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Offerta al pubblico di quote dei fondi comunidi investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al

SistemaMediolanumFondi Italiagestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

PARTE SECONDA DEL PROSPETTOIllustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

Data di deposito in Consob della Parte II: 7 febbraio 2019

Data di validit della Parte II: dall8 febbraio 2019

Societ di Gestione del Risparmio

Retro di copertina

INDICE

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag. 3

2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15

2/16

1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI

3/16

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe L

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nellandamento del Parametro di Riferimento.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 22 gennaio 1996

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 111,885

Valore quota al 28/12/18 (euro) 5,070

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 77,613

Valore quota al 28/12/18 (euro) 5,235

Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nellandamento del Parametro di Riferimento.

4/16

MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe LA

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,74%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 3 ottobre 1988

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 2.516,579

Valore quota al 28/12/18 (euro) 8,192

5/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe L

6/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,75%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 424,789

Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,264

MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe LA

7/16

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,18%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 11 giugno 1990

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 512,225

Valore quota al 28/12/18 (euro) 6,003

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe L

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 3,17%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 179,312

Valore quota al 28/12/18 (euro) 6,352

8/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe LA

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 16,0%Valore ex post: 7,21%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 27 luglio 1985

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 263,230

Valore quota al 28/12/18 (euro) 18,292

9/16

MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE - Classe LA

10/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 22,0%Valore ex post: 11,16%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

I rendimenti del parametro di riferimento sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 10 gennaio 1994

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 1.107,649

Valore quota al 28/12/18 (euro) 19,985

MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe LA

11/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 5,0%Valore ex post: 2,74%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 15 novembre 2013

Valuta di denominazione quote Euro

Patrimonio netto al 28/12/18 (mln. euro) 633,502

Valore quota al 28/12/18 (euro) 9,101

MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe L

12/16

Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 5,0%Valore ex post: 2,75%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.

Dal 1 Luglio 2011 la tassazione a carico del Sottoscrittore.

Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2018

Commissioni di sottoscrizione 100%

Diritti Fissi 0%

Provvigioni di gestione 57,43%

Provvigioni di incentivo 0%

Inizio collocamento 28 novembre 2014

Valuta di

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