dôchodková správcovská spoločnosť poštovej …...3 dôchodková správcovská spoločnosť...

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde

k 31.12.2015

2

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a) Informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období Pri pohľade späť na rok 2015, je možné ho označiť, ako najturbulentnejší od roku 2011, v ktorom vypukla dlhová kríza Eurozóny. Bol to rok zmien, rok plný udalostí a to rôzneho charakteru. Hlavné slovo na trhoch v roku 2015 mali okrem geopolitických udalostí nepochybne centrálne banky, ktoré ho svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvňovali, a to nielen kladne, ale žiaľ častokrát aj záporne. Dôchodkový fond Stabilita zaznamenal kladnú výkonnosť, ktorá bola dosiahnutá najmä vhodným výberom dlhopisov s rizikovou prirážkou z investičného pásma a vyššou citlivosťou na pohyb úrokových mier. Pozitívny vplyv uvoľnenej menovej politiky ECB počas roka znížil výnosy dlhopisov a zvýšil ich ceny. Potenciál pre ešte výraznejší nárarast je však týmto obmedzenejší. Od fondu očakávame výkonnosť približne rovnakú ako v roku 2015. Dodatočné náležitosti podľa §33 ods. 3 Opatrenia NBS č. 5/2013 Z. z. o systéme riadenia rizík, meraní rizík a výpočte celkového rizika v dôchodkových fondoch Dôchodková správcovská spoločnosť môže pri správe majetku dôchodkového fondu využívať finančné deriváty len za účelom obmedzenia a zmiernenia trhového rizika. Správca riadi riziko týkajúce sa derivátov prostredníctvom identifikácie, merania a sledovania rizika využívajúc metódy a postupy záväzkového prístupu, pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika podľa zákona a štatútu dôchodkového fondu. b) Grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky Grafické znázornenie za rok 2015

1. Hlásenie o najvýznamnejších skutočnostiach dôchodkového fondu

3

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s., STABILITA dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Druh majetku Členenie č.r.Hodnota v tis. eur

Podiel na majetku v dôchodkovom fonde

v %

a b c 1 2Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 1Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte

2

Prijaté na obchodovanie na inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou

3

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov

4

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 5 13 024 4,7014Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte

678 233 28,2407


7141 557 51,0996


8

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 9

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte

1015 277 5,5147


11

Z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vyda

12

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov 13

Prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte

14


15


16

Vydané alebo zaručené Ministerstvom financií SR alebo Národnou bankou Slovenska 17Vydané alebo zaručené členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi 18Vydané alebo zaručené centrálnou bankou členského štátu 19Vydané alebo zaručené orgánmi miestnej správy členského štátu 20Vydané alebo zaručené ECB, EÚ, EIB, IBRD, IFA, CEB, IADB, ADB, AFDB, CDB, NIB, EBRD, EIF, IMF, BIS, MIGA

21

Vydané alebo zaručené emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

22

Vydané alebo zaručené finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia

23

Peňažné prostriedky na bežnom účete u depozitára 24 25 214 9,1018Peňažné prostriedky na vkladovom účete u depozitára 25Peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu

263 717 1,3418

Peňažné prostriedky na vkladových účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu

27

Obchody na obmedzenie devízového rizika podľa § 81 ods. 1 písm. g) zákona 28Cenné papiere, ktoré prestali byť obchodované na regulovanom trhu cenných papierov podľa § 83 ods. 1 zákona 29

30

Iný majetok 31

Objem pohľadávok dôchodkového fondu celkom 32

Hodnota majetku v dôchodkovom fonde 33 277 022 100,0000

Objem záväzkov dôchodkového fondu celkom 34 410 0,1480

Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde 35 276 612 99,8520

Kapitálové cenné papiere a obdobné

cenné papiere

Dlhové cenné papiere

Podielové listy otvorených

podielových fondov a cenné papiere

zahraničných subjektov kolektívneho

investovania podľa § 81 ods. 1 písm. c) zákona

Cenné papiere z nových emisií, ktoré nesplnili podmienku podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona a neboli prijaté na obchodovanie do 1 roka a § 81 ods. 1 písm. c) a d) zákona, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Cenné papiere iných zahraničných subjektov

kolektívneho investovania podľa § 81

ods. 1 písm d) zákona

Nástroje peňažného trhu podľa § 81 ods. 1

písm. e) zákona

Bežné účty a vkladové účty podľa § 81 ods. 1

písm. f) zákona

2. Hlásenie o stave majetku v dôchodkovom fonde

4


objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v

tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436

2 ČSOB, a.s. 25 214 9,1018 25 214 9,1018

3 SĽSP, a.s. 4 724 1,7053 1 007 0,3635 3 717 1,3418

4 ABN AMRO BANK NV 866 0,3126 866 0,3126

5 Arkema 2 769 0,9996 2 769 0,9996

6 Achmea BV 2 010 0,7256 2 010 0,7256

7 ASSICURAZIONI GENERALI 2 300 0,8303 2 300 0,8303

8 BP CAPITAL MARKETS 2 114 0,7631 2 114 0,7631

9 BHARTI AIRTEL 1 069 0,3859 1 069 0,3859

10 Buoni Poliennali Del Tes 13 436 4,8502 13 436 4,8502

11 CNOOC Curtis Funding no 2 220 0,8014 2 220 0,8014

12 ČEZ, a.s. 776 0,2801 776 0,2801

13 České dráhy 1 517 0,5476 1 517 0,5476

14 Deutsche bank AG London 832 0,3003 832 0,3003

15 DUESSELDORFER HYPOBANK 2 343 0,8458 2 343 0,8458

16 Eesti Energia as 4 977 1,7966 4 977 1,7966

17 Emirates NBD PJSC 3 842 1,3869 3 842 1,3869

18 EP Energy AS 2 903 1,0479 2 903 1,0479

19 F. Van Lanschot Bankiers NV 2 007 0,7245 2 007 0,7245

20 Goldman Sachs group inc 5 604 2,0229 5 604 2,0229

21 HEINEKEN NV 1 169 0,4220 1 169 0,4220

22 INTESA SANPAOLO 1 434 0,5177 1 434 0,5177

23 ICADE 1 050 0,3790 1 050 0,3790

24 Koleje Mazowieckie 5 645 2,0377 5 645 2,0377

25 KINGDOM OF MOROCCO 2 707 0,9772 2 707 0,9772

26 MFINANCE France SA 2 060 0,7436 2 060 0,7436

27 Ministerstvo financií SR 5 133 1,8529 5 133 1,8529

28 ORANGE SA 2 528 0,9126 2 528 0,9126

29 Origin energy finance 681 0,2458 681 0,2458

30 PETROLEOS MEXICANOS 4 738 1,7103 4 738 1,7103

31 PGE SA 1 011 0,3650 1 011 0,3650

32 Polskie koleje panstwowe 2 188 0,7898 2 188 0,7898

33 RABOBANK NEDERLAND 1 919 0,6927 1 919 0,6927

34 RAIFFEISEN BANK INTL 7 377 2,6630 7 377 2,6630

35 Republic of Latvia 7 079 2,5554 7 079 2,5554

36 Republic of Spain 18 398 6,6414 18 398 6,6414

37 ROMANIA 30 045 10,8457 30 045 10,8457

38 Robert Bosch Investment 552 0,1993 552 0,1993

39 Royal Bank of Scotland PLC 2 739 0,9887 2 739 0,9887

40 SID BANKA 4 659 1,6818 4 659 1,6818

41 Sberbank Slovensko, a.s. 1 448 0,5227 1 448 0,5227

42 SANTANDER ISSUANCES 2 012 0,7263 2 012 0,7263

43 Slovinsko 21 631 7,8084 21 631 7,8084

44 SPP Infrastructure Fin 4 660 1,6822 4 660 1,6822

45 SUEZ Environment 1 556 0,5617 1 556 0,5617

46 Sumitomo Mitsui Banking 1 591 0,5743 1 591 0,5743

47 TATRA BANKA a.s. 2 524 0,9111 2 524 0,9111

48 Thales SA 215 0,0776 215 0,0776

49 Turecká republika 24 543 8,8596 24 543 8,8596

50 TURKIYE GARANTI BANKASI 5 075 1,8320 5 075 1,8320

51 Unicredit SPA 3 206 1,1573 3 206 1,1573

52 VIER GAS TRANSPORT 555 0,2004 555 0,2004

53 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5 182 1,8706 5 182 1,8706

54 Zapadoslovenska Enrg AS 2 912 1,0512 2 912 1,0512

55 BlackRock Inc. 15 277 5,5147 15 277 5,5147

Pohľadávky dôchodkového

fonduEmitenti/Banky

Spolu Iný majetok

čís.r.

NPT BÚ a VÚObchody na obmedzenie

devízového rizika

Kapitálové CP a obdobné CP

Dlhové CP PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI

5


č. r .Sekcie klasifikácie ekonomických činností

Spolu PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚObchody na obmedzenie

devízového rizikaIný majetok

Pohľadávky dôchodkového

fondu

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v

tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436

2 201 2 769 0,9996 2 769 0,9996

3 841 122 970 44,3900 122 970 44,3900

4 264 1 050 0,3790 1 050 0,3790

5 351 11 569 4,1762 11 569 4,1762

6 619 2 528 0,9126 2 528 0,9126

7 110 1 169 0,4220 1 169 0,4220

8 649 116 254 41,9656 72 046 26,0073 15 277 5,5147 28 931 10,4436

9 721 215 0,0776 215 0,0776

10 491 9 350 3,3752 9 350 3,3752

11 651 2 299 0,8299 2 299 0,8299

12 192 4 738 1,7103 4 738 1,7103

13 370 1 556 0,5617 1 556 0,5617

14 352 555 0,2004 555 0,2004

Kapitálové CP a obdobné CP

Dlhové CP

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚObchody na obmedzenie

devízového rizikaIný majetok

Pohľadávky dôchodkového fondu

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v tis.

eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201a Členské štáty 270 473 97,6359 226 265 81,6776 15 277 5,5147 28 931 10,44361b Nečlenské štáty 6 549 2,3641 6 549 2,36411 CELKOM 277 022 100,0000 232 814 84,0417 15 277 5,5147 28 931 10,4436

2 SK 41 955 15,14501 0 13 024 4,70143 0 0 0 28 931 10,44357 0 0 0

3 AE 3 842 1,38689 0 3 842 1,38689 0 0 0 0 0 0 0

4 AU 2 901 1,04721 0 2 901 1,04721 0 0 0 0 0 0 0

5 AT 7 377 2,66297 0 7 377 2,66297 0 0 0 0 0 0 0

6 CZ 5 196 1,87566 0 5 196 1,87566 0 0 0 0 0 0 0

7 DE 2 898 1,04613 0 2 898 1,04613 0 0 0 0 0 0 0

8 EE 4 977 1,79661 0 4 977 1,79661 0 0 0 0 0 0 0

9 ES 20 409 7,36728 0 20 409 7,36728 0 0 0 0 0 0 0

10 FR 10 178 3,67408 0 10 178 3,67408 0 0 0 0 0 0 0

11 GB 5 685 2,05218 0 5 685 2,05218 0 0 0 0 0 0 0

12 IT 20 376 7,35537 0 20 376 7,35537 0 0 0 0 0 0 0

13 JP 1 591 0,57432 0 1 591 0,57432 0 0 0 0 0 0 0

14 LV 7 079 2,55539 0 7 079 2,55539 0 0 0 0 0 0 0

15 MA 2 707 0,97718 0 2 707 0,97718 0 0 0 0 0 0 0

16 MX 4 738 1,71033 0 4 738 1,71033 0 0 0 0 0 0 0

17 NL 19 435 7,01569 0 19 435 7,01569 0 0 0 0 0 0 0

18 PL 2 188 0,78983 0 2 188 0,78983 0 0 0 0 0 0 0

19 RO 30 045 10,84571 0 30 045 10,84571 0 0 0 0 0 0 0

20 SE 6 656 2,4027 0 6 656 2,4027 0 0 0 0 0 0 0

21 SI 26 290 9,49022 0 26 290 9,49022 0 0 0 0 0 0 0

22 TR 29 618 10,69157 0 29 618 10,69157 0 0 0 0 0 0 0

23 US 5 604 2,02294 0 5 604 2,02294 0 0 0 0 0 0 0

24 IE 15 277 5,51472 0 0 15 277 5,51472 0 0 0 0 0 0

Dlhové CP

č.r. Štáty

SpoluKapitálové CP a obdobné

CP

PL OPF a CP ZSKI CP IZSKI NPT BÚ a VÚObchody na obmedzenie

devízového rizika

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

reálna hodnota v

tis. eur

hodnota podkladov

ého nástroja v

tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

objemv tis. eur

podielv %

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 211 Majetok denominovaný v EUR2 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 38 139 13,7675 3 777 1,3634 15 277 5,5147 19 085 6,88933 od 1 do 3 mesiacov vrátane 12 829 4,6310 12 829 4,63104 od 3 do 6 mesiacov vrátane5 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 5 086 1,8360 5 086 1,83606 od 1 do 3 rokov vrátane 1 508 0,5444 1 508 0,54447 od 3 do 5 rokov vrátane 78 870 28,4707 78 870 28,47078 od 5 do 10 rokov vrátane 111 753 40,3408 111 753 40,34089 od 10 do 15 rokov vrátane10 nad 15 rokov11 nedefinované12 CELKOM 248 185 89,5904 213 823 77,1863 15 277 5,5147 19 085 6,889313 Majetok denominovaný v USD

14 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 9 833 3,5495 9 833 3,549515 od 1 do 3 mesiacov vrátane 5 604 2,0229 5 604 2,022916 od 3 do 6 mesiacov vrátane17 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane 870 0,3141 870 0,314118 od 1 do 3 rokov vrátane 298 0,1076 298 0,107619 od 3 do 5 rokov vrátane 3 921 1,4154 3 921 1,415420 od 5 do 10 rokov vrátane 6 781 2,4478 6 781 2,447821 od 10 do 15 rokov vrátane22 nad 15 rokov23 nedefinované24 CELKOM 27 307 9,8573 17 474 6,3078 9 833 3,549525 Majetok denominovaný v CZK

26 na požiadanie a do 1 mesiaca vrátane 13 0,0047 13 0,004727 od 1 do 3 mesiacov vrátane28 od 3 do 6 mesiacov vrátane29 od 6 mesiacov do 1 roka vrátane30 od 1 do 3 rokov vrátane31 od 3 do 5 rokov vrátane 1 517 0,5476 1 517 0,547632 od 5 do 10 rokov vrátane33 od 10 do 15 rokov vrátane34 nad 15 rokov35 nedefinované36 CELKOM 1 530 0,5523 1 517 0,5476 13 0,0047

Iný majetokPohľadávky

dôchodkového fondu

č.r. Zostatková fixácia úrokových mier

SpoluKapitálové CP a

obdobné CPDlhové CP

6


prírastky úbytky prírastky úbytky1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

77 847 22 981 329 356 41 967 35 880 55 562 22 285 14 60 124 1 172 22

ženymužiPočet sporiteľov

spoluObjem príspevkov v

eurách spolu úmrtia

Zmena stavov sporiteľov

pasívnyObjem penále v eurách spolu

Počet sporiteľov podľa pohlavia Počet sporiteľov podľa spôsobu medzi DF vrámci DSS

aktívnyz DSS do inej DSS

Ozna-čenie

Položka č. r.Hodnota v tis. eur

a b c 11. Záväzky 1 410a) záväzky voči bankám 2b) záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 3 139c) záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 4 181d) záväzky z derivátových operácií 5 73e) ostatné záväzky 6 172. Vlastné imanie 7 276 612a) dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 8 276 612b) dôchodkové jednotky na garančnom účte 93. Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 10 277 022

3. Hlásenie o vývoji počtu sporiteľov v dôchodkovom fonde

4. Výkaz pasív dôchodkového fondu

7


Ozna-čenie

Položka č. r.Hodnota v tis. eur

a b c 11. Výnosy z úrokov a obdobné výnosy 1 5 267a) z peňažných prostriedkov na bežnom účte 2 2b) z peňažných prostriedkov na vkladovom účte 3 56c) z dlhopisov a obdobných dlhových cenných papierov 4 5 208d) z nástrojov peňažného trhu 52. Výnosy z kapitálových cenných papierov a obdobné výnosy 6 03. Výnosy z podielových listov a obdobné výnosy 7 2874. Výnosy z operácií s cennými papiermi 8 16 588a) z kapitálových cenných papierov a obdobných cenných papierov 9b) z dlhopisov a iných dlhových cenných papierov 10 14 869c) z nástrojov peňažného trhu 11d) z podielových listov a obdobných cenných papierov 12 1 7195. Náklady na operácie s cennými papiermi 13 14 734a) kapitálové cenné papiere a obdobné cenné papiere 14b) dlhopisy a iné dlhové cenné papiere 15 12 967c) nástroje peňažného trhu 16d) podielové listy a obdobné cenné papiere 17 1 7676. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi 18 1 8547. Zisk/strata z obchodov určených na obmedzenie devízového rizika 19 -3 028a) swapy 20b) forwardy 21 -3 028c) opcie 228. Zisk/strata z devízových operácií 23 2 9009. Zisk/strata z predaja iného majetku 2410. Iné výnosy 25 0a) výnosy z rozpustenia prostriedkov na garančnom účte 26b) výnosy z majetku doplneného zo zdrojov dôchodkovej správcovskej spoločnosti 27c) ostatné výnosy 2811. Iné náklady 29 2 06312. Náklady na dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde 30 013. Zisk/strata za účtovné obdobie 31 5 216

5. Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu

8


SÚVAHA K 31.12.2015

Ozna-čenie POLOŽKA Bežné účtovné

obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a b 1 2

x Aktíva x x

I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 248 564 165 283 153 565 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou a) bez kupónov b) s kupónmi 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 232 813 775 259 723 132 a) bez kupónov b) s kupónmi 232 813 775 259 723 132 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach a) obchodovateľné akcie b) neobchodovateľné akcie

c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera

d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach

4. Podielové listy 15 276 924 7 422 880 a) otvorených podielových fondov 15 276 924 7 422 880 b) ostatné 5. Krátkodobé pohľadávky 473 466 16 007 553 a) krátkodobé vklady v bankách 473 466 15 955 724

b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel

c) iné 51 829 d) obrátené repoobchody 6. Dlhodobé pohľadávky a) dlhodobé vklady v bankách

b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel

7. Deriváty 8. Drahé kovy II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 28 457 527 12 097 233

9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 28 457 527 12 081 307

10. Ostatný majetok 15 926

Aktíva spolu 277 021 692 295 250 798

6. Účtovná závierka dôchodkového fondu

9



obdobie


a b 1 2

x Pasíva x x

I. Záväzky (súčet položiek 1 až 7) 410 058 477 984 1. Záväzky voči bankám

2. Záväzky z vrátenia podielov/ z ukončenia sporenia/ ukončenia účasti 138 516

3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 180 929 401 141 4. Deriváty 73 253 58 891 5. Repoobchody 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 7. Ostatné záväzky 17 360 17 952 II. Vlastné imanie 276 611 634 294 772 814

8. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/ Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 276 611 634 294 772 814

a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 216 258 14 892 163

Pasíva spolu 277 021 692 295 250 798

10


VÝKAZ ZISKOV A STRÁT


obdobie


a b 1 2

1. Výnosy z úrokov 5 266 517 5 537 052

1.1. úroky 5 266 517 5 537 052

1.2./a. výsledok zaistenia

1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku/ zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku

2. Výnosy z podielových listov 286 616 1 020 086

3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku

3.1. dividendy a iné podiely na zisku

3.2. výsledok zaistenia

4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 1 854 433 12 736 139

5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 2 899 922 2 667 737

6./e. Zisk/strata z derivátov (3 028 034) (4 261 899)

7./f. Zisk/strata z operáciami s drahými kovmi

8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom I. Výnos z majetku vo fonde 7 279 454 17 699 115

h. Transakčné náklady (143 399) (137 240)

i. Bankové a iné poplatky (84 916) (53 575)

II. Čistý výnos z majetku vo fonde 7 051 139 17 508 300

j. Náklady na financovanie fondu (105) (9 791)

j.1. náklady na úroky

j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov

j.3. náklady na dane a poplatky (105) (9 791)

III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 7 051 034 17 498 509

k. Náklady na (1 771 794) (2 559 282)

k.1. odplatu za správu fondu (850 982) (837 375)

k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde (920 812) (1 721 907)

l. Náklady na odplaty za služby depozitára (62 982) (47 064)

m. Náklady na audit účtovnej závierky

A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 5 216 258 14 892 163

11


Názov dôchodkového fondu Stav ku dňu31.12.2015

Výkaz aktív a pasív dôchodkového fonduOzna-čenie

Položka č. r.Hodnota v tis.

eur k 31.12.2015Hodnota v tis.


eur k 31.12.2013a b c 1 2 3

I. Investičný majetok 1 248 564 283 154 257 0391. Dlhopisy 2 232 814 259 723 199 871a) bez kupónov 3 2 412b) s kupónmi 4 232 814 259 723 197 4592. Akcie 53. Podielové listy 6 15 277 7 423 27 381a) otvorených podielových fondov 7 15 277b) ostatné 8 7 423 27 3814. Krátkodobé pohľadávky 9 473 16 008 25 7095. Dlhodobé pohľadávky 10 4 0786. Deriváty 11I I . Neinvestičný majetok 12 28 458 12 097 5 4797. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 13 28 458 12 097 5 4798. Ostatný majetok 14

Aktíva v dôchodkovom fonde celkom 15 277 022 295 251 262 518I. Záväzky 16 410 478 2041. Záväzky voči bankám 172. Záväzky z ukončenia dôchodkového sporenia 18 1393. Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti 19 181 401 1834. Záväzky z derivátových operácií 20 73 59 85. Ostatné záväzky 21 17 18 13I I . Vlastné imanie 22 276 612 294 773 262 3141. Dôchodkové jednotky na osobných dôchodkových účtoch sporiteľov 23 276 612 294 773 262 3142. Dôchodkové jednotky na garančnom účte 24

Pasíva v dôchodkovom fonde celkom 25 277 022 295 251 262 518

Výkaz výnosov a nákladov dôchodkového fondu Ozna-čenie

Položka č. r.Hodnota v tis.



eur k 31.12.2013a b c 1 2 3

1. Výnosy z úrokov 1 5 266 5 537 3 9052. Výnosy z podielových listov 2 287 1 020 4473. Výnosy z dividend 34.a Čistý zisk/(strata) z operácií s cennými papiermi 4 1 854 12 736 -1 7735.b Čistý zisk/(strata) z devízových operácií 5 2 900 2 668 -3016.c Čistý zisk/(strata) z derivátových operácií 6 -3 028 -4 262 3497.d Čistý zisk/(strata) z operácií s iným majetkom 78.e Čistý zisk/(strata) z precenenia cenných papierov 8I I . Čistý výnos z majetku vo fonde 9 7 279 17 699 2 627f Náklady na financovanie fondu 10 -2 063 -2 807 -897I I I . Čistý zisk/(strata) zo správy majetku vo fonde 11 5 216 14 892 1 730g Dane 12IV. Zisk/(strata) dôchodkového fondu 13 5 216 14 892 1 730

Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde


7. Skrátená verzia ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch

dôchodková správcovská spoločnosť poštovej …...3 dôchodková správcovská spoločnosť...

Documents