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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Livro Razo
CRO/MTConselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
CNPJ: 03.482.916/0001-13
253,86DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0Conta:
1.356,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 7, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 691ref. a prestao de servios Contbeis 12/2013.
005/201415303/01/2014
8,82Resgate Aplicao37603/01/2014
1.500,00Resgate Aplicao37603/01/2014
406,68D1.356,001.508,82Acumulado at o dia:
170,00Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 1 do empenho 3, Aviso de Dbito ,Nota Fiscal 2700 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME, ref.Monitoramento Eletrnico Sede 12/2013.
001/201414106/01/2014
650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 4, Transferncia Bancria ,Extrato 57.100.000.004.960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, pelalocao Delegacia Regional de Barra do Garas - Ms 01/2014.
002/201414406/01/2014
400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 5, TransfernciaBancria , Extrato 199.800.000.112.009 ref. a locao Delegacia Regional deRondonpolis - Ms 01/2014.
003/201414706/01/2014
174,75Pago a Kadri Comrcio de Eletrnicos Ltda, liquidao do empenho 23, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 143123-03/04 ref. a Valor empenhado a Kadri Informtica. Ref, Aquisiode Impressora Laser HP Laserjet Pro 400 M401N - 11/2013 Parc. 03/04
021/201420106/01/2014
1.000,00Resgate Aplicao37706/01/2014
6,20Resgate Aplicao37706/01/2014
18,13D2.750,752.515,02Acumulado at o dia:
140,39Pago a Papelaria Dunorte Ltda, liquidao do empenho 25, Aviso de Dbito , Nota Fiscal20883 ref. a Valor empenhado a Papelaria Dunorte Ltda, pela Aquisio de Materiais deEscritrio - 12/2013.
023/201420707/01/2014
11.965,69PAgamento de Folha Dez/14.28607/01/2014
580,00Pagamento Estagiaria Cheque n 855.74428607/01/2014
2.352,77Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 40, Aviso de Dbito ,GUIA 017980-9 ref. a Valor empenhado a FGTS de Folha de pagamento Dezembro 2013.
30007/01/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
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Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
30.000,00Resgate de Conta correntes45007/01/2014
14.979,28D17.789,6032.515,02Acumulado at o dia:
1.903,43Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 58987 Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede deste CRO -12/2013.
029/201424508/01/2014
121,12Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 24410 , Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deRondonpolis - 12/2013.
029/201424708/01/2014
12.954,73D19.814,1532.515,02Acumulado at o dia:
501,67Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 21, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 4626445755 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, Ref. Seguro Moto YBR 125 Factor K Placa OAZ-1266.Parc. 03/03 - 11/2013.
019/201419509/01/2014
12.453,06D20.315,8232.515,02Acumulado at o dia:
203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho26, Aviso de Dbito , Boleto Bancrio 90000938880 ref. a Valor empenhado a IPOG -Instituto de Ps Graduao, Ref. Ps Claudia Gomes 01/2014.
024/201421010/01/2014
1.898,13Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 01/2014.
026/201422210/01/2014
235,91Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 12/2013.
026/201422410/01/2014
356,19Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. 12/2013.
026/201422610/01/2014
629,00Vale Transporte referente a Janeiro/1429610/01/2014
2.000,00Suprimento de fundo de 10/01/2014 at 31/01/2014 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.745, Extrato .
051/2014104410/01/2014
7.130,09D25.638,7932.515,02Acumulado at o dia:
6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 8, Aviso de Dbito , NotaFiscal 1302 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP., Ref. a Servio dePublicidade e Assessoria - 12/2013.
006/201415613/01/2014
503,04Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 9, Aviso de Dbito , Fatura 70-001130/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB/MT, Ref. Plano de Sade CRO/MT- 01/2014.
007/201415913/01/2014
149,62Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 55848, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deSinop - 12/2013.
029/201424913/01/2014
11,76Resgate Aplicao37813/01/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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1.500,00Resgate Aplicao37813/01/2014
1.747,52D32.533,1234.026,78Acumulado at o dia:
8,16Resgate Aplicao37914/01/2014
1.000,00Resgate Aplicao37914/01/2014
128,52Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao do empenho 55, Aviso deDbito 28.422, Selecione... ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionriade Servio, pelo servio prestado no ms 12/2013.
053/201444914/01/2014
2.627,16D32.661,6435.034,94Acumulado at o dia:
2.015,81Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 6, Transferncia Bancria, Comprovante de Transferncia 553.499.000.252.006 ref. a prestao de Servios -Correio Postagens 12/2013.
004/201415015/01/2014
296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 11, Aviso de Dbito , Fatura14606 ref. a Valor empenhado a Uniodonto, Ref. ao Plano Odontolgico CRO/MT -01/2014.
009/201416515/01/2014
182,19Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/36104781-3 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de01/2014.
027/201422915/01/2014
21,25Resgate Aplicao38015/01/2014
2.500,00Resgate Aplicao38015/01/2014
101,08Recolhimento de PIS referente a fatura da Embratel dezembro/13.78215/01/2014
142,48Recolhimento de Pis sobre fatura da Oi dezembro/78715/01/2014
2.410,21D35.399,8437.556,19Acumulado at o dia:
702,84Pago a Solidez Transportes Ltda, liquidao do empenho 12, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 298925 ref. a Valor empenhado a Solidez Transportes Ltda, Ref. Transporte deAgendas Mark Press Brasil para este CRO - 12/2013.
010/201416816/01/2014
208,96Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 27, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 10/2013.
025/201421316/01/2014
307,13Pago a Vivo S/A, liquidao do empenho 27, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394 ref. aValor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 10/2013.
025/201421716/01/2014
20.000,00Transferncia entre contas Janeiro/14.36116/01/2014
21.191,28D36.618,7757.556,19Acumulado at o dia:
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
159,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 10, Aviso de Dbito , Fatura140.000.003 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante Ltda, Ref. Malote Barra doGaras - 12/2013.
008/201416217/01/2014
130,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 14, Avisode Dbito , Boleto Bancrio A7564A*0001*16775 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola - CIEE, Ref. pagamento de Bolsa Auxilio Estagirios -12/2013.
012/201417417/01/2014
20.902,28D36.907,7757.556,19Acumulado at o dia:
155,00Pago a A a Reais Transportes ME, liquidao do empenho 13, Aviso de Dbito , NotaFiscal 173 ref. a Valor empenhado a A a Reais Transportes ME, Ref. MalotesRondonpolis 12/2013.
011/201417120/01/2014
61,60Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 15, Aviso deDbito , Nota Fiscal 3303 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda- EPP, Ref. Servio de Motoboy perodo 01/12 a 31/12/2013 - 12/2013.
013/201417720/01/2014
210,61Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 16, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 10246-6 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte TransportesLtda ME, Ref. Malotes Sinop - 12/2013.
014/201418020/01/2014
1.200,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 24, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 0032014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME, pelapublicao Aviso Adjudicao e Homologao, no Dirio Oficial da Unio - 01/2014.
022/201420420/01/2014
977,32Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/22003961-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de01/2014.
027/201423120/01/2014
583,58Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1401.000136155Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias de Rondonpolis, Barra do Garas eSinop - 01/2014.
028/201424020/01/2014
6.225,51Pagamento de INSS sobre folha de pagamento de dezembro/13.29520/01/2014
464,46Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 78 do empenho 47, TransfernciaBancria 420.500.000.017.551, Extrato ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto10 Ltda, referente a combustvel do ms de Janeiro/14
045/201442020/01/2014
418,21Pagamento de IR referente a folha de dezembro/1342120/01/2014
3.055,03Pagamento referente a RPA Ana Lucia Ricarte Dezembro/1342520/01/2014
7.550,96D50.259,0957.556,19Acumulado at o dia:
421,71Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 22, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 4628761816 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, Ref. Seguro Moto CG 125 Fan / Placa NJQ-8136. Parc.03/03 - 11/2013.
020/201419821/01/2014
7.129,25D50.680,8057.556,19Acumulado at o dia:
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
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Livro Razo
275,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao do empenho 17, Aviso deDbito , Nota Fiscal 417 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, Ref. Compra de Toners para CRO/MT - 01/2014.
015/201418324/01/2014
294,10Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 38, Aviso de Dbito , DARF 8301ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a PIS sobre folha depagamento de dezembro/13.
29124/01/2014
39,03Pagamento de PIS sobre fatura da Vivo 10/201339824/01/2014
26,55Pagamento de reteno do PIS sobre fatura da vivo 10/201339924/01/2014
6.494,57D51.315,4857.556,19Acumulado at o dia:
1.367,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/01/01520722-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio Internet de01/2014.
027/201423327/01/2014
1.872,76Pago a WILLIAN MORAES NOGUEIRA, liquidao do empenho 36, Cheque 855746,Extrato ref. a Valor empenhado a WILLIAN MORAES NOGUEIRA, referente ao processode n.0010102-97.2011.4.01.3600.
28227/01/2014
3.254,46D54.555,5957.556,19Acumulado at o dia:
73,58Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 31, Aviso deDbito , Nota Fiscal 184591, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia deBarra do Garas - 12/2013.
029/201425128/01/2014
1.900,53Pago a Maura Cristiane Gonales Orcati Dorileo, liquidao do empenho 32, Cheque855749, Extrato ref. a Valor empenhado a Maura Cristiane Gonales Orcati Dorileo, pelodeslocamento ao Estado de So Paulo para o Congresso DE Odontologia Hospitalar.
25828/01/2014
1.900,53Pago a Joo Milanez M Junior, liquidao do empenho 33, Cheque 855750, Extrato ref.a Valor empenhado a Joo Milanez M Junior, pelo deslocamento para o Congresso deOdontologia Hospitalar, no Estado de So Paulo.
26128/01/2014
312,44Pagamento de resciso do Funcionrio Heraldo da Costa e Silva, Sob o Cheque de N.855.748
30328/01/2014
932,62C58.742,6757.556,19Acumulado at o dia:
683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 18, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 1370 ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imveis, Ref. AluguelDelegacia de Sinop - 01/2014.
016/201418629/01/2014
4.000,00Resgate Aplicao38129/01/2014
47,76Resgate Aplicao38129/01/2014
1.900,53Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 48, TransfernciaBancria 552.363.000.007.608, Extrato ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti SucenaRasga,pelo deslocamento para o Congresso de Odontologia Hospitalar, no Estado de SoPaulo.
048/201442429/01/2014
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:5/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
531,24D61.326,5761.603,95Acumulado at o dia:
40,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 19, Aviso deDbito , Nota Fiscal 407 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,Ref. Malotes de Sinop - 01/2014.
017/201418930/01/2014
629,00Vale Transporte referente a Janeiro/1429730/01/2014
6,14Resgate Aplicao38230/01/2014
500,00Resgate Aplicao38230/01/2014
368,38D61.995,5762.110,09Acumulado at o dia:
130,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 20, Avisode Dbito , Boleto Bancrio P7564A*0001**16806 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola, Ref. pagamento Bolsa Auxilio Estagirios - 01/2014.
018/201419231/01/2014
548,48Pago a CLINICA DENTRIA ORAL NORTE, liquidao do empenho 35, Cheque 855751,Extrato ref. a Valor empenhado a CLINICA DENTRIA ORAL NORTE, Referente aoprocesso de n. 7736.76.201.4.01.3603.
27931/01/2014
30.000,00Transferencia entre contas36231/01/2014
19,01Pagamento de Fatura da Embratel Janeiro/14.40131/01/2014
102,00Pagamento de Pis sobre fatura de Vivo Janeiro/1440531/01/2014
3.187,28Pagamento resciso Leonardo Bruno Rapozeira janeiro/1442631/01/2014
818,32Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 81 do empenho 50, Aviso deDbito 13.106, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego,referente a multa rescisria do Funcionrio Leonardo Bruno Rapozereira.
048/201443231/01/2014
6.721,43Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 82 do empenho 51, Aviso deDbito 13.105, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego,referente a multa rescisria do Funcionrio Widney Maycon de Lima Alves
050/201443731/01/2014
60,88Recolhimento de Pis sobre fatura da Embratel.79131/01/2014
18.780,98D73.582,9792.110,09Acumulado at o dia:
276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 85, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 6856 ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, pelo serviode Sistema Siscont.net - 01/2014.
081/201454503/02/2014
18.504,80D73.859,1592.110,09Acumulado at o dia:
174,75Pago a Kadri Comrcio de Eletrnicos Ltda, liquidao 93 do empenho 23, Aviso deDbito , Nota Fiscal 143123 ref. a Valor empenhado a Kadri Informtica. Ref, Aquisiode Impressora Laser HP Laserjet Pro 400 M401N - 11/2013 Parc. 04/04.
021/201446704/02/2014
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:6/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
18.330,05D74.033,9092.110,09Acumulado at o dia:
179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 91 do empenho 58, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2872 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME,por prestao de Servios de Monitoramento de Alarme Eletrnico para este CRO -01/2014.
056/201446205/02/2014
800,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 82, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 391 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.
078/201453605/02/2014
17.350,75D75.013,2092.110,09Acumulado at o dia:
1.585,72Pago a Vivo S/A, liquidao 65 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 01/2014.
026/201438406/02/2014
72,15Pago a Vivo S/A, liquidao 66 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 01/2014.
026/201438606/02/2014
30,00Pago a A a Reais Transportes ME, liquidao 92 do empenho 59, Aviso de Dbito , NotaFiscal 237 ref. a Valor empenhado a A a Reais Transportes ME, por prestao deServios, Malotes Delegacia de Rondonpolis - 01/2014.
057/201446506/02/2014
940,27Folha Janeiro/14 Ionara Tavares79306/02/2014
940,27Folha Janeiro/14 Candida Soares79306/02/2014
600,00Folha Janeiro/14 Jssica Martins79306/02/2014
877,40Folha Janeiro/14 Vera Lucia79306/02/2014
978,44Folha Janeiro/14 Jssica Castro79306/02/2014
409,80Folha Janeiro/14 Pagamento Alexandro Neris CHEQUE 855.73379306/02/2014
2.752,05Folha Janeiro/14 Widney Maycom79306/02/2014
312,44Folha Janeiro/14 Heraldo da Costa Cheque n.855.74879306/02/2014
801,64Folha Janeiro/14 Audriele Cassiana79306/02/2014
748,78Folha Janeiro/14 Claudineth Maria79306/02/2014
877,40Folha Janeiro/14 Atila V.Souza79306/02/2014
2.475,47Folha Janeiro/14 Claudia Almeida79306/02/2014
877,40Folha Janeiro/14 Mohara Ferreira79306/02/2014
5.176,15Pagamento folha Janeiro/14 Ana Lucia Ricarte79306/02/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
3.104,63C95.468,5892.110,09Acumulado at o dia:
11.500,00AC 07/0212607/02/2014
165,14AC 07/0212607/02/2014
1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 76, Aviso de Dbito , Nota Fiscal724 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, Ref. a prestao de serviosContbeis 01/2014.
073/201451607/02/2014
5.594,51Pago a WIDNEY MAYCON DE LIMA ALVES, liquidao do empenho 139, TransfernciaBancria 550.046.000.026.069, Extrato ref. a Valor empenhado a WIDNEY MAYCON DELIMA ALVES, referente a resciso de contrato de trabalho.
124/201480707/02/2014
1.518,00D102.511,09103.775,23Acumulado at o dia:
1.054,74Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 74 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141280556754-44 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede CRO - 01/2014.
044/201441410/02/2014
56,24Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 75 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141273998508-19 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 01/2014.
044/201441510/02/2014
296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao 103 do empenho 70, Aviso de Dbito , Fatura15280 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, Ref. Plano Odontolgico doCRO/MT - 02/2014.
067/201449910/02/2014
261,13Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 74, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 217285 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais, Ref. envio deCorrespondncias CRO/MT - 01/2014.
071/201451010/02/2014
60.000,00Transferncia entre contas.63110/02/2014
30.100,00Pago a Mark Press Brasil Industria Grfica Ltda, liquidao do empenho 138,Transferncia Bancria 21.002, Nota Fiscal 880 ref. a Valor empenhado a Mark PressBrasil Industria Grfica Ltda, Agenda Semanal.
124/201480410/02/2014
29.749,25D134.279,84163.775,23Acumulado at o dia:
800,00Pago a Cesarino Benedito da Silva, liquidao 101 do empenho 68, Aviso de Dbito ,Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Cesarino Benedito da Silva, Ref. Servio deJardinagem do CRO/MT - 02/2014.
064/201449211/02/2014
1.127,25Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 137, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente aFGTS da folha de Janeiro/2014.
123/201480011/02/2014
27.822,00D136.207,09163.775,23Acumulado at o dia:
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
1.700,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 94 do empenho 61, Cheque 855752,Nota Fiscal 2395743 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, porFornecimento de Refeies para Funcionrios CRO/MT - 01/2014.
058/201447112/02/2014
535,09Pago a UNIMED CUIAB, liquidao 98 do empenho 65, Aviso de Dbito , Fatura 70-001946/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB/MT, Ref. Plano de Sade CRO/MT- 02/2014.
062/201448312/02/2014
25.586,91D138.442,18163.775,23Acumulado at o dia:
47,32Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 76 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141279663025-46 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 01/2014.
044/201441613/02/2014
79,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 69, Transferncia Bancria552.128.000.016.983, Extrato ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referentea plenria do ms.
066/201449513/02/2014
90,00Pago a Fernando Yoshio Sakuno, liquidao do empenho 73, Transferncia Bancria552.226.000.006.539, Selecione... ref. a Valor empenhado a Fernando Yoshio Sakuno,referente a encaminhamento das agendas do ano de 2014, para o municpio de Juina.
070/201450713/02/2014
650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 90, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, Ref. Aluguel Delegaciade Barra do Garas - 02/2014.
085/201457213/02/2014
400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 91, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Maringela Rampelato dos Santos, Ref. AluguelDelegacia de Rondonpolis - 02/2014.
086/201457513/02/2014
4.000,42Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao do empenho 97, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 2669 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, pelotransporte areo para o deslocamento a cidade de Belo Horizonte dos Funcionrios,Alexsandro Neris Waslawick e Claudia Almeida Gomes, e ao CD Dr. Fbio Sucena Rasga.
092/201459313/02/2014
20.320,17D143.708,92163.775,23Acumulado at o dia:
142,70Pagamento de Pis sobre fatura da Embratel Janeiro/1440714/02/2014
165,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 90 do empenho 57, Aviso deDbito , Nota Fiscal 68 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda -ME, por prestao de Servios(Conserto e Backup de 01 CPU) para este CRO - 01/2014.
055/201445914/02/2014
203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao 95 do empenho62, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 10802 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao, Ref. Ps Claudia Gomes 02/2014.
059/201447714/02/2014
58,14Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 120 do empenho 86,Aviso de Dbito 1, Extrato ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pelo fornecimento de gua no ms 01/2014.
082/201454814/02/2014
19.750,59D144.278,50163.775,23Acumulado at o dia:
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
458,35Pago a Embratel S/A., liquidao 68 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/36104832-1 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de 0800 de02/2014.
027/201439017/02/2014
299,44Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 64, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 503016444-1 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentea combustvel de dezembro/13.
061/201448017/02/2014
6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 71, Aviso de Dbito , BoletoBancrio 5840848 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, referente aosservios prestados no ms de janeiro/14.
068/201450117/02/2014
12.751,13D151.277,96163.775,23Acumulado at o dia:
605,12Pago a OI S/A., liquidao 73 do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1402.000136263ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -02/2014.
028/201440319/02/2014
210,00Pago a CDA Atacado de Produtos Descartavel e Limpeza Ltda., liquidao 80 doempenho 49, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 114540 ref. a Valor empenhado a CDAAtacado de Produtos Descartvel e Limpeza Ltda, pelo compra de papel toalha para esteCRO - 01/2014.
047/201442919/02/2014
220,00Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 83 do empenho52, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3176 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo ME - CDR Multipaper, pelo compra de papel A4 para este CRO - 01/2014.
049/201443919/02/2014
11.716,01D152.313,08163.775,23Acumulado at o dia:
945,58Pago a Embratel S/A., liquidao 69 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/22003914-7 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de02/2014.
027/201439220/02/2014
42,51Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 66, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 11063-9 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte TransportesLtda ME, referente a encomenda enviada a Delegacia de Sinop.
063/201448620/02/2014
6.115,66Recolhimento de INSS sobre folha de Janeiro/1479420/02/2014
144,97Folha Janeiro/14 IR sobre folha de autonomo.79420/02/2014
30,32Recolhimento de IR sobre folha de pagamento de Janeiro/1479420/02/2014
4.436,97D159.592,12163.775,23Acumulado at o dia:
31,45Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 75, Aviso de Dbito ,GUIA 80667129 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.
072/201451321/02/2014
1.035,27Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 78, Aviso de Dbito ,GUIA 80667128 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.
075/201452321/02/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
743,42Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 79, Aviso de Dbito ,GUIA 80667127 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.
076/201452621/02/2014
383,58Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 81, Aviso de Dbito ,GUIA 80667126 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiaba., taxa cadastromobilirio, ano de 2014.
077/201453021/02/2014
460,37Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 93, Aviso de Dbito ,GUIA 80667124 ref. a Valor empenhado a , pela aquisio ou servios prestados, paraemisso de licenciamento.
088/201458121/02/2014
498,77Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 94, Aviso de Dbito ,GUIA 80667123 ref. a Valor empenhado a , pela aquisio ou servios prestados, paraemisso de licenciamento.
089/201458421/02/2014
40.000,00Transferncia entre contas.63321/02/2014
41.284,11D162.744,98203.775,23Acumulado at o dia:
170,40Pago a COXIP COM. DE PROD. DE PAP. IMP. E EXP, liquidao 85 do empenho 54,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 18807 ref. a Valor Empenhado a Coxip Com. de Prod. dePap. Imp. e Exp, pela compra de Materiais de escritrio para este CRO - 01/2014.
052/201444524/02/2014
1.105,34Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 87 do empenho56, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014, Parc. 1/3.
054/201445624/02/2014
94,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao 100 do empenho 67, Aviso de Dbito 492,Nota Fiscal 135859 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante LTDA., referente aencaminhamento de documentao para a Delegacia de Barra do Garas.
065/201449024/02/2014
40,25Pago a Flvia Kovaleski de Paula, liquidao do empenho 84, Cheque 855.756, Extratoref. a Valor empenhado a Flvia Kovaleski de Paula, referente a custas com cpia dosprocessos de n. 1025-23.2004.811.0100 e 1016-61.2004.811.0100 em desfavor aoLaboratrio e Hospital Municipal de Brasnorte/MT.
080/201454224/02/2014
39.874,12D164.154,97203.775,23Acumulado at o dia:
1.352,84Pago a Embratel S/A., liquidao 70 do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/02/01518906-0 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 02/2014.
027/201439425/02/2014
912,00Pago a Administradora de Hoteis Cherverny Ltada, liquidao do empenho 95, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2014/635 ref. a Valor empenhado a Administradora de HoteisCherverny Ltada, referente ao deslocamento do Funcionrio Alexsandro Neris Wazlawicka cidade de Belo Horizonte para treinamentos, dos dias 03/02 a 07/02/2014.
090/201458725/02/2014
912,00Pago a Administradora de Hoteis Cherverny Ltada, liquidao do empenho 96, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2014/636 ref. a Valor empenhado a Administradora de HoteisCherverny Ltada, referente ao deslocamento do Funcionrio Claudia Almeida Gomes acidade de Belo Horizonte para treinamentos, dos dias 03/02 a 07/02/2014.
091/201459025/02/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
192,29Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 136, Aviso de Dbito , DARF8301 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a DARF PIS sobre folhade pagamento de Janeiro/14.
122/201479725/02/2014
36.504,99D167.524,10203.775,23Acumulado at o dia:
80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 63, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 1967511-7 ref. a Valor empenhado a Expresso NorteTransportes Ltda ME, servio de transporte de cargas e encomendas para a Delegaciade Sinop/MT.
060/201447626/02/2014
36.424,99D167.604,10203.775,23Acumulado at o dia:
105,10Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 72, Aviso deDbito , Boleto Bancrio 80000009586 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios deMotoboy Ltda - EPP, Ref. Malotes CRO/MT - 01/2014.
069/201450427/02/2014
800,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 77, Aviso de Dbito , NotaFiscal 408 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.
074/201452027/02/2014
10.000,00Transferncia entre contas.63427/02/2014
45.519,89D168.509,20213.775,23Acumulado at o dia:
47,83Pagamento e PIS sobre fatura da Embratel Janeiro/1440928/02/2014
55,33Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 77 do empenho 46, Aviso deDbito , Fatura 07-20141290697843-30 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 01/2014.
044/201441728/02/2014
480,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 83, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 409 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio.
079/201453928/02/2014
421,98Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao do empenho 89, Aviso de Dbito ,GUIA 80667125 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Cuiab, emisso doalvar 2014.
084/201455928/02/2014
683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 92, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Jlio Cesar T. Dias Imveis, Ref. Aluguel Delegacia deSinop - 02/2014.
087/201457828/02/2014
28,82Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 147 do empenho 107, Aviso deDbito 1, DARF ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA, Referenteao Sistema Siscont.net - 02/2014.
099/201464828/02/2014
276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 148 do empenho 107, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 7234 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMTICA LTDA,Referente ao Sistema Siscont.net - 02/2014.
099/201464928/02/2014
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:12/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
65,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 140, Avisode Dbito , Boleto Bancrio 7564 ref. a Valor empenhado a Centro de IntegraoEmpresa Escola - CIEE, pela aquisio ou servios prestados.
125/201481028/02/2014
580,00Pago a Dedeplus Dedetizao Ltda, liquidao do empenho 142, Cheque 588.734,Recibo ref. a Valor empenhado a Dedeplus Dedetizao Ltda, pela aquisio ou serviosprestados, referente a higienizao, dedetizao e limpeza de caixa d'gua.
126/201481628/02/2014
629,00Vale Transporte - Folha de Fevereiro/1482928/02/2014
42.252,38D171.776,71213.775,23Acumulado at o dia:
2.000,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.755, Extrato .
141/201497101/03/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato diversos.
146/201498301/03/2014
40.052,38D173.976,71213.775,23Acumulado at o dia:
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 57.100.000.008.593, Extrato diversos.
148/201499203/03/2014
39.852,38D174.176,71213.775,23Acumulado at o dia:
179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 141 do empenho 101, Aviso deDbito , Nota Fiscal 2922 ref. a Valor empenhado a Unifort - Comrcio e Prestao deServios Ltda ME, referente ao Monitoramento de Alarme eletrnico da Sede deste CRO- 02/2014.
093/201462505/03/2014
1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 102, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal787 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, referente prestao de Servio deassessoria Contbil a este CRO - 02/2014.
094/201462805/03/2014
145,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 143 do empenho 103, Avisode Dbito , Nota Fiscal 468 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, referente aquisio de Toners para impressoras deste CRO - 02/2014.
095/201463205/03/2014
98,04Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 104, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 7529 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentefornecimento de Combustveis para veculos deste CRO - 02/2014.
096/201463705/03/2014
30,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 106, Aviso deDbito 1, Fatura 11504-5 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes LtdaME, pelo envio de Malotes Delegacia Regional de Sinop - 02/2014.
098/201464405/03/2014
200,00Pago a Atlantis Informtica e Papelaria Ltda., liquidao 151 do empenho 110, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 10017 ref. a Valor empenhado a Atlantis Informtica e PapelariaLtda, Referente aquisio de Materiais de Escritrio - 01/2014.
101/201465805/03/2014
400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 127, Aviso de Dbito199.800.000.112.009-3, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dosSantos, pela Locao Delegacia Regional de Rondonpolis 03/2014.
115/201473005/03/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
650,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 169 do empenho 128, TransfernciaBancria 1, Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, pela LocaoDelegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.
116/201473305/03/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 328.300.000.062.059, Extrato diversos.
150/201499605/03/2014
36.502,04D177.527,05213.775,23Acumulado at o dia:
239,58Pago a Vivo S/A, liquidao 127 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 02/2014.
026/201456307/03/2014
338,70Pago a Vivo S/A, liquidao 128 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 02/2014.
026/201456407/03/2014
2.276,89Pago a Vivo S/A, liquidao 129 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas 02/2014.
026/201456507/03/2014
560,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao 152 do empenho 111, Aviso deDbito 1, Boleto Bancrio 0142014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques deMoraes ME, Referente a publicao no Dirio Oficial da Unio - 03/2014.
102/201466107/03/2014
320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao 153 do empenho 112, Aviso deDbito 1, Boleto Bancrio 0152014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques deMoraes ME, Referente a publicao no Dirio Oficial da Unio - 03/2014.
103/201466407/03/2014
220,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 113, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1046 ref. a Valor empenhado a Dirlene Salgados, referente servio de CoffeeBreak 05/02/14 para este CRO.
104/201466807/03/2014
1.068,74Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 146, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente aFGTS folha fevereiro/14.
127/201482807/03/2014
1.044,74Folha de Pagamento Fevereiro/14 Candida83307/03/2014
1.009,92Folha de Pagamento Fevereiro/14 Ionara83307/03/2014
796,26Folha de Pagamento Fevereiro/14 Audrielle83307/03/2014
2.741,29Folha de Pagamento Fevereiro/14 Claudia83307/03/2014
600,00Folha de Pagamento Fevereiro/14 Jssica Martins83307/03/2014
591,02Folha de Pagamento Fevereiro/14 Claudineth83307/03/2014
974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Atila83307/03/2014
974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Mohara83307/03/2014
974,88Folha de Pagamento Fevereiro/14 Vera Lucia83307/03/2014
3.392,96Folha de Pagamento Fevereiro/14 Ana Lucia Ricarte83307/03/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
1.093,25Folha de Pagamento Fevereiro/14 Jssica Castro83307/03/2014
1.117,63Folha de Pagamento Fevereiro/14 Alexsandro83307/03/2014
339,62Devoluo N 264 em 10/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 855.745, referente ao Suprimento de fundo de10/01/2014 at 31/01/2014 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.745,Extrato .
051/2014104907/03/2014
16.506,04D197.862,67214.114,85Acumulado at o dia:
2.015,40Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 122 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141305948811-38 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Sede CRO - 02/2014.
083/201456610/03/2014
109,28Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 123 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141300848807-0 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 02/2014.
083/201456710/03/2014
296,64Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 115, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 16162/01-2-FT ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente aoPlano Odontolgico dos Funcionrios do CRO - 02/2014.
106/201467410/03/2014
203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho116, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 11584 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao, referente Curso de MBA Gesto de Pessoas porCompetncia e Coaching - 03/2014.
107/201467710/03/2014
13.880,98D200.487,73214.114,85Acumulado at o dia:
6,64Deposito Fundo da delegacia de Rondonopolis do Ano de 2013.105512/03/2014
13.887,62D200.487,73214.121,49Acumulado at o dia:
152,13Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 125 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141303677056-85 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 02/2014.
083/201456913/03/2014
13.735,49D200.639,86214.121,49Acumulado at o dia:
98,68Pagamento de PIS sobre fatura da embral Fevereiro/1441014/03/2014
141,18Pagamento de Fatura da Embratel Fevereiro/1441314/03/2014
427,61Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 121 do empenho 87,Aviso de Dbito 1, Fatura ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pelo fornecimento de gua no ms 02/2014.
083/201455114/03/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
1.700,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 145 do empenho 105, Cheque 855757,Nota Fiscal 2432549 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, referentefornecimento de Refeies para Funcionrios deste CRO - 02/2014.
097/201464114/03/2014
264,50Pago a Cuiab Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 125, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 217413 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais Ltda., peloenvio de Correspondncia deste CRO/MT 02/2014.
113/201472414/03/2014
339,02Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 126, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-004340/14 ref. a Valor empenhado a Unimed Cuiab, pelo Plano de Sade dosFuncionrios CRO/MT 03/2014.
114/201472714/03/2014
100,00Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidao do empenho 150, Aviso de Dbito ,GUIA 800052044501 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda., taxareferente a ICMS sefaz sobre o veiculo C3.
130/201485614/03/2014
105,25Pago a Seguradora Lider, liquidao do empenho 151, Aviso de Dbito , GUIA4866471459 ref. a Valor empenhado a Seguradora Lider, pela aquisio ou serviosprestados sobre o veiculo C3.
131/201485914/03/2014
353,15Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidao do empenho 152, Aviso de Dbito , Extratoref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente a reembolso dedeslocamento de viagem a cidade de Minas Gerais para treinamentos.
132/201486214/03/2014
10.206,10D204.169,25214.121,49Acumulado at o dia:
545,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/36104838-2 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de03/2014.
027/201475615/03/2014
9.660,75D204.714,60214.121,49Acumulado at o dia:
6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 117, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1377 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP., Ref. a Servio dePublicidade e Assessoria - 03/2014.
108/201468017/03/2014
480,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 120, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 418 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio - 03/2014.
111/201468917/03/2014
900,00Pago a Gomes Moreira de Lima Ltda, liquidao do empenho 121, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 425 ref. a Valor empenhado a Gomes Moreira de Lima Ltda, pelo servio deprestao de servio relacionado a entrevista e contratao de funcionrio - 03/2014.
112/201469217/03/2014
10.000,00Resgate Aplicao para corrente maro/14.84217/03/2014
12.039,08D212.336,27224.121,49Acumulado at o dia:
585,14Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito 1, Fatura 1403.000135311ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -03/2014.
028/201475219/03/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
212,00Pago a Aparecida Jocely Mariano Sandrini, liquidao do empenho 194, Cheque855.759, Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a Aparecida Jocely Mariano Sandrini,pela aquisio ou servios prestados, referente a dia das mulheres.
166/2014106119/03/2014
11.241,94D213.133,41224.121,49Acumulado at o dia:
978,58Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/22003957-9 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de03/2014.
027/201476220/03/2014
10.263,36D214.111,99224.121,49Acumulado at o dia:
1.105,33Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 88 do empenho56, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014. Parc. 2/3.
054/201466521/03/2014
9.158,03D215.217,32224.121,49Acumulado at o dia:
76,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 114, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 728 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante, referente envio de MalotesDelegacia Regional de Barra do Garas - 02/2014..
105/201467124/03/2014
5.000,00Resgate Aplicao para corrente maro/14.84324/03/2014
14.082,03D215.293,32229.121,49Acumulado at o dia:
300,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao do empenho 118, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 84 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho LtdaME, Referente a Servio de Instalao e configurao do Servidor de Aplicativos do CROem todas a mquinas do Aplicativo - 03/2014.
108/201468325/03/2014
1.353,55Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/03/01521268-3 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 03/2014.
027/201476425/03/2014
195,91Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 145, Aviso de Dbito , DARF8301 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, referente a PIS sobre folha depagamento fevereiro/14.
127/201482525/03/2014
543,07Folha de Pagamento Fevereiro/14 Funcionrio e resciso.83425/03/2014
837,44Folha de Pagamento Fevereiro/14 IRRF Autonomo83425/03/2014
4.870,58Folha de Pagamento Fevereiro/14 INSS sobre folha de pagamento.83525/03/2014
5.981,48D223.393,87229.121,49Acumulado at o dia:
115,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao 205 do empenho 148,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 237 ref. a Valor empenhado a TA DA SILVA SERVICOSLTDA - MOTO BALA, pelo servio de manuteno das motos.
128/201484626/03/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
114,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao 206 do empenho 148,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 236 ref. a Valor empenhado a TA DA SILVA SERVICOSLTDA - MOTO BALA, pelo servio de manuteno das motos.
0\84826/03/2014
156,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao 207 do empenho 148,Aviso de Dbito , Nota Fiscal 235 ref. a Valor empenhado a TA DA SILVA SERVICOSLTDA - MOTO BALA, pelo servio de manuteno das motos.
128/201485026/03/2014
80,00Pago a TA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, liquidao do empenho 149,Transferncia Bancria 296.000.000.022.043, Nota Fiscal 187 ref. a Valor empenhado aTA DA SILVA SERVICOS LTDA - MOTO BALA, troca de olo.
129/201485326/03/2014
5.516,48D223.858,87229.121,49Acumulado at o dia:
260,00Pago a A.C.M. Comrcio e Servios de Ar-condicionado Ltda - ME, liquidao 150 doempenho 109, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a A.C.M.Comrcio e Servios de Ar-condicionado Ltda - ME, Referente a manuteno de Ar Splitda Delegacia Regional de Sinop - 02/2014.
100/201465527/03/2014
266,05Pago a Vivo S/A, liquidao 187 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura ref. a Valorempenhado a Vivo S/A, Ref. Faturas Anteriores.
026/201477527/03/2014
4.990,43D224.384,92229.121,49Acumulado at o dia:
81,74Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 124 do empenho 88, Aviso deDbito , Fatura 07-20141311416008-87 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, Ref. Fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 02/2014.
083/201456828/03/2014
100,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 170 do empenho 128, TransfernciaBancria , Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, referentediferena de pagamento Locao Delegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.
116/201473528/03/2014
898,00Pagamento de Vale Transporte Folha Abril/14100128/03/2014
3.910,69D225.464,66229.121,49Acumulado at o dia:
80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 119, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 593 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,pelo Envio de Malotes Delegacia de Sinop - 02/2014.
110/201468631/03/2014
683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao 171 do empenho 129, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Julio Cesar T. Dias Imoveis., pela Locao DelegaciaRegional de Sinop 03/2014.
117/201473831/03/2014
93,10Devoluo N 247 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 118.000.000.037.516, referente aoSuprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato diversos.
146/201498531/03/2014
56,91Pagamento de PIS referente a fatura da OI, Maro/14105831/03/2014
3.183,51D226.284,94229.214,59Acumulado at o dia:
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:18/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 159, Aviso de Dbito40.101, Nota Fiscal 7794 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, peloservio de sistema Maro/14.
138/201489101/04/2014
2.133,50Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao do empenho 162, Cheque 855.760,Nota Fiscal 2467305 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, pelaaquisio ou servios prestados, referente ao ms de maro de 2014.
141/201490601/04/2014
320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 196, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 0212014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME,referente a publicao de Extrato do Contrato N 02/2014, no Dirio Oficial da Unio01/04/2014.
168/2014106701/04/2014
2.250,00Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 217, Aviso de Dbito 1,Comprovante de Transferncia 552.363.000.007.608 ref. a Valor empenhado a FabioGiuberti Sucena Rasga., referente dirias viagem a Porto Alegre - RS 03/04 a06/04/2014.
189/2014116201/04/2014
15.000,00Transferncia entre contas.120401/04/2014
13.203,83D231.264,62244.214,59Acumulado at o dia:
1.500,00Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidao do empenho 227, Cheque 855.761, Extratoref. a Valor empenhado a Christiane Raso Tafuri, referente a 02dirias para odeslocamento a cidade de So Paulo nos dia s02 e 03 de abril, visita aoCROPS.UNIODONTO- PLANO ODONTOLOGICO FUNCIONRIOS CRO ABRIL/14
198/2014121302/04/2014
2.000,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.762, Extrato .
202/2014123902/04/2014
9.703,83D234.764,62244.214,59Acumulado at o dia:
1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 166, Aviso de Dbito , Nota Fiscal817 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, pela aquisio ou servios prestados,referente ao ms 03/2014
145/201491803/04/2014
3.603,83Pago a Maritza Costa Santos Griggi Borralho, liquidao do empenho 167, TransfernciaBancria 553.548.000.017.497, Nota Fiscal 01 ref. a Valor empenhado a Maritza CostaSantos Griggi Borralho, pela aquisio ou servios prestados, referente ao ms demaro/2014.
146/201492103/04/2014
30.000,00Transferncia entre contas.120503/04/2014
34.652,00D239.816,45274.214,59Acumulado at o dia:
400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 172, Aviso de Dbito, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela LocaoDelegacia Regional de Rondonpolis 04/2014.
144/201497704/04/2014
750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 173, Aviso de Dbito ,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lcia Luchine Morbeck, pela Locao DelegaciaRegional de Barra do Garas 04/2014.
145/201498004/04/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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1.077,14Folha de Pagamento Maro/14 - Alexsandro101504/04/2014
584,57Folha de Pagamento Maro/14 - HAlysson101504/04/2014
939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Mohara101504/04/2014
360,00Folha de Pagamento Maro/14 CH 855.763 - Antony101504/04/2014
3.499,91Folha de Pagamento Maro/14 - Ana Lucia101504/04/2014
1.004,25Folha de Pagamento Maro/14 - Ionara101504/04/2014
939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Atilla101504/04/2014
580,00Folha de Pagamento Maro/14 - Jessica Martins101504/04/2014
1.577,34Folha de Pagamento Maro/14 - Rafaelly101504/04/2014
572,17Folha de Pagamento Maro/14 - Claudineth101504/04/2014
619,20Folha de Pagamento Maro/14 - Gilmar101504/04/2014
1.048,92Folha de Pagamento Maro/14 - Jessica101504/04/2014
1.004,25Folha de Pagamento Maro/14 - Candida101504/04/2014
2.648,66Folha de Pagamento Maro/14 - Claudia101504/04/2014
662,40Folha de Pagamento Maro/14 CH855.764 - Jefferson101504/04/2014
730,58Folha de Pagamento Maro/14 - Audriele101504/04/2014
939,56Folha de Pagamento Maro/14 - Vera101504/04/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .
199/2014122304/04/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 118.000.000.037.516, Extrato .
200/2014122904/04/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .
201/2014123304/04/2014
14.113,93D260.354,52274.214,59Acumulado at o dia:
179,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao do empenho 160, Aviso de Dbito, Nota Fiscal 3050 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME, pelaaquisio ou servios prestados no ms 03/2014.
139/201490007/04/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
245,00Pago a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda - ME, liquidao 222 do empenho 161, Avisode Dbito , Nota Fiscal 537 ref. a Valor empenhado a Gomes e Oliveira Bueno Filho Ltda- ME, pela aquisio ou servios prestados, referente a Toner.
140/201490307/04/2014
574,93Devoluo N 244 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 855.755, referente ao Suprimento de fundo de01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.755,Extrato .
141/201497307/04/2014
1.373,86Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 180, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, pela aquisioou servios prestados, referente a FGTS Maro/14.
153/2014101007/04/2014
298,11Pago a Claudia Almeida Gomes, liquidao do empenho 213, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 810 ref. a Valor empenhado a Claudia Almeida Gomes, referente jantar comContador do CFO - 04/2014.
187/2014113607/04/2014
285,47Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao do empenho 214, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 57971 ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti Sucena Rasga., referenteJantar com Contador do CFO - 03/2014.
188/2014113907/04/2014
12.307,12D262.736,26274.789,52Acumulado at o dia:
102,59Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 172 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141315971581-0 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis - 03/2014.
118/201474408/04/2014
1.686,71Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 174 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141322150741-12 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para a Sede deste CRO/MT -03/2014.
118/201474608/04/2014
10.517,82D264.525,56274.789,52Acumulado at o dia:
1.852,34Pago a Vivo S/A, liquidao 188 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.
026/201477610/04/2014
170,00Pago a Josmeri do Rochio Bielik, liquidao do empenho 163, Aviso de Dbito , NotaFiscal 489 ref. a Valor empenhado a Josmeri do Rochio Bielik, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao ponto eletrnico maro/14.
142/201490910/04/2014
1.400,00Pago a Hotel Mangabeiras, liquidao do empenho 164, Aviso de Dbito 41.003, NotaFiscal 10858 ref. a Valor empenhado a Hotel Mangabeiras, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao dia das mulheres.
143/201491210/04/2014
189,75Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 165, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 11827220000217569 ref. a Valor empenhado a Cuiaba Servios PostaisLtda., pela aquisio ou servios prestados, referente ao ms maro/14.
144/201491510/04/2014
389,34Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 183, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 000238508 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, referente planoodontolgico dos funcionrios 04/2014.
156/2014102310/04/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho195, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 12057 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao Ltda, referente Curso de MBA Gesto de Pessoas porCompetncia e Coaching da funcionria Claudia Almeida Gomes - 04/2014.
167/2014106410/04/2014
6.312,65D268.730,73274.789,52Acumulado at o dia:
134,96Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 173 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-2014131996637098 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop - 03/2014.
118/201474513/04/2014
14,25Devoluo N 250 em 05/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 328.300.000.062.059, referente aoSuprimento de fundo de 01/03/2014 at 31/03/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 328.300.000.062.059, Extrato diversos.
150/201499813/04/2014
6.191,94D268.865,69274.803,77Acumulado at o dia:
178,07Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 176 do empenho 131,Aviso de Dbito 1, Extrato ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A, pelo fornecimentode gua a Sede deste CRO/MT - 03/2014.
119/201475014/04/2014
6.013,87D269.043,76274.803,77Acumulado at o dia:
566,18Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 213 doempenho 154, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3487 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela aquisio ou servios prestados.
134/201486815/04/2014
643,89Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/361049346 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio 0800 de04/2014.
027/201494515/04/2014
1.105,33Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 89 do empenho56, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3217 ref. a Valor empenhado a Clodoaldo Bezerra deAraujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela Aquisio de 4 Impressoras Multifuncional Laser HPM-1212NF para este CRO - 01/2014. Parc. 03/03
054/2014110315/04/2014
1.126,42Pago a Allianz Seguros S/A, liquidao do empenho 208, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 5177201303315872460 ref. a Valor empenhado a Allianz Seguros S/A, RefSeguro Carro Citron C3 - Vigncia 24/10/2013 a 24/10/2014. Parc. 02/03.
182/2014111615/04/2014
1.060,53Pago a Allianz Seguros S/A, liquidao do empenho 208, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 5177201303315872460 ref. a Valor empenhado a Allianz Seguros S/A, RefSeguro Carro Citron C3 - Vigncia 24/10/2013 a 24/10/2014. Parc. 03/03.
182/2014111815/04/2014
1.926,81Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 218, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente MultaRescisria da Funcionria Audriele Cassiana da Silva 04/2014.
190/2014116515/04/2014
80,34Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 220, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referente MultaRescisria do Funcionrio Hallysson Vieira de Melo 04/2014.
192/2014117515/04/2014
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
157,50Folha de Pagamento Abril/2014.120115/04/2014
20.000,00Transferncia entre contas.120615/04/2014
102,13PIS Sobre fatura da Embratel Abril/14121815/04/2014
141,26Pis sobre fatura da Embratel Abril/14.121915/04/2014
61,04Pis sobre fatura da OI abril/14.122015/04/2014
19.042,44D276.015,19294.803,77Acumulado at o dia:
10.000,00Pago a MNICA HELENA GIRALDELLI, liquidao do empenho 212, Cheque 855765,Outros ref. a Valor empenhado a ALYSSON JORGE DA SILVA GOMES, Referente aProcesso Trabalhista.
186/2014113316/04/2014
3.473,31Pago a Audriele Cassiana da Silva, liquidao do empenho 219, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Audriele Cassiana da Silva, referente Resciso de Contrato deTrabalho 04/2014.
191/2014117016/04/2014
20.000,00Transferncia entre contas.120816/04/2014
25.569,13D289.488,50314.803,77Acumulado at o dia:
19,71Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 218, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referentediferena da Multa Rescisria da Funcionria Audriele Cassiana da Silva 04/2014.
190/2014116717/04/2014
185,40Pago a Audriele Cassiana da Silva, liquidao do empenho 219, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Audriele Cassiana da Silva, referente diferena Resciso deContrato de Trabalho 04/2014.
191/2014117217/04/2014
4,23Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 220, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, referentediferena Multa Rescisria do Funcionrio Hallysson Vieira de Melo 04/2014.
192/2014117717/04/2014
1.714,64Pago a Hallysson Vieira de Melo, liquidao do empenho 221, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Hallysson Vieira de Melo, referente Resciso de Contrato deTrabalho 04/2014.
193/2014118017/04/2014
71,56Pago a Hallysson Vieira de Melo, liquidao do empenho 221, Aviso de Dbito , Reciboref. a Valor empenhado a Hallysson Vieira de Melo, referente diferena Resciso deContrato de Trabalho 04/2014.
193/2014118217/04/2014
8.481,76Pagamento de INSS referente a folha de maro/14121017/04/2014
11,00Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 228, Aviso de Dbito , Extrato ref. aValor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisio ou servios prestados.
199/2014121617/04/2014
15.080,83D299.976,80314.803,77Acumulado at o dia:
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:23/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
47,24Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao do empenho 155, Aviso de Dbito , NotaFiscal 7882 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, pela aquisio ouservios prestados no periodo de fevereiro/14.
135/201487222/04/2014
405,08Pago a CDA Atacado de Produtos Descartavel e Limpeza Ltda., liquidao do empenho156, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 117.914 ref. a Valor empenhado a CDA Atacado deProdutos Descartavel e Limpeza Ltda., pela aquisio ou servios prestados.
136/201487522/04/2014
604,51Pago a OI S/A., liquidao do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura 1404.000135980ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internet das Delegacias -04/2014.
028/201494122/04/2014
978,58Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/22003943-0 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE de04/2014.
027/201494722/04/2014
65,75Pagamento de IR sobre folha de pagamento maro/14.101422/04/2014
207,04Pagamento de IRRF sobre Folha de Pagamento Maro/14101422/04/2014
67,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 182, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 7564A*0001 ref. a Valor empenhado a Centro deIntegrao Empresa Escola - CIEE, Referente Dif. Bolsa Estgio de 03/2014.
155/2014101822/04/2014
411,00Pago a R C TELECOMUNICAES LTDA, liquidao do empenho 188, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 3334 e 3338 ref. a Valor empenhado a R C TELECOMUNICAES LTDA,referente manuteno de programao de Ramais deste CRO - 04/2014.
161/2014103822/04/2014
186,54Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 191, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 3566 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de MotoboyLtda - EPP, referente a envio de malotes e documentos deste CRO - 03/2014.
163/2014104822/04/2014
45,00Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidao do empenho 192, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 1067 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, referenteenvio de Malotes da Delegacia Regional de Rondonpolis - 03/2014.
164/2014105322/04/2014
12.063,09D302.994,54314.803,77Acumulado at o dia:
320,16Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 184, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-005979/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, referente ao plano de sade dosfuncionrios 04/2014.
157/2014102623/04/2014
379,37Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 265 do empenho 189, Aviso de Dbito 1,Fatura 9762 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, referentefornecimento de combustvel para Veculos deste CRO - 03/2014.
162/2014104123/04/2014
11.363,56D303.694,07314.803,77Acumulado at o dia:
1.402,25Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao do empenho 185, Aviso deDbito 1, Fatura 2778 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e Turismo Ltda,pela aquisio de Passagens Areas 04/2014.
158/2014102924/04/2014
127,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao do empenho 186, Aviso de Dbito 1, BoletoBancrio 1044 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante LTDA., referente envio deMalotes Delegacia Regional de Barra do Garas 03/2014.
159/2014103224/04/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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8.000,00Transferncia entre contas.120924/04/2014
60,00Devoluo N 316 em 04/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 550.571.000.008.593, referente aoSuprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .
201/2014123524/04/2014
17.894,31D305.223,32322.863,77Acumulado at o dia:
660,00Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda., liquidao 216 do empenho 157, Avisode Dbito , Nota Fiscal 4000 ref. a Valor empenhado a Defanti Ind. Com. Grafica eEditora Ltda., pela aquisio ou servios prestados, papael timbrado.
137/201488725/04/2014
1.367,35Pago a Embratel S/A., liquidao do empenho 29, Aviso de Dbito , Fatura14/04/01519208-7 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de Internetde 04/2014.
027/201494925/04/2014
171,73Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao do empenho 181, Aviso de Dbito , DARF0588 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, pela aquisio ou serviosprestados, PIS sobre folha de Maro/14.
154/2014101325/04/2014
1.373,85Pagamento de IR sobre nota de prestao de servio Paulo Rebuli.121725/04/2014
14.321,38D308.796,25322.863,77Acumulado at o dia:
69,85Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 175 do empenho 130, Aviso deDbito 1, Fatura 07-20141327271721-61 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deBarra do Garas - 03/2014.
118/201474728/04/2014
551,70Pago a Vermelhinho Copias e Servios Ltda., liquidao do empenho 187, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 16742 ref. a Valor empenhado a Vermelhinho Copias e ServiosLtda., referente cpias e encadernaes de apostilas 04/2014.
160/2014103528/04/2014
249,51Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 210, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 80000009915 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Serviosde Motoboy Ltda - EPP, referente a envio de malotes e documentos deste CRO -04/2014.
184/2014112428/04/2014
13.450,32D309.667,31322.863,77Acumulado at o dia:
683,37Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao do empenho 175, Aviso de Dbito ,Boleto Bancrio 1370 ref. a Valor empenhado a Jlio Cesar T. Dias Imveis, pelaLocao Delegacia Regional de Sinop 04/2014.
147/201498929/04/2014
12.766,95D310.350,68322.863,77Acumulado at o dia:
14,18Pagamento De Pis sobre NF da Implanta Maro/89630/04/2014
134,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao do empenho 182, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 7564*0001 ref. a Valor empenhado a Centro de IntegraoEmpresa Escola - CIEE, Referente Bolsa Estgio 04/2014.
155/2014102030/04/2014
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432,76Pago a Sind. Empreg. Conselhos e Ordens de Fiscalizao do exercico Profissional de MT-, liquidao do empenho 209, Aviso de Dbito 1, GRCSU 201401928565 ref. a Valorempenhado ao Sindicato dos Empregados dos Conselhos. Ref. Contribuio Sindical dosEmpregados do Conselho CRO MT - Exerccio 2014.
183/2014112130/04/2014
6.626,15Pago a Paulo Cezar Rebuli, liquidao do empenho 211, Cheque 855767, Nota Fiscal 3ref. a Valor empenhado a Paulo Cezar Rebuli, referente Treinamento e Consultoria deLicitao para funcionrios deste CRO 04/2014.
185/2014112730/04/2014
1.110,90Folha de Pagamento Maio/2014.120230/04/2014
4.448,96D318.668,67322.863,77Acumulado at o dia:
140,40Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 274 doempenho 198, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3604 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), referente aquisio de mochila para fiscaisdeste CRO - 04/2014.
170/2014107302/05/2014
276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao do empenho 204, Aviso de Dbito 1,Nota Fiscal 8410 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referenteSistema Siscont.Net deste CRO - 04/2014.
178/2014109902/05/2014
4.032,38D319.085,25322.863,77Acumulado at o dia:
1.448,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao do empenho 197, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal844 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, referente assessoria contbil04/2014.
169/2014107005/05/2014
299,30Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao do empenho 203, Aviso de Dbito1, Nota Fiscal 3184 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio e Prestao - ME,referente prestao de servio Monitoramento de Alarme Eletrnico da Sede deste CROe prestao de servio Vigia (25/04/2014 das 18:00HS as 22:00HS) .
177/2014109605/05/2014
400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao do empenho 235, Aviso de Dbito1, Extrato ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela aquisioou servios prestados, referente a Delegacia Regional de Rondonpolis - 05/2014.
205/2014128205/05/2014
750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao do empenho 236, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, pela aquisio ouservios prestados, referente Locao Delegacia Regional de Barra do Garas - 05/2014.
206/2014128505/05/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .
242/14145405/05/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Vera Lucia de LimaFernandes, Transferncia Bancria 551.180.000.037.516, Extrato .
243/14146005/05/2014
200,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 550.571.000.008.593, Extrato .
244/14146605/05/2014
20.000,00Resgate entre contas maio/14.147005/05/2014
2.000,00Suprimento de fundo de 01/05/2014 at 31/05/2014 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.766, Extrato .
245/14148105/05/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
18.535,08D324.582,55342.863,77Acumulado at o dia:
6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 199, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1413 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, referente assessoria depublicidade 04/2014.
171/2014107606/05/2014
131,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 200, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1107 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente Coffee Break11/04/2014.
172/2014107906/05/2014
144,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 200, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1108 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente Coffee Break12/04/2014.
172/2014108106/05/2014
131,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao do empenho 200, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1109 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, referente Coffee Break28/04/2014.
172/2014108306/05/2014
15,42Devoluo N 314 em 04/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 553.283.000.062.059, referente aoSuprimento de fundo de 01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Atilla Vinicius Sousa daMata, Transferncia Bancria 553.283.000.062.059, Extrato .
199/2014122506/05/2014
12,50Pago a Banco do Brasil, liquidao do empenho 285, Aviso de Dbito , Extrato ref. aValor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisio ou servios prestados maio/14.
246/14148706/05/2014
11.890,33D331.242,72342.879,19Acumulado at o dia:
1.653,42Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao do empenho 224, Aviso de Dbito, GUIA 582 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho e Emprego, pela aquisioou servios prestados, referente a FGTS Abril/2014.
195/2014119107/05/2014
1.801,46Folha de Pagamento Abril/2014 - Rafaelly119807/05/2014
312,66Folha de Pagamento Abril/2014 - Jefferson119807/05/2014
872,83Folha de Pagamento Abril/2014 - Claudineth119807/05/2014
1.329,54Folha de Pagamento Abril/2014 - Cndida119807/05/2014
1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Mohara119807/05/2014
1.032,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Gilmar119807/05/2014
1.559,90Folha de Pagamento Abril/2014 - Jssica de Castro119807/05/2014
1.117,63Folha de Pagamento Abril/2014 - Alexsandro119807/05/2014
4.826,03Folha de Pagamento Abril/2014 - Ana Lcia Ricarte119807/05/2014
1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Vera Lcia119807/05/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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Livro Razo
540,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Jssica Martins119807/05/2014
637,52Folha de Pagamento Abril/2014 - Luana119807/05/2014
1.225,78Folha de Pagamento Abril/2014 - Atilla119807/05/2014
731,33Folha de Pagamento Abril/2014 - Elangela119807/05/2014
600,00Folha de Pagamento Abril/2014 - Anntony119807/05/2014
1.321,38Folha de Pagamento Abril/2014 - Ionara119807/05/2014
3.398,02Folha de Pagamento Abril/2014 - Claudia119807/05/2014
320,00Pago a Josaine Marques de Moraes ME, liquidao do empenho 254, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 0312014 ref. a Valor empenhado a Josaine Marques de Moraes ME, pelaaquisio ou servios prestados, referente a Publicaes do CRO no Dirio Oficial daUnio - 05/2014.
224/2014133907/05/2014
30.000,00Resgate entre contas maio/14.147107/05/2014
16.159,27D356.973,78372.879,19Acumulado at o dia:
109,38Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141331649319-65 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deRondonpolis deste CRO/MT - 04/2014.
143/201496208/05/2014
1.555,81Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141335995802-70 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Sede deste CRO/MT -04/2014.
143/201496408/05/2014
28,82Pagamento de Imposto Implanta Abril/14147708/05/2014
14.465,26D358.667,79372.879,19Acumulado at o dia:
566,18Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 213 doempenho 154, Aviso de Dbito , Nota Fiscal 3487 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), pela aquisio ou servios prestados.
134/201486909/05/2014
13.899,08D359.233,97372.879,19Acumulado at o dia:
2.856,00Pago a Alzenir Francisco de Almeida, liquidao 283 do empenho 205, Cheque 855768,Nota Fiscal 2505817 ref. a Valor empenhado a Alzenir Francisco de Almeida, referentefornecimento de Refeies para funcionrios deste CRO - 04/2014.
179/2014110212/05/2014
615,70Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao do empenho 206, Aviso de Dbito 1,Boleto Bancrio 217700 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais Ltda.,referente envio de malotes e correspondncias deste CRO - 04/2014.
180/2014110612/05/2014
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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
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763,48Pago a UNIMED CUIAB, liquidao do empenho 244, Aviso de Dbito 1, Fatura 70-007632/14 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, pela aquisio ou serviosprestados, referente Plano de Sade dos Funcionrios dos CRO - 05/2014.
214/2014130912/05/2014
203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao do empenho246, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 12560 ref. a Valor empenhado a IPOG - Instituto dePs Graduao & Graduao Ltda, pela aquisio ou servios prestados, referente Cursode MBA Gesto de Pessoas por Competncia e Coaching da Funcionria Claudia AlmeidaGomes - 05/2014.
216/2014131312/05/2014
444,96Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao do empenho 245, Aviso de Dbito 1, Fatura17322 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisio ou serviosprestados, referente ao Plano Odontolgico dos Funcionrios do CRO - 05/2014.
215/2014131512/05/2014
40,00Pago a Jssica Martins Santos, liquidao do empenho 266, Aviso de Dbito 1, Extratoref. a Valor empenhado a Jssica Martins Santos, pela aquisio ou servios prestados,referente a resciso de Contrato de Trabalho da Estagiria Jssica Martins Santos.
234/2014139412/05/2014
8.975,20D364.157,85372.879,19Acumulado at o dia:
145,65Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao do empenho 170, Aviso deDbito , Fatura 07-20141336016255-26 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica para Delegacia Regional deSinop deste CRO/MT - 04/2014.
143/201496613/05/2014
80,00Pago a Expresso Norte Transportes Ltda ME, liquidao do empenho 193, Aviso deDbito 1, Nota Fiscal 697 ref. a Valor empenhado a Expresso Norte Transportes Ltda ME,referente envio de Malotes da Delegacia Regional de Sinop - 03/2014.
165/2014105713/05/2014
632,56Devoluo N 317 em 02/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 855.762, referente ao Suprimento de fundo de01/04/2014 at 30/04/2014 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.762,Extrato .
202/2014124113/05/2014
108,96Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidao do empenho 264, Avisode Dbito 1, Boleto Bancrio 4746060702 ref. a Valor empenhado a Porto SeguroCompanhia de Seguros Gerais, pela aquisio ou servios prestados, referente alteraode Perfil de Condutor do Seguro de Veculos deste CRO - 05/2014.
233/2014138013/05/2014
9.273,15D364.492,46373.511,75Acumulado at o dia:
117,42Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao do empenho 169, Avisode Dbito , Fatura ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab S/A Concessionria deServio, pela Fornecimento de gua a este CRO - 04/2014.
142/201495914/05/2014
424,10Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 285 doempenho 207, Aviso de Dbito 1, Nota Fiscal 3697 ref. a Valor empenhado a ClodoaldoBezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), referente aquisio de Micro computadorpara Sede deste CRO e Webcam para Delegacias - 04/2014. Parc. 01/03
181/2014110914/05/2014
8.731,63D365.033,98373.511,75Acumulado at o dia:
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:29/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
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Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
540,83Pago a Embratel S/A., liquidao 324 do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/05/36104870-8 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio de 0800 de05/2014.
027/2014125515/05/2014
30.000,00Resgate entre contas maio/14.147215/05/2014
63,06Pagamento de Pis sobre fatura da oi Abril/14.149915/05/2014
142,70Pagamento de Pis sobre fatura da Embratel Abril/14150015/05/2014
37.985,04D365.780,57403.511,75Acumulado at o dia:
338,70Pago a Vivo S/A, liquidao 189 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.
026/201477719/05/2014
244,56Pago a Vivo S/A, liquidao 190 do empenho 28, Aviso de Dbito 1, Fatura 2132598420ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 03/2014.
026/201477819/05/2014
244,56Pago a Vivo S/A, liquidao 230 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2132598420ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.
026/201493519/05/2014
218,52Pago a Vivo S/A, liquidao 231 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057528394ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.
026/201493719/05/2014
2.043,49Pago a Vivo S/A, liquidao 232 do empenho 28, Aviso de Dbito , Fatura 2057536255ref. a Valor empenhado a Vivo S/A, Ref. Fatura 04/2014.
026/201493919/05/2014
585,43Pago a OI S/A., liquidao 322 do empenho 30, Aviso de Dbito , Fatura1405.000135576 ref. a Valor empenhado a OI S/A., Ref. a Servio de Telefonia, Internetdas Delegacias - 05/2014.
028/2014125019/05/2014
630,00Pago a Jardim Manuteno e Paisagismo LTDA. ME, liquidao do empenho 247, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 101 ref. a Valor empenhado a Jardim Manuteno e PaisagismoLTDA. ME, pela aquisio ou servios prestados, referente a Manuteno e poda doJardim deste CRO - 04/2014.
217/2014131819/05/2014
6.241,67Pago a ZF Comunicao Ltda EPP, liquidao do empenho 248, Aviso de Dbito 1, NotaFiscal 1469 ref. a Valor empenhado a ZF Comunicao Ltda EPP, pela aquisio ouservios prestados, referente Assessoria e Consultoria de Comunicao para este CRO -05/2014.
218/2014132119/05/2014
27.438,11D376.327,50403.511,75Acumulado at o dia:
10.776,62INSS Folha de Pagamento Abril/2014.120020/05/2014
978,68Pago a Embratel S/A., liquidao 325 do empenho 29, Aviso de Dbito 1, Fatura14/05/22003902-5 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., Ref. a Servio VPE, de05/2014.
027/2014125720/05/2014
292,01Pago a Seguradora Lider, liquidao do empenho 262, Aviso de Dbito 1, Outros ref. aValor empenhado a Seguradora Lider, pela aquisio ou servios prestados, referenteSeguro DPVAT moto YBR Factor placa OAZ-1266 deste CRO - 05/2014.
232/2014137320/05/2014
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Pgina:30/1071
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CRO/MT Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso
Livro Razo
274,19Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao do empenho 270, Avisode Dbito 1, Nota Fiscal 3657 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios de MotoboyLtda - EPP, pela aquisio ou servios prestados, referente ao envio de malotes edocumentos para Sede deste CRO - 04/2014.
236/2014141620/05/2014
15.116,61D388.649,00403.511,75Acumulado at o dia:
1.500,00Pago a Lilian Fabiana Pereira Leite, liquidao do empenho 238, Aviso de Dbito 1,Extrato ref. a Valor empenhado a Lilian Fabiana Pereira Leite, pela aquisio ou serv