORTES BIBLIOTECA 1.000,00 1.000,00 303,27 273,04 30,23223 303,27 696,73

3321 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. BIBLIOTECA

500,00 500,00 247,52 247,5222602 247,52 252,48

3321 GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA 1.000,00 1.000,00 399,72 109,08 290,6422699 399,72 600,28

3321 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS BIBLIOTECA

1.000,00 1.000,00 855,00 492,00 363,0022799 855,00 145,00

3322 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO 17.762,20 17.762,20 18.398,45 18.398,45120 18.398,45 -636,25

3322 RETRIBUCIONES BÁSICAS ARCHIVO PE'12.

457,64 457,64 457,64 457,641200912 457,64

3322 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVO

16.377,62 16.377,62 14.895,86 14.895,86121 14.895,86 1.481,76

3322 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ARCHIVO PE'12.

540,31 540,31 540,31 540,311210312 540,31

3322 SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO 12.554,09 12.554,09 8.085,15 7.411,37 673,78160 8.085,15 4.468,94

3322 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARCHIVO

500,00 500,00 336,77 336,77212 336,77 163,23

3322 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO

3.000,00 3.000,00 2.401,90 2.351,99 49,91213 3.860,81 598,10

1.074.180,974.161.690,98 5.235.871,95 4.102.718,42 3.652.947,30 449.771,12Suma 4.405.210,58 1.133.153,53




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


3322 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ARCHIVO

355,14 355,14 355,14 355,142130015 355,14

3322 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ARCHIVO 500,00 500,0022110 500,00

3322 GASTOS DIVERSOS ARCHIVO 1.000,00 1.000,0022699 1.000,00

3322 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS ARCHIVO

500,00 500,0022799 500,00

3330 ENERGÍA ELÉCTRICA. SALA DE EXPOSICIONES

6.000,00 6.000,00 1.711,74 1.711,7422100 3.108,48 4.288,26

3330 ENERGÍA ELÉCTRICA SALA DE EXPOSICIONES

1.691,96 1.691,96 562,83 562,832210015 1.691,96 1.129,13

3330 PRODUCTOS DE LIMPIEZA SALA EXPOSICIONES

500,00 500,00 126,29 126,2922110 126,29 373,71

3330 TRIBUTOS AUTONOMICOS SALA EXPOSICIONES

500,00 500,00 47,28 35,46 11,8222501 47,28 452,72

3330 GASTOS DIVERSOS SALA EXPOSICIONES

500,00 500,00 595,87 336,32 259,5522699 595,87 -95,87

3330 GASTOS DIVERSOS SALA EXPOSICIONES

7,26 7,262269915 7,26 7,26

3330 PREMIO PINTURA AIRE LIBRE 1.900,00 1.900,0048100 1.900,00

3330 SONORIZACION TEATRET 6.881,22 6.881,22 6.881,22 6.881,2262300 6.881,22

3331 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CINE DE DALT

3.000,00 3.000,00 1.394,35 1.394,35212 1.394,35 1.605,65

3331 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT

2.000,00 2.000,00 50,82 50,82213 1.847,67 1.949,18

3331 MAQUINARIA, INSTALCIONES Y UTILLAJE CINE DE DALT

262,88 262,882130015 262,88 262,88

3331 ENERGÍA ELÉCTRICA. CINE DE DALT 15.000,00 15.000,00 6.445,53 6.445,5322100 10.650,72 8.554,47

3331 ENERGÍA ELÉCTRICA CINE DE DALT 4.227,44 4.227,44 3.213,82 3.213,822210015 4.227,44 1.013,62

3331 PRODUCTOS DE LIMPIEZA CINE DE DALT 500,00 500,00 200,80 137,93 62,8722110 200,80 299,20

3331 SUMINISTROS. CINE DE DALT 500,00 500,00 5,63 5,6322199 5,63 494,37

3331 TRIBUTOS AUTONOMICOS CINE DE DALT 500,00 500,00 45,78 33,58 12,2022501 45,78 454,22

3331 GASTOS DIVERSOS CINE DE DALT 500,00 500,0022699 500,00

3332 GASTOS DIVERSOS MUSEO 10.000,00 10.000,0022699 10.000,00

334 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA 10.000,00 10.000,00 8.735,53 6.051,30 2.684,2322602 8.735,53 1.264,47

334 GASTOS DIVERSOS CULTURA 19.000,00 19.000,00 10.242,70 6.445,92 3.796,7822699 10.242,70 8.757,30

334 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CULTURA

102.000,00 102.000,00 84.325,22 75.655,08 8.670,1422799 98.183,74 17.674,78

334 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS CULTURA

15.436,48 15.436,48 15.436,48 15.436,482279915 15.436,48

336 MANTENIMIENTO EDIFICIOS PATRIMONIO

2.000,00 2.000,00 738,00 738,00212 738,00 1.262,00

336 ENERGÍA ELÉCTRICA. PATRIMONIO 3.000,00 3.000,00 259,80 259,8022100 2.132,23 2.740,20

1.102.688,214.341.090,98 5.443.779,19 4.243.738,11 3.778.469,40 465.268,71Suma 4.571.772,89 1.200.041,08




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GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


336 ENERGÍA ELÉCTRICA PATRIMONIO 1.189,93 1.189,93 621,18 621,182210015 1.189,93 568,75

336 SUMINISTROS. PATRIMONIO 500,00 500,0022199 500,00

336 GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO 500,00 500,00 752,74 752,7422699 752,74 -252,74

336 REHABILITACIÓ ERMITA BARRI SEGORB 200.000,00 200.000,00 168.454,19 92.076,70 76.377,4963200 189.789,70 31.545,81

336 PROJECTE ADAPTACIÓ CASA ROVIRA 50.000,00 50.000,0063201 50.000,00

3371 RETRIBUCIONES BASICAS JUVENTUD 12.902,86 12.902,86 13.843,44 13.843,44120 13.843,44 -940,58

3371 RETRIBUCIONES BÁSICAS JUVENTUD PE'12.

374,33 374,33 374,33 374,331200912 374,33

3371 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. JUVENTUD

14.487,34 14.487,34 13.349,04 13.349,04121 13.349,04 1.138,30

3371 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS JUVENTUD PE'12.

505,53 505,53 505,52 505,521210312 505,52 0,01

3371 LABORAL TEMPORAL JUVENTUD 4.000,00 4.000,00 4.671,75 4.671,75131 4.671,75 -671,75

3371 SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD 9.939,70 9.939,70 7.345,81 6.759,14 586,67160 7.345,81 2.593,89

3371 MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD 500,00 500,0022000 500,00

3371 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. JUVENTUD

1.000,00 1.000,00 1.123,60 836,00 287,6022602 1.123,60 -123,60

3371 GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 8.000,00 8.000,00 5.537,49 4.358,44 1.179,0522699 5.537,49 2.462,51

3371 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS JUVENTUD

8.000,00 5.000,00 13.000,00 12.820,60 12.570,60 250,0022799 12.820,60 179,40

3371 CONVENIO TRABAJO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,0048000 3.000,00

3371 PREMIOS JUVENTUD 2.000,00 2.000,00 1.844,11 1.744,11 100,0048001 1.849,12 155,89

3372 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TERCERA EDAD

500,00 500,00 84,77 84,77212 84,77 415,23

3372 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. TERCERA EDAD

3.500,00 3.500,00 2.700,18 1.893,27 806,91213 2.731,65 799,82

3372 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TERCERA EDAD

30,56 30,562130015 30,56 30,56

3372 ENERGÍA ELÉCTRICA. TERCERA EDAD 6.000,00 6.000,00 2.054,28 2.054,2822100 2.639,31 3.945,72

3372 ENERGÍA ELÉCTRICA TERCERA EDAD 1.369,73 1.369,73 627,64 627,642210015 1.369,73 742,09

3372 PRODUCTOS DE LIMPIEZA TERCERA EDAD

1.000,00 1.000,00 1.058,67 772,08 286,5922110 1.058,67 -58,67

3372 SUMINISTROS. TERCERA EDAD 500,00 500,0022199 500,00

3372 TRIBUTOS AUTONOMICOS TERCERA EDAD

500,00 500,00 93,91 93,9122501 93,91 406,09

3372 GASTOS DIVERSOS TERCERA EDAD 2.000,00 2.000,00 3.094,01 3.094,0122699 3.094,01 -1.094,01

3372 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS TERCERA EDAD

2.000,00 2.000,0022799 2.000,00

3372 CONVENIO HOGAR PENSIONISTA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,0048000 1.200,00

338 ENERGIA ELECTRICA FIESTAS 6.000,00 6.000,00 873,25 873,2522100 7.894,38 5.126,75

338 ENERGÍA ELÉCTRICA FIESTAS 2.612,54 2.612,54 1.992,64 1.992,642210015 2.612,54 619,90

1.367.770,834.425.120,88 5.792.891,71 4.491.761,26 3.942.418,24 549.343,02Suma 4.850.735,49 1.301.130,45




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ento

r




(2016) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 COMBUSTIBLES FIESTAS 500,00 500,0022103 500,00

338 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FIESTAS 8.000,00 15.000,00 23.000,00 18.958,73 18.958,7322602 18.958,73 4.041,27

338 GASTOS DIVERSOS FIESTAS 43.000,00 43.000,00 44.518,72 44.518,7222699 44.518,72 -1.518,72

338 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FIESTAS

75.000,00 75.000,00 67.196,96 60.617,73 6.579,2322799 67.977,72 7.803,04

338 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS FIESTAS

3.394,35 3.394,35 3.394,35 1.717,29 1.677,062279915 3.394,35

338 CONVENIO FEDERACIÓ FESTES SB I SS 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,0048000 78.000,00

338 CONVENIO ASSOCIACIÓ REIS MAGS 7.250,00 7.250,00 14.500,00 14.500,0048001 14.500,00 -7.250,00

338 CONVENIO ASSOCIACIÓ REIS MAGS 2015 7.250,00 7.250,004800115 7.250,00

338 CONVENIO FESTES GELADORS 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,0048002 12.600,00

341 LABORAL FIJO PROM. Y FOM. DEPORTES 33.738,08 33.738,08 33.738,08 33.738,08130 33.738,08

341 LABORAL FIJO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PE'12.

1.031,04 1.031,04 1.031,04 1.031,041300212 1.031,04

341 LABORAL EVENTUAL PROM. Y FOM. DEPORTES

80.585,32 22.055,25 102.640,57 100.514,76 100.514,76131 100.514,76 2.125,81

341 LABORAL EVENTUAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PE'12

4.596,28 4.596,28 4.596,28 4.596,281310212 4.596,28

341 SEGURIDAD SOCIAL PROM. Y FOM. DEPORTE

42.775,02 2.140,76 44.915,78 43.841,42 39.879,13 3.962,29160 43.841,42 1.074,36

341 PRIMAS DE SEGUROS PROM. Y FOM. DEPORTES

3.000,00 3.000,00 1.479,68 1.214,68 265,00224 3.554,01 1.520,32

341 PRIMAS DE SEGURO PROM. Y FOM. DEPORTES

2.880,37 2.880,37 1.946,98 1.946,982240015 2.880,37 933,39

341 TRIBUTOS AUTONOMICOS. PROM Y FOM DEL DEPORTE

500,00 500,00 199,76 156,19 43,5722501 199,76 300,24

341 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PROM. Y FOM, DEPORTES

6.000,00 6.000,00 2.834,81 2.604,30 230,5122602 2.834,81 3.165,19

341 GASTOS DIVERSOS PROM. Y FOM. DEPORTES

8.000,00 5.000,00 13.000,00 15.371,25 14.548,45 822,8022699 15.371,25 -2.371,25

341 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTES

32.000,00 32.000,00 24.366,82 20.366,82 4.000,0022799 24.616,82 7.633,18

341 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS PROM. Y FOM. DEPORTES

781,65 781,65 781,64 781,642279915 781,65 0,01

341 TRANSFERENCIAS DEPORTES 45.000,00 45.000,00489 45.000,00

342 RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

9.660,84 9.660,84 9.660,84 9.660,84120 9.660,84

342 RETRIBUCIONES BÁSICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PE'12.

330,43 330,43 330,43 330,431200912 330,43

342 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

14.563,50 -3.500,00 11.063,50 11.034,65 11.034,65121 11.034,65 28,85

342 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES DEPORTIVASPE'12.

376,32 376,32 376,31 376,311210312 376,31 0,01

1.421.857,284.932.543,64 6.354.400,92 4.983.034,77 4.403.511,29 579.523,48Suma 5.346.047,49 1.371.366,15




Fir

ma

1 d

e 1

Ed

uar

do

Ló

pez

Su

árez

10/0

7/20

17In

terv

ento

r




(2016) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS

PAGOS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


342 LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS

22.699,96 -20.696,01 2.003,95130 2.003,95

342 LABORAL FIJO INSTALACIONES DEPORTIVAS PE'12.

792,27 792,27 792,26 792,261300212 792,26 0,01

342 LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

57.150,60 57.150,60 65.998,03 65.998,03131 65.998,03 -8.847,43

342 LABORAL EVENTUAL INSTALACIONES DEPORTIVAS PE'12.

1.645,85 1.645,85 1.645,85 1.645,851310212 1.645,85

342 SEGURIDAD SOCIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS

41.187,15 -5.000,00 36.187,15 28.009,37 26.072,46 1.936,91160 28.009,37 8.177,78

342 INFRAESTRUCTURA INSTALACIONES DEPORTIVAS

11.000,00 10.000,00 21.000,00 24.786,77 20.105,02 4.681,75210 24.786,77 -3.786,77

342 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS

12.000,00 12.000,00 2.509,76 2.509,76212 2.509,76 9.490,24

342 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONESDEPORTIVAS

10.000,00 5.000,00 15.000,00 27.168,97 21.411,41 5.757,56213 29.246,97 -12.168,97

342 MATERIAL DE OFICINA INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.000,00 1.000,00 918,92 860,96 57,9622000 918,92 81,08

342 ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS

23.000,00 23.000,00 7.297,72 7.297,7222100 14.437,11 15.702,28

342 ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS

4.822,62 4.822,62 4.098,69 4.098,692210015 4.822,62 723,93

342 AGUA. INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.000,00 1.000,00 1.351,06 935,88 415,1822101 1.351,06 -351,06

342 COMBUSTIBLES INSTALACIONES DEPORTIVAS

14.000,00 14.000,00 7.580,60 7.580,6022103 7.580,60 6.419,40

342 PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.000,00 2.000,00 1.990,20 1.747,62 242,5822110 1.990,20 9,80

342 SUMINISTROS. INSTALACIONES DEPORTIVAS

6.000,00 6.000,00 5.811,88 5.585,32 226,5622199 5.811,88 188,12

342 OTRAS EMPRESAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.010,35 526,35 484,0022799 2.171,95 -1.010,35

342 REPARACIÓ PISTA TENNIS 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0061900 30.000,00

342 REHABILITACIÓ PISCINA COBERTA 110.000,00 110.000,00 91.022,68 84.697,73 6.324,9561901 107.932,00 18.977,32

342 PLAYAS PISCINA POLIDEPORTIVO 20.000,00 20.000,0061902 16.638,99 20.000,00

342 PISTAS PADEL 270.000,00 270.000,0061903 270.000,00

342 PISTA URBANA TRAVES 9.000,00 9.000,0061904 9.000,00

342 REPARACION PISTA C.P. SAGRADA FAMILIA

35.000,00 35.000,0061905 29.924,56 35.000,00

342 REPARACION PISTA 3 POLIDEPORTIVO 65.000,00 65.000,0061906 1.452,00 65.000,00

342 COLECTOR POLIDEPORTIVO 15.000,00 15.000,0061907 15.000,00

342 PROJECTE PAVELLÓ POLIESPORTIU 80.000,00 80.000,00 79.714,80 79.714,8062200 79.714,80 285,20

342 EDIFICIOS Y OTRAS CONST.6220004

1.942.422,015.248.581,35 7.191.003,36 5.369.639,57 4.769.988,64 599.650,93Suma 5.808.680,08 1.821.363,79

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