curso sap fi - finance
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Curso SAP FI - FinanceTRANSCRIPT
Curso SAP FI - FinanceGuilherme Pires S. CamposJunho-2012
Contatos•Email: [email protected]•Skype: guilhermepcampos
Conteúdo Programático• Visão geral do SAP• Noções Básicas de Contabilidade• Módulos e Funcionalidades• Navegação SAP (Dicas & Sugestões)• Estrutura Organizacional da Empresa• Configuração de Impostos Retidos• Plano de Contas• Contas a Pagar, Conta a Receber e Contabilidade• Lançamentos, Dados Mestre, Relatórios Rotinas Periódicas: Contas a Receber /
Contas a Pagar Programa de Pagamentos/Bancos• EDI – Cobrança e Pagamento• Configuração Extrato Eletrônico• Contabilidade Encerramento e Variação Cambial• Configuração Básica: Contabilidade Financeira / Geral, Clientes / Fornecedores• Demonstrações Contábeis: Razão, Diário, Balanço & Balancete• Transações de usuários (GL, AP e AR)• Ferramentas: LSMW (Cargas),• Metodologia Aplicada em Projetos SAP ABAP Básico.• Como utilizar e pesquisar o Help SAP.
Systems, Applications and Products in Data Processing•Empresa líder de mercado em software de
aplicação empresarial fundada em 1972 na Alemanha com mais de 176.000 clientes no mundo.
•Principais módulos:
•Mais informações: www.sap.com.br
FI – Finanças CO – Controladoria de custosMM – Gestão de Materiais SD – Vendas e distribuiçãoPP – Planejamento da produção PM – Planejamento da
ManutençãoBasis – Infra-estrutura SAP ABAP – FuncionalHR – Recursos Humanos
Mercado em Belo Horizonte• ArcelorMittal• Usiminas• Coca-Cola• Vilma• MRV• Fiat• EPA• Localiza• Itambé• Oi• Etc....
Metodologia
SAP - FIA Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do Razão Geral, processamento de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, administração de viagens e contabilidade do imobilizado.
Funciona como um registro completo de todas as transações contábeis. É o modelo centralizado e atualizado para a prestação de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real).É responsável por suportar as demonstrações financeiras relativas
ao Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados (DRE).
Os sub-componentes do FI
FI-GL (Contabilidade Geral)Responsável por registrar todos os movimentos contábeis relevantes.
FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)Responsável por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razão Geral, fornecendo informações detalhadas sobre as operações (depreciação, revalorização, baixa) que envolvem um ativo imobilizado.
Os sub-componentes do FIFI-AP (Contas a Pagar)Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a fornecedores, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crédito, adiantamentos, etc.
FI-AR (Contas a Receber)Responsável por registrar e administrar os lançamentos financeiros relativos a clientes, seus lançamentos são automaticamente conciliados com o Razão Geral.
Os sub-componentes do FIFI-TV (Administração de Viagens)Responsável por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidação, tributação, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionários.
FI-TR (Administração (CM) e Fluxo de Caixa (LP))A administração de Caixa (CM) é responsável pelo cotidiano das contas bancárias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.
O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessárias para o gerenciamento (previsão) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, além de receber informações de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma visão ampla sobre os direitos e obrigações financeiras da empresa.
Fluxo
Fluxo
Conceitos Contábeis• CONTABILIDADE: É a ciência que estuda e controla
o patrimônio, objetivando representá-lo graficamente, evidenciar suas variações, estabelecer normas para sua interpretação, análise e auditagem e servir como instrumento básico para a tomada de decisões de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.
• FUNÇÕES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico.
Conceitos Contábeis• BALANÇO: É um quadro (mapa, gráfico, etc.)
onde é demonstrada a situação econômica/ financeira da empresa na data a que o balanço diz respeito. O balanço avalia a riqueza, isto é, o valor da empresa, mas não demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstração feita num outro documento chamado "demonstração de resultados". O balanço é composto por duas partes, que se encontram sempre em equilíbrio. O Ativo é igual ao Passivo mais o Patrimônio Líquido.
Conceitos Contábeis• DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO (DRE): Destina-se a evidenciar a formação de resultado líquido do exercício, diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competência.
Conceitos Contábeis• ATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo
corresponde então à parte positiva do patrimônio. Exemplos: caixa, conta bancária, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc.
• BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente. ▫ Tangíveis: têm existência física, existe como coisa ou objeto.
Ex.: Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imóveis, máquinas, veículos, móveis, equipamentos, etc.
▫ Intangíveis: não têm existência física. Ex.: Marcas e patentes, ações ou Quotas de Capital.
• DIREITOS : São bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber, títulos a receber, notas promissórias a receber, aluguéis a receber, clientes, dinheiro em banco, aplicações financeiras, etc.
Conceitos Contábeis• PASSIVO: Conjunto de deveres e obrigações. O
passivo é a parte negativa do patrimônio. Ex: Duplicatas a pagar, impostos a recolher, empréstimos a pagar, salários a pagar, etc.
• OBRIGAÇÕES: São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Ex.: duplicatas a pagar, títulos a pagar, notas promissórias a pagar, aluguéis a pagar, fornecedores, impostos a recolher, etc.
Conceitos Contábeis• PATRIMÔNIO LIQUIDO: Compreende os
recursos próprios da empresa, ou seja, a diferença a maior do ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo denomina-se “Passivo a Descoberto”.
• EXERCÍCIO SOCIAL: É o espaço de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados; ele pode coincidir, ou não, com o ano-calendário, de acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato social.
Conceitos Contábeis• Conta Contábil: Registram a movimentação do
balanço patrimonial sendo a natureza da operação Devedora ou Credora.
• Exemplos de debito e credito▫ Depósito Bancário em dinheiro: Debito no BANCO e
Credito no CAIXA.▫ Obtenção de empréstimo bancário: Debito no BANCO
e Credito no EMPRESTIMO A PAGAR.
Conceitos Contábeis• CONTAS DE RESULTADO: Registram as variações
patrimoniais e demonstram o resultado do exercício (receitas e despesas).
• RECEITAS: São entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da situação líquida.
• DESPESAS: São gastos incorridos para, direta ou
indiretamente, gerar receitas. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigível, mas sempre provocam diminuições na situação líquida.
Conceitos Contábeis• IMOBILIZADO: Bens e direitos destinados às
atividades da empresa; terrenos, edifícios, máquinas e equipamentos, veículos, móveis e utensílios, obras em andamento para uso próprio, etc.
• DEPRECIAÇÃO: Representa o desgaste de bens físicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência.
Conceitos Contábeis• PROVISÃO: Provisões
representam estimativas de perda de ativos ou de obrigações para com terceiros. Esses eventos, embora já tenham seu fato gerador contábil ocorrido, não podem ser medidos com exatidão e têm, portanto caráter estimativo.
Conceitos importantes no mundo SAP
•SAP Logon•Mandantes•Requests•Menus•Favoritos•Navegação•Transações
▫X1 - Criar▫X2 - Modificar▫X3 – Exibir
SAP LogonUtilizado para acessar o SAP.
MandanteCada mandante é uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E é o mais alto nível no sistema hierárquico. É o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.
Mandante•Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:
▫ 110 – Customização/Desenvolvimento▫ 120 – Desenvolvimento ABAP▫ 115 – Testes abertos – Sandbox▫ 130 – Testes unitários
•Ex. para Qualidade:Ex. para Qualidade:▫ 310 – Testes qualidade
•Ex. para Produção:Ex. para Produção:▫ 310 - Produção
Transação•Responsável por executar os programas
ABAP para realizar determinada tarefa.
Dicas de Navegação•Transação SEARCH_SAP_MENU
Dicas de Navegação• /n + transação Atalho para acessar
uma transação sem precisar ir para tela inicial do SAP.
• /0 + transação Abre uma nova sessão com a transação informada.
• /nex Efetua logoff do sistema.
RequestÉ um “pacote” que contém parametrizações do módulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrização feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 .
SAP Menu - Usuário
SAP Menu – Consultor (IMG / SPRO)
Estrutura Organizacional•País•Empresa•Divisão•Sociedade•Filial•Área de Crédito•Área de Adm. Financeira
Estrutura de FI
País•Definimos o idioma.•Esquema de cálculo.•Formato de Data e Moeda.
Transação: OY01 e OY17
País
Empresa•A empresa representa a menor unidade
organizacional com necessidade de emissão de um Balanço Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.
O código da empresa utiliza um campo alfanumérico de 4 dígitos no SAP.
Empresa - Customizing
Transação: EC01
Empresa - Customizing
Transação: OX02
Divisão•A divisão é utilizada para criação do
balanço patrimonial e de cálculos de lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do sistema de informação do segmento externo.
O código da função divisão corresponde a um campo alfanumérico de 4 dígitos.
Divisão - Customizing
Transação: OX03
Sociedade•Uma sociedade pode incluir uma ou mais
empresas. Um dos objetivos da sociedade é possibilitar a elaboração de Balanços patrimoniais consolidados para um grupo de empresas através do componente EC-CS ou SEM-BCS.
Empresa A Empresa B
Sociedade
Sociedade - Customizing
Transação: OX15
Filial•Para o modelo de negócios do Brasil é
necessário criar uma nova unidade organizacional chamada filial. Por exemplo, a filial é o nível em que são feitos os relatórios de impostos e de notas fiscais. É também a unidade organizacional à qual é atribuído o número de CNPJ.
Filial - Customizing
Área de Crédito•A Área de Controle de Crédito é uma
unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crédito de clientes
OB45
Área de Crédito - Customizing
OB45
Área de Adm. Finaceira
• é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento.
• A definição de unidade organizacional Adm Financeira é opcional;
Área de Adm. Finaceira - Customizing
Parâmetros Globais•Variantes•Exercício Fiscal•Atribuições
O princípio da variante é um método em três etapas, usado no sistema R/3, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos R/3. As etapas são:
1. Definir a variante.
2. Preencher a variante com valores.
3. Atribuir a variante a objetos R/3.
Este princípio é usado para: status do campo
períodos contábeis exercícios
....
Variantes
Exercício Fiscal
0102
03
04
050607
1211
10
09
08
1514 1613O exercício pode ser definido como:
• Independente do exercício: Se cada exercício de uma variante de exercício usar a mesma quantidade de períodos, e os períodos contábeis tiverem início e fim sempre no mesmo dia do ano.
• Dependente do exercício: períodos podem variar de ano para ano. Cada exercício pode começar e terminar em datas diferentes.
Exercício FiscalAno civil Exercício divergente do ano civil
0102
03
04
050607
1211
10
0908
Jan.Fev.
Mar.
Abr.
MaioJun.Jul.
Ago.
Set.
Out.
Nov.Dez.
01
02
0304
05
06
Abr.Maio
Junho
Julho
Ago.Set.Out.
Nov.
Dez.
Jan.
Fev.Mar.-1
-1
-1
Variante Exercício - Customizing
Transação: OB29
Variante para período Contábil - Customizing
Variante para período Contábil
Exercício e período contábil
O exercício social tem duração de um ano e é dividido em períodos (12 a 16). Todos os meses é apurado o resultado do período, isto é, se houve lucro ou prejuízo.O SAP lhe permite controlar qual período contábil pode receber lançamentos ou devem ser bloqueados.
Transação: OB52
Status de Campo•Todos os campos têm uma das seguintes
propriedades (da maior até a menor prioridade):▫Ocultar▫Exibir▫Entrada obrigatória▫Entrada facultativa
Status de Campo•O status de campo especifica quais
campos estão ativos quando um documento é criado, quais são de preenchimento obrigatório e quais são apenas para visualização.
•Os status de campos são agrupados em uma variante que por sua vez é associado a uma empresa.
Status de Campo
Status de Campo
Moedas•Moedas da Empresa•Tipos•Fator de Conversão•Atualização de Cotações
Moedas• Definir moedas internas adicionais Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar
por empresa paralelamente à moeda interna.
Exemplo:• Moeda forte Por moeda forte entende-se uma moeda fictícia de um
determinado país e que se utiliza em países de inflação elevada.
• Moeda indexada Por moeda indexada entende-se uma moeda específica do país,
fictícia, estipulada em alguns países de inflação elevada para o sistema de informações externo.
Moedas - Customizing
Moedas
Moedas•Código da moeda A definição do código da moeda está
diretamente relacionado com o País.
R$ BRL
Moeda - Customizing
Moeda
Moeda
Moeda - CustomizingDefinir casas decimais das moedas.
Moedas•Categoria de Taxas de Câmbio
▫Define como será convertida a moeda.
•Histórica•Taxa de compra•Taxa de Venda•Média – M•Taxa Flutuante
Fator de Conversão•As margens das taxas de câmbio entre a
taxa de compra/venda do banco e a taxa de câmbio média permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de câmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de câmbio média deverá ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adição/subtração da margem da taxa de câmbio à/da taxa de câmbio média.
Fator de Conversão
Moeda•Moeda base - pode ser associada a uma
categoria de taxa de câmbio. Depois, torna-se necessário apenas atualizar as taxas de câmbio para todas as outras moedas nessa moeda base.
A tradução entre 2 moedas estrangeiras é feita via moeda base.
Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD
De EUR para USD: O EUR é transformado para BRL e de BRL para USD.
Moeda
Transação: OB08
Plano de Contas•Tipos•Grupo de Contas•Status de Campo•Conta Contábil
Plano de Contas•Estrutura que contém o conjunto de
contas criadas para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil.
Ativo : Contém contas Patrimoniais e Bens e Direitos Passivo : Obrigações e Patrimônio Líquido Resultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos
Plano de ContasBalanço
Ativo Passivo100000- Bank140000- Customers150000-140000- 160000-.170000 -
260000 -251000 - 260000 -
P&L
Demonstração Resultado 300000 – Sales Income353000 - CPV
Gross Profit400000 - Supply410000 - Services420000 - Wages430000 - Energy
Net Profit
Plano de Contas
Plano de Contas
Plano de Contas - Operacional•O plano de contas operacional contém as
contas do Razão usadas para lançamento na empresa durante atividades diárias.
•É necessário atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas - Grupo•Plano de contas do grupo de empresas , contém as contas do Razão usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade forneça relatórios a todo o grupo de empresas.
•A atribuição de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa é opcional.IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão >
Preparar > Processar lista de planos de contas
Plano de Contas - País•O plano de contas específico do país contém as contas necessárias do Razão necessárias para atender às necessidades legais do país. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do país.
IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razão > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Plano de Contas•Plano de contas: 4 caracteres. •Três etapas para criar e usar:
▫Definir o plano de contas.▫Definir as propriedades do plano de contas.▫Associar o plano de contas à empresa.
Plano de Contas
É necessário atribuir um plano de contas para cada empresa.
Atribuindo o Plano de Contas
Grupo de Contas•O Grupo de Contas controla:
▫Os intervalos de numeração das contas.▫O status de campo do registro mestre.
• Como o plano de contas contém muitos tipos diferentes de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas” diferentes. Em geral, um grupo de contas reúne contas com as mesmas tarefas no Razão, por exemplo, contas de fundos líquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.
Definir Grupo de Contas
OBD4
Com a atribuição de um intervalo de numeração a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do
mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numeração.
Definir Grupo de Contas
Estrutura do Balanço
Estrutura do Balanço
Contas Contábeis•No plano de contas tem que especificar se
a conta é uma conta de balanço ou conta de resultado.
•Contas de balanço – o saldo é transportado para a mesma conta do próximo período.
•Contas de resultado – o saldo é transportado para uma conta de lucros líquidos acumulados no mesmo período e as contas de resultado são zeradas.
Contas Contábeis•Exibir partidas em aberto
▫Esta definição faz com que todas as partidas sejam exibidas
▫Não devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros módulos.
• Ex. • Reconciliação de clientes e fornecedores.• Contas de receitas (vendas )
Contas Contábeis•Administração de partidas em aberto
▫Utilizadas para contas que devem ser compensadas
• Normalmente, contas transitórias, compensação bancária, provisões salariais, entrada mercadorias/entrada de fatura
• Não devem ser usadas em contas bancárias (movimento)
Contas Contábeis•Conta de Conciliação
▫São contas do Razão atribuídas aos registros mestre do parceiro de negócios para registrar todas as transações no livro auxiliar.
▫Qualquer lançamento nas contas do livro auxiliar atualiza, automaticamente, os saldos das contas de conciliação atribuídas. Desta forma, o Razão está sempre atualizado.
▫Uma conta do Razão é definida como uma conta de conciliação com a entrada do tipo de conta de conciliação que está no campo "Conta de conciliação para tipo de conta".
•Exemplo:▫D para clientes▫K para fornecedores
• A conta de conciliação torna-se, então, válida apenas para o tipo de conta especificado.
•As contas de conciliação comuns são as de “Negociação a receber” e “Negociação a pagar”.
•Nota: não é possível fazer lançamentos diretamente nas contas de conciliação.
Conta para transporte do Resultado
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis
Contas Contábeis - Bloquear
Contas Contábeis - Eliminar
Plano de Contas•F.10 – Imprimir plano de contas
Plano de Contas•F.10 – Imprimir plano de contas
Documento•Conceito.•Principais tipos de documento.•Intervalo de numeração.•Status de Campo.•Chave de lançamento.
Tipo de Documento•O tipo de documento controla o
cabeçalho do documento e é usado para diferenciar as transações comerciais a serem lançadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento são definidos no nível do mandante. O sistema standard é fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.
Documento•Todo lançamento no SAP é gravado em
forma de documento.▫Cabeçalho (aplicam ao documento inteiro);▫2 a 999 partidas individuais.
•Um documento é identificado pela combinação de:▫Número do documento.▫Empresa.▫Exercício.
Tipo de Documento•Os principais controles de tipos de
documentos são:▫O intervalo de numeração dos números de
documento.▫Os tipos de conta permitidos para
lançamento.
Tipo de Documento
OBA7
Principais Tipos de Documento
Tipo de Documento
Intervalos de numeração de documentosO intervalo de numeração de documento define o
intervalo permitido em que se deve posicionar um número de documento, que não pode ser sobreposto.
• Numeração interna: o sistema grava o último número de documento usado, a partir do intervalo de numeração, no campo “número atual” e adota o número subseqüente para o documento seguinte.
• Numeração externa: o usuário entra o número de documento original ou o número é transferido automaticamente de outro sistema. Geralmente, os números não são utilizados em seqüência, o que torna impossível para o sistema arquivar um “número atual”. Os números podem ser alfanuméricos.
Intervalos de numeração de documentos• O intervalo de numeração de documento deve ser
definido para o exercício em que será usado. É possível definir os intervalos de numeração de documento:
• Até um exercício futuro: no início de cada exercício, o sistema continua a adotar o número seguinte ao “número atual”. Não é reiniciado no limite inferior.
• Por exercício: no início de cada exercício, a numeração do documento começa novamente no limite inferior. Isto evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.
Intervalos de numeração de documentos
Chave de Lançamento•Conceito•Tipos•Customizing
Chave de Lançamento•A chave de lançamento tem funções de
controle dentro das partidas individuais.•Essas funções controlam:
▫O tipo de conta em que é possível lançar a partida individual;
▫Se o item é lançado como débito e crédito;▫O status do campo de detalhes adicionais.
• Assim como os tipos de documento, as chaves de lançamento são definidas no nível do mandante.
Chave de Lançamento•Nas operações standard, as chaves de lançamento
são identificadas como “débito” e “crédito”. Valores propostos:▫Para operações do Razão: “débito” é a chave de
lançamento 40, “crédito” é a chave de lançamento 50.
▫Para faturas de clientes: “débito” é a chave de lançamento 01, “crédito” é a chave de lançamento 50.
▫Para faturas de fornecedores: “débito” é a chave de lançamento 40, “crédito” é a chave de lançamento 31.
Status de Campo - Documento•Como regra geral, o status do campo
dependente da personalização da conta em contas do Razão. No processamento de clientes e fornecedores, o status do campo é personalizado na chave de lançamento, quando necessário.
Chave de Lançamento
Chave de Lançamento010203040506070809
Clientes
111213141516171819
313233343536373839
Fornecedores
212223242526272829
50909193949596
Razão
40808183848586
75
Ativo
70 99
Materiais
89
Para lançamentos no Razão fora da Administração materiais
Chave de Lançamento•A SAP recomenda a utilização das chaves
de lançamento standard fornecidas. Se modificá-las, ou definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas.
Gravar texto para item de documento – OB56
Colocar “=“ + “código do texto” no campo TEXTO.
Exibe alerta na transação
Propor data efetiva – OB68
Propor data efetiva – OB68
Verificar resultado na F-02 no lançamento do item.
Gravar desvio de câmbio máximo por empresa – OB64
Gravar desvio de câmbio máximo por empresa – OB64
Em lançamentos em moeda estrangeira, a taxa de câmbio pode ser proposta no cabeçalho do documento.
Neste caso é executada uma comparação com a taxa de câmbio gravada no sistema.
Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um aviso
Gravar tipo de documento e chave de lançamento – OBU1
Gravar tipo de documento e chave de lançamento – OBU1
Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis.
Clientes e FornecedoresVisão da conta de clientes (visão em SD)
•Como o departamento de vendas e distribuição também permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados específicos sobre ele, pode ser criado um segmento da área de vendas para cada cliente.
•Os documentos gerados em SD são automaticamente lançados no Contas a Receber.
Clientes e FornecedoresVisão da conta de fornecedores (visão
em MM) •Da mesma forma que existe o segmento
da área de vendas para clientes, há os segmentos da organização de compras para fornecedores. Este segmento contém dados específicos da área.
Clientes e Fornecedores•A SAP recomenda a utilização das chaves
de lançamento standard fornecidas. Se modificá-las, ou definir novas chaves de lançamento, todas as tabelas que façam referência a essas chaves deverão também ser atualizadas.
Clientes e FornecedoresO grupo de contas controla:•Os intervalos de numeração das contas•O status dos campos no registro mestre•Se a conta é de cliente ou fornecedor
ocasional.
Clientes e Fornecedor•O grupo de tolerância de
cliente/fornecedor é usado para fornecer especificações para:▫Procedimentos de compensação,▫Diferenças de pagamento permitidas,▫Lançamento de partidas residuais das
diferenças de pagamento,▫Tolerâncias para avisos de pagamento.
Cliente•Grupo de Tolerância.
OBA3
Fornecedor•Grupo de Tolerância.
OBA3
Clientes•Definir Grupo de Clientes.
Clientes•Definir Grupo de Clientes.
Clientes•Definir Intervalo de Numeração.
Clientes•Atribuir Intervalo de Numeração.
Clientes•Criar cliente.
FD01 // XD01
Fornecedor•Definir Grupo de Fornecedores.
Fornecedor•Definir Grupo de Fornecedor.
Fornecedor•Definir Intervalo de Numeração.
Fornecedor•Atribuir Intervalo de Numeração.
Fornecedor•Criar fornecedor.
FK01 // XK01
Bloqueio de Pagamento• Definir motivos de bloqueio de pagamento
OB27
Bloqueio de Pagamento• Definir motivos de bloqueio de pagamento
OB27
Condição de Pagamento• As condições de pagamento são condições
estabelecidas entre parceiros de negócios para liquidar o pagamento de faturas. As condições definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidação antecipada dessa fatura.
• Se a condição de pagamento tiver sido atribuída no registro mestre, ela será proposta pelo sistema durante o processamento do documento; no entanto, o usuário pode entrá-la ou modificá-la durante o processamento da transação.
Condição de Pagamento• obb8
Condição de Pagamento• OBB8
Condição de Pagamento• OBB8
Condição de Pagamento• OBB8
Condição de Pagamento• OBB8 – Condição “Fora Mês”
Condição de Pagamento• OBB8 – Condição “Fora Mês” + 60 dias
Parcelas de Pagamento• OBB9
Parcelas de Pagamento• OBB9
Definir bancos da empresa – FI12
Definir bancos da empresa – FI12
O campo “Chave do Banco” é composto pelo código do banco + DV Banco + numero da agencia.
Definir bancos da empresa – FI12
Definir bancos da empresa – FI12
Definir bancos da empresa – FI12
Digito da agencia para o 1º caractere e digito da conta para o 2º caractere.
Mas se você colocar o digito da conta no campo conta bancaria não é pra colocar o digito aqui.
Cada banco utiliza uma conta contábil
FBZPConfiguração da estrutura do programa de
pagamento
A maioria das configurações de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usuário da aplicação. As configurações dividem-se nas seguintes categorias:
▫ Todas as empresas▫ Empresas pagadoras▫ Formas de pagamento no país (são as formas de
pagamento como: cheque, boleto, DOC, etc)▫ Formas de pagamento por empresa (são as formas
de pagamento definidas para a empresa)▫ Seleção de bancos
FBZPTodas as empresas
• Definir para todas as empresas:▫ Relações de pagamento interempresarial▫ As empresas que processam pagamentos▫ Descontos▫ Dias de tolerância para pagamentos▫ As transações de cliente e fornecedor que têm que
ser processadas
Empresa – FBZP
FBZPEmpresas pagadoras
Definir para cada empresa:▫ Montantes mínimos de entradas e saídas de
pagamentos▫ Formulários de aviso de pagamento e EDI▫ Parâmetros de letra de câmbio
Empresa Pagadora – FBZP
FBZPFormas de pagamento no país Definir para cada país:
▫ Formas de pagamento: cheque, transferências bancária etc.
Depois, definir as necessidades e especificações básicas para cada forma de pagamento:▫ Criar cheque, transferência bancária, letra de
câmbio, etc.▫ Requisitos de registro mestre, ou seja, endereço
obrigatório▫ Tipos de documentos para lançamentos▫ Programas de impressão▫ Moedas permitidas
Formas de pagamento no país – FBZP
Formas de pagamento no país – FBZP
FBZPFormas de pagamento por empresa Definir para cada forma de pagamento e empresa:
▫ Os montantes de pagamento mínimo e máximo▫ Se os pagamentos no exterior e moedas
estrangeiras são permitidos▫ Opções de agrupamento▫ Otimização bancária▫ Especificações de letra de câmbio▫ Formulários de meios de pagamento
Formas de pagamento por Empresa – FBZP
FBZPSeleção de bancos Esses componentes precisam ser considerados na
seleção do banco da empresa pagadora:▫ Ordem de classificação▫ Montantes▫ Contas▫ Encargos▫ Data valor
Determinação de Bancos – FBZP
Atualizar código ISO
Atualizar código ISO
Este é o nome do banco que você criou.
Para bancos no Brasil o código sempre será o 9.
Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para
pagamento ou cobrança.
Data do dia.
É definido pelo usuário. Não tem um padrão definido pela SAP. Normalmente é a inicial do usuário mais o numero da remessa.
Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para
pagamento ou cobrança.
Campo obrigatório. Aqui você deve colocar a data do próximo dia que você escolheu.
Aqui podemos informar um único fornecedor ou um range de fornecedores/clientes.
Campo obrigatório. Aqui você deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos.
Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para
pagamento ou cobrança.
Aqui você define critérios de seleção para localizar os títulos que você irá efetuar o pagamento.
Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para
pagamento ou cobrança.
Estes campos sempre são selecionados.
Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra.
Programa de Pagamento• F110 Executa o módulo que gerar propostas para
pagamento ou cobrança.
Aqui você informa qual é a variante para pagamento. Está variantes contém dados sobre a empresa pagadora, formas de pagamento, etc...
Programa de Pagamento• Criar a variante de pagamento para a F110.
▫ SE38 RFFOBR_U
Programa de Pagamento• Criar meio de pagamento A (cobrança).
▫ F110
Programa de Pagamento• Criar meio de pagamento A (cobrança).
▫ F110
Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.
▫ SE38 RFFOBR_A
Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.
▫ SE38 RFFOBR_A
Programa de Pagamento• Criar a variante de cobrança para a F110.
▫ SE38 RFFOBR_A
ImpostosO SAP suporta os sistemas de impostos para
diferentes países:▫Impostos em vendas e compras▫Imposto de vendas US▫Impostos adicionais (específico de país)▫Imposto retido
Basicamente podem ser processados no sistema:▫Impostos cobrados em um nível
nacional/federal, com taxas definidas uniformemente.
▫Impostos cobrados em um nível jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas pelo estado/jurisdição.
Impostos•Regulamentações nacionais determinam
se a base do valor de imposto necessita ser:▫Valor líquido – tributação de itens de
despesa ou receita menos desconto▫Valor bruto – tributação de itens de
despesa ou receita incluindo desconto•Você define qual valor será usado para
cada empresa ou para o maior nível de jurisdição
Impostos em Vendas e Compras• O imposto em vendas e compras é o saldo do
débito fiscal e crédito fiscal.▫O débito fiscal é tributado no valor líquido das
mercadorias e é faturado no cliente. É uma responsabilidade da empresa ao fisco.
▫O crédito fiscal é tributado na fatura líquida e é faturado no fornecedor. O crédito fiscal é um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.
• Em certas circunstâncias, uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dívida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal menos crédito fiscal é dedutível do imposto a pagar.
Impostos• Impostos Diretos
▫ IR▫ ISS▫ PIS▫ COFINS▫ CSLL▫ INSS▫ PIS/COFINS/CSLL▫ IRPJ
• Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.
Impostos
Impostos• Definir país do IRF
Impostos• Definir chaves oficiais IRF
Código do imposto informado pela receita federal.
Impostos• Na guia calculo é onde configuramos o imposto.
É específico para o imposto de renda.
• Definir categoria IRFImpostos
• Definir categoria IRFImpostos
Sempre utilizamos essa opção.
Define como será definida a base de calculo.
• Definir categoria IRFImpostos
Programa o tipo de acumulação que será utilizada.
Define o montante minimo e maximo para o IR. O mínimo é 10.00 e não tem maximo.
Impostos• Definir códigos IRF
Impostos• Definir códigos IRF
Impostos• Definir fórmula IRF
Estes dados são fornecidos pela legislação vigente.
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htm
Impostos• Definir fórmula IRF
Impostos• Definir montantes mínimos máximos IRF
Impostos• Definir montantes mínimos máximos IRF
Impostos• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa
Impostos• Atualizar atribuição categoria imposto/empresa
Autoriza ou não a retenção dos impostos.
Informa o período que esta retenção ficará vigente.
Impostos• Ativar Imposto de Renda Ampliado
Impostos• Gravar contas de IRF a pagar
Impostos• Gravar contas de IRF a pagar
Impostos• Atribuir o imposto ao Fornecedor
Variação CambialDiferenças de câmbio realizadas • Na liquidação de partidas em aberto em moeda estrangeira,
podem ocorrer diferenças realizadas devido a flutuações nas taxas de câmbio.
• Essa flutuação provoca diferenças de câmbio que o sistema
lança automaticamente como ganhos ou perdas realizados. • O sistema lança automaticamente nas contas de
receitas/despesas definidas, na configuração, para diferenças de câmbio, o que elimina a possibilidade de lançamentos incorretos.
• A diferença realizada é gravada na partida individual
liquidada.
Variação CambialDiferenças de câmbio realizadas • Diferenças de câmbio também são lançadas quando
partidas em aberto são avaliadas para o balanço. Essas diferenças de câmbio da avaliação são lançadas em outra conta de diferença de câmbio e em uma conta de ajuste do balanço.
Variação Cambial• OBA1
Variação Cambial• OBA1
Livre Criar conta para Diferença de câmbio
Variação Cambial• OBA1
Informar todas as contas de banco e contas de conciliação.
Variação Cambial• FS00
Variação Cambial• F.05É utilizada para a atualizar a variação cambial das partidas
em aberto que serão “transferidas” para o mês seguinte.
Razão Especial• Operações do Razão especial são operações em contas a
receber e contas a pagar exibidas separadamente no Razão e no livro auxiliar. Isto poderá ser necessário para sistemas de relatórios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos não devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e serviços.
• As operações que envolvem livros auxiliares são vinculadas ao Razão através da conta de conciliação definida no registro mestre do livro auxiliar.
Ativo Passivo
Razão Especial• FBKP
Razão Especial• FBKP
Conta de Conciliação
Conta correspondente no Passivo.
Razão Especial• FBKP
Adiantamentos• Adiantamento de cliente – F-29.
Adiantamentos• Adiantamento de fornecedor – F-48.
Impostos• Lançar Fatura na FB60
Compensação Clientes• Compensar cliente com entrada de pagamento manual
▫ F-28
Compensação de Fornecedores• Compensar fornecedor com saída de pagamento manual
▫ F-53
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário
Extrato Bancário• Elimina memoria do extrato.
▫ SE38 RFEBKA96.
MUITO CUIDADO!!!
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Lançar uma fatura.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Modifique a fatura para processar pagamento.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Execute o pagamento da fatura.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Após o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele não possui mais partida em aberto na empresa.
▫ A partida em aberto agora foi para a conta transitória de pagamento.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Verificar lançamento criado pela F110 na Conta Transitória de Pagamento.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Importar o extrato.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Após a importação do extrato a conta movimento foi atualizada com a saída do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitória de pagamento, para que você possa fazer a conciliação.
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Último passo. Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.
▫ F-03
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ Realiza a conciliação da conta transitória de pagamento.
SALVAR
Extrato Bancário• Simular conciliação.
▫ A conta transitória foi conciliada.
Estudo de Caso
Boa Sorte e Muito Obrigado!