Download - Manual de Usuario - gobiernodecanarias.org · FOR030-MUS-FITR Gestión Bancaria v 2.2 Página 2 de 121 Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo FITR Identificación del documento

Manual de Usuario

MÓDULO FITR

Gestión Bancaria

FOR030-MUS-FITR Gestión Bancaria v 2.2 Página 2 de 121

Manual de Usuario Proyecto SEFLogiC – Módulo FITR

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Código del documento FOR030-MUS-FITR Gestión Bancaria v 2.2 Nombre del documento Manual de usuario de FITR (Gestión Bancaria) Versión V2.2 Tipo documento: Formación Finalidad: Formación a usuarios

Información del documento

Preparado por: Equipo UTE FITR Fecha de entrega: Validado por Fecha de revisión:

Firma:

Fecha de validación:

Control de Cambios

Versión Fecha Descripción del Cambio

V1.3 2015-05-06 Inclusión Retrocesiones Bancarias

V1.4 2015-07-02 Revisión

V 1.5 2015-11-06 Retrocesión con retenciones- Traslado extrapresupuestario.

V 1.6 2015-12-24 Retrocesiones en periodo transitorio

V 1.7 2016-02-22 Informe de Conciliaciones Bancarias

V 1.8 2016-06-01 Informe de Conciliaciones Bancarias

V 1.9 2016-07-07 Modificación Informe de Conciliaciones Bancarias.

V 2.0 2016-07-18

Añadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

V 2.1 2016-08-01

Modificar punto anterior. Añadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P

V 2.2 2016-08-02

Modificar punto anterior. Añadir transacciones Z37_FITR_CTAS_MAES_B -Z37_FITR_CTAS_MAES_P



Índice 1. Introducción. .......................................................................................................... 4 2. Gestión Bancaria ................................................................................................... 4

2.1. Datos Maestros de Bancos............................................................................ 4 Crear banco (FI01) .................................................................................................... 5 Modificar banco (FI02) .............................................................................................. 8 Visualizar banco (FI03) ........................................................................................... 11 Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS) ......................... 16 Visualizar Modificación de banco (FI04) .................................................................. 21 Fijar petición de borrado banco (FI06) ..................................................................... 26 Índice de bancos (S_P99_41000166)...................................................................... 28 Consulta cuentas bancarias asociadas a acreedores (Z37_FITR_CTAS_MAES_B)33 Consulta partidas abiertas con cuentas corrientes marcadas para borrados (Z37_FITR_CTAS_MAES_P) .................................................................................. 36 2.2. Extracto Cuentas Manual ............................................................................ 39 Extracto de Cuenta Manual (FF67) ......................................................................... 39 Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN) ........................................ 48 Contabilización Extracto Cuenta Electr. (FEBP) ...................................................... 54 Supervisión Batch input (SM35) .............................................................................. 56 2.3. Extracto Cuentas Electrónico ...................................................................... 59 Visualizar Extracto de Cuenta Electrónico (FF_6) ................................................... 59 Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrónico (FEBAN) ........................... 62 2.4. Conciliación bancaria .................................................................................. 67 Compensación Automática (F.13) ........................................................................... 71 2.5. Movimientos Internos de Fondos ................................................................. 75 Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63) ............................ 76 Tratar Avisos de Tesorería de Movimiento Interno de fondos (FF6A) ...................... 79 Contabilizar órdenes de pago (FF.9) ....................................................................... 83 Ejecución Juego de Datos (SM35) .......................................................................... 85 Clearing automático de Cuentas (FF73) .................................................................. 88 Impresión Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT) .................................. 93 2.6. Cálculo de Intereses .................................................................................... 96 Libro mayor: Intereses de saldos (F52) ................................................................... 97 2.7. Retrocesiones Bancarias. .......................................................................... 102

2.7.1. Retrocesiones bancarias automáticas ............................................... 104 2.7.2. Retrocesiones bancarias manuales. .................................................. 110 2.7.3. Retrocesiones bancarias en periodo transitorio ................................. 114

2.8. Informe de Conciliaciones Bancarias. ........................................................ 118



1. Introducción.

Este documento, constituye el Manual que se utilizará en las sesiones de formación de

SEFLogiC como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos

teóricos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.

Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFLogiC que llevan a cabo las tareas

relacionadas con la gestión de los procesos del ámbito de la tesorería del Gobierno de

Canarias.

2. Gestión Bancaria

2.1. Datos Maestros de Bancos

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán crear,

modificar y consultar la información relativa a los Datos Maestros de Bancos

Generales.

NOTA: El Maestro de Bancos en SEFLogiC tiene como base el Libro Verde de Bancos de España,

que es un directorio de todas las entidades bancarias y sus sucursales; adicionalmente, se darán

de alta aquellos Bancos y Sucursales de Bancos Internacionales con los que se trabajarán. Estos

bancos deben estar creados en el sistema para poder dar de alta los Bancos Propios (Bancos con

los que trabaja cada Sociedad y desde donde se generarán los pagos) y los Bancos de Terceros

(Bancos con los que trabajan los acreedores y a los que recibirán sus pagos).

Veamos cada una de las transacciones.



Crear banco (FI01)

Descripción de la Transacción:

Esta transacción permite crear manualmente una nueva “Entidad Bancaria” en el

sistema, identificándose ésta como el Banco-Sucursal. Cada “Entidad Bancaria” está

identificada por una Clave de Banco que se compone de 8 dígitos, siendo los 4

primeros el código del Banco y los siguientes 4, el número de la sucursal. Esta clave

es única e inequívoca y será suministrada por el Banco. (Dentro de los 20 dígitos de

la cuenta bancaria, tanto de las sociedades como de los acreedores, los 8 primeros

se corresponderán con la Clave de Banco correspondiente).

Para los Bancos Internacionales, se deberá incluir el código SWIFT (Necesario para

las transferencias internacionales y suministrado por cada Banco) a fin de garantizar

los pagos al extranjero que sea necesario realizar.

Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:

En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de

banco”.

País del banco ES

Clave de banco 20655555



- Clave de país del banco: Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.

- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el país correspondiente. Los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal.

Una vez introducida una clave de banco no existente en el registro de entidades

bancarias, pulsamos en el siguiente icono o en el botón de “Intro” del

ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que permite introducir los datos que conforman

una entidad bancaria.

Institución Financiera Banco

Región 35

Calle Mesa y López

Población Las Palmas

Sucursal 4567



NOTA: Los campos “Grupos de bancos” e “IndGiroCajaPost” se cumplimentarán únicamente

para Bancos Internacionales y cuando la respectiva entidad Bancaria así lo indique. En el código

bancario, se volcará la “clave de banco”.

Los datos necesarios para dar de alta la nueva entidad son:

- Institución Financiera. - Región. - Calle. - Población. - Sucursal. - Código SWIFT

NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir

más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando

sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la información.

Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón “Grabar” .

El sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla

informando que se ha creado el banco correctamente en el sistema.



Para salir de la transacción pulsamos el botón .

Modificar banco (FI02)


Esta transacción permite modificar manualmente una entidad bancaria, Banco-

Sucursal (Clave de Banco), ya existente en el sistema.


En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”

cuyos datos queremos modificar.

País del banco ES





- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el país correspondiente y que queremos modificar. La Clave de Banco se compone de 8 dígitos, donde los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de banco podemos localizarla a través del “match

code” situado tanto en país y como en clave de banco, que nos permite una visualización por distintos campos como nombre de país, calle de la sucursal, población, etc….

Una vez introducida la clave del país y la clave del banco que queremos modificar

pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que

hemos seleccionado.

NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir

más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando

sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la información.



Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón “Grabar” .

El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando que las

modificaciones se han realizado correctamente:




Visualizar banco (FI03)


Esta transacción permite visualizar manualmente una entidad bancaria, Banco-

Sucursal, ya existente en el sistema.


En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”

cuyos datos queremos visualizar.

País del banco ES





- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan los datos bancarios en el país correspondiente y que queremos modificar. La Clave de Banco se compone de 8 dígitos, donde los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de banco podemos localizarla a través del “match

code” situado tanto en país y como en clave de banco, que nos permite una visualización por distintos campos como nombre de país, calle de la sucursal, población, etc….

NOTA: Pulsando sobre el “match code” (botón de búsqueda) situado a la

derecha del campo “Clave de banco” el sistema proporciona todos los bancos

dados de alta en el sistema. El sistema muestra automáticamente una primera

ventana emergente.

Pulsando sobre el icono muestra una nueva ventana emergente con todos los bancos existentes en el sistema, y desde donde podemos seleccionar el banco cuyos datos queremos visualizar.



Para seleccionar el banco deseado no situamos sobre el banco y pulsamos la tecla

o bien haciendo doble “clic” en la línea sobre la cual nos situemos. Automáticamente el sistema vuelve a la pantalla de acceso donde el campo “Clave de banco” aparece cumplimentado con el banco seleccionado en la lista.

Una vez introducida la clave del país y la clave del banco que queremos visualizar

pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que

hemos seleccionado.



NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite visualizar

e introducir más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones.

Pulsando sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la

información.



NOTA: Desde la transacción de visualización, también se puede modificar los datos del

banco seleccionado pulsando sobre este icono .

Una vez visualizados los datos del banco que se desea consultar, pulsamos en el

botón para salir de la transacción.



Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS)


Esta transacción permite, visualizar el detalle las Cuentas Bancarias Propias, es

decir, las cuentas con las que trabaja cada sociedad- FI.


Accedemos a la pantalla principal en la que debemos introducir, al menos, uno de

los campos para realizar la selección. En nuestro ejemplo, cumplimentamos el

campo “Sociedad”.

Sociedad CAC

Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .



Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos

visualizar en forma de listado todas las Cuentas Bancarias de la Sociedad que

hemos elegido, con su respectiva información:

Para tratar el listado tenemos diferentes botones situados en la parte superior. Los

más utilizados son:

Si nos situamos en una fila y lo seleccionamos nos trae más información.

Clasificación ascendenta y descendente. Podemos elegir las columnas por las que queremos que nos lo ordene.

Búsqueda y continuar búsqueda. Podemso buscar una palabra o grupo de palabras dentro del listado.

Fijar filtro. Podemos fijar las columnas para obtener un filtrado de información.

Imprimir.



Vista de salida de impresión. Es una previsualización de el listado que vamos a imprimir. En esta vista podemos seleccionar las columnas que queremos que se vean en la impresión y las que no sacarlas a través del icono

“Modificar Layout” .

Exportar como fichero local (excel,texto…).

Esta pantalla, además de permitirnos tratar el listado, nos permite, para una mayor

informacion de las cuentas, hacer doble click en una cuentas y obtener una

informacion mas detallada:



Haciendo nuevamente doble click en la cuenta bancaria que deseamos consultar

obtenemos datos más especificos de la cuenta bancaria consultada:



Si pulsamos en el icono el sistema nos lleva a los datos

maestros de las cuentas bancarias:




Visualizar Modificación de banco (FI04)


Esta transacción permite visualizar las modificaciones realizadas en el sistema

referentes a una entidad bancaria ya creada.




Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que introducimos como

campos obligatorios.

País del banco ES


- País del banco. - Clave del banco: Se puede introducir manualmente o, si no la

recordamos, pulsar el botón situado a la derecha del campo (match code). El sistema muestra una ventana emergente que permite realizar la búsqueda.

NOTA 1: Si únicamente indicamos el campo “País de banco”: ES y no introducimos ningún dato en el campo “Limitar cantidad” el sistema mostrará todos los bancos

cargados.



NOTA 2: Si se conoce que la clave de banco empieza por 2048, se pondría en el campo “Clave de banco” el siguiente dato: 2048 seguido de un asterisco y se

pulsaría “Intro” o el botón .

El sistema muestra una lista con todos los bancos cuya clave comience por los números indicados.

Una vez seleccionado uno de los bancos de la lista, automáticamente el sistema completa el campo “Clave de banco” y los demás datos seleccionados.

El área “Período de la modificación”, permite acotar más la búsqueda.



- De fecha modif.: permite delimitar temporalmente los documentos de modificación para que sólo se visualicen las modificaciones efectuadas a partir de dicha fecha.

- Modificado por: permite delimitar la búsqueda introduciendo el usuario que realizó la modificación.

Una vez introducida la clave del país y la clave del banco cuyas modificaciones

queremos consultar pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del

ordenador.

Accedemos a siguiente pantalla que contiene todos los datos del banco que

hemos seleccionado así como un registro de todas las modificaciones que ha

sufrido el banco.

Pulsando en el botón “Modificaciones (todas)”, obtenemos el historial de

modificaciones del banco.



Seleccionando cualquiera de las modificaciones que se realizaron y pulsando en

el botón “Seleccionar”, obtenemos más información sobre la modificación

señalada.




Fijar petición de borrado banco (FI06)


Esta transacción permite realizar la petición de borrado de una determinada entidad bancaria. Fijar una petición de borrado a un banco, hará que cada vez que se utilice ese banco en un documento, el sistema nos muestre un aviso diciendo que ese banco está marcado para borrado y no se podrán realizar pagos ni movimientos a través de dicho Banco.


Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de

Bancos > Fijar petición de borrado de banco.

En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de

banco”.

País del banco ES




Una vez introducida la clave del país y la clave del banco donde queremos fijar

la petición de borrado de un banco pulsamos en el siguiente icono o en el

botón “Intro” del ordenador.

Accedemos a la pantalla principal donde fijar la petición de borrado, para ello,

debemos marcar con un check el campo “Indicador de borrado”.

NOTA: Fijar una petición de borrado a un banco, hará que cada vez que se utilice ese banco

en un documento, salte un aviso diciendo que ese banco está marcado para borrado.

Una vez señalado, pulsamos en el botón “Grabar” para que el sistema

guarde los cambios introducidos.

A continuación el sistema muestra, en la parte inferior de la pantalla, el siguiente

mensaje donde nos proporciona un número.

Pulsando en el botón “Documentos de modificación”, accedemos a ver las

modificaciones realizadas, habiéndose actualizado esta última entrada de petición

de borrado.



NOTA: Si posteriormente se decidiera que ese banco debe estar activo de nuevo, bastaría

con desmarcar el flag “Indicador de borrado” y dejarlo en blanco de nuevo.


Índice de bancos (S_P99_41000166)


Esta transacción permite mostrar el listado de índice de bancos (Maestro de Bancos)

en función de los parámetros seleccionados.




A continuación, vamos a realizar un ejemplo para mostrar un listado de bancos

filtrando por el siguiente criterio: “Población”.

Accedemos a la pantalla principal que permite fijar los parámetros para delimitar el

listado de índice de bancos que se desea consultar.

Existen dos opciones:

- Rellenar los datos que aparecen en la pantalla superior: País y Clave de

banco, y ejecutar pulsando o la tecla F8. (Si queremos visualizar todas las entidades directamente dejamos el campo en blanco).

- Hacer una selección más exhaustiva pulsando en el botón .

Pulsamos en el botón para realizar una selección más exhaustiva.

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla en la que se muestran

diferentes criterios por los que se puede filtrar.



Para seleccionar uno o varios criterios de la lista se hace doble clic sobre cada uno

de ellos. En nuestro ejemplo, elegimos filtrar por “Población”. Seleccionamos el

criterio y hacemos doble clic.

Automáticamente, el sistema incluye en la pantalla principal el criterio

seleccionado, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



Una vez seleccionado el criterio, se debe introducir un dato valido dentro del

criterio seleccionado.

Población 28006

Una vez indicada la población, pulsamos en el botón “Ejecutar” .



El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se visualiza el índice de bancos

según el criterio seleccionado; es decir, en nuestro ejemplo, muestra todos los

bancos (Banco-Sucursal) pertenecientes a la población 28006.

En la parte superior de la pantalla se encuentran varios botones que permiten

interactuar con los datos mostrados en el listado. Vamos a ver las funcionalidades

de los más utilizados.

- Si nos situamos sobre una fila y pulsamos en este botón, nos trae más información sobre el banco.

- Ordena de forma ascendente o descendentemente según la columna o columnas que se elijan.

- Define criterios de filtrado. Elegimos la/s columnas que deseamos filtren información.

- Guardar el listado en formato de hoja de cálculo.

- Guarda el listado como fichero local (diversos formatos).

- Modifica la forma de visualizar el listado, quitando o añadiendo columnas.




Consulta cuentas bancarias asociadas a acreedores (Z37_FITR_CTAS_MAES_B)


Esta transacción permite mostrar el listado de cuentas existentes en el sistema, de los distintos acreedores que figuran dados de alta en el mismo, informándonos además , si las sucursales de las mismas figuran o no marcadas para borrado. A través de la misma se puede obtener el total de cuentas bancarias con sucursales que están marcadas para borrado, indicándonos los acreedores que tienen asociadas las mismas.


Nos lleva a la siguiente pantalla



Esta consulta nos permite filtrar por distintos campos: Grupo de cuentas de

acreedor, número o códigos de acreedores, rango de códigos de acreedor, NIF,

campo de indicador de marcado para borrado, etc...). Si no se cumplimentara

ningún filtro, la consulta nos daría el total de cuentas corrientes que figuran dadas

de alta en el sistema, estén o no marcadas para borrado, siento esto no operativo

y de difícil edición, dado el número de terceros que figuran dados de alta,

pudiendo tener los mismos más de una cuenta corriente. Se debe, por tanto,

efectuar la consulta utilizando alguno de estos filtros, o varios de forma

simultánea, a los efectos de no colapsar el sistema y de facilitar el análisis.

A continuación, vamos a realizar un ejemplo para mostrar un listado de bancos

filtrando por el siguiente criterio: "Acreedor", solicitando o filtrando sólo por el

acreedor nº 1

Accedemos a la pantalla principal que permite fijar los parámetros para delimitar al

listado de datos a mostrar:



El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se visualiza las cuentas bancarias

asociadas a ese acreedor, y el estado de las mismas.

Se puede observar que ese acreedor tiene asociado dos cuentas bancarias, y una

de ellas está marcada para borrado.


interactuar con los datos mostrados en el listado, siendo las funcionalidades de los

más utilizados las siguientes:

- Si nos situamos sobre una fila y pulsamos en este botón, nos trae más información.





- Se puede exportar y guardar el listado en Hoja de Cálculo, tratamiento

de texto y fichero local (diversos formatos, por ejemplo excel). De forma

que también permite tratar la información fuera del sistema.

- A través de este botón se puede acceder a modificar la forma de

visualizar el listado, quitando o añadiendo columnas e incluso grabar

nuevas disposiciones para uso individual.


Consulta partidas abiertas con cuentas corrientes marcadas para borrados

(Z37_FITR_CTAS_MAES_P)


Esta transacción permite mostrar el listado partidas abiertas asociadas a los acreedores que se indiquen o filtren, por cuenta bancaria, informando además, si las sucursales de las cuentas corrientes informadas en las partidas pendientes de dichos acreedores, figuran o no marcadas para borrado. A través de la misma se puede obtener el total de partidas abiertas asociadas a sucursales marcadas para

borrado.




Nos lleva a la siguiente pantalla

Esta consulta nos permite filtrar aún por más campos que la anterior. A través de la

misma se pretende conocer las partidas abiertas que existen en el sistema, en un

momento determinado, cuyas cuentas corrientes tienen las sucursales marcada

para borrado. Por tanto, esta consulta se debe efectuar, al menos, con el filtro del

indicador de borrado marcado, y respecto de los acreedores que previamente

hayamos obtenido de la consulta anterior. Además se puede añadir más filtros, en

función del análisis que se quiera efectuar.

A continuación, vamos a realizar un ejemplo para mostrar un listado de partidas

abiertas filtrando por el criterio: "Acreedor" - "Clave de banco" de una sucursal

marcada para borrado. La solicitamos para el acreedor nº 1 y con la clave

sucursal 00610226, que nos había salido que estaba marcada para borrado.

Accedemos a la pantalla principal que permite fijar los parámetros para delimitar el

listado de datos a mostrar:



El sistema muestra la siguiente pantalla, donde se visualiza las partidas abiertas

asociadas a ese acreedor y esa clave de banco.

Se puede observar que existen tres documentos pendientes de pago que tiene

asociado esa clave de banco que está marcada para borrado.


interactuar con los datos mostrados en el listado, siendo las funcionalidades de los

más utilizados las siguientes:



- Si nos situamos sobre una fila y pulsamos en este botón, nos trae más información.



- Se puede exportar y guardar el listado en Hoja de Cálculo, tratamiento

de texto y fichero local (diversos formatos, por ejemplo excel). De forma

que también permite tratar la información fuera del sistema.

- A través de este botón se puede acceder a modificar la forma de

visualizar el listado, quitando o añadiendo columnas e incluso grabar

nuevas disposiciones para uso individual.


2.2. Extracto Cuentas Manual

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán crear,

tratar y consultar la información relativa al Extracto de Cuentas de forma Manual. Esto

se aplicará para aquellos Bancos que no emiten extractos de cuenta de modo

electrónico y emiten un impreso con el detalle de los movimientos del día/mes/periodo.


Extracto de Cuenta Manual (FF67)


Esta transacción permite realizar el registro de forma manual de uno o varios

extractos bancarios en el sistema.

Mediante esta función, se registran manualmente los datos que remiten los bancos en los extractos de cuenta para la contabilización posterior de los movimientos bancarios remitidos en el mismo. El resultado será el mismo que el extracto



electrónico.


Al acceder a la transacción y registrar el extracto por primera vez, se accede a la

siguiente pantalla para dejar una serie de datos predeterminados, al objeto de

crear una variante que permita definir una serie de parámetros de tratamiento

posterior a los datos que se graben manualmente del extracto. En ella, debemos

completar siempre los siguientes campos, y se cumplimentarán sólo una vez:



Determinación de bancos interna Marcar check

Variante inicial ZAP01

Clase de tratamiento posterior 1

- Determinación de bancos interna: Con esta instrucción marcada, las

cuentas bancarias se determinarán a través de la clave breve interna en el caso de los bancos propios. Este es el código que se ha asignado en la creación de Bancos y que está conformada por los 4 dígitos de la Entidad Bancaria y los 4 dígitos de la Sucursal, y siempre hay que marcarlo.

- Variante inicial: se utilizará siempre la variante ZAP01. - Clase de tratamiento posterior: siempre 1.

NOTA: A esta pantalla solo se debe acceder una vez, siendo el sistema el que ya deja

predeterminados todos los parámetros para las posteriores ocasiones en las que se acceda a esta transacción.

Una vez completados los campos, pulsamos en el siguiente icono o en el botón

“Intro” del ordenador para continuar.



Accedemos a la pantalla principal.

NOTA: Para introducir un Extracto, se deben cumplimentar los campos:

- Clave de Banco: Entidad y Sucursal (Banco Propio).

- Cuenta Bancaria: Número de la Cuenta.

- Moneda: EUR.

- No. Extracto: Proporcionado por el Banco en el extracto.

- Fecha del extracto: La fecha del extracto en papel.

- Saldo Inicial.

- Saldo Final.

- Los campos Selección de Avisos y Continuar Proceso se dejarán con el valor que trae

diligenciado el campo.

Si pulsamos en el botón podremos acceder a un listado de las

cuentas operativas en el sistema para poder acceder más fácilmente a los

extractos existentes en ellas.

Una vez pulsado el botón , el sistema muestra, automáticamente, la

siguiente pantalla donde aparece una lista con los nombres de las Instituciones

Financieras que estarán operativas en el sistema para la Sociedad-FI a la que

pertenece el Usuario que está realizando el tratamiento del extracto.



Haciendo doble clic en el nombre de nuestro banco accedemos a su extracto.

Como vemos, nos aparece un listado con los últimos extractos registrados y

contabilizados hasta la fecha, indicando el saldo inicial y final de cada día de

operación.

Para registrar o dar de alta el extracto siguiente basta con pulsar el botón “Nuevo

Extracto”.

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla, a través de la cual se

graban los datos de nuestro nuevo extracto de banco así como el importe inicial

del mismo.

Debemos completar los siguientes campos:



- El saldo final del extracto. - La fecha de contabilización del mismo.

Saldo Final 10000

Fecha Contabilización 07.09.2009

Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el botón “Intro” del

ordenador.

Accedemos a la siguiente pantalla donde completamos los siguientes campos,

relativos a un cargo por transferencia:

Operación Z002

Fecha actividad banco 07.09.2009

Fecha valor 07.09.2009

Texto Pago por transferencia



En esta pantalla, registraremos todos los movimientos que contiene el extracto de

cuenta en papel que hemos recibido del Banco, con la información exacta que

este contiene.

- Operación: La clase de operación nos hará referencia a si el motivo del

extracto es un cargo o un abono pudiendo seleccionar el usuario cualquiera de los tipos de operación definidos, de acuerdo a la siguiente tabla que recoge los tipos de operación y su significado:



- Fecha actividad banco: Fecha de operación del movimiento. - Fecha valor: Fecha valor del movimiento. - Texto: Cualquier tipo de aclaración sobre la tipología del movimiento u

operación.

Esta pantalla de operación nos permite desglosar cada operación en varias

posiciones con que se permite especificar todos los movimientos de un mismo día

en varias partidas.

En la parte inferior de la pantalla aparece el importe del extracto de banco.

Una vez rellenemos la/s líneas y pulsemos el botón “Intro” del ordenador, el

sistema actualizará el importe entrado.

NOTA: El sistema no dejará dar de alta o grabar, y en su caso, contabilizar el extracto si no

coinciden estos importes.

Pulsamos en el botón “Grabar” para que el sistema guarde los cambios

introducidos.

Automáticamente, el sistema nos devuelve a la pantalla anterior y muestra un

mensaje avisándonos de que el extracto se ha registrado.



Ahora es el momento de volver a grabar para que el sistema contabilice el

extracto, con lo que, ahora sí, nos devuelve el mensaje de la correcta

contabilización de la operación.

Si accedemos de nuevo al resumen de nuestro extracto tal y como vimos

anteriormente podremos comprobar como aparece nuestro extracto como

contabilizado.




Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN)


Esta transacción permite realizar el proceso de tratamiento de los extractos de cuenta

que se hayan cargado manualmente. Esto permitirá poder asignar las reglas de

contabilización a aquellos movimientos cuya operación externa no tenga ninguna

asignación previa, así como reasignaciones o cambios en el caso que el banco

asocie al movimiento bancario un código de operación externa erróneo.


Una vez se ha cargado el extracto manual en el sistema y se han analizado sus

movimientos, se procede a realizar su tratamiento. Esto permite poder asignar las

reglas de contabilización a aquellos movimientos cuya operación externa no tenga

ninguna asignación previa, así como reasignaciones en el caso que el banco




Una regla de contabilización es la forma en que se realizarán los asientos

dependiendo del “tipo de operación” Bancaria del Movimiento. Los tipos de

Operación se componen de 5 dígitos y son suministrados por el Banco en el

extracto (los 2 primeros dígitos son el Código Común que para ese tipo de

movimiento utilizan todas las entidades bancarias y los 3 siguientes son el Código

Propio, que es el específico o propio de cada entidad Bancaria para ese tipo de

movimiento).

NOTA: Será importante guardar la información de todas las operaciones externas que no tienen

asociadas inicialmente ninguna regla de contabilización o bien están erróneas, para poder ir

depurando su asignación con el tiempo, hasta lograr que este tratamiento posterior se reduzca al

mínimo.

Accedemos a la pantalla principal, donde completamos los siguientes campos:

- Aplicación: viene cumplimentado por defecto. - Sociedad. - Banco propio. - ID cuenta. - Fecha de Extracto. - Número de extracto. - Status de extracto: viene seleccionado por defecto. - Área de contabilización: se seleccionará siempre la 1 Contabilidad

principal. - Modo de contabilización: viene por seleccionado por defecto.

Sociedad SCE

Banco Propio CIAC1



Una vez cumplimentados todos los campos, pulsamos en el siguiente icono .

Automáticamente, el sistema nos lleva a la siguiente pantalla:

Al hacer doble clic sobre la línea, obtenemos un listado de todos los extractos

cargados para el banco seleccionado.



NOTA: El “tick” verde situado en la parte derecha, indica que ese extracto se ha contabilizado

correctamente, es decir, que ha generado un documento contable. Por el contrario, la cruz roja

significa que existe alguna operación u operaciones que ha/n sido registrada/s, pero que no se

ha/n contabilizado.

Haciendo doble clic encima del extracto en cuestión, obtenemos más información

del movimiento:

En esta pantalla podemos ver la “Cl Crta”, que es un número que asigna el

sistema e identifica unívocamente un extracto.

Con el número de documento financiero podemos ver el asiento contabilizado

generado.

Si el extracto es erróneo hay que tratarlo manualmente por lo que hacemos doble

clic sobre el movimiento en cuestión.



A continuación, reasignamos a la operación interna manualmente. Para ello,

pulsamos en el botón y elegimos la adecuada para corregir los

movimientos pendientes de contabilizar. El tipo de operación interna o clase de

operación se selecciona del siguiente listado

A continuación podemos visualizar la operación interna creada.

Pulsamos en el botón “Grabar”, y aparece un mensaje de confirmación de la

contabilización del extracto.

Pulsamos en el botón “Atrás” y ya aparece contabilizado:



Contabilización Extracto Cuenta Electr. (FEBP)


Una vez se ha cargado el extracto electrónico en el sistema y se hayan analizado y

tratado sus movimientos, se procederá a realizar su contabilización a través de esta

transacción.

Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso, que es la

misma transacción que cuando se van a contabilizar los extractos que se han

cargado electrónicamente:

Para contabilizar un extracto, tenemos que informar de los siguientes campos:

Contab. Inmed. Marcar flag

Imprimir extracto de

cuenta

Marcar flag

- No. De Extracto - Banco Propio - Contabilidad Inmediata - Imprimir extracto de cuenta.



Una vez marcados los flags de los campos indicados, pulsamos en el botón

“Ejecutar” .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente pantalla e informa que el

extracto ha sido contabilizado:



Para finalizar, pulsamos en el botón , quedando, de este modo, la operación

finalizada.


Supervisión Batch input (SM35)


Esta transacción permite realizar la contabilización real de los paquetes de datos que

se han generado al efectuar la transacción anterior de contabilización del Extracto de

Cuentas Manual. Se debe tener en cuenta que para efectuar el registro de los

asientos contables que se generan a partir de la contabilización de Extractos, tanto

electrónicos como manuales, es necesario ejecutar el juego de datos (Batch Input)




Accedemos a la pantalla principal de la transacción, donde seleccionamos de la

lista, el juego de datos que queremos ejecutar.

Una vez seleccionado, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente.



Si Marcamos el flag “Ejecutar Visible”, veremos paso a paso el asiento y las

contabilizaciones que se realizarán en el sistema.

Si Marcamos el flag “Visual. sólo errores”, No se verán más que los errores que

surjan como resultado de la contabilización de los registros del Extracto bancario.

Si Marcamos el flag “Invisible”, la contabilización se efectuará sin que el usuario

vea ninguna acción.

En “Funciones Adicionales”, dejaremos marcado solamente “Tam estándar

Dynpro” que vendrá marcado por defecto.

Pulsamos en el icono de “Ejecutar”.

El sistema muestra el siguiente mensaje informativo.

Por último, pulsamos en el botón “Finalizar el batch input”.




2.3. Extracto Cuentas Electrónico

Visualizar Extracto de Cuenta Electrónico (FF_6)


Esta transacción permite extraer informes sobre el extracto cargado, permitiéndonos

introducir diferentes criterios de selección, para poder seleccionar aquellos

movimientos concretos a los cuales se quiera realizar un seguimiento especial.


Accedemos a la pantalla principal de la transacción, donde debemos seleccionar el

tipo de informe de impresión que nos interesa.

.

Para seleccionarlo, hacemos doble clic en él, o un sólo clic y pulsamos en el

botón .



Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde completamos los

campos requeridos :

Aplicación: viene seleccionado por defecto ־ .Sociedad ־ Clave breve banco propio: Este es el código identificativo de la cuenta ־

corriente. Clave breve cuenta bancaria: Generalmente será 00001. Se podrá ־

seleccionar desde el matchcode, que muestra las opciones disponibles para la clave breve de banco propio que se ha seleccionado en campo anterior.

,Número extracto que queremos visualizar, el cual, si queremos ־también se puede delimitar por fecha.

Aplicación 0001

Sociedad SCE

Clave breve banco propio CIAC1

Clave breve cuenta bancaria 00001

Número extracto 00202

Una vez cumplimentados los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .



El sistema nos muestra la siguiente pantalla, en la que podemos tratar el informe e

imprimirlo.

NOTA: En los listados que genera el sistema se puede modificar la disposición de las columnas,

según las necesidades o preferencias del usuario que lo solicita y adicionalmente, se pueden guardar todas las disposiciones (layout) que tiene el usuario. Desde la barra superior se tendrá acceso a las diferentes opciones que se pueden realizar, tales como exportar a documentos de

Word, Excel, etc.




Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrónico (FEBAN)


Esta transacción permite realizar el proceso de tratamiento de los extractos de cuenta

que han sido cargados vía ficheros electrónicos en el sistema. Esto permitirá poder

asignar las reglas de contabilización a aquellos movimientos cuya operación externa

no tenga ninguna asignación previa, así como reasignaciones o cambios en el caso

que el banco asocie al movimiento bancario un código de operación externa erróneo.

Será importante guardar la información de todas las operaciones externas que no

tienen asociadas inicialmente ninguna regla de contabilización o bien están erróneas,

para poder ir depurando su asignación con el tiempo, hasta lograr que este

tratamiento posterior se reduzca al mínimo.


Una vez se ha cargado el extracto electrónico en el sistema y se han analizado sus

movimientos, se procede a realizar su tratamiento. Esto permite poder asignar las

reglas de contabilización a aquellos movimientos cuya operación externa no tenga

ninguna asignación previa, así como reasignaciones en el caso que el banco


Accedemos a la pantalla principal, donde completamos los siguientes campos:

- Sociedad. - Banco propio. - ID cuenta. - Fecha de Extracto. - Número de extracto. - Status de extracto: viene seleccionado por defecto. - Área de contabilización: se seleccionará siempre la 1 Contabilidad

principal. - Moneda.



Sociedad SCE

Banco Propio CIAC1

A continuación, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Automáticamente, aparece la siguiente pantalla, en la que aparece un listado de

todos los extractos de cuentas:



NOTA 1: Si visualizamos un “tick” verde en la parte izquierda, nos indica que esa operación se

ha contabilizado correctamente, es decir, que ha generado un documento contable. Por el

contrario, si visualizamos una cruz roja significará que la operación ha sido registrada, pero que

no se ha contabilizado. Estas operaciones son las que tenemos que tratar.

NOTA 2: En la parte de la derecha de la pantalla, se observará más información del movimiento:

Desde esta pantalla se pueden visualizar los extractos bancarios movimiento por

movimiento indicando monto, código externo Datanet, descripción del código y

número de documento contable. Asimismo, se pueden visualizar los movimientos a

través de otra representación, para ello, pulsamos en el icono “Otra

Presentación” , el sistema nos muestra la información de

otra manera:



Haciendo doble clic encima de la operación en cuestión, obtenemos más

información del movimiento en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Los movimientos contabilizados aparecerán en verde y los no contabilizados en rosa.

En caso de que un movimiento no se haya contabilizado se deben revisar los datos

del movimiento y luego se seleccionar la partida, tal como se muestra a

continuación y pulsar en el siguiente icono (“contabilizar”), o bien, ir a menú:

Posiciones de extracto Contabilizar

Una vez se haya efectuado la contabilización, el movimiento aparecerá en verde.



En el caso de una partida no contabilizada puede modificarse la regla de

contabilización. Para ello, el usuario debe posicionarse con el puntero sobre la

celda correspondiente de la columna y, una vez seleccionada, pulsar

en el siguiente icono :

Automáticamente, se abre una ventana tal como la que se muestra a continuación,

que recoge la tabla con las reglas de contabilización que se han definido y

parametrizado en el sistema con su significado:



A continuación, se debe seleccionar una regla de contabilización (pulsando dos

veces sobre la línea correspondiente). Finalmente, pulsamos en el siguiente icono

(“contabilizar”).

NOTA: También se puede realizar la contabilización de documentos en bloque mediante la

selección de más de una línea de movimiento.


2.4. Conciliación bancaria

En el sistema SEFLogiC, todas la contabilizaciones a efectuar en el sistema relativas a

bancos siempre se realizarán en cuentas transitorias (éstas se pueden identificar

porque su numeración acaba en 2), y nunca en cuentas finales o definitivas de bancos

(acaban en 1), ya que las contabilizaciones en éstas (las definitivas) se deberán

originar única y exclusivamente en la carga del extracto bancario.

La estructura y los asientos contables generados, por la contabilización de cada

operación del extracto, dependen de los siguientes conceptos:



Cuenta bancaria en la que se asientan las operaciones del extracto: para cada cuenta bancaria definitiva se determina una cuenta transitoria. El último dígito de la cuenta transitoria de bancos dependerá de la vía de pago utilizada para realizar el pago. En esta cuenta se contabilizarán las operaciones relativas a los pagos. En el asiento la identificaremos: como 571xxx2-Transitoria de Bancos, a la transitoria de un determinado banco-cuenta bancaria, y como 571xxx1-Banco Definitiva, a la cuenta final o definitiva de ese mismo banco-cuenta. La cuenta definitiva de banco siempre comenzará su codificación por “571” y terminará en “1”.

Para cada cuenta bancaria se podrá definir también una cuenta transitoria de ingresos, la cual se identificará porque todas las transitorias de ingresos comienzan con la codificación 554. En ésta se contabilizarán las operaciones relativas a los ingresos. En nuestro asiento identificaremos la cuenta transitoria de ingreso de nuestro banco-cuenta como: 554xxx -Cobros Pnd. Aplicación.

Asimismo se podrá definir también una cuenta transitoria para los movimientos internos de tesorería (MIT), la cual identificaremos porque su codificación comienza por 578.

Naturaleza de la operación: la determina el código de concepto interno al que se asocia una regla de contabilización. Se categorizan en cargos, abonos, traspasos y otras operaciones.

A continuación se muestras los asientos generados o contabilizaciones que se realizan en cada una de estas cuentas, con la carga del extracto, según la operación que venga del extracto sea un cargo, un abono, o un traspaso (cargo o abono):

Asiento de extracto por Cargo

116

571xxx2 Transitoria Bancos

a 571xxx1 Bancos Definitiva 116

Asiento de extracto por Abono



116

571xxx1 Bancos Definitiva a 554xxx Cobros Pend.

Aplicación 116

A través del tratamiento de esta cuenta transitoria 554xxx- Cobros Ped. Aplicación, se va a permitir realizar la aplicación final del cobro.

Cuando el movimiento que viene del extracto es un cargo o abono por un traspaso de fondos (MIT) del Banco1 al Banco2, los asientos serían:

Asiento de extracto (cargo) por Traspaso cuenta emisora

1000

578xxx Trans. traspasos Banco1 a 571xxx1 Banco1 Definitiva 1000

Cuando se realizan contabilizaciones en las cuentas transitorias de bancos, dichas contabilizaciones se quedan como partidas abiertas. Las cuentas transitorias se caracterizan por eso, porque funcionan con partidas abiertas, y son cuentas que hay que conciliar. Es necesario compensar todas las partidas abiertas de las cuentas transitorias y lo hacemos a través de la Conciliación Bancaria. Una vez hemos cargado y contabilizado el Extracto, debemos realizar la conciliación de las cuentas transitorias de los bancos, paso que confirmará los pagos que se han generado en el sistema a favor de los diferentes acreedores. Cuando se genera un pago a favor de un acreedor, la emisión de dicho pago genera un asiento con apunte en el haber de la cuenta transitoria de pagos (571xxx2 Transitoria Bancos)

Asiento de emisión de pago en el sistema

Asiento de extracto (abono) por Traspaso cuenta receptora

1000

571xxx1 Banco2 Definitiva a 578xxx Trans. traspasos Banco2 1000



116

Partida Acreedor “K” a 571xxx2 Transitoria Bancos

116

Para poder realizar la conciliación Bancaria, se ha incorporado en cada uno de los pagos que se realizan en el sistema una Clave de Tesorería. La Clave de Tesorería se compone de 12 dígitos y tiene la siguiente estructura: Ejercicio + consecutivo de numeración. Ejemplo: 200900000012 Al comienzo de cada ejercicio, el contador numérico (que es único para todas las sociedades FI de SEFLogiC) se reiniciará, comenzando con 1 en el primer documento de pago generado en el nuevo ejercicio, con lo cual es única e irrepetible. La clave de Tesorería se coloca en el documento de pago y es enviada al Banco en el fichero con Formato C34, donde se incluyen todos los pagos que efectuará la Entidad Bancaria. Todos los pagos realizados se verán reflejados en la Cuenta Transitoria de Bancos (en el haber) en lo que llamamos Partidas Abiertas. Una vez es realizada la operación, se nos enviará el Extracto Bancario en el formato C43 que a su vez incluye, para cada operación de pago, la Clave de Tesorería. Con la carga del extracto, todas las operaciones de pago confirmadas (cargadas) se verán reflejadas o contabilizadas en la Cuenta Transitoria de Bancos, en el debe, como partida abierta. La Clave de Tesorería es lo que vamos a utilizar para vincular un único movimiento del extracto con un único documento de pago. Así procederemos a realizar la Conciliación Bancaria (o compensación de partidas abiertas), vinculando cada pago (Partida Abierta) con su respectiva confirmación de la Entidad Bancaria (Partida Abierta). Desde la opción del menú “Conciliación Bancaria” se accede a las funcionalidades que nos permitirán tratar y consultar la información relativa a la Conciliación Bancaria, la cual se puede realizar de forma automática o manual.




Compensación Automática (F.13)


Esta transacción permite realizar, de forma automática, la compensación o

conciliación masiva, de las partidas abiertas de las cuentas contables de carácter

transitorio, para la cuenta de mayor que seleccionemos.




NOTA: La compensación automática permite realizar una compensación de partidas abiertas

seleccionadas automáticamente por el sistema cuando se ejecuta la correspondiente funcionalidad. Como el criterio de compensación es la Clave de Tesorería, el sistema vinculará

un único documento de pago con un único documento de Extracto Bancario.

Accedemos a la pantalla de inicio, en la que debemos completar los siguientes

campos:

Sociedad CAC

Ejercicio 2009

Seleccionar cuentas de mayor Marcar el check



- Sociedad: La sociedad a la que pertenece la cuenta transitoria que estoy

tratando. Cada usuario sólo va a poder tratar o conciliar las cuentas transitorias de su sociedad- FI.

- Ejercicio: El año corriente en el que se encuentre. - Seleccionar Cuentas de Mayor: marcamos el check de este campo, que

hace referencia a la cuenta transitoria de Bancos, la cual tenemos que seleccionar desde este “check” o bien teclearla si conocemos su numeración. El sistema permite elegir varias cuentas de bancos (o un rango de cuentas) y ejecutar la conciliación automática para varias a la vez.

- Ejecución de Test: Realiza una previsualización de las partidas que se compensarán mediante esta Transacción.

NOTA: Si marcamos el flag del campo “Ejecución de TEST” y pulsamos en el botón “Ejecutar”, el sistema muestra un informe previo a la

compensación, con las partidas abiertas que encuentra para compensar y las que no puede compensar. Las que propone para compensar o conciliar son aquéllas que cumplen los criterios que se han definido previamente a través de las “reglas de contabilización”. Estos criterios, se a su vez, se definen o establecen según los códigos comunes y propios que las entidades financieras utilizan para las distintas operaciones de cargo y abono, y que vienen especificados en el cuaderno 43 del extracto bancario. Siempre es recomendable lanzar el programa en “Ejecución test”, para previamente chequear los posibles errores.



Una vez completados todos los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” sin

marcar el flag del campo “Ejecución TEST” . Automáticamente,

el sistema muestra un mensaje de advertencia informando que se trata de una

ejecución real.

Una vez ejecutado el proceso, aparece un listado con los documentos creados y

que se han compensado de forma automática.

NOTA: Cuando ejecutamos la transacción en modo real, nos aparecerá la misma pantalla

que en modo test y nos informará que es la ejecución actual.

Simultáneamente, en la parte inferior de la pantalla aparece un mensaje con un

número de Documento que hace referencia a la compensación. Este número de

documento es único en el sistema y no genera un asiento contable sino que va a

vincular dos partidas abiertas.

Para salir de la transacción pulsamos en el botón .



2.5. Movimientos Internos de Fondos

Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que tienen por objeto

cubrir la necesidad de ordenar desde el sistema los traspasos de efectivos puntuales

entre las cuentas corrientes operativas de cada sociedad FI, es decir, crear y tratar los

Movimientos Internos de Fondos (MIT).

Para efectuar las órdenes de traspasos o transferencias en SAP existen 2 formas de

generar las mismas:

Mediante traspasos directos entre las cuentas corrientes. Para ello se utiliza la

misma transacción de Crear los Avisos de Tesorería: “Crear registro

individual”.

Barridos de cuentas (CLEARING), permitiendo realizar traspasos de varias

cuentas corrientes a una, o de una cuenta corriente a varias




Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63)


Esta transacción permite ordenar desde el sistema traspasos de efectivo puntuales

entre cuentas corrientes, originados por motivos de gestión de caja.

Las transferencias podrán ser ordenadas de las siguientes maneras:

Movimientos internos de traspaso (MIT): Movimientos de fondos entre

cuentas de una misma entidad), ordenando, en este caso, la transferencia

mediante la generación de un formulario específico para su envío a la entidad

bancaria pagadora.

Orden de Movimiento de Fondos (OMF): movimientos de fondos entre

cuentas de distinta entidad, el cual se efectúa vía Banco de España,

ordenando la transferencia mediante otro formulario específico, para su envío

según la entidad bancaria que se trate.

Orden de Movimiento de Fondos que afecten a las cuentas del Banco de

España: En los movimientos que afecten a las cuentas del banco de España

el formulario es diferente del resto de las entidades.

Para cada uno de estos tipos de Movimientos, se generará un Formulario de

impresión para ser firmado y remitido al Banco. El sistema automáticamente

generará el formulario que corresponde, teniendo en cuenta el tipo de Movimiento

que ha originado traspaso de efectivo (MIT, OMF o OMF del Banco de España).

Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso (es la misma

transacción de Crear los Avisos de Tesorería, “Crear registro individual”:

Accedemos a la pantalla principal en la que debemos completar los siguientes

campos obligatorios para poder crear el registro:

Sociedad CAC



Cl. Doc. tesorería MF

- Sociedad. - Clase Documento Tesorería: Se elegirá siempre “MF”.

Una vez cumplimentados los datos, pulsamos en el botón “Intro” del ordenador o

en el siguiente icono .

Automáticamente, accedemos a la siguiente pantalla, donde debemos rellenar los

campos obligatorios:

Fecha valor 05.10.2009

Fecha vencimiento 05.10.2009

Código Nemotécnico Cuentas BBVA1

Importe ML 15

Asignación MIT-

Cuenta Contrapartida BBVA1

Fecha valor Contrapartida 05.10.2099

Texto MIT-



- Fecha Valor: La fecha de tesorería o fecha valor determina el día de la entrada o salida de dinero prevista, que en el caso de los MIT será siempre la fecha del día.

- Fecha Vencimiento: Fecha de caducidad del Aviso de Tesorería, que en el caso de los MIT será la misma fecha anterior.

- Código Nemotécnico de Cuentas: El código del banco que recibirá el movimiento de fondo (Destinatario).

- Importe ML: Importe del Aviso. - Asignación: Identificador del Aviso. - Cuenta Contrapartida: Es la cuenta de origen del movimiento de fondo

(Remitente). - Fecha Valor Contrapartida: que en el caso de los MIT será la misma

fecha anterior. - Texto: Breve descripción del MIT que estoy creando.

A continuación, pulsamos en el icono de “Traslado de

Cuentas” , donde el sistema indicará si deseamos crear un segundo aviso, que haría referencia a la contrapartida del asiento.

Pulsamos la tecla “Intro” del ordenador, o bien en el icono , donde el sistema

le informa de los avisos que se han creado. Siempre nos debe salir este aviso, el

cual tenemos que confirmar, icono puesto que lo que se crea, es el aviso en la

cuenta receptora de los fondos y, automáticamente, el sistema genera el aviso en

la cuenta remitente, el cual tenemos siempre que confirmar, para que se cree o

genere tanto la salida como la entrada de fondos.



NOTA: Si no se genera la contrapartida no se podrá realizar la contabilización del movimiento de fondo. Se ha de destacar que cada movimiento de Fondos genera dos Registros Individuales.


Tratar Avisos de Tesorería de Movimiento Interno de fondos (FF6A)


Esta transacción permite realizar un tratamiento de los avisos manuales creados, los

MIT generados y que todavía no se han contabilizado o generado la transferencia.

Este tratamiento permite un análisis para determinar cuales se deben contabilizar

para generar las órdenes de transferencia (mediante otra transacción), y cuáles se

han de modificar, archivar o permanecer en el sistema, activos a una determinada

fecha valor, y al objeto de tener un control de los avisos creados, y a cuales hay que

dar de baja o borrar.


En la pantalla de selección introducimos los parámetros por los cuales vamos a

realizar la selección de los avisos que queremos tratar. En nuestro ejemplo:

siempre primero seleccionar, si no viene predeterminado, la “Posición de

Tesorería” y la “Sociedad”, la cual siempre será aquélla desde la que estemos

operando.



Sociedad CAC

Una vez introducidos los parámetros, ejecutamos el programa pulsando en el

botón “Ejecutar” .

Automáticamente, aparece el siguiente informe, en el que podemos tratar los

avisos existentes para una determinada cuenta bancaria en un determinado

momento, ordenados por la fecha valor :



Situando el cursor en un registro individual y haciendo doble click accedemos a la

siguiente pantalla, donde aparece el registro con las características del aviso y

cuándo se creó.

Pulsando en el botón “Modificar” podemos cambiar los datos introducidos

anteriormente.



NOTA: Los campos que antes nos aparecían en gris ahora se muestran en blanco y

podemos modificarlos.

Regresamos a la pantalla inicial. Es desde ésta pantalla donde, una vez tengamos

decidido que avisos vamos a archivar, podemos realizar el archivo de los mismos,

seleccionando aquéllos que vamos a archivar. Para realizar esta función,

ponemos el cursor sobre la línea del aviso que queremos marcar, lo marcamos y

pulsamos el botón “CONVERTIR” .

Por otro lado, los que consideremos que ya no son útiles y no han sido archivados

de forma automática al compensarse con los movimientos reales que se han

producido en las cuentas bancarias, los tratamos desde esta misma transacción.

Automáticamente, el sistema devuelve el siguiente mensaje confirmando el

archivado del aviso:



NOTA: De esta forma el aviso archivado puede volver a ser recuperado y activarlo a una

determinada fecha valor.


Contabilizar órdenes de pago (FF.9)


Esta transacción permite generar un juego de datos con la información del

movimiento de fondos, y que así pueda entrar en el proceso de pago del sistema,

generarse la transferencia y hacerse efectiva. Para que esto sea efectivo, este juego

de datos, se ejecuta posteriormente.


En la pantalla de selección podemos seleccionar la clase de documento, las

claves de contabilización, las fechas de contabilización y también podemos

modificar el nombre que recibirá el juego de datos en el sistema.



En nuestro ejemplo indicamos la “Sociedad”.

Marcamos el flag de “Ejecución de TEST” antes de ejecutar en real, a efectos de

poder volver a revisar si es realmente lo que queremos enviar al banco, y

pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Sociedad CAC

En el momento que ejecutemos la transacción en real, se genera un juego de

datos y el sistema nos devuelve la siguiente información:




Ejecución Juego de Datos (SM35)


Esta transacción permite realizar la contabilización de los paquetes de datos que se

han generado para los Movimientos Internos de Tesorería.




Accedemos a la pantalla principal de la transacción, donde seleccionamos de la

lista, el juego de datos que queremos ejecutar.

Una vez seleccionado, pulsamos en el botón “Ejecutar” .

Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente.

Marcamos el flag “Ejecutar Visible” y luego pulsamos en el icono de “Ejecutar”.

El sistema muestra el siguiente mensaje informativo.



Por último, pulsamos en el botón “Finalizar el batch input”.




Clearing automático de Cuentas (FF73)


Esta transacción permite la realización de traslados planificados de fondos desde una

o varias cuentas operativas origen de tesorería tomando como referencia una sola

cuenta de destino.


Accedemos a pantalla de selección, en la que debemos completar los campos

obligatorios:

Sociedad CAC

Clasificación Clearing

Indicador Cuenta Destino CIAC1

Sociedad destino CAC

Clave documento tesorería CL



- Sociedad: La sociedad en la que se quiere realizar el Clearing. - Clasificación:

- Indicador Cuenta destino:



- Sociedad Destino: Siempre será la misma Sociedad FI que la de “origen”, a la que pertenece el usuario, y desde la que estoy ejecutando esta transacción.

- Clave Documento Tesorería:

Una vez completados los campos obligatorios, pulsamos en el botón

“Ejecutar” .

Accedemos a la siguiente pantalla, en la que debemos pulsar en el botón “Tratar

Avisos” para que los campos se activen y podamos tratar las

cuentas que queramos, y así modificar los saldos que dejo en aquéllas desde

donde estoy sacando fondos, o bien ajustar los fondos globales que vamos a

transferir, etc.



Una vez activos los campos, podemos eliminar las entradas que aparecen con el

botón o podemos añadir una nueva línea .



Una vez tengamos claro la cuenta a la que queremos que vaya el dinero,

simplemente debemos grabar el aviso siguiendo la ruta que se muestra a

continuación: Clearing > Grabar avisos.

Una vez grabado el aviso, el sistema muestra el siguiente mensaje indicando si

desea crear el aviso:



Pulsamos en la opción “SI” para continuar.

Automáticamente, el sistema muestra el siguiente mensaje informativo, indicando

que el aviso se ha creado:


NOTA: Una vez confirmado que sea han creado todos, los Avisos de Tesorería generados en el

“Clearing”, se deben realizar las mismas acciones que se han visto para el Movimiento Interno de

Fondos creado de forma individual (Contabilizar Avisos de Movimientos Internos de Fondos y

Ejecución de Juegos de Datos).

Impresión Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT)


Esta transacción permite imprimir un formulario con el MIT contabilizado para el

traspaso de fondos a realizar por la entidad bancaria.




Accedemos a la pantalla de selección, en la que debemos rellenar los campos

obligatorios:

Sociedad CAC

No.Identificación de MIT 0020100013

Una vez completados los campos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .



Automáticamente, el sistema muestra la siguiente ventana emergente, en la que

debemos determinar el dispositivo de salida como : LOCL

Disp. salida LOCL

Una vez indicado, podemos imprimir directamente (presionando el botón

o visualizar el previamente lo que vamos a imprimir (presionando el

botón ).




2.6. Cálculo de Intereses

Desde esta opción del menú se accede a la funcionalidad que nos permitirá calcular

los intereses de las cuentas bancarias operativas o bancos propios de las distintas

sociedades, como los de las cuentas de sus habilitados, de forma que, estableciendo

una serie de parámetros o condiciones, podemos obtener un Informe del Cálculo de

Intereses, el cuál puede ser contrastado con las liquidaciones de intereses practicadas

por las entidades. Las condiciones a introducir en el sistema serán las que se hayan

acordado mediante los correspondientes Convenios suscritos con las distintas

entidades financieras. Dicho cálculo se efectuará sobre las cuentas principales o

definitivas asociadas a dichas cuentas corrientes.




Libro mayor: Intereses de saldos (F52)


Esta transacción permite calcular los intereses de las cuentas bancarias y emitir el

Informe con el resultado de la liquidación o cálculo. Antes de entrar en el cálculo de

intereses se deberán actualizar las condiciones de cálculo de intereses, tanto en el

tipo de interés, como en la vigencia temporal. Para ello existe en el menú la

posibilidad de acceder a las parametrizaciones asociadas.




En la pantalla de selección de datos aparecen campos con valores por defecto y

otros que debemos cumplimentar. Dentro de los campos que deben informarse

están los siguientes:

- Plan de Cuentas: PCAC (Plan de Cuentas de la Comunidad Autónoma Canaria) clave que identifica unívocamente un plan de cuentas.

- Cuenta de Mayor: La cuenta de mayor bancaria cuyos intereses se quieren calcular. Es la Cuenta contable asociada a la cuenta Bancaria a la que queremos realizar el cálculo de intereses.

- Sociedad: La sociedad que se desee utilizar en ese momento. - Periodo de liquidación: Sirve para determinar los límites dentro de los

cuales se quieren calcular los intereses. En el registro maestro de la cuenta respectiva, el campo "Fecha del último cálculo de intereses" puede estar actualizado o no:

Plan de Cuentas PCAC

Cuenta de Mayor 5710010101

Sociedad CAC

Período de liquidación 01.01.2009 a 31.12.2009



Además se visualizan otros flags de interés localizados en el apartado “Control

de salida” referido al formato y visualización del Informe y a otras características

que se tengan que considerar:

- Fecha de Referencia: Permite seleccionar la fecha tomada como referencia para el cálculo de intereses y puede ser: Fecha Valor, fecha del documento y fecha de contabilización. También se puede seleccionar un segundo indicador de fecha adicional que será usado de manera informativa en el reporte. Siempre se utilizará la fecha valor que se le indica al sistema mediante el indicador: (1).

- Nivel de compresión: pueden ser, por posiciones de documento, líneas de saldos, solo saldo inicial y saldo final y como 2 sin avance de página. Controla la salida de información, donde se visualiza por cuenta:

- Nivel de compresión '0':

el saldo inicial según fecha valor al comienzo del periodo de liquidación

las posiciones de contabilización de valor que se presenten en el periodo de liquidación y de fecha valor retroactiva, clasificadas por fecha de referencia

por cambio en el tipo de interés y fecha valor del saldo valor (fecha de referencia), cantidad de días

el saldo final y la cantidad total de días

el total de todos los intereses (o cifras de interés) por tipo de interés

importe total de intereses

- Nivel de compresión '1': Al contrario del nivel de compresión '0', se resumirán

todas las posiciones de contabilización de una fecha valor (fecha de referencia) en una línea, separadas de acuerdo a Debe y Haber.



- Nivel de compresión '2': Se visualizarán sólo el saldo inicial, el saldo final, la

tabla de intereses y los intereses totales.

- Nivel de compresión '3': No se efectúa ningún avance de página al final de cada cuenta.

- Línea adicional para saldos: si se marca este flag, inserta una línea después de calcular un saldo con información del tipo de interés aplicado.

- Año bisiesto. - Partir intereses: si se marca este flag, los intereses no se calculan como

netos sino que aparece el importe deudor y acreedor de intereses diferenciados.

- Resumen tipos de interés: si se marca este flag, aparece un cuadro final de resumen de los intereses aplicados.



NOTA 1: El sistema calcula los saldos a las distintas fechas valor y calcula los intereses de

acuerdo con la parametrización de los mismos. En caso de existir dos indicadores de interés para las fechas seleccionadas, se realizará el cálculo de ambos y se detallará el monto correspondiente a cada una de ellas.

NOTA 2: Esta transacción se utilizará con fines informativos, a los efectos de revisar las

liquidaciones remitidas por las distintas entidades financieras. Una vez se reciba el extracto con los intereses calculados se podrá corroborar con los intereses que genera el sistema. La

contabilización de intereses en el sistema se realizará mediante un documento de ingresos con la carga del extracto.




2.7. Retrocesiones Bancarias.

El objetivo del desarrollo es anular los documentos de compensación del pago y el extracto de la subsidiaria y realizar un asiento contable que devuelva el pago realizado a favor de la subsidiaria. Además se debe modificar la fecha base y el bloqueo de pago del documento original. En el caso que el documento original proceda de la interfaz de devoluciones de ingresos de M@GIN, se debe proceder a la anulación de la devolución de ingreso. Se indican las siguientes condiciones:

Se debe proceder a la anulación de la partida de acreedor, siempre y cuando el documento carezca de retenciones. Para las partidas que tienen retenciones, el desarrollo generará un traslado extrapresupuestario desde la cuenta de mayor del documento de ingreso (MIPA) a la cuenta de mayor 5540021022 (RETROCESIONES BANCARIAS)

Se informa de la clave de tesorería en el movimiento de la retrocesión o de forma explícita por el usuario al ejecutar la transacción.

No se puede proceder a la anulación de órdenes de pago para las cuáles se haya efectuado el pago. Los pagos retrocedidos se marcarán en IHC.

Asientos contables realizados por el desarrollo cuando el documento no tiene retenciones. Contabilidad de la subsidiaria (OOAA y CAC)

1. Anulación de los extractos bancarios virtuales

Cuenta de mayor Debe

Clase de documento (PZ). Cuenta de mayor

Haber

572XXXXXX2 Cuenta transitoria virtual (Importe del pago)

A Proveedor (Importe de la partida) XXXXXXXXXX

Cuenta de mayor

Debe Clase de documento (EY).

Cuenta de mayor Haber

572XXXXXX1 Cuenta virtual definitiva (Importe del pago)

A (Importe del pago) Cuenta virtual transitoria 572XXXXXX2

Contabilidad de la matriz (CAC)

2. Ajuste contable del pago a favor de la subsidiaria


Clase de documento (YE). Cuenta de mayor

Haber

554XXXXXX1 Cuenta MIPA (Importe del pago)





Haber

A Intercompany SCS 57200000XX

Asientos contables realizados por el desarrollo cuando el documento tiene retenciones.



Haber

554XXXXXX1 Cuenta MIPA (Importe del pago)

A RETROCESIONES BANCARIAS 5540021022

Se ha solicitado un cambio en la forma de tratar los documentos con retenciones. Debido a que el proceso se va a introducir en mitad del periodo, lo que se realizará es indicar en los parámetros de selección una fecha fija para indicar la fecha a partir de la cual las retrocesiones con retenciones se deben tratar realizar el traslado extrapresupuestario. Para las retrocesiones anteriores a esta fecha, que estén pendientes de realizar el sistema seguirá mostrando el mensaje en rojo para que la misma se trate manualmente. Acceso por menú de Tesorería:



2.7.1. Retrocesiones bancarias automáticas

1.- Ejecución automática: Transacción Z82_FITR_RETRO_AUTO La fecha de contabilización que da el sistema será la del día y el documento generado tras el proceso quedará con los bloqueos indicados en la pantalla de selección. Pantalla de selección:



Si no se introduce ningún dato concreto se obtendrán todas las retrocesiones ejecutadas o sin ejecutar hasta la fecha del día, según lo que haya parametrizado, informando de la situación en que han quedado o si están pendientes (no completadas). Por lo tanto se puede realizar una contabilización masiva de las retrocesiones. Se señala que es conveniente indicar un intervalo concreto de tiempo. Mostraría una pantalla similar a la siguiente:

Pudiendo elegir cualquiera de ellas para conocer el proceso llevado a cabo con sólo

pulsar la línea deseada.

Caso de conocer la fecha del extracto, se pondría la misma y además estos datos:

- Clave breve: número de 5 dígitos procedente del extracto bancario cargado en la FEBAN como resultado de la devolución del dinero.

- Nº registro indiv.: posición en la que aparece el movimiento en la FEBAN.



2.7.1.1. Retrocesiones bancarias de documentos sin retenciones

En el caso de las retrocesiones bancarias de documentos sin retenciones el sistema debe proceder a la anulación de todos los documentos correspondientes a dicho pago de la sociedad Subsidiaria (documento de pago y documento de extracto), y además realizar el documento Ajuste contable del pago a favor de la subsidiaria

Al hacer doble click en la línea nos dice el documento original y el de pago.

Volvemos atrás, marcando la citada línea (o varias si lo queremos hacer de forma

masiva) y ,

Pulsando dos veces nos dará la información de la ejecución del programa y los documentos generados:



Pulsando sobre el mismo nos la información de todo el desarrollo:

Además en la transacción IHC0 aparecerá el documento como retrocedido:



2.7.1.2. Retrocesiones bancarias con retenciones

En el caso de ejecutar una retrocesión bancaria con retenciones, el sistema

determinará en función de la fecha del ingreso (MIPA) la forma de actuar.

Si la fecha del ingreso (MIPA) es superior a la fecha de puesta en productivo

del proceso, entonces el sistema al ejecutar la retrocesión generará un

documento de traslado extrapresupuestario desde la cuenta de ingreso (MIPA)

a favor de la cuenta 5540021022. En el momento de generar la retrocesión, el

sistema mostrará un mensaje en verde indicando que corresponde a un

documento de "Pago con retenciones" y mostrando el documento generado.

Se puede acceder a visualizar el documento original, dando doble click

Si se procede a la visualización del documento de traslado creado, se pueden

observar las siguientes características.

La referencia tiene indicado el texto: "RETR. BANCARIA"

El texto de cabecera del documento tiene concatenado lo siguiente " Retrocesi

- Documento MIPA - Ejercicio MIPA



El texto de posición tiene concatenado lo siguiente: Retrocesión - Documento

MIPA- Ejercicio MIPA.




Si la fecha del ingreso (MIPA) es inferior a la fecha de puesta en productivo del

proceso, entonces el sistema al ejecutar la retrocesión actuará como en un

inicio de manera que mostrará dicho registro en rojo indicando que es un pago

con retenciones, para que el usuario lo trate de forma manual.

2.7.2. Retrocesiones bancarias manuales.

Ejecución por petición del usuario o manual: Transacción Z82_FITR_RETRO_MAN En el caso de las retrocesiones manuales el funcionamiento de las retrocesiones con retenciones y sin retenciones es igual al descrito en el punto anterior. Pantalla de selección:

En este caso será obligatorio completar los siguientes campos:

- Clave breve: número de 5 dígitos procedente del extracto bancario cargado en la FEBAN como resultado de la devolución del dinero.

- Nº registro indiv.: posición en la que aparece el movimiento en la FEBAN.



- Asignación: se debe indicar la clave de tesorería que aparece en el documento de pago.

La fecha de contabilización de las operaciones será la fecha del día. Como ejemplo vemos los datos en la FEBAN.

Al ejecutar con se mostrará la línea con los datos sobre los que actuará el desarrollo:

Al hacer doble click en la línea nos dice el documento original y el de pago.



Volvemos atrás, marcando la citada línea y ,

Pulsando dos veces nos dará la información de la ejecución del programa y los documentos generados:

Pulsando nuevamente dos veces aparece la información detallada del proceso:




3.- Errores en el proceso.

Caso de estar, por ejemplo, bloqueado para contabilización el acreedor, la pantalla

mostraría este mensaje de error:

Se indica en qué lugar quedó la ejecución del programa y qué falta por hacer,

debiendo el usuario proceder a realizarlo manualmente. Se va al esquema de asientos

mostrado al comienzo de la explicación del desarrollo y se contabilizan los pendientes.

1.- No se ha generado el documento EY que anula al documento del extracto, que es

el 5500000995. En la subsidiaria, que en este caso es la CAC.

2.- No se ha generado el documento PZ que anula al documento de pago al

proveedor, que es el 9000006703. En la subsidiaria, que en este caso es la CAC.

3.- No se ha generado el documento de corrección del extracto (YE) que anularía al

5500000099. En la CAC.

Tras la ejecución los documentos deben quedar con bloqueo de pago G para los

documentos que vienen de M@gin (aunque éstos aparecerán compensados por

anulación, mantendrán el bloqueo G) y con bloqueo de pago R el resto.

2.7.3. Retrocesiones bancarias en periodo transitorio

En el periodo transitorio una vez iniciado el nuevo ejercicio se puede dar varios casos de retrocesiones de ejercicios pasados, y el funcionamiento del sistema debe ser diferente dependiendo de la situación de los periodos y documentos.

2.7.3.1. Documentos de ingreso y pago de ejercicio anterior.



Puede ocurrir que a inicios del ejercicio se tenga que realizar una retrocesión bancaria de documentos de ejercicios anteriores. En este caso, el funcionamiento del sistema debe ser diferente en función de si los periodos contables del ejercicio anterior están abiertos o cerrados.

2.7.3.1.1. Periodo contable cerrado

Si en el momento de realizar la búsqueda de la retrocesión a realizar se encuentra cerrado el periodo contable de alguna de las sociedades ( matriz o subsidiaria) el sistema mostrará un error indicando que el periodo está cerrado.

Es importante señalar que se hace la comprobación del periodo en el momento de realizar la selección de las retrocesiones bancarias, de manera que si en ese momento el periodo está cerrado directamente el sistema muestra un error y debe tratarse la retrocesión manualmente. Si en el momento de seleccionar la retrocesión el periodo está abierto, pero posteriormente cuando el usuario marca la misma y ejecuta está cerrado, el sistema intentará realizar la retrocesión con fecha 31.12.xxx-1.

En este caso, se ha procedido a cerrar el periodo del SCE para el ejercicio

2015 y en el momento de ejecutar el sistema muestra el siguiente error.

Al darle doble click, se puede acceder al mensaje detallado, donde se indica que el periodo del SCE está cerrado.



2.7.3.1.2. Periodo contable abierto

En el caso de que el periodo contable anterior esté abierto, el sistema directamente realizará la retrocesión bancaria con fecha 31.12.xxx-1. En este caso, cuando se accede a seleccionar la retrocesión, el sistema muestra la misma en amarillo para que el usuario proceda a ejecutarla.

Se marca la línea y se procede a ejecutar.

Si se visualizan los documentos generados se puede comprobar que se han realizado con fecha 31.12.2015. - Anulación del extracto: Documento generado 9400000074/ 2015/SCE



-Anulación del documento de pago subsidiaria: Documento generado: 9400000075/ 2015/SCE

- Desbloqueo del documento original. Se ha quedado con el bloqueo de pago R.

- Documento regularización CAC:



2.7.3.2. Documento extracto de 2016 y pago 2015

Se intenta realizar una retrocesión bancaria de un documento de pago del ejercicio 2015 y el documento de ingreso del ejercicio 2016. En este caso, cuando se ejecuta la retrocesión el sistema directamente da el siguiente error.

2.8. Informe de Conciliaciones Bancarias.

Se ha desarrollado un nuevo informe de Conciliaciones Bancarias donde se muestra la información relativa a los saldos ajustados (a partir del saldo del extracto bancario con sus incrementos y disminuciones correspondientes) y al saldo de las cuentas Definitivas de Mayor y Cuentas Transitorias. Para poder ejecutar dicho informe se ha generado la siguiente transacción: Z82_CONCIL_BANCARIAS Los criterios de selección de dicho informe son:

Banco Propio

Sociedad

Fecha de Selección



Tras ejecutar, se mostrará el informe con una primera página a modo de resumen con los saldos totales, de la siguiente manera:



En las páginas sucesivas se mostrará por cada uno de los epígrafes, todas las operaciones que componen cada uno de los saldos vivos indicados en la primera página.

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