CONTO CONSUNTIVODELL' AMMINISTRAZIONE
PER L'ESERCIZIO ~OAf2y
AVVERTENZA
La materia del Conto Economico si desume in cifre complesse dai Titoli finanziario del Tesoriere relativi
alle entrate e spese effettive, alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive, per dimostrareesattamente'la differenza finale che ha subìto il seguente Stato dei capitali di quelle dell'anno antecedente.
CONTO ECONOMICOdelle rendite e spese delle sopravvenienze attive e passive dell' esercizio 2012
STATO DEI CAPITALI
SommeSommeSomme
ISomme
parziali
totaliparzialitotali
Fabbricati e Fondi Rustici
15.365.524,3715.365.524,37
Mobili
302,89151,41
15.365.827,26
115.365.675,78
AL PRINCIPIO DELL' ESERCIZIO-=- SOMME
__...~..._ .. ,,__ .•.__ .n.' .__._____.. ___._____ .~.__
'-'--'---'-'-'~--------'--...---..-----.
PARZIALI ;
TOTALI
ENTRATE EFFETTIVE
611.335,05
USCITE EFFETTIVE
657.475,44
DISAVANZOECONOMICO
-46.140,39
AMMORTAMENTO MOBILI 10%
151,48
RISULTATO ECONOMICO IN DISAVANZO
DELLO STATO DEI CAPITOLI
-45.988,91
.~ __ .__ ._ ..••• __• '.un_ ,_"",
.
.
'.
.
PARTE SECONDA
Situazione Amministrativa
ATTIVO l.Rimanenza in cassa
2.Residui attivi
PASSIVO l.Deficenza di cassa
2.Residui passivi
(Avanzo Amministrativo)
Attività netta complessiva al principio dell' esercizio
Aumento (o diminuzione) come al dicantro prospetto
Attività netta comPleSSi~a alla fine dell' esercizio I
303.655,51
21.893,00
58.961,00
325.548,51
58.961,00
266.587,51
15.632.414,77
ALLA FINE DELL' ESERCIZIO
251.231,42
42.670,70
293.902,12
68.961,00
68.961,00
224.941,12
15.590.616,90
CONTO FINANZIARIO
PER L'ESERCIZIO 2012
FONDAZIONE NICOLO' PICCOLOMINI PER L'ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA
PARTE I - ENTRATE
Riassunto Generale
Fondo cassa esercizi precedenti
€.303.655,51
Residui attivi esercizi orecedenti
€.0.00
TITOLO /. Enlrate etTetlive
€.611.335.05
TITOLO l/. Movimento dei Caoitali
€.46.545,78
TITOLO 111. Partite di giro
€.31.184,28
Totale ~enerali dell'Entrata €,992.720L62
ClassificazioneSOMME AMMESSE
Bilancio DESCRIZIONEARTICOLIper novetotale delle
nelentratecolonne
o
o
o11
.....~ bilanciosopravvenute6e7
:;:; - 2 34 5 678
RESIDUIATTIVI~..1 FITTIATTIVI
42.670,7042.670,70
TOTALERESIDUIATTIVI
42.670,7042.670,70
I
ENTRATEEFFETTIVE
1 FITTIATTIVI
400.000,00400.000,00
3 INTERESSIATTIVI
6.000,006.000,00
4 DONAZIONI
180.000,00180.000,00
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE
586.000,00586.000,00
.Il
MOVIMENTO DI CAPITALE
6 PROGETTICONTRIBUTI
100.000,00100.000,00
TOTALEMOVIMENTO DI CAPITALI
100.000,00100.000,00.111
PARTITEDI GIRO
7 RITENUTEACCONTO/ IRPEF··
35.000,0035.000,00
8 RITENUTE INPS/ INPDAP
20.000,0020.000,00
TOTALEPARTITEDI GIRO
55.000,0055.000,00
AVANZO AMMINISTRATIVO2012
131.861,65131.861,65
'.FONDO CASSAES.2011
TOTALE PARTE I. ENTRATE
872.861,65872.861,65
.-....
SOMME ACCERTATENElL'ESERCIZIO Differenza fra le somme ammesseMotivi delle
TOTALI
(col.8 )e le accertte (coI.10) differenze
Da riscuotere
e note
Riscosse
o residuiper art.per cap.in piùin meno
attivi
9
101112 131415 16
0,00
42.670,70
0,00
42.670,70
1
332.529,14 332.529,1467.470,86
3
735,91 735,915.264,09
4
278.070,00 278.070,0098.070,00°611.335,05
611.335,0598.070,0072.734,95
6
46.545,78 46.545,7853.454,22
46.545,78
46.545,7853.454,22
"7
25.487,21 25.487,219.512,79
8
5.697,07 5.697,0714.302,93
31.184,28
31.184,2823.815,72
303.655,51
303.655,51
992.720,62
992.720,6298.070,00150.022,89
.
(e. C.l)Il Conto finanziario del sottoscritto Tesoriere (Cassiere o Contabile) ha il seguente risultato:
Somme dell'ENTRATA (col. 10. 11 e 121 come alla parte prima €.
Somme dell' USCITA(col. 11, 12 e 131 come alla parte seconda €.
Avanzo (o disavanzo di cassa)
Risultanze alla fine dell'esercizio 20 12 AV<1nzo dei residui €.
Rimanenza amministrativa ))
Avanzo di cassa a debito del Tesoriere o Contabile
Cassa ResiduiTotale
992.720,62
42.670,701.035.391,32
741.489,20
68.961,00810.450,20
c.1
251.231,42 °°111.631,70
°LI
I 224.941,12
f.251.231,42
CONTO FINANZIARIO
Risultato definitivo del Conto Finanziario deliberato dall' Amministrazione
~tut~~ '"IL Segretario (o Ragioniere)
Il Tesoriere
'Ii(~'i"il' 'l'A,
Visto: IL PRESIDENTE
PER L'ESERCIZIO 2012
FONDAZIONE NICOLO' PICCOLOMINI PER L'ACCADEMIA D' ARTE DRAMMATICA
PARTE II - USCITE
Caricamento in denaro (colonna lO, parte I)
Scarica mento in carte contabili (colonna 11 della parte Il)
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2012
Disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 20 ....
Residui attivi (colonna 11 della parte I)
Debito del contabile
Credito del contabile
Residui passivi (colonna 12 della parte Il)
Rimanenza attiva dell' esercizio (avanzo amministrativo)
Rimanènza passiva dell' esercizio (disavanzo amministrativo)
f.f.f.f.LLf.LLL
992.720,62
741.489,20
251.231,42
42.670,70
293.902,12
68.961,00
224.941,12Riassunto Generale
Residui oassivi esercizi Drecedenti
TITOLO I. Uscite effettive
€. 6.840.32
€.657.475.44
TITOLO II. Movimento dei CaQitali
TITOLO III . Partite di giro
Totale generale dell'Uscita
€. 37.018.19
€. 40.155>25
€. 741.489>20
Classificazione
SOMME STANZIATE
Bilancio
,
DESCRIZIONE ARTICOLI
nel
oo E bilancio~ .~ aggiuntediminuiredefinite.~
2
3 4 5 678 9
RESIDUI PASSIVI 7 LEGALITECNICHE ECONSULENZE
10.000,0010.000,00
19
DEPOSITICAUZIONALI 68.961,0063.961,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI
78.961,0078.961,00
I
TITOLO J SPESE EFFmlVE
1 IMPOSTE ETASSE
125.000,0020.000,00 145.000,00
3 UTENZEVARIE
37.000,005.000,00 42.000,00
4 Consiglio Amm.vo e Rapp.te Legale
35.000,0035.000,00
5 COLLABORAZIONIAMM.VE
. 50.000,00·50.000,00
6 DIVERSEORDINARIE AMM.VE
60.000,0060.000,00
7 LEGALITECNICHEECONSULENZE
55.000,0015.000,00 70.000,00-8 MANUTENZIONI STRAORDINARIE
100.000,0010.000,00 110.000,00
9 MANUTENZIONI ORDINARIE
55.000,0055.000,00
10
ASSISTENZAPRO-ARTISTI 100.000,00100.000,00
11
CONTRIBUTI PREVIDENZIALIASS-lI 30.000,'"030.000,00
12
FONDO DI RISERVA 60.000,0050.000,0010.000,00
21
ACCANTONAMENTO T.F.R. 10.861,6510.861,65
TOTALETITOLO I. SPESEEFFETTIVE
717.861,65717.861,65
Il
TITOLO Il. MOVIMENTO DI CAPITALI
13
PROGETTICONTRIBUTI 100.000,00100.000,00
TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI
100.000,00100.000,00
111
TlTllO 111.PARTITE DI GIRO
14
VERSAMENTO RIT.Acconto, IRPEF 35.000,0035.000,00
15
VERSAMENTO RIT. INPS,INPDAP 20.000,0020.000,00
TOTALE PARTITEDI GIRO
55.000,0055.000,00
TOTALE PARTE Il USCITE
872.861,65872.861,65
SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO
Differenze colMotivi delle
Da pagare
TOTALIpreventivodifferenze
o residui
e note
Pagate
passiviper art •per cap.in piùin meno
10
111213 1415 16 17
7
6.840,32 6.840,32
19
0,0068.961,00 0,00
6.840,32
68.961,00 6.840,32
1
142.777,96 142.777,962.222,04
3
41.437,87 41.437,87562,13
4
21.227,85 21.227,8513.772,15
5
39.159,40 39.159,4010.840,60
6
58.959,54 58.959,541.040,46
7
69.590,32 69.590,32409,68
8
106.681,76 106.681,763.318,24
9
54.679,22 54.679,22320,78
10
100.000,00 100.000,000,00
11
22.961,52 22.961,527.038,48
12
0,00 0,0010.000,00
21
O O10.861,65
657.475,44
657.475,4460.386,21
13
37.018,19 37.018,1962.981,81
37.018,19
37.018,1962.981,81
14
32.471,88 32.471,882.528,12
15
7.683,37 7.683,3712.316,63
40.155,25
40.155,2514.844,75
741.489,20
741.489,20138.212,77