SVTH: Phan Thị MaiSVTH: Phan Thị MaiMSSV: DTC083433MSSV: DTC083433GVHD: Trần ĐứcTuấnGVHD: Trần ĐứcTuấn

Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản

Thu tiền Tiền mặt Chi tiền

Đầu tư

Kiểm soát hiệu quả sử dụng tiền mặt

Cân đối ngân sách thu- chi tiền mặtCân đối ngân sách thu- chi tiền mặt

Chiết khấu

Vay ngắn hạn

Ngân hàng thanh toán

Mở hộp thư bưu điện

Dựa trên nhu cầu chi tiền

Công tyCông ty Khoản mụcKhoản mục Quý IIIQuý III Quý IVQuý IV

AGIFISHAGIFISH

Doanh thuDoanh thu 430.416,7430.416,7 465.200465.200

Khoản phải thuKhoản phải thu 293.407293.407 302.551302.551

Vòng quay KPTVòng quay KPT 1,461,46 1,541,54

CỬU CỬU LONGLONG

Doanh thuDoanh thu 261.892261.892 296.999296.999

Khoản phải thuKhoản phải thu 226.496226.496 240.344240.344

Vòng quay KPTVòng quay KPT 1,161,16 1,241,24

NAM VIỆTNAM VIỆT

Doanh thuDoanh thu 317.932317.932 399.902399.902

Khoản phải thuKhoản phải thu 581.617581.617 614.073614.073

Vòng quay KPTVòng quay KPT 0,550,55 0,650,65

Hối phiếuHối phiếu

Séc thanh toánSéc thanh toán

Chậm chi trả lươngChậm chi trả lương

Hiệu quả đầu tư caoQuản lý ngân sách tốt

Công tyCông ty Khoản mụcKhoản mục Quý IIIQuý III Quý IVQuý IV

AGIFISHAGIFISH

Thu tiền mặtThu tiền mặt 626.169626.169 729.694729.694

Chi tiền mặtChi tiền mặt (614.719)(614.719) (662.321)(662.321)

Đầu tưĐầu tư (115.676)(115.676) (4.878)(4.878)

CỬU CỬU LONGLONG

Thu tiền mặtThu tiền mặt 1.188.9921.188.992 1.567.6561.567.656

Chi tiền mặtChi tiền mặt (1.162.700)(1.162.700) (1.509.233)(1.509.233)

Đầu tưĐầu tư 45.92745.927 21.89421.894

NAM VIỆTNAM VIỆT

Thu tiền mặtThu tiền mặt 5.054.6435.054.643 (6.424.860)(6.424.860)

Chi tiền mặtChi tiền mặt (5.257.737)(5.257.737) (6.579.643)(6.579.643)

Đầu tưĐầu tư (52.014)(52.014) (71.028)(71.028)

Tăng thu

Chọn ngân hàng

Nâng cao lợi nhuận

Giảm chi

Kiểm tra quản lý

Dự báo tiền mặt

Nâng cao hiệu quả sử dụng

Doanh nghiệp cần hoạch định ngân sáchDoanh nghiệp cần hoạch định ngân sách