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Fluxo de Caixa
Fluxo de
CaixaProtheus
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http://www.totvs.com/ -
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Fluxo de Caixa - 2
Sumrio
INTRODUO ----------------------------------------------------------------------------------------- 03
OBJETIVOS DO CURSO ------------------------------------------------------------------------------- 03
METODOLOGIA DO CURSO -------------------------------------------------------------------------- 04CADASTROS GERAIS ----------------------------------------------------------------------------------- 06
Moedas ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 06
Projeo de moedas ----------------------------------------------------------------------------------- 08
Bancos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 09
MOVIMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 12
Movimentao Bancria ----------------------------------------------------------------------------- 12
Transferncias Bancrias ----------------------------------------------------------------------------- 14
Estorno de Transferncias Bancrias -------------------------------------------------------------- 15
Aplicaes e Emprstimos ---------------------------------------------------------------------------- 16
Contas a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------- 18Contas a receber ---------------------------------------------------------------------------------------- 19
Fluxo de Caixa -------------------------------------------------------------------------------------------- 21
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Fluxo de Caixa - 3
Introduo
Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem
os recursos do Modulo Financeiro, relacionados as movimentaes de Gesto
Financeira, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os nas operaes
de cada uma de suas operaes para que seja possvel a aplica ao as movimentaes de
sua empresa.
Objetivo do Curso
Ao trmino deste curso,o aluno dever estar habilitado a:
Identificar os Parmetros e Tabelasdo mdulo;
Dar Manuteno nos cadastros de:
Moedas;
Bancos;
Tratar as Movimentaes Bancrias:
Pagar;
Receber;
Transferncias e Estornos;
Tratar as Movimentaes Aplicao/Emprstimo:
Aplicaes;
Emprstimos;
Realizar Consultas:
Fluxo de Caixa.
Emitir Relatrios;
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Fluxo de Caixa - 4
Metodologia do Curso
O curso de Gesto Financeira ministrado com um Kit de Auto-Treinamentocomposto por:
Apostila:
Aborda as movimentaes do Mdulo,conduzindo o aluno na sua utilizao,atravs de
uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser
executados, junto ao Sistema, exatamenteda forma como esto apresentados,para que o
grau de aprendizado proposto seja obtido.
A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.
Manual Eletrnico:
Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Estoques e Custos,posicione no Menu Principal do Mdulo e tecle.
Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.
O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou de suas franquias,
com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de
modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,
chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de
determinados processamentos.De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes
resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros
ambientesdo sistema.Assim, caso sejam alterados,a configurao continuar valendo para
os demais ambientesdo Sistema.Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo),datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
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Fluxo de Caixa - 5
Verifique,na relao a seguir,qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
Nome Descrio Contedo
MV_1DUP
Define a inicializao da primeira parcela do ttulo
gerado.
Exemplo:A -> Para seqncia alfa.1 -> Para seqncia numrica.
A
MV_3DUPREF
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo
quando for gerado automaticamente pela rotina -
Atualizaode Comisso - (E2_PREFIXO)."COM"
MV_AB10925
Descrio modalidade de tratamento da dispensa
de retenopara PIS/Cofins/CSLL.
1 =Avaliao por nota/ttulo.2 =Avaliao por somatrio das notas/ttulosporcliente/loja/ms/ano.
2
MV_AC10925
Indica se o usurio tem permisso para alterar amodalidade de reteno na janela Clculo de
Reteno.1= permite alterao (padro); 2 = nopermite alterao.
1
MV_ALIQIRF
Alquota de IRRF para ttuloscom reteno nafonte. Os percentuais so utilizados de acordo com
tabela legal.
3
MV_ALIQISSAlquota do ISS em casos de prestaode servios,utilizando percentuais definidos pelo municpio.
5
MV_ANTCREDPermite a baixa de ttulo a receber com data de
crdito menor que a datade emisso.F
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Cadastros Bsicos
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de
aprendizagem claro e objetivo,comearemos realizando os cadastros iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reneminformaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas.A manuteno das taxas deveser efetuada diariamente,inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outrasmoedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro,o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Semprequeosistema carregado com uma nova data de processamento,solicitadaa taxadasquatro moedas alternativas.Entretanto,caso o cadastramento dasmoedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informadosposteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste,como UFIR,UFESP, IGP etc., noentanto,apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.
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Fluxo de Caixa - 7
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente
CONFIGURADOR, atravs dos parmetros a , em quedevem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos
parmetros a .
Exerccio
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1.Acesse oAmbiente Financeiro;
2.O sistema apresentar uma teladestacando as moedas utilizadas;
3.Informe as seguintestaxas:
Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).
4.Confira os dados e confirme o cadastro dasTaxas das Moedas
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Fluxo de Caixa - 8
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo.Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de,no mnimo,dois valores anteriores.Inflao:projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao previstapara o perodo.
Exerccio
Como projetar Taxas das Moedas:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Cadastros>Moedas
2.Clique na opoProjetar;
3.Informe40diasparaProjeo das Taxas das Moedas;
4.Clique na opoInflaoProjetadapara cada moeda;
5.Informe3%de Inflao Previstapara as MoedasDlar,EuroeIenenos mesesapresentados;
6.Confira os dados e confirme aProjeo das Taxas das Moedas.
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Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos,caixas e agentes cobradores com os quaisuma empresa trabalha.As contas correntesdevem ser cadastradas individualmente,mesmoque pertenamao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presenteem todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixasmanuais e automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas areceber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo quedeterminadas movimentaes utilizem o banco em questo.Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando ousurio.
PrincipaisCampos
Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode seralfanumrico,ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros.Caso a empresa no utilizecomunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer,seguindo um critrioprprio predefinido.
Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da
empresa no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.
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Fluxo de Caixa - 10
Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima
preenchidos.Sugere- se no utilizar caracteresespeciais no preenchimento desses dadoscaso a empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele
depositados para compensao.Essa informao importante para que a empresa possacalcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data emque o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente.Este campo no poder seralterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes soexecutadas.Para informar os saldos j existentes nas contas correntes,o usurio deveutilizar a rotina de Movimentaes Bancriasdo ambiente FINANCEIRO e informar umvalor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que aempresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao dedescontode ttulos.
Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas asmovimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve serutilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.
Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como
disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto aoConsumidor por Intervenincia.
Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de
controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor porIntervenincia.
Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para
movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerradaou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de exclusodevido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.
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Exe rcci os
Entendendoo cadastro de Bancos:
1 .Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Cadastros> Bancos
2 .Clique no botoIncluire informe os dados aseguir
Cdigo: 341
N Agncia: 00001
N Conta: 00001
Nome Banco: Banco Itau S/A
Nome Red.Bco.: ItauEndereo: Av.Paulista, 1189Bairro: Cerqueira Csar
Municpio: So PauloCEP: 01310-010
Estado: SP (F3 Disponvel)Telefone: (11) 3187-9887ContaContb.: 1110203 (F3 Disponvel)Lim.Credito: 20.000,00
3 .Confira os dados e confirme a incluso do"Banco- 341 ";
4.Selecioneas seguintesoperaes
Relatorios >Cadastros > Bancos
5 .Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos:
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Fluxo de Caixa - 12
Movimentao Bancria
A movimentao de Movimentos Bancrios, consiste no controle financeiro de umaempresa sem que haja a necessidade de um ttulo.
Nesta opo podem ser realizados:
Pagamentos ou Recebimentos diversos. Ex.: Despesas Bancrias, Despesas com Txis,Entradas de Trocosno Caixinha, Iniciao dos SaldosBancrios, etc;
Transfernciasde ValoresEntre Contas;
Classificao Contbil dos Movimentos,quando no se quiser realizar a ContabilizaoAutomtica.
Saiba que os Movimentos Bancrios, tambm so atualizados quando executadas asmovimentaes de Baixas de Ttulos a Recebere a Pagar, Gerao de Cheques,Aplicaese Resgates,Emprstimos e Pagamentose Movimentaes no Caixinha da empresa.
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Fluxo de Caixa - 13
Exerccio
Como cadastrar SaldosBancrios:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2.Pressione e preencha osParmetros,informando os dados a seguir:
ContabilizaoOn-Line = No.
3.Confira os dados e confirme osParmetros;
4.Clique na opoRecebere informe os dados a seguir:
Dt. Movimento: Data de Hoje
Numerrio: M1 (F3 Disponvel)Vlr.Movim.: 12.000,00
Natureza: 008 (F3 Disponvel)Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)
Histrico: SaldoInicial conta Banco Ita
5.Confira os dados e confirme o cadastro deSaldoInicialpara oBanco 341.
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Fluxo de Caixa - 14
Transferncias Bancrias
Estaopopermite arealizao deTransferncias entrecontasbancrias,inclusivetransferncias devalores para o caixa da empresa.
Exerccio
Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio2.Clique na opoTransf.;
O sistema apresentar uma tela,para informao dos dados daTransferncia Bancria.
3.Preencha-a,informando os dados a seguir:Origem
Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)Natureza: 101 (F3 Disponvel)
Destino
Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)Natureza: 100 (F3 Disponvel)
Identificao
TipoMovimentao: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)No. Documento: TB341
Valor: 2.000,00
Histrico: Transferncia em Dinheiro
4.Confira os dados e confirme aTransferncia Bancria em Dinheiro.
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Fluxo de Caixa - 15
Exerccio
Como realizar Estornosde Transferncias Bancrias:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2.Clique na opoEst.trnsf.;
O sistema apresentar uma telacom as infomao daTransferncia Bancria a serEstornada.
3.Preencha-a,informando os dados a seguir:
N de Documento?: TB341
Data Movimentao?: Data de Hoje
Banco/Agncia/Conta?: CX1/000/000 (F3 Disponvel)
4.Confira os dados e confirme oEstorno de Transferncia Bancria.
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Fluxo de Caixa - 16
Aplicaes e Emprstimos
As movimentaes de Aplicaes e Emprstimos, permite controlar as AplicaesFinanceiras e Emprstimos,atualizando a Movimentao Bancria, arquivo de controle deaplicaes e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancria imediata no Fluxo de
Caixa.
Aplicaes
A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so utilizadas para clculo do valor
de resgate que apresentado como previso futura de entrada no fluxo de caixa.
O Mdulo Financeiro suporta aplicaes financeiras nacionais e internacionaisrealizadas porinstituies financeiras,possibilitando 5 mtodos de clculo e mais uma frmula definidapelo usurio.
Emprstimos
A movimentao de Emprstimo Financeiros,contempla operaes nacionais,internacionaisde curto e longo prazo.Os mtodo de clculos disponveis so:
Clculo por Juros Compostos;
Clculo por Juros Simples;
Clculo por Frmula, onde o sistema fornece as variveis dFormula (Data do Saldo),
nFormula (Valor do Saldo)e lFormula (Valor do Saldo)e lFormula (se considera a Data de
Pagamento)e a Frmula deve retornar o valor dos juros na moeda em que foi realizado oemprstimo.
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Fluxo de Caixa - 17
Exerccio
Como realizar Aplicaes em CDB:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo
2.Clique na opoIncluire informe os dados a seguir:
Nmero: 000001
Modelo: Aplicao (F3 Disponvel)Operao: CDB
Banco/Agncia/Conta: 001/00001/00001 (F3 Disponvel)Natureza: Aplicao
DT.Operao: Data de HojeTaxa Nominal: 3%Vlr. Operao: 1.000,00
DT.Resg./Pagto: Em 30 dias
% Imposto IRF: 20 %
3.Confira os dados e confirme aAplicao Financeira em CDB.
Exerccio
Como realizar Emprstimos Financeiros:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo
2.Clique na opoIncluire informe os dados a seguir:
Nmero: 000002
Modelo: Emprstimo (F3 Disponvel)Operao: Emprstimo Financeiro
Banco/Agncia/Conta: (F3 Disponvel)Natureza: Emprstimo
DT.Operao: Data de Hoje
Taxa Nominal: 6%Vlr. Operao: 5.000,00
DT.Resg./Pagto: Em 30 dias
3.Confira os dados e confirme o cadastro deEmprstimosFinanceiros
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Fluxo de Caixa - 18
Contas a Pagar
A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados dettulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas,cheques,notaspromissrias,adiantamentos, pagamentosantecipados,notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientesCOMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integradosao FINANCEIRO a partir das notasfiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos,individualmente,via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de resultados(relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramentagerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser geradosdiversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor
dividido pelo nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de
caixa de acordo com a preferncia do usurio.
Exerc ci os
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1.Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Contasa Pagar > Contasa Pagar
2.Pressione e informe No,na perguntaContabilizao On-Line;
3.Confira os dados e confirme os Parmetros;
4.Clique na opo Incluire informe os dados a seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000001
Parcela: 1
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Nature
za: 200 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01
DT.Emisso: Data de hoje
Vencimento: Em 30 diasVlr.Ttulo: 3.000,00
Desdobramento SimCondiode Pagto 005
5.Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.
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Fluxo de Caixa - 19
Contas a Receber
A rotina de - Contas a Receber- controla todos os documentos,tambm chamados ttulos,que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notaspromissrias,adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambienteFATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se osttulos individualmente,via digitao. Dessa forma, o Sistemapode efetuar o tratamento decomisses,desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.
O Sistemaarmazena informaes referentesaos ttulos a receber e suas naturezas e, combase nessas informaes,so gerados os impostos devidos como IRRF,ISS,COFINS,CSLL ePIS/PASEP.
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Fluxo de Caixa - 20
Exerccio
Como cadastrar Ttulos a ReceberParcelados:
1 .Selecioneas seguintesopes:
Atualizaes > Contasa Receber > Contasa Receber
2 .Clique no botoIncluire informe os dados seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000001
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT.Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 diasVlr.Ttulo: 3.000,00
Vendedor 1: 000004 (F3 Disponvel)Desdobramento SimCondiode Pagto 005
3 .Confira os dados e confirme o cadastro deTtulos Parcelados.
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Fluxo de Caixa - 21
Fluxo de Caixa
Nesta opo o usurio pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo de CaixaII, entre as opes possvel selecionar:Contas a Pagar,Contas a Receber,Comisses,PedidosdeVendas,Pedidos de Compras,Aplicaes,SaldosBancrios,Ttulos emAtrasos,entreoutras. Permite tambm a visualizao de outros Grficos,como por exemplo: Projeo deSaldosou Receitas xDespesas.
]
Exerccio
Como consultar o Fluxo de Caixa :
1.Selecioneas seguintesopes:Consultas> Cadastros> Fluxo de Caixa
2. O sistema apresentar uma tela para a escolha das opes as serem visualizadas noFluxo deCaixa, marque:
Ttulos a Receber: X
Ttulos a Pagar: XComisses: X
Pedidos de Venda: X
Pedidos de Compra: X
Aplicaes / Emprstimos: X
Saldos Bancrios : X
Ttulos em Atraso: X
ControlaEstourode Caixa: X
Periodicidade: 07 Semanal
Quantos Perodos: 10
Moeda: 01 ReaisProcessa Analtico: X
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Fluxo de Caixa - 22
Observao
AovisualizaroGrfico,voc podersalv-lo em um arquivo doTipoBMP,ou envi-lopara
um Endereo de E-mail;
Esta Consulta,tambm poderser impressa, atravs da opo Relatrios,disponvel nosistema.
3.Confira os dados e confirme,para verificar oFluxo de Caixaapresentado;
4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, d duplo clique
para verificar as movimentaes existentesneste perodo;
5.Observe todasasMovimentaes,e retorne aTelaAnterior;
6.Clique na opoGrficoe selecione os dados a seguir:
Tipode Grfico: PiramideTipode Visualizao: Receitas x Despesas
7.Confira os dados e confirme aVisualizaodo Grafico,para verificar o seu contedo.
Observao: Verifique tambm o grficoReceitas x Despesas,para verificar,selecione
comoTipo de Visualizao = Receitas x Despesas.
Exerccio
Como emitir o Fluxo de CaixaAnaltico:
1.Selecioneas seguintesopes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Fluxo Caixa Analit.
2.Clique na opoParmetrose informe dados a seguir:
Nmero de Dias? 60
Moeda?: Moeda 1
Imprime Por?: Empresa
ConsideraP.Venda?: Sim
ConsideraP.Compra?: Sim
ConsideraVencidos?: Sim
ConsideraComisses?: Sim
ConsideraMoedas?: 12345
Do Prefixo?: At o Prefixo?: ZZZConsideraData Base?: SimOutras Moedas?: Converter
3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doFluxo de CaixaAnaltico.
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Fl d C i 23
Exerccio
Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:
1.Selecioneas seguintesopes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Fluxo Caixa Realiz.
2.Clique na opoParmetrose informe dados aseguir:
Quantos Dias?: 60
Cons.SaldoBancrio?: Sim
Qual Moeda?: Moeda 1
Outras Moedas?: Converter
3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doFluxo de Caixa Realizado.
Exerccio
Como emitir o Movimento de Caixa Dirio:
1.Selecioneas seguintesopes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Movim Caixa Dirio
2.Clique na opoParmetrose informe dados aseguir:
Numerrio inicial?: (F3 Disponvel)Numerrio final?: ZZ (F3 Disponvel)Data inicial ?: 01/01/XX
Data final?: 31/12/XX
Banco inicial?: (F3 Disponvel)
Banco final?: ZZZ (F3 Disponvel)
Natureza inicial ?: (F3 Disponvel)Natureza final?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)Moeda?: Moeda 1
Nvel?: Analtico
Operao?: Ambas
Outras Moedas?: Converter
3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doMovimento de CaixaDirio.