AURORA DANA EKUITAS
www.aurora-am.co.id
Fact Sheet - Februari 2019 Reksa Dana Saham
Pro�l Risiko
Tujuan & Strategi Investasi
Kebijakan InvestasiSaham 80% - 100%
Surat Utang 0 - 20%
Pasar Uang 0 - 20%
Alokasi AsetSaham
Surat Utang
Pasar Uang
97.05%
0.00%
2.95%
Komposisi Sektor
Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.
Pasar Uang Obligasi Campuran Saham
Konserva�f Moderat Agresif
Informasi Produk
Total Unit Penyertaan
Tanggal Perdana 8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Faktor Risiko yang Utama
Manfaat Investasi
146,807,204,960.46
162,694,715.28
Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasidan diversifikasi investasi
902.35
Maks 5%
Maks 0.25%
Maks 4%
Maks 5%
Maks 2%
Imbal Jasa Manajer Investasi
Imbal Jasa Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan
Biaya Pengalihan
Bank Kustodian
Bank Account PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendean
Reksa DanaAurora Dana Ekuitas
01.074.0011.241060
PT Bank Mega Tbk
Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT
T +6221 572 5727 F +6221 572 [email protected]
Market Review
Ungkapan & Sanggahan
INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Gra�k Kinerja
Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information RatioBeta
Sejak Perdana5Y
-
-
-
Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora
Seleksi EfekNo Kode Emiten
Diurutkan berdasarkan abjad kode
1
2 INAF Indofarma Persero Tbk PT
3 META Nusantara Infrastructure Tbk PT
4 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk PT
5 SMBR Semen Baturaja Persero TBK PT
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk PT
Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia
Dalam sebulan IHSG ditutup dilevel 6.443 atau turun 1,37%. Hanya 6 sektor membukukan merah dengan penurunan terdalam sektor aneka industri (-11,91%) dan perkebunan (-8,40%). Sementara semakin dekatnya kesepakatan dagang US-China dan semakin dovishnya sikap The Fed membawa arus deras dana asing ke tanah air dengan membukukan net buy sebesar 10,29T. Meski inflasi Februari tercatat rendah 2,57% YoY, BI tetap mempertahankan suku bunga dilevel 6%, terlebih untuk menjaga dari faktor ekstenal yang belum sepenuhnya kondusif dan masih melebarnya CAD 2018 dilevel 2,98%. Namun tren suku bunga kedepan diproyeksikan akan menurun jika ekonomi tetap stabil. Walau rupiah melemah 0,69% dalam sebulan dilevel Rp 14.069, BI mengatakan rupiah masih terlalu murah dan masih memiliki ruang untuk menguat.
0.77 -0.64 18.15% -0.95
Tabel KinerjaRETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3YEKUITAS
IRDSH
IHSG -
-
-
Keterangan: EKUITAS (Aurora Dana Ekuitas), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
3.85%
-8.97%-3.14%
10.89%-1.37% 6.39% 4.02% -2.33%
-6.91%2.89%-2.24% 3.91% 1.24%
-9.77%-4.28% 3.30% -13.54%
7.06%
CONSUMER, 30.79%
TRADE, 20.60%
BASIC INDUSTRY, 15.28%
INFRASTRUCTURE, 12.65%
MINE, 10.56%
PROPERTY, 7.05%
FINANCE, 3.07%
800850900950
1,0001,050
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
EKUITAS IHSG** IRDSH*
-15.00%-10.00%
-5.00%0.00%5.00%
10.00%15.00%
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
EKUITAS IHSG** IRDSH*