www.ipab.org.mx
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
ROBERTO MICHEL NUM 461
SEC REFORMA, GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44890 C.R. 44891 P03204857
*0219738145206394235001*0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
R.F.C. SIS780421 IR3
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4857 SUC. PRINCIPAL GUADALAJARA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
01
53
86
6
HOJA 1 DE 26
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 0.00 0.00% 2,167.00 0.01% 0.00 28,226.30
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 619,619.90 100.00% 14,936,237.61 99.99% 121,052.94 0.00
TOTAL 619,619.90 100.00% 14,938,404.61 100.00%
RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO
DESCRIPCION INTERES BRUTO ISR
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3 121,052.94 0.00
TOTAL 121,052.94 0.00
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
SALDO PROMEDIO 292,709.68 SALDO INICIAL 0.00 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 678,255,874.46 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 678,253,707.46 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 10,000.00
CORTE AL 28/02/2019 = SALDO ACTUAL 2,167.00 COMISIONES COBRADAS 28,226.30
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
SALDO PROMEDIO 19,491,733.75 SALDO INICIAL 619,619.90 * GAT NOMINAL
* GAT REAL
+ DEPOSITOS 459,466,917.90 + INTERESES BRUTOS 121,052.94
DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 445,150,300.19 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)
CORTE AL 28/02/2019 = SALDO ACTUAL 14,936,237.61 = INTERESES NETOS 121,052.94
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3
(Saldo Inicial de $0.00)
Comisiones28,226.30
Otros Cargos678,225,481.15
Saldo final2,167.00
Abonos678,255,874.46
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA EMPRESARIAL 65-50074473-3 CLABE 014320655007447334
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-ENE-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
01-FEB-2019 9119872 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:35 5,756.76 5,756.76
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C44A28D53B1EFDD
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
01-FEB-2019 0000000 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ENE 2019 345.00 5,411.76
01-FEB-2019 0000000 I V A ENE 2019 55.20 5,356.56
01-FEB-2019 9127987 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:23:46 45,752.00 51,108.56
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C44B1D260289E38
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
01-FEB-2019 9133587 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:38:58 4,556.54 55,665.10
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C44A291BB87239B
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
01-FEB-2019 0000619 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 619,761.04 675,426.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300119 89,729.00 765,155.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300119 4,730.00 769,885.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,783.20 779,668.34
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,866.20 781,534.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300119 8,487.00 790,021.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,591.60 812,613.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 67,400.00 880,013.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,468.00 929,481.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 89,000.00 1,018,481.14
01-FEB-2019 0162673 SOBRANTE SIN FICHA DE DEPOSITO 87,267.00 1,105,748.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 828.00 1,106,576.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 499.20 1,107,075.34
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,461.80 1,134,537.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 1,135,037.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 157.80 1,135,194.94
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 1,150,194.94
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.60 1,150,204.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,291.00 1,153,495.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00 1,153,501.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 505.00 1,154,006.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,917.60 1,155,924.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.40 1,155,930.54
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99.60 1,156,030.14
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,402.42 1,180,432.56
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,330.00 1,184,762.56
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,885.50 1,207,648.06
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 884.80 1,208,532.86
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,934.20 1,223,467.06
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,239.00 1,233,706.06
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,864.40 1,235,570.46
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,416.84 1,245,987.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,397,000.00 2,642,987.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 221,850.00 2,864,837.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 296,000.00 3,160,837.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 224,500.00 3,385,337.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00 3,385,343.30
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 986.80 3,386,330.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,105.00 3,440,435.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 479.00 3,440,914.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.00 3,440,924.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129.00 3,441,053.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 532.00 3,441,585.10
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,855.28 3,443,440.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,698.00 3,447,138.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,748.80 3,461,887.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,500.00 3,501,387.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,500.00 3,541,887.18
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 2 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,441.00 3,546,328.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 825,890.00 4,372,218.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,417.00 4,403,635.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 792.00 4,404,427.18
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.80 4,404,432.98
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,871.40 4,422,304.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,852.60 4,436,156.98
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300,920.00 4,737,076.98
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 532,600.00 5,269,676.98
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,918.40 5,280,595.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 600,800.00 5,881,395.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 653,700.00 6,535,095.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 948,200.00 7,483,295.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 315,800.00 7,799,095.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 348,000.00 8,147,095.38
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,043.04 8,148,138.42
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,953.60 8,164,092.02
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 482,400.00 8,646,492.02
01-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 257,000.00 8,903,492.02
01-FEB-2019 9271169 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:28 5,502.00 8,908,994.02
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902010000771841
REF 0102198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 31 ENERO
RFC CPO870402RE8
01-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 4,961.00 8,913,955.02
01-FEB-2019 6569650 DEPOSITO EN EFECTIVO 45.00 8,914,000.02
01-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011900 144,349.00 9,058,349.02
01-FEB-2019 9513472 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:21 8,861.00 9,067,210.02
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB58693013003
REF 0010219
CONCEPTO rec agua 31 ene
RFC APC9609247H7
01-FEB-2019 9679182 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:35 1,730.00 9,068,940.02
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902010000823202
REF 0102198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190131
RFC CSC9606114Y0
01-FEB-2019 9680495 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:09 9,076.00 9,078,016.02
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902010000823680
REF 0010219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
01-FEB-2019 5056746 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:05 15,547.00 9,093,563.02
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902010707223788
REF 0020119
CONCEPTO 020119
RFC ORR150803BU0
01-FEB-2019 5131064 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:51 81,824.00 9,175,387.02
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902010002729939
REF 0010219
CONCEPTO OPERACIONES 31.01.2019
RFC MGL110526CR5
01-FEB-2019 2341626 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 9,175,387.02 0.00
05-FEB-2019 5585737 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:13:22 9,007.41 9,007.41
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C48DDEBA36D191F
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
05-FEB-2019 5586486 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:55 293.21 9,300.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C44B1CF24D9506B
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
05-FEB-2019 5588739 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:48:20 8,645.67 17,946.29
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C48DDEF2A695A1D
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
05-FEB-2019 0000761 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 9,183,746.82 9,201,693.11
05-FEB-2019 5594520 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:08:47 33,378.51 9,235,071.62
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C44B1D36DB833DE
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 9,298,071.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,000.00 9,337,071.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,007.00 9,382,078.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46,218.00 9,428,296.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,348.00 9,433,644.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 914.40 9,434,559.02
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 200.00 9,434,759.02
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,500.00 9,448,259.02
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.60 9,448,259.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 542,000.00 9,990,259.62
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 611.40 9,990,871.02
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,533.20 9,992,404.22
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 9,992,904.22
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,195.20 9,996,099.42
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 421.56 9,996,520.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 354,310.00 10,350,830.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,315.40 10,353,146.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 146.80 10,353,293.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,191.80 10,397,484.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 598.60 10,398,083.58
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,166.00 10,401,249.58
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,481.60 10,421,731.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.00 10,421,742.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 503.00 10,422,245.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,216.00 10,459,461.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 730.00 10,460,191.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.80 10,460,202.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 126,300.00 10,586,502.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 515.00 10,587,017.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 661.00 10,587,678.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 572,190.00 11,159,868.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,725.40 11,167,594.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 301,670.00 11,469,264.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 593,990.00 12,063,254.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,659.40 12,064,913.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,391.00 12,082,304.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 311,900.00 12,394,204.78
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 3 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,128.20 12,398,332.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 12,399,332.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 349,200.00 12,748,532.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 755.00 12,749,287.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,382.20 12,752,670.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,767.00 12,754,437.18
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 544.80 12,754,981.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,612.80 12,758,594.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 336.00 12,758,930.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,129.00 12,781,059.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 264,000.00 13,045,059.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,019.00 13,049,078.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,257.00 13,058,335.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,365.00 13,109,700.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,372.00 13,112,072.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 13,139,072.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 451,270.00 13,590,342.78
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,502.60 13,597,845.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,500.00 13,631,345.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 660,100.00 14,291,445.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 502,350.00 14,793,795.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,127,800.00 15,921,595.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 200.00 15,921,795.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 873,200.00 16,794,995.38
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,598.20 16,796,593.58
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,221.00 16,797,814.58
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38.40 16,797,852.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,907.00 16,806,759.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,493.60 16,810,253.58
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 956.40 16,811,209.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,102.00 16,823,311.98
05-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,727.00 16,834,038.98
05-FEB-2019 5810966 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:10 2,153.00 16,836,191.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902050000926271
REF 0502198
CONCEPTO SIAPA 050219 CAJA OBLATOS
RFC CPO870402RE8
05-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 332,900.00 17,169,091.98
05-FEB-2019 5846702 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:24 11,055.00 17,180,146.98
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB99091003894
REF 0050219
CONCEPTO rec agua 01 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
05-FEB-2019 5850071 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:13 5,494.00 17,185,640.98
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB96923002314
REF 0050219
CONCEPTO rec agua 02 feb
RFC APC9609247H7
05-FEB-2019 5854598 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:17 924.00 17,186,564.98
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB95729003872
REF 0050219
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO rec agua 03 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
05-FEB-2019 5903689 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:58 127,385.00 17,313,949.98
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007294055013561941534293002
REF 5385930
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
05-FEB-2019 5964124 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:35 307,770.00 17,621,719.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902050000022058
REF 0010219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 31 ENE 2019
RFC DAT040526MY8
05-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 5,527,661.00 23,149,380.98
05-FEB-2019 5989991 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:30 220,440.00 23,369,820.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902050002894698
REF 0050219
CONCEPTO OPERACIONES 01-04 FEBRERO 2019
RFC MGL110526CR5
05-FEB-2019 6031802 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:27 716.00 23,370,536.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902050000036499
REF 0502198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP1980201
RFC CSC9606114Y0
05-FEB-2019 6034853 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:20 1,153.00 23,371,689.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902050000037414
REF 0502198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190202
RFC CSC9606114Y0
05-FEB-2019 6111415 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:46 7,188.00 23,378,877.98
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902050000058692
REF 0050219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
05-FEB-2019 6124858 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:26 20,310.00 23,399,187.98
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902050708219919
REF 0020519
CONCEPTO 020519
RFC ORR150803BU0
05-FEB-2019 6124889 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:29 15,772.00 23,414,959.98
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902050708219952
REF 0020419
CONCEPTO 020419
RFC ORR150803BU0
05-FEB-2019 2341056 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 23,414,959.98 0.00
06-FEB-2019 6213954 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:00:33 2,826.00 2,826.00
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C491B0AB75A2601
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 6219127 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:20 22,869.72 25,695.72
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 4 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C48DDEBE23C34CB
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 6221570 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:21 16,799.62 42,495.34
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C491AF678562C9F
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 6221762 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:14:54 1,154.89 43,650.23
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C491AF67D373732
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 6225766 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:23 3,582.10 47,232.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C48DDEF0A6E4DAD
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 6225861 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:31 2,031.00 49,263.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C48DDEF0E524826
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
06-FEB-2019 0000795 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 23,420,293.39 23,469,556.72
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,555.20 23,484,111.92
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 872.00 23,484,983.92
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24.40 23,485,008.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,454.20 23,491,462.52
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,232.20 23,502,694.72
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,263.60 23,521,958.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 97.00 23,522,055.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 210.00 23,522,265.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,803.40 23,529,068.72
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,268.40 23,536,337.12
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,913.20 23,558,250.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 379.00 23,558,629.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.00 23,558,638.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,241.00 23,562,879.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,899.00 23,595,778.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 594,200.00 24,189,978.32
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 133.44 24,190,111.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,665.00 24,196,776.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,977.00 24,253,753.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 691.00 24,254,444.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,039.00 24,257,483.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,362.00 24,263,845.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.60 24,263,859.36
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,618.60 24,265,477.96
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,905.00 24,269,382.96
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 893.80 24,270,276.76
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,176.12 24,298,452.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 24,313,452.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,869.00 24,380,321.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 61,100.00 24,441,421.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 160,000.00 24,601,421.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,183,900.00 26,785,321.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,020.00 26,818,341.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 715,800.00 27,534,141.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 647,000.00 28,181,141.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 351,400.00 28,532,541.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 317,200.00 28,849,741.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 855,470.00 29,705,211.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 206,800.00 29,912,011.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 29,939,011.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76,000.00 30,015,011.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,229,350.00 31,244,361.88
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,290.20 31,300,652.08
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,706.50 31,341,358.58
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76.20 31,341,434.78
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,282.00 31,367,716.78
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 247,900.00 31,615,616.78
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 656,000.00 32,271,616.78
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.60 32,271,625.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 906.00 32,272,531.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 508.00 32,273,039.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,635.00 32,315,674.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.00 32,315,686.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,898.00 32,318,584.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,302.00 32,326,886.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,000.00 32,354,886.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,103.00 32,368,989.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 78,809.00 32,447,798.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 778,500.00 33,226,298.38
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,953.80 33,241,252.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 434,000.00 33,675,252.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,360.00 33,676,612.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,500.00 33,769,112.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,638.00 33,835,750.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.00 33,835,752.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,593.00 33,838,345.18
06-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,500.00 33,892,845.18
06-FEB-2019 6306319 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:40 8,624.00 33,901,469.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902060000122783
REF 0060219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
06-FEB-2019 6322815 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:45 5,718.00 33,907,187.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902060000126761
REF 0602198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 05 FEB
RFC CPO870402RE8
06-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 88,902.00 33,996,089.18
06-FEB-2019 6364652 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:25 95,105.00 34,091,194.18
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902060002990109
REF 0060219
CONCEPTO OPERACIONES 05.02.2019
RFC MGL110526CR5
06-FEB-2019 6432508 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:46 12,548.00 34,103,742.18
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB31129013073
REF 0060219
CONCEPTO rec agua 05 feb
RFC APC9609247H7
06-FEB-2019 6561471 DEPOSITO EN EFECTIVO 103.00 34,103,845.18
06-FEB-2019 6475360 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:04 623,361.44 34,727,206.62
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 5 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201902060708590619
REF 0516381
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
06-FEB-2019 6518065 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:39 2,414.00 34,729,620.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902060000171026
REF 0602198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190205
RFC CSC9606114Y0
06-FEB-2019 6562812 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:42 645,514.00 35,375,134.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902060000182665
REF 0040219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 1 AL 3 FEB
RFC DAT040526MY8
06-FEB-2019 6565748 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:56 240,255.00 35,615,389.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902060000183113
REF 0050219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 4 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
06-FEB-2019 6598063 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:34 44,531.00 35,659,920.62
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902060708704210
REF 0020619
CONCEPTO 020619
RFC ORR150803BU0
06-FEB-2019 2341508 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 35,659,920.62 0.00
07-FEB-2019 6747499 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:01:51 2,703.94 2,703.94
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C492A37FD7858F0
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
07-FEB-2019 6747658 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:44 3,531.92 6,235.86
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C491AF607D9707E
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
07-FEB-2019 6747660 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:45 6,583.30 12,819.16
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C491AF607D55B90
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RFC AEC810901298
07-FEB-2019 0000794 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 35,668,043.16 35,680,862.32
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39.60 35,680,901.92
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,054.60 35,697,956.52
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205.00 35,698,161.52
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,091.80 35,699,253.32
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,000.00 35,701,253.32
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,227.42 35,708,480.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.00 35,709,980.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 411.60 35,710,392.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 35,711,392.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 671,350.00 36,382,742.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,020.80 36,383,763.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,479.80 36,406,242.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 369,100.00 36,775,342.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.00 36,775,350.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,149.00 36,776,499.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 548.00 36,777,047.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 619.20 36,777,667.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 36,778,167.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 36,778,267.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 588.80 36,778,855.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 36,789,855.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 534.40 36,790,390.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.00 36,790,400.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 577.60 36,790,977.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,902.00 36,803,879.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,953.40 36,806,833.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,694.00 36,828,527.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,685.60 36,833,212.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,690.20 36,835,903.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36.60 36,835,939.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,299.00 36,842,238.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 539,870.00 37,382,108.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98.20 37,382,206.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,681.60 37,390,888.54
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 442.60 37,391,331.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 294,300.00 37,685,631.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,034.60 37,686,665.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44.40 37,686,710.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,901.60 37,688,611.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 453,000.00 38,141,611.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 281,000.00 38,422,611.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 518,000.00 38,940,611.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,275.00 38,978,886.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 38,979,386.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,752.00 38,982,138.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,511.00 38,983,649.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,243,200.00 40,226,849.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,234.00 40,229,083.74
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,830.60 40,254,914.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 846,770.00 41,101,684.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,932.60 41,110,616.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,536.20 41,113,153.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 41,113,173.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50.00 41,113,223.14
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,906.20 41,151,129.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 585,500.00 41,736,629.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49,000.00 41,785,629.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 528,100.00 42,313,729.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,867.00 42,324,596.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 199,430.00 42,524,026.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 42,546,026.34
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,585.60 42,560,611.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,591.00 42,615,202.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,818.00 42,654,020.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 919,500.00 43,573,520.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,900.00 43,632,420.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 241,050.00 43,873,470.94
07-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,000.00 44,018,470.94
07-FEB-2019 0162791 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 44,017,470.94
07-FEB-2019 4999054 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 44,017,000.00 470.94
07-FEB-2019 6919997 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:21 15,101.00 15,571.94
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB59335013533
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 6 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 0070219
CONCEPTO rec agua 06 feb
RFC APC9609247H7
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07-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 86,062.00 206,861.94
07-FEB-2019 7008561 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:35 76,132.00 282,993.94
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
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REF 0070219
CONCEPTO OPERACIONES 06.02.2019
RFC MGL110526CR5
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07-FEB-2019 7128533 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:16 372,844.00 656,289.94
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902070000261458
REF 0060219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 5 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
07-FEB-2019 7145769 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:51 724.00 657,013.94
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902070000266681
REF 0702198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190206
RFC CSC9606114Y0
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DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007226075013983261534293002
REF 5461448
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902070000272927
REF 0070219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
07-FEB-2019 7202972 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:54 8,073.00 738,759.94
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902070000283043
REF 0702198
CONCEPTO PAFGO SIAPA SERV 26 FEB
RFC CPO870402RE8
07-FEB-2019 7209120 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:27 334,945.00 1,073,704.94
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902070000284158
REF 0070219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 6 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
07-FEB-2019 7230649 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:18 25,649.00 1,099,353.94
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902070709225755
REF 0020719
CONCEPTO 020719
RFC ORR150803BU0
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C492A365A0CAB34
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
08-FEB-2019 7379023 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:47:54 10,460.90 19,579.85
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C492A36605417BD
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
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08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 177,700.00 2,448,906.64
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08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 499,500.00 5,155,159.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 368,950.00 5,524,109.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 384,800.00 5,908,909.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 755,200.00 6,664,109.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,409.00 6,675,518.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,464.80 6,686,982.84
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,500.00 6,717,482.84
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 52,295.00 6,769,777.84
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,905.20 6,785,683.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 620.60 6,786,303.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8.00 6,786,311.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,066.00 6,806,377.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 911.00 6,807,288.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 309C6 18.00 6,807,306.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,200.00 6,850,506.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,645.00 6,892,151.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 124,000.00 7,016,151.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,358.00 7,020,509.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,411.00 7,021,920.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 697,740.00 7,719,660.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 34,792.00 7,754,452.64
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,152.40 7,765,605.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,000.00 7,794,605.04
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 7 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,079.00 7,797,684.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30905 24.00 7,797,708.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30905 366.00 7,798,074.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 309C04 19.00 7,798,093.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 402,800.00 8,200,893.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 327,150.00 8,528,043.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 442,860.00 8,970,903.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 820,640.00 9,791,543.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 46.00 9,791,589.04
08-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,307.60 9,792,896.64
08-FEB-2019 0162805 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 600.00 9,792,296.64
08-FEB-2019 7572036 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:35 4,466.00 9,796,762.64
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB113616003890
REF 0080219
CONCEPTO rec agua 07 feb
RFC APC9609247H7
08-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 122,067.00 9,918,829.64
08-FEB-2019 7678767 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:25 96,634.00 10,015,463.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902080001817150
REF 0080219
CONCEPTO OPERACIONES 07.02.2019
RFC MGL110526CR5
08-FEB-2019 6562718 DEPOSITO EN EFECTIVO 299.00 10,015,762.64
08-FEB-2019 7789079 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:26 6,180.00 10,021,942.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001124135078
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902080000392361
REF 0080219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
08-FEB-2019 7799297 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:53 2,352.00 10,024,294.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902080000394683
REF 0802198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190207
RFC CSC9606114Y0
08-FEB-2019 7836803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:36 301,904.00 10,326,198.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902080000404657
REF 0080219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 7 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
08-FEB-2019 7856955 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:46 7,937.00 10,334,135.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902080000409996
REF 0802198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 08 FEB
RFC CPO870402RE8
08-FEB-2019 8025008 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:51:43 21,278.00 10,355,413.64
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902080709944271
REF 0020819
CONCEPTO 020819
RFC ORR150803BU0
08-FEB-2019 2341011 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 10,355,413.64 0.00
11-FEB-2019 8362203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:29 3,139.15 3,139.15
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4948BB55F8DAD8
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
11-FEB-2019 8365419 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:25:36 977.05 4,116.20
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49397C8081BCB0
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
11-FEB-2019 0000777 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 10,362,489.83 10,366,606.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,157.20 10,370,763.23
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,505.00 10,376,268.23
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,397.40 10,390,665.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 10,405,665.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,121.00 10,407,786.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,065.40 10,416,852.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,401.80 10,419,253.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 351,100.00 10,770,353.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,455.00 10,790,808.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 537.00 10,791,345.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 579.00 10,791,924.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,262.00 10,794,186.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42.00 10,794,228.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,000.00 10,803,228.83
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 103.80 10,803,332.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 616.00 10,803,948.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 507.00 10,804,455.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,342.60 10,818,798.23
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19.40 10,818,817.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,210.00 10,824,027.63
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 84.60 10,824,112.23
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,061.80 10,836,174.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,500.00 10,842,674.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 49.00 10,842,723.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.00 10,842,736.03
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,667.04 10,847,403.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,425.60 10,852,828.67
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,281.60 10,876,110.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 514.60 10,876,624.87
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 832.40 10,877,457.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 707,250.00 11,584,707.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 324,000.00 11,908,707.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 197,300.00 12,106,007.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 376,290.00 12,482,297.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 12,482,397.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19,000.00 12,501,397.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,524.00 12,522,921.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 291,050.00 12,813,971.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,138.80 12,835,110.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 209.40 12,835,319.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,000.00 12,842,319.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 183,600.00 13,025,919.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 337,100.00 13,363,019.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,299,900.00 14,662,919.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 597,260.00 15,260,179.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,000.00 15,323,179.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 171,000.00 15,494,179.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 548,690.00 16,042,869.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 829,850.00 16,872,719.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,495.00 16,874,214.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 845,740.00 17,719,954.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 518.00 17,720,472.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,420.00 17,723,892.47
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,000.00 17,756,892.47
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 8 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,590.80 17,760,483.27
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,309.80 17,772,793.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,000.00 17,790,793.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 17,806,793.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,429.00 17,836,222.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,165.00 17,837,387.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,102.00 17,839,489.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,453.00 17,877,942.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 58,137.00 17,936,079.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.00 17,937,579.07
11-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,431.32 17,943,010.39
11-FEB-2019 0162844 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,600.00 17,941,410.39
11-FEB-2019 6563423 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,123.00 17,943,533.39
11-FEB-2019 8532689 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:02 13,154.00 17,956,687.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000499099
REF 0110219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
11-FEB-2019 8574545 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:35 10,577.00 17,967,264.39
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB143474003876
REF 0110219
CONCEPTO rec agua 08 feb
RFC APC9609247H7
11-FEB-2019 8579029 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:35 1,897.00 17,969,161.39
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB102116005183
REF 0110219
CONCEPTO rec agua 09 feb
RFC APC9609247H7
11-FEB-2019 8582885 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:32 108.00 17,969,269.39
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB107917002320
REF 0110219
CONCEPTO rec agua 10 feb
RFC APC9609247H7
11-FEB-2019 8669973 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:49 8,127.00 17,977,396.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000530013
REF 1102198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190208
RFC CSC9606114Y0
11-FEB-2019 8672451 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:22 5,193.00 17,982,589.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000530358
REF 1102198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190209
RFC CSC9606114Y0
11-FEB-2019 8674511 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:39 277.00 17,982,866.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000531543
REF 1102198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV CPO 10 FEB
RFC CPO870402RE8
11-FEB-2019 8674512 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:39 20,821.00 18,003,687.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000531544
REF 1102198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 08 FEB
RFC CPO870402RE8
11-FEB-2019 8674521 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:40 3,113.00 18,006,800.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902110000531545
REF 1102198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 09 CPO FEB
RFC CPO870402RE8
11-FEB-2019 8684758 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:05 158,290.00 18,165,090.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902110002088069
REF 0110219
CONCEPTO OPERACIONES 08 AL 10 FEBRERO 2019
RFC MGL110526CR5
11-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011902 256,202.00 18,421,292.39
11-FEB-2019 8776961 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:09:11 13,978.00 18,435,270.39
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902110710670157
REF 0021119
CONCEPTO 021119
RFC ORR150803BU0
11-FEB-2019 2341631 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 18,435,270.39 0.00
11-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 8,193,538.00 8,193,538.00
12-FEB-2019 8860981 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:03:27 71,348.96 8,264,886.96
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C497698B8B9C72C
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-FEB-2019 8863217 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:55:33 27,655.95 8,292,542.91
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4948BC03ECA53D
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
12-FEB-2019 8863464 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:58:56 2,347.67 8,294,890.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4948BC63047CC9
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
12-FEB-2019 8865979 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:16:55 1,269.81 8,296,160.39
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4976850C7A5522
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
12-FEB-2019 8867222 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:30:55 3,829.38 8,299,989.77
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4948BF8BFAA0AA
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 9 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
12-FEB-2019 0000824 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 18,439,469.54 26,739,459.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,872.60 26,762,331.91
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,423.60 26,763,755.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,582.60 26,765,338.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,717.80 26,767,055.91
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,324.20 26,780,380.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,823.00 26,788,203.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,779.40 26,828,982.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 521.00 26,829,503.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 600.00 26,830,103.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 549,400.00 27,379,503.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 618,450.00 27,997,953.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,061.40 28,005,014.91
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,018.20 28,010,033.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,728.20 28,019,761.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,256.40 28,022,017.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 464,000.00 28,486,017.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 104.00 28,486,121.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,606.00 28,497,727.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 679.00 28,498,406.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 141.60 28,498,548.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,091.40 28,499,639.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,278.00 28,500,917.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,145.60 28,512,063.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 664.60 28,512,727.91
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,785.80 28,543,513.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 672.60 28,544,186.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,593.60 28,566,779.91
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 854.60 28,567,634.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,857.60 28,594,492.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 111.40 28,594,603.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 423,500.00 29,018,103.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 466,900.00 29,485,003.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 36.00 29,485,039.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,000.00 29,536,039.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,419.00 29,544,458.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 40,533.00 29,584,991.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,000.00 29,597,991.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,200.00 29,599,191.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32,500.00 29,631,691.51
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,671.80 29,633,363.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,000.00 29,683,363.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 69.00 29,683,432.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 72,000.00 29,755,432.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,075.00 29,759,507.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,989.00 29,768,496.31
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,283.80 29,779,780.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,605.00 29,782,385.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.00 29,782,398.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,182.00 29,808,580.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.00 29,808,583.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63,218.00 29,871,801.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.00 29,871,810.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 726,100.00 30,597,910.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 347,300.00 30,945,210.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,115.00 30,988,325.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,382.00 31,029,707.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 120,000.00 31,149,707.11
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2.60 31,149,709.71
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,578.94 31,153,288.65
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 875.40 31,154,164.05
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,952,000.00 33,106,164.05
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16.00 33,106,180.05
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145.00 33,106,325.05
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 381,300.00 33,487,625.05
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 520.14 33,488,145.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,600.00 33,565,745.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 865,400.00 34,431,145.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 242,100.00 34,673,245.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,204,250.00 35,877,495.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 415.00 35,877,910.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 390,020.00 36,267,930.19
12-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 405,990.00 36,673,920.19
12-FEB-2019 0162897 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,200.00 36,672,720.19
12-FEB-2019 8917872 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:59 22,011.00 36,694,731.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902120000573724
REF 1202198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 11 FEB
RFC CPO870402RE8
12-FEB-2019 8969770 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:56 652,627.00 37,347,358.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902120000582437
REF 0110219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 8 AL 10 FEB
RFC DAT040526MY8
12-FEB-2019 0000052 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 109,576.00 37,456,934.19
12-FEB-2019 9024400 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:52 14,095.00 37,471,029.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902120000592773
REF 0120219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
12-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 10,276.00 37,481,305.19
12-FEB-2019 9055262 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:41 74,356.00 37,555,661.19
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007265125014660651534293002
REF 5580214
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
12-FEB-2019 9091222 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:40 41,945.00 37,597,606.19
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002321081349
DEL CLIENTE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 2C4986DB2B7788D8
REF 221696
CONCEPTO UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC
RFC UTM7502128J2
12-FEB-2019 9098818 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:41 4,718.00 37,602,324.19
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB56241013530
REF 0120219
CONCEPTO rec agua 11 feb
RFC APC9609247H7
12-FEB-2019 9135120 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:05 10,498.00 37,612,822.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902120000623781
REF 1202198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190211
RFC CSC9606114Y0
12-FEB-2019 9175643 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:42 109,145.00 37,721,967.19
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902120002229099
REF 0120219
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 10 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO OPERACIONES 11.02.2019
RFC MGL110526CR5
12-FEB-2019 9191225 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:39 13,953.00 37,735,920.19
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902120711027121
REF 0021219
CONCEPTO 021219
RFC ORR150803BU0
12-FEB-2019 2341858 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 37,735,920.19 0.00
13-FEB-2019 9422264 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:10:32 237.50 237.50
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C497699E85402F7
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
13-FEB-2019 9424086 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:48:27 6,457.40 6,694.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4985C45BE04466
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
13-FEB-2019 9426938 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:19:36 40,652.17 47,347.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C497685DD084945
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
13-FEB-2019 9426946 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:19:48 3,565.48 50,912.55
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C497685E0C4B698
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
13-FEB-2019 0000842 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 37,744,515.59 37,795,428.14
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29,881.20 37,825,309.34
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,341.80 37,849,651.14
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,352.00 37,851,003.14
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,275.24 37,852,278.38
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11022019 11,135.00 37,863,413.38
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 479.60 37,863,892.98
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,192.80 37,869,085.78
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134.00 37,869,219.78
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,938.60 37,872,158.38
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,716.80 37,886,875.18
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 613.60 37,887,488.78
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,416.00 37,899,904.78
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 723.80 37,900,628.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 800.00 37,901,428.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.00 37,901,431.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 37,902,431.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 37,916,431.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 218.00 37,916,649.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,695.86 37,922,345.44
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 331,230.00 38,253,575.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 732,030.00 38,985,605.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 537,150.00 39,522,755.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 198,600.00 39,721,355.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 173,050.00 39,894,405.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 960,900.00 40,855,305.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 40,968,305.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,570.00 41,018,875.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 826,250.00 41,845,125.44
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.60 41,845,130.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,000.00 41,846,130.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,437.00 41,869,567.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.00 41,869,576.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 76.00 41,869,652.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,039.80 41,870,691.84
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 55,408.00 41,926,099.84
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,700.00 41,971,799.84
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,416.20 41,976,216.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,315.00 41,978,531.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 100.00 41,978,631.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 907.00 41,979,538.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,241.20 42,002,779.24
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 42,003,279.24
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 320,100.00 42,323,379.24
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,361.80 42,346,741.04
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,274.94 42,348,015.98
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,245.60 42,349,261.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 512,150.00 42,861,411.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,175.00 42,863,586.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,000.00 42,901,586.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,370.00 42,911,956.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,108.00 42,928,064.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 459,000.00 43,387,064.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,500.00 43,402,564.58
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13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,267.00 43,432,397.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,741.00 43,435,138.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,568.00 43,437,706.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 423,390.00 43,861,096.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,485,000.00 45,346,096.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 312,090.00 45,658,186.58
13-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 526,900.00 46,185,086.58
13-FEB-2019 9704450 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:52 20,069.00 46,205,155.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902130000676707
REF 1302198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 13 FEB
RFC CPO870402RE8
13-FEB-2019 9754249 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:14 582.00 46,205,737.58
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB33546013045
REF 0130219
CONCEPTO rec agua 12 feb
RFC APC9609247H7
13-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011900 103,752.00 46,309,489.58
13-FEB-2019 9786184 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:44 7,039.00 46,316,528.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902130000701785
REF 0130219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
13-FEB-2019 9794703 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:56 104,272.00 46,420,800.58
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902130002320749
REF 0130219
CONCEPTO OPERACIONES 12.02.2019
RFC MGL110526CR5
13-FEB-2019 9801002 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:06 732,624.83 47,153,425.41
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 11 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201902130711468779
REF 0519351
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
13-FEB-2019 9849355 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:20 401,097.00 47,554,522.41
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902130000714113
REF 0120219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 11 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
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13-FEB-2019 5034694 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:03 371,623.00 47,927,886.41
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902130000730514
REF 0130219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 12 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
13-FEB-2019 5067255 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:28 8,030.00 47,935,916.41
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902130000737910
REF 1302198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190212
RFC CSC9606114Y0
13-FEB-2019 5087731 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:47:37 27,593.00 47,963,509.41
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP1201902130711623260
REF 0021319
CONCEPTO 021319
RFC ORR150803BU0
13-FEB-2019 2341207 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 47,963,509.41 0.00
14-FEB-2019 5453093 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:58:30 1,660.75 1,660.75
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49950625909769
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
14-FEB-2019 5460765 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:19:12 923.62 2,584.37
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4985C5F6C9ECA8
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
14-FEB-2019 5460824 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:19:20 4,253,743.46 4,256,327.83
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4985C623051173
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
14-FEB-2019 5465596 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:53:38 33,216.26 4,289,544.09
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4985C9AE89BDA8
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
14-FEB-2019 5465635 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:54:03 2,440.52 4,291,984.61
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4985C9B6B71794
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
14-FEB-2019 0000834 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 47,974,434.43 52,266,419.04
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 773.80 52,267,198.84
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 654.00 52,267,852.84
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,086.60 52,279,939.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,244.00 52,288,183.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,458.00 52,289,641.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,572.80 52,304,214.24
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,706.80 52,326,921.04
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,836.20 52,345,556.04
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,090.60 52,346,646.64
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 427,000.00 52,773,646.64
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 455,700.00 53,229,346.64
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 526.00 53,229,872.64
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,045.20 53,232,917.84
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 520.40 53,247,014.64
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 53,327,268.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,859.00 53,350,127.44
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,510.00 53,356,643.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,086.00 53,377,729.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,032.00 53,380,761.44
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,484.96 53,392,246.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,022.00 53,401,268.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,002.20 53,424,270.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 53,797.00 53,478,067.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 71,000.00 53,549,067.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,906.00 53,586,973.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 113,000.00 53,699,973.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 985.00 53,700,958.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 203,100.00 53,904,058.60
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.00 53,904,065.60
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,838.60 53,926,187.20
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,510.00 53,929,697.20
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.80 53,929,741.00
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 400.00 53,930,141.00
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90.00 53,930,231.00
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 85.40 53,930,316.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 53,941,316.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 282,990.00 54,224,306.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 338,500.00 54,562,806.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 464,300.00 55,027,106.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 226,300.00 55,253,406.40
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 884,870.00 56,450,276.40
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14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,613,000.00 58,968,026.40
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,813.60 58,969,840.00
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.00 58,969,843.00
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,772.24 58,984,615.24
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1.60 58,984,616.84
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 503.80 58,985,120.64
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 12 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
14-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 941,600.00 59,926,720.64
14-FEB-2019 7975187 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 59,926,000.00 720.64
14-FEB-2019 5670329 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:17 9,000.00 9,720.64
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902140000782825
REF 0140219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
14-FEB-2019 5678032 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:03 1,559.11 11,279.75
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902140000784690
REF 1402198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 13 FEB
RFC CPO870402RE8
14-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 78,051.00 89,330.75
14-FEB-2019 5770546 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:40 42,508.00 131,838.75
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007234145014975341534293002
REF 5637575
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
14-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 1,722.00 133,560.75
14-FEB-2019 5923399 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:04 2,259.00 135,819.75
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902140000829798
REF 1402198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190213
RFC CSC9606114Y0
14-FEB-2019 5942494 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:31 1,491.00 137,310.75
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
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REF 0140219
CONCEPTO rec agua 13 feb
RFC APC9609247H7
14-FEB-2019 6565492 DEPOSITO EN EFECTIVO 422.00 137,732.75
14-FEB-2019 6030443 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:05 71,713.00 209,445.75
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DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
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REF 0140219
CONCEPTO OPERACIONES 13.02.2019
RFC MGL110526CR5
14-FEB-2019 6043806 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:40 319,848.00 529,293.75
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902140000862458
REF 0140219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 13 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
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7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902140000868140
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DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
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REF 0021419
CONCEPTO 021419
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RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49950738C14D2C
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 6329563 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:52:27 8,981.14 10,330.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4995073BBBB391
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 6339472 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:22:07 7,924.59 18,255.49
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49950A842D43AE
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 6343006 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:33:54 2,026.24 20,281.73
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49A44DEB27593C
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 6343022 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:33:56 45,267.81 65,549.54
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49A44DEDB1983B
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 6343115 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:13 1,773.79 67,323.33
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49A44DF0F38DD8
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
15-FEB-2019 0000799 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 561,265.56 628,588.89
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,675.80 631,264.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,800.00 683,064.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 92,000.00 775,064.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 599.00 775,663.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 987.80 776,651.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,118.20 792,769.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 241,000.00 1,033,769.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 962.40 1,034,732.09
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,812.00 1,059,544.09
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 430,200.00 1,489,744.09
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,128.40 1,490,872.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,679.20 1,492,551.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 139.60 1,492,691.29
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 13 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,077.60 1,493,768.89
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 175.60 1,493,944.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 334,600.00 1,828,544.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 956.00 1,829,500.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,785.00 1,831,285.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,341.00 1,832,626.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,684.40 1,836,310.89
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,028.80 1,837,339.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,875.00 1,861,214.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 633,500.00 2,494,714.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,483.00 2,528,197.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,338.00 2,539,535.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,460.00 2,550,995.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,495.00 2,554,490.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,634.00 2,558,124.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,581.00 2,559,705.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 134.00 2,559,839.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 236,800.00 2,796,639.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,500.00 2,805,139.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,187.80 2,806,327.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 636,500.00 3,442,827.49
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10.20 3,442,837.69
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,700.56 3,446,538.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,008.00 3,447,546.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16.00 3,447,562.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 145,400.00 3,592,962.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 297,000.00 3,889,962.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 362,000.00 4,251,962.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,630.00 4,259,592.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,000.00 4,280,592.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 304,490.00 4,585,082.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 4,607,082.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 844,530.00 5,451,612.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00 5,451,618.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 271.00 5,451,889.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18.00 5,451,907.25
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.60 5,451,950.85
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.00 5,451,955.85
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14.80 5,451,970.65
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,031.00 5,453,001.65
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 219.00 5,453,220.65
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 563.00 5,453,783.65
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,781.00 5,461,564.65
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,120.46 5,465,685.11
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59.60 5,465,744.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 228,700.00 5,694,444.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,383.00 5,698,827.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,547,000.00 7,245,827.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,958.00 7,267,785.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 48,358.00 7,316,143.71
15-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 355,480.00 7,671,623.71
15-FEB-2019 6663203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:43 11,543.00 7,683,166.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902150000021530
REF 0150219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
15-FEB-2019 6666870 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:36 2,883.00 7,686,049.71
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO BB33710013030
REF 0150219
CONCEPTO rec agua 14 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
15-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 97,555.00 7,783,604.71
15-FEB-2019 6565986 DEPOSITO EN EFECTIVO 574.00 7,784,178.71
15-FEB-2019 6924273 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:14 3,151.00 7,787,329.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902150000066657
REF 1502198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190214
RFC CSC9606114Y0
15-FEB-2019 7176221 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:44 9,896.00 7,797,225.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902150000125691
REF 1502198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 14 FEB
RFC CPO870402RE8
15-FEB-2019 7269776 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:11 385,285.00 8,182,510.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902150000139231
REF 0150219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 14 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
15-FEB-2019 7312282 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:02 7,686.00 8,190,196.71
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APA7201902150713398739
REF 0021519
CONCEPTO 021519
RFC ORR150803BU0
15-FEB-2019 7332776 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:58 88,460.00 8,278,656.71
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902150002816312
REF 0150219
CONCEPTO OPERACIONES 14.02.2019
RFC MGL110526CR5
15-FEB-2019 2341007 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 8,278,656.71 0.00
18-FEB-2019 7785050 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:49:59 2,880.64 2,880.64
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B38B69E04D74
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
18-FEB-2019 7785063 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:50:16 26,661.42 29,542.06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B38B6ADDE434
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
18-FEB-2019 7785857 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:59:38 7,236.52 36,778.58
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49A44A54C2B4D9
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
18-FEB-2019 0000793 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 8,284,313.78 8,321,092.36
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,303.00 8,322,395.36
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,286.60 8,324,681.96
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,331.40 8,338,013.36
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 359.64 8,338,373.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,092.60 8,340,465.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,363.40 8,356,829.00
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 14 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,955.40 8,359,784.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,193.60 8,360,978.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18.60 8,360,996.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.00 8,361,007.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,990.00 8,362,997.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 488.60 8,363,486.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 32.80 8,363,519.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 29.40 8,363,548.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 239,400.00 8,602,948.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 473.00 8,603,421.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 8,603,432.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 503.20 8,603,935.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,681.60 8,607,617.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,000.00 8,613,617.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,432.80 8,621,050.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,476.00 8,624,526.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 344.00 8,624,870.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,514.00 8,626,384.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26,109.00 8,652,493.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,610.00 8,655,103.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115.00 8,655,218.20
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,681.80 8,673,900.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 8,693,900.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 594.00 8,694,494.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 312,000.00 9,006,494.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 248,500.00 9,254,994.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 878,400.00 10,133,394.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 362,800.00 10,496,194.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 353,150.00 10,849,344.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 608,210.00 11,457,554.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 829,190.00 12,286,744.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 452,750.00 12,739,494.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 516.00 12,740,010.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 335.00 12,740,345.00
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 943.80 12,741,288.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 277,100.00 13,018,388.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300,000.00 13,318,388.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,628.00 13,373,016.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 512,150.00 13,885,166.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,900.00 13,963,066.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 389,600.00 14,352,666.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,407.00 14,354,073.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,314,000.00 15,668,073.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 26.00 15,668,099.80
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,803.80 15,685,903.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,881.00 15,687,784.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,045.00 15,690,829.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,447.00 15,694,276.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,394.00 15,695,670.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,760.00 15,756,430.60
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,811.80 15,762,242.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107,000.00 15,869,242.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 63.00 15,869,305.40
18-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,500.00 15,886,805.40
18-FEB-2019 0162979 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 15,841,805.40
18-FEB-2019 7933098 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:42 3,955.00 15,845,760.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902180000181975
REF 1802198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 16 FEB
RFC CPO870402RE8
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18-FEB-2019 7933125 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:42 12,521.00 15,858,281.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902180000181974
REF 1802198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 15 FEB
RFC CPO870402RE8
18-FEB-2019 7996498 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:49 1,755.00 15,860,036.40
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB101255002321
REF 0180219
CONCEPTO rec agua 15 feb
RFC APC9609247H7
18-FEB-2019 7999293 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:50 75.00 15,860,111.40
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB134825002319
REF 0180219
CONCEPTO rec agua 16 feb
RFC APC9609247H7
18-FEB-2019 8056327 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:19 20,456.00 15,880,567.40
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902180714109538
REF 0021819
CONCEPTO 021819
RFC ORR150803BU0
18-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011902 236,653.00 16,117,220.40
18-FEB-2019 8167515 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:48 3,271.00 16,120,491.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902180000231456
REF 1802198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190215
RFC CSC9606114Y0
18-FEB-2019 8187108 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:29 216,384.00 16,336,875.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902180002980630
REF 0180219
CONCEPTO OPERACIONES 15 AL 17 FEBRERO 2019
RFC MGL110526CR5
18-FEB-2019 8196376 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 22,669.00 16,359,544.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902180000235733
REF 0180219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
18-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 6,951,917.00 23,311,461.40
18-FEB-2019 8286981 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:47 929,691.00 24,241,152.40
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902180000256010
REF 1802198
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 13 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
18-FEB-2019 2341503 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 24,241,152.40 0.00
19-FEB-2019 8378377 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:19 26,770.70 26,770.70
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49E16A4AEFA889
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8378381 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:20 7,141.30 33,912.00
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 15 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49E16A4B3BCDD5
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8380693 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:43 4,631.80 38,543.80
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B38BE26E8EE1
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8380708 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:54:01 20,406.72 58,950.52
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B38BE3A36FE7
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8383569 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:18:48 32,522.55 91,473.07
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49E155644697AE
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8384657 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:10 7,506.28 98,979.35
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B38FD49B5960
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 8384680 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:34:24 437.86 99,417.21
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49B39005FC7C9F
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
19-FEB-2019 0000817 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 24,246,674.01 24,346,091.22
19-FEB-2019 8457277 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:17 27,006.00 24,373,097.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902190000273615
REF 1902198
CONCEPTO SERV SIAPA 180219 CAJA OBLATOS
RFC CPO870402RE8
19-FEB-2019 8472539 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:32 21,068.00 24,394,165.22
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902190000275664
REF 0190219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
19-FEB-2019 8477203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:17 148,661.00 24,542,826.22
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902190001556811
REF 0190218
CONCEPTO OPERACIONES 18.02.2019
RFC MGL110526CR5
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 255.60 24,543,081.82
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,481.20 24,544,563.02
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,623.60 24,555,186.62
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,142.08 24,558,328.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 24,574,328.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 24,582,328.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 45,000.00 24,627,328.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,733.00 24,652,061.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 65,685.00 24,717,746.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 168,000.00 24,885,746.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 93,600.00 24,979,346.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 717.00 24,980,063.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22.00 24,980,085.70
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.80 24,980,101.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 359.40 24,980,460.90
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,281.60 24,984,742.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 222.00 24,984,964.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 463,000.00 25,447,964.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 321,630.00 25,769,594.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 546,670.00 26,316,264.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 57,500.00 26,373,764.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 735,570.00 27,109,334.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 860,760.00 27,970,094.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 663,900.00 28,633,994.50
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,155.60 28,635,150.10
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 468,800.00 29,103,950.10
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 736,160.00 29,840,110.10
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,699.26 29,862,809.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,992.00 29,864,801.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9.60 29,864,810.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 334,100.00 30,198,910.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 27,000.00 30,225,910.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21.80 30,225,932.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,565.80 30,227,498.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,500.00 30,232,998.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,000.00 30,240,998.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 19.80 30,241,018.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 361,800.00 30,602,818.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,777.00 30,611,595.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 383.40 30,611,978.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 30,643,478.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 30,653,478.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,854.00 30,660,332.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,124.00 30,678,456.76
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 51,113.80 30,729,570.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,442.00 30,734,012.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21.60 30,734,034.16
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,313.40 30,735,347.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 346.00 30,735,693.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,008.00 30,736,701.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,015.00 30,737,716.56
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19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,985.00 30,749,767.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 218.00 30,749,985.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,895.00 30,754,880.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,709.00 30,757,589.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,305.00 30,759,894.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 504.00 30,760,398.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,082.00 30,765,480.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,477.40 30,781,958.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 528,730.00 31,310,688.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,218.60 31,322,906.96
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,011.40 31,324,918.36
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,573.80 31,326,492.16
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,890,000.00 33,216,492.16
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 696,100.00 33,912,592.16
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,002.40 33,913,594.56
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,086.50 33,917,681.06
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 723.00 33,918,404.06
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 316.00 33,918,720.06
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 74,271.00 33,992,991.06
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 16 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 629.00 33,993,620.06
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 34,009,620.06
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.80 34,009,625.86
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,842.40 34,015,468.26
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,537.40 34,017,005.66
19-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,398,690.00 35,415,695.66
19-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Organizacion Sor02019290011902 136,768.00 35,552,463.66
19-FEB-2019 6567509 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,452.00 35,553,915.66
19-FEB-2019 6567511 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,128.00 35,555,043.66
19-FEB-2019 8555686 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:05 5,727.00 35,560,770.66
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB31843013073
REF 0019029
CONCEPTO rec agua 18 feb
RFC APC9609247H7
19-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 4,609.00 35,565,379.66
19-FEB-2019 8604369 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:50 178,067.00 35,743,446.66
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007202195015975021534293002
REF 5811324
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
19-FEB-2019 8633131 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 528,877.00 36,272,323.66
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902190000309403
REF 0190219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 16 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
19-FEB-2019 8678509 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:06 5,710.00 36,278,033.66
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902190000319753
REF 1902198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190218
RFC CSC9606114Y0
19-FEB-2019 8741242 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:20 16,762.00 36,294,795.66
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902190714738746
REF 0021919
CONCEPTO 021919
RFC ORR150803BU0
19-FEB-2019 2341881 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 36,294,795.66 0.00
20-FEB-2019 8819621 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:02:29 11,277.01 11,277.01
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49E16865B1F0C9
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
20-FEB-2019 8823812 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:10 11,053.19 22,330.20
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 2C49E15409775D56
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
20-FEB-2019 8823816 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:07:11 115,626.01 137,956.21
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49E154073A7B5E
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
20-FEB-2019 8826596 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:28:51 1,507.20 139,463.41
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49F09912E1D110
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
20-FEB-2019 0000804 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 36,303,062.81 36,442,526.22
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,170.80 36,444,697.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.80 36,444,702.82
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 692.40 36,445,395.22
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 212.60 36,445,607.82
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 782.00 36,446,389.82
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,424.60 36,466,814.42
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,864.00 36,490,678.42
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 302.00 36,490,980.42
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 226.60 36,491,207.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 175.00 36,491,382.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 33,940.00 36,525,322.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 37,000.00 36,562,322.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,603.00 36,570,925.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,961.00 36,573,886.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,000.00 36,584,886.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,096.60 36,592,982.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,989.00 36,603,971.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 815.40 36,604,787.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,180.00 36,606,967.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 256.40 36,607,223.42
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 958.20 36,608,181.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,107.60 36,628,289.22
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.60 36,628,293.82
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 912.60 36,629,206.42
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,724.20 36,630,930.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,949.00 36,643,879.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,008.40 36,649,888.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,956.60 36,651,844.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 202.00 36,652,046.62
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20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 59,667.00 36,776,913.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 571,480.00 37,348,393.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 733,550.00 38,081,943.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 716,130.00 38,798,073.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 386,000.00 39,184,073.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 311,400.00 39,495,473.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 325,170.00 39,820,643.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 170,000.00 39,990,643.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 420,940.00 40,411,583.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 98,200.00 40,509,783.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,481.00 40,528,264.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,461.60 40,672,726.22
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 94,292.40 40,767,018.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,100.00 40,787,118.62
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.40 40,787,125.02
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,706.78 40,789,831.80
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,500.00 40,800,331.80
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 621,500.00 41,421,831.80
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,867.80 41,425,699.60
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,697.40 41,440,397.00
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,233.20 41,450,630.20
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,232.20 41,453,862.40
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,217,620.00 42,671,482.40
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 822,400.00 43,493,882.40
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 411,700.00 43,905,582.40
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 206,820.00 44,112,402.40
20-FEB-2019 0163061 SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 500.00 44,112,902.40
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
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PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
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ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 17 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,437.60 44,114,340.00
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 423,700.00 44,538,040.00
20-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,219,000.00 45,757,040.00
20-FEB-2019 8914427 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:07 5,133.41 45,762,173.41
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902200000403334
REF 2002198
CONCEPTO PAGO SIAPA REP 19 FEB
RFC CPO870402RE8
20-FEB-2019 8947946 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:03 121,790.50 45,883,963.91
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902200001691662
REF 0200219
CONCEPTO OPERACIONES 19.02.2019
RFC MGL110526CR5
20-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011903 98,629.00 45,982,592.91
20-FEB-2019 9012946 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:50 14,006.00 45,996,598.91
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902200000421215
REF 0200219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
20-FEB-2019 9027513 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:06:29 695,178.39 46,691,777.30
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201902200715055693
REF 0520840
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
20-FEB-2019 9108015 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:07 435,931.00 47,127,708.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902200000442634
REF 0200219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 19 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
20-FEB-2019 9138360 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:49 1,609.00 47,129,317.30
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB33637013028
REF 0200219
CONCEPTO rec agua 19 feb
RFC APC9609247H7
20-FEB-2019 9203473 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:00 36,807.00 47,166,124.30
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902200715218420
REF 0022019
CONCEPTO 022019
RFC ORR150803BU0
20-FEB-2019 2341279 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 47,166,124.30 0.00
20-FEB-2019 9240471 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:49:52 166.00 166.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902210000470791
REF 2002198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190219
RFC CSC9606114Y0
21-FEB-2019 9286035 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:51 1,921.53 2,087.53
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49F0947366A445
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9286038 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:52 7,636.27 9,723.80
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49F09473A94A9B
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9286067 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:54:22 4,802.85 14,526.65
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49F0947BDBE573
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9287559 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:41 1,123.81 15,650.46
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49FFD7E62F5A64
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9289494 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:27:50 2,811.92 18,462.38
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49F09850A717B6
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9290178 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:35:51 21,127.17 39,589.55
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49FFDB78A2B7DB
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 9290203 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:36:07 14,263.77 53,853.32
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49FFDBA479772B
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
21-FEB-2019 0000817 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 47,176,867.70 47,230,721.02
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,845.80 47,247,566.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 180.00 47,247,746.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,282.00 47,252,028.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,125.20 47,255,154.02
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,313.60 47,272,467.62
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 533.60 47,273,001.22
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 24,033.60 47,297,034.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17.00 47,297,051.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 506.00 47,297,557.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 835.00 47,298,392.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,795.00 47,308,187.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,412.00 47,309,599.82
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 490.08 47,310,089.90
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 539.82 47,310,629.72
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 451.20 47,311,080.92
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 18 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,381.86 47,312,462.78
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 44,268.00 47,356,730.78
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,300.00 47,423,030.78
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,045.60 47,424,076.38
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 144,000.00 47,568,076.38
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,305.20 47,575,381.58
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,000.00 47,591,381.58
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,764.80 47,595,146.38
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,547.80 47,604,694.18
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,500.00 47,622,194.18
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,283.60 47,625,477.78
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,254.40 47,631,732.18
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,009.60 47,656,741.78
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 412C4 24,183.54 47,680,925.32
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,268.00 47,682,193.32
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41.80 47,682,235.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,999.00 47,685,234.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.40 47,685,234.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 344.00 47,685,578.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.80 47,685,585.32
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.20 47,685,591.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,000.00 47,695,591.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.60 47,695,607.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 611,850.00 48,307,457.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,500.00 48,357,957.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 50,600.00 48,408,557.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 722,560.00 49,131,117.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 696,800.00 49,827,917.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 379,000.00 50,206,917.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 378,100.00 50,585,017.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 319,800.00 50,904,817.12
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 591.40 50,905,408.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 377,700.00 51,283,108.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43,720.00 51,326,828.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 321,700.00 51,648,528.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 690,210.00 52,338,738.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 371,450.00 52,710,188.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 329,950.00 53,040,138.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 457,800.00 53,497,938.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,702,000.00 55,199,938.52
21-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,176,960.00 56,376,898.52
21-FEB-2019 2294550 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 56,376,000.00 898.52
21-FEB-2019 9471432 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:12 22,679.00 23,577.52
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAC201902210715393579
REF 0022119
CONCEPTO 022119
RFC ORR150803BU0
21-FEB-2019 6568778 DEPOSITO EN EFECTIVO 718.00 24,295.52
21-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011902 106,685.00 130,980.52
21-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 6,527.00 137,507.52
21-FEB-2019 9534955 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:44 711.00 138,218.52
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB101649002321
REF 0210219
CONCEPTO rec agua 20 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
21-FEB-2019 9585624 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:05 92,010.00 230,228.52
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007279215016291791534293002
REF 5866406
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
21-FEB-2019 9617069 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:11 3,836.00 234,064.52
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902210000526550
REF 2102198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190221
RFC CSC9606114Y0
21-FEB-2019 9623753 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:37 10,915.00 244,979.52
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902210000528263
REF 0210219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
21-FEB-2019 9639547 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:18 401,038.00 646,017.52
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902210000533239
REF 0210219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 20 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
21-FEB-2019 9671716 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:35 102,402.00 748,419.52
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902210001880728
REF 0210219
CONCEPTO OPERACIONES 20.02.2019
RFC MGL110526CR5
21-FEB-2019 2341573 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 748,419.52 0.00
22-FEB-2019 9876410 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:03:08 14,130.00 14,130.00
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F1A866C9101
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
22-FEB-2019 9876631 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:05:49 6,008.93 20,138.93
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49FFD89DEC5073
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
22-FEB-2019 9879200 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:40:52 29,483.66 49,622.59
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F1E4CB3663F
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
22-FEB-2019 9879563 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:44:55 9,547.04 59,169.63
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C49FFDC813D4902
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
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DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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REF 1552154
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 19 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
22-FEB-2019 9879699 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:46:20 1,977.24 61,973.73
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
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7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
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DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902220000602737
REF 2202198
CONCEPTO PAGO SIAPA 21 FEB
RFC CPO870402RE8
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DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902220716028838
REF 0022219
CONCEPTO 022219
RFC ORR150803BU0
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902220000654971
REF 0220219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 21 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
22-FEB-2019 5364077 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:27 1,383.00 10,689,598.30
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB33208013069
REF 0220219
CONCEPTO rec agua 21 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
22-FEB-2019 5364135 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:30 1,364.00 10,690,962.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902220000658241
REF 2202198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190221
RFC CSC9606114Y0
22-FEB-2019 5505680 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:00 22,713.00 10,713,675.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902220000696143
REF 0220219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
22-FEB-2019 5532811 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:03 100,514.00 10,814,189.30
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902220002091705
REF 0220219
CONCEPTO OPERACIONES 21.02.2019
RFC MGL110526CR5
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25-FEB-2019 5904896 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:54:18 2,168.81 2,168.81
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 20 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F194CEF012F
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
25-FEB-2019 5908505 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:49 19,872.09 22,040.90
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F1CD9E6555F
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
25-FEB-2019 5908509 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:50 45,442.31 67,483.21
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F1CDABBE5D8
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CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
25-FEB-2019 5908510 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:50 40,819.30 108,302.51
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A0F1CD9C61787
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
25-FEB-2019 5908936 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:37:17 2,826.00 111,128.51
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5F8C2DD696
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
25-FEB-2019 0000824 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 10,821,578.99 10,932,707.50
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25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 458,180.00 14,444,395.69
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 317,100.00 14,761,495.69
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25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 439,000.00 16,707,822.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 595,250.00 17,303,072.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 643,700.00 17,946,772.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 244,750.00 18,191,522.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 392,270.00 18,583,792.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 231,900.00 18,815,692.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 115,500.00 18,931,192.19
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300.08 18,931,492.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 101,700.00 19,033,192.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,447.60 19,044,639.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,693.20 19,046,333.07
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,062.20 19,048,395.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,223.20 19,063,618.47
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,836.40 19,099,454.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,506.20 19,100,961.07
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,515.80 19,143,476.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 494.00 19,143,970.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,861.40 19,174,832.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 230.80 19,175,063.07
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.20 19,175,074.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 746.00 19,175,820.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 20,000.00 19,195,820.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,047.60 19,207,867.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,254.00 19,209,121.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 375.00 19,209,496.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 465.80 19,209,962.67
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,049,600.00 20,259,562.67
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 536.80 20,260,099.47
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17.00 20,260,116.47
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,011.60 20,261,128.07
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,025.80 20,274,153.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5.00 20,274,158.87
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 639.80 20,274,798.67
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,487.60 20,276,286.27
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,500.78 20,277,787.05
25-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,811.80 20,281,598.85
25-FEB-2019 0163115 FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 1,700.00 20,279,898.85
25-FEB-2019 6003623 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:53 2,411.00 20,282,309.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902250000751136
REF 2502198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 22 FEB
RFC CPO870402RE8
25-FEB-2019 6003634 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:54 163.00 20,282,472.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902250000751137
REF 2502198
CONCEPTO PAGO SIAPA SOCIOS SERV23 FEB
RFC CPO870402RE8
25-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011902 311,043.00 20,593,515.85
25-FEB-2019 6175547 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 23,006.00 20,616,521.85
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902250000792281
REF 0250219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
25-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 137,003.00 20,753,524.85
25-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 14,238.83 20,767,763.68
25-FEB-2019 0000053 ABONO POR TRANSFERENCIA DEPOSITO PLAZA GUADALAJARA OXXO 000 9,048,022.00 29,815,785.68
25-FEB-2019 6284551 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:27 7,621.00 29,823,406.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902250000817351
REF 2502198
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 21 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
25-FEB-2019 6301675 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:24 204,741.00 30,028,147.68
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902250002275974
REF 0250219
CONCEPTO OPERACIONES 22-24 FEBERERO 2019
RFC MGL110526CR5
25-FEB-2019 6374604 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:45 19,236.00 30,047,383.68
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902250717052528
REF 0022519
CONCEPTO 022519
RFC ORR150803BU0
25-FEB-2019 2341348 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 30,047,383.68 0.00
26-FEB-2019 6549886 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:24 13,214.37 13,214.37
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A4C2207E1BFD4
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6549896 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:57:33 35,446.52 48,660.89
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A4C220816DCD8
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6550141 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:08 8,553.06 57,213.95
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5B95D31A96
REF 1552246
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552246
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6550181 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:32 5,483.10 62,697.05
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5B9BD04145
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6550202 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:00:34 2,823.65 65,520.70
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5B9BBB8333
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6554536 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:42:10 9,589.08 75,109.78
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5F60608C21
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 6554549 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:42:17 8,055.56 83,165.34
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A1E5F6338902D
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
26-FEB-2019 0000858 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 30,054,227.81 30,137,393.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 47,726.00 30,185,119.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 166,000.00 30,351,119.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO C2413 101,600.00 30,452,719.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 56,389.00 30,509,108.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,437.80 30,511,545.95
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7,407.00 30,518,952.95
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,597.80 30,533,550.75
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 371,750.00 30,905,300.75
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 23,138.80 30,928,439.55
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,124.80 30,930,564.35
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 567.00 30,931,131.35
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 558.40 30,931,689.75
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1.00 30,931,690.75
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.00 30,931,705.75
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.80 30,931,710.55
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25.60 30,931,736.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,518.40 30,949,254.55
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,914,000.00 33,863,254.55
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,107.60 33,867,362.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 716,300.00 34,583,662.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 716,900.00 35,300,562.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 364,490.00 35,665,052.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 709,710.00 36,374,762.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,000.00 36,388,762.15
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,671.58 36,419,433.73
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21.20 36,419,454.93
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.40 36,419,467.33
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15.40 36,419,482.73
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11.40 36,419,494.13
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,331.66 36,421,825.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.80 36,421,829.59
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 759,590.00 37,181,419.59
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,833.00 37,183,252.59
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 138,445.00 37,321,697.59
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,159.20 37,337,856.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 107.20 37,337,963.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 130.00 37,338,093.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 439,650.00 37,777,743.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 430,000.00 38,207,743.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 696,940.00 38,904,683.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 727,000.00 39,631,683.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,269.20 39,633,953.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 809,410.00 40,443,363.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 171.40 40,443,534.59
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 17,562.60 40,461,097.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,570.20 40,473,667.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 154,750.00 40,628,417.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 60,344.00 40,688,761.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 172.60 40,688,933.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,744.20 40,692,678.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,500.00 40,724,178.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,000.00 40,729,178.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,905.60 40,732,083.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 16,926.60 40,749,010.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,716.80 40,753,727.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 300.00 40,754,027.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,222.80 40,762,249.99
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,166.20 40,765,416.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 31,000.00 40,796,416.19
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 14,741.20 40,811,157.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,611.40 40,812,768.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 213.60 40,812,982.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 129.00 40,813,111.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,004.00 40,814,115.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 39,502.00 40,853,617.39
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 22 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,445.40 40,857,062.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 77,762.00 40,934,824.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,406,800.00 42,341,624.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,341.60 42,350,966.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 205.00 42,351,171.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 336.00 42,351,507.39
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 114.40 42,351,621.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 583,800.00 42,935,421.79
26-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 612.00 42,936,033.79
26-FEB-2019 0000054 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011901 137,018.00 43,073,051.79
26-FEB-2019 6933152 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:35 4,512.00 43,077,563.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902260000875977
REF 2602198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 25 FEB
RFC CPO870402RE8
26-FEB-2019 6967330 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:54 194,511.00 43,272,074.79
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007229265017044291534293002
REF 5992697
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
26-FEB-2019 0000000 DEP CHEQUE A NUESTRO CGO 3,509.00 43,275,583.79
26-FEB-2019 0656884 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,041.00 43,276,624.79
26-FEB-2019 6988267 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:14 4,173.00 43,280,797.79
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB98679003870
REF 0260219
CONCEPTO rec agua 22 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
26-FEB-2019 6993600 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:43 8,471.00 43,289,268.79
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB98797003874
REF 0260219
CONCEPTO rec agua 23 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
26-FEB-2019 6998357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:29 8,049.00 43,297,317.79
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB101010005182
REF 0260219
CONCEPTO rec agua 25 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
26-FEB-2019 7093717 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:22 182.00 43,297,499.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902260000913610
REF 2602198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190225
RFC CSC9606114Y0
26-FEB-2019 7117985 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:33 1,063.00 43,298,562.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902260000914340
REF 2602198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS
RFC CSC9606114Y0
26-FEB-2019 7120199 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:05 135,920.00 43,434,482.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902260002417761
REF 0260219
CONCEPTO OPERACIONES 25.02.2019
RFC MGL110526CR5
26-FEB-2019 7159950 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:36 16,978.00 43,451,460.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902260000925145
REF 0260219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
26-FEB-2019 7172095 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:53 37,345.00 43,488,805.79
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846CAP3201902260717570143
REF 0022619
CONCEPTO 022619
RFC ORR150803BU0
26-FEB-2019 7176034 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:42 456,040.00 43,944,845.79
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902260000930259
REF 0260219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 25 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
26-FEB-2019 2341718 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 43,944,845.79 0.00
27-FEB-2019 7529547 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:03:56 2,921.14 2,921.14
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A5B7A5D19DB7A
REF 1552154
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552154
RFC AEC810901298
27-FEB-2019 7542679 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:18 1,464.12 4,385.26
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A4C230088F6C3
REF 1551545
CONCEPTO AMEXCO SE 9351551545
RFC AEC810901298
27-FEB-2019 7542688 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:53:20 12,191.84 16,577.10
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A4C2300FDAED4
REF 1552261
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552261
RFC AEC810901298
27-FEB-2019 7545196 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:15:30 565.20 17,142.30
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A5B679708406C
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
27-FEB-2019 7546423 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 05:31:25 9,602.76 26,745.06
RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
DE LA CUENTA 002180002346330664
DEL CLIENTE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXICO SA
CLAVE DE RASTREO 2C4A4C270A840245
REF 1552295
CONCEPTO AMEXCO SE 9351552295
RFC AEC810901298
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 23 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
27-FEB-2019 0000823 LIQ A CHE INVERSION CRECIENTE 43,954,855.45 43,981,600.51
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 13,660.80 43,995,261.31
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 30,286.20 44,025,547.51
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 11,459.80 44,037,007.31
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 99,400.00 44,136,407.31
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 28,559.80 44,164,967.11
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 108,264.00 44,273,231.11
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.80 44,273,231.91
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,016.60 44,283,248.51
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,722.00 44,286,970.51
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 21,760.20 44,308,730.71
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3,066.00 44,311,796.71
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,523.40 44,324,320.11
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12.40 44,324,332.51
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1.60 44,324,334.11
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,520.22 44,325,854.33
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 18,401.20 44,344,255.53
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,517.80 44,345,773.33
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,377.40 44,347,150.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 505,120.00 44,852,270.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 416,600.00 45,268,870.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 652,340.00 45,921,210.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 411,550.00 46,332,760.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 547,000.00 46,879,760.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 717,520.00 47,597,280.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 680,850.00 48,278,130.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 689,300.00 48,967,430.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 224,000.00 49,191,430.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 657,000.00 49,848,430.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 529,100.00 50,377,530.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 829,780.00 51,207,310.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 715,400.00 51,922,710.73
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 35,398.02 51,958,108.75
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 7.00 51,958,115.75
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 109,100.00 52,067,215.75
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 66,333.00 52,133,548.75
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 503.60 52,134,052.35
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.20 52,134,056.55
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4.40 52,134,060.95
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 12,000.00 52,146,060.95
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 3.00 52,146,063.95
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,704,900.00 53,850,963.95
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,902,000.00 55,752,963.95
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 8,651.20 55,761,615.15
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 10,108.60 55,771,723.75
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 43.40 55,771,767.15
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 212.46 55,771,979.61
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 25,791.00 55,797,770.61
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 773.20 55,798,543.81
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 83,186.00 55,881,729.81
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 4,195.00 55,885,924.81
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 41,379.60 55,927,304.41
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,763.20 55,934,067.61
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 572.80 55,934,640.41
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22.00 55,934,662.41
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 15,003.80 55,949,666.21
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 54,000.00 56,003,666.21
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 22,000.00 56,025,666.21
27-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 6,120.80 56,031,787.01
27-FEB-2019 7672045 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:42 6,749.00 56,038,536.01
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
CLAVE DE RASTREO 002601001902270000014571
REF 2702198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 26 FEB
RFC CPO870402RE8
27-FEB-2019 7719471 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:29 24,586.00 56,063,122.01
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902270000023462
REF 0270219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
27-FEB-2019 0000054 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO Tiendas Soriana 02019290011900 119,813.00 56,182,935.01
27-FEB-2019 7920163 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:59 720,872.04 56,903,807.05
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072580001611606447
DEL CLIENTE 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 42644264201902270718091311
REF 0522154
CONCEPTO TRANSFERENCIA DE FONDOS
RFC SEM980701STA
27-FEB-2019 7969427 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:50 930,587.00 57,834,394.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902270000067883
REF 2702198
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 22 AL 24 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
27-FEB-2019 8077766 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:53 10,396.00 57,844,790.05
RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.
DE LA CUENTA 030320129740702011
DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
CLAVE DE RASTREO BB34805013053
REF 0260219
CONCEPTO rec agua 26 feb cihualpilli
RFC APC9609247H7
27-FEB-2019 8097312 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:58 128,336.00 57,973,126.05
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902270002603545
REF 0270219
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DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
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7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
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28-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 91,142.20 72,570,572.66
28-FEB-2019 0000000 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,599.12 72,572,171.78
28-FEB-2019 5967193 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SIAPA 58,505,000.00 14,067,171.78
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DEL CLIENTE CAJA CIHUALPILLI DE TONALA S
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REF 0280219
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RFC APC9609247H7
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902280000204605
REF 2802198
CONCEPTO PAGO SIAPA SERV 27 FEB
RFC CPO870402RE8
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320001123900783
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN RAF AEL SC DE AP DE RL
CLAVE DE RASTREO 002601001902280000234556
REF 0280219
CONCEPTO SERVICIOS SIAPA
RFC CPS980430P27
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RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004807342761
DEL CLIENTE CAJA POPULAR SAN PAB LO SC DE AP DE RL D
CLAVE DE RASTREO 002601001902280000247812
REF 2802198
CONCEPTO SIAPA SOCIOS/CPSP190227
RFC CSC9606114Y0
28-FEB-2019 9092506 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:02 69,652.13 14,302,699.91
RECIBIDO DE BANCA AFIRME, S.A.
DE LA CUENTA 062180001361083018
DEL CLIENTE TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
CLAVE DE RASTREO 8007259285017635591534293002
REF 6092957
CONCEPTO COBRANZA TELECOMM
RFC TME891117F56
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28-FEB-2019 9002716 I V A ANUALIDAD 80021457142A 1,920.00 14,288,779.91
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28-FEB-2019 9002715 I V A 00023 TRANSF. INTERNAS 5 C/U 80021457142A 20.24 14,288,633.17
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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 25 DE 26
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
28-FEB-2019 9002717 I V A COMISION CONSULTAS 80021457142A 2,515.84 14,270,393.33
28-FEB-2019 9002718 COMISION TRANSFERENCIA SPEI 00007 >100,000 T 4 C/U 30.80 14,270,362.53
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28-FEB-2019 9300238 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:02 134,817.00 14,405,174.61
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012180001880756627
DEL CLIENTE MULTIRED GLOBAL SA D E CV
CLAVE DE RASTREO BNET01001902280002846660
REF 0280219
CONCEPTO OPERACIONES 27.02.2019
RFC MGL110526CR5
28-FEB-2019 9502337 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:05:11 496,746.00 14,901,920.61
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012580001472810568
DEL CLIENTE DATALOGIC SA DE CV
CLAVE DE RASTREO 002601001902280000335290
REF 0280219
CONCEPTO DATALOGIC SERV DEL 27 FEB 2019
RFC DAT040526MY8
28-FEB-2019 9519234 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:27 34,317.00 14,936,237.61
RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
DE LA CUENTA 072078002960459652
DEL CLIENTE OPTIMIZACION DE RECURSOS REGALII S DE RL
CLAVE DE RASTREO 8846APAB201902280719664586
REF 0022819
CONCEPTO 022819
RFC ORR150803BU0
28-FEB-2019 2341029 CARGO APERTURA INV CRECIENTE 066500744733 14,936,237.61 0.00
28-FEB-2019 9563803 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:45 2,167.00 2,167.00
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.
DE LA CUENTA 012320004502864942
DEL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE
CLAVE DE RASTREO 002601001902280000349541
REF 2802198
CONCEPTO PAGO SIAPA REP 27 FEB COMP
RFC CPO870402RE8
TOTAL 678,255,874.46 678,253,707.46 2,167.00
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50074473-3
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-ENE-2019 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 619,619.90
01-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 31-01-2019 AL 31-01-2019 141.14 619,761.04
TASA 8.20000
01-FEB-2019 0000619 LIQ INVERSION CRECIENTE 619,761.04 0.00
01-FEB-2019 2341626 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 9,175,387.02 9,175,387.02
05-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2019 AL 01-02-2019 2,089.95 9,177,476.97
TASA 8.20000
05-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 6,269.85 9,183,746.82
05-FEB-2019 0000761 LIQ INVERSION CRECIENTE 9,183,746.82 0.00
05-FEB-2019 2341056 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 23,414,959.98 23,414,959.98
06-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 02-02-2019 AL 05-02-2019 5,333.41 23,420,293.39
TASA 8.20000
06-FEB-2019 0000795 LIQ INVERSION CRECIENTE 23,420,293.39 0.00
06-FEB-2019 2341508 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 35,659,920.62 35,659,920.62
07-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 06-02-2019 AL 06-02-2019 8,122.54 35,668,043.16
TASA 8.20000
07-FEB-2019 0000794 LIQ INVERSION CRECIENTE 35,668,043.16 0.00
07-FEB-2019 2341605 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 1,099,353.94 1,099,353.94
08-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 07-02-2019 AL 07-02-2019 250.41 1,099,604.35
TASA 8.20000
08-FEB-2019 0000766 LIQ INVERSION CRECIENTE 1,099,604.35 0.00
08-FEB-2019 2341011 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 10,355,413.64 10,355,413.64
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 08-02-2019 AL 08-02-2019 2,358.73 10,357,772.37
TASA 8.20000
11-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 4,717.46 10,362,489.83
11-FEB-2019 0000777 LIQ INVERSION CRECIENTE 10,362,489.83 0.00
11-FEB-2019 2341631 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 18,435,270.39 18,435,270.39
12-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 09-02-2019 AL 11-02-2019 4,199.15 18,439,469.54
TASA 8.20000
12-FEB-2019 0000824 LIQ INVERSION CRECIENTE 18,439,469.54 0.00
12-FEB-2019 2341858 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 37,735,920.19 37,735,920.19
13-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 12-02-2019 AL 12-02-2019 8,595.40 37,744,515.59
TASA 8.20000
13-FEB-2019 0000842 LIQ INVERSION CRECIENTE 37,744,515.59 0.00
13-FEB-2019 2341207 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 47,963,509.41 47,963,509.41
14-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 13-02-2019 AL 13-02-2019 10,925.02 47,974,434.43
TASA 8.20000
14-FEB-2019 0000834 LIQ INVERSION CRECIENTE 47,974,434.43 0.00
14-FEB-2019 2341533 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 561,137.75 561,137.75
15-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 14-02-2019 AL 14-02-2019 127.81 561,265.56
TASA 8.20000
15-FEB-2019 0000799 LIQ INVERSION CRECIENTE 561,265.56 0.00
15-FEB-2019 2341007 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 8,278,656.71 8,278,656.71
18-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 15-02-2019 AL 15-02-2019 1,885.69 8,280,542.40
TASA 8.20000
18-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 3,771.38 8,284,313.78
18-FEB-2019 0000793 LIQ INVERSION CRECIENTE 8,284,313.78 0.00
18-FEB-2019 2341503 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 24,241,152.40 24,241,152.40
19-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 16-02-2019 AL 18-02-2019 5,521.61 24,246,674.01
TASA 8.20000
19-FEB-2019 0000817 LIQ INVERSION CRECIENTE 24,246,674.01 0.00
19-FEB-2019 2341881 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 36,294,795.66 36,294,795.66
20-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 19-02-2019 AL 19-02-2019 8,267.15 36,303,062.81
TASA 8.20000
20-FEB-2019 0000804 LIQ INVERSION CRECIENTE 36,303,062.81 0.00
20-FEB-2019 2341279 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 47,166,124.30 47,166,124.30
21-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 20-02-2019 AL 20-02-2019 10,743.40 47,176,867.70
TASA 8.20000
21-FEB-2019 0000817 LIQ INVERSION CRECIENTE 47,176,867.70 0.00
21-FEB-2019 2341573 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 748,419.52 748,419.52
22-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 21-02-2019 AL 21-02-2019 170.47 748,589.99
TASA 8.20000
22-FEB-2019 0000797 LIQ INVERSION CRECIENTE 748,589.99 0.00
22-FEB-2019 2341091 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 10,814,189.30 10,814,189.30
25-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 22-02-2019 AL 22-02-2019 2,463.23 10,816,652.53
TASA 8.20000
25-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO PRELIQUIDACION DE INTERESES A 4,926.46 10,821,578.99
25-FEB-2019 0000824 LIQ INVERSION CRECIENTE 10,821,578.99 0.00
25-FEB-2019 2341348 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 30,047,383.68 30,047,383.68
26-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 23-02-2019 AL 25-02-2019 6,844.13 30,054,227.81
TASA 8.20000
26-FEB-2019 0000858 LIQ INVERSION CRECIENTE 30,054,227.81 0.00
26-FEB-2019 2341718 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 43,944,845.79 43,944,845.79
27-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 26-02-2019 AL 26-02-2019 10,009.66 43,954,855.45
TASA 8.20000
27-FEB-2019 0000823 LIQ INVERSION CRECIENTE 43,954,855.45 0.00
27-FEB-2019 2341309 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 58,473,187.05 58,473,187.05
28-FEB-2019 0000000 ABO POR INTERESES DEL PERIODO 27-02-2019 AL 27-02-2019 13,318.89 58,486,505.94
TASA 8.20000
28-FEB-2019 0000827 LIQ INVERSION CRECIENTE 58,486,505.94 0.00
28-FEB-2019 2341029 DEP APERT INVERSION CRECIENTE 065500744733 14,936,237.61 14,936,237.61
TOTAL 459,466,917.90 445,150,300.19 14,936,237.61
INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
00695335-A32C-4D6C-A388-014B866E5FAF
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
65500744733
2019-03-02T19:50:50
2019-03-02T19:50:45
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOSD E AGUA POTABLE Y AL
0219738145206394235001
CODIGO DE CLIENTE NO. 06394235
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019
HOJA 26 DE 26
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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UUID DEL TIMBRADO
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NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
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FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
66500744733
2019-03-02T19:15:35
2019-03-02T19:15:25
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
INGRESO
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SELLO DIGITAL DEL EMISOR
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SELLO DIGITAL DEL SAT
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
7381452
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
ABO=
ANUL=
ANT=
ANTICIP=
ASEG=
AUT=
AUTO=
BME=
BONI=
C=
C/U=
C.A.T.=
C.E.R.=
CAJ=
CANC=
CAP=
CDMX=
CERTIF=
CGO=
CH=
COB=
COM=
CR=
CRED=
CTA=
ABONO (S)
ANULACION
ANTICIPO
ANTICIPADO
ASEGURAMIENTO
AUTOMATICO
AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN
BONIFICACION
CON
CADA UNO (A)
COSTO ANUAL TOTAL
COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJERO (S)
CANCELACION
CAPITAL
CIUDAD DE MEXICO
CERTIFICADO
CARGO
CHEQUE (S, RA)
COBRO
COMISION
CREDITO
CREDITO
CUENTA (S)
DEB=
DEP=
DEV=
DISP=
DOMIC=
EFEC=
ELEC=
EQUIV=
ESQ=
FACT=
FEC=
FED=
G.A.T.=
IMPTO=
INI=
INT / INTS=
INTAL=
INV=
LCI=
LIQ=
LOC=
LPI=
MORA=
N. OP=
NO=
DEBITO
DEPOSITO
DEVOLUCION (ES)
DISPOSICION
DOMICILIACION
EFECTIVO
ELECTRONICO (A)
EQUIVALENTE
ESQUEMA
FACTURACION
FECHA
FEDERAL (ES)
GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPUESTO (S)
INICIAL
INTERES (ES)
INTERNACIONAL
INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES)
NUMERO
NOM=
ORD=
P=
PAG=
PER=
PGO=
PZO=
REC=
REF=
REN=
S=
SBC=
SDO=
SEG=
SER=
SPEI=
SUC=
T=
TARJ=
TEF=
TPV=
TRANSF=
VTA=
VTO=
NOMINA
ORDEN
POR
PAGARE (S)
PERIODO
PAGO
PLAZO
RECIBO
REFERENCIA
RENDIMIENTO
SOBRE
SALVO BUEN COBRO
SALDO
SEGURO (S)
SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUCURSAL
TASA
TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSFERENCIA
VENTA (S)
VENCIMIENTO
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COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
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