de .12 - autonova · 1 bilant la data de 31 .12.2013 formular 10-lei -denumirea elementului nr. rd....

Surna de control 4.350.000

Bifati numai daca lJ Mari Contribuabili care depun bilanqul la Bucuresti

estecazul: ln Sucursala

Tip situafie financiara : BL

(a'. An f Semestru Anul

?I&

JJ

,f-i

l-ntitatca I nU I ONOVA Sn

Localitate

aq)L

TU MARE

fl 'fe lefbn

t'769564

Nurlrrrdirr regisrrrrl conlenulu lJ 30 ll0 lqql Codunicrlcinregistrare 6 | i I q I I | 0

Irornra de proprietate -Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentl (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese qi accesorii pentru autovehicule Ii pentru motoare de autovehicule

l. Situatii financiare anu( entitati al caror exerciliu financiar coincide <u anul <alendaristic )

f- Raportirianuale

ii ..F:ormaluh$fi1. entita{ile care au optat pentru un exerciliu financiar diferit

I de anul calendaristic, conform arL.27 alin. (3) si (3n1) dinLegea contobilitalii nr. 82/1 991

n 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

f 3. subunitdtile deschise in RomAnia de societiti rezidente inL state apa(indnd Spaliului Economic European

l F,orma prEscur{atA

{'- Farmasi'mplificat$

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TA RODICA ANA

Calitatea

. .. I. : f ,_ -

SEMNATURA DEVINE VIZIB]U{'DUPA O

VALIDARE CORECTA

Formular VALIDATI 5401 8

Situafiile financiare anuale incheiate la3l.l2.2013 de citre entitifile al ciror exercitiu financiar coincideanul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

FlO - BILANTF20 - CONTUL DE PROFTT $r PTERDEREF3O - DATE INFORMATIVEF4O - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Semndtura

AUDITOR, tme auditor persoana fizicSl Denumire firm}

ONTAFIN SRL

Nume si

Cod fiscal

F10 - pag. 1

BILANTla data de 31 .12.2013

Formular 10 -lei -

Denumirea elementului Nr.rd.

Sold la:

01.01.2013 31.12.2013

A B 1 2

A. ACTIVE !MOBILIZATE

I. I MOBILIZARI N ECORPORALE

l.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licente, mirci comerciale, drepturi gi active similare gi

rlte imobiliziri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)03 7.08t 198.553

4. Fo nd comercial (ct.207 1 -2807 -2907) o4

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (c1.233+234-2933) 05 184.737 C

TOTAL (rd.01 Ia 05) 06 191.821 198.553

II. IMOBILIZARI CORPORALE

l.Terenuri 5i construc{ii (ct.21 1 +212-2811 -2812-2911 -2912) 07 7.899.889 8.339.1 1

2. lnstala{ii tehnice 5i magini (ct. 21 3 + 223 - 2813 - 2913) 08 5.357.612 4.822.25

3. Alte instalalii, utilaje qi mobilier (ct.214+224-2814-2914) 09 21.448 17.28f

4. Avansuri gi imobiliziri corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 735.229 98.484

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 14.014.17 E 13.277.14(

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1 . Ac!iuni de{inute la entita!ile afiliate (ct. 261 - 2961) 1) 20.294 20.290

2. imprumuturi acordate entitililor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. lnterese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. [mprumuturi acordate entititilor de care compania este legati in virtuteaintereselor de participare (ct.2673 + 2674 - 2965)

l5

5. lnvestifii de{inute ca imobiliziri (ct.265 +266-2963) 16

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676" + 2677 + 2678" + 2679" - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la I7) 18 20.290 20.29C

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 14.226.289 13.495.983

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime pi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308+ 351 + 358+ 381 + 328 +/-388 -391 -392-3951 -3958 -398) 20 3.371.944 3.233.009

2. Produc{ia in curs de executie (ct.331 + 332 + 341 +/- 348" - 393 -3941 -3952) 21 524.798 609.74

3. Produse finite 5i mirfuri (ct. 345 + 346 +/- 348': + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368+371 +327 +/-378-3945-3946- 3953 - 3954 -3956-3957 -396-397 - 4428)

22 1.388.41 983.246

4. Avansuri pentru cumpdriri de stocuri (c1.4091) 23 23.631 5.901

TOTAL (rd.20 Ia 23) 24 5.308.84( 4.831.899

ll. CREANTE (Sumele care urmeazi si fie incasate dupi o perioadi mai mare de un

an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag.2

l.Creanlecomerciale li(c1.2675" + 2676*+2678't +2679'o -2966'-2968" + 4092+411 +413+418-491) 25 4.448.68C 4.164.85i

2. Sume de incasat de la entitdlile afiliate (ct. 45.l"* - 495*) 26

3. Sume de incasat de la entitS{ile de care compania este legatd in virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27

4.Alte crean{e (ct.425 +4282+4314$ + 437** + 4382+441"* + 4424+4428+* +444'na + 445 + 446"" + 447 "' + 4482 + 4582 + 461 + 473''x - 496 + 5 1 87)

28 770.733 106.245

5. Capital subscris gi nevirsat (ct.456 - 495*) 29

TOTAL (rd.25la 29) 30 5.219.41 4.271.102

ilr. tNVESTtTil PE TERMEN SCURT

1. Ac{iuni de{inute la entiti{ile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investitii pe termen scurt(ct. 505 + 506+ 507+ 508 - 595 - 596-598 + 51 13 + 51 14)

32

TOTAL (rd.31 + 32) 33

lv. CASA 5l coNTURl LA BANCI (ct. 51 12 + 512 +531 + 532 + 541 + 542) 34 40.807 46.92(

ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd.24 + 30 + 33 + 34) 35 r0.569.066 9.149.92',1

cHELTUtELt iru RVnruS kt.471l 36 379.197 289.691

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOAON OT PAruA LA 1 AN

f . imprumuturi din emisiunea de obliga{iuni, prezent6ndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligaliuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate institu{iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682+5191 +5192+5198)

38 5.139.21 4.181.385

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408) 40 4.577.871 4.108.225

5. Efecte de come( de plStit (ct.403 + 405) 41

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + I 685 + 2691 + 451'**) 42

7. Sume datorate entiti{ilor de care compania este legati in virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1 686+2692+ 453***)

43

B. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asiguririle sociale (ct. I623+ "l 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+r" + 437"**+4381 +441*+t')+4423+44).8'**x+444)*t+446':!t4+447x4-v:+4481 +455+456'tu\+457 +4581 +462+473'k++ +509+5186+5193+ 5194+ 5195+ 5196+5197)

M 596.091 599.211

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 10.313.187 8.888.821

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35 + 36 - 45 - 63) 46 -228.364 424.982

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 13.997.925 13.920.965

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATTTE iNTR-O PERIOADAMAI MARE DE 1 AN

f . imprumuturi din emisiunea de obligaliuni, prezentSndu-se separatimprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituliilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 51 9'l + 5'l 92 + 51 98)

49

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 + 404 + 408) 5l

5. Efecte de comert de plStit (ct.403 + 405) 52

6. Sume datorate entitdtilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entitalilor de care compania este legatd in virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453'o'o*)

54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale gi datoriile privind asiguririle sociale (ct.

1623 + 1626 + 167 + 1687 +2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 !,ri +437""" + 4381 + 441"** + 4423 + 4429"** + 444*"* + 446"""* + 447*4* + 4491 + 455 +456+"4 + 4581 +462+ 473*:t:' + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196+5197)

55 508.87) 463.599

TOTAL (rd.48la 55) 56 508.87' 463.599

H. PROVIZ!OANE

1. Provizioane pentru pensii 5i obliga{ii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 151 1 + 1 512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd.57 la 59) 60

I. VENITURI IN AVANS

1. Subvenlii pentru investilii (ct. a75) 61 1.436.84( 1.'.t84.47A

2. Venituri inregistrate in avans (cr.472) - total (rd.63 + 64) 62 863.44C 125.815

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (c1.472',) 63 863.44C 125.815

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (c1.472o) 64

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin trahsfer de la clien{i (ct.47B) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 2.300.28e 1 .31 0.285

J. CAPTTAL $t REZERVE

I. CAPITAL

1 . Capital subscris virsat (ct. 1012) 68 4.350.000 4.350.00c

2. Capital subscris nevirsat (ct. 101 1) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor nafionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd.68la 71) 72 4.350.000 4.350.000

ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 s93.91 s93.913

lll. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 5.572_53A 6.071.378

IV. REZERVE

l. Rezerve legale (ct. 1061) 75 445.416 478.974

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1 063) 76

3. Rezerve reprezent6nd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 11 .491 11 .491

TOTAL (rd.75 la 78) 79 456.907 490.46:

Acfiuni proprii (ct. 109) 80

C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLDC (ct.117) 83 284.608

SOLD D (ct. 117) 84 1.040.884

VI. PROFITUL sAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

SOLD D (ct. 121)

85 2.249.038 516.09t

86

Repartizarea profitului (ct. 129) 87 129.302 33.5sr

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 12.052.202 12.272.89C

F10 - pag.4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) {rd"4?-5*-s(}-6'E -64-6$-&6} 90 12.O52.202 12.272.89C

Suma de control F10 : 304609971 / 1109511798

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

"t) Solduri debitoare ale conturilor respective.u"*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Sumeleinscriselaacestrind (rd.25) 5i preluatedinconturile26T5la26Tgreprezinticreanfeleaferentecontractelordeleasingfinanciargi altorcontracte asimilate, precum qi alte crean{e imobilizate, scadente intr-o perioadd mai mici de 12luni.

ADMINISTRATOR, !NTOCMIT,

Numele si prenumele

A RODICA ANA

I

Semnitura\' -a

Stampila unititii

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

Calitatea

Nr.de inregistrare in

ftl-,l-..i:',,,fii-"

21_PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

\, F20 - pag. 1

\

CONTUL DE PROFIT $I PIERDERE i

la data de 31 J2.2013 , .::{ ' "

Formular 20 -lei-

Denumirea indicatorilor Nr.rd.

Exerciliul financiar

2012 201 3

A B 1 2'l

. Cifra de afaceri netd (rd.02+03-04+05+06) 01 36.298.10( 26.075.419

Prod u ctia v6 n duta (ct.7 01 +7 02+7 03+7 O4+7 05+706+708) o2 35.822.32t 25.683.308

Venituri din v6nzarea mirfurilor (ct.707) 03 475.778 392.111

Reduceri comerciale acordate (c1.,709) 04

Venituri din dobinzi inregistrate de entitSlile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (c1.766" )

05

Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (c1.741t1) 06

2. Venituri aferente costului producliei in curs de execulie (ct.71l+712)

Sold C 30i.985

Sold D 08 324.038

3. Productia realizat5 de entitate pentru scopurile sale proprii 5i capitalizatdc1.721+ 722) 09 64.134 67.021

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+74"17+7815) 10 r56.668 309.871

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 1O) 12 36.820.893 26.128.273

5. a) Cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.6o1+602-7412) 13 23.490.360 15.054.899

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 322.078 203.57(

b) Alte cheltuieli externe (cu energie qi apa)(ct.605-7413) 15 834.030 893.34

c) Cheltuieli privind mdrfurile (ct.607) 16 480.875 393.001Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) '18 4.685.911 4.519.17

a) Salarii 5i indemnizatii ri(ct.64i +642+643+644-7414) 19 3.655.264 3.530.087

b) Cheltuieli cu asigurdrile 5i proteclia sociala (ct.645-7415) 20 r.030.65c 989.086

7.a) Ajustari de valoare privind imobilizirile corporale qi necorporale (rd.22 - 23) 21 1.526.933 1 .997.484

a.1) Cheltuieli (ct.681 1+6813) 22 1.526.933 1.997.484

a.2) Venituri (ct.781 3) 23

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd,25 -26) 24 11.332

b.1 ) Cheltuieli (ct.654+681 4) 25 11 .332

b,2) Ven ituri (ct.7 54+7 B1 4\ 26

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 3t ) 27 2.450.091 1 .931 .860

F20 - pag.2

8.1 . Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.61 1+61 2+613+614+621+622+623+624+ 625 + 626+627 + 628-7 41 6)

28 2.105.215 1 .781.681

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 5i vdrsdminte asimilate (ct.635) 29 104.535 64.054

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 240.341 86.125

Cheltuieli cu dob6nzile de refinanlare inregistrate de entitalile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666-) 31

Ajustdri privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32

Cheltuieli (c1.6812) 33

Venituri (c1.7812) 34

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. r 3 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 33.790.281 25.004.66t

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

Profit (rd. 12 - 35) 36 3.030.612 1.123.60:

- Pierdere (rd. 35 - f 2) 37 0

9. Venituri din interese de participare (c1.7611+7613) 38

- din care, veniturile oblinute de la entitdlile afiliate 39

10. Venituri din alte investitii 5i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763) 40

din care, veniturile oblinute de la entitd{ile afiliate 41

1 1. Venituri din dob6nzi (ct.766*) 42 )4

- din care, veniturile obtinute de la entititile afiliate 43

Alte ve n itu ri fi n a n cia re (ct.7 62+7 64+7 65 +7 67 +7 68) 44 493.464 165.483

VENITURI FINANCIARE - TOrAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 493.488 165.483

12. Ajustiri de valoare privind imobilizarile financiare 5i investi{iile financiaredelinute ca active circulante (rd.a7 - aS) 46

Cheltuieli (ct.686) 47

- Venituri (ct.786) 48

1 3. Cheltuieli privind dobi nzile (ct.666* -7 41 8) 49 497.419 418.308

- din care, cheltuielile in relalia cu entitilile afiliate 50

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+ 665+667 +668) 51 440.641 199.610

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46 + 49 + 5t ) 52 938.060 617.918

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 444.572 452.43s

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 2.586.04A 67',t.17C

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0

'l 5. Venituri extraordinare (ct.771) 57

1 6. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd.57 - 58) 59 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 37.314.381 26.293.756

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 34.728.341 25.622.586

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd.61 - 62) 63 2.586.040 671.17(

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0

18. lmpozitul pe profit (ct.691) 65 337.002 155.08C

'l 9. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66

20. pRoFtTUL 5AU ptERDEREA NEr(A) A EXERCITTULUT FtNANC|AR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 2.249.03f 51 6.09C

- Pierdere (rd.64 + 65 + 56 - 63) 68 C

Suma de control F20 : 466844434 / 1109511798

",] Conturi de repartizat dupd natura elementelor respective.1l La acest 16nd (rd.19) se cuprind si drepturile colabor'atorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al

contului 621 ,,Cheltuielicu colaboratorii", analitic,,Colaboratori persoane fizice,,.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

A RODICA ANA

Calitatea

1--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

FormularVALIDAT

Numele si prenumele

T'{tf ii)\lS"rtA

Semnitura li:it lviete

5tampila unitatii

Semndtura

Nr.de inregistrare in organism

'u',.X$tfnq\L *'al.- .,,r:\! lt\n f._ . LT{' ',r":iry:, -,i -{.,

-*L .t'. - i ){ '^^rh^a 7.o t e:' A* tr\

DATE INFORMATIVE

la data de 31 .12.2013

F30 - pag.

-lei-

1

Formular 30

l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01 1 5 r6.09C

Unita{i care au inregistrat pierdere 02

Unita{i care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

ll Date privind platile restante Nr.rd.

Total,din care:

Pentruactivitatea

curenta

Pentruactivitatea de

investitii

A B 1 =2+3 2 3

Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la l9 + 23) a4 '139.03s 127.292 11.743

Furnizori restan{i - total (rd. 06 Ia 08) 05 139.035 127.29) 11.74

- peste 30 de zile 06 91.240 81.330 9.91A

peste 90 de zile 07 21.648 19.815 1.833

- peste I an 08 26.141 26.147

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - totalrd.l0 Ia I4) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribulia pentru pensia suplimentara 1)

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

lmpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 2Ola22l 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

lll. Numar mediu de salariati Nr.rd.

31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 179 166

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,respectiv la data de 31 decembrie 25 176 160

F30 - pag.2

lV. DobAnzi, dividende gi redevenle plitite in cursul perioadei deraportare. Subvenlii incasate gi creanle restante

Nr.rd.

Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobdnzi platite catre persoanele fizice nerezidente, din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dob6nzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre aleUniunii Europene, din care:

28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30

- impozitul datorat la bugetul de stat 3l

Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statelemembre ale Uniunii Europene, din care:

32


Venituri brute din dividende platite catre persoane nerezidente, din care: 34

- impozitul datorat la bugetul de stat, 35

Venituri brute din dividende plitite cdtre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilorart. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile gi completarileulterioare, din care:

36


Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente , din care: 38


Venituri brute din redeven{e plStite cdtre persoane juridice asociate"'} nerezidente dinstatele membre ale Uniunii Europene, din care: 40


Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,primite in concesiune, din care:

42

- redeven{e pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 43

Redeven{i minieri pl;titi la bugetul de stat 44

Redevenld petrolierd platiti la bugetul de stat 45

Chirii plStite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri ii 46

Venituri brute din servicii platite cdtre persoane nerezidente, din care: 47


Venituri brute din servicii pldtite cdtre persoane nerezidente din statele membre ale UniuniiEuropene, din care: 49


5ubventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 51

- subven!ii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 52

- subven{ii aferente veniturilor, din care: 53

- subvenlii pentru stimularea ocupiriifortei de muncd ''") 54

Crean{e restante, care nu au fost incasate la termenele previzute in contractele comerciale

5i/sau in actele normative in vigoare, din care:55

- creante restante de la entiti{i din sectorul majoritar sau integral de stat 56

- creante restante de la entitdti din sectorul privat 57

F30 - pag.3

V. Tichete de masa Nr.rd. Sume (lei)

A B tContravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 58 346.32

Vl. Cheltuieli efectuate pentru activitatea decercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 59

- din fonduri publice 60

- din fonduri private 61

Vll. Cheltuieli de inovare *{'"r{"} Nr.rd.

31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Cheltuieli de inovare - total (rd.63 la 55) 62

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei 63

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursulperioadei 64

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei 65

Vlll. Alte informa!ii Nr.rd.

31"12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Avansuri acordate pentru imobilizdri necorporale(ct. 234)

66

Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale (c1.232) 67

lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 69 +77) 68 20.29C 20.29(

Acliuni de{inute la entitdtile afiliate, interese departicipare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in sumebrute (rd.7ola76)

69 20.29C 20.29C

ac{iuni cotate emise de rezidenti 70

- actiuni necotate emise de rezidenti 71 19.80C 19.80c

- pdr{i sociale emise de rezidenti 72 49C 49C

- obligatiuni emise de rezidenti 73

- acliuni emise de organismele de plasament colectivemise de rezidenti 74

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 75

- obligatiuni emise de nerezidenti t6

Creante imobilizate, in sume brute (rd.78+79)

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a carordecontare se face in functie de cursul unei valute(din ct. 267)

78

- creante imobilizate in valuti (din ct. 267) 79

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor gi alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 +418), din care:

80 4.447.792 4.163.969

- creante comerciale externe, avansuri acordatefurnizorilor externi gi alte conturi asimilate, in sume brute( din ct. 4092 + din ct.41 1 + din ct. 413 + din ct.418)

81 5.454 93.808

F30 - pag.4

Crean{e comerciale neincasate la termenul stabilit(din ct.4092 + din ct.41 1 + din ct.413)

82 593.439 75.685

Creante in legSturi cu personalul 5i conturi asimilate (ct.

425 + 4282)83 11.374 0

Creante in legdturi cu bugetul asigurdrilor sociale 5i

bugetul statului (ct.431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 +4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 Ia 89)

84 973 80.464

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4382)

85 973 10.233

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441

+4424+4428+444+446)86 0 70.231

subventii de incasat(ct.445) 87

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilatekt.447)

88

- alte creante in legatura cu bugetul statului(c1.4482) 89

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451 ) 90

Crean{e in legaturi cu bugetul asigurdrilor sociale gi

bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.

431 + din cl. 437 + din ct. 4382 + 'din ct. 441 + din ct.

4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din cl. 445 + din ct.

446 + din ct.447 + din ct. 4482)

91

Alte crean{e (ct.453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473),(rd.93la 95)

92 758.386 315.47t

- decontari privind interesele de participare,decontaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinoperatii in participatie (ct.453+456+4582)

93

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si

persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cuinstitutiile publice(institutiile statului)

(din ct.461 + din cl.47"l + din ct.473)

94 758.386 315.478

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri detrezorerie" reprezent6nd avansurile de trezorerie,acordate potrivit legii 5i nedecontate p6nd la data de 31

decembrie (din ct.461)

95

Dob6nzi de incasat (ct. 51 87) , din care: 96

- de la nerezidenti 97

Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor

economici *****) 98

lnvestilii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +506 + din ct.50B), (rd.100 la 106)

99

actiuni cotate emise de rezidenti 100

- actiuni necotate emise de rezidenti 101

- parti sociale emise de rezidenti 102

- obligatiuni emise de rezidenti 103

- acliuni emise de organismele de plasament colectivrezidente

104

- actiuni emise de nerezidenti 105

- obligatiuni emise de nerezidenti 106

Alte valori de incasat (ct.5113 + 5114) 107

Casa in lei gi in valutd (rd.109+1 10 ) 108 13.834 7.148

- in lei (ct. 531 1) 109 7.925 2.274

F30 - pag. 5

- in valuta (ct. 53 1 4) 110 5.909 4.874Conturi curente la binci in lei 5i in valuti (rd.112+1 14) 111 26.856 39.740

- in lei (ct. 5121), din care: 112 21.684 30.916

- conturi curente in lei deschise la bincinerezidente 113

- in valutd (c1.5124), din care: 114 5.172 8.824

- conturi curente in valuti deschise la bincinerezidente

i l5

Alte conturi curente la banci 5i acreditive, (rd.1f 7+118) 116

- sume in curs de decontare, acreditive 5i alte valoride incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

117

- sume in curs de decontare 5i acreditive in valutd(din ct. 5125 + 5412)

118

Datorii (rd. 120+ 123+ 126+129 + I32+ 135+ 138+141 + 144 + 147 + 150+ 151 + 155 + 157 + 158+ 163 +164+165+171)

119 1 ',I.685.505 9.478.235

imprumuturi din emisiuni de obligaliuni , in sume brute(ct. 161 ),(rd. 121+122)

120

- in lei 121

- in valuta 122

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni deobligatiuni in sume brute (c1.1681), (rd.l24+125) 123

- in lei 124

- in valuta 125

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197 ), (td. 127+128) 126 3.466.540 4.181.385

- in lei 121 3.466.540 4. t81.38s

- in valuti 128

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termenscurt(din ct.5198), (rd. 130+f 31)

129

- in lei r30

- in valuta 131

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.51 93+5194+5195), (rd .133+134) 132

- in lei 'i33

- in valuti 134

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenscurt (din ct.51 98), ( rd. r 36+137)

'135

- in lei 136

- in valuta

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 +1627 ),{rd.139+140)

138 1.672.679

- in lei 139 685.714

- in valutd 140 986.965

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

ct.1682) (rd.142+143) 141

- in lei 142

-in valuta 143

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624+'1625 )(rd.l45+146)

144

F30 - pag.6

- in lei 145

- in valuti 146

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termenlung ( din ct.1682), (rd.148+149) 147

- in lei 148

in valuta 149

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.1626 + din ct. 1682)

150

Alte imprumuturi 5i dob6nzile aferente (ct. .l66 + 167 +1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+r53) 151 508.871 463.599

- in lei si exprimate in lei, a caror decontare seface in functie de cursul unei valute 152

- in valuti 153 508.877 463.599

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 'l 67) 154

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienli gi alteconturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:

't55 4.577.871 4.108.225

- datorii comerciale externe, avansuri primite de laclienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct, 405 + din ct.408 + din c1.419)

156 2.447.015

Datoriiin legaturd cu personalul gi conturi asimilate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428j) 157 208.92C 227.603

Datorii in legitura cu bugetul asigurdrilor sociale 5ibugetul statului (ct.431 + 437 + 4381 + M1 + 4/.23 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) {rd.159la 1 62)

158 386.379 366.447

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale(ct.431+437+4381) 159 112.201 114.625

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.4 4'l + 4 423 + 442 I + 4 4 4 + 4 4 6)

160 274.',t78 251.822

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate(ct.447) 161

- alte datorii in legatura cu bugetul statului(c1.4481) 162

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.45t ) 163

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 164

Alte datorii (ct.453 + 456 + 457 + 45Bj + 462 + 472 + 473+ 478 + 269 + s}g) rd.(166 ta 170) 16s 864.239 130.976

-decontari privind interesele de participare,decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii in participatie

(ct.453+456+ 457 +4581)

166

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice sipersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului ) :,r

(din ct.462+din ct.472+din ct.473)

167 864.239 130.976

- subventii nereluate la venituri (din ct.472) 168

- varsaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 169

F30 - pag.7

- venituri in avans aferente activelor primite prin

transfer de la clien{i (ct.478)170

Dobanzi de pletit (ct. 51 86) 171

Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii

3conomici ***""j 172

Capital subscris vdrsat (ct. 1012), din care: 173 4.350.000 4.350.000

- actiuni cotate ii 1-t 4 4.350.000 4.350.000

- actiuni necotate 1./,i 175

parti sociale 176

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 177

Brevete si licente (din ct.205) 178

lX. lnformatii privind cheltuielile cucolaboratorii

Nr.rd. 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 179 638.44C 432.001

X.lnformalii privind bunurile din domeniulpublic al statului

Nr.rd. 31.12.2012 31.12.2013

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein administrare 180

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflatein concesiune 181

Valoarea bunurilor din domeniul public al statuluiinchiriate 182

Xl. Capital social virsat Nr.rd. 31.12.2012 31.12.2013

Suma (lei) o/o 5) Suma (lei) o/o 5.t

A B Col.l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social virsat (ct. 1012) s;,

(rd.184 +187 + 191 + 192+193 +194)183 4.350.00r X 4.350.000 X

- detinut de institu{ii publice, (rd. 185+186) 184

- delinut de institulii publice de subordonare centrala 185

- delinut de institutii publice de subordonare locald 186

- delinut de societS{ile cu capital de stat,lin care: 187

- cu capital integral de stat 188

- cu capital majoritar de stat 189

- cu capital minoritar de stat 't90

- delinut de regii autonome 191

- detinut de societa{ile cu capital privat 192 1.484.877 34,14 1.484.871 34,14

- detinut de persoane fizice 193 2.865.123 65,86 2.865.123 65,86

- detinut de alte entiteli 194

F30 - pag. 8

Nr.rd. Sume

A B 2012 201 3

XIl. Dividende /virsiminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exercitiului financiar de catrecompaniile na[ionale, societilile na[ionale,societifile gi regiile autonome, din care:

195

- catre institu{ii publice centrale 196

- catre institulii publice locale 197

- cdtre al{i actionari la care statul/unitdtileadm inistrativ teritoriale/institu{iile publice delin direcUindirect actiuni sau participa{ii indiferent de pondereaacestora.

198

Nr.rd. Sume

A B 2012 201 3Xlll. Dividende/virsiminte cuvenitebugetului de stat sau local, virate in perioadade raportare din profitul companiilornalionale, societifilor na[ionale, societi[ilorgialregiilor autonome, din care:

199

- dividende/virsdminte din profitul exerci{iului financiar alanului precedent, din care virate :

200

- catre institulii publice centrale 201

- cdtre institutii publice locale 202

- cdtre alti actionari la care statul/ unita{ile administrativteritoriale /institutiile publice de!in direct/indirect acliunisau participalii indiferent de ponderea acestora

203

- dividende/vdrsim inte di n profitul exerci{i ilor financiareanterioare anului precedent, din care virate :

204

- catre institu{ii publice centrale 205

- cdtre institulii publice locale 206

- cdtre alli aclionari la care statul/unitilile administrativteritoriale/instituliile publice de{in direct/indirect ac}iunisau participalii indiferent de ponderea acestora.

207

XIV. Creanfe preluate prin cesionare de laPerSOa ne jurid ice 4'**r")r'* *]

Nr.rd. Sume

A B 2012 201 3

Creanle preluate prin cesionare de la persoane juridice (lavaloarea nominala), din care: 208

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridicenfiliate 209

lreante preluate prin cesionare de la persoane juridice (le

:ost de achizi{ie), din care: 210

- creante preluate prin cesionare de la persoane juridiceafiliate 211

F30 - pag.9

Suma de control F30: 106382581 / 1109511798

|) Pentrustatutulde"persoanejuridiceasociate"sevoraveainvedereprevederileart.l24^20,lit.b)dinLegeanr.57l/2003privindCodulfiscal,cumod ifi ca rile 5i com pl etari I e ulteri oare.n") Subvenlii pentru stimularea ocuparii forlei de muncd (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilorpentru plato absolvenEilor instituliilor de invaPmanL stimularea 5omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de 5omaj,stimularea angajatorilor care incadreaza in munco pe perioada nedeterminatd 5omeriin vdrsto de peste 45 ani, 5omeri intreSinatori unici de familie sau5omeri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc condiliile pentru a solicita pensia anticipatd parliala sau de acordare a pensiei pentrulimita de vdrstd, ori pentru alte situalii prevdzute prin legislasia in vigoare privind sistemul asigurdrilor pentru Somaj 5i stimularea ocuparii forlei demuncd.'''t'1 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa,dezvoltarea tehnologica 5i inovarea, stabilite potrivit prevederilor OrdonanSei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea Stiin[ifica 5i dezvoltareateh n olog ica, cu m od ifi ca rile ulterioa r e.

"'*') Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 1j august 2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European 5i a Consiliului privind produclia 5i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in JurnalulOficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 1 4 august 2004.\'r:" 't ln categoria operatorilor economici nu se cuprind entitalile reglementate ti supravegheate de Banca Nalionala a RomAniei, respectiv Autoritateade Supraveghere Financiara, societolile reclosificate in sectorul administra[iei publice 5i institu[iile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populaliei.'(")'t"1") Pentru creanlele preluote prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cdt 5i costul lor de achizilie.Pentru statutul de ,,persoane juridice afiliate" se vor avea in vedere prevederile art. 7 alin.(1 ) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscat, cum od ifi caril e 5i com pletd rile ulterioa re.

i i Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa5uni, fdnele etc.) 5i aferente spatiilor comerciale (terase etc.) aparlindndproprietarilor privali sau unor unitali ale administraliei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreotiv sau in alte scopuri(pescuit, etc.)

i) in categoria ,,Alte datorii in legdturd cu persoanele fizice 5i persoanele juridice, altele decat dotoriile in legatura cu instituliile publice (instituliilestatului)" nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472..-'t.) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societdsilor, care sunt negociabile 5i tranzaclionate, potrivit legii..1.) Titluri de valoare care conferd drepturi de proprietate asupra societafilor, care nu sunt tranzactionate.:i) Lasecyiunea,,Xl Capital social varsat"lard. 184-194,incol.2si col 4,entitolilevorinscrieprocentul corespunzatorcapitalului social delinut intotalulcapitalului social varsat inscris la rd. 1 83.

Numele si prenumele

Semnatura

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

A RODICA ANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unitatii

FormularVALIDAT

Nr.de inregistrare in organ

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILI ZATEla data de 31 .12.2013

F40 - pag. I

- lei-Elemente deimobilizari

Nr.rd.

Valori brute

Soldinitial

Cresteri Reduceri Sold final(col.5=1+2-3)Total Din <are:

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare01 205.263 195.992 401.255

Alte imobilizari 02 84.956 84.95C

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs

03 184.737 1 1.255 195.992 X n

TOTAL (rd.01 la 03) 04 474.9s6 207.247 195.992 X 486.211

lmobilizari corporale

Terenuri 05 4.719.45t X 4.719.454

Ionstructi i 06 3.602.66( 641.26' 552.768 3.691.16(

lnstalatii tehnice si masini 07 14.446,608 1.251.401 93.958 15.604.05/

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 40.49C 40.49(

Avansuri si imobilizari corporalein curs

09 735.229 668.735 1.305.481 98.484

TOTAL (rd.05 Ia 09) 10 23.544.447 2.561.404 1.952.207 24.153.644

lmobilizari financiare 11 20.290 X 20.29C

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11) 12 24.039.69 2.768.651 2.148.199 24.660.145

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOB TLIZATF.- lei-

Elemente de imobilizari Nr.rd.

Sold initial Amortizare in cursulanului

Amortizare aferentaimobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare lasfarsitul anului(col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

cheltuieli de dezvoltare 13 198.175 4.523 202.702

Alte imobilizari '14 84.95( 84.956TOTAL (rd.13 +14) 15 283.135 4.523 287.658lmobilizari corporale

Terenuri 16

Constructii 17 422.231 202.035 552.76E 71.498

lnstalatii tehnice si masini t8 9.088.996 1.786.766 93.95t '10.781.802

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 19.042 4.16A 2320,

IOTAL (rd.16 la 19) 20 9.530.269 1.992.961 646.72C 10.876.504

AMORTTZARI - TOIAL (rd.15 +20 21 9.813.404 1.997.484 646.7)( 1 1 .1 64.162

Elemente de imobilizari Nr.rd.

Sold initial Ajustari constituitein cursul anului

Ajustarireluate la venituri

Sold final(<ol. 13=10+l 1-12)

A B 10 11 12 13

lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale inCUTS

24

TOTAL (rd.22 la 24) 25

lmobilizari corporale

ferenuri 26

lonstructii 27

nstalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale incu rs

30

OTAL (rd.26la 30) 31

lmobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

TOTAL (rd.25+31+32) 33

suma de control F40 : 231674812 / 1109511798

ADMINISTRATOR,

F40 - pag.2

-lei-

INTOCMIT,

Numele si prenumele

A RODICA ANA

7372

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

FormularVALIDAT

Numele si prenumele-

Semndtura

Stampila unitatiiCalitatea

2 1 -.PERSOANE FIZICE AUTORIZATE,

Nr.de inregistrare in organismul

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturiformalunga @trl01l sc(+)Fl0L.R69

1(nr.cr. rand,de completat)

Nr.cr. Cont Suma

1 tIt- Etil

de .12 - autonova · 1 bilant la data de 31 .12.2013 formular 10-lei -denumirea elementului nr. rd....

Documents