dbfiles public.documento 1325193796

NORMATIVIDAD

“MANUAL DE RENDICION DE CUENTAS Y DESEMPEÑO EN LAS EPS”.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 426 – 2007 – VIVIENDA

«CODIGO DE BUEN GOBIERNO»

MISIÓN Y

VISIÓN

Misión

“Brindar los Servicios de agua potable y alcantarillado en forma oportuna, eficiente y eficaz, estableciendo procesos de mejora para

satisfacer a la población, promoviendo una cultura de uso racional del agua”.

Visión “Ser una empresa de Servicios de

Saneamiento líder en el País”.

ANTECEDENTE

ANTECEDENTE En cumplimiento a la Resolución Ministerial Nº 426-2007-VIVIENDA en el año

2009 se realizo la Audiencia Pública de Coordinación llevada a cabo el 02 de

noviembre de 2009 en donde se concluye que la EPS TACNA S.A. deberá

informar los 21 formatos considerados en el Manual de Rendición de

Cuentas; el mecanismo de Rendición de Cuentas se hará a través de

Audiencia Pública que será convocada previamente y publicada en la página

Web; así mismo la Audiencia Pública se llevara a cabo en forma anual, dentro

del segundo trimestre de cada ejercicio.

El 30 de junio de 2010 se llevo a cabo la Primera Audiencia de Rendición de

Cuentas de la Gestión 2009 de la entidad en el Auditorio de Colegio Medico

con la finalidad que se informe a la población la situación de su gestión, los

logros alcanzados, los recursos utilizados y la sostenibilidad de la empresa en

la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.

El 30 de junio de 2011 se lleva a cabo la segunda audiencia de Rendición de

cuentas de la Gestión 2010.

GESTION OPERACIONAL

FORMATO 01 : Continuidad del Servicio de Agua Potable

INDICADORES OPERACIONALES

FORMATO 02 : Niveles de Presión en las Redes de Agua Potable

FORMATO 03 : Tratamiento de Aguas Servidas

FORMATO 05 : Capacidad de Agua Potable

FORMATO 07 : Estaciones de Bombeo de Agua Potable

FORMATO 06 : Reservorios de Agua Potable

FORMATO 08 : Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas

Canal Uchusuma

(Aguas Superficiales)

Fuentes de Captación

Pozos del Ayro (Agua Subterránea)

Captación promedio Canal Caplina: 50-100 lps (Aguas Superficiales)

Fuente Superficial

Río Uchusuma

Río Caplina

Recorre aprox. 150 km Caudal promedio: 340 lps Transporta el agua de: Laguna Condorpico, Laguna Casiri y Represa de Paucarani. 50% uso agrícola, 50% uso poblacional

Alimentada por los deshielos de la Cordillera Barroso Recorre aprox. 60 km

Fuente Subterráneas

Pozos del Ayro

Pozos Sobraya

Pozos Viñani

Se opera en época de estiaje y se utilizan hasta 5 pozos.

Sistema Sobraya Pozos Sobraya 1,2 y Pozo Parque Perú: 50 l/s

Sistema Viñani Pozos Viñani PV1 y Pv2: 80 l/s Capacidad instalada : 160 l/s

SECTORIZACION OPERACIONAL DE LA CIUDAD DE

TACNA

ALMACENAMIENTO

Contamos con 15 Reservorios con una capacidad total de almacenamiento de 31,750 m3.

R1

R3

R10

R6

R2

R4 R7

R8

R9

R5

R11

R14

R12

R13

R15

INDICADORES

DE CALIDAD DEL

SERVICIO 2010

Localidad/Sector Horas de

Abastecimiento Delimitación Geográfica (centro poblado)

TACNA SECTOR 1

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 10 13 Ciudad Nueva: Desde plaza principal hasta Av. Manuel Cuadros y desde Estadio la

Bombonera hasta Av el Sol

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 11 11 Ciudad Nueva: Desde Av. Próceres hasta H. Unánue y de Av. Crespo hasta Av. El Sol

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 12 8 Ampliación Ciudad Nueva, Asoc. Alto Horizonte, Asoc. El Altiplano, Asoc. San José,

Asoc. Villa El Triunfo, Asoc. 28 de Agosto, Asoc. La Unión, Asoc. La Frontera, Asoc. 1º

de Mayo, Asoc. 24 de Febrero, Asoc. Ciudad Alta, Asent. Hum. Proyecto Norte

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 15 14 Asoc. Virgen de las Mercedes, Asoc. Primavera, Asoc. La Colina, Asoc. Vista Alegre,

Asoc. Tacna Heroica, Asoc. González Prada, Asoc. De Industriales Fco. A de Zela,

Asoc. De industriales Tacna.

TACNA SECTOR 2

TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR 17 15 Asoc. las Palmeras, Asoc. UPT, Asoc. El Salvador, Asoc. Casuarinas, Asoc.

Capanique, Asoc. Las Américas, Asoc. Villa Jesús.

TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR 18 16 Urb. Los Virreyes, PJ Francisco Antonio Zela, Pueblo tradicional de Pocollay, Asoc.

Virgen del Rosario, Asoc. Peañas.

TACNA SECTOR 3

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 09 14 Asentamiento Hum. La Esperanza, PJ San Martín, PJ Alto Alianza, Parque Industrial

Mz A, IE Auza Arce, Instituto Vigil.

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 13 15

Urb. Ramón Castilla, Urb. Sta. Cecilia, Urb. Los Sauces. Urb. Nieto. Urb. Los Perales,

Urb. Noé, Urb. Las Palmeras, Urb. Las Ciruelas, Urb. La Molina, Urb. El Rosario,

Coop. La Frontera, Asoc. Leguía, Asent. Hum. Miguel Grau. Asent. Hum. Vigil, Asoc.

Nueva Delhi, Agrupamiento Coronel Vidal, de Junio parte baja (desde José Olaya

hasta Basadre Forero), Asent. Hum. Francisco Bolognesi, Asentamiento Hum. Los

Angeles

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 14 13 Parque Industrial zona auxiliar, Asoc. Federico Barreto, Urb. Las Magnolias, A.H.

Francisco Bolognesi, Asentamiento Hum. 07 de Junio parte alta(desde Cahuide hasta

J. Olaya)

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 16 20 Urb. Caplina, Urb. Tacna, Asoc. 28 de Agosto, Urb. Capanique, Asoc. 1º de Enero,

CPM Natividad. Asoc. San Judas Tadeo.

TACNA SECTOR 4

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 05 4 Asoc. Sr. De los Milagros, Asoc. San Pedro, Asoc. La Florida

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 06 10 Asoc. Gregorio Albarracín, Asoc. Jorge Basadre, Asoc. Ramón Copaja.

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 07 7 Asoc. Intiorko, Asoc. San Pedro San Pablo, Asoc. San Juan de Dios, Asoc. Tupac

Amaru.

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 08 22 Asoc. Bella Vista, Asoc. Independencia, Asoc. J.A. Quiñones, Asoc. Miller, Asoc Bella

Vista, Asoc. Fujimori, Asoc. M.A. Odria, Asoc. Juan Velasco Alvarado.

INDICADORES

DE CALIDAD DEL

SERVICIO 2010



TACNA SECTOR 5


Conj. Hab. Arias Araguez, Conj. Hab. Las Bugambillas, Agrup. Sta. Rosa, Urb. El

Bosque, Quinta Chiri, Urb. Las Camelias, Urb. Fátima, Urb. El Mirador, Urb. José

Rosa Ara, Urb. Sta. Ana, Urb. Tarapacá, Urb. Koch, Urb. Villa Hermosa, Resid. Las

Dunas, El Portal de Villa Hermosa, Urb. Los Perales, Urb. San Pedro, Urb. Virreyna,

Urb. Silpay, Urb. Monte Verde, UNJBG.


Asoc. Villa Belén, Asoc. Los Angeles, Asoc. Villa El Triunfo, Urb. Real Felipe, Urb.

San Roque, Aasoc. Andrés A. Cáceres, Asoc. Rodriguez Pisco, Urb. Jardines de

Tacna, Urb. Sta. Catalaina, Asoc. G. Albarracín, Asoc. Pedro ruiz Gallo, Urb Sta.

Rosa, Asoc. San Isidro Labrador, PJ Leoncio Prado, Urb. San Antonio, PJ Eloy

Ureta, Urb Los Olivos, PJ La Victoria, Urb La Viña, Asoc. El Olivar PJ La Esperanza

Parte Baja.


PJ González Vigil, Urb. Viacava, Agrup. Los Jazmines, Urb. Salas, Urb. Espiritu

Santo, Asoc. San José, Urb. Bacigalupo, Agrup. 28 de Agosto, Casco Urbano (desde

Inclán hasta P. Meléndez y de Av. Bolognesi hasta Modesto Molina)


Agrup. Fco. A. de Zela, Urb. Rueda, Urb. Patty, Urb. Villa Municipal, Urb. Los

Damascos, Urb. San Carlos, Urb. Los Granados, Urb. El Ciclista, Urb. Vallecito, Urb.

Sta. Beatriz, Urb. Sotomayor, Urb. Villa Claridad, A.H. Jesús María, Villa M. del

Triunfo, Urb. Sta. Teresa, Asoc. Los Olivos, Asoc. Tarapacá, Asoc. Villa El Sol, Urb.

Sol de Oro, Asoc. Alan García, Urb Sr. de Luren, Urb. Sta. Rosa, Urb. Ramos, Urb.

La Arboleda, Urb. Monterrico, Urb. Sta. Elena, Urb. Los Naranjos, Urb. Godínez

Ramos, Urb. Hidalgo, Urb Pescacerolli.

TACNA SECTOR 6

TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR 19 24 Habitat, Agrupamiento Jorge Basadre Grohmann.


PJ Leguía, Villa Cristo Rey, Asoc. Agraria, Asoc. Universitaria, Villa Inclán, Coop. La

Arboleda, Asoc. Pueblo Libre, Asoc. Los Cipreces, Asoc. 1º Septiembre, Coop. Auza

Arce, Asoc. Hijos de Leguía, Asoc. El Cacique, Asociación Agraria las Vilcas.

TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR 21 12 Asociación Para Grande, Villa Panamericana (parte baja) Asoc. Vallecito, Asociación

Alto de la Lima.


Asoc. Cayetano Heredia, Urb. Villa Sol, Para Chico, Villa Panamericana (parte alta)

Asoc. Las Palmeras, Asoc. Las Retamas, Urb. Villa Magisterial, Urb. Sta. María, Urb.

Monte Bello.

INDICADORES

DE CALIDAD DEL

SERVICIO 2010



TACNA SECTOR 7


Asoc. Las Viñas, Asoc. Los Ediles, Asoc. José C. Mariátegui, Asoc. Las Dalias,

Asoc. Las Palmas, Asoc. Los Robles, Asoc. Las Begonias, Asoc. Los Claveles,

Asoc. Villa Magisterial, Asoc. Eben Ezer, Asoc. Jorge Chávez, Asoc. Ciudad

Heroica, Asoc. Satélite del Sur, Asoc. Yoshiyama.


Asoc. San Francisco, Asoc. Las Américas, Asoc. Los Próceres, Asoc. El

Terminal, Asoc. La Molina, Asoc. José A. Quiñonez, Asoc. Cruz del Sur, Asoc.

INADE, Asoc. Las Magnolias, Asoc. El Terminal, Asoc. 28 de agosto, Asoc. Villa

Caplina, Asoc. Héroes del Cenepa, Asoc. Los Rosales, Asoc. Las Bugambillas,

Asoc. 24 de Junio, Asoc. Vista Alegre, Viñani.

TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR 25 13 Asoc. Las Viñas, Villa Agronómica, Asoc. 1º de mayo, Asoc. Alfonso Ugarte I

Etapa.


Asoc. Los Delfines, Asoc. Los Sauces, Asoc. Sta. Lucía, Asoc. Javier Noriega,

Asoc. 5 de Noviembre, Coop. 3 de Diciembre, Asoc. El Morro, Asoc. Arunta,

asoc. Tarapacá, Asoc. Pérez Gamboa, Asoc. Alfonso Ugarte II Etapa, Asoc. Zora

Carbajal, Asoc. Auza Arce, Asoc. Alfonso Ugarte III Etapa, Asoc. 8 de Diciembre.

LOCUMBA SECTOR 1 18 Zona Urbana de Locumba, Alto Locumba, Anexo de Piñapa

PACHIA SECTOR 1 18 Zona Urbana de Pachía, Anexo de Peligro, Huaycuyo, Asociacion San José

NIVELES DE PRESION EN

LAS REDES DE AGUA

POTABLE 2010

Localidad/Sector

Nivel de Presión

Agua Potable

(m.c.a.)

Calificación Delimitación Geográfica (centro poblado)

TACNA SECTOR 1

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 10 23 BUENO Ciudad Nueva: Desde plaza principal hasta Av. Manuel Cuadros y desde Estadio la

Bombonera hasta Av el Sol

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 11 21 BUENO Ciudad Nueva: Desde Av. Próceres hasta H. Unánue y de Av. Crespo hasta Av. El Sol

TACNA SECTOR 1 SUB SECTOR 12 23 BUENO

Ampliación Ciudad Nueva, Asoc. Alto Horizonte, Asoc. El Altiplano, Asoc. San José, Asoc.

Villa El Triunfo, Asoc. 28 de Agosto, Asoc. La Unión, Asoc. La Frontera, Asoc. 1º de Mayo,

Asoc. 24 de Febrero, Asoc. Ciudad Alta, Asent. Hum. Proyecto Norte


Asoc. Virgen de las Mercedes, Asoc. Primavera, Asoc. La Colina, Asoc. Vista Alegre, Asoc.

Tacna Heroica, Asoc. González Prada, Asoc. De Industriales Francisco Antonio de Zela,

Asociación de industriales Tacna.

TACNA SECTOR 2

TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR 17 13 BUENO Asociación las Palmeras, Asoc. UPT, Asoc. El Salvador, Asoc. Casuarinas, Asoc.

Capanique, Asoc. Las Américas, Asociación Villa Jesús.

TACNA SECTOR 2 SUB SECTOR 18 12 BUENO Urb. Los Virreyes, PJ Francisco A. Zela, Pueblo tradicional de Pocollay, Asoc. Virgen del

Rosario, Asoc. Peañas.

TACNA SECTOR 3

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 09 13 BUENO Asent. Hum. La Esperanza, PJ San Martín, PJ Alto Alianza, Parque Industrial MzA, IE Auza

Arce, Instituto Vigil.


Urb. Ramón Castilla, Urb. Sta. Cecilia, Urb. Los Sauces. Urb. Nieto. Urb. Los Perales, Urb.

Noé, Urb. Las Palmeras, Urb. Las Ciruelas, Urb. La Molina, Urb. El Rosario, Coop. La

Frontera, Asoc. Leguía, Asentamiento Hum. Miguel Grau. Asent. Hum. Vigil, Asoc. Nueva

Delhi, Agrup. Coronel Vidal, de Junio parte baja (desde José Olaya hasta Basadre Forero),

Asent. Hum. Francisco Bolognesi, Asentamiento Humanos los Ángeles

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 14 12 BUENO Parque Industrial zona auxiliar, Asoc. Federico Barreto, Urb. Las Magnolias, A.H. Fco.

Bolognesi, A.H. 07 de Junio parte alta(desde Cahuide hasta J. Olaya)

TACNA SECTOR 3 SUB SECTOR 16 15 BUENO Urb. Caplina, Urb. Tacna, Asoc. 28 de Agosto, Urb. Capanique, Asoc. 1º de Enero, CPM

Natividad. Asoc. San Judas Tadeo.

TACNA SECTOR 4

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 05 9 REGULAR Asoc. Sr. De los Milagros, Asoc. San Pedro, Asoc. La Florida

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 06 20 BUENO Asoc. Gregorio Albarracín, Asoc. Jorge Basadre, Asoc. Ramón Copaja.

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 07 17 BUENO Asoc. Intiorko, Asoc. San Pedro San Pablo, Asoc. San Juan de Dios, Asociación Tupac

Amaru.

TACNA SECTOR 4 SUB SECTOR 08 38 BUENO Asoc. Bella Vista, Asoc. Independencia, Asoc. J.A. Quiñones, Asoc. Miller, Asoc Bella Vista,

Asoc. Fujimori, Asoc. M.A. Odria, Asoc. Juan Velasco Alvarado.


LAS REDES DE AGUA

POTABLE 2010

Localidad/Sector

Nivel de

Presión

Agua

Potable

(m.c.a.)


TACNA SECTOR 5


Conj. Hab. Arias Araguez, Conj. Hab. Las Bugambillas, Agrup. Sta. Rosa, Urb. El

Bosque, Quinta Chiri, Urb. Las Camelias, Urb. Fátima, Urb. El Mirador, Urb. José

Rosa Ara, Urb. Sta. Ana, Urb. Tarapacá, Urb. Koch, Urb. Villa Hermosa, Resid.

Las Dunas, El Portal de Villa Hermosa, Urb. Los Perales, Urb. San Pedro, Urb.

Virreyna, Urb. Silpay, Urb. Monte Verde, UNJBG.


Asoc. Villa Belén, Asoc. Los Ángeles, Asoc. Villa El Triunfo, Urb. Real Felipe, Urb.

San Roque, Asoc. Andrés A. Cáceres, Asoc. Rodriguez Pisco, Urb. Jardines de

Tacna, Urb. Sta. Catalaina, Asoc. G. Albarracín, Asoc. Pedro Ruiz Gallo, Urb Sta.

Rosa, Asoc. San Isidro Labrador, PJ Leoncio Prado, Urb. San Antonio, PJ Eloy

Ureta, Urb Los Olivos, PJ La Victoria, Urb La Viña, Asoc. El Olivar PJ La

Esperanza Parte Baja.


PJ Gonzáles Vigil, Urb. Viacava, Agrup. Los Jazmines, Urb. Salas, Urb. Espíritu

Santo, Asoc. San José, Urb. Bacigalupo, Agrup. 28 de Agosto, Casco Urbano

(desde Inclán hasta P. Melendez y de Av. Bolognesi hasta Modesto Molina)


Agrup. Francisco A. de Zela, Urb. Rueda, Urb. Patty, Urb. Villa Municipal, Urb.

Los Damascos, Urb. San Carlos, Urb. Los Granados, Urb. El Ciclista, Urb.

Vallecito, Urb. Sta. Beatriz, Urb. Sotomayor, Urb. Villa Claridad, A.H. Jesus María,

Villa Ma del Triunfo, Urb. Sta. Teresa, Asoc. Los Olivos, Asoc. Tarapacá, Asoc.

Villa El Sol, Urb. Sol de Oro, Asoc. Alan García, Urb Sr. de Luern, Urb. Sta. Rosa,

Urb. Ramos, Urb. La Arboleda, Urb. Monterrico, Urb. Sta. Elena, Urb. Los

Naranjos, Urb. Godínez Ramos, Urb. Hidalgo, Urb Pescacerolli.

TACNA SECTOR 6

TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR 19 20 BUENO Habitat, Agrupamiento Jorge Basadre Grohman.


PJ Leguía, Villa Cristo Rey, Asoc. Agraria, Asoc. Universitaria, Villa Inclán, Coop.

La Arboleda, Asoc. Pueblo Libre, Asoc. Los Cipreces, Asoc. 1º Septiembre,

Coop. Auza Arce, Asoc. Hijos de Leguía, Asoc. El Cacique, Asoc. Agraria las

Vilcas.

TACNA SECTOR 6 SUB SECTOR 21 14 BUENO Asoc. Para Grande, Villa Panamericana (parte baja) Asoc. Vallecito, Asociación

Alto de la Luna.


Asoc. Cayetano Heredia, Urb. Villa Sol, Para Chico, Villa Panamericana (parte

alta) Asoc. Las Palmeras, Asoc. Las Retamas, Urb. Villa Magisterial, Urb. Sta.

María, Urb. Monte Bello.


LAS REDES DE AGUA

POTABLE 2010

Localidad/Sector

Nivel de

Presión

Agua

Potable

(m.c.a.)


TACNA SECTOR 7


Asoc. Las Viñas, Asoc. Los Ediles, Asoc. José C. Mariátegui, Asoc. Las Dalias,

Asoc. Las Palmas, Asoc. Los Robles, Asoc. Las Begonias, Asoc. Los Claveles,

Asoc. Villa Magisterial, Asoc. Eben Ezer, Asoc. Jorge Chavez, Asoc. Ciudad

Heroica, Asoc. Satélite del Sur,Asoc. Yoshiyama.


Asoc. San Francisco, Asoc. Las Américas, Asoc. Los Próceres, Asoc. El

Terminal, Asoc. La Molina, Asoc. José A. Quiñonez, Asoc. Cruz del Sur, Asoc.

INADE, Asoc. Las Magnolias, Asoc. El Terminal, Asoc. 28 de agosto, Asoc. Villa

Caplina, Asoc. Héroes del Cenepa, Asoc. Los Rosales, Asoc. Las Bugambillas,

Asoc. 24 de Junio, Asoc. Vista Alegre, Viñani.

TACNA SECTOR 7 SUB SECTOR 25 19 BUENO Asoc. Las viñas, Villa Agronómica, Asoc. 1º de mayo, Asoc. Alfonso Ugarte I

Etapa.


Asoc. Los Delfines, Asoc. Los Sauces, Asoc. Sta. Lucía, asoc. Javier Noriega,

Asoc. 5 de Noviembre, Coop. 3 de Diciembre, Asoc. El Morro, Asoc. Arunta,

Asoc. Tarapacá, Asoc. Pérez Gamboa, Asoc. Alfonso Ugarte II Etapa, Asoc.

Zora Carbajal, Asoc. Auza Arce, Asoc. Alfonso Ugarte III Etapa, Asoc. 8 de

Diciembre.

LOCUMBA SECTOR 01 20 BUENO Zona Urbana de Locumba, Alto Locumba, Anexo de Piñapa

PACHIA SECTOR 01 20 BUENO Zona Urbana de Pachía, Anexo de Peligro, Huaycuyo, Asoc. San José

NOTA : Los criterios de evaluación usados son los siguientes

0 – 5 mca : MALO

5 – 10 mca : REGULAR

10 – 50 mca : BUENO

De acuerdo a norma OS.050 Redes de Distribución de Agua para Consumo Humano del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Localidad Porcentaje Tratamiento Nivel de Tratamiento (Según Norma)

Tacna (Planta Tratamiento Cono

Sur – Magollo) 94.91 %

Planta Tratamiento Cono Sur (Efluente):

99.9911 % Remoción Coliformes

Termotolerantes corresponde a la categoría B.

Planta Tratamiento de Magollo (Efluente):

99.9662 % Remoción Coliformes

Termotolerantes corresponde a la categoría B.

Pachia No se aplica

Locumba No se aplica

NOTA :

• Los porcentajes de tratamiento corresponden a la relación del volumen tratado de aguas servidas versus el volumen de agua recolectado de agua

servidas en las redes de alcantarillado al mes de diciembre de 2010 (% tratamiento = Vol. Tratado de aguas servidas / volumen recolectado de aguas

servidas en las redes de alcantarillado x 100).

• Según las Directrices de la OMS (1989) las aguas corresponden a la categoría B, cuyos fines de uso de agua tratada corresponden al riego de cultivos

industriales, praderas y arboles de tallo alto.

• Los resultados de eficiencia de nivel de tratamiento se miden en cuanto a la cercanía o aproximación al 99.9999%.

Localidad Tipo de Planta (1) Capacidad

(lps )

Antigüedad

(años)

Tacna

Calana-Superficial Unidades compactas 400 33 años

Alto Lima-Superficial Convencional 100 77 años

Parque Perú-Subterránea Pozo Subterráneo 14 31 años

Sobraya Nº 01-

subterranea

Pozo Subterráneo 17 31 años

Sobraya Nº 02 -

subterránea

Pozo Subterráneo 15 31 años

Viñani Nº 01-Subterranea Pozo Subterráneo 74 7 años

Viñani Nº 02 subterránea Pozo Subterráneo 77 8 años



Pachia

Planta Superficial Convencional 10 47 años

Subterránea

Locumba

Pozo Subterránea P. Galeria filtrante 10 31 años

Localidad Capacidad

(M3)

Estado de

conservación (2) Ubicación

TACNA

RESERVORIO-1 2,000 Bueno Planta Agua potable Calana Km 06

RESERVORIO-2 1,500 Bueno Reservorio Pocollay Av. Celestino Vargas

RESERVORIO-3 1,000 Bueno Reservorio Parque Peru

RESERVORIO-4 4,000 Bueno Planta Alto de Lima Prolong. Alto de Lima

S/n

RESERVORIO-5 600 Bueno Av. Ejercito 1era cuadra Para Chico Leguía

RESERVORIO-6 800 Bueno Reservorio parte alta AAPITAC

RESERVORIO-7 3,500 Regular Planta Alto Lima Prolong. Alto Lima S/N

RESERVORIO-8 3,500 Bueno Planta Alto Lima Prolong. Alto Lima S/N

RESERVORIO-9 4,000 Bueno Frente al cuartel Tarapacá las Vilcas

RESERVORIO-10 2,250 Bueno Parte Alta Ciudad Nueva

RESERVORIO-11 1,250 Bueno Av. Humbolt III Etapa Alfonso Ugarte Cono

Sur

RESERVORIO-12 2,250 Bueno Ciudad Perdida

RESERVORIO-13 600 Bueno Av. Humbolt III Etapa Alfonso Ugarte Cono

Sur

RESERVORIO-14 2,250 Bueno Parte Alta Ciudad Nueva

RESERVORIO-15 2,250 Bueno Asociación PROMUVI la Unión

PACHIA

Reservorio Pachia- 150 Regular Parte Alta Distrito de Pachia

LOCUMBA

Reservorio Locumba 32 Regular Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman

Reservorio Alto Locumba 20 Bueno Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman

Reservorio Piñapa 20 Bueno Ciudad Locumba Prov. Jorge Basadre Grohoman

Localidad/Estación

de Bombeo

Capacidad de

Bombeo

(lps)

Estado de

conservación (3)

Proporción

de Agua

Bombeada

(%)

Ubicación

Tacna

Pozo Parque Perú 14 Bueno 99.2 Pocollay - Sobraya

Pozo Sobraya Nº 01 17 Bueno 76.3 Pocollay - Sobraya

Pozo Sobraya Nº 02 13 Bueno 58.0 Pocollay - Sobraya

Pozo Viñani Nº 01 60 Bueno 76.3 Cono Sur




Pachia

Locumba

Pozo Galeria Filtrante 4.5 Regular 75 Locumba

(3) Bueno, Regular o Malo

NOTA : (1) Los porcentajes de Agua bombeada, no son el 100% debido a que en el transcurso del año 2010 , hubo periodos de paralización ya sea de corte de fluido eléctrico o por fallas en el equipo de Bombeo.

Localidad/Estac

ión de Bombeo

Capacidad de

Bombeo

(lps)

Estado de

conservación

(3)

Proporció

n de Agua

Bombeada

(%)

Ubicación

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

No se aplica

GESTION COMERCIAL

FORMATO 04 : Costo de los Servicios de Saneamiento

INDICADORES EMPRESARIALES

FORMATO 10 : Conexiones de Alcantarillado

FORMATO 11 : Micromedición

FORMATO 13 : Reclamos en Primera Instancia

EDUCACION SANITARIA:

FORMATO 14 : Reclamos en Segunda Instancia

FORMATO 09 : Conexiones de Agua

Localidad

Conex.

Totales

(Nº)

Tarifa

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Costo

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Tarifa

Promedio

de

Alcantarill

ado

(S/./M3)

Costo

Promedio

de

Alcantarill

ado

(S/./M3)

Social 576 0.593

0.95

0.071

0.44

Domestico 68,148 0.710 0.363

Comercial 4,173 1.97 1.008

Industrial 359 3.017 2.027

Estatal 1,124 0.642 0.496

INDICADORES DE GESTION

Formato Nº 4 - Costo de los Servicios de Saneamiento - Al mes de diciembre de 2010

LOCALIDAD TACNA

Localidad

Conex.

Totales

(Nº)

Tarifa

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Costo

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Tarifa

Promedio de

Alcantarillad

o (S/./M3)

Costo

Promedio de

Alcantarillad

o (S/./M3)

Social 5 0.599

0.87

0.174

0.27

Domestico 247 0.774 0.199

Comercial 5 1.816 0.942

Industrial 0 0 0

Estatal 11 1.091 0.558

LOCALIDAD PACHIA

Localidad

Conex.

Totales

(Nº)

Tarifa

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Costo

Promedio

de Agua

Potable

(S/./M3)

Tarifa

Promedio de

Alcantarillad

o (S/./M3)

Costo

Promedio de

Alcantarillad

o (S/./M3)

Social 10 0.239

0.44

0.033

0.17

Domestico 296 0.428 0.172

Comercial 6 1.002 0.443

Industrial 3 2.366 1.144

Estatal 18 0.445 0.206

LOCALIDAD LOCUMBA

Formato Nº 4 - Costo de los Servicios de Saneamiento - Al mes de diciembre de 2010

Categoría

Conex.

Totales

(Nº)

Unidades

de Uso

(Nº)

Distrib.

(%)

Conex. No

Fact.

(Nº)

Unidades

de Uso No

Fact.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 576 0.78 125 12.43

Domestico 68,148 91.62 586 58.25

Comercial 4,173 117 5.61 34 3.38

Industrial 359 0.48 17 1.69

Estatal 1,124 1.51 244 24.25

Total 74,380 117 100 1,006 100

Formato Nº 9 - Conexiones de Agua Potable - Al 31 de Diciembre de 2010

Localidad: Tacna

Categoría

Conex.

Totales

(Nº)

Unidades de

Uso

(Nº)

Distrib.

(%)

Conex. No

Fact.

(Nº)

Unidades de

Uso No Fact.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 5 1.87 1 4.17

Domestico 247 92.16 23 95.83

Comercial 5 1.87 0 0

Industrial 0 0 0 0

Estatal 11 4.10 0 0

Total 268 100 24 100

Formato Nº 9 - Conexiones de Agua Potable - Al 31 de Diciembre de 2010

Localidad: Pachia

Categoría

Conex.

Totales

(Nº)

Unidades de

Uso

(Nº)

Distrib.

(%)

Conex. No

Fact.

(Nº)

Unidades de

Uso No Fact.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 10 3.00 0 0

Domestico 296 88.89 25 100


Industrial 3 0.90 1 0

Estatal 18 5.41 0 0

Total 333 100 26 100

Localidad: Locumba

Formato Nº 10 - Conexiones de Alcantarillado -Al 31 de Diciembre de 2010

Categoría

Conexiones

Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

Conexiones

No Factur.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 155 0.21 7 1.09

Domestico 67,421 92.81 576 90.00

Comercial 4,088 5.63 20 3.13

Industrial 331 0.46 1 0.16

Estatal 650 0.89 36 5.62

Total 72,645 100 640 100

Localidad: Tacna

Categoría

Conexiones

Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

Conexiones

No Factur.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 2 1.59 0 0

Domestico 109 86.51 0 0


Industrial 0 0 0 0

Estatal 10 7.93 0 0

Total 126 100 0 100

Localidad: Pachia

Categoría

Conexiones

Totales

(Nº)

Distrib.

(%)

Conexiones

No Factur.

(Nº)

Distrib.

(%)

Social 4 1.53 0 0

Domestico 233 89.27 0 0


Industrial 2 0.77 0 0

Estatal 17 6.51 0 0

Total 261 100 0 100

Localidad: Locumba

Localidad Medidores

Instalados

Medidores

Operativos

Nivel de

Micromedi

ción (%)

Tacna 45,258 42974 57.78

Pachia 175 144 53.73

Locumba 175 167 50.15

Total EPS 45,608 43,285

Formato Nº 11 – Micromedición - Al 31 de Diciembre de 2010

Categoría

Rango 1 Rango 2 Rango 3

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Social 1,777 2,273 15,348 21,262

Domestico 112,667 168,252 515,357 810,960 145,524 294,971

Comercial 40,219 69,549 59,952 116,670

Industrial 3,657 5,008 6,033 11,757

Estatal 18,403 27,363 158,187 255,233

Total 176,723 272,445 754,877 1 215,882 145,524 294,971

Formato Nº 12 - Promedio de Consumo y Facturación - Al 31 de Diciembre de

2010

Localidad: Tacna

Categoría


Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturad

o

(S/./mes)

Social 0.70 103 178

Domestico 183 416 2,357 2,963 812 1,622

Comercial 27 46 15 25

Industrial 0 0 0 0

Estatal 198 404 606 1,253

Total 408 866.70 3,081 4,419 812 1,622

Localidad: Pachia

Categoría


Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturado

(S/./mes)

Promedio

Consumo

(M3/mes)

Promedio

Facturad

o

(S/./mes)

Social 19 44.01 8

Domestico 69 35.61 3,527 3,587.58 182 194.337

Comercial 38 91.35 6

Industrial 0 50.40 0

Estatal 468 674.19 183

Total 594 895.56 3,724 3,587.58 182 194.337

Localidad: Locumba

Tipo de Reclamos Recibidos

Nº

Atendidos

Nº

Días Promedio de

Atención

Consumo Medido (A-1) 3,874 3,874 25

Consumo Promedio (A-2) 402 402 25

Asignación de Consumo (A-3) 323 323 25

Asignación de consumo

Consumo no Facturado Opt. (A-4) 0 0

Consumo no realizado x serv. (A-5) 0 0

Consumo atribuible a usuario ant. (A-6) 0 0

Consumo atribuible a Suministro (A-7) 0 0

Refacturación (A-8) 0 0

Tipo de tarifa (B-1) 246 246 25

Conceptos Emitidos (C-1) 370 370 25

Numero de Unidades de uso (C-2) 0 0 0

Total 5,215 5,215 25

Formato Nº 13 - Reclamos en Primera Instancia - Al 31 de Diciembre de 2010

Tipo de Reclamos Presentados

Nº

Absueltos a Favor

Nº

Días Promedio

de Atención

Tipo de tarifa 21 17 60

Consumo medido 877 718 60

Consumo promedio 63 42 60

Asignación de consumo 41 27 60

Concepto emitido 11 09 60

Total 1,013 813

Formato Nº 14 - Reclamos en Segunda Instancia - Al 31 de Diciembre de 2010

EDUCACION SANITARIA - Al 31 de Diciembre de 2010

EDUCACION SANITARIA - Al 31 de Diciembre de 2010

Durante el año 2010, en el marco del Programa de educación Sanitaria se suscribió el Convenio

Interinstitucional, que dio inicio a sus actividades; entre las que se cuentan elaboración de

Material educativo de difusión masiva a II EE y organizaciones de Base. Se recibieron 284

delegaciones de escolares que participaron en las Visitas Guiadas a las Plantas de Tratamiento.

Se realizó la visita a 77 II EE oportunidad en la que nuestro personal participó con la

presentación de show infantiles y exposiciones dirigido a estudiantes de los diferentes niveles

educativos. Se efectuó el Reconocimiento de 93 Brigadas Escolares y 173 Organizaciones de

Base de las Municipalidades de Ciudad Nueva, Pocollay y Provincial de Tacna, Presentación en

II EE la población beneficiada fue de 11,990 estudiantes y 309 representantes de

organizaciones de Base.

GESTION FINANCIERA

FORMATO 15 : Personal

INDICADORES EMPRESARIALES

FORMATO 16 : Personal Directivo

FORMATO 17 : Distribución Costos y Gastos Por Naturaleza

FORMATO 18 : Balance General Comparativo

COMENTARIO SOBRE LAS CUENTAS Y LA SITUACION REAL DE LA EMPRESA:

FORMATO 19 : Estado de Ganancias Y Pérdidas Comparativo

Categoría Nº

Gerencial (05 Gerentes, 20 Cargo de Confianza) 25

Profesional 26

Administrativo 51

Operativo 81

Auxiliar 01

Total 184

Formato Nº 15 - Personal - Al 31 de Diciembre de 2010

Nombre y Apellido Miembro (4) Representante (5)

Tiempo en el Cargo

Luis Ramón Torres Robledo Junta de Accionista Municipalidad Provincial de Tacna 07-12-06 al 31-12-10

Víctor Félix Cutipa Melchor Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Pachia 22-12-06 al 31-12-10

Julio Victor Dávalos Flores Junta de Accionista Municipalidad Provincial Jorge Basadre 07-12-06 al 31-12-10

Victor Napoleón Cabrera Zolla Junta de Accionista Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín 07-12-06 al 31-12-10

Roberto Vargas Romero Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 14-12-09 al 31-12-10

Fausto Foraquita Mendoza Junta de Accionista Municipalidad Distrital de Pocollay 20-12-06 al 31-12-10

Luis Alberto Mamani Churacutipa Junta de Accionista Municipalidad Distrital Alto de la Alianza 07-12-06 al 31-12-10

Edgar Manuel Acosta Pinto Directorio Municipalidades Accionistas 08-08-07 al 31-12-10

Pedro Emilio Vargas Rivera Directorio Municipalidades Accionistas 08-08-07 al 31-12-10

Nicolás Quispe Roque Directorio Gobierno Regional 08-08-07 al 31-12-10

Alberto Martin Galindo Vera Directorio Sociedad Civil - Colegio Abogados 15-10-10 al 31-12-10

Jose Raúl Ardiles Flores Directorio Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman Tacna 08-08-07 al 31-12-10

Formato Nº 16 - Personal Directivo - Al 31 de Diciembre de 2010

(4): Junta de Accionistas o Directorio. (5): Municipio, Región, Colegio Profesional, Cámara de Comercio u otro.

Formato Nº 17 - Distribución Costos y Gastos Por Naturaleza - Al 31 de Diciembre de 2010

Costos Costo Ventas Gasto Adm. Gasto de Ventas Total %

Suministros 1,524,184.39 291,829.19 310,241.31 2,126,254.89 11.67%

Cargas de Personal 2,899,062.91 2,266,045.20 1,310,348.93 6,475,457.04 35.54%

Sueldos 468,226.67 1,390,373.02 653,779.50 2,512,379.19

Salarios 1,401,776.47 28,072.40 183,780.90 1,613,629.77

Otras Remuneraciones 601,482.36 440,707.19 269,220.91 1,311,410.46

Vacaciones 180,804.33 137,711.65 83,734.18 402,250.16

Seguridad y Previsión Social 216,773.08 160,361.60 94,664.55 471,799.23

Remuneracion al Directorio 0.00 63,800.00 0.00 63,800.00

Otras Cargas de Personal 30,000.00 45,019.34 25,168.89 100,188.23

Servicios Prestados por Terceros 2,509,933.04 467,542.95 580,841.04 3,558,317.03 19.53%

Transporte y Almacenamiento 26,362.93 44,543.68 3,213.34 74,119.95

Correo y Telecomunicaciones 2,715.22 43,425.08 1,212.52 47,352.82

Honorarios Comisiones 12,900.00 134,295.30 239,381.87 386,577.17

Mantenimiento y Reparacion 236,792.60 6,210.12 0.00 243,002.72

Electricidad y Agua 1,752,464.28 20,544.83 15,591.59 1,788,600.70

Publicidad y Publicaciones 0.00 48,957.25 29,041.14 77,998.39

Servicios de Personal 316,566.08 64,500.00 266,552.58 647,618.66

Otros Servicios 162,131.93 105,066.69 25,848.00 293,046.62

Tributos 306,501.40 239,624.67 51,909.94 598,036.01 3.28%

Cargas Diversas de Gestion 145,028.68 125,717.35 20,221.07 290,967.10 1.60%

Provisión del Ejercicio 3,622,376.73 1,121,538.51 428,921.20 5,172,836.44 28.39%

TOTAL GENERAL 11,007,087.15 4,512,297.87 2,702,483.49 18,221,868.51 100.00%

RUBROS Año 2010 Año 2009

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 9’519,015 25’564,070

Cuentas por cobrar Comerciales 2’715,404 2’544,914

Menos: Provisión Cobranza Dudosa -493,569 -484,306

Otras Cuentas por Cobrar 195,150 187,100

Menos: Provisión Cobranza Dudosa

Existencias 1’237,823 1’164,983

Gastos Pagados por Anticipado 7’367,384 6’149,851

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20’541,207 35’126,612

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 147’760,552 123’178,832

Menos: Depreciación Acumulada -34’405,758 -30’516,217

Activos Intangibles 10’336,977 10’445,267

Menos: Amortización Acumulada Intangible -8’315,779 -7’694,557

Impto. A la Renta y Particip. Diferidos Activo

Otros Activos

TOTAL NO CORRIENTE 115’375,992 95’413,325

TOTAL ACTIVO 135’917,199 130’539,937

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales 748,792 1’511,195

Otras Cuentas por Pagar 2’020,420 1’690,811

Parte Cte. Deudas Largo Plazo 11,346 321,357

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2’780,558 3’523,363

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo 0 11,346

Beneficios Sociales de los Trab. (CTS.)

Ingresos diferidos 85’380,746 79’677,286

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 85’380,746 79’688,632

TOTAL PASIVO 88’161,304 83’211,995

PATRIMONIO

Capital 29’800,000 29’164,000

Capital Adicional 15’756,835 15’783,755

Resultados no realizados 4’839,364 4’839,364

Reservas 19,710 19,710

Resultado del Período 427,953 170,299

Resultados Acumulados -3’087,967 -2’649,186

TOTAL PATRIMONIO 47’755,895 47’327,942

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 135’917,199 130’539,937

Formato Nº 18

BALANCE GENERAL COMPARATIVO Al 31 de Diciembre de 2010

Formato Nº 19 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre de 2010

RUBROS Año 2010 Año fin 2009

Ventas Netas 18’385,846 16’462,516

A Terceros 18’385,846 16’462,516

A Empresas Vinculada

Otros Ingresos Operacionales 669,497 480,531

A Terceros 669,497 480,531


TOTAL INGRESOS BRUTOS 19’055,343 16’943,047

Costos de Ventas -11’007,087 -9’442,675

A Terceros -11’007,087 -9’442,675


UTILIDAD BRUTA 8’048,256 7’500,372

Gastos de Administración -4’512,298 -4’041,871

Gastos de Ventas -2’702,484 -3’039,401

UTILIDAD OPERATIVA 833,474 419,100

OTROS INGRESOS (GASTOS) 372,182 307,413

Ingresos Financieros 21,503 36,215

Gastos Financieros -44,766 -67,504

Otros Ingresos 509,790 533,649

Otros Gastos -114,345 -194,947

Resultado por Exposición a la Inflación

RESULT. ANTES RTIC. Y DEL IMP. RENT. 1’205,656 726,513

Participaciones y Deducciones -210,190 -150,328

Impuesto a la Renta -567,513 -405,886

RESULT. ANTES DE PART. EXT. 427,953 170,299

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 427,953 170,299

a) El Activo de la Institución asciende a S/. 135’917,199, siendo el Activo Neto de la institución de S/. 113'354,794. En Obra en curso por Obras e Infraestructura en el año 2010 se tiene S/.24’594,831(Obras Pendientes por liquidar). El Rubro de Edificios y otras construcciones se han incrementado por obras liquidadas siendo la principal la Obra de Viñani por S/. 40,455,395.90 b) La institución refleja una disminución de su saldo de caja de S/. 16'045,055, por el desembolso de las Transferencias para obras (Banco. De la Nación), que al 31/12/2010 presenta un saldo de S/. 4’289,022. c) El rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales refleja un incremento de S/. 161,227.00. El saldo de Cuentas por Cobrar por Pensiones de Agua y Alcantarillado es de S/. 2’715,404 y hay una Morosidad de S/. 493,569. d) En el Rubro de Otras Cuentas por Cobrar se presenta un importe de S/. 195,150 que corresponde a Reclamos a ESSALUD S/. 30,878, reclamos a AFP S/. 1,211, compañía aseguradora S/. 2,500, Otros Reclamos a terceros por S/.3,171, reclamos a trabajadores por S/.61,485 y otras cuentas por cobrar diversas por S/.6,488 en algunos casos los saldos datan de años anteriores, y en lo que respecta al año 2010. e) El Rubro de Existencias refleja un importe de S/. 1’237,823, en Materias Primas S/. 192,541 y en Suministros Diversos S/. 988,950, el rubro más significativo es el material de construcción que llega a S/. 876,327. f) El Rubro de Gasto Diferidos refleja un importe de S/. 7’367,384 que corresponde a seguros pagados por adelantado por S/. 257,992 y en otras cargas diferidas S/. 7’109,392; por Crédito de IGV por S/. 7’109,342 y por IGV retenciones S/. 50 g) El Rubro Activos Intangibles refleja un importe de S/. 10’336,977 de los cuales corresponden en licencias de equipos de computo S/. 501,088 en Desarrollo Tecnológico S/. 744,297, en estudios y proyectos S/. 9’091,592 de los cuales el más significativo son: Estudios Definitivos por S/ 7’542,057 y en otros Estudios y Proyectos la cantidad de S/. 892,487. h) En cuanto a las Obligaciones Financieras, la deuda corriente llega a S/. 11,346 que corresponde a la última cuota del fraccionamiento del impuesto a la renta 3ra-SEAP.La deuda a corto al Préstamo a COLFONAVI ha sido cancelada. i) En cuanto a la deuda por proveedores asciende a S/. 748,792, disminuyendo en S/. 762,403 con respecto al año anterior. El rubro más significativo son los compromisos de gasto operativos por Ordenes de Servicio por S/. 303,933. j) Para el ejercicio 2010, el Rubro Ingresos Diferidos presenta un importe total por la cantidad de S/.85’380,746 que corresponde a las transferencias efectuadas desde el 2007 por el Ministerio de Vivienda –Programa Agua para todos y de las Municipalidad Provincial de Tacna Distritales y Gobierno Regional de Tacna para la ejecución de obras de saneamiento.

Comentarios sobre las cuentas y la situación real de la EPS - Al 31 de Diciembre de 2010

Comentarios del Balance General:

k) El compromiso por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría y participaciones por pagar ascienden a S/. 567,513 y S/. 210,190.Para el caso del impuesto a la renta, durante el año 2010 se han efectuado pagos a cuenta, por lo que la entidad pagará la diferencia por el impuesto a la renta 2010. l) El Capital Social de la institución asciende a S/. 29'164,000, ya se emitieron las actas de conciliación a las municipalidades para su conformidad. m) El rubro de Cuentas por Pagar refleja un importe a pagar en: remuneraciones S/ 244,242 que corresponden a vacaciones S/. 175,009, participaciones por pagar de años anteriores S/. 30,715 y otras Remuneraciones S/. 38,518. En Otras cuentas por Pagar S/. 982,253 que corresponden a reclamos por terceros por S/. 56,690; Cuentas por liquidar S/. 521,869; Depósitos en garantía S/.277,658 ; en Otras Cuentas por Pagar Diversas S/. 28,926 y Compensación por Tiempo de servicios S/. 97,110 n) El Rubro Provisiones, expresa el importe de S/. 337,177 que corresponde a procesos civiles S/. 3,611; por administrativos S/. 85,951, por laborales S/. 247,615. En este rubro se expresa los expedientes judiciales que ya tienen sentencia y que deben ser pagados en ejercicio 2010. Los expedientes que tiene demanda pero no cuentan con sentencia definitiva se registran en Cuentas de Orden como es el caso de los expedientes de apelación que se encuentran en el Tribunal Fiscal por más de 3 millones de soles( SUNAT). o) El Rubro de Ingresos Diferidos refleja el importe de S/. 85’380,746. Corresponden a la aplicación de la NIC 20 por la Transferencias Financieras recibidas por el Ministerio de Vivienda y Construcción, por el Gobierno Regional, y Municipalidades recibidas para la ejecución de obras. Tienden a disminuir conforme se aplique la depreciación a las obras ya liquidadas. p) El Rubro de Capital refleja el importe de S/. 29’800,000. Ha sufrido una variación significativa en la composición del porcentaje de participación, variando las acciones de la entidad en forma interna. q) La Utilidad Neta del Ejercicio es de S/. 427,953, resultado mayor al del año anterior, por: un incremento en los Ingresos de S/. 2’112,296, y el incremento en el Costo de Tratamiento de Agua, por el Gasto de Ventas así como el registro de la provisión de vacaciones del personal nombrado, la amortización de intangibles, la depreciación , laudo arbitral entre otros.

Comentarios del Balance General: (cont.)


a) Los Ingresos por ventas de servicios a sido de S/. 19'055,343, correspondiendo a gasto operativo S/. 18'221,869. Los ingresos han superado los del año anterior en S/.2’112,296, pese a este incremento, los ingresos óptimos no se cumplieron esto motiva a que la empresa aplique una medida de austeridad severa en el ejercicio 2010. b) Para la determinación de la Participaciones por Pagar y del Impuesto a la Renta, se ha procedido a reparar tributariamente la cantidad de S/. 835,147.80 de los cuales, por los conceptos de amortización de intangibles de S/. 450,892.95, intereses, multas y moras, así como de otros conceptos como son indemnizaciones por despido arbitrario, viáticos, declaraciones juradas, etc. como adiciones y deducciones del Impuesto a la Renta del 2010(reparos tributarios). Los reparos tributarios deben ser aprobados en su totalidad por el Titular de la Entidad y Directorio. c) Para el cálculo de la participación de utilidades, se utilizó el 10% como en años anteriores. d) En el ejercicio 2010, producto de años anteriores(tasación de terrenos), existe un saldo en la cuenta 35 Valorización Adicional y 57 Excedente de Revaluación, la cantidad de S/. 4'839,364, expresando solo para efectos de presentación en el Balance los Activos de la Entidad. e) El rubro de terrenos se presenta con una comparación entre el valor arancelario por cada Terreno, y el valor Tasado. Por el Principio Contable de la Prudencia, el saldo en libros es el Menor Valor de ambos. Cabe resaltar que se recomienda que la Gerencia faculte al Administrador efectúe una nueva tasación de terrenos, para actualizar los montos a valor de mercado. f) Se está considerando dentro de las Cuentas de Orden, en el rubro de Contingencias, expedientes por los Procesos Laborales, por expedientes de carácter civil y otros por un importe de S/. 3’,922,573 g) Se ha consignado la obligación provisional (Ley Nro. 20530) por S/. 447,580.60, en Valores y Cobranza la cantidad de S/. 326,630.34, por O/C y O/S emitida S/. 358,451.19, Otros Bs. no Depreciables por S/. 9’378,502.42, y otros Bienes Propios no Depreciables, por 17,108.20.

Comentarios del Estado de Ganancias y Pérdidas:


METAS PLAN MAESTRO

OPTIMIZADO (PMO)

FORMATO 20 : Metas del Plan Maestro Optimizado

INDICADORES DE PLANES DE

DESARROLLO

FORMATO 21 : Proyecto del PMO

Metas de Gestión Unidad de

medida Año 3

Proyec Ejecuc.

Incremento Anual Conexión Agua Potable Unid 2,042 7,591

Incremento Anual Conexiones Alcantarillado Unid 1,855 7,480

Incremento Anual Micromedidores Tacna Unid 4,155 4,574

Agua no facturada % 32 25.12

Continuidad localidad de Tacna Hora/dia 18 16.29

Continuidad localidad de Pachia Hora/dia 19 18

Continuidad localidad de Locumba Hora/dia 19 18

Presión Mínima m.c.a 10 10

Presión máxima m.c.a 50 50

Relación de Trabajo % 72 71

Tratamiento de aguas servidas Tacna lps 335 355

Conexiones activas de agua potable % 92 85.97

Actualización de Catastro agua potable y alcantarillado

% 100 0

Formato Nº 20 - Metas del Plan Maestro Optimizado - Al 31 de Diciembre de 2010

Resolución Consejo Directivo Nº 008-2009-SUNASS-CD

NOTA : En periodo regulatorio es de octubre 2007 a octubre 2012 y para efecto de aplicación del manual de rendición de cuentas se presenta la ejecución al 31 diciembre de 2010 del 3er año regulatorio.

Año Transferencias Recursos

Propios Total

3 17’ 509,978.04 6’ 585,416.75 24’ 095394.79

Total 17’ 509,978.04 6’ 585,416.75 24’ 095,394.79

Formato Nº 21 - Resumen Inversiones por Financiamiento del Plan Maestro Optimizado

SNIP PROYECTO EJECUTADO

2010

TRANSFERENCIAS 17’ 509,978

46753 Rehabilitación de Colectores Av. Bolognesi Av. Grau Av. 2 de mayo y Calle Daniel Alcides

Carrión de la ciudad de Tacna.

291,274

50022 Mejoramiento sistema de redes de Alcantarillado C.P. menor Natividad de Tacna 78,497

8590 Mejoramiento Sistema de agua potable y construcción red alcantarillado 11 asociaciones de

Vivienda cono Norte

2’ 656,386

16605 Instalación de los Sistemas de agua potable y Alcantarillado en pampas Viñani Tacna 6’ 458,546

32511 Instalación sistemas agua potable y alcantarillado PROMUVI LA UNION distrito Gregorio

Albarracín –Tacna

159,907

115897 Renovación y Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado P.J. Leoncio Prado –

Tacna

4’ 081,075

97214 Renovación y Mejoramiento de redes de agua potable en Casco Urbano de Ciudad Nueva –

Tacna

3’ 313,634

97302 Renovación de redes Agua Potable Urb. Caplina Tacna 269,290

62453 Renovación de redes Alcantarillado Urb. Caplina Tacna 201,370

Resumen Inversiones por Financiamiento del Plan Maestro Optimizado

SNIP RECURSOS PROPIOS 6’ 585,417

97055 Implementación de reservorio R-10 Tacna 300,801

117873 Mejoramiento de capacidades Operativas Div. Mantenimiento de la EPS TACNA S.A. 1’ 638,150

115897 Renovación y Mejoramiento de redes de Agua Potable y Alcantarillado P.J. Leoncio Prado –Tacna 1’ 160,345

39006 Mejoramiento de Tecnología de la Informacion y Procesos de la EPS TACNA S.A. 270,019

33801 Mejoramiento sistema de Macro y Micromedicion - Tacna 536,422

94275 Renovación de redes agua potable Urb. Espíritu Santo 827,965

72762 Mejoramiento y ampliación integral Sistema Distribución Agua Potable Ciudad de Tacna

(expediente técnico)

100,840

8590 Mejoramiento Sistema de agua potable y construcción red alcantarillado 11 asociaciones de

Vivienda cono Norte

55,511

16605 Instalación de los Sistemas de agua potable y Alcantarillado en pampas Viñani Tacna 688,925

114107 Implementación sistema Georeferencial de Catastro Técnico Comercial de la EPS TACNA S.A. 417,073

46753 Rehabilitación de Colectores Av. Bolognesi Av. Grau Av. 2 de mayo y Calle Daniel Alcides Carrión

de la ciudad de Tacna.

353,513

94242 Implementación Planta Tratamiento Pachia (exp. Técnico) 2,400

62453 Renovación de redes Alcantarillado Urb. Caplina Tacna 44,501

Estudio de pre-inversión 189,252

Resumen Inversiones por Financiamiento del Plan Maestro Optimizado

GRACIAS POR SU ATENCION

[email protected]

dbfiles public.documento 1325193796

Documents