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Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
Haushaltssanierungsplan2012
Aktueller Stand
13.03.2012
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
AKTUELLE LAGE
Soziale Lage
Rechtliche Lage – Stärkungspakt Stadtfinanzen
Finanzielle Lage
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSoziale Lage
Entwicklung der Arbeitslosenquote in Oberhausen Entwicklung der Arbeitslosenquote in Oberhausen seit dem Jahr 2006 (jeweils im Oktober)seit dem Jahr 2006 (jeweils im Oktober)
11,5
14,5
11,1
12,3
11,4
13,1
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSoziale Lage
Entwicklung der Kosten der Unterkunft für Hartz IV Familien:
2005: 47,1 Mio. EUR
2012: 57,2 Mio. EUR
Steigerung um 21,4 %
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturStärkungspakt Stadtfinanzen
• GFG – Stärkere
Berücksichtigung der Soziallasten
• Gemeindeordnung §76 GO– Längere Frist für
Haushaltsausgleich– Investitionstätigkeit– Prävention
• Stärkungspaktgesetz– 66,5 Mio. jährliche
Unterstützung– Pflicht zum
Haushaltsausgleich– Umfassendes
Controlling des Haushaltssanierungs-plans
– Sparkommissar
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturFinanzielle Lage
Ergebnisplan
Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
ordentl.Erträge572,3
ordentl.Aufwendungen
664,4
320,4(31.12.2012)
Jahresergebnis-146,9
Zinsen insgesamt54,4
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
(Saldo)
-92,1
Finanzergebnis(Saldo)
-54,8
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
Zinsen für Verbindlichkeiten aus Liquiditäts-
sicherung
Zinsen für Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen
1.691,6(31.12.2012)
39,6 14,8darin
enthalten
Haushaltsplanentwurf 2012Haushaltsplanentwurf 2012
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturAufwand im Vergleich
Vergleich der ordentlichen Aufwendungen inkl. bilanzieller Abschreibungen in EUR je EWVergleich der ordentlichen Aufwendungen inkl. bilanzieller Abschreibungen in EUR je EW
2.731
2.842
3.281
3.311
3.897
3.188
3.167
2.959
3.150
2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000
Remscheid
Duisburg
Hagen
Oberhausen
Essen
Wuppertal
Hamm
Mülheim
Düsseldorf
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturErträge
Vergleich der ordentlichen Erträge in EUR je EW Vergleich der ordentlichen Erträge in EUR je EW
2.617
3.678
2.555
2.763
2.778
2.952
2.142
2.386
2.893
2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800
Remscheid
Hagen
Duisburg
Oberhausen
Essen
Wuppertal
Hamm
Mülheim
Düsseldorf
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturFinanzielle Lage
Die Erhöhung der Schlüsselzuweisung in 2012 ist begründet im Anstieg der Schlüsselmasse, der weiterenUmsetzung des Ifo-Gutachtens und der Beratungsergebnisse der Ifo-Kommission.Für Oberhausen wirkt sich insbesondere die zweite Erhöhungsstufe ab 2012 bei der Gewichtung des Sozial-lastenansatzes aus.
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturFinanzielle Lage
98,2103,7
100,8
92,689,5
96,9 96,1
106,7
121,0 120,0
102,4
128,0
143,3147,9
154,0160,3
65,8 65,760,9
58,052,9
62,968,3
71,775,3
52,3
36,8 38,1
66,2
43,3
56,6
84,0
92,3
101,1105,2
28,2 28,2 29,6 29,6 30,0 30,1 31,0 30,8 31,4 33,8 33,5 33,8 34,5 35,2 35,9 36,653,8 53,054,3
68,068,057,8 63,5
103,498,7 96,8
74,0
85,091,3
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SchlüsselzuweisungenGemeindeanteil EinkommensteuerGewerbesteuerGrundsteuer B
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
ENTWICKLUNG DES ERGEBNISPLANS
Steuererhöhungen
Konsolidierungshilfe Land
Eigene Maßnahmen
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
Finanzplanung 2012 ff.Finanzplanung 2012 ff.
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Unter Berücksichtigung der Novellierung des § 76 GO NRW ergibt sich zum Stand Haushaltsplanentwurf 2012 ein Haushaltsausgleich im Jahr
2035.
Im Zeitraum 2022 bis 2035 ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf von
rd. 1.263,3 Mio. EUR.
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
ErgebnisplanentwicklungErgebnisplanentwicklung2010 bis 2035 2010 bis 2035 in Mio. EURin Mio. EUR
-156-162
-147-141
-133-127 -129 -133 -137
-142-137
-141-146
-151-145
-137-128
-118
-107
-94
-80
-65
-48
-31
-12
8
-200
-150
-100
-50
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Ausgleich
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Finanzplanung auf Grundlage der Novellierung des § 76 GO NRW(ERGEBNISPLAN > Jahresergebnis -Zeile 26-)
Stand: 09.11.2011
Konsolidierungsbedarf 1.263,3 Mio. EUR
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
Finanzplanung 2012 ff.Finanzplanung 2012 ff.
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Aufgrund der Zuwendungen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen in den Jahren 2011 bis 2015 von insgesamt 333,0 Mio. EUR ergibt sich im Zeitraum 2022 bis 2035 eine Verbesserung bei den Aufwendungen für Kassenkreditzinsen von
rd. 193,7 Mio. EUR
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
Finanzplanung 2012 ff.Finanzplanung 2012 ff.
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Unter Zugrundelegung einer Abschmelzung weiterer jährlicher Zuwendungen des Landes in den Jahren 2016 bis 2020 von insgesamt 199,8 Mio. EUR, im einzelnen
2016 = 66,60 Mio. EUR 2017 = 53,28 Mio. EUR2018 = 39,96 Mio. EUR2019 = 26,64 Mio. EUR2020 = 13,32 Mio. EUR
ergibt sich im Zeitraum 2022 bis 2035 eine Verbesserung bei den Aufwendungen für Kassenkreditzinsen von
rd. 85,1 Mio. EUR
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
Finanzplanung 2012 ff.Finanzplanung 2012 ff.
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Unter Berücksichtigung der Steuererhöhungen in den Jahren 2012, 2015 und 2018 und dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (Gesamtzuwendung bis 2015 = 333,0 Mio.
EUR) und weiterer jährlicher Zuwendungen (Gesamtzuwendung bis 2020 = 199,8 Mio.
EUR) verbleibt für den Zeitraum 2022 bis 2035 ein Konsolidierungsbedarf von
1.263,3 Mio. EUR (§ 76 GO NRW)
abzgl. 710,3 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung)
abzgl. 193,7 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung + Stärkungspakt Stadtfinanzen)
abzgl. 85,1 Mio. EUR (§ 76 GO NRW + Steuererhöhung + Stärkungspakt Stadtfinanzen + Abschmelzung)
gleich 274,2 Mio. EUR
Es ergibt sich ein Haushaltsausgleich im Jahr
2029
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
ErgebnisplanentwicklungErgebnisplanentwicklung2010 bis 2029 2010 bis 2029 in Mio. EURin Mio. EUR
-156
-95
-68-60
-49
-30 -27-39 -42
-54 -56-68 -66 -64
-54-42
-30-17
-2
13
-200
-150
-100
-50
0
Ausgleich
HAUSHALTHAUSHALT 20122012EntwurfEntwurf
Finanzplanung auf Grundlage der Novellierung des § 76 GO NRW,Steuererhöhung und Stärkungspakt Stadtfinanzen inkl. Abschmelzung
(ERGEBNISPLAN > Jahresergebnis -Zeile 26-)
Stand: 22.01.2012
Konsolidierungsbedarf 274,2 Mio. EUR
Stärkungspakt Stadtfinanzen Gesamtzuwendung 532,8 Mio. EUR (2012-2020)
- Bis 2015 pro Jahr 66,60 Mio. EUR
2016 = 66,60 Mio. EUR 2017 = 53,28 Mio. EUR 2018 = 39,96 Mio. EUR 2019 = 26,64 Mio. EUR 2020 = 13,32 Mio. EUR 199,80 Mio. EUR
Abschmelzung um jeweils 20 %
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
AKTUELLE ENTWICKLUNG
Maßnahmenpakete
Untersuchungsaufträge
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturUnterschiedliche Felder
• Personal
• Sachkosten
• Zuschüsse
• Gemeindesteuern
• Beteiligungen
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturPersonal
• Nutzen der Fluktuation bis 2021– 50% allg. Verw.– 10% Spezialberufe– 194 VZÄ a 50.000 €– 9,7 Mio. € in 2021
• GPA– Benchmarks
• Fallzahlen/Kosten
• Aufgabenkritik• Interkommunale
Zusammenarbeit
• Strukturelle Veränderungen– Anzahl der städt.
Bereiche– Grundlagen für
Führungspositionen– Aufgabenerledigung
durch Dritte• Wohlfahrtsverbände• Spezialisierte
Unternehmen
• Zentralisierung von Angeboten
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSachkosten
• Gebäudeunterhaltung– Von 22,5 Mio. max zu
17,5 Mio. max
• Raumplanung– Betriebskosten– Mietkosten
• Aufgabenkritik– Abbau von Leistungen
• Zentralisierung von Aufgaben– Raumkosten
• Effizienter Technikeinsatz
• Rückgang von Fallzahlen
• Demografische Entwicklung
• Interkommunale Kooperation
• Einnahmesteigerung– Mieten– Entgelte
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturZuschüsse
• Sozial- und Wohlfahrtsverbände
• Sportvereine
• Kultureinrichtungen
• Soziokulturelle Zentren
• Einnahmeverbesserungen– Landes- und Bundeszuschüsse nutzen– Reduzierung der städtischen Zuschüsse
• Problem am Beispiel Theater
– Sponsoring
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturJugend und Soziales
• Aufgabenkritik– Schwerpunkte– Pflichtig – freiwillig– Umfang/Standards– Kontrakte
• Organisation– Zentral – Dezentral– Sozialraumorient.– Organisationsstruktur– Synergieeffekte durch
Zusammenarbeit
• Personalentwicklung– Fallzahlen– Vergütungsstrukturen– Aus- u. Fortbildung
• Controlling• Verschiedenes
– Keine eigene Untersuchung der ARGE
Orga-Untersuchung
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturSteuern u. a.
• Steuererhöhungen– Gewerbesteuer
• 2012: 520• 2015: 550• 2018: 580
– Grundsteuer• 2012: 590• 2015: 640
– Vergnügungssteuer• 2012: 16%• 2015: 19%• 2018: 22%
• Kulturförderabgabe– 650.000 € im Jahr
• Hundesteuer– Keine Reduzierung für
Hartz IV-Empfänger
• Weitere Einnahmen– Parkraumbewirt.– Sicherheit im
Straßenverkehr
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturBeteiligungen
• STOAG– Maßnahmepaket
• WBO– Gewinnerwartung
• EVO– Gewinnerwartung
• GMVA• WFO/TMO/ENO
– Veranstaltungs-management
• LAH
• Stadtsparkasse• VZS
– Immobilien-management
• BFO– Auflösung
• Sonstige– ASO– IKF– Gasometer– Revierpark Vonderort
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturOGM
• Untersuchung der Leistungserbringung– Umfang, Standards– Preis– Form/Zusammenarbeit
mit der Verwaltung – Schnittstellen
• Rechtliche Situation– Steuerlicher Quer-
verbund mit STOAG• Übertragung der Anteile
an STOAG?
• Steuerlichen Situation• Arbeitsrechtliche
Fragen• Organisations-
änderungen– Rekommunalisierungs-
möglichkeiten• Vollständig• Einzelne Leistungen
– Potentiale im Rahmen der Fremdvergabe
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, Kultur
AUSBLICK
Verantwortung des Bundes
Gefahren beim Verfehlen des Ziels
Risiken und Chancen bei Umsetzung der Haushaltssanierung
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturVerantwortung Bund
• Übernahme der Soziallasten– Ca. 45 Mio. € Kosten der Unterkunft KdU– Ca. 14,6 Mio. € Grundsicherung im Alter– Ca. 80 Mio. € in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
• Änderung Solidarpakt Ost– Bisher 270 Mio. € mit Zinsen
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturGefahren
• Beauftragter nach § 124 GO NW (Sparkommissar)– Übernahme der kommunalen Aufgaben– Verlust Oberhausener Interessen– Verlust von ArbeitnehmerInneninteressen
• Kreditwürdigkeit der Stadt– Ratingabsichten der Banken– Basel III
Dezernat 0Verwaltungsführung
Dezernat 4Finanzen, Gesundheit, KulturRisiken und Chancen
• Erschweren wirt. Entwicklung
• Gefährdung von Strukturen– Jugend und Soziales– Kultur, Bildung, Sport
• Verlust an Attraktivität
• Planungssicherheit• Zukunftsperspektive• Kreditsicherheit• Strukturförderung• Wirtschaftlich
sinnvolle Investitionen– Energieeffizienz– Einnahmesteigerung