S.C-L.P.P.-S-A. S.C.
11
I
LUCRARI DRUMURI PDDURI"S.A.R I ST RITA
BISTRITA
BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: [email protected], capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13P1RB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
xr»
m
RAPORT AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETATII LUCRARI DRUMURI §1 PODURI S.A.
BISTRIJA
privind activitatea de administrare a Societatii Lucrari
Drumuri si Poduri SA pentru semestrul II al anului 2017.
COMPONENTA C.A.
Presedinte: Bresfelean CiprianMembri: Ivan Gruia Bogdan
Plaian Pavel
Popescu Petru Nicolae
Vieriu Andrei Mircea
S.C--L-D.P.-S-A. S.C/'LUCRARI URUMURI PUDURI"S.A., x""SM BISTRITA
BISTRITA
BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tol/Fax:0263/234860;238182E-mail: [email protected],capital social:2.434.415,R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
3N
mi
Mm :
1. Consiliul de Administratie
Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrate potrivit sistemului unitar. de
catre un consiliul de administratie compus din 5 membri. mandatul acestora fiind stabilit in actul
constitutiv pentru o perioada de 4 ani.
Consiliul de administratie a fost numit de Adunarea Generala a Actionarilor la data de
18.10.2016 pentru un mandat de 4 ani respectiv pana la data de 18.10.2020.
La data de 01.06.2017 structure consiliului de Administratie era urmatoarea : Tompa lonel -
Presedinte. membrii: Bresfelean Ciprian. Ivan Bogdan Gruia, Plaian Pavel, Vieriu Andrei Mircea-
membru provizoriu.
In cursul perioadei de raportare componenta consiliului de administratie a suferit modificari
impuse de demisia dl Tompa lonel din functia de membru in Consiliul de Administratie si de
Presedinte al Consiliul de Administratie.
Demisia a fost inregistrata la data de 20.09.2017 si a atras dupa sine 2 modificari, numirea
unui alt presedinte al Cosiliului de Administratie si numirea unui membru provizoriu in Consiliul
de Administratie. Astfel prin Decizia CA nr. 2/20.09.2017 s-a numit in calitate de Presedinte CA,
Dl. Bresfelean Ciprian Radii iar prin hotararea AGOA nr 5 din 25.09.2017 a fost numit in calitate
de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii Dl Popescu Petru Nicolae , pe o
perioada de 6 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie reglementata de OUG 109/2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobata prin Legea nr. 1I 1/2016.
La data de 24.10.2017 prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a
aprobat declansarea procedurii de selectie pentru numirea a 2 membrii pentru cele 2 posturi
vacante in consiliul de administratie. De asemenea motivat de faptui ca procedura de selectie a fost
declansata si era in curs de desfasurare AGA a hotarat diminiuarea perioadei prevazuta in
contractul de mandat incheiat cu dl Popescu Petru. respectiv aceasta urmand a fi de 4 luni. cu
posibilitatea prelungirii la 6 luni daca se va impune.
La acest moment procedura de selectie organizata se afla in faza depunerii Declaratiilor de
intentie de catre candidati. Termenul limita pentru depunerea acestora este 27.12.2017 ora 12.00.
s^:."L.p.p.-s^a. S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.I vTBT R I ST R I T A
BISTRITA.str.Cuza Vodanr.17A,CP:420134,TGl/Fax:0263/234860;238182E-mail: [email protected]. capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
BISTRITA*i fSHIIlf
Conform planului de selectie in maxim 3 zile de la finalizarea termenului de depunere a declaratiei
de intentie Comitetul de nominalizare si remunerare asistat de catre expertui independent
contractat vor trece la etapa evaluarii Declaratiilor de intentie ce se va finalizata cu intocmirea
raportului final de evaluare.
In cursul perioadei de raportare Consiliul de Administratie si-a constituit comitete
consultative, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit ce au urmatoarea
componenta: - comitetul de nominalizare si remunerare dl Bresfelean Ciprian, Dl Plaian Pavel
comitatul de audit: dl. Ivan Bogan Gruia. Dl Popescu Nicolae.
In prezent un numar de patru administratori sunt neexecutivi respectiv Bresfelean Ciprian,
Ivan Bogdan Gruia, Plaian Pavel si Poescu Petru Nicolae si un administrator este executiv
respectiv Vieriu Andrei Mircea intrucat detine si functia de Director General al societatii.
2. Conducerea executiva
In prezent conducerea societatii este asigurata de un Director General Provizoriu, in
persoana dl.Vieriu Andrei Mirecea numit la data de 3LI0.2017 pentru un mandat de 4 luni sau
pana la finalizarea procedurii de selectie organizata in baza disp OUG 109/2011 privind
guvernanta corporativa a mtreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
aprobata prin Legea nr. 111/2016.
Procedura de selectie pentru numirea Directorului General a lost declansata la data de
25.10.2017.La acest moment procedura de selectie organizata se alia in faza depunerii
Declaratiilor de intentie de catre candidati. Termenul limita pentru depunerea acestora este
27.12.2017 ora 12.00. Conform planului de selectie in maxim 3 zile de la finalizarea termenului de
depunere a declaratiei de intentie Comitetul de nominalizare si remunerare asistat de catre expertui
independent contractat vor trece la etapa evaluarii Declaratiilor de intentie, etapa ce va fi finalizata
cu intocmirea raportului final de evaluare.
3. Programul investitutional
• In urma hot AGOA din 24.10.2017 prin care s-a constatat necesitate achizitionarii de catre
societate a unei statii de mixturi asfaltice, conducerea a demarat procedura in vederea
S.C.-L.P.P.--S-A. S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.1 x™ R I S T R I T A
BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860:238182E-mail: [email protected], capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
§
IBISTRITA
AC AC
achizitionarii. Pana la aceasta data a fost consituita o comisie ce a stabilit criteriile privind
caracteristicile tehnice de calitate, performanta si criterii financiare in vederea selecdei
fumizorului, au fost selectati furnizorii si au fost transmise cereri de oferta.
• Consiliul de administratie a incheiat un contract de audit financial- contractual cu societatea
Cazacuz Expert SRL motivat de faptui ca din ultimele raportari financiare de la 30.06.2017
societatea a Tnregistrat o pierdere din activitatea curenta de 1.776.274 lei, ca au avut loc schimbari
in structure consiliului de administratie, ca au intervenit schimbari la conducerea societatii
respectiv a directorului general si alimentati de identificarea neconcordantelor cu privire la
capitalul social al societatii. Auditorul financial' contractual va intocmii o analiza in scopul de a
sprijini conducerea societatii in evaluarea unor aspecte financiare ale societatii. Astfel au fost
stabilite urmatoarele teme:
• Analiza tranzactiilor semnificative din contul de profit sau pierdere (ct. 121) pentru
perioada 2015-2017:
• Verificarea unor aspecte semnificative privind reevaluarea patrimoniului societatii, implicit
analiza rezervelor din reevaluare (ct.105) pentru perioada 2015 -2017;
• Verificarea altor rezerve constituite (ct. 1068) in perioada 2015-2017;
• Verificarea tranzactiilor semnificative din conturile de terti (ct.40I, 408, 409, 411, 418,
419. 461. 462) pentru perioada 2015-2017;
• Verificarea, pentru o lucrare in curs, convenita de parti, a modului de stabilire a costurilor,
precum si a inregistrarii in contabilitate a acesteiaasupra conturilor mai importante pentru a stabili
daca inregistrarile contabile s-au lacut de o maniera corecta si in urma analizei va prezenta o serie
de recomandari si va intervinii cu eventuale solutii de corectare a anomaliilor identificate.
4. Situatia financiar-contabila
Realizari perioada septembrie - noiembrie 2017:
Veniturile realizate in perioada de raportare au fost dupa cum urmeaza
lulie 2017 August 201] Septembrie
2017
Octombrie
2017
Noiembrie
2017
TOTAL
S.C."L.D.P."S.A.
BISTRITA
S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.
R I ST RIT ABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: [email protected]. capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
"•••••
Productia vanduta 1683863 2198252 475631 905122 4487544 9750412
Venituri din vanzare
marfuri
0 0 2709 2709
Venituri aferente serv
in curs
-33488 584867 2090037 1267416 -4339350 -1929831
Alte venituri din
exploatare
568 470 0 14538 1345 16921
Venituri financiare 127 124 125 113 110 599
TOTAL 1651070 2783713 2568502 2187189 149649 7840810
Cheltuielile facute pentru realizarea veniturilor sunt :
lulie 2017 August 201' Septembrie
2017
Octombrie
2017
Noiembrie
2017
TOTAL
Cheltuieli cu
materii prime si
materiale
1647994 1500231 1522019 828567 314213 5813024
Cheltuieli cu
personal ul
341422 336239 325057 340211 327665 1670594
Cheltuieli cu
serviciile tertilor
86721 119408 225885 99440 154244 685698
Alte cheltuieli de
exploatare
272071 391530 283871 232974 71316 1251762
Cheltuieli cu
amortizarea
104837 104836 102395 93649 93717 499434
Cheltuieli
financiare
4923 4764 6856 7205 1 102 1 34769
TOTAL 2457968 2457008 2466083 1602046 972176 9955281
S.C.-L.D.P.-S.A- S.C.
i
3
IBISTRITA
LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.
R I S T Rl T ABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: [email protected], capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA
1mi
J&:
• lyNeti
^A'C
La sfarsitul perioadei analizate. respectiv la 30.11.2017, societatea inregistreaza o
pierdere de 2.114.471 lei
Presedinte CA
19.12.20