FONCAIXA HIPOTECARIO 8 FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
BONOS DE TITULIZACION HIPOTECARIA IMPORTE 1.000.000.000 EUROS
EMISION 18/03/2005 SERIES “A” – “B” – “C”
MORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS AMOUNT 1.000.000.000 EUROS
CLOSING DATE 18/03/2005 “A” – “B” – “C” SERIES
INFORME TRIMESTRAL SEGUNDO TRIMESTRE - 2009
QUARTERLY REPORT SECOND QUARTER - 2009
GESTICAIXA, SOCIEDAD GESTORA DE FONDOS DE TITULIZACION, S.A.
GestiCaixa
FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H. Informe Trimestral – Segundo Trimestre 2009 Quarterly Report – Second Quarter 2009 Indice: / Index: 1. Informes Contables / Financial Statements
1.1. Balance de Situación / Balance Sheet 1.2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias / Income Statement 1.3. Origen y Aplicación de Fondos Disponibles / Available Funds Source and Application
2. Informes sobre las Participaciones Hipotecarias / Securitised Loans Reports
2.1. Clasificación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Classification of the Loan Portfolio
2.1.1. Fecha de Formalización de Préstamos / Classification by Arrangement Date 2.1.2. Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rate 2.1.3. Relación Principal/Valor de Tasación / Classification by LTV 2.1.4. Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal 2.1.5. Indice de Referencia del Tipo de Interés / Classification by Reference Indexes 2.1.6. Fecha de Amortización Final / Classification by Final Amortization Date 2.1.7. Geográfica / Geographic classification by Region
2.2. Situación de la Cartera de Participaciones Hipotecarias / Analysis of the Securitised Loan Portfolio
2.2.1. Amortizaciones: Movimiento Mensual / Amortizations: monthly report 2.2.2. Amortizaciones Anticipadas y Tasas de Prepago / Prepayment rates 2.2.3. Impagados Movimiento Mensual / Monthly delinquency rate 2.2.4. Impagados Clasificación por Antigüedad Deudores / Delinquency loans –
Classification by Aging 3. Informes sobre los Bonos de Titulización Hipotecaria / Mortgage Backed Securitisation
Bonds Reports 3.1. Situación de los Bonos / Bond Series Analysis 3.2. Vida Media Residual y Amortización Final Estimada / Average residual life and
estimated maturity
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Alba Arriola Cabello [email protected]
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INFORMES CONTABLES
FINANCIAL STATEMENTS
GestiCaixa FonCaixa Hipotecario 8, F.T.H.
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1/ Origen de Fondos / Funds Source:▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 08/06/2009 25.363.601,26
Total 25.363.601,262/ Aplicación de Fondos / Funds Application:
▪ Pago por varios / Other payments 0,00▪ Comisión Gestora / Management Company Fee 48.747,13▪ Comisión Depósito Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Deposit Fee 1.583,84▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee 284,57▪ Intereses del Swap / Interests Swap 4.886.439,31▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests 2.699.768,40▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests 109.768,50▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests 36.147,15▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation 16.244.830,00▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan 0,00▪ Com. No disponibilidad del Crédito Participativo / Participative Credit Fee 2.022,22▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment 0,00▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee 15.838,41▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at 16/03/2009 959.354,34▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at 15/06/2009 358.817,39
Total 25.363.601,263/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:
▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application 0,00Total 0,00
FONCAIXA HIPOTECARIO 8, F.T.H.
ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15 DE JUNIO DE 2009AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 JUNE 2009
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS
CLASIFICACIÓN DE LA CARTERACLASSIFICATION OF THE PORTFOLIO
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al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/01/1995 al 30/06/1995 0,1410714 0,06124 0,492254 5,487000 7,000000 07/05/2018381.987,34 6,485467 106,243304 34,249859
Del 01/07/1995 al 31/12/1995 0,3829138 0,12836 0,514091 3,135000 6,500000 17/11/2017800.627,36 6,067052 100,601802 27,947426
Del 01/01/1996 al 30/06/1996 0,6146761 0,20135 0,497623 3,472000 7,000000 23/12/20171.255.910,01 5,813804 101,802296 32,577898
Del 01/07/1996 al 31/12/1996 0,5743757 0,27576 0,515826 3,009000 6,750000 08/11/20211.720.077,37 5,871481 148,335811 44,228206
Del 01/01/1997 al 30/06/1997 0,7759077 0,40423 0,631135 3,970000 6,750000 04/02/20212.521.410,49 5,756639 139,215201 39,773929
Del 01/07/1997 al 31/12/1997 1,03789103 0,59575 0,585544 2,885000 6,838000 29/04/20213.716.020,68 5,888506 141,986145 39,179142
Del 01/01/1998 al 30/06/1998 1,81378180 1,13022 0,593854 2,885000 6,834000 26/05/20237.049.721,64 5,891259 166,856002 44,136632
Del 01/07/1998 al 31/12/1998 2,39823238 1,66311 0,480182 3,372000 6,838000 29/09/202310.373.620,70 5,862748 170,990732 47,993387
Del 01/01/1999 al 30/06/1999 2,95244293 2,12035 0,684251 2,735000 7,334000 23/06/202413.225.649,89 5,560392 179,798435 48,540638
Del 01/07/1999 al 31/12/1999 3,65780363 2,86508 0,670108 2,559000 6,861000 27/02/202517.870.949,10 5,924987 187,968956 49,543191
Del 01/01/2000 al 30/06/2000 4,07094404 3,43346 0,503617 2,885000 6,884000 07/01/202621.416.189,09 5,661714 198,304831 49,761824
Del 01/07/2000 al 31/12/2000 4,56469453 4,08348 0,431541 3,372000 6,861000 17/08/202625.470.707,31 5,906541 205,595980 49,817112
Del 01/01/2001 al 30/06/2001 4,77630474 4,76740 0,573260 2,659000 6,841000 01/09/202729.736.627,25 5,201854 218,058495 51,500991
Del 01/07/2001 al 31/12/2001 6,37848633 6,74068 0,664739 2,659000 6,884000 28/07/202842.044.985,78 5,912493 228,951676 51,798936
Del 01/01/2002 al 30/06/2002 9,72390965 11,82245 0,736132 2,409000 6,634000 29/11/202873.742.515,24 4,627225 233,034507 52,604944
Del 01/07/2002 al 31/12/2002 11,013701093 10,68286 0,714348 2,709000 6,861000 20/05/202866.634.322,87 5,685880 226,665176 56,406663
Del 01/01/2003 al 30/06/2003 9,65337958 9,45454 0,817374 2,459000 6,841000 11/06/202858.972.662,41 4,885738 227,405439 55,605203
Del 01/07/2003 al 31/12/2003 21,825882166 22,91017 0,870322 2,409000 6,884000 06/04/2029142.902.141,04 5,495992 237,215260 58,226878
Del 01/01/2004 al 30/06/2004 11,295851121 13,65753 0,859798 2,200000 6,611000 27/11/202985.188.807,87 4,362888 244,935739 59,553441
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al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
Clasificación por Fecha Formalización / Classification by Arrangement Date
Intervalo Fechas FormalizaciónArrangement Date Intervals %
Número OPNumber %
Margen s/ Ref.Spread
MínimoMinimum
MáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Del 01/07/2004 al 31/12/2004 2,34784233 3,00199 0,843537 2,659000 6,748000 19/09/203018.724.886,79 5,139233 254,665126 61,732048
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Tipos de Interés Nominales / Classification by Nominal Interest Rates
Intervalo del TipoInterest Rate Intervals
02.00 02.49 0,1209212 0,25017 0,596189 2,200000 2,459000 03/03/20301.560.434,62 2,420782 248,097724 61,932359
02.50 02.99 6,39863635 7,69347 0,894192 2,509000 2,985000 22/06/202947.988.029,71 2,817581 239,757557 57,525318
03.00 03.49 4,98791495 5,79382 0,971830 3,009000 3,492000 16/12/202836.138.956,72 3,249799 233,567484 56,585127
03.50 03.99 4,35308432 4,65028 0,859913 3,522000 3,997000 12/07/202929.006.097,53 3,693090 240,413982 57,659386
04.00 04.49 13,301091320 13,11640 0,872898 4,000000 4,497000 21/04/202881.813.501,93 4,355011 225,721927 55,838648
04.50 04.99 1,80371179 1,84157 0,846430 4,500000 4,992000 20/02/202811.486.809,06 4,757212 223,727309 54,156242
05.00 05.49 9,10923904 9,91944 0,694542 5,000000 5,494000 06/04/202861.872.507,26 5,324689 225,240756 53,079017
05.50 05.99 15,779931566 15,70072 0,658515 5,500000 5,998000 27/11/202797.933.214,57 5,794474 220,933402 52,544686
06.00 06.49 38,673923838 36,66978 0,691349 6,000000 6,498000 29/02/2028228.727.701,20 6,242196 224,007997 55,385695
06.50 06.99 5,44135540 4,34742 0,572344 6,500000 6,988000 02/02/202727.117.047,35 6,617325 211,152423 50,812697
07.00 07.49 0,030233 0,01692 1,768067 7,000000 7,334000 29/06/2022105.520,28 7,256534 155,980169 42,535029
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
000.00 004.99 2,19669218 0,18816 0,652178 2,559000 6,884000 16/07/20161.173.662,37 5,523484 84,550874 3,308582
005.00 009.99 3,09351307 0,61870 0,648189 2,659000 7,000000 05/04/20153.859.129,82 5,396344 69,177885 7,796659
010.00 014.99 3,48650346 1,06589 0,702780 2,659000 6,884000 09/10/20176.648.481,67 5,400173 99,343117 12,560362
015.00 019.99 3,80895378 1,75117 0,670917 2,659000 6,988000 10/09/202010.922.926,83 5,422881 134,395808 17,606252
020.00 024.99 4,64530461 2,69015 0,673825 2,409000 7,000000 20/01/202216.779.777,50 5,386795 150,718427 22,675163
025.00 029.99 4,59492456 3,17369 0,680830 2,509000 6,861000 10/07/202319.795.905,31 5,449881 168,320186 27,566912
030.00 034.99 5,51189547 4,55157 0,690851 2,509000 6,841000 11/04/202428.390.438,64 5,338849 177,383599 32,561088
035.00 039.99 5,97541593 5,54072 0,724291 2,459000 6,861000 14/09/202534.560.237,52 5,273027 194,520127 37,657950
040.00 044.99 6,34825630 6,39653 0,731347 2,435000 6,884000 05/02/202639.898.366,44 5,294027 199,249422 42,514397
045.00 049.99 6,70093665 7,39180 0,734347 2,559000 7,334000 21/01/202746.106.320,33 5,284228 210,756147 47,600321
050.00 054.99 7,05361700 8,04831 0,721899 2,200000 6,884000 29/08/202750.201.337,05 5,394094 217,978374 52,531747
055.00 059.99 8,49456843 10,12040 0,763622 2,409000 6,861000 29/01/202863.125.979,42 5,313079 223,004501 57,530766
060.00 064.99 9,68360961 11,59958 0,784702 2,509000 6,841000 22/03/202972.352.389,69 5,230290 236,734066 62,566387
065.00 069.99 14,963721485 19,25135 0,766624 2,409000 6,861000 05/10/2030120.080.270,86 5,215940 255,197837 67,813454
070.00 074.99 11,608221152 15,21305 0,787680 2,409000 6,884000 07/09/203294.891.379,03 5,067951 278,282061 71,645146
075.00 079.99 1,82386181 2,37133 0,715845 2,659000 6,841000 24/04/203114.791.187,46 5,216693 261,809006 77,195257
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Relación Principal/Valor Tasación / Classification by LTV Distribution
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
Intervalo de la RelaciónInterval Ranking
080.00 084.99 0,010081 0,02758 0,000000 5,808000 5,808000 01/05/2030172.030,29 5,808000 250,020534 80,042296
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Principal Pendiente / Classification by Outstanding Principal
Intervalo del PrincipalPrincipal Intervals
0.00 49,999.99 41,444984113 18,99120 0,699921 2,409000 7,000000 06/04/2023118.457.573,65 5,448171 165,199185 41,528344
50,000.00 99,999.99 43,923824359 49,10686 0,759006 2,200000 7,334000 22/10/2028306.303.970,37 5,273411 231,775494 56,799179
100,000.00 149,999.99 10,852481077 20,48896 0,757772 2,409000 6,884000 28/03/2030127.799.820,27 5,215890 248,931018 59,565422
150,000.00 199,999.99 2,73075271 7,29311 0,745892 2,409000 6,748000 23/03/203145.490.765,39 4,980810 260,738408 60,748444
200,000.00 249,999.99 0,7355973 2,58197 0,799121 2,419000 6,591000 30/06/203016.105.063,51 4,901540 252,017692 61,134328
250,000.00 299,999.99 0,2015320 0,87606 0,814572 2,459000 6,581000 25/08/20315.464.424,86 4,845279 265,826611 62,288108
300,000.00 349,999.99 0,040314 0,21024 0,662754 4,202000 6,111000 16/10/20311.311.402,00 5,213740 267,545947 65,534309
350,000.00 399,999.99 0,030233 0,17543 0,617970 4,202000 5,994000 06/10/20321.094.234,06 4,908855 279,245312 55,947169
400,000.00 449,999.99 0,030233 0,20006 0,665238 2,559000 5,470000 06/06/20331.247.844,49 4,393845 287,239495 49,899835
450,000.00 499,999.99 0,010081 0,07611 1,000000 5,203000 5,203000 01/10/2032474.721,63 5,203000 279,063655 38,246305
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Indice de referencia del tipo de interés/Classification by Reference Indexes
IndiceReference Indexes
Indice 053 I.R.P.H. CAJAS 28,405882819 23,32323 0,151545 3,597000 7,000000 10/05/2027145.478.633,26 5,923031 214,328586 52,047894
Indice 023 MIBOR (IND.OFIC) 3,25474323 2,17125 0,980986 3,755000 6,838000 30/10/202213.543.151,55 5,378995 160,005062 50,578987
Indice 159 MIBOR(IND.OF. NO EURIBOR) 4,57477454 3,76770 1,009283 3,955000 7,334000 20/07/202523.501.015,72 5,623311 192,675279 50,989455
Indice 173 EURIBOR OFICIAL 63,764616328 70,73782 0,923089 2,200000 6,884000 13/12/2028441.227.019,70 5,014915 233,487035 56,185296
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2009 al 31/12/2009 0,6045960 0,04892 0,540678 2,809000 6,584000 29/08/2009305.131,07 5,519722 1,993856 30,959657
Del 01/01/2010 al 30/06/2010 0,6952869 0,08794 0,759448 2,559000 6,884000 21/03/2010548.540,19 5,749248 8,703201 17,917478
Del 01/07/2010 al 31/12/2010 0,7960579 0,14152 0,776316 2,659000 7,000000 19/09/2010882.738,20 5,405401 14,667898 18,022752
Del 01/01/2011 al 30/06/2011 0,9572895 0,17081 0,610658 2,659000 6,661000 31/03/20111.065.410,42 5,642462 21,003749 14,117908
Del 01/07/2011 al 31/12/2011 0,9975899 0,24819 0,782819 2,835000 6,884000 03/10/20111.548.087,79 5,690524 27,136663 17,726202
Del 01/01/2012 al 30/06/2012 0,9975899 0,26532 0,694333 2,659000 6,750000 13/03/20121.654.925,74 5,334348 32,433740 18,310357
Del 01/07/2012 al 31/12/2012 1,11850111 0,36016 0,735571 2,659000 6,838000 20/09/20122.246.490,25 5,391030 38,722050 20,245510
Del 01/01/2013 al 30/06/2013 1,16888116 0,37801 0,710637 2,909000 6,841000 21/03/20132.357.850,26 5,572720 44,706336 21,229622
Del 01/07/2013 al 31/12/2013 1,25957125 0,45610 0,706910 2,665000 6,838000 21/09/20132.844.927,26 5,616208 50,734585 24,938972
Del 01/01/2014 al 30/06/2014 1,11850111 0,53644 0,739838 2,659000 6,834000 24/03/20143.346.048,55 5,088220 56,789931 28,270105
Del 01/07/2014 al 31/12/2014 0,9673596 0,45927 0,779270 2,659000 6,661000 07/09/20142.864.677,05 5,540922 62,270812 30,610747
Del 01/01/2015 al 30/06/2015 1,18904118 0,57755 0,670448 2,659000 6,838000 18/03/20153.602.459,70 5,523049 68,596642 32,201414
Del 01/07/2015 al 31/12/2015 1,11850111 0,56463 0,657945 2,909000 6,861000 12/09/20153.521.851,84 5,418374 74,445146 32,325379
Del 01/01/2016 al 30/06/2016 1,04796104 0,61996 0,706261 2,659000 6,750000 18/03/20163.867.004,51 5,534017 80,603208 32,936682
Del 01/07/2016 al 31/12/2016 1,07819107 0,71349 0,676192 2,859000 6,750000 08/09/20164.450.400,49 5,477587 86,322473 35,761460
Del 01/01/2017 al 30/06/2017 1,26965126 0,79222 0,780120 2,835000 6,750000 19/03/20174.941.501,02 5,178763 92,634075 36,113536
Del 01/07/2017 al 31/12/2017 1,22934122 0,80285 0,684614 2,609000 6,750000 18/09/20175.007.760,65 5,414163 98,639566 35,063945
Del 01/01/2018 al 30/06/2018 1,84401183 1,20851 0,761619 2,635000 7,000000 12/03/20187.538.070,64 5,110666 104,401777 38,475035
Del 01/07/2018 al 31/12/2018 2,12616211 1,53108 0,699266 2,659000 6,750000 15/09/20189.550.101,97 5,545673 110,537894 40,551142
Del 01/01/2019 al 30/06/2019 1,69287168 1,26923 0,800693 2,409000 6,988000 15/03/20197.916.820,51 5,012502 116,480915 42,028744
Del 01/07/2019 al 31/12/2019 1,36034135 1,00359 0,714513 2,509000 6,750000 08/09/20196.259.898,08 5,320678 122,287836 43,066879
Del 01/01/2020 al 30/06/2020 1,03789103 0,83785 0,659842 2,659000 6,884000 24/03/20205.226.108,31 5,636216 128,805829 42,635640
Del 01/07/2020 al 31/12/2020 1,30996130 1,04135 0,706610 2,635000 6,831000 13/09/20206.495.426,24 5,254722 134,492728 44,978909
Del 01/01/2021 al 30/06/2021 1,28980128 1,05556 0,592098 2,709000 6,688000 21/03/20216.584.022,89 5,583045 140,684124 44,922713
Del 01/07/2021 al 31/12/2021 1,24950124 1,09639 0,760972 2,659000 6,838000 21/09/20216.838.719,05 5,519343 146,734175 45,502193
Del 01/01/2022 al 30/06/2022 1,26965126 1,04412 0,698446 2,559000 6,838000 21/03/20226.512.687,66 5,300536 152,700015 44,423572
Del 01/07/2022 al 31/12/2022 1,65256164 1,37427 0,742512 2,659000 6,750000 24/09/20228.571.981,92 5,520731 158,823290 50,262951
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/01/2023 al 30/06/2023 1,92463191 1,69952 0,802005 2,659000 6,838000 14/03/202310.600.783,31 4,947174 164,467510 50,947058
Del 01/07/2023 al 31/12/2023 2,74083272 2,58553 0,839571 2,659000 6,643000 15/09/202316.127.263,47 5,581701 170,534053 51,388316
Del 01/01/2024 al 30/06/2024 2,01532200 2,09266 0,804953 2,435000 7,334000 18/03/202413.052.933,89 4,731859 176,599220 52,568532
Del 01/07/2024 al 31/12/2024 1,22934122 1,18268 0,721371 2,509000 6,661000 05/09/20247.376.953,64 5,209938 182,241123 51,304515
Del 01/01/2025 al 30/06/2025 0,9975899 0,98891 0,762426 2,509000 6,581000 12/03/20256.168.321,75 5,437357 188,390739 50,294601
Del 01/07/2025 al 31/12/2025 1,10842110 1,23039 0,633331 2,559000 6,838000 19/09/20257.674.554,29 5,301626 194,681229 53,684380
Del 01/01/2026 al 30/06/2026 1,06812106 1,09391 0,670640 2,659000 6,838000 14/03/20266.823.285,43 5,501816 200,452873 49,986770
Del 01/07/2026 al 31/12/2026 1,03789103 1,17111 0,679207 2,659000 6,750000 15/09/20267.304.812,34 5,380546 206,531971 50,728099
Del 01/01/2027 al 30/06/2027 1,53164152 1,67281 0,670239 2,659000 6,884000 27/03/202710.434.125,48 5,380755 212,872533 54,183185
Del 01/07/2027 al 31/12/2027 2,03547202 2,19855 0,692160 2,659000 6,591000 30/09/202713.713.429,38 5,721772 219,033147 56,305446
Del 01/01/2028 al 30/06/2028 2,55945254 2,92791 0,726957 2,459000 6,834000 12/03/202818.262.807,45 5,262669 224,399586 55,376319
Del 01/07/2028 al 31/12/2028 4,25232422 4,87926 0,771512 2,409000 6,838000 23/09/202830.434.359,75 5,603715 230,829620 58,468347
Del 01/01/2029 al 30/06/2029 3,53688351 4,24752 0,801492 2,609000 6,838000 12/03/202926.493.868,26 4,927983 236,409107 59,022701
Del 01/07/2029 al 31/12/2029 2,07578206 2,48980 0,716883 2,409000 6,861000 07/09/202915.530.146,92 5,253701 242,286125 58,105999
Del 01/01/2030 al 30/06/2030 1,91455190 2,34103 0,522059 2,459000 6,884000 17/03/203014.602.156,44 5,630541 248,553543 55,159069
Del 01/07/2030 al 31/12/2030 2,91213289 3,33888 0,536683 3,135000 6,838000 19/09/203020.826.277,14 5,651190 254,653045 57,780054
Del 01/01/2031 al 30/06/2031 3,27489325 3,86260 0,596165 2,509000 6,841000 12/03/203124.092.970,66 5,220652 260,387470 58,458404
Del 01/07/2031 al 31/12/2031 4,20193417 5,08284 0,692641 2,635000 6,884000 19/09/203131.704.225,15 5,459120 266,647684 57,865136
Del 01/01/2032 al 30/06/2032 5,10883507 7,16156 0,752096 2,409000 6,748000 23/03/203244.670.217,53 4,697680 272,768071 58,545544
Del 01/07/2032 al 31/12/2032 3,25474323 4,34234 0,731283 2,659000 6,634000 25/09/203227.085.346,62 5,655666 278,879534 60,136714
Del 01/01/2033 al 30/06/2033 4,39339436 5,34450 0,802003 2,200000 6,841000 07/03/203333.336.278,02 5,056470 284,254608 62,155247
Del 01/07/2033 al 31/12/2033 7,90004784 10,03210 0,904884 2,509000 6,643000 20/09/203362.575.231,65 5,472708 290,723481 63,936717
Del 01/01/2034 al 30/06/2034 4,64530461 6,58575 0,857001 2,409000 6,588000 14/03/203441.078.627,96 4,354173 296,450401 64,790521
Del 01/07/2034 al 31/12/2034 1,53164152 2,32837 0,767240 2,559000 6,748000 05/08/203414.523.188,70 5,256167 301,180439 64,972120
Del 01/01/2035 al 30/06/2035 0,1612316 0,20260 0,871044 3,472000 6,384000 16/03/20351.263.739,91 5,405294 308,532147 56,543120
Del 01/07/2035 al 31/12/2035 0,020152 0,03362 0,750000 5,331000 6,111000 11/07/2035209.695,67 5,834988 312,376828 53,028604
Del 01/01/2036 al 30/06/2036 0,020152 0,03155 0,919251 2,785000 6,261000 01/02/2036196.773,06 4,922666 319,080082 61,437593
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación por Fecha Amortización Final / Classification by Final Maturity Date
Intervalo Fechas Amortización FinalFinal Maturity Interval
Del 01/07/2036 al 31/12/2036 0,040314 0,04983 0,634965 5,100000 6,331000 21/09/2036310.838,79 5,650884 326,762532 52,456105
Del 01/01/2037 al 30/06/2037 0,020152 0,05017 0,724575 5,993000 6,084000 01/03/2037312.929,03 6,039273 332,057449 73,558613
Del 01/07/2037 al 31/12/2037 0,010081 0,00912 1,000000 5,350000 5,350000 01/12/203756.888,97 5,350000 341,059548 73,083049
Del 01/01/2038 al 30/06/2038 0,010081 0,03849 0,700000 5,948000 5,948000 01/02/2038240.085,12 5,948000 343,096509 70,807758
Del 01/07/2038 al 31/12/2038 0,020152 0,01877 0,635010 3,372000 6,581000 07/09/2038117.062,19 4,816003 350,286579 51,395989
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
04 ALMERIA 1,55179154 1,40448 0,787102 2,659000 6,588000 05/03/20298.760.464,84 5,089991 236,175897 59,344793
11 CADIZ 3,00282298 2,11062 0,753211 2,659000 6,750000 30/10/202613.164.972,99 5,742131 208,025379 55,383148
14 CORDOBA 1,40064139 0,93010 0,741677 2,735000 6,884000 02/12/20275.801.524,57 5,463665 221,089941 53,417633
18 GRANADA 1,84401183 1,48500 0,711613 2,759000 6,838000 03/03/20279.262.702,03 5,709952 212,089703 52,861647
21 HUELVA 2,65014263 2,07442 0,599624 2,659000 6,988000 18/10/203012.939.168,57 5,544601 255,621040 61,284586
23 JAEN 2,37807236 1,72092 0,802895 2,659000 6,838000 05/06/202710.734.225,00 4,993905 215,189571 56,217244
29 MÁLAGA 1,49133148 1,18194 0,851232 2,909000 6,611000 23/12/20247.372.370,38 5,425818 185,795732 51,120037
41 SEVILLA 6,91254686 5,84385 0,760644 2,659000 6,841000 21/07/202836.450.983,73 5,226411 228,730474 59,147422
ANDALUCIA 21,231302107 16,75130 0,747013 2,659000 6,988000 223,220937 05/02/2028104.486.412,11 5,374710 57,080219
22 HUESCA 0,050385 0,03032 0,658031 3,059000 6,334000 04/08/2020189.121,20 4,834776 133,174908 45,741733
50 ZARAGOZA 0,3325333 0,15353 0,554966 3,997000 6,488000 01/03/2024957.628,55 5,384747 176,054643 39,345826
ARAGON 0,3829038 0,18390 0,568527 3,059000 6,488000 170,412572 11/09/20231.146.749,75 5,312382 40,187393
33 ASTURIAS 0,2922229 0,31783 0,886445 2,509000 6,748000 26/05/20311.982.486,44 4,950738 262,862616 62,515019
PRINCIPADO DE ASTURIAS 0,2922029 0,31780 0,886445 2,509000 6,748000 262,862616 26/05/20311.982.486,44 4,950738 62,515019
07 BALEARES 2,92221290 3,26566 0,683777 2,659000 7,334000 18/07/202820.369.577,32 5,493905 228,620446 49,011283
BALEARES 2,92220290 3,26570 0,683777 2,659000 7,334000 228,620446 18/07/202820.369.577,32 5,493905 49,011283
35 LAS PALMAS 0,8766687 0,93930 1,025402 2,659000 6,838000 07/06/20305.858.891,52 4,852024 251,242992 61,116336
38 TENERIFE 1,10842110 1,30211 0,971597 2,609000 6,861000 28/01/20308.121.897,04 4,842550 246,967431 59,646488
CANARIAS 1,98510197 2,24140 0,995359 2,609000 6,861000 248,855623 26/03/203013.980.788,56 4,846734 60,295609
39 SANTANDER 1,84401183 1,50978 0,904065 2,735000 6,861000 31/01/20299.417.232,66 5,634388 235,078617 53,713846
CANTABRIA 1,84400183 1,50980 0,904065 2,735000 6,861000 235,078617 31/01/20299.417.232,66 5,634388 53,713846
02 ALBACETE 0,6952869 0,53486 0,794743 2,909000 6,588000 21/05/20273.336.204,52 5,186667 214,671986 51,051910
13 CIUDAD REAL 0,4937549 0,36890 0,832998 2,659000 6,775000 08/02/20282.301.014,12 5,091338 223,334649 57,196086
19 GUADALAJARA 0,6549865 0,71353 0,926634 2,659000 6,861000 30/04/20294.450.645,38 5,093058 238,026917 57,946172
45 TOLEDO 1,04796104 1,07933 0,877661 2,659000 6,838000 07/11/20296.732.320,19 4,930525 244,271336 59,026045
CASTILLA-LA MANCHA 2,89200287 2,69660 0,861192 2,659000 6,861000 232,166318 03/11/202816.820.184,21 5,056373 56,551916
05 AVILA 0,050385 0,06553 0,921463 2,559000 6,248000 04/11/2029408.737,38 4,296355 244,200063 48,471557
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
09 BURGOS 0,090699 0,09733 0,743861 4,252000 6,184000 30/05/2027607.086,66 5,351406 214,967295 47,391210
24 LEON 0,8867488 0,76500 0,837470 2,885000 6,584000 14/03/20274.771.664,97 5,462543 212,438064 56,712160
34 PALENCIA 0,090699 0,05787 0,830845 2,659000 6,250000 06/01/2021360.961,07 4,418388 138,268294 42,920977
37 SALAMANCA 0,2519125 0,27882 0,892352 4,452000 6,334000 15/08/20311.739.156,34 6,138880 265,498060 65,065789
40 SEGOVIA 0,1007710 0,10907 0,871504 2,659000 6,338000 11/04/2027680.321,28 5,096576 213,380739 51,477353
42 SORIA 0,060466 0,04456 0,612401 5,570000 6,338000 06/09/2028277.973,24 5,983184 230,268294 48,539945
47 VALLADOLID 0,3023030 0,35069 0,784384 2,409000 6,384000 10/04/20272.187.414,03 4,537098 213,324307 53,898361
49 ZAMORA 0,040314 0,05099 0,647875 3,622000 4,452000 02/08/2031318.063,36 4,078754 265,083110 49,389628
CASTILLA Y LEON 1,87430186 1,81990 0,824184 2,409000 6,584000 218,858067 25/09/202711.351.378,33 5,284293 55,338736
08 BARCELONA 20,445382029 22,44798 0,608920 2,409000 6,838000 21/04/2028140.019.258,24 5,387670 225,719210 52,409767
17 GIRONA 2,48892247 2,53310 0,468199 2,659000 6,884000 10/10/202715.800.177,16 5,568012 219,350344 52,245406
25 LLEIDA 2,06570205 1,76664 0,578559 2,635000 6,861000 23/01/202711.019.396,99 5,432592 210,819035 48,837468
43 TARRAGONA 9,71383964 9,75389 0,693730 2,200000 7,000000 27/12/202860.839.876,81 5,352031 233,938993 57,032849
CATALUNYA 34,713803445 36,50160 0,620756 2,200000 7,000000 226,676024 20/05/2028227.678.709,20 5,393301 53,479065
06 BADAJOZ 0,6449064 0,62013 0,909694 2,885000 6,884000 29/01/20303.868.078,09 5,697499 247,029485 56,094894
10 CACERES 0,3023030 0,23705 0,867966 2,659000 6,384000 10/11/20271.478.596,98 6,020018 220,379943 53,267436
EXTREMADURA 0,9472094 0,85720 0,896377 2,659000 6,884000 238,524312 16/05/20295.346.675,07 5,800431 55,192514
15 LA CORUÑA 1,43087142 1,41554 0,791719 2,409000 6,588000 24/05/20298.829.429,75 5,066719 238,816707 54,712354
27 LUGO 0,5340653 0,44546 0,778875 2,559000 6,588000 25/08/20262.778.530,21 5,315296 205,859188 53,678751
32 ORENSE 0,1410714 0,13939 0,812665 3,135000 6,393000 23/08/2029869.431,74 5,883354 241,776884 56,130906
36 PONTEVEDRA 1,35026134 1,41135 0,833300 2,659000 6,861000 20/10/20298.803.267,95 5,075959 243,699406 49,828007
GALICIA 3,45630343 3,41170 0,806834 2,409000 6,861000 235,752496 20/02/202921.280.659,65 5,142071 52,702372
28 MADRID 15,296251518 19,06203 0,828989 2,409000 6,838000 16/10/2027118.899.405,09 5,305739 219,554343 54,969120
COMUNIDAD DE MADRID 15,296301518 19,06200 0,828989 2,409000 6,838000 219,554343 16/10/2027118.899.405,09 5,305739 54,969120
30 MURCIA 2,18662217 1,92377 0,872889 2,659000 6,884000 10/06/202811.999.541,07 4,763059 227,358587 58,427490
REGION DE MURCIA 2,18660217 1,92380 0,872889 2,659000 6,884000 227,358587 10/06/202811.999.541,07 4,763059 58,427490
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
al día 30/06/2009 at 30/06/2009
Cartera de Operaciones TitulizadasLoan Portfolio
%Número OP
Number %Margen s/ Ref.
SpreadMínimo
MinimumMáximoMaximun
Principal PendienteOutstanding Principal
Tipo NominalNominal Interest Rate
Tipos LímitesInterest Rates
FechaDate
Principal TasaciónLTV
MesesMonths
Vida ResidualResidual Life
Clasificación Geográfica / Geographic Classification by Region
Provincia/Comunidad AutónomaRegion
31 NAVARRA 0,4232242 0,35835 0,544495 2,409000 6,588000 01/07/20252.235.228,61 4,734925 192,051639 47,972597
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 0,4232042 0,35840 0,544495 2,409000 6,588000 192,051639 01/07/20252.235.228,61 4,734925 47,972597
01 ALAVA 0,1410714 0,06870 0,573351 4,202000 6,588000 09/10/2027428.493,29 5,814019 219,315535 54,302380
20 GUIPUZCOA 0,040314 0,03639 0,806447 2,635000 6,361000 29/07/2024226.963,32 4,919706 180,966782 35,981047
48 VIZCAYA 0,3325333 0,40927 0,509677 2,609000 6,338000 17/11/20262.552.845,42 5,262130 208,615925 49,581648
PAIS VASCO 0,5139051 0,51440 0,550432 2,609000 6,588000 209,384513 11/12/20263.208.302,03 5,386772 49,810821
26 LA RIOJA 0,070547 0,08746 0,463189 5,331000 6,588000 11/12/2028545.528,77 6,124186 233,420132 46,577260
LAS RIOJA 0,070507 0,08750 0,463189 5,331000 6,588000 233,420132 11/12/2028545.528,77 6,124186 46,577260
03 ALICANTE 2,49899248 2,52134 0,936152 2,659000 6,884000 14/12/202815.726.852,07 4,443641 233,506348 59,323333
12 CASTELLON 0,3224532 0,25177 1,025438 2,909000 6,634000 13/06/20271.570.397,93 5,505170 215,435351 55,990754
46 VALENCIA 5,93511589 5,51252 0,946573 2,659000 6,884000 14/04/202834.384.361,12 4,440759 225,483904 56,973171
COMUNIDAD VALENCIANA 8,75660869 8,28560 0,946503 2,659000 6,884000 227,403366 11/06/202851.681.611,12 4,480777 57,607697
51 CEUTA 0,2015320 0,20713 0,894267 3,622000 6,588000 06/09/20241.291.958,92 5,535469 182,251840 52,520399
CEUTA 0,2015020 0,20710 0,894267 3,622000 6,588000 182,251840 06/09/20241.291.958,92 5,535469 52,520399
52 MELILLA 0,010081 0,00439 1,000000 5,590000 5,590000 01/06/201727.391,32 5,590000 95,047228 39,140460
MELILLA 0,010101 0,00440 1,000000 5,590000 5,590000 95,047228 01/06/201727.391,32 5,590000 39,140460
Situación de la cartera de participaciones hipotecarias hasta el día
Total Cartera/Total 100,00000
Media Ponderada / Weighted Average: 54,90283026/04/2028225,8855260,7476455,257540
Media Simple / Arithmetic Average: 48,14968562.852,66 04/12/2025197,1895950,7273145,350130
Mínimo / Minimum: 0,122024157,62 01/07/20090,0328540,0000002,200000
Máximo / Maximum: 80,042296474.721,63 01/12/2038353,0513352,0000007,334000
9924 100,00000623.749.820,23
Tipos interés, margen, principal/tasación y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente.Tipos interés, margen y vida residual, son medias ponderadas por el principal pendiente./ Interest rate, spread and residual life are weighted averages by the outstanding principal.
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INFORMES DE LAS PARTICIPACIONES HIPOTECARIASLOAN PORTFOLIO REPORTS
SITUACIÓN DE LA CARTERA PORTFOLIO ANALYSIS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
Amortizations: Monthly ReportCartera de PréstamosMovimiento Mensual
Amortizaciones / AmortizationsOrdinarias (1)
OrdinaryAnticipaciones (2)
Prepayment
Principal Pendiente / Outstanding PrincipalImporteAmount
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Num. Op.NumberFecha / Date
142.547.379,13 200.894.883,46 10253656.644.365,47 65,6588Saldo Anterior / Previous Balance2.413.169,88 2.949.648,42 10182651.281.547,17 65,122531/01/20092.683.477,91 2.084.304,35 10141646.513.764,91 64,645828/02/20092.496.219,00 3.688.471,17 10084640.329.074,74 64,027431/03/20092.327.406,83 3.472.438,75 10028634.529.229,16 63,447430/04/20092.367.720,85 2.586.138,98 9983629.575.369,33 62,952131/05/20092.424.102,93 3.401.446,17 9924623.749.820,23 62,369630/06/2009
219.077.331,30157.259.476,53
Notas / Notes: (1) Incluye cuotas de principal vencidas y no cobradas./ Includes overdue instalments.(2) Cuotas de principal con vencimiento en el mes de la anticipación se incluyen en amortización ordinaria./ Principal instalments maturing on the prepayment month are
included in the ordinary amount.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
Amortización Anticipada y Tasa de PrepagoPrepayment Rate
FechaDate
Principal Pendiente (1)Outstanding Principal
% Sobre Inicial% Over Initial Balance
Amortización de PrincipalAnticipada (Prepago) (2)
Prepayment Amount% TMC (3)% CMR (3)
% TAE (4)% APR (4)
Datos del MesMonthly
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 3 MesesQuarterly
Datos de 6 MesesSemi Annually
% TMC% CMR
% TAE% APR
Datos de 12 MesesAnnual
% TMC% CMR
% TAE% APR
31/07/2008 683.425.326,5 68,33661 3.552.192,6 0,51512 6,00923 0,42283 4,95761 0,44441 5,20450 0,47680 5,57386
31/08/2008 679.312.918,9 67,92541 1.639.859,4 0,23995 2,84167 0,37316 4,38714 0,39888 4,68293 0,46874 5,48209
30/09/2008 674.641.569,1 67,45831 2.155.098,7 0,31725 3,74123 0,35751 4,20672 0,39374 4,62386 0,46311 5,41793
31/10/2008 668.479.864,0 66,84220 3.317.700,0 0,49177 5,74424 0,34971 4,11677 0,38628 4,53813 0,46013 5,38389
30/11/2008 664.065.754,2 66,40082 1.647.746,6 0,24649 2,91813 0,35189 4,14191 0,36253 4,26461 0,44580 5,22032
31/12/2008 656.644.365,5 65,65875 4.472.298,5 0,67347 7,78893 0,47073 5,50480 0,41414 4,85798 0,43396 5,08496
31/01/2009 651.281.547,2 65,12251 2.949.648,4 0,44920 5,25920 0,45654 5,34298 0,40314 4,73185 0,42378 4,96847
28/02/2009 646.513.764,9 64,64578 2.084.304,4 0,32003 3,77349 0,48101 5,62181 0,41647 4,88474 0,40768 4,78389
31/03/2009 640.329.074,7 64,02736 3.688.471,2 0,57052 6,63541 0,44663 5,22990 0,45868 5,36744 0,42622 4,99638
30/04/2009 634.529.229,2 63,44743 3.472.438,8 0,54229 6,31685 0,47768 5,58389 0,46711 5,46351 0,42670 5,00195
31/05/2009 629.575.369,3 62,95208 2.586.139,0 0,40757 4,78266 0,50682 5,91512 0,49391 5,76858 0,42824 5,01957
30/06/2009 623.749.820,2 62,36958 3.401.446,2 0,54028 6,29409 0,49673 5,80060 0,47169 5,51569 0,44292 5,18740
(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes./ Monthly principal Amortization less monthly expected principal amortization.
(4) % TAE. % Tasa Anual Equivalente. / % APR. % Annual Percentage Rate.
(1) Saldo de Fin de Mes./ Balance at the end of the month.
(3) % TMC. % Tasa Mensual Constante. / % CMR. % Constant Monthly Rate.
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
Movimiento Mensual ImpagadosMonthly Delinquency Rate
Fecha / Date
Incorporaciones / Incoming Delinquencies
InteresesInterests
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
SALDO / BALANCE
TotalTotal
PrincipalPrincipal
InteresesInterests
TotalTotal
PrincipalPrincipal
Saldo anterior / Previous Balance 22.095,05 48.331,96 70.427,01
167.401,62 255.577,24 422.978,8631/01/2009 161.652,73 241.291,83 402.944,56 27.843,94 62.617,37 90.461,31
195.884,59 325.101,48 520.986,0728/02/2009 191.175,68 309.809,13 500.984,81 32.552,85 77.909,72 110.462,57
219.109,07 343.914,31 563.023,3831/03/2009 217.162,90 340.807,15 557.970,05 34.499,02 81.016,88 115.515,90
184.656,79 281.283,95 465.940,7430/04/2009 176.619,57 266.508,29 443.127,86 42.536,24 95.792,54 138.328,78
194.983,05 278.958,40 473.941,4531/05/2009 191.601,32 272.307,97 463.909,29 45.917,97 102.442,97 148.360,94
229.638,54 295.807,23 525.445,7730/06/2009 233.018,54 299.340,56 532.359,10 42.537,97 98.909,64 141.447,61
1.191.673,66 1.780.642,61 2.972.316,27 1.171.230,74 1.730.064,93 2.901.295,67
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
Movimiento Mensual FallidosMonthly Default Rates
Fecha / DateTotalTotal
Incorporaciones / Incoming Defaults
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
TotalTotal
Recuperaciones / Recoveries
Activos SuspensoDefaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
SALDO / BALANCE
TotalTotal
Activos Suspenso Defaulted Assets
Rendimientos Susp.Defaulted Returns
Saldo anterior / Previous Balance 145.603,09133.124,41 12.478,68 -57.520,59 -4.293,82 -61.814,41 75.603,82 8.184,86 83.788,68
31/01/2009 575,230,00 575,23 0,00 0,00 0,00 75.603,82 8.760,09 84.363,91
28/02/2009 13.414,7112.912,20 502,51 -47.659,72 0,00 -47.659,72 40.856,30 9.262,60 50.118,90
31/03/2009 208,660,00 208,66 0,00 0,00 0,00 40.856,30 9.471,26 50.327,56
30/04/2009 187,220,00 187,22 -27.385,22 0,00 -27.385,22 13.471,08 9.658,48 23.129,56
31/05/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.471,08 9.658,48 23.129,56
30/06/2009 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.471,08 9.658,48 23.129,56
159.988,91146.036,61 13.952,30 -132.565,53 -4.293,82 -136.859,35
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
Clasificación por Antigüedad. Primera Cuota Vencida y no Pagada
Classification by Aging First Overdue Instalments
Impagados al / Delinquency Loans at 30/06/2009
Antigüedad DeudaAging
Num. OperacionesNumber
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
PrincipalPrincipal
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
Intereses OrdinariosOrdinary Interests
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
TotalTotal
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
PrincipalPrincipal
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
InteresesInterests
IMPORTE EN DUDOSOSDOUBTFUL AMOUNT
TotalTotal
Importe ProvisionadoProvision Amount
HASTA 1 MES /Up to 1 month 24 3.379,84 10.309,026.929,18 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 10 3.262,46 9.723,096.460,63 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 4 1.538,77 5.894,204.355,43 0,00 0,00 0,00 0,00
DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 7 0,00 0,000,00 6.731,90 18.481,10 25.213,00 0,00
DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 8 0,00 0,000,00 17.568,20 37.897,96 55.466,16 0,00
DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 0,00 0,000,00 10.056,80 24.785,34 34.842,14 0,00
Totales/Totals 57 8.181,07 25.926,3117.745,24 34.356,90 81.164,40 115.521,30 0,00
Antigüedad DeudaAging
Num. OperacionesNumber
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
PrincipalPrincipal
Valor Tasación InmuebleAppraisal Value
Deuda TotalTotal Debt
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
Intereses ord. y otrosOrdinary Interests and Others
Deuda Pendiente VencerOutstanding Debt
IMPORTE IMPAGADOOVERDUE AMOUNT
TotalTotal
%Deuda / Tasación%Debt / Appraisal
HASTA 1 MES /Up to 1 month 24 3.379,84 4.197.127,061.847.134,037.058,88 1.836.695,3110.438,72 44,00949
DE 1 A 2 MESES /From 1 to 2 months 10 3.262,46 1.766.303,48790.175,356.652,75 780.260,149.915,21 44,73610
DE 2 A 3 MESES /From 2 to 3 months 4 1.538,77 877.364,38282.208,704.549,64 276.120,296.088,41 32,16551
DE 3 A 6 MESES /From 3 to 6 months 7 6.731,90 1.172.326,86707.383,2019.851,50 680.799,8026.583,40 60,34010
DE 6 A 12 MESES /From 6 to 12 months 8 17.568,20 1.917.369,64942.585,9042.299,59 882.718,1159.867,79 49,16036
DESDE 12 MESES /More than 12 months 4 10.056,80 569.240,07412.607,0729.338,78 373.211,4939.395,58 72,48384
Totales/Totals 57 42.537,97 10.499.731,494.982.094,25109.751,14 4.829.805,14152.289,11 47,44973
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
INFORMES DE LOS BONOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIAMORTGAGE BACKED SECURITISATION BONDS REPORTS
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
ABonos de Titulización Serie
ES0337805008
9710Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series A Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/09/2009 % 177,07215,941,37300
16.244.830,00 16.244.830,00 0,0015/06/2009 % 227,99278,04 2.699.768,40 0,00 1.673,00 597.574.470,7061,54 %61.542,171,74000 16.244.830,00
17.927.475,90 17.927.475,90 0,0016/03/2009 % 461,08562,29 5.459.835,90 0,00 1.846,29 613.819.300,7063,22 %63.215,173,41900 17.927.475,90
15.630.284,10 15.630.284,10 0,0015/12/2008 % 697,75850,91 8.262.336,10 0,00 1.609,71 631.746.776,6065,06 %65.061,465,04900 15.630.284,10
14.985.345,90 14.985.345,90 0,0015/09/2008 % 713,75870,43 8.451.875,30 0,00 1.543,29 647.377.060,7066,67 %66.671,175,04800 14.985.345,90
17.040.952,90 17.040.952,90 0,0016/06/2008 % 681,07830,57 8.064.834,70 0,00 1.754,99 662.362.406,6068,21 %68.214,464,69600 17.040.952,90
21.876.532,90 21.876.532,90 0,0017/03/2008 % 754,20919,75 8.930.772,50 0,00 2.252,99 679.403.359,5069,97 %69.969,455,03800 21.876.532,90
18.455.408,60 18.455.408,60 0,0017/12/2007 % 740,55903,11 8.769.198,10 0,00 1.900,66 701.279.892,4072,22 %72.222,444,82000 18.455.408,60
20.088.145,10 20.088.145,10 0,0017/09/2007 % 690,87842,53 8.180.966,30 0,00 2.068,81 719.735.301,0074,12 %74.123,104,23500 20.088.145,10
21.871.872,10 21.871.872,10 0,0015/06/2007 % 654,09797,67 7.745.375,70 0,00 2.252,51 739.823.446,1076,19 %76.191,913,97900 21.871.872,10
27.883.138,90 27.883.138,90 0,0015/03/2007 % 627,45765,18 7.429.897,80 0,00 2.871,59 761.695.318,2078,44 %78.444,423,76400 27.883.138,90
23.410.130,30 23.410.130,30 0,0015/12/2006 % 613,62721,91 7.009.746,10 0,00 2.410,93 789.578.457,1081,32 %81.316,013,41100 23.410.130,30
21.374.720,10 21.374.720,10 0,0015/09/2006 % 569,11669,54 6.501.233,40 0,00 2.201,31 812.988.587,4083,73 %83.726,943,04900 21.374.720,10
24.509.690,70 24.509.690,70 0,0015/06/2006 % 536,26630,89 6.125.941,90 0,00 2.524,17 834.363.307,5085,93 %85.928,252,79100 24.509.690,70
30.425.993,70 30.425.993,70 0,0015/03/2006 % 495,50582,94 5.660.347,40 0,00 3.133,47 858.872.998,2088,45 %88.452,422,54600 30.425.993,70
26.341.870,60 26.341.870,60 0,0015/12/2005 % 451,01530,60 5.152.126,00 0,00 2.712,86 889.298.991,9091,59 %91.585,892,22600 26.341.870,60
27.376.471,10 27.376.471,10 0,0015/09/2005 % 464,33546,27 5.304.281,70 0,00 2.819,41 915.640.862,5094,30 %94.298,752,20100 27.376.471,10
27.982.666,40 27.982.666,40 0,0015/06/2005 % 467,56550,07 5.341.179,70 0,00 2.881,84 943.017.333,6097,12 %97.118,162,22500 27.982.666,40
18/03/2005 971.000.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
BBonos de Titulización Serie
ES0337805016
225Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series B Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/09/2009 % 327,53399,431,56300
0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 400,05487,86 109.768,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,001,93000 0,00
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 748,07912,28 205.263,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,60900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.085,931.324,30 297.967,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,23900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.085,721.324,05 297.911,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,23800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.012,761.235,07 277.890,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,88600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.083,651.321,52 297.342,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,22800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.038,461.266,42 284.944,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,005,01000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 947,441.155,42 259.969,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,42500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 873,641.065,41 239.717,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,004,16900 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 810,47988,50 222.412,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,95400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 773,71910,25 204.806,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,60100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 703,58827,74 186.241,50 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,003,23900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 647,54761,81 171.407,25 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,98100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 581,40684,00 153.900,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,73600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 519,10610,71 137.409,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,41600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 519,38611,03 137.481,75 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,39100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 507,48597,04 134.334,00 0,00 0,00 22.500.000,00100,00 %100.000,002,41500 0,00
18/03/2005 22.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
% Sobre Emisión%
Principal PendienteOutstanding Principal
CBonos de Titulización Serie
ES0337805024
65Número de Bonos / Number of Bonds:
Código ISIN / ISIN Code:
Cupón por BonoCoupon
Intereses TotalesTotal Interest
Amortización por BonoAmortization per Bond
Amortización TotalTotal Amortization
AmortizadoRepaid
ImpagadosUnpaid
PagadosPaid
NetoNet
BrutoGross
Déficit AmortizaciónAmortization Deficit
Series C Bonds
Fecha PagoPayment Date
% Tipo Interés Nominal
% Nominal InterestRate
Principal Devengado
AmortizaciónPrincipal Due
PrincipalAmortizadoPrincipal RepaidAmortizado
RepaidPrincipal Pendiente
Outstanding Principal
15/09/2009 % 384,11468,431,83300
0,00 0,00 0,0015/06/2009 % 456,01556,11 36.147,15 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,20000 0,00
0,00 0,00 0,0016/03/2009 % 804,03980,53 63.734,45 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87900 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2008 % 1.141,891.392,55 90.515,75 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,50900 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2008 % 1.141,691.392,30 90.499,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,50800 0,00
0,00 0,00 0,0016/06/2008 % 1.068,721.303,32 84.715,80 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,15600 0,00
0,00 0,00 0,0017/03/2008 % 1.139,611.389,77 90.335,05 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,49800 0,00
0,00 0,00 0,0017/12/2007 % 1.094,431.334,67 86.753,55 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,005,28000 0,00
0,00 0,00 0,0017/09/2007 % 1.005,251.225,92 79.684,80 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,69500 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2007 % 930,221.134,41 73.736,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,43900 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2007 % 865,921.056,00 68.640,00 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,004,22400 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2006 % 831,73978,50 63.602,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,87100 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2006 % 762,23896,74 58.288,10 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,50900 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2006 % 706,19830,81 54.002,65 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,25100 0,00
0,00 0,00 0,0015/03/2006 % 638,78751,50 48.847,50 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,003,00600 0,00
0,00 0,00 0,0015/12/2005 % 577,12678,96 44.132,40 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,68600 0,00
0,00 0,00 0,0015/09/2005 % 578,03680,03 44.201,95 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,66100 0,00
0,00 0,00 0,0015/06/2005 % 564,22663,79 43.146,35 0,00 0,00 6.500.000,00100,00 %100.000,002,68500 0,00
18/03/2005 6.500.000,00100.000,00
GESTICAIXAFondo/Fund: FONCAIXA HIPOTECARIO 8
30/06/2009
Average residual life and final maturity according to constant prepayment ratesVida media residual y amortización final estimados según diferentes tasas constantes de amortización anticipada
Bonos de Titulización al día / Securitisation Bonds at
TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA / CPR (2) % mensual constante / % constant monthly rate 0.00 0.44 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 % anual equivalente / % annual percentage rate 0.00 5.19 5.84 8.64 11.36 14.01 16.59 19.09
(ISIN : ES0337805008)BONOS SERIE A / SERIES A BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 11.07 6.21 5.89 4.84 4.13 3.60 3.20 2.89Amortización Final / Final maturity 15/03/2032 15/03/2023 15/09/2022 15/09/2020 15/03/2019 15/03/2018 15/06/2017 15/09/2016
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 8.83 4.94 4.71 3.90 3.32 2.87 2.55 2.34
Amortización Final / Final maturity 15/12/2028 15/03/2021 15/09/2020 17/12/2018 15/09/2017 15/09/2016 15/12/2015 15/06/2015
(ISIN : ES0337805016)BONOS SERIE B / SERIES B BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 23.53 14.18 13.63 11.65 10.21 9.16 8.36 7.66Amortización Final / Final maturity 15/12/2033 15/12/2023 15/06/2023 15/06/2021 16/12/2019 17/12/2018 15/03/2018 15/06/2017
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 19.52 11.76 11.26 9.51 8.26 7.26 6.50 6.00
Amortización Final / Final maturity 15/12/2028 15/03/2021 15/09/2020 17/12/2018 15/09/2017 15/09/2016 15/12/2015 15/06/2015
(ISIN : ES0337805024)BONOS SERIE C / SERIES C BONDSSin ejercicio amortización opcional/Without optional redemption
Vida media / Average life 25.07 14.76 14.26 12.26 10.76 9.75 9.26 8.26Amortización Final / Final maturity 15/12/2038 15/03/2024 15/09/2023 15/09/2021 16/03/2020 15/03/2019 15/09/2018 15/09/2017
Con ejercicio amortización opcional/With optional redemption (1)Vida media / Average life 19.52 11.76 11.26 9.51 8.26 7.26 6.50 6.00
Amortización Final / Final maturity 15/12/2028 15/03/2021 15/09/2020 17/12/2018 15/09/2017 15/09/2016 15/12/2015 15/06/2015
Hipótesis de morosidad de fallidos de la cartera de Préstamos : 0% / Hypothesis of delinquency and default assumptions of the securitised loans : 0%(1) Amortización a opción de la Sociedad Gestora, cuando el importe del principal pendiente de amortización de los Préstamos sea inferior al 10% inicial / Optional clean-up call when the amount of the
outstanding balance of the securitised loans is less than 10% of the initial outstanding balance.(2) CPR : Constant Prepayment Rate.