-
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1/22
PRESUPUESTO DE INVERSION
Unidad Cantidad
Activo Fijo
Maq. Para hacer cafe e!re"o # ca!$ccino Eq$i!o %
Mo&ino Do"i'cador Eq$i!o %
(ic$adora Eq$i!o %
Mo$&o % !ara caj vi"ta Mo)i&iario %
Mod$&o II !ara caja Mo)i&iario %
Mod$&o !ara *aq$ina de cafe Mo)i&iario %
Caja re"+i"tradora # eq$i!o Eq$i!o %
Vitrina" Mo)i&iario %
refri Eq$i!o ,
co*!actador S$*ini"tro" %
Ta"a de !orce&ana S$*ini"tro" -
Otro" "$*ini"tro" S$*ini"tro" %
De"echa)&e" S$*ini"tro" -
Subtoal
Activo Diferido
A"i"tencia tecnica Servicio" %
Contri)$cion &e+a& Servicio" %
Subtotal
Ca!ita& de tra)ajo
Mano de o)ra Pre"$!$e"to %
Materia Pri*a e In"$*o" Pre"$!$e"to %Renta de (oca& Pre"$!$e"to %
"ericio" # Otro" Pre"$!$e"to %
S$*ini"tro" de O'cina Pre"$!$e"to %
S$)tota&
Total
-
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Co"to Unt Co"to Tota&
-/000.00 -/000.00
,-/000.00 ,-/000.00
1/000.00 1/000.00
2/-00.00 2/-00.00
2/-00.00 2/-00.00
3/400.00 3/400.00
4/,00.00 4/,00.00
%,/000.00 %,/000.00
4/500.00 %2/200.00
5/400.00 5/400.00
200.00 5/000.00
3-0.00 3-0.00
-.00 5-.00
171,225.00
3,/000.00 3,/000.00
%2/000.00 %2/000.00
58,000.00
%5/,00.00 %5/,00.00
%0/400.00 %0/400.00,/000.00 ,/000.00
5/000.00 5/000.00
,/400.00 ,/400.00
31,800.00
261,025.00
-
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Pro#ecto de inver"ion
cobros
bril Total Descripcion Enero
6511.50 6%/51,.50 contado 65/200.00
6,0.00 credito
6/142.00 6,/432.00 tota& 65/200.00
#aos
bril Total Descripcion Enero
63%,.2% 6%/354.% Contado -08 6,/5,-.00
6%-.00 Credito a 50 Dia"
62/%41.%- 6,%/-40.2- tota& 6,/5,-.00
#resupuesto %e e/ecti$o
bril Total Descripcion Enero
6/142.00 6,/432.00 nresos
62/%41.%- 6,%/-40.2- 48 c$enta" !or co)rar 65/200.00
&1,7*6.85 &6,265.35 Pre"ta*o" 6,/%00.00
Total inresos &5,700.00
6,-0.00 6%/000.00 386,50.00 61,0.00 Eresos
6-0.00 6%/1,0.00 c$enta" !or !a+ar 6,/5,-.00
&1,266.85 &',1'5.35 %-8 7a"to" Ad*ini"trativo" 6,-0.00
7a"to" de venta" 6,50.00
6%24.00 6%/004.00 Pa+o de i*!$e"to" 6%2.30
6%/014.4- 65/%5.5- Total Eresos &2,821.'0
6,%.14 62,.-
&1,076.87 &3,07'.60 F&$jo de caja econo*ico 6,/44.20
13+ 11+ A*orti9acionntereses
Fluo %e caa nanciero &2,878.60
i4ui%es %e la e"presa 51+
-
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Febrero Maro bril Total
65/120.00 63/5-2.00 63/1%.20 6%2/0.20 60.24
6,/300.00 6,/230.00 6,/103.00 6/133.00 60.5,
62/520.00 62/112.00 6/21-.20 6,3/2-%.20 6%.00
Febrero Maro bril Total
6,/--.-0 6,/4%5.,- 65/013.-4 6%0/10.55 60.-4
6,/5,-.00 6,/--.-0 6,/4%5.,- 6/21-.- 60.3,
63/44,.-0 6-/50.- 6-/10.45 6%4/342.04 6%.0060.42
Febrero Maro bril Total
62/520.00 62/112.00 6/21-.20 6,3/2-%.20
6,/%00.00
&6,360.00 &6,**6.00 &7,6*5.60 &26,751.60
63/44,.-0 6-/50.- 6-/10.45 6%4/342.04
6,-0.00 6,-0.00 6,-0.00 6%/000.00
6,50.00 6,50.00 6,50.00 61,0.00
61.0, 6%-.5- 6,%.14 62,.-
&5,371.52 &5,866.10 &6,'0*.80 &20,'68.82
6144.34 6%/%,1.10 6%/,4-.40 62/,4,.4
600.00 600.00 600.00 6,/%00.00 48 Pa+o !re"ta*o6-03.00 6552.00 6%24.00 6%/004.00 38 Pa+o intere"e"
&215.52 &*3.*0 &'17.80 &3,17'.78
3+ 1+ 5+ 12+
-
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%.ca&c$&e e& intere" "i*!&e de $na inver"ion !or -00/0000 rea&i9ada a $n !&a9o de - a
dato"
inver"ion a:o" Ta"a de intere"e"
;-00/000 - 8
inver"ion tie*!o ta"a de intere"
-00/000 % 8
Dato"
! i n Intere"e"
-00/000 8 - %-000
Dato"
! i n Intere"e"
-00/000 0.00-455 20 %-000
intere" "i*!&e
n$*ero de !eriodo" Ca!ita& intere"e"
% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
; -00/000.00 ; ,/1%2.2
4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
%1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-
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,2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
,1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
50 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
5% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
5, ; -00/000.00 ; ,/1%2.255 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
53 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
5- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
52 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
54 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
51 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
30 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
3% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
3, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
35 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
33 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
3- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
32 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
34 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
31 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-0 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-% ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-, ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-5 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-3 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-2 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
- ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-4 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
-1 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
20 ; -00/000.00 ; ,/1%2.2
; %-/000.00
-
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:o" a $na ta"a de intere" de& 8 an$a&
;-00/000 ;%-/000 ;2-/000
38 ,28 %008
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%. Ca&c$&e e& intere" co*!$e"to de $na inver"ion !or -00/000 rea&i9ada a $n !
inver"ion a:o" Ta"a de intere"e"
-00/000 - 8
no. de !eriodo" intere"e"
% -00000.00 ,1%2.2 -0,1%2.2
, -0,1%2.2 ,155.24 -0-4-0.5-
5 -0-4-0.5- ,1-0.1 -0440%.%3
3 -0440%.%3 ,124.0% -%%21.%-
- -%%21.%- ,14-.5, -%3-3.3
2 -%3-3.3 500,.5 -%-.,0
-%-.,0 50,0.,- -,0.3-
4 -,0.3- 505.4 -,54%-.5,
1 -,54%-.5, 50--.-1 -,240.1%
%0 -,240.1% 505.3% -,1133.5,
%% -,1133.5, 501%.53 -5505-.2
%, -5505-.2 5%01.5 -52%3-.03
%5 -52%3-.03 5%,.-% -51,,.--
%3 -51,,.-- 5%3-.2 -3,3%4.5%
%- -3,3%4.5% 5%23.%% -3--4,.3,
%2 -3--4,.3, 5%4,.-2 -3423.14
% -3423.14 5,0%.%5 --%122.%%
%4 --%122.%% 5,%1.40 ---%4-.1%
%1 ---%4-.1% 5,54.-4 --43,3.-0
,0 --43,3.-0 5,-.34 -2%24%.1
,% -2%24%.1 5,2.34 -231-4.3-
,, -231-4.3- 5,1-.-1 -24,-3.03
,5 -24,-3.03 55%3.4, -%-24.42
,3 -%-24.42 5553.%- -3105.0%
,- -3105.0% 55-5.20 -4,-2.2%
,2 -4,-2.2% 555.%2 -4%2,1.
, -4%2,1. 551,.43 -4-0,,.2%
,4 -4-0,,.2% 53%,.25 -4435-.,-
,1 -4435-.,- 535,.-3 -1%42.4
50 -1%42.4 53-,.-2 -1-5,0.5-
5% -1-5,0.5- 53,.0 -1415.0-
5, -1415.0- 531,.12 20,,42.0%
55 20,,42.0% 5-%5.53 20-11.53
53 20-11.53 5-55.45 201555.%
Ca!ita& a& inicio de&!eriodo
*onto a&venci*iento
-
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5- 201555.% 5--3.33 2%,44.2,
52 2%,44.2, 5--.%4 2%232,.1
5 2%232,.1 5-12.05 2,00-4.45
54 2,00-4.45 52%.0% 2,52-.43
51 2,52-.43 5254.%% 2,5%5.1-
30 2,5%5.1- 52-1.55 25015.,4
3% 25015.,4 5240.24 2532-5.1-3, 2532-5.1- 50,.%- 2545-2.%0
35 2545-2.%0 5,5.3 23,01.4-
33 23,01.4- 53-.3 23-4,-.5%
3- 23-4,-.5% 52.5% 231-1,.25
32 231-1,.25 541.,1 2-554%.1,
3 2-554%.1, 54%%.51 2-%15.5%
34 2-%15.5% 5455.25 22%0,2.13
31 22%0,2.13 54--.11 22344,.15
-0 22344,.15 544.34 2242%.3%
-% 2242%.3% 510%.%% 2,22,.-,
-, 2,22,.-, 51,5.42 22-42.51
-5 22-42.51 5132.- 240-55.%3
-3 240-55.%3 5121.4 243-0,.1,
-- 243-0,.1, 511,.15 24431-.4-
-2 24431-.4- 30%2.,5 21,-%,.04
- 21,-%,.04 3051.2- 212--%.5
-4 212--%.5 3025.,, 002%3.1-
-1 002%3.1- 3042.1, 030%.4
20 030%.4 3%%0.2 044%,.25
co*!rovacion de intere" ,044%,.25 ,044%,.25
-
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&a9o de cinco a:o" a $na ta"a de intere" de& 8 con ca!ita&i9acione" *en"$a&e
a!ita&i9acione" Dato"
%, inver"ion *e"e" ta"a de intere"e"-00/000 20 8
Dato"
! n i
-00/000 20 8
va&or f$t$ro ;04/4%,.25
VA VF INTERESES
-00/000 ;04/4%,.25 ,044%,.25
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%. Ca&c$&e e& inter
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5- ; 201/555.% ; 5/--3.33 ; 5--.33
52 ; 2%,/44.2, ; 5/--.%4 ; 5-.-,
5 ; 2%2/32,.1 ; 5/-12.05 ; 5-1.20
54 ; 2,0/0-4.45 ; 5/2%.0% ; 52%.0
51 ; 2,5/2-.43 ; 5/254.%% ; 525.4%
30 ; 2,/5%5.1- ; 5/2-1.55 ; 52-.15
3% ; 250/15.,4 ; 5/240.24 ; 524.03, ; 253/2-5.1- ; 5/0,.%- ; 50.,%
35 ; 254/5-2.%0 ; 5/,5.3 ; 5,.5
33 ; 23,/01.4- ; 5/3-.3 ; 53.--
3- ; 23-/4,-.5% ; 5/2.5% ; 52.5
32 ; 231/-1,.25 ; 5/41.,1 ; 54.15
3 ; 2-5/54%.1, ; 5/4%%.51 ; 54%.%3
34 ; 2-/%15.5% ; 5/455.25 ; 545.52
31 ; 22%/0,2.13 ; 5/4--.11 ; 54-.20
-0 ; 223/44,.15 ; 5/44.34 ; 54.4-
-% ; 224/2%.3% ; 5/10%.%% ; 510.%%
-, ; 2,/22,.-, ; 5/1,5.42 ; 51,.51
-5 ; 22/-42.51 ; 5/132.- ; 513.24
-3 ; 240/-55.%3 ; 5/121.4 ; 512.14
-- ; 243/-0,.1, ; 5/11,.15 ; 511.,1
-2 ; 244/31-.4- ; 3/0%2.,5 ; 30%.2,
- ; 21,/-%,.04 ; 3/051.2- ; 305.1
-4 ; 212/--%.5 ; 3/025.,, ; 302.5,
-1 ; 00/2%3.1- ; 3/042.1, ; 304.21
20 ; 03/0%.4 ; 3/%%0.2 ; 3%%.04
co*!ro)aci=n de inter
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; 2%,/44.2,
; 2%2/32,.1
; 2,0/0-4.45
; 2,5/2-.43
; 2,/5%5.1-
; 250/15.,4
; 253/2-5.1-; 254/5-2.%0
; 23,/01.4-
; 23-/4,-.5%
; 231/-1,.25
; 2-5/54%.1,
; 2-/%15.5%
; 22%/0,2.13
; 223/44,.15
; 224/2%.3%
; 2,/22,.-,
; 22/-42.51
; 240/-55.%3
; 243/-0,.1,
; 244/31-.4-
; 21,/-%,.04
; 212/--%.5
; 00/2%3.1-
; 03/0%.4
; 04/4%,.25
; ,04/4%,.25
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ontri)$cione" de& %08 a& 7o)ierno
Dato"
ta"a de intere"e" ca!ita&i9acione"8 %,
Dato"
i *
8 %,
INTERESES
; ,04/4%,.25
,1.328
INTERESES INTERESES
; %4/15%.5 ; ,0/44%.,2
,2.-%8 ,.1-8
INTERESES INTERESES
; %4/15.%3
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% ca!ita& de tra)ajo di"!oni)&e , $ti&idad neta % Monto de& ca!ita& de tra)ajo
tota& activo" ,-0/000 venta" %,-/000 tota& activo" ,00/000
!a"ivo" circ$&ante 0/000 co"to de venta" 4-/000 !a"ivo" circ$&ante %00/000
ca!ita& de tra)ajo %40/000 Uti&idad neta 30/000 ca!ita& de tra)ajo %00/000
5 !atri*onio 3 Roatota& activo" ,-0000 Uti&idad neta 30/000 intere" ,-8
tota& Pa"ivo %-000 tota& activo" ,-0/000 Ca!ita& %00/000
Patri*onio -/000 Roa %2 tie*!o 3 a:o"
- Renta)i&idad "o)re Patri*onio 2 activo" circ$&ante" Intere" > %00/000 ,-8 3
Uti&idad neta 30/000 tota& activo" ,-0/000 %00
Patri*onio -/000 Activo" 'jo" %,-/000
renta)i&idad "o)re Patri*onio -5.55 Activo" Circ$&ante" %,-/000
Infor*acion Financiera
Pre"$!$e"to 4 !a"ivo" 'jo"
venta" %,-/000 tota& !a"ivo %-/000
co"to de venta" 4-/000 Pa"ivo circ$&ante 0/000
utili%a% bruta 30/000 Pa"ivo 'jo %0-/000
7a"to" Ad*ini"trativo" %4/-00
7a"to" de venta" 0
De!reciacion 0
(tili%a% )perati$a ,%/-00
Intere"e" 0
Uti&idad ante" de i*!$e"to ,%/-00
I*!$e"to 0
(tili%a% neta ,%/-00
%8Maren %e la (tili%a% -etornosobre las $entas