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ALCALDIA DE MONTELIBANO¿COMO VAN NUESTRAS FINANZAS?
Secretaria de HaciendaPLAN DE DESARROLLO 2012 -2015
RENDICION DE CUENTAS 2014“MONTELÍBANO HACIA EL CAMINO CORRECTO”
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EQUIPO HUMANO
La Secretaria de Hacienda cuenta con 6 funcionarios de planta en las aéreas de rentas e impuestos, contabilidad, tesorería, presupuesto y 2 contratistas de apoyo en el área financiera.
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ORGANIGRAMA SEC. HACIENDA
SEC. DE HDA ABIGAIL URZOLA VERONA
Presupuesto
Tec. Operativo
Recaudo Ley 550 Contabilidad
Asesor Financiero
Tec. Administrativo
AREAS
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A pesar de que no se cuenta con el personal necesario, se ha logrado el objetivo de incrementar los recaudos del Municipio, especialmente en lo referente a los impuestos de Impuesto Predial e Industria y Comercio es uno de los componentes importantes en la estructura de los ingresos, así como mejorar los procesos en su eficiencia y eficacia al interior de esta secretaría.
DEPURACIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN SOFTWARE INTEGRADO HACIENDA SISTEMA DE LIQUIDACIÓN EN LINEA AVANCE IMPLEMENTACION DE PAGO EN LINEA
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SISTEMA DE LIQUIDACIÓN IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO EN LINEAhttp://www.montelibano-cordoba.gov.co/index.shtml
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ANALISIS DE INGRESOS 2012-2014
DESCRIPCIÓN EJECUTADO 2012 EJECUTADO 2013 EJECUTADO 2014 TOTAL 2012 - 2014
TOTAL PPTO DE INGRESOS + COFINANCIACION 46,709,807,000 158,705,068,000 162,668,660,000 368,083,535,000
EJECUTADO 2012
EJECUTADO 2013
EJECUTADO 2014
TOTAL 2012 - 2014
0 100,000,000,000 200,000,000,000 300,000,000,000 400,000,000,000
46,709,807,000
158,705,068,000
162,668,660,000
368,083,535,000
TOTAL PPTO DE INGRESOS + COFINANCIACION
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EJEC 2012 EJEC 2013 PROYECTADO A DIC 2014 TOTAL EJEC 2012 - 20140
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Gastos funcionamiento nivel central Transferencias a concejo Personeria
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 2012- 2014 (en Miles $)
CONCEPTO EJEC 2012 EJEC 2013Proyectado a Dic
2014TOTAL EJEC 2012 - 2014
Gastos funcionamiento nivel central 3,248,463 3,379,713 3,530,000 10,158,176
Transferencias a Concejo 228,135 261,166 234,566 723,867
Personería 85,005 112,055 92,400 289,460
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GASTOS DE INVERSION 2012 A SEPT 2014 (en Miles $)
CONCEPTO EJEC 2012 EJEC 2013Proyectado a
Dic 2014TOTAL EJEC 2012 - 2014
EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 2,310,843 2,084,160 14,749,906 19,144,909SALUD 25,735,458 37,280,999 31,145,109 94,161,566AGUA POTABLE Y S. BASICO 1,515,856 5,668,788 3,528,613 10,713,257DEPORTEN Y RECREACION 249,599 4,792,988 5.149.834 10,192,421ARTE Y CULTURA 238,477 485,061 629,530 1,353,068OTROS SECTORES 9,526,575 57,547,564 64,151,594 131,225,733TOTAL 39,576,808 107,859,560 119,354,586 266,790,954
EDUCACION Y AL-IMENTACION ES-
COLAR
SALUD AGUA POTABLE Y S. BASICO
DEPORTEN Y RECREACION
ARTE Y CULTURA OTROS SECTORES0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
EJEC 2012 EJEC 2013 Proyectado a Dic 2014 TOTAL EJEC 2012 - 2014
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Informe ejecutivo Ley 550/1999de Sept 2013 – Diciembre 2014 de reestructuración de pasivos
DESCRIPCION TOTAL ACREENCIAS PAGOS PORCENTAJES
G. PAGOS DEL ACUERDO CON RENTAS REORIENTADAS 60,972 47,043 77%
Acreedores Laborales (Grupo 1) 12285 14484 118%
Entidades Públicas y de Seguridad Social (Grupo2) 14228 7468 52%
Entidades Financieras (Grupo 3) 6306 6123 97%
Los Demás Acreedores Externos (Grupo 4) 18856 18511 98%
Saldos por Depurar 5858 0 0%
DIAN 403.0 0.0 0%
Fondo de Contingencias 3036 457 15%
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Desempeño IntegralObjetivo
Valorar la gestión de las ET en términos de eficacia, eficiencia, y cumplimiento normativo.
Generar información sobre el logro delas metas de desarrollo de las ET.
Incentivar mejoras en la gestión fiscal y administrativa de las alcaldías.
Identificar rutas de acción para elfortalecimiento de las ET.
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EficaciaEficacia EficienciaEficiencia Requisitos LegalesRequisitos Legales
Avance Plan de Desarrollo
Cumplimiento de las metas de producto
Avance Plan de Desarrollo
Cumplimiento de las metas de producto
Comparación: Productos obtenidos frente a los
insumos utilizados (eficiencia relativa)
Educación, Salud y Agua Potable.
Análisis de productividades
Comparación: Productos obtenidos frente a los
insumos utilizados (eficiencia relativa)
Educación, Salud y Agua Potable.
Análisis de productividades
GestiónGestión
Capacidad Administrativa
Desempeño Fiscal
Capacidad Administrativa
Desempeño Fiscal
Comparación: SGP asignado en
CONPES SGP incorporado en
presupuesto SGP ejecutado en gasto
Comparación: SGP asignado en
CONPES SGP incorporado en
presupuesto SGP ejecutado en gasto
Evaluación del Desempeño Integral
Evaluación del Desempeño Integral
Desempeño Integral
Metodología: valoración de la gestión de la ET a partir de información de 4 componentes
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AÑO RANGODESEMPEÑO
INTEGRALPOSICION
DEPARTAMENTAL2012 BAJO 47.2 52013 MEDIO 67.99 1
DESEMPEÑO INTEGRAL
47.267.99
INDICADORES DE DESEMPEÑO
BAJO MEDIO
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HACIENDA CUMPLE:- Informes a la Contaduría General de la Nación - Contraloría Departamental- Contraloría General- Departamento Nacional de Planeación- Indicadores de Ley 617/2000 : 2012 indicador 42.74%, 2013 indicador 43.76% y a Nov 2014 indicador del 55% incluyendo Concejo y Personería.- Cumple con la categorización anual establecida en la ley 617 /2000: el Municipio para el año 2014 se encuentra en categoría 6. Según el Decreto 1670 de Octubre 29 de 2014- Los informes se pueden consultar a través de la página Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP www.chip.gov.co
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RETOS QUE PERSISTEN
Continuar con el incremento del recaudo de Industria y Comercio e impuesto predial
Implementación de Código de Barras Revisión y ajuste del Estatuto de Rentas. Atención oportuna al contribuyente Adecuación y amueblamiento del área de recaudo para
mejorar la atención al contribuyente.
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GRACIAS