-
S椰 3“ ctnl d「
而,sltual e flnanoara l B「
匝 亘 亜 □ 刷 匝 |
| □ 曲
Numir din regltttul (onP4ului LI //i 79J.€5.! I :,()O
--Fornta-Gpmp-?iet
te[¨ 聖
mmm● ■`u`aphl●
llⅢJ`● 6tat
一 一「A(ririotca prepondlreotn {cod tl {tcnurnlre ah5a CAEN)
蜘 O Caplaet tlaい に3,I● 1,そ ibll,3〕 pel
―――――― Acllv tat‐ a,1`|●“
。ぃtョ 輌“ふl des● surao● od“ de而miro dasa cAE"'
k.t{ei t dhtdhr{ir np.l
Enthら
"●
oint―
"ubm.
一6
|「 RapOrtari a哩 劇
E 2. peGo.nele jrrridice aRalo h lLhl&a pot Yil hgi□
Regl€Ecntsdle contsbilc, rproboie prin OlUltP nr. 1.t02201{, cu modificsrile !i complctrrilc ull€riorre' ll carorfinrnciar corBpundc cu anul cNlctrdarlstic
10‐ 81LAヽTF20-CONT:jL DE PROFIT,I PIERDER■F“ ―DATE:NFORMATIVEF40‐ SITLIAT:A ACTlVEl.OR IM031L12ATE
[_21」18.312.44
ADM:NISTRATOR′
Num● e“ prenurndc
lNT∝M:LNumele 9lptenumcla
EaAy.i"'._ 二¬(“ 11■ tt・o
¨ |
ス プ _
AUD:■0ヽ
. {gllgl:l{g!99_ggj!gllrirIoatu tui(ar Denumkeftn|a
-
BILANTla data de 31.12.2015
―lei―
Denumirea elementuluird.
B
01.01.2015 1 31.12.2015
01
02
1 5802
⌒II編鶏席躍器 臓上輩1噺lⅧ:¶:∫盤 1菫F・
前,11
03 ′1 102 93655
「~■「16hdcOmeκ●1にt20ア 1´ 28071 04
|(∠06・ 2806・ 2906)
. 6 Avansurllct4094)
^ S.Active necorDorale de explorare si evaluare a resurselor minerale OS
06
TOTALlrd.ol● 06) 07 869041 93655
‖IM00:LIZARi CORPORALE
l Terenurl,I constructil(Ct 211+212-2811-2812‐ 2,11‐ 2912)
2.Instalatil tehnice,ima,ini(ct 213+223‐ 2813-2913)
08 33286206
8653587
33194236
09 8123072
3 Alte instatat‖′utilale,imob‖ ier(Ct 214+224‐ 2814-2,14) 362579 300128
4 1nVeStitilimob‖ iare(Ct 215・ 2815‐ 2915,
5 1mob‖ 12ari corporale in cu“ de execttle lct.231・ 2931) 323.255.291 538146005
61nveStltilirnob‖iare lll curs de executio(ct 235-2935}
7 Active corp● rale de explo「 are st evalllare a resurselor minerale tct
16‐ 2816‐ 2916)
8 Active blolo9ice productive(ct 217● 227‐ 2817・ 2917)
_ 9 Avansurl(ct 40,3)
14
15
16 1271 502 0
TOTAL{rd.00h16)
‖:tMOBIL:ZAR F,NANCIARE
17 166.829,165] 5/_s.763.44r
, Actiuni detinute:● 11● le(ct 261-2961)
2 1mprumutu“ ocordate enttatllor din gmp(ct 2671■ 2672‐ 2964)
3 Actlunile detinute la entitatl!e asociate sil● entitat‖ 。(o,ltrOlate in cOmtln
(ct 262,263‐ 2962)
4 1nprumutur acordateentitこ1::。 r asoctate si erititatil● rぐontrolate in comun
(ct 2673+26″ 4‐ 2965,
5 Alte tit:unimob‖ 12ate lCt 265 1 266‐ 2963)
6 A:te impruitluturi(ct 2675・ -2676 ■26ン フ+2673 +2679 ‐2966 -2,68・ )
TOTAL(rd.13:● 23)
AC■VE:M03:LiZATE‐ TOTAL(Fd.07● 17● 24)
B.ACT:VE CtRCuLANTE
L STOCURI
l lユ ateri,pF ille,i rlhateriale co1lsui11口 bile lct 301 +302+303+′ ‐308+321+322+323 +323+35' 1 358 1381 1ノ 388 391 392‐ 3951 -3,58 398,
18 1
19
20
21 1
フ2 1
23 :
24
25 1 366`916.069 579857.096
20 1 9ぉB潤 1話 ;::
-
|~~~~~~~~~―
―
「10-pa3
鼈 薫需 葦 評::輌豪聾 甲 平
コ
一
TOTAL(rd.37■ 38)
tv, cAsA +t coNTuRl LA BAttlcl ldin (t.sog+cl,5l l2 | 512 r 5:Jl + 532 + 541 +542)
ACTiVE C:RCuLANTE‐ TOTAL(rd.30+36+39+40〕
C.CHELTU:Eu:N AVANS(ct 471)(rd● 3+44)
1. imprumuturidln emisiunea de obligalluni, prezentandu'se separatdin em151unea de ob‖ 9aliuni COnvertib‖ e(d 161+1681-169)
42
43Sume de reluat intJ-o perioada de pana la un an (drn (t.471 ')
I Sume de rellat intr-o oerioada mai mare de un an {din ct,4, | ')l^ olronn: SUMELE CARE TREBUT€ pLATtrE INTR-o pERtoAoA DE PANA LA I AN
2 Sume datoratein`lltu,li10f de credtt(ct 1621■ 1622・ 162411625+1627■1682+5191 +51,2+S198)
3. Avansuri lncatate in rontul comenzilor (ct.4l9)
4 Datorlicome「 〔|● le― furn zorito 401+404■ 408,
5[fecte de come● de plう tit(o403+40S)
6 5ume datorato cntit二 !lor din grup lo 1661+1635■ 2691■ 45: )
7 Stlme datOrate entitatiloraso(iate`i eiヽ titatilor controlato in comun(ct 1663
+168612692■ 2693+453='・ )
1 8 ALedato“l nclus v daton‖ e nsca:e,datOn‖ e pr"ind a● gurarle sOciale(ct 1623, 1626+16′ +1687● 26951421+423‐ 424+426+42714231+431‐ +43ア ``・+4381+441・ ´_4423144フ 8 -444'.・ ‐446.~ ,44ア ′ +4481+455+456 . 1
ノ+4581 ・ 462● 4661+4′ 3. ‐50,1 5186+5:93+S194+51,5■ 5196+519′ )
TOTALtrd.451● 52)
ACTiVE C:RCULANTE NETE′DATOR‖ CuRENT=NETC{rd.41+43-53-70‐ 73‐76)
6541.450
‐420179608
1 王 l an ヽ´ ^rい |1340フ 941
2644151フ
137068
137068
25959
141839981
42359719
15857453
F.■OTAL ACT:VE M:NuS DATCR:i CuRENTEtrd.25+44+54) lJ,:7デ硼
-
「 F10-pag 3
艦‖露‖cpalat i
需
sum€ de reluat inlr-o p€rioada mai male de un an (ct. 475-l
2.Venituriinre9istrate in avans(ct.472)(rd.フ 3+74}
⌒Sume de reluat intr-a perioada de pana la un an {ct 472'}
Sumede r€luat Intr-o petioada mai mare d€ un an (ct 47?'l
3 Velヽ ituriin avans arerente activelor prtinite prin transfer de la clienti
〔ct 473)(rd,76● 77)
: …
Lit lntro pe“ oさda de pana b un antc:478)
曜渕 濱議闊 :器‰顎可
儡。:汁]
3978 淵■■―
8
υ‐‐‐
「‐8‐「
81
|
,ヘ
躙 一抑
TOTAL{rd.69,72,75+731
J.CAplTAL,:REZERVE
l CAPITAL
l. Cnpital5ubs(rl9 versat (ct, l0l2i
2. Caoital subs(rir nevirlat {ct, l0l l)
―トト
.J. Patrlmoniul .caici {ct. 1015}
4. Patrimonrul institutelor nationale de cercetare'dezvoltare k l- l0l8)
5.Alte elemente de cJpitaluri proprii (1031)
TOTAL(rd.30:a84)
58
「:鸞1炒鸞巫
TOTAL(rd.56L63)
「
可面藤edecOmen dさ 口atに は40/3■ 40助 ~~~~~
喩儒 L淋:濡11蔦
「
‐ |}爵
| ‖.PR'ME DE CAPlTALI(t it141
41841228
-
1. Rezewe legal€ (ct, 1061
2. Rezewe statutare sau contra
-
CONTUL DE PROFIT sI PIERDERE
la data de 31.12.2015
Denumlrca lndlcatorllor NF.rd.
20
F20 - pag. I
2
9124225
91242257
共it鴻::晨:lttL5袢。・o4+05●061
Redu
-
b2)Venituri(Ct 754+7314)
1l Alte cheltuieli de exp:oatare(rd.321a38)
'I l.l. Cheltuieli p,ivind prestafiile externe〔ct 611+612+613+6'4+615■ 621+6″ 2■673+624■625+626■ 627■ 628)
I 1.2, Chekulellcu alte lmpozite, taxe tiv5rslminte asimilate;cheltuieli reprezentend transferuri ti contribulii datorate ln baza unoractenormative speciale(ct. 635 +6J86')
l,3 Cheltuiem cu proteqla mediulul:ncOriju“tor(Ct 652)
'1 1.4Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655)
115 Che:tuie‖ privlnd ca:amitatile,ialte evenimente sim‖ are(ct 6587)
′‐、 11 6 Alte Cheltuieli(ct 651+6581+6582+658316588)
tlustら ri prlvind prOviz:。 anele(Fd.40-41)
‐Cheltule:i(ct 6812)
Venlturi(ct 7812)
Tυ :EL:DE EXPLOATARE― TOTAL(rd.17:● 20‐ 21,22● 25+23+31● 39〕
SAU PIERDEREA DIN EXPLOATAR[:
13 Venituri din dob3nzl(ct,766)
- din care, venlturlle obtinute de la entite le afiliate
14. Venhuridin subventiide exploatafe pentru dob6nda datoratd (d. 74181
Aite venituri nnanciare(ct 76フ +764+765+767+768+7615)
- dh cdre. venituridin alte imobiliriri financlare ( ct. 7615]
VEN:TURIF:NANC:ARE‐ TOTAL(7d.45+47,49■ 50)
16. AjustStide valoare privind imobill26rile financlare ti investlliile flnanciaredetinute ca actlve circulante (rd.54 - 55J
F20‐ pag.2
13939313
258152
ア27583741
220762′ S
1776701
暉嬰:啓帯1部畷肥 1蝋剛畔“ad ate伽 腋91stru
41
42
1262ノ
‐Cheltule:i(ct 686)
―Venituri{Ct 786)
1 7 Cheltuie‖ privind dOban21e tCt 666.}
413900
5,1 570
01
PROF:TUL SAU PIERDEREA F:NANCIAR(AI
・ Pro子 it(rd.52-59)
bl)Cheltuleliltt 654+6314) 85084361 4219
4775769 3.041585
15139582
1 129 8921 330 7Sl
10233171 ‐1
o PrOflt(7d.16‐ 42)
‐Rerdere(d.42‐ 161
Venitu′ i din interese de participare tct 76'i+7612,7613)
- d||) care, venlturile obtlnut€ de la entitetib afiliate
5'1 3403Sd
-dir care, cheltui€lile in relalia cu entltegle afillate
Alte cheltulel1 0nanciare tct.663■ 664,6651667■ 668) 8
9CHELTU:IL:F:NANC,ARl― ■OTAL〔 rd.53+36+38)
_piordere trd.59-52) 186702
-
VEN:TUR170TALE{rd.16■ 52)
CHELTU:EUTOTALEtrd.42● 59)
18 PROFITUL SAU PICRDEREA BRUT(A)i
:9 :mp。ュltu:pe proFtld 691)
20 A!te impo2ite neprezentate la e:ementele de
2 I . PNOFIUL SAU PIERDEBEA NET(A} A EXERCITIUTUI
Pront(rd.64‐ 65‐ 66‐ 67)
,plerdere(7d.65,66● 67‐ 641
^ suma de control F20 : 1413835876 / 1524t 992323
Crnturide r€panizat dup, nrtsr. elementelor rerpectlve-La,Sndul 23 - t€ cuprind tldteplutlle (olabotatorllor. ttabillte potrlvlt legllldliei rlrun(ii, core r. prBtau din
'ulaluldcbitor d contulut62l
,,Chehulell cu cohbor.torli", an ltiic "Colaboratori ee.5oarE flzice'.La randul 33 - h (ontul 6586 ,,Cheltulet reprezentand lransf€rurl rl (ontributli datgrate ln ba?a unor .€t€ notmnlrve sp€(lale" se evidentiazi
cheltuiellle reprczcntand tranlferu.i ti cont ibulll datorate in baza unor acte normatlve speclale, .ltele dec5t qele prevlzute de CodllFl5(al
ADMINiSTRATOR′ INTOCMIT,
Numele sl prenumele
いoMb Adrana ~~~~~― ‐
Semnitura
Calitarea
11-DlRECTOR ECONOMl(
II― 了
F20-pag 3
9524001
733504“
64 1,ア 14551
0
21889573
65 0
66 2749063 3577131
maisus(ct 698)
::T:ULU:F:‖ANC:AR:
aV
68 9965488 ,3312442
069 |
ノZグSemnitura
Nr.de in.egirtrare in organismul prof e$iondl:
1躙 :
-
DATE
!a data
INFORMATIVE
de 31.12.2015
Nr,unitati
F30 - pag.
- lci -
Sume
il
l. Date privind rezultatul inregirtral
Unitalicare au inregistrat p.ofit
Unitali care au inregistrat pierdere
Unltall(are nu au inregistrat niciprofit nicl pieldere
Date privlod platilc reitant
- peste 30 de zile
' peste 90 de zile
- Pesle I an
Obllgatii r?stante fata de bugetul aslgurarllor sociale - total101● 14)
- contributii pentru asigur.ri sorlrl€ de stat datoGt€ desalariati si alte per:oane asimilate
' contribulii pentru londul asigurarilol so(lal€ de tanatat€
contribulia pentru pensla !uplimentarii
- contributii pent.u bugetul asigurarilor pentru somai
- alte datoriigociale
- restante dupa 90 de zile
- r€stante dupa I an
Dobanzirestante
lll. Numar mediu de salariati
Nr.
rd.
Total,dln care:
Pentru
activitatea
curenta
A
酬需‖はmにはa“
“蝉eL bnd酬∝
"∝de●計e
4
5
6
:′
.rbllgatii restant€ fata de allicreditori
lmDozlt€ si taxe nepl6tite la termeriul Jtabillt la bug€tul de stat
impozlte sitaxe nep:atite la terinenu1 5tab‖ it la b、19etele:●cale
Credite bancare nerambursatc la scadenta―
total(rd.201a22)
- restante duDa 30 de zile
1
lB I
Nu,ndr mediu de saldriati
Nurnarulefefiiv de sdlariati exittenti la tfariitul perioadei,re5oe(tiv la datJ de 3l decembrie
Pentruactivitatsa de
invcatltll
Plati restante― total(rd.05,09+151● 19■ 23)
・rn120ri restanti‐ total(rd,06:● 08)
04 1 i
05 21
31.12.2014 31.12.2015
1031 l D41
-
lV. Dobinzl, dlvldende gi redevente plStit€ in curuul perioadei deraportare. Subvcntii incasate ti claante r6t.hte
F30‐ pa3・ 2
Veniluribrute din dobin:l platite catre pcrrolndrfLice nerezidente, din care:
- impozituldatorat la bugetul de stat
Venituri brute din doblnzi platite catre pcrroanelefizicc nerezidente dilt gtatele memblea!e uniun"FurOpene dln care:
- impozilul datoral la bugetulde stat
Venitun bFute din dOban2i plalヒ e catre pers● aneJuFidiCe nere21dente.din caro:
- impozitul datorat la bugetulde stat
ivenituri brute din dobrnzl pldtite catre p€lrolne lurldlce asoclate'i nerezidente din
^{tatele membre 6le Uniunii Europ€ne, dln care:- impozitul datorat la bugetulde stat
'^rituri brute din dlvldlnd. plarlte carre persoanele tlzlce nereAdente, din carei
brute din dividende platite catre
al€ Unlunll
- impozitul datotat la bugetulde stat
brute din divldende plう tite cあ tre pers●aneluridiCe nere21dente,potrivit
prevederllor art l1 7 1it h)din tegea n「 5ア 1/2003 privind cOdul ns(at cu rtlodincarile si
ulterioare, din care:
. impozituldatorai la bugetulde stat
ri brutc dio radcvutc pldtlte cAtre parrornc flrlcc nerezidente, din carei
. impozituldarorat la bugetulde stat
Venituri brute dtn r.d.v.nf. plEtile citr€ pcrrorne tldc. ner€zident€ din state membreale Uniunii Europene, din (are:
imoozitul dator.t la busetulde stat
i)llenituri brute din rad.v.rte pEtite cdtre pcrrorncJorldlc nerezldenle, din carellmp●2itul datoratia bugetul de stat
Venituribrute din redcv€nlc platite cit.e pGrsorneju.idic€ asocrate't netezidente dinmembre ale Uniunii hurooene, din (dr(::
- impozilul dalorat la bugetul de stat
Redrv.ntc plitite in cursul perioadei de raporta.e pentJu bunurile din domeniul public,Drimite in con(esiune. dln qaro:
―redevenle pentru buntlrile din domeniul pub‖ c platite la bugetu:dc stat
Redeyerla minleri plitite la bugetul de stat
petrolier; plitira la bugerulde stat
FeBotne neruidentg, din car€i
- lmpozitul datornt la bugetulde stat
brute dln pcf'orna n€ierldent€UniUnii Europene. dirr iare:
‐Imp02itul datontla bugetulde stat
4352307
56
′ヽ 196990591Subvent‖ iT'Casate“ 、cursu penoadei de faportare`き in c,rr,
-
subvenlii incaSate in cursul perloadei de raponare tferente activelor
- rubyenlii aferente veniturilor. drn care:
‐stlbveri!iI Pentru stimularea∝ uparilFortelde nlunca l
lCrclnta restrnte care nu au to5t incasate la termenele prev5zute in contractele comercialein actele normative in vlgoare, din care:
- creants restnnte de la rntititi din sectorul majorltar sau Integral de 5tat
" c.eanle rcstante dc la entitBll din sectorul privat
V. Tlchete de masa
A
Contravaloarea tlchete:or de inasa aco7date salanatilor
Vl. Chehuieli efestuate pentru activit t€e de31.12.2014
a€rcatarc - deayohare ^r x)
Cheltulell de`eFCetare‐ de2VOltare(65=66‐ 69):
- dupa surse deflnantare (rd.66=67+68)
- dln fonduri publice
- din fonduriprivate
' dupa natura cheltuielilor (rd.69=70+71)
- cheltui€ll cutente
- (helluieli de (apitil
Vi:.Cheltule:idein● vare■ ({り
Cheltuielide inovare
F30 - pag. 3
19699059i
5028755
23770ア 1
l{r.rd.
Sume(lei〕
31.12.2015
6
7
一3
6
一
6
一6
Nr.
rd.
^r l.[^
Alt informa$i
Avanguri acordate pent.u imqbili2iti necorportle4W4l
Avansud acordate pentru imobllizSri corporale (€t. 4093J
lmobillziri financ iare. in sume brut€ (rd, 76 + 84)
Acllunldetlnute la entltttile alllh!e, interese dealte titlu.i imobllizate ti obligaliunl, in sume
(rd.77:a831
- actiuni necotdle emise de rezidenti
- p54i so(iale emise dP rezidentr
- obligaliuni emise de r€zidentiaqiuni emisc de organismele de plasamentde rezidenti
actiu口 ,si parti soclaltS eir,Ise de nere2 denti
- obliodtiurri enrise de rlereridenti
NF。」
一一 ́ ́ 二
一 ́
31.12.2015
2.060,985
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2015
Creant€ imobjli.iild, in sume brute [rd, 85+86]
-
|
「30‐ pag 4
‐creanle
(din ct 267)
(ct 4092+411+413+418L dinて dFe:
DobAnzide incasat {ct. 5187} . dtn care:
de la n€rezidenti
Valotrea imprumutu.llo. a(ordate operatorilorecorlomici " "')
r彎 :馴 ::針Wa cu per,祠Jゴ ∞ 成昴 醐 前 b"
Creante m legatura cu bugetd asり uradOrs∝ ねに
“
bugetui statulul(ct 431+437+4382+441+4424+
~8+444+445■ 446+44714482).(rd.92:● 96)‐creante in le9atura cu bugetul asi9ura"lorsOch:さ
431+437● 4382)
91
-creanie flscale In legatura (u bugetulstat!lui (ct.44l
- rubventll de Incasat(ct.445)‐fonduri specia:e‐ taxe sivarsaminte asim‖ ate
tt44刀95
- ahe creante in leg6tura cu bugeiul statulul(ct.,1482) 96
Creantele enlitatil in rela ile €u €n tatll€ afiliateict.4s llin le9atura cu bugetul asigurarilor sOcia:e
statului nelncasate la termenul stabilit (din ct,+din ct 437● din ct 4382+din ct 441■ din ct
+din ct 4428+din ct 444+din Ct 445+din ct
+din ct 447+din c1 4482)
cu actlonarli/ arociatii privind (aDitalul .d€contari dlnoperatiuni In partIipdtie {(t.453+456+4562)
‐alte creante in legattltta cu persoanele“ zice sipers● aneleluridiCq alte:e decat creantele in le9atura cu
ins‖ ttitl‖ e publice“ nsitutlile statuluo
(din ct 461+din ct 471+din ct 4′ 3■ 4662)
- sumele pteluate dln contul54? Avanrurl de trezorerie'reprezentind avaniurile de trerorerie, acordate potrivitlegiili nedecontate p6n6 la data de 31 de(embrle (dtn (t.
101
InvestiぃI Pe termen scut in stlme brute(ct 501+505
506,din ct 5o8).(rd.107:a l13)
arliuni cotate eftise de rezdenti
106
]07
- creante imobilizdte in valuti {dtn ct.267)
32449,47
11015521
- d(truni necotate emise de re?identi 108
-
' pirtisocial€ emise de rezidenti 109
F30 - pag. 5
- obligaliuni emase de rezidenti 11●-acllunlemise de organlsm€le de plasament (olec v
rezldente 11:
11,- actiuni enrise de nerezidenti
- obliqatiuni emisQ de nerezidenti
Aite valorl de incasat(ct.5113+5114) 114
Casa in leitiin valuti (rd.l16+l l7l 66086608
1862‐:n lei(ct S311) 1862‐in va!は |ヽ"S3:4,
Conturi curente la banclin:ei5iin Va:uta ird.119.121)
117
118 42297210 66503648
in lei(ct 5121)din ca“ : 119 42238216 665m633
120
―in valuta(ct 5124),din Care:
―oonturi curente in valutう doschisc ia ban(i
nerezidente
1′ 1
122
8 301
Alte conturl curente la bう ncI。 l acreditivet(rd.124+125)
‐sume in curs de decontaretacredに ive,aite vaio日
de incasat,in lelict Sl12+S125+5411,
‐sume in curs de decontare 5,acredlt,ve in valuta
(din Ct_5125■ 54141
Datorli(rd.127● 130● 133■ 136+139■ 142+145+143+151+154,157● 158,162● 164+165■ 170+171,172,178}
dln emislunlde obliqatiuni. in sume brute
|:il ―――■―
lmprumuturi obligaliuni161二〔Fd.123■ 129)
―in iel
- in valut5
aferente lmprumutudlor din emisiuni de
in sume brute tct 1681),(● d.131+132〕
‐in lei
" in valuta
Credite bancareinterne pe termen scurt iCt 519:+5192
+519ア)′ 〔rd. 134■ 135,
‐ln:el
- in valuti
Dobanzile aferente creditelor bancare int€me pe terrpnscurt(din ct. 5198), (rd. 137+1381
- In valuta
Credite bancar€ externe oe termen scun {ct,5193" 5194S195),Ird.140+141)
" in valutA
Oobdnziaferente (reditelor bancare externe pe terrnenldin ct 5198).{rd.143+144}
1 138
1341
1]」
~l
- in valuta
139
-
Credlte bancare pe ter7nen tung(ct i621
1627),(rd.1“+147)
・ in lci
- in valuta
Dobanzlaferente (redltelor ban(are pe termen lung(ti682)1=こ149■ 130,
‐in lei
-in valuta
Credlte bantare externe pe terinen lung (Ct.162311624
+1625)(7d.152+153)
‐
'n lei- in valut5
aferente (editelor bancare externe pe term€n(din Ct,:682)′ trd.155+156)
116221
1澁 :贔血
“
面J
Alteimprumutun,i dobanzile aferente(ct 166+:67+
1685,1686+1687)(d.159■ 160)
‐ln:ei si exprlmate ln tel,a caror decontare se
in luKii€ de (ursul uneivalute
Valoar€a conceriunilor primite (difl (t. 167)
Datoriicomerciale, avansuri primite de la clienti!iaheisimilate, in iume brute {ct, 40 1 + 403 + 404 + 405
408+419), din care:
- datoriicomefciale extern€, avanruri primite de laclieoti externi si alte conluri asimllate, ln sume brutedln ct 401■din d 403+din ct 404+din ct 405, din cl
鑑|#朧 c呼 。̈nalu llcontur as m ateは1■ 423■ 424+426+427+4281)
Datorii in legiturii cu bugetul asigurErllor lociale tibugetufstdlului ict.4Jl + 43./ + 4381 + 441 + 4423 +
+444+“烙+“ア■4431)ird.166h169)
―dator"in iegatura cu bugetui● 519urar'10r sociale
(ct.431+437+4381)
- datorilfiscale in l€gatura cu bugetulgtatului(ct 441+4423■ 4428+444+446)
‐fondul speciale oxe sivarsamint● a`im‖ ate
- alte datorii in legaturu cu bugetulstatului448r )
datorate actionarilor / aso(iatllor (ct.455)
AIte dato「
"(Ct 269 1 453 1 456 1 45ア14581 ■4661 1
56442441158
159 3368220
2
7870,3
3890845
8993051166
167
81421
154545 13ノ 1389
entatatiiin relatiile cu entitntlle afiliat€ (d.451) 170
+472■ 4′3+478+509) (rd.173:● 1771 3313 333
-
-decontari prlvlnd lnteresele de panicipare .:ontarl cu actionarii /asocialii privind capitalul,:ontarl din operatil in panjcipatie(ct.453+456+45 7+]|9811
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice risoanelejuridice, altele decat datoriile In legaturi cutilutiile publice (inJlitutille statului) ,,
(din ct.462+din (t.4/2+din ct,473i4661 )
- jubventii nereluate la venituri (din ct,4721
- variaminte de efectuat pentru imobilizarifinanciare si investitii p€ termen scurt {ct.269+509)
- venituriin avans aferente actlvelor primile prlo
tranrfer de la clienti(ct.478I
‐74 一“一“
一‐77
3335388:
oob5nzi de pl6tit (a. 5r86) 178
Valoarea lmprumulurilor primite de la operatorii
^onomici " "' j170
Capltalsubscrig vArgat (ct. 1012), din care:
- a(llunicotate J,,
180
181
- aclluni n€cotate '. 132
- p64i soci.le 183
- caoitalsubscris vargat de ner€zid€nti(din ct. l0l2) lE4
Brevete si:icente(din ct 205) 185
lX. lnformatil privind chcltuiclile cucolaboratorii
鳳d
31.12.2014 31.12.2015
A B 1 2
Cheltule‖ cu colaborator‖ (ct 62') r86 2254971 240616
X, Informrtll prlvind bunqrile din domenlulpublic al rtrtulul
_
A
Valoarer bunurilor din dumeniul publk aGaifi i afl ateln administrare
」rd,F一‐87
31.12,2014
1
31.12.2015
2
Valoarea bunurilor dln domenlul public al statului a8atein concetiune
188 1065438198 1038982691
Valoarea bunudlor din domeniul public al 3tatuluiirrchiriate
r89
Xl. Informalii privind bunurile dinproprietatea privati a statului supuseinventarieril cf. OilIFP nr. 568/2014
臨rd.
31.12.2014 31。 12.2015
aloarea contabilS netl a bunurilor ':
B 1 2
一
r90
-
f30 - pag. 13
I NrXll, Capital soclll virc.t
A
Nr.は
一3
31.12.2014
SuI兜
31.12.2015
Suma{ieil
Col.3
一一
一4
% 一m
Capltai social vう r●at(Ct.1012)●′
trd.192+195+199+200+201+202)191 41841223 X 4184 X
―detinut dc institut‖ pub:iCc{rd.193● 194) 192
-delinul de institut‖ pub:iCe de subordOnare centra15 1 193
-delinut de instit ulii publice de subordonare locali l'194
41841228-delinut de:ocietdtlle cu capital de stdt,
,din care:5
6
7
100,00 41843728 100,00
'cu capital integral de stat 41841228'OQ00
41843ア28 100,00
- cu (apitalmaio tar de stat
- cu capital minoritarde itat 198
- detlnutde regli autonome 199
- dellnut de societtrtlcu capltalprivat 200
- delinut de peBoane fizice
I - delinut de ahe entitlli
20‐
202
・Nr●
A
X , Dividende/virgiminte cuveniielbugctului dc stat rau local, de rcpartlzat dinlprofitul ex.rclfiulul flnanciar de citre\ompanilh nallonalc, socictilile nalionale,i@I -dtre inslltulii
publlce cenlrale;
l- cAtre ln!titulil publice lffale;
l- citre a[ia4ionar' la care statul/unitllile ddminlstralivIteritoriale/instituliile publice delin dire€t/indired acliunilsau participdlii indiferent de ponderea acestora.
rd.|Su|ne
B
203 一“ 205 206
31.12.2014 31.12.2015
A
V. Oi"Uenaei"irrimlnte cuvenhe ---'-
rg€tului d€ stat sau local, virate in perioadar raportare din profitul companiilorrlionale, societilllor nationale, societitiloral regiilor autonome, din
-
‐catre alli a●lonarila care statu1/
admin`tratlv terrorble′ instltu,le publlce de,n
anteri● are arlu:ui precedent′ dl,、 care virate:
- citre inetitutil publlce centrale; 213
- dtre inrtitulii publi(e localej 214
- citre attiaqionari la care statuy unitilileadnlinistrativ te“ to“ ale anstkull‖e publice detln
direct/indirect actiunl 3au panicipalii indiferent de :oonoet?a aceslora.
, Creante pr€lort€ prln cesionarc d€ la per5osnc Julldlice rrit+'i $) {ieil
A
Sume
31,122014
⌒
|
`祀
ante prduate prin reilonare de la persoane iurldl(e (la valoarea nomindli), dinicare:
| ―creante preluate p“ n cesionare de:a persoanefu“ dlCe an‖ ate
Cr€anle pr€luate prin cesionare de h pe,soane juridice {la cosl de achizilie), din carer
- creanle preluate prin (esionare de la persoane iuridice afilhte
v€nltsrl obtlnut€ dan actiyltSfi agdcole i ' { { xk+l
obgnute din activitdll agri(ole
Surna de control F30: 3434714533/1524199232ヨ
⌒ ADMINiSTRATOR′Numele siprenume:e
lNTOCMlT′
Numolo,prenumele
llovila Adriana
Forivlular
VAL:DAT
| こ詰:む蔦:li:[iI市斎:j」:温島11高注ぶteponderea acestora
dlv dende/varsa“品属長面¬所5両面扁孫53雨屁FttiSAclぎ 羅
Gelu Stan
Semnatura
Calltatea
ローD:RECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrarc in organismul profe!ional:
-
rngaE]iiindep||ne'(Cond|$||epeotruaro|idiap$5|d!nliip3t6parliili5audeaCo'darapcnge|pcn|'u|init5deviEr.i.o.|p.hhgi{ali.In rgore pdvind g €nrj rtgur'riloa pontr! toflnj tl $mubrea ocup6.ii fortci de muflaa*l Se va
-
F40‐ pag. :
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE:a data de 31.12.2015
imobilLari
(orporal€
onstructli
nstalntii tehnice si masini
Ate instalatli`u● lale si mOb‖ ie7
lnvestitir mobiliare
Active cOrpora:e de exp10rare si
evaluare a Erurs€lor minerale
163131
l.lmoblllzrrl necorporde
Cheltuieli de constiruire sichelluiell de dezvoltare
Akeimobi‖ zan
^rosuli acofdate pentrurr I lobillzari neaorporale
Adive necorporale de exploraresi evaluate a resurs€lor minerale
'Active biologice productive^_-
Jbilizari corDorale in (u19 de
Val●II brute
′51251
2,14`782
12
7
8
TOIAL (rd.0t h 0a)
118515
356771
a(ordale pentru
AL(rd.06:a tS}
AC¬ VE:M08:し lZATF‐ rOrAL
(rd.05+16● 1乃367110.8:1 2:887ア 906 2914782 583073935
-
P40 - pag.2
SITUATIA AMORIZARII ACTIVELOR IMOBILiZATE
-lei-
Ehmcote de lmobllir.rl
一一 Nr.」
5oid initl● :Alnortlza|t ln cu'3ul
endul
Amonlrirc afarantrinoballzrrllorJco.ie
dln evHsnt.
Amortizrra lasfrrsitul uului(coL9--+r7-ll
A E 6 7 I Il.lmoblllz.rl nacotporrl.
15802t---I
Chejtuieli de constitulrc sicheltulell de dezvoltare
19 102713 118.515
Alte imobi:i2arl 20 92029 52572 144.601
:iive ne(orporale de explorareevaluare a r€surselor minerale
AL (rd.l*m+2r ) 22 I e4.742i 263116corpo?ale
Iea€nuri 「‘
onstructii 24 566244 199 566.045
Instalatli tehnlce sl masinl 25 2325164 1433フ 2310327
Ahe instalatii ,utilale ri mobilier 26 76851 76851
hvesttl,Imob‖ are 27
Active corporale de explorat€ sievaluare a aesurselor minerale
23
Actlve biologice productlve 29
TOTAL (rd.zl b 29J 30 2968.259 :4536 2953723
AMORTIZARI‐ TOTAL lld認2+30) 194ア 42 3036633 1
-
F40 - pag. 3SITUATlA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elelnente de imObil:ョBri
de conrtituire side dezvohare
imobi:lzari
necOrporaie de exp10rare●
a re3urlelor minerale
{rd.321a34)
AR:pENTRU DEPREC:ERE‐
晰
だ B
Ai“ st● nC●nstmutt Aiustadin curstl:an● :●l reitl薇 :a vellituri
S●:dim:(coi.13=10■ 11‐ 12〕
|
Suma de controf F4O i 3s35367791 | 15241992323
INTOCMITr
Nume!e sl Prenumele
M● v‖●Adrana
Colltatea
! -ornrcr,r* ecor,
-
solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F1o si F2o col,2 (an curent)Aiit-r1ir--l :tlr-.r,.l,rl tt:| rt.i liljrr {,t!i t,it ir',1 i,. ir iir,r 1,,,,', , t. l
Contun cnritalintijlouii sr nrari [rr
tt rstt[∝ |
,I;101 1く 81
L「 |
|] 匝
lultlnrul ri,nd sau n..cr.rarxl nttornpteiarj