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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS PLANOS ASSISTENCIAIS

DA FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL – CELOS

EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO 31/12/2013 31/12/2012 variação

ATIVO CIRCULANTE 43.981.006,20 30.667.706,84 13.313.299,36

Disponível 467.072,52 242.553,74 224.518,78

Realizável 43.513.933,68 30.425.153,10 13.088.780,58

Aplicações 36.995.027,44 22.579.644,35 14.415.383,09

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 6.397.858,08 6.859.597,42 (461.739,34)

Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 5.127.331,39 5.765.805,11 (638.473,72)

Outros Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 1.270.526,69 1.093.792,31 176.734,38

Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 116.844,00 91.191,02 25.652,98

Bens e Títulos a Receber 4.204,16 894.720,31 (890.516,15)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 27.509,00 27.786,32 (277,32)

Imobilizado 27.509,00 27.786,32 (277,32)

Imóveis de Uso Próprio Não Hospitalares / Não Odontológicos - - -

Bens Móveis - Não Hospitalares / Não Odontológicos 27.509,00 27.786,32 (277,32)

TOTAL DO ATIVO 44.008.515,20 30.695.493,16 13.313.022,04

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 7.090.970,41 5.538.712,98 1.552.257,43

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 5.737.984,04 4.241.117,80 1.496.866,24

Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar 263.750,19 183.507,73 80.242,46

Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados 5.474.233,85 4.057.610,07 1.416.623,78

Débitos de Operações de Assistência à Saúde 691,11 - 691,11

Contraprestações / Prêmios a Restituir 691,11 - 691,11

Débitos de Oper. de Assist. à Saúde Não Relacion. Com Planos de Saúde da Operadora 1.074,47 53.454,26 (52.379,79)

Tributos e Encargos Sociais a Recolher 176.884,92 189.172,60 (12.287,68)

Débitos Diversos 1.174.335,87 1.054.968,32 119.367,55

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 488.467,07 154.131,16 334.335,91

Exigível a Longo Prazo 488.467,07 154.131,16 334.335,91

Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 488.467,07 154.131,16 334.335,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 36.429.077,72 25.002.649,02 11.426.428,70

Reservas 36.429.077,72 25.002.649,02 11.426.428,70

Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 36.429.077,72 25.002.649,02 11.426.428,70

TOTAL DO PASSIVO 44.008.515,20 30.695.493,16 13.313.022,04

Arno Veiga Cugnier João Paulo de Souza

Presidente Interino Diretor de Seguridade

Diretor Administrativo-Financeiro CPF Nº 048.427.239-04

CPF Nº 291.729.859-68

Luiz Carlos Ventura

Contador CRC/SC nº 011509/O-9

CPF Nº 343.707.739-20

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012(Em Reais)

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOSBALANÇO PATRIMONIAL

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2013 2012

Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Plano de Assistência à Saúde 75.707.339,36 63.044.966,39

Contraprestações Líquidas / Prêmios Retidos 75.707.339,36 63.044.966,39

Eventos / Sinistros Indenizáveis Líquidos (60.782.693,65) (59.368.513,72)

Eventos / Sinistros Conhecidos ou Avisados (59.366.069,87) (72.007.907,86)

Recuperação de Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados - 13.742.602,77

Outras Recuperações/Ressarcimentos/Deduções de Eventos/Sinistros - 102.760,42

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (1.416.623,78) (1.205.969,05)

RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 14.924.645,71 3.676.452,67

Receita com o SUS - -

Outras Receitas Oper. De Assist. à Saúde Não Relac.com Planos de Saúde da Operadora 1,92 34.131,64

Outras Despesas Oper. de Assist. à Saúde Não Relac. com Planos de Saúde da Operadora (442.070,60) -

RESULTADO BRUTO 14.482.577,03 3.710.584,31

Despesas Administrativas (3.636.709,89) (3.158.512,05)

Outras Receitas Operacionais 885.587,01 55.644,00

Outras Despesas Operacionais (2.636.453,34) (1.928.865,84)

Outras (2.636.453,34) (1.928.865,84)

Resultado Financeiro Líquido 2.331.427,89 1.926.358,22

Receitas Financeiras 2.511.001,90 2.095.929,63

Despesas Financeiras (179.574,01) (169.571,41)

RESULTADO OPERACIONAL 11.426.428,70 605.208,64

Resultado Patrimonial - (14.399,60)

Receitas Patrimoniais -

Despesas Patrimoniais - (14.399,60)

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 11.426.428,70 590.809,04

RESULTADO LÍQUIDO 11.426.428,70 590.809,04




CPF Nº 291.729.859-68

Luiz Carlos Ventura


CPF Nº 343.707.739-20

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Em Reais)DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 24.465.308,40 - - 24.465.308,40

Superávit/Déficit do Exercício - - 537.340,62 537.340,62

Proposta de Destinação do Superávit

Reservas Estatutárias 537.340,62 - (537.340,62) -


Superávit/Déficit do Exercício - - 11.426.428,70 11.426.428,70

Proposta de Destinação do Superávit

Reservas Estatutárias 11.426.428,70 - (11.426.428,70) -


Arno Veiga Cugnier João Paulo de Souza Luiz Carlos Ventura

Presidente Interino Diretor de Seguridade Contador CRC/SC nº 011509/O-9

Diretor Administrativo-Financeiro CPF Nº 048.427.239-04 CPF Nº 343.707.739-20

CPF Nº 291.729.859-68

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL- CELOS

Capital/Patrimônio Social

Superávits/Déficits Acumulados

Superávit/Déficit do Período

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

Total


31/12/2013 31/12/2012

ATIVIDADES OPERACIONAISRecebimento de Planos de Saúde 310.563.427,08 253.385.462,72

Pagamento a Fornecedores / Prestadores de Serviços de Saúde (310.338.908,30) (253.369.422,30)

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 224.518,78 16.040,42

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 224.518,78 16.040,42

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA 224.518,78 16.040,42

CAIXA - Saldo Inicial 242.553,74 226.513,32 CAIXA - Saldo Final 467.072,52 242.553,74




CPF Nº 291.729.859-68

Luiz Carlos Ventura


CPF Nº 343.707.739-20

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

(Em Reais)


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