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Documento de Tesorería Página 1 de 1
Subsecretaría de Vivienda y UrbanismoSEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2016
Documento de Tesorería
Título : IANTICIPO NATHALY OLGUIN CAJA CHICA N. 5 SEREMI RES. EXE. 41 MOV
. . . -CA3A CHICA 5, MES MAYO,Descripción : ¡
CON PPTO SEREMI.
Fecha : 14/06/2016 ID Asiento : 721053 IJÉ
Principal
I— NATHALY * i1 DENNISSE Vj
Fec. Recep.Conforme
Monto
14/06/2016
88.690
Cuenta Contable
Fondos Fijos
Moneda : Nacional
T.Transacción : Anticipo
Medio de N° Documento
Cuenta B
4058977
! Estado : Aprobado
" ¡ ID : 367617
Código : 015287
ProgramaBeneficiario
anearía
oí -^a^manCheque Manual NATHALY - i
38109091852 DENNISSE ^ !
Total Documento: 88.690
TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos
I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS fpw / MES / AÑO
13/06/2016
a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servicio o entidad receptora: |NATHALY OLGUIN VALDNEGRO
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursosN* Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso
RUT:
Monto en $oU$$*68.890
EFECTIVO
Fecha 13/05/2016 N" comprobante 4058967
Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE MAYO
N' de identificación del proyecto o Programa SEREMI
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones
N*
N"
41 Fecha
Fecha
20/01/2016 Servicio SEREMI MINVU
Servicio
ítem PresupuestarioO Cuenta contable
Subtitulo
22
53
ítem
12
21
Asignación
2202
Fecha de inicio del Programa o proyecto
Fecha de términoPeríodo de rendición
20
31
1
12
5
201620162016
II.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición
c) Total Transferencias a rendir
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO
d) Gastos de Operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos dejnversión
g) Total recursos rendidos
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE
MONTOS EN $
31.110
68.890
100.000|(a +b) = c
88.690
88.690 (d + e + f) = g
11.310 c - g )
IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PART1PARON EN EL PROCESO
Nombre del Funcionario
RUT
Cargo
Dependencia
NATHALY OLGUIN
ANALISTA CONTABLE
ADMINISTRACIÓN
Nombre del Funcionario
RUT
CargoDependencia
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de
cuentas.
DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS
TIPO DE
GASTO*
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
OPERACIÓN
COMPROBANTE DE EGRESO
N"
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
705097
FECHA
05/04/2016
05/04/2016
05/04/201605/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO
N*
450305
385391201
675418
675419
152377
377311
378374
508149
523889
TIPO (FACTURA,
BOLETA,
LIQUIDACIÓN U
OTROÍ
BOLETA
BOLETA
FACTURA
FACTURA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
BOLETA
NOMBRE PROVEEDOR O
PRESTADOR DE
SERVICIOS
SOCIEDAD ENRIQUE
HERRERA Y CÍA. LTDA.
SODIMACS.A.
ESSBIO S.A.
ESSBIO S.A.LUIS ALBERTO RIVAS
FLORESADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTO MR
LIMITADAADMINISTRADORA
ESTACIONAMIENTO MR
LIMITADAREVISIONES SERVIDEN
LTDA.
DIMACOFI S.A.
HÉCTOR ARMANDO
VARGAS ASTUDILLO
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR
REALIZADA O DETALLE DEL
GASTO
LLAVE DE LAVATORIO
ALICATE, ATORNILLADOR,
LLAVE DE LAVAMANO,
QUITASARROAGUA ABRIL
AGUA ABRIL
CARTULINAS
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
REVISIÓN TÉCNICA
COPIA PLANO
MARCO CERTIFICADO
PORMA 0€ PAGO EFECTIVO /
TRANSFERENCIA/ CHEQUE
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
EFECTIVO
TOTAL
MONTO
EN$OUSS
9.180
35.800
. 1.14012.850
9.640
250
450
13.750
1.140
4.490
88.690
* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.
ANCELADO
I RUT : 77.927.190-0 |I BOLETA ELECTRÓNICA Nro: 0000450305 |
S.I.I. RANCAGUA
SOCIEDAD ENRIQUE HERRERA Y CÍA LTDA.MILLAN 45RANCAQUA
SUC.ORIG.:001 CASA MA^CAJA:01 J T SUCURSAL.: 001FECHA: 12/05/2016 -O HORA: 12:31TRANSACCIÓN Nro 4§ 256RESP:V01 JOSÉ (j$J[ERMG COLLAO GALLARDO
DescripcióiVBr Producto o ServicioCantidad UC/Precio Descto Total
LLAVE L&ATÜRIO H-FULL ECO2.00UN x 3.690 0= 7.380
FLAPPER MASIAL FANALOZA2.00UN x 900 0= 1.800
TOTAL EXENTO: OTOTAL VENTA: 9.180
********** i n i c i o de comentarios *******CMente:HECTOR SANTANDER CERDACódigo: 07974464
PAOÜ -> EFV EFECTIVO 9,180"OT.UNIDADES:4,00Guarde esta boleta para cambio o reclamo)********** f i n de comentarios **********
TIMBRE ELECTRÓNICO SilRes. 80 del 01/06/2015
Verifique su documento enwww.ferreteriapersa.cl
co^~
Di—;2>O
4f EssbioEssbioSJV.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.T.: 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo PratN" 199 oficina 1501piso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N"845, Oficina 204, Rancagua
ERVIU VI REGIÓN.
y.B.O'HIGGINS 176 SFfcTOR CENTRO RIEGO DEVRDIN RANCAGUA Chile
*
*NCAGUAU.T.:61.818.000-K¡ro: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1 954297-1Su consumo en m1 de este mes (Im1 1.000 litros de agua)
ectura Actual 27/04/2016 7.374ectura Anterior 29/03/2016 7.373imite Sobreconsumo (m3) 40,00:onsumo Calculado 1 ,00
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
S.I.I.
N° 67541 8
-CONCEPCIÓN
N°Ruta 601642460356Factura Emitida 05/MAY/2016Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor
1 ESSBIO VI1,00
NORMAL19MMD019# 2001262890
1 Su consumo en S de este mes, se calcula así:
Cargo Fijo
Consumo Agua Potable
Subtotal Consumo Mes
564
394
95Í
onsumo Facturado 1,00
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo Anterior
u Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
su gasto TOTAL A PAGARdiario fue de:S39 VENCIMIENTO
958182
1.140O
1.14020/MAY/2016
SON: MIL CIENTO CUARENTA PESOS
ssde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
inf.ib Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
i Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/05/2016
Itlmos pagos: 21/ABR/2016 Monto: 680 N° Pagos: 1Timbre Electrónico SU
Res. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N"Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
COMPROBANTE DE PAGO
25/05/2016 15:55:57Sucursal : 9999000017 - RaneaguaCajero ¡ 3233Terminal ; 2369ClienteTotal
Servicio Monto Pagado
$1,140Nro. Servicio sin DV : O'954297Monto : $M40
Nun.Servicios: 1 Total: $1.140Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : ESPECIALTi~i'rt* rn.
JÉ» r4k E sbioEubio S.A.Captación, Depuración y Distribución de AguaR.U.TJ 76.833.300-9Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1 99 oficina 1 501piso 1 5 torre B, ConcepciónSucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua
ERVIU VI REGIÓN
v'.B.O'HIGGINS 176 SECTOR CENTRO RIEGO DE\RDIN RANCAGUA Chile ,
V
ANCAGUA
.U.T.:61.818.000-Kico: Servicios Públicos
Su númerode Servicio es: 1954290-4Su consumo en m3 de este mes (1m3 1.000 litros de agua)
ectura Actual 27/04/2016 9.447ectura Anterior 29/03/2016 9.421imite Sobreconsumo (m3) 40,00¡onsumo Calculado 26,00
RUT : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
8.1.1.
N" RutaFactura Emitida
N° 675419
- CONCEPCIÓN
60164246035505/MAY/2016
Tipo de Despacho Correo ElectrónicoGrupo tarifarioFactor de CobroTipo FacturaciónDiámetroMedidor
1 ESSBIO VI1,00
NORMAL19
MVD019# 402030176
1 Su consumo en S de este mes, se calcula asi:
Cargo FijoConsumo Agua Potable
Subtotal Consumo Mes
564
10.239
10.802
lonsumo Facturado 26,00
Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:
Su gastodiario fue de:$443
asde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
infas Publicadas: Diario El Rancaguino 07-01-2016
i Facha Estimada para su Próxima Lectura as el 27/05/2016
Itimos pagos: 12/ABR/2016 Monto: 52.160 N° Pagos: 1
Monto NetoIVAMonto TotalSaldo AnteriorAjuste Sencillo
TOTAL A PAGARVENCIMIENTO
10.8032.052
12.855O
- 5
12.85020/MAY/2016
SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Timbre Electrónico SflRas. 111 del 2010. - Verifique documento: www.sii.cl
N° ServicioFactura N°Monto NetoIVASaldo AnteriorVenceTotal a Pagar
COMPROBANTE DE PAGO
25/05/2016 15:55:26Sucursal : 9999000017 - RaneaguaCajero : 3233Terminal : 2369ClienteTotal
Servicio Monto Pagado
ti? RÑfl¿iOüU
Nro. Servicio sinMonto
: 0-954290: $'2.850
Hi.ÜBmciOB: 1 Mal: $12 JMedio de Pago; EFECTIVO
Horario : ESPECIALTicket ID: 369579302
LUIS ALBERTO RIVAS FLORES.: 4.995.038-1
CENTR<3- PAPELERAPapelería, Venta de Artículosde Librería, Embarcaciones,
Laminado, Plastíficado, Anilladoy Fotocopias, Bazar, Dulces,Confites, Helados y Bebidas
Germán Riesco N° 272F/Fax: 72 - 2234716 - Rancagua
M2 152377BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
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$ %<h •Aliee Diseño Gráfico • Paula fttvas M. - Rut: 10.9B5.793-9Estado 192 L. 1 Fono: 2226377íw: 223-1716 - Rancagua
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$,3 c
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FOLIO ;22
PATENTE:CZCP13
TOTALAPAGAR:$250
CHA UE SALIDA :30/05/'¿01ÜRAOE LIEGADA :10: 2RA DE SALIDA :10:18ESTADÍA MINUTÜSiG
I LE '.ARTURO PRAT AL I 893'ERADOR :MARIBEL MARlINt
' ,R1FA:'50 los primeros 20 minutos .y
$100 cada 10 minutos o Fracción
Empresa ADH. MR. LIDA. .Rut:76.244.46/-4 ,(07212 9 8 4 4 9 0 .
I MUNICIPALIDAD SAN VICENTE I!SUBTQTAL :$ 250Num. Espacios; 1
LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
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$ J
SK Grato Sai üsicta U*.. Rut 76 60C 040-1Ei«u8i Goleta rrtW • Foro 7T573104 • Sai líteme de TagiaTagia
DUPLICADO: CLIENTE
COMPROBANTE DE SALIDA
FOLIO :37
PATENTE:CZCP13
TOTAL A PAGAR:$450
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LA EMPRESA NO RESPONDEPOR PERJUICIOS O HURTOESTACIONAR NO ES CUSTODIA
C>'ÍÍP Multas
:>1 arito : ABÜ606: í ev ¡ s iones Serví den L^da.
:¡iro ^VISIONES íbUNICASüc leto Autorizadd por el SIL:¡es :íll Nro 2¿1/02 del 10 c« Jul io del 2007Mr o l:i,ical. 5&-91027FÍ07Mr o Eu l 9ta 50&149;€d- ic ;n/G5/2Ü!6 lü:4íi:00-'ct'iír-;^ [JTGPS2 ÍTB1:
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:¡ U.T.: 8 T S S .N°:.57 •
Notibn: _
Dirección R.J.T.;
N° 25754
de deI_í -.- ...»J V l~ — - t-¿ 1— —/
•
ORIGINAL: CLIENTE
Suma $
F - Renta $
TOTAL S>
Rancagua, 14 de Junio de 2016
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.882 de
Presupuestos del Sector Público 2016, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI
MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la
RENOVACIÓN DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.
1 í-Á!isrn CATÁLOGO _-,.%#»«*¥ ütóv m
,_J2! SASTOSENPEFiSOWAi
,:__J2; 8Í€NES Y SERVICIOS DE i
IS.SÍS.ÍKXi
J3.S33.0S)
COWHOMBD
"'473.713'
31.2ST.4ffi)
| l
WfJMíiMmmmmmmmúummmmmmm
4TÍT1Í S
5.662,413 2S.4M.S9Q
U 22
15,96!. »3.
11Í.MQÍ
2.913.2Í9Í
ÍK3.SKÍ.
850^1X50!
Freddy VitíáYroel CantutaJefe Departamento^dmin
SEREMI MINVU Región del iJEértádor General