![Page 1: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/1.jpg)
Comment gérer sa trésorerie au quotidien ?
En partenariat avec
trésorerie au quotidien ?
Olivier DEVEAUX – 08 Novembre 2018
![Page 2: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/2.jpg)
Sommaire
●10 conseils à suivre
●Ce qu’il faut retenir
●Questions/réponses
● …
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
● …
2
![Page 3: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/3.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Conserver la confiance de son • Conserver la confiance de son banquier• Avec solde bancaire positif régulier
• Un fonctionnement sans anomalies
• Un relationnel régulier
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
3
![Page 4: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/4.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Mettre en place une épargne de • Mettre en place une épargne de précaution• Capitaliser en épargne 5 à 10% de son revenu annuel
• Placer les excédents saisonniers de trésorerie
• Gérer les flux de TVA (investissements)
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
4
• Gérer les flux de TVA (investissements)
![Page 5: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/5.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Préserver son fonds de roulement• Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales)
• Quantifier ses besoins mensuels
•
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
5
• Mise en place de virement (besoins privés)
![Page 6: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/6.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Accélérer ses rentrées de • Accélérer ses rentrées de trésorerie• Envoi des factures le 31 du mois
• Privilégier le mode “ Virement ”
• Signifier les délais de paiements
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
6
![Page 7: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/7.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Voir loin et anticiper au • Voir loin et anticiper au maximum• Mise en place de tableaux de bord
• Mensualiser les paiements au maximum
• Gestion des périodes hautes et baisses activités
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
7
• Gestion des périodes hautes et baisses activités
![Page 8: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/8.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Maîtriser ses financements • Maîtriser ses financements Long et Moyen Terme• Saisonnalité des échéances
• Ajuster les durées de remboursements d’emprunts
• Négocier taux d'intérêt et assurance décès
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
8
• Négocier taux d'intérêt et assurance décès
![Page 9: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/9.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Réduire ses charges• Réduire ses charges• Commandes groupées, prix “morte saison”
• Renégocier ses contrats régulièrement
• Externaliser certaines tâches
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
9
![Page 10: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/10.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Exiger et récompenser les paiements• Clarifier vos conditions de règlements
• Mise en place d’escompte
• Ne pas tarder à relancer les impayés
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
10
• Ne pas tarder à relancer les impayés
![Page 11: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/11.jpg)
Les 10 conseils à suivre
Privilégier la trésorerie à • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité• Périodicité de facturation
• Demandes d’acomptes
• Mixité du chiffre d’affaire par clients
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
11
• Mixité du chiffre d’affaire par clients
![Page 12: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/12.jpg)
Les 10 conseils à suivre
• Négocier quand tout va bien
• Une autorisation de découvert
• Un financement de développement
• Renégociation des emprunts
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
12
• Renégociation des emprunts
![Page 13: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/13.jpg)
Ce qu’il faut retenir…
� Savoir anticiper les évènements
� Préserver sa trésorerie
� Optimiser son activité
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
13
![Page 14: Comment gérer sa trésorerie au quotidien · • Gérer les fins de mois (salaires, charges sociales) ... • Privilégier la trésorerie à l’optimisation de votre rentabilité](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022090505/601a2081af8bdc2d8471b3be/html5/thumbnails/14.jpg)
Pour en savoir plus…
Les prochaines webconférencesLes prochaines webconférences
Le 13/11/2018 à 11h30 : La gourme du cheval : une maladie toujours d'actualité
Le 15/11/2018 à 11h30 : Morphométrie 3D : recherche des dimensions idéales
Le 20/11/2018 à 11h30 : Accompagner la performance : le cardiofréquencemètre
Équi-paedia
© w
ebco
nfé
ren
ceIf
ce0
8/1
1/2
018
www.equipaedia.fr
14