Download - GESTION DE ACREEDORES
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Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa
Programa SilogPrograma Silog
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Ministerio de DefensaMinisterio de Defensa
Proyecto SILOGProyecto SILOG
OBLIGACIONESInstructor: Myriam Angulo Ballén
Fecha: Noviembre de 2008
ESCUELA DE SUBOFICIALES FACMADRID CUNDINAMARCA
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Introducción
Datos Maestros
Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
11
22
33
44
55
66
77
Roles
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INTRODUCCIÓN
• Describir cómo está configurada la contabilidad de acreedores en el sistema R3
• Actualizar y visualizar datos maestros de acreedores
• Realizar operaciones contables dentro de un periodo en la contabilidad de acreedores
• Describir cómo se integra la contabilidad de acreedores con la gestión de materiales
• Describir cómo SAP da soporte a la preparación de balances contables en la contabilidad de acreedores
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Datos Maestros
Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
22
33
44
55
66
77
Roles
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SAP AG 1999
Cuenta de acreedor en SAP FI
MÁS MÁS
Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000
Opcionesespecíficasde sociedad
Opcionesespecíficasde sociedad
Sociedad 2000Sociedad 1000
Acreedor X
Datosgenerales
Definición de cuentaa nivel de mandante
Sociedad 7000 Sociedad 7003
Acreedor 73577874 en sociedad 7003Acreedor 800130632
en sociedad 7000
DATOS MAESTROS
CUENTA DE ACREEDOR
Organización compras
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SAP AG 1999
Grupos de cuentas para acreedores
C
Acr
eedo
res
Acre.
Nacion.
Extr.
Esporád.
0001
...
000000-099999
100000-199999
200000-299999
300000-399999
400000-499999
500000-599999
600000-699999
Cuentas deacreedor
Grupos de cuentasAcre.
Cuenta 001111
000000-099999
Datosgenerales
Datos de lasociedad
Datosorganizativosde compras
Grupo de cuentas para acreedores
DATOS MAESTROS
Sociedad3001
2425
2437
2440
2436
2401
2406
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Gestión de Acreedores
Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
33
44
55
66
77
Roles
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SAP AG 1999
Enjoy - Entrada de facturas/abono
Modelos
Datos decabecera yacreedor
Partidas de cuenta de mayor
Área deinformación
Operación Factura/abono
GESTION DE ACREEDORES
Enjoy – Entrada de facturas abono
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GESTION DE ACREEDORES
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GESTION DE ACREEDORES
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GESTION DE ACREEDORES
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Integración con Logística
Procesos
Ejercicios
44
55
66
77
Roles
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Integración con el módulo logístico
SAP AG 1999
Cuenta de acreedor en SAP FI
MÁS MÁS
Acreedor X en la sociedad 1000 Acreedor X en la sociedad 2000
Opcionesespecíficasde sociedad
Opcionesespecíficasde sociedad
Sociedad 2000Sociedad 1000
Acreedor X
Datosgenerales
Definición de cuentaa nivel de mandante
Acreedor 800130632 en sociedad 4000
Acreedor 800130632 en elMódulo Logístico 4002
Sociedad 4000
Datos de Compras en el Registro Maestro de Acreedores
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Integración con el módulo de logístico
)
SAP AG 1999
Verificación en tres etapas (estándar)
Pedido
Entrada de mercancías
Recepción de facturas
Acreedor
EM/RF
MM
FINº documento
MaterialEM/RF
PI
Documento
EM/RFAcreedorImpuestos
Pi
Documento
Stock de materialo consumo
1
12
2
Doc. de material
Entradamcías.
MM FI
FI
Pedido
Importepedido
MM
Doc. deverificacióndefactura
Verificación en tres etapas
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Procesos
Ejercicios
55
66
77
Roles
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OB
LIG
AC
ION
ES
• Servicios Personales - Nómina - Prestaciones Sociales
- Adquisición de Bienes y Servicio
• Gastos Generales - Anticipos - Pagos Anticipados
- LOAS
• Transferencias - Nómina de Pensionados
• Inversión - Activos Fijos
Procesos de Obligación
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Contabilidad crea la Obligación
Contabilidad confirma Deducciones
C.S.F.
S.S.F.
Endosa
No Endosa
Contabilidad graba, imprime y envía ordenador del gasto para su firma
Ordenador del Gasto Firma Obligación y envía a Tesoreria para su pago
Tesorería efectua el pago al beneficiario
Procesos de Obligación
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Ejercicios
66
77
Roles
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Roles
Contador General:
• Bloqueo y actualizaciones en masa
Contador Unidad y Auxiliar Contable : •Creación datos maestros• Modificación datos maestros• Visualización datos maestros• Verificación de facturas• Contabilizaciones, compensación y análisis de cuentas