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Documentação do processo de emissão de
notas fiscais descritivas e imobilizado
Tecinco Informática Ltda.
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Sumário Emissão de notas fiscais com itens descritivos e imobilizado ....................................................... 3
Dados Principais ........................................................................................................................ 3
Cálculo de tributos ................................................................................................................ 4
Frete FOB e Transportador .................................................................................................... 6
Dados adicionais ........................................................................................................................ 7
Notas fiscais relacionadas ..................................................................................................... 8
Retenções e observações ...................................................................................................... 9
Vencimentos ............................................................................................................................. 9
Itens ......................................................................................................................................... 11
Adicionando itens ................................................................................................................ 11
Adicionando itens descritivos ......................................................................................... 11
Adicionando bens de natureza imobilizada .................................................................... 14
Detalhamento dos tributos ............................................................................................. 16
Lançamento Manual.................................................................................................... 17
Editando itens ..................................................................................................................... 18
Controle de foco .................................................................................................................. 19
Rateio em notas fiscais ........................................................................................................ 20
Serviços ................................................................................................................................... 21
Fechamento ............................................................................................................................ 23
Emissão de notas fiscais de devolução descritivas ................................................................. 25
Importação de Nota Fiscal através do arquivo de XML .......................................................... 29
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Emissão de notas fiscais com itens descritivos e imobilizado
O processo é realizado pela interface “Controle de notas fiscais”, encontrada em: Módulo EP
→ Notas ficais → Emissão nota descritiva.
A interface permite emitir notas fiscais com itens descritivos ou notas de movimentação de
ativo imobilizado.
Antes de iniciar o processo de emissão devem ser informados os campos: “Filial”,
“Cliente/Fornecedor” e “Operação”, sendo estes encontrados na parte superior da interface.
Nestes campos há a opção de pesquisa através do botão “Pesquisa (F2)” e também a opção de
atalho para o cadastro através do botão . O campo “Nota fiscal com itens descritivos”
estará sempre desabilitado e estará marcado em todas as operações realizadas na interface,
com exceção de operações de ativo imobilizado, que apresentarão o campo desmarcado.
Após a definição destes campos, deve-se prosseguir com o preenchimento dos campos
seguintes na aba “Dados Principais”.
Dados Principais
Nesta aba há a possibilidade de consultar informações adicionais do cliente ou da operação
fiscal, através do clique no botão , onde serão apresentadas informações como: CPF/CNPJ
do cliente, tipo de pessoa, ramo de atividade, função da operação fiscal, tipo de pagamento,
tipos de movimentos a serem gerados e se a operação emite nota fiscal eletrônica.
O preenchimento dos campos apresentados na imagem acima são obrigatórios quando os
mesmos estiverem habilitados, com exceção do campo tipo de despesa.
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Cálculo de tributos
A seguir são apresentados os valores de impostos das notas fiscais que devem ser preenchidos
conforme os valores da nota fiscal a ser cadastrada. Estes valores são validados pelo sistema
conforme os valores dos tributos adicionados aos itens da nota e são apresentados conforme a
imagem abaixo.
O botão ao lado da base de ICMS apresenta um atalho para visualização de outras bases
de ICMS, caso haja na nota a ser cadastrada, sendo que na tela principal serão apresentados
somente os valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS da primeira base de ICMS. E
para consulta ou alteração das outras bases deve-se utilizar do botão de atalho para a
interface de Bases e valor de ICMS.
O valor de desconto deve ser adicionado na interface de desconto acessada através do botão
de atalho ao lado do campo.
Sendo que o valor a ser adicionado será o “Valor desconto proporcional” que será rateado
proporcionalmente entre os itens adicionados na nota, e que somado com o valor de desconto
adicionado em cada item, que é preenchido automaticamente conforme a adição dos itens na
nota, resulta no “Total de descontos da nota”.
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Os valores de outras despesas, Base de calculo de IPI e Valor de IPI, também são adicionados
nos botões de atalho ao lado dos respectivos campos e também são validados conforme o
valor adicionado nos itens. Veja também: “Adicionando itens”.
No calculo de ISSQN os valores de mão de obra e mão de obra de terceiros devem ser
preenchidos nos respectivos campos e serão validados com o valor total dos serviços
adicionados na nota fiscal. Veja também: “Serviços”.
Ao passar pelo campo “Alíquota ISSQN” o mesmo será preenchido com o percentual definido
nos parâmetros do sistema, encontrado em: Módulo PG → Parâmetros → Parâmetros do
sistema → Aba AT → Página 1→ “Alíquota de ISS”, sendo que é permitido alteração do mesmo
diretamente na interface de cadastro de notas, onde se for realizada alteração da alíquota o
valor do imposto é automaticamente recalculado.
Pode-se também realizar a consulta dos valores calculados através do botão encontrado
ao lado do campo “Valor ISSQN”, ao clicar no botão é apresentada uma janela onde é possível
conferir os parâmetros de calculo do imposto, apresentada da seguinte forma:
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Frete FOB e Transportador
Caso a nota a ser cadastrada for uma nota de entrada com função compra, serão habilitados
campos para lançamento de frete FOB, Ao marcar o campo “Lança Frete Fob” será habilitado o
botão “Detalhamento do Frete Fob”
Ao clicar no botão será apresentada uma janela para consulta e lançamento dos
conhecimentos de frete.
Para adicionar um conhecimento de Frete à nota que está sendo cadastrada deve-se clicar no
botão “Cadastrar Frete Fob”, e será aberta a tela “EP050 – Cadastro de Frete Fob”, as notas
cadastradas nesta tela serão automaticamente adicionadas à tela anterior.
Caso a nota a ser cadastrada for uma saída serão habilitados os campos para definição do
transportador.
Se o campo código for mantido com o valor 0 (zero) o transportador será definido como o
próprio cliente, isso é devido a obrigatoriedade exigida pelo governo de apresentar os dados
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do cliente no lugar de “O Mesmo” , há também a possibilidade de pesquisar um transportador
já cadastrado através do botão “Pesquisa(F2)” ou cadastrar outro através do botão de atalho
.
O botão abaixo do campo “Nome/Razão Social” mostra os dados adicionais do
transportador que serão impressos na nota fiscal, ao pressionar o botão o mesmo abrirá uma
janela contendo os seguintes dados:
Caso o transportador utilizado já esteja cadastrado no sistema os dados serão
automaticamente buscados na janela.
Dados adicionais
Nesta aba são contidos campos de informações adicionais da nota cadastrada, sendo alguns de
preenchimento obrigatório.
O campo “Pedido” deve conter o código do pedido de compra da nota fiscal, caso haja.
O campo “Número da OS” apresenta o número da ordem de serviço que está vinculada a nota
fiscal, quando estiver sendo consultada uma nota fiscal emitida através de ordem de serviço,
sendo que esta ordem de serviço deve estar cadastrada no sistema e ser válida.
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Os campos “Valor PIS” e “Valor COFINS” devem conter o somatório do valor de PIS e COFINS
adicionado nos itens da nota.
Os campos “Valor PIS mão de obra” e “Valor COFINS mão de obra” devem conter o somatório
do valor de PIS e COFINS adicionado nos serviços da nota.
O campo “Centro de consumo” é de preenchimento obrigatório, sendo que deve conter o
código do centro de consumo da nota cadastrada, sendo possível realizar pesquisa através do
botão “Pesquisar (F2)”.
No campo “Valor crédito ICMS” deve ser informado o valor referente ao valor do crédito de
ICMS super simples, sendo este valor rateado proporcionalmente entre os itens. Sendo este
campo utilizado no cadastro de notas de compra em que os fornecedores são cadastrados no
simples nacional ou em notas de venda em que a filial está cadastrada como micro empresa.
O campo “Código PPA nota” será visível somente para clientes que utilizam bandeira FORD ou
VOLKSWAGEN quando estiver sendo realizada uma movimentação de natureza “Não
descritiva”.
Notas fiscais relacionadas
Caso esteja sendo feito cadastro de notas ficais de complemento ou notas fiscais de ajuste, o
campo “Finalidade da nota fiscal” deve ser preenchido com a devida finalidade, sendo que
quando uma nota é definida como nota fiscal de ajuste ou nota fiscal de complemento é
possível realizar relacionamento desta nota com outras já cadastradas/emitidas pelo sistema,
este processo é realizado através do botão . Ao ser pressionado,
será apresentada uma janela onde deve-se digitar os campos referentes a nota fiscal a ser
relacionada e pressionar o botão “Adicionar” para lista-la na lista abaixo e vincular a mesma a
nota que está sendo cadastrada.
É possível relacionar mais que uma nota fiscal à nota fiscal que está sendo cadastrada, também
é possível realizar busca das notas já existentes no sistema através do botão “F2”.
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Retenções e observações
No grupo de campos “retenções” devem ser definidos os valores das retenções de PIS, CSLL,
ISS, IR e INSS caso haja.
IMPORTANTE: estes campos não fazem nenhum tipo de validação e alteração nos valores
das notas a serem cadastradas, pois as notas podem já conter estes valores reduzidos, então
mesmo a marcação do campo “Deduz IR do total da nota” não irá influenciar nos valores de
calculo da nota fiscal.
As informações contidas no campo “observações” serão automaticamente impressas nas
observações das notas fiscais ou nos dados adicionais das DANFES, assim como as informações
contidas no campo “observação corpo da nota” serão dispostas logo abaixo dos itens na
impressão.
Vencimentos
Nesta aba é definida a forma de geração dos títulos da nota a ser cadastrada.
Ao definir o código da condição de pagamento, os campos “Portador” e “Quantidade de
parcelas” são automaticamente preenchidos conforme os dados informados no cadastro da
condição de pagamento. Caso seja definida uma condição de pagamento especial, o campo
quantidade de parcelas se tornará editável para definição da quantidade de parcelas
desejadas. Após definição da forma de pagamento deve-se clicar no botão “Gerar” para que as
parcelas sejam listadas conforme figura abaixo.
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As parcelas têm os valores calculados e divididos igualmente, caso não seja possível divisão
inteira do valor da nota o valor restante é adicionado na ultima parcela.
Após a geração das parcelas os campos de definição dos vencimentos são desabilitados, sendo
que para redefini-los deve-se clicar no botão “Limpar” e gerar novamente as parcelas com os
novos parâmetros.
É possível realizar edição em parcelas específicas dos vencimentos através de duplo clique na
parcela desejada, ao fazê-lo é expandida a interface de forma a apresentar campos para
alteração das parcelas, assim como na imagem abaixo.
Assim que o valor de uma parcela é alterado e o botão “Modificar” é pressionado, as parcelas
próximas à editada tem seus valores recalculados conforme o novo valor da parcela alterada.
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Itens
Nesta aba são adicionados os itens que compõem a nota fiscal.
A tela é apresentada incialmente da seguinte forma:
O botão de expansão sinalizado na imagem como número 1 (um) ao ser pressionado desloca a
interface para baixo apresentando o botão de “controle de foco”. Veja também: “Processo de
controle de foco”.
O botão de expansão sinalizado na imagem como número 2 (dois) ao ser pressionado desloca
a interface para baixo apresentando os campos de consulta e adição de itens. Veja também:
“Adicionando itens”.
Adicionando itens
Adicionando itens descritivos
Ao digitar um código e uma descrição para o item a ser adicionado em seus respectivos
campos a interface será automaticamente expandida apresentando os campos para adição do
item.
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Após a definição da quantidade e do valor unitário, o campo “Valor total bruto” será calculado
automaticamente, assim como os campos “Valor de seguro”, “Valor Frete”, “Valor frete FOB”,
“Valor IPI”, “Valor ICMS substituído” e “Desconto proporcional”. Sendo estes valores
calculados conforme os dados informados na aba “Dados Principais”. Os tributos dos itens não
serão calculados automaticamente devido aos mesmos serem descritivos e não possuir
cadastro no sistema para buscar parâmetros de tributação, os tributos serão calculados
somente após o lançamento manual dos parâmetros ou valores dos tributos. Veja também:
“Lançamento manual”.
IMPORTANTE: Também há a possibilidade, na adição de um item, de informar a quantidade
e o valor total bruto, sendo que o sistema irá calcular automaticamente o valor unitário. Este
processo é realizado através do controle de foco. Veja também: “Processo de controle de foco”.
Os campos “Percentual de Desconto” e “Valor de Desconto” são interdependentes e
calculados conforme o valor unitário, sendo que quando informado um percentual de
desconto o valor de desconto é calculado automaticamente, da mesma forma que quando
informado um valor de desconto o campo percentual de desconto é calculado
automaticamente.
O campo valor líquido apresentará o valor conforme as adições ou subtrações de valores
definidos no processo de adição do item, como na imagem abaixo.
O campo “Natureza” possibilita a alteração da natureza de itens da nota cadastrada, o campo
traz automaticamente a natureza da cabeça da nota fiscal para o item, se o item tiver
substituição tributária e no cadastro da operação, o campo natureza de substituição tributária
estiver preenchido a natureza de substituição tributária será adicionada ao campo.
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Caso seja necessário realizar alteração manual da natureza do item deve-se desmarcar o
campo “Natureza automático”, feito isso o campo natureza se tornará livre para edição.
O campo natureza tem opção de pesquisa através do botão “Pesquisar (F2)” e aceita somente
naturezas já cadastradas no sistema.
IMPORTANTE: A funcionalidade de alteração da natureza do item tem como objetivo
possibilitar a adição de itens de estoque e itens de uso e consumo na mesma nota fiscal.
O campo “Classificação Fiscal” deve ser informado pelo usuário no momento da adição do
item na nota. Caso seja adicionado um item sem classificação fiscal será apresentada uma
mensagem informando o usuário e para que o item seja adicionado a mensagem deve ser
confirmada.
Também são apresentados botões de atalho para consultas e lançamentos especiais dos itens.
O botão “Histórico Item por Cliente” é um atalho para a janela de histórico de itens do módulo
EP, podendo nela serem consultadas as compras e as vendas de um determinado item para um
determinado cliente/fornecedor.
O botão “Dados do PPA” será visível somente para clientes que utilizam bandeira FORD ou
VOLKSWAGEN e em notas que contenham tipo de operação de movimentação de imobilizado,
nele deve ser informado o código do PPA do item, podendo ser o mesmo lançado na aba
“Dados adicionais”, ou podendo ser editado.
Os botões “Lançamento de Lote” e “Pedido de compra” se encontrarão sempre desabilitados
devido a itens descritivos não terem possibilidade de controle por lote.
O botão “Detalhamento dos tributos” permite realizar lançamento de impostos para itens
descritivos. Veja como fazer em: “Lançamento Manual”.
Após a definição de todos os campos o botão “Adicionar” deve ser pressionado para que o
item adicionado a nota seja listado abaixo
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Adicionando bens de natureza imobilizada
Para realizar emissão de notas com itens do ativo imobilizado, deve-se definir a operação da
nota como uma operação de imobilizado.
Feito isso, o campo “Nota fiscal com itens descritivos” será desmarcado, possibilitando então
que a nota a ser emitida neste processo realize movimentação de ativos imobilizados.
O andamento do processo até a aba “Itens” é o mesmo realizado com itens descritivos que é
explicado nos itens anteriores. Veja também: “Dados principais” até “Vencimentos”.
Na aba “Itens” o campo “Código do Item” é substituído pelo campo “Bem do Imobilizado”.
O botão é um atalho para abrir o cadastro de bem, caso seja necessário cadastrar o bem
durante o processo.
Ao digitar um código de bem válido no campo “Bem do imobilizado” a interface será
expandida para digitação dos valores do bem.
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Após a definição da quantidade e do valor unitário, o campo “Valor total bruto” será calculado
automaticamente, assim como os campos “Valor de seguro”, “Valor Frete”, “Valor frete FOB”,
“Valor IPI”, “Valor ICMS substituído” e “Desconto proporcional”. Sendo estes valores
calculados conforme os dados informados na aba “Dados Principais”. Os tributos dos bens não
serão calculados automaticamente devido aos mesmos não possuírem cadastro no sistema
para buscar parâmetros de tributação, os tributos serão calculados somente após o
lançamento manual dos parâmetros ou valores dos tributos. Veja também: “Lançamento
manual”.
IMPORTANTE: Também há a possibilidade, na adição de um bem, de informar a quantidade
e o valor total bruto, sendo que o sistema irá calcular automaticamente o valor unitário. Este
processo é realizado através do controle de foco. Veja também: “Processo de controle de foco”.
Os campos “Percentual de Desconto” e “Valor de Desconto” são interdependentes e
calculados conforme o valor unitário, sendo que quando informado um percentual de
desconto o valor de desconto é calculado automaticamente, da mesma forma que quando
informado um valor de desconto o campo percentual de desconto é calculado
automaticamente.
O campo “Classificação Fiscal” deve ser informado pelo usuário no momento da adição do bem
na nota. Caso seja adicionado um bem sem classificação fiscal será apresentada uma
mensagem informando o usuário e para que o bem seja adicionado a mensagem deve ser
confirmada.
Os botões “Lançamento de Lote” e “Pedido de compra” se encontrarão sempre desabilitados
devido a bens não terem possibilidade de controle por lote.
O botão “Detalhamento dos tributos” permite realizar lançamento de impostos para bens a
serem adicionados na nota. Veja como fazer em: “Lançamento Manual”.
Após a definição de todos os campos o botão “Adicionar” deve ser pressionado para que o
bem adicionado à nota seja listado abaixo.
Os Bens adicionados à nota são listados na aba “Bens”, localizada a direita da aba
“Fechamento”.
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Detalhamento dos tributos
O botão “Detalhamento dos tributos” na aba “Itens” apresenta detalhadamente os
parâmetros e valores da tributação do item que está sendo adicionado/editado.
Ao pressionar o botão é aberta uma janela que demonstra os dados separados em abas, que
se apresenta da seguinte forma:
IMPORTANTE: Em todas as abas da janela é apresentado o campo “Lançamento
Automático”, este campo define que os parâmetros da tributação do item foram buscados
automaticamente pelo sistema. Como os itens descritivos não possuem cadastro de
parâmetros de tributação no sistema os mesmos somente poderão ser tributados de forma
manual. Veja também: “Lançamento manual”.
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Lançamento Manual
A interface de detalhamento de tributos permite realizar alteração manual de valores dos
tributos ou alterar os grupos de tributação para outros já cadastrados pelo sistema, isso é feito
a partir do lançamento manual.
Um item pode ter seus tributos definidos como lançamento manual de duas formas, a primeira
é desmarcando o campo “Lançamento automático”, e a segunda é realizando qualquer
alteração em qualquer campo da interface.
Quando um item é definido como tributado manualmente a interface de detalhamento de
tributos será apresentada como na imagem abaixo.
Os campos “Grupo Tributação”, “Código Tributação” e o botão “Recalcular” serão
apresentados na interface. Através destes campos é possível o usuário definir tributações
diferenciadas para o item baseado nas já cadastradas no sistema.
Ao informar um grupo de tributação no campo “Grupo Tributação” e clicar no botão recalcular
o sistema buscará as informações de tributação conforme as cadastradas no grupo
selecionado, alterando a tributação, o código da situação tributária, as mensagens e os valores
calculados inicialmente para o item. Esta opção possibilita tributar, por exemplo, ICMS ST a um
item que não possuía valor de ST inicialmente, o que não é possível através da alteração do
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código de tributação, pois os parâmetros de ICMS substituído encontram-se somente no grupo
de tributação.
O campo “Código Tributação” apresenta a mesma função do “Grupo Tributação”, mas
somente a tributação utilizada, sendo que ao mudar o código da tributação os valores de ICMS
ST poderão ser alterados somente de “tributado” para “não tributado”, e não vice-versa, pois
o código da tributação não possui os parâmetros para tributação de substituição tributária.
Há ainda a possibilidade de inserir valores para tributação do item e recalcular os impostos
conforme os novos valores inseridos, por exemplo, alterar uma alíquota de ICMS de 18% para
17% e inserir também um percentual de redução de base de calculo de 10% para que o
sistema calcule o novo valor de ICMS. Para isto deve-se alterar os valores diretamente em seus
respectivos campos, deixar os campos “Grupo Tributação” e “Código Tributação” em branco e
pressionar o botão “Recalcular”, sendo que neste caso o sistema irá pegar a base de ICMS que
já estava informada, reduzir conforme o percentual de redução de base que o usuário
informou manualmente no campo e calcular o valor com base na nova alíquota informada pelo
usuário.
Caso alguma alteração indesejada ocorra, o botão “Sair” no canto inferior direito da tela
permite ao usuário sair sem considerar as alterações, sendo que o botão confirmar possui a
ação contrária.
Editando itens
Caso haja necessidade de consulta ou alteração de valores dos itens já adicionados em uma
nota é possível editar os itens através de duplo clique no item desejado na lista, após isso a
interface será expandida e os dados do item serão apresentados nos campos, assim como na
adição.
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O botão “Adicionar” será alterado para “Modificar” e desde que a nota não esteja atualizada
será possível realizar modificações em qualquer valor do item. Há não ser pelo campo
“Natureza”, sendo que uma vez que o item é adicionado este campo torna-se desabilitado.
Controle de foco
É possível realizar personalização da passagem de foco entre os campos da interface na aba
“Itens”, isso auxilia a tornar o processo mais ágil para o usuário de forma a descartar o foco em
campos que normalmente não são utilizados, ou definir passagem de foco em campos que são
utilizados frequentemente.
Este processo é realizado através do botão “Controle de Passagem de Foco” que é
apresentado na tela quando o botão de expansão localizado no canto superior direito é
pressionado.
O botão “Controle de Passagem de Foco”, quando pressionado, apresenta uma janela onde é
possível definir se um determinado campo da aba “Itens” terá, ou não, passagem de foco.
Onde que os campos marcados serão os que terão passagem de foco. As alterações realizadas
nesta tela são mantidas na máquina, portanto, uma vez que a sequencia de foco é alterada o
usuário não precisa alterá-la novamente cada vez que entra no sistema.
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Há também a possibilidade de fazer a digitação do Valor total bruto de um item no seu
lançamento, através da marcação do campo “Valor total bruto” na janela de controle de foco.
Isso faz com que o sistema calcule o valor unitário automaticamente, com base no valor total
bruto digitado e a quantidade do item, isso é utilizado no cadastro de notas que contenham
itens onde o valor unitário multiplicado pela quantidade diverge do valor total bruto. Somente
um destes campos pode ter marcação, pois o sistema deve calcular um destes valores
automaticamente.
Rateio em notas fiscais
Durante a adição de itens na nota, é realizado um processo de rateio proporcional dos valores
digitados nos dados principais da nota, como valores de frete, seguro, despesas, desconto, etc.
Veja também: “Dados principais”.
Conforme os itens são adicionados estes rateios são recalculados, o que torna o processo de
adição mais lento. A fim de tornar o processo de adição mais ágil em notas com grande
quantidade de itens foi criado o campo “Efetuar rateios somente no fechamento da nota”,
este campo é apresentado somente em notas que possuem mais que 15 (quinze) itens
adicionados e é encontrado na parte superior da interface.
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Quando marcado o campo apresenta uma mensagem de confirmação, informando ao usuário
qual a ação do campo e seu objetivo.
Sendo que todos os itens adicionados a partir da marcação do campo, não terão inclusão dos
valores dos rateios em seu valor liquido, estes valores serão adicionados apenas após
desmarcar o campo ou após emitir a nota, adicionando a todos os itens inseridos após a
marcação do campo seus respectivos valores de rateio.
Serviços
Há a possibilidade de adicionar serviços na nota fiscal que está sendo emitida, este processo é
realizado através da aba “Serviços”.
Primeiramente deve ser definido o campo “Seção”, sendo que o código da seção a ser digitado
deve ser o código de uma seção válida cadastrada no sistema, é possível realizar pesquisa
através do botão “Pesquisar (F2)”.
O campo “Quantidade Horas” deve ser preenchido com a quantidade de horas gastas na
realização do serviço medido em horas “centesimais”.
O campo “Valor unitário” deve conter o preço de cada hora de trabalho do serviço medido em
reais.
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E o campo “Valor de desconto” deve apresentar o valor do desconto aplicado ao serviço
também medido em reais.
Após adicionar, o serviço será listado no campo abaixo apresentando seus valores, juntamente
com os valores calculados dos impostos, sendo que os valores de PIS e COFINS são calculados
somente em notas de saída cuja operação esteja definida para calcular PIS e COFINS para
serviços (PG → Dados fiscais → Tipo de operação) levando em consideração as alíquotas
cadastradas nos parâmetros do sistema no módulo “PG”, e o valor de ISSQN é calculado
somente quando o campo “alíquota ISSQN” na aba “Dados Principais” estiver preenchido.
Para adicionar serviços de terceiros na nota basta cadastrar um serviço utilizando a seção
“TER”, a partir do descritivo desta seção o valor do serviço será considerado um valor de
serviço de terceiros.
O campo “natureza” é automaticamente preenchido na lista com a natureza de serviços do
cadastro da operação utilizada na cabeça da nota que está sendo emitida.
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Fechamento
Na aba “Fechamento” são comparados os valores digitados pelo usuário durante o processo
de emissão da nota fiscal e os valores calculados pelo sistema conforme os valores dos itens e
serviços adicionados na nota.
Os valores que apresentarem diferença são demonstrados na cor vermelha, sendo que o valor
calculado pelo sistema pode ser automaticamente atribuído ao campo de valor digitado caso o
usuário queira, isto é feito através do botão ao lado do valor a ser atribuído.
IMPORTANTE: Ao igualar os campos “Valor PIS” e “Valor COFINS” os valores são preenchidos
nos campos de peças conforme os valores dos itens e nos campos de mão de obra conforme
os valores dos serviços automaticamente não necessitando o usuário realizar calculo dos
valores separadamente.
Inicialmente na interface são mostradas apenas três bases e três valores de ICMS, caso a nota
possua mais bases, o botão de expansão deslocará a interface para baixo apresentando as
bases e valores restantes de ICMS.
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O botão é um facilitador para atribuição de valores calculados, quando
pressionado, atribui os valores calculados pelo sistema para todos os campos de valores
digitados que se apresentam divergentes.
O botão refaz todas as validações de valores, verifica se os campos
obrigatórios apresentados durante o processo de emissão foram preenchidos corretamente e
caso não haja nenhum conflito, finaliza o processo e emite a nota fiscal.
Após a finalização do processo será apresentada uma mensagem informando o numero da
nota emitida e outros parâmetros utilizados na emissão.
Caso a operação esteja definida para emissão de nota fiscal eletrônica será aberta a janela de
consulta a NF-e, para o usuário acompanhar o processo de emissão do XML.
IMPORTANTE: no fechamento da nota é possível fazer a emissão de uma nota com valores
divergentes entre o calculado e o informado, basta clicar no botão “Atualizar” que será
gerada uma solicitação de liberação, se a mesma for aprovada a nota poderá ser atualizada.
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Emissão de notas fiscais de devolução descritivas
Também é possível fazer emissão de notas fiscais de devolução descritivas, onde o processo é
semelhante ao descrito nos itens anteriores, porém deve ser feita a seleção da nota de origem
e a definição de quais itens e em quais quantidades os mesmos serão devolvidos. Isto pode ser
feito de duas formas, a primeira é através da janela “Dados da devolução”, esta janela é
apresentada através de um botão na aba “Dados principais”, sendo este botão visível somente
quando a operação da cabeça da nota a ser cadastrada for uma operação de devolução.
Após pressionar o botão a janela será apresentada.
Nos campos “Cliente/Fornecedor”, “Nota”, “Série” e “Operação” devem ser definidos os dados
da nota fiscal de origem, sendo que estes campos tem possibilidade de pesquisa através do
botão “F2”.
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O botão permite a visualização da nota de origem
informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos
dados da nota informada.
Após a definição dos campos e adição da nota, a mesma será listada abaixo e os itens da
mesma serão listados a direita.
Para definir que um item será devolvido o campo “Devolver” deverá estar marcado como
“SIM”, sendo que esta seleção pode ser feita item a item, através de duplo clique no item
desejado na lista, sendo que automaticamente os campos “Produto” e “Quantidade” serão
preenchidos com o item selecionado e sua quantidade na nota de origem, podendo esta ser
alterada para um valor menor, para que seja feita uma devolução parcial do item. No caso de
devolução parcial, a quantidade selecionada terá seus valores de impostos recalculados de
forma que o usuário não precise editar o item para definir os impostos de uma quantidade
menor do que a da nota de origem.
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A seleção dos itens também pode ser feita com auxilio dos botões e
, sendo que quando utilizado o botão “Marcar Todos da Nota”,
todos os itens terão o campo “Devolver” definido como “SIM” e suas quantidades serão
exatamente as mesmas da nota de origem.
Também é possível fazer uma devolução de mais de uma nota de origem, basta adicionar a
primeira nota, definir os itens a serem devolvidos, preencher os campos “Cliente/Fornecedor”,
“Nota”, “Série” e “Operação” com os dados da segunda nota de origem e definir os itens a
serem devolvidos na segunda nota.
Ao pressionar o botão “Confirmar” os itens marcados para serem devolvidos serão adicionados
automaticamente com suas devidas quantidades e valores na aba “Itens”.
Outra forma de selecionar itens para devolução é na aba itens, ao digitar um código de item
cadastrado no sistema no campo “Código do Item”, será aberta a janela de devolução
simplificada, que também pode ser aberta através do botão “NF Origem” localizado na aba
itens e visível somente quando estiver sendo cadastrada uma nota de devolução.
A janela de devolução simplificada é apresentada da seguinte forma:
Assim que aberta, a janela traz os dados da ultima nota emitida que contém o item digitado no
campo “Código do Item”, se aberta através do botão não traz nenhuma informação. Nesta tela
é necessário informar apenas os dados da nota de origem e qual a sequencia do item que deve
ser devolvido. Após confirmar o item é adicionado à nota na mesma quantidade da nota de
origem.
O botão permite a visualização da nota de origem
informada. Quando pressionado abre a interface de cadastro de notas fiscais para consulta dos
dados da nota informada.
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Os itens adicionados como devolução terão o calculo de impostos baseado na nota de origem,
isso é demonstrado no detalhamento dos tributos do item no campo “Origem da tributação”.
O seguimento do processo é realizado de forma semelhante ao cadastro de notas de
compra/venda descritos nos itens “Dados Principais” até “Fechamento”. Veja também: “Processo
de emissão de notas fiscais com itens descritivos”.
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Importação de Nota Fiscal através do arquivo de XML
Para facilitar o cadastro de Notas Fiscais foi realizada a importação de Notas Fiscais através do
arquivo de XML. Antes de iniciar a importação do arquivo devem ser informados os campos:
“Filial”, “Cliente/Fornecedor”, Numero e série da nota e “Operação”, sendo estes encontrados
na parte superior da interface.
Após a definição destes campos, poderá ser selecionado o arquivo de XML através do botão
, localizado na aba “Dados principais”.
Onde será apresentada a seguinte mensagem:
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Caso seja pressionado “Não” o sistema irá cancelar o processo de importação do XML, caso
contrário o usuário assume a responsabilidade de conferência dos itens, seus valores e da nota
fiscal, pois podem ocorrer casos onde o XML esteja com valores incorretos, visto que a SEFAZ
faz conferência de apenas alguns valores no XML. Após confirmação será aberta a seguinte
janela para seleção do XML a ser importado:
Ao selecionar o XML o sistema irá fazer as seguintes validações:
Se o CNPJ da Filial é igual ao CNPJ do cliente do XML;
Se o CNPJ do Cliente/Fornecedor informado na cabeça da nota do T-Car é igual ao
CNPJ do emitente do XML.
Se o número da Nota Fiscal informado na cabeça da nota do T-Car é igual ao número
da Nota Fiscal do XML.
Se a série da Nota Fiscal informado na cabeça da nota do T-Car é igual à série do XML.
Se a condição de pagamento (a vista/a prazo) informado na operação fiscal do T-Car é
igual à condição de pagamento do XML.
Caso alguns destes dados estejam diferentes o sistema irá alertar ao usuário, podendo
escolher se irá continuar ou cancelar o processo de importação. Após realizar a importação o
sistema irá salvar o diretório do arquivo XML.
Após as validações realizadas o sistema exibirá a seguinte imagem, contendo todos os itens do
XML.
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Nesta tela serão relacionados os “Códigos do XML” com os “Códigos do Sistema T-Car”. O
sistema irá sugerir automaticamente o código seguindo a seguinte ordem:
1. Quando houver um XML importado para o mesmo código de item do XML e
Cliente/Fornecedor o sistema irá sugerir o código que foi relacionado anteriormente;
2. O código do XML for igual ao código do sistema.
3. O código do XML for igual ao código editado.
4. O código do EAN (código de barras) do XML for igual ao EAN do item.
5. O código do XML for igual ao código da fábrica localizado no catálogo básico.
Quando o sistema encontrar relação entre o “Código do XML” e o “Código Sugerido Sistema” a
linha será destacada em verde nestas colunas. O mesmo irá ocorrer para as colunas “Descrição
do XML” e “Descrição do Sistema”, “UN XML” e “UN Sistema”.
Quando o sistema não encontrar relação dos códigos é necessário informar manualmente
através de duplo clique ou pressionar a tecla ENTER no item desejado, onde serão habilitados
para edição os campos “Código do Item”, “Unidade de Medida”, “Quantidade”, “Natureza” e
“Tipo de Despesa” conforme imagem abaixo:
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IMPORTANTE: O campo “Natureza” será preenchido automaticamente através da operação
fiscal informado na cabeça da Nota Fiscal.
Após relacionar todos os códigos do XML com os códigos do sistema o sistema irá permitir a
importação através do botão ·
O seguimento do processo é realizado de forma semelhante ao cadastro de notas de
compra/venda descritos nos itens “Dados Principais” até “Fechamento”. Veja também:
“Processo de cadastro de notas fiscais”.