Javno komunalno preduzeć e “Vodovod i kanalizaćija”
doo Tuzla
IZVJEŠ TAJ
O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD
01.01. – 31.12.2016.
GODINE
Tuzla, mart 2017. godine
2 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
1. Uvod
Prvi vodovod u Tuzli izgrađen je 02.12.1910. godine. Otvaranje ovog vodovoda stvorilo je uslove za bolji
život građana i nastavak razvoja Tuzle. Prije gradnje prvog gradskog vodovoda građani Tuzle koristili su
vodu iz izvora, bunara i gradskih česmi. 1914. godine izgrađen je prvi dio savremene kanalizacije u Tuzli.
1947. godine osniva se “Vodovod i kanalizacija” kao javno komunalno preduzede.U opdini Tuzla do maja
1957. godine vodovodna mreža je bila gravitaciona kapaciteta 29l/s,a u maju 1957. godine ugrađene su
pumpe i kapacitet povedan na 50l/s. Prvi uređaji za prečišdavanje vode u Tuzlanskom vodovodu
ugrađeni su 1962. godine. Crpna stanica “Spreča” je puštena u pogon 1972.,a 1985. godine je pušteno u
pogon izvorište “Sprečko polje” što uveliko olakšalo vodosnadbijevanje grada Tuzla. 1998. godine pušten
je u rad rezervoar “Ši Selo” kapaciteta 5000m3. Postrojenje za interventno snabdijevanje grada Tuzla
vodom - Cerik otvoreno je 2006. godine.
Prve nestašice vode osjete se 1930. godine, te tada počinju redukcije vode u Tuzli koje de potrajati sve
do decembra 2006. godine. Ved u 2007. godini, koja predstavlja prvu godinu rada našeg postrojenja za
proizvodnju pitke vode na lokalitetu Cerik, Tuzla se suočila sa jednim od najsušnijih ljeta u nekoliko
posljednih decenija, ali nije bilo redukcija vode. Danas se Grad Tuzla može pohvaliti da je jedan od
rijetkih gradova koji nema redukciju vode i čiji građani su uredno snabdjeveni pitkom vodom. 2016
godine JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla je slavila 10 godina bez redukcije vode u Gradu Tuzla.
JKP “Vodovod i kanlizacija” doo Tuzla posljednih 7 godina posluje pozitivno. Preduzede je 100% u
vlasništvu Grada Tuzla sa kapitalom u vrijednosti od 17.180.348,00 KM.
Poslovanje JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla vrši se u skladu sa zakonima i odlukama:
Zakon o vodama FBiH
Zakon o vodama TK
Zakon o komunalnim djelatnostima TK
Dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima TK
Odluka o komunalnim djelatnostima
Opdi i tehnički uslovi za snabdijevanje vodom i usluge odvođenja otpadnih voda opdine Tuzla
3 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2. Izvorišta i postrojenja
Tuzlanski vodovod crpi vodu sa 3 različite opdine:
Tuzla
Živinice
Kladanj
Glavna izvorišta sa kapacitetima su:
Zatoča ( kapacitet 80 l/s)
Tarevčica (kapacitet 120 l/s)
7 Vrela (kapacitet 100 l/s)
Toplica (kapacitet 200 l/s)
Sprečko polje (kapacitet 140 l/s)
Dobrnja (kapacitet 20 l/s)
Postrojenje za interveno snabdijevanje Grada Tuzla vodom - Cerik (300 l/s)
Zatoča 8%
Tarevčica 13%
7 Vrela 10%
Toplica 21%
Sprečko polje 15% Dobrnja
2%
Fabrika vode Cerik 31%
4 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2.1. Pogon za prečiščavanje vode Stupari Pogon za prečišdavanje vode ,,Stupari” je izgrađen 1960. godine i projektovan je kako bi se prečišdavala sirova voda koja dolazi iz tri kaptaže: “Zatoča 1, “Zatoča 2”, “Tarevčica” i “7 Vrela” . Voda sa izvora “Zatoča 1” i “Zatoča 2” i “Tarevčica” dolazi gravitaciono u pomenuto postrojenje, dok sa izvorišta “7 Vrela” dolazi pumpanjem. U pogonu se vrši tretman vode za izvorišta: “Zatoča 1” , “Zatoča 2” i “Tarevčica” koji se zasniva na miješanju, sedimentaciji i filtraciji vode. Zatim se voda skuplja u zajedničku komoru na lokaciji Stupari, zajedno sa vodom sa izvorišta “7 Vrela”, pri čemu se vrši dezinfekcija vode. Iz sabirne komore se gravitacijskim putem voda pušta u vodovodni sistem sa dva voda maksimalnog protoka 300 l/s, do pogona za proizvodnju i prečišdavanje vode C.S. „Spreča“ i rezervoara Mosnik.
1 Pogon Stupari
2 Pogon Stupari - Filteri
5 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2.2. Pogon za prečišćavanje vode C.S. „Spreča“
Pogon za proizvodnju vode crpna stanica „Spreča“ je izgrađen 1980. godine i projektovan je za opskrbu vodom glavnih rezervoara na području grada Tuzle. Godine 1997. izvršena je rekonstrukcija postrojenja, te je sistem proširen postrojenjem za predtretman vode sa izvorišta „Sprečko polje“.
3 Sprečko polje
4 Sprečko polje – pumpe
6 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2.3. Postrojenje za proizvodnju i prečišćavanje vode „Dobrnja“ Pogon za proizvodnju i prečišdavanje vode „Dobrnja“ je projektovan za snabdijevanje vodom sjeverozapadnog dijela grada Tuzle, tačnije mjesnih zajednica Dobrnja i Mramor. Voda se pumpa dubinskim pumpama iz dva bunara i dovodi na predtretman koji se zasniva na aeraciji, koagulaciji, flokulaciji, filtraciji i dezinfekciji, odakle se dalje distribuira za pomenute mjesne zajednice.
5 Postrojenje Dobrnja
7 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2.4. Postrojenje za interventno snabdijevanje Grada Tuzla vodom - Cerik
Krajem 2006. i početkom 2007.godine u vodovodni sistem opdine Tuzla uključeno je izvorište
akumulacije „Modrac“. Završen je projekat zahvatanja i prečiščavanja vode iz akumulacije „Modrac“ –
I faza. Prvom fazom obezbjeđeno je za opdinu Tuzla dodatnih 300 l/sek pitke vode. Sirova voda iz
akumulacije „Modrac“ (300 l/sek) se prečišdava na lokalitetu gradskog rezervoara „Cerik“ i to
savremenom metodom prečišdavanja (tehnologija - membranska ultra filtracija).
6 Postrojenje za interventno snabdijevanje - Cerik
7 Postrojenje za proizvodnju pitke vode
8 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
2.5 Zaključak Ukupan kapacitet je oko 960 l/s, dok su trenutne potrebe grada oko 550-600 l/s. Tuzla ima cca 131.000 stanovnika, vodovnom mrežom je pokriveno 90% Grada Tuzla, dok od tog broja priključaka 80% je pokriveno kanalizacionom mrežom.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla ima 30.700 priključaka na vodovodnoj mreži dok kanalizaciona mreža ima 25.000 priključaka. Važno je napomenuti da grad Tuzla ima riješeno dugoročno vodosnabdijevanje.
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Trenutni kapacitet Potrebe grada
l/s
9 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
3. Organizaciona struktura
8 Šema organizacione strukture
Upravu društva čini Direktor imenovan posebnom odlukom Nadzornog odbora na mandat u trajanju od
4 godine koji se bira putem javnog konkursa.
Preduzede se sastoji od 3 sektora:
Tehnički
Sektor za ekonomsko – finansijske poslove i komercijalne poslove
Sektor za pravne, opde i kadrovske poslove
Svaki sektor ima rukovodioca sa jasnim zaduženjima. Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana koje imenuje i
razrješava Skupština Društva na mandat od 4 godine, te se bira putem javnog konkursa.
Ukupan broj zaposlenih u JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla je 245.
10 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4. POSLOVANJE PREDUZEĆA
4.1. Radna jedinica Vodosnabdijevanje
Radnu jedinicu Vodosnabdijevanje sačinjavaju :
pogoni za proizvodnju vode (pogon Cerik, pogon Stupari, pogon Spreča, pogon Dobrnja)
pogon za distribuciju vode (dispečerski centar i grupa za istraživanje kvarova).
U toku 2016. godine RJ Vodosnabdijevanje je kontinuirano izvršavala svoje osnovne funkcije zahvatanja, prečišdavanja i distribucije pitke vode, kao i istraživanja kvarova na vodovodnoj mreži. U nastavku je dat tabelarni pregled proizvedenih i isporučenih količina vode u izvještajnom periodu.
4.1.1. Pogon za proizvodnju vode m³
Izvorišta / postrojenja
Maksimalna izdašnost Qmax. Ostvareno I – XII 2015. Plana za 2016. Ostvareno I – XII 2016.
Indeks
(10:4)x
100
Indeks (10:7)x 100
m
3
l/sek
Izdašnost
% iskorištenja u odnosu na Qmax
Izdašnost % iskorištenja u odnosu na Qmax
Izdašnost % iskorištenja u odnosu na Qmax m
3 l/sek m
3 l/sek m
3 l/sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Stupari - novi vod
7.905.600
250
5.498.389 174 70 5.783.240 183 73 5.313.769 168 67 97 92
Stupari -stari vod 1.423.008 45 1.157.146 37 82 1.060.620 34 75 1.426.028 45 100 123 134
Toplica 6.324.480 200 6.771.540 215 107 6.345.870 201 100 6.536.147 207 103 97 103
Sprečko polje 4.427.136 140 2.215.805 70 50 2.347.010 74 53 2.317.270 73 52 105 99
Dobrnja 632.448
20 367.510 12 58 499.270 16 79 361.650 11 57 98 72
Simin Han - - - - - - - - - - - - -
Postrojenje Cerik
9.486.720
300 861.507 27 9 1.134.850 36 12 740.653 24 8 86 65
Ukupno : 30.199.392
955 16.871.897 535 56 17.170.860 544 57 16.695.517 528 55 99 97
Ukupno zahvadena i proizvedena količina vode za period 01.01.-31.12.2016. godine bila je za 1% manja u odnosu na 2015. godinu, a za 3% manja u odnosu na planiranu ukupno zahvadenu i proizvedenu količinu vode za 2016. godinu. Hidrološki gledano, sa aspekta izdašnosti izvorišta, 2016. godina je bila neznatno nepovoljnija u odnosu na 2015. godinu. Zahvadena količina vode sa izvorišta u 2016. godini iznosi 15.954.864 m³ i za 0,35% je manja u odnosu na 2015. godinu kada je sa izvorišta bilo zahvadeno 16.010.390 m³ vode.
11 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Zahvadena količina vode sa izvorišta u 2016. godini bila je dovoljna za kontinuirano 24-satno vodosnabdijevanje Grada Tuzla u navedenom periodu, što je za posljedicu imalo smanjenje proizvodnje vode na postrojenju za prečišdavanje pitke vode na Ceriku, gdje je proizvedena količina pitke vode u period 01.01.-31.12.2016. godine za 14% manja u odnosu na isti period 2015. godine, odnosno za 35% manja u odnosu na planiranu proizvodnju pitke vode u 2016. godini na pomenutom postrojenju. Inače, veoma je teško predvidjeti i planirati stepen iskorištenosti postrojenja za prečišdavanje pitke vode na Ceriku, s obzirom da on u velikoj mjeri zavisi od hidrološke situacije za planirani period. Nepovoljna hidrološka situacija i sušni periodi dovode do manje izdašnosti izvorišta, a samim tim i do povedanja proizvodnje vode na postrojenju za prečišdavanje pitke vode na Ceriku, kako bi se osiguralo neprekidno vodosnabdijevanje Grada Tuzla vodom. Pored toga posljednjih godina zabilježen je trend sve prisutnijeg racionalnog pristupa u potrošnji pitke vode od strane svih kategorija potrošača, što također utiče da se postrojenje za prečišdavanje pitke vode na Ceriku koristi u znatno manjem obimu u odnosu na njegov instalirani kapacitet.
0
50
100
150
200
250
Ostvareno I – XII 2015. Ostvareno I – XII 2016.
Stupari - novi vod
Stupari -stari vod
Toplica
Sprečko polje
Dobrnja
Postrojenje Cerik
12 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.1.2. Pogon za distribuciju vode
R. br.
Kategorija potrošača Ostvareno 2015.
Plan za 2016. Ostvareno I – XII 2016.
Indeks (5:3)x100
Indeks (5:4)x100
1 2 3 4 5 6 7
1. Privreda I 660.860 689.198 653.765 99 95
2. Privreda II 156.544 149.230 139.109 89 93
3. Specijalni potrošači 480.565 419.310 467.618 97 112
4. Živinice i Dubrave 1.992.888 2.015.800 2.008.286 101 100
5. Lukavac - - - - -
6. Ukupno pravna lica i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost ( 1–5) 3.290.857 3.273.538 3.268.778 99 100
7. Domadinstva 5.121.371 5.203.500 5.232.182 102 101
8. Isporučena fakturisana količina vode ( 6+7 ) : 8.412.228 8.477.038 8.500.960 101 100
9. Neobračunata količina vode za vlastite potrebe Vodovoda (ispiranje postrojenja, rezervoara, primarnih i sekundarnih cjevovoda, ispuštanje vode usljed vedih kvarova )
1.550.000 1.480.000 1.400.500 90 95
Ukupno isporučena ( fakturisana i nefakturisana) količina vode :
9.962.228 9.957.038 9.901.460 99 99
Proizvodnja : 16.871.897 17.170.860 16.695.517 99 97
Gubici vode u mreži : 6.909.669 7.213.822 6.794.057 98 94
Procenat gubitaka u mreži : 40,95% 42,01% 40,69% 99 97
Objašnjenje pojedinih kategorija potrošača :
Privreda I – u ovu grupu spadaju sva ostala pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a koja nisu svrstana u Privredu II i Specijalne potrošače;
Privreda II – tu spadaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, đački i studentski domovi, domovi penzionera, javne ustanove kulture;
Specijalni potrošači – su pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a koja u principu troše vede količine vode i/ili kod kojih je odvijanje procesa proizvodnje i vršenja usluga nemogude bez upotrebe pitke vode ( Pivara Tuzla, Fabrika soli Tuzla kao i drugi veliki privredni sistemi , ugostiteljski objekti i dr. );
Lukavac - ovdje je iskazan podatak o isporučenoj količini vode J.P. « Rad « Lukavac po osnovu njihovog prava na dio izvorišta;
Živinice i Dubrave – ovdje je iskazan podatak o isporučenoj količini vode J.P. “ Komunalno “ Živinice po osnovu njihovog prava na dio izvorišta;
13 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Iz naprijed navedenog tabelarnog pregleda vidi se da je isporučena fakturisana količina pitke vode u periodu 01.01.-31.12.2016. godine za 1% veda u odnosu na isti period 2015. godine, a na istom je nivou u odnosu na planiranu isporučenu fakturisanu količinu vode za 2016. godinu. Isporučena fakturisana količina vode kod kategorije domadinstava veda je za 2 % u odnosu na isti period 2015. godine, iz razloga što je u 2016. godini JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla izvršilo obračun i fakturisanje isporučene i utrošene kolidine vode za lica koja su neovlašteno koristila gradsku vodu, bilo da su sami vršili direktna spajanja na sistem vodosnadbijevanja ili su radili manipulacije sa vodomjerima. Kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost isporučena fakturisana količina pitke vode manja je za 1% u odnosu na isti period 2015. godine, a na istom je nivou u odnosu na planiranu isporučenu fakturisanu količinu vode za 2016. godinu. Podatak da je broj potrošača u 2016. godini uvedan za ukupno 1.861 novih potrošača u odnosu na isti period 2015. godine (kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost uvedanje je za 74 novih potrošača, a kod kategorije domadinstava uvedanje je za 1.787 novih potrošača) ukazuje na činjenicu sve racionalnijeg pristupa svih kategorija potrošača, posebno kategorije domadinstava, u pogledu potrošnje pitke vode.
4.1.3. Grupa za istraživanje kvarova Grupa za istraživanje kvarova, u toku 2016. godine detektovala je 3.232 kvara, te je otvorila isti broj naloga za njihovo otklanjanje, što je za 10% vede u odnosu na 2015. godinu kada je izdato 2.931 nalog. Ovi kvarovi se odnose na kvarove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, te kvarove u šahtovima, hidrantima, mjernim uređajima i vodomjerima. Pored ovih kvarova, prelaskom organizacione jedinice za održavanje vodomjera i isključenja bespravnih korisnika (skidanje vodomjera i druga isključenja) u Pogon za građevinsko održavanje i održavanje mreže, uvedena je i evidencija ovih aktivnosti u evidenciju kvarova, što je dovelo do porasta broja detektovanih kvarova u odnosu na 2015. godinu.
6.500.000
6.600.000
6.700.000
6.800.000
6.900.000
7.000.000
7.100.000
7.200.000
7.300.000
2015
I – XII 2016. OstvarenoPlan za 2016.
Ostvareno
m3
Gubici vode u mreži :
14 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.2. Radna jedinica Održavanje Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Tuzla, RJ Održavanje je organizovana u četiri pogonske jedinice:
pogon za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i građevinsko održavanje,
pogon za elektromašinsko održavanje,
pogon za mehanizaciju i
pogon za održavanje kanalizacije.
4.2.1. Pogon za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže i građevinsko
održavanje
Ovaj pogon, s obzirom na dotrajalost vodovodne mreže, njenu rasprostranjenost na teritoriji više opdina, kao i izuzetno kompleksnu strukturu ( isto važi i za kanalizacionu mrežu u Tuzli ), kontinuirano obavlja veliki broj intervencija od čije brzine i efikasnosti zavisi i kvalitet snabdijevanja potrošača pitkom vodom, kao i kvalitet usluga odvođenja otpadnih voda za korisnike koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem. U cilju održavanja funkcionisanja sistema, uz angažman raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa ( mehanizacije ) ovaj pogon je u 2016. godini izvršio 3.232 intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, popravke, zamjene, uključenja i isključenja vodomjera, što je za 10% vede u odnosu na 2015.godinu kada je izvršeno 2.931 intervencija:
Intervencije na cijevnoj i kanalizacionoj mreži su izvršene u 1.386 slučajeva što je za cca 18 % manje u odnosu na 2015. godinu;
Intervencije na takozvanoj šahtnoj mreži, rekonstrucije i ostalo (šahtovi sa zatvaračima, hidrantima, mjernim uređajima i vodomjerima), popravke, zamjene, uključenja i isključenja vodomjera, su izvršene 1846 slučajeva ili za cca 45 % više nego u 2015. godini. Osnovni razlog povedanja u odnosu na 2015. godinu je taj što su u 2016. godini na dosadašnje intervencije dodate intervencije u šahtovima koje su do sada vršene u Službi očitanja i obračuna vode.
Izvršeno je 544 priključenja novih potrošača individualnih korisnika na vodovodnu mrežu, i 64 priključenja poslovnih objekata;
Za sanaciju oštedenih lokacija prekopavanjem u cilju otklanjanja kvarova i rekonstrukcija, Gradskoj službi za komunalne poslove i poslove MZ i komunalnoj inspekciji je kroz redovne sedmične izvještaje, kao nalog za saniranje koje se nalazi u njihovoj nadležnosti, dostavljeno 34 dopisa sa 354 lokacija prekopanih površina.
15 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Pored redovnog održavanja iz domena osnovne djelatnosti pogona, izvršene su rekonstrukcije starih i proširenje-izgradnja novih cjevovoda. U ukupnim količinama to iznosi:
Rekonstrukcija starih i izgradnja novih cjevovoda ukupne dužine 7.062 m,
Rekonstrukcija hidrantske mreža na jednoj lokaciji (Dom Zdravlja Tuzla), DN90/ 70m;
Izgrađena je nova kanalizaciona mreža na lokaciji Solina-Veljka Lukida, ukupne dužine 230m, sa 5 šahtova;
Urađena je rekonstrukcija 86 priključka za domadinstva, na dijelovima gdje je vršena rekonstrukcija ili izgradnja novih cjevovoda.
Pradenjem broja kvarova od 2007. god. (3.698) pa do 2016. god. (3.232), može se konstatovati da je njihov broj u stalnom padu i pored toga što se vrši stalno proširenje mreže. Razlozi za takav pad broja kvarova i intervencija leže u nekoliko činjenica:
Ukinute su redukcije vode, što sistem čini stabilnijim;
Stalne aktivnosti na rekonstrukcijama starih cjevovoda, na kojima su se najčešde dešavali kvarovi;
Veliki trud je učinjen i na rekonstrukciji lokalnih pumpnih stanica ugradnjom višestepenih pumpnih stanica i frekventnih regulatora, što je doprinjelo mirnijem i stabilnijem radu sistema;
Kvalitenija organizacija rada, redovno tekude održavanje sistema i efikasna realizacija radnih naloga.
4.2. 2. Pogon za elektro-mašinsko održavanje Tokom godine svi uposleni u pogonu za elektro-mašinsko održavanje su radili na realizaciji plana održavanja postrojenja i instalacija, a intervenisali su po potrebi u slučaju iznenadnih kvarova. U 2016. godini je registrovano 333 popravki na postrojenjima, uz niz intervencija manjeg obima, što je za cca 2% manje u odnosu na 2015. godinu. Struktura radova je uslovljena vrstom postrojenja i instalacija, a čine je slijededi radovi: Održavanje bunara, bunarskih pumpnih agregata i instalacija (Sprečko polje i Dobrnja), pri čemu je zamjena neispravnih agregata remontovanim rezervnim agregatima, kao glavna aktivnost, preduzimana tokom godine 2 puta na ukupno 7 aktivnih bunara, od 10 postojedih. Najčešdi razlog za zamjenu agregata je pregaranje pogonskih elektromotora, te istrošenost i začepljenje pumpe. Pored zamjene agregata, koji se šalju na industrijski remont, nisu popravljane probijene kolone, a električne instalacije bunara su popravljane 4 puta. Radovi na održavanju hidrocelskih postrojenja u najvedem broju slučajeva su bili zamjena statora pregorjelih pogonskih elektromotora industrijski remontovanim, 2 puta i remont pumpi zamjenom dotrajalih dijelova 9 puta. U pumpnim stanicama rađene su intervencije na pumpama i elektromotorima 32 puta, rekonstrukcije usisnih i potisnih cjevovoda 2 puta, održavanje i popravke električnih instalacija 42 puta, neophodne popravke na objektima itd. Održavanje telemetrijskog i radijskog sistema, kontinuirano. Redovni nadzor i pregledi postrojenja i pregledi po pozivu radnika RJ ''Vodosnabdijevanje''. Pored redovnih aktivnosti održavanja organizovano je dežurstvo tokom svih neradnih dana.
16 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.2.3. Pogon za mehanizaciju
Osnovni zadatak pogona za mehanizaciju je briga o ispravnosti voznog parka i radnih mašina, odnosno, popravke i organizacija velikih popravki kod specijaliziranih preduzeda. Ozbiljan problem i u ovom periodu je predstavljala dotrajalost voznog parka i sredstava mehanizacije. Imajudi u vidu starost raspoloživih sredstava, kao i njihovo svakodnevno angažovanje u radu pod visokim opteredenjima, redovni rad na opravkama i održavanju motornih vozila i mašina je svakodnevan. Redovno održavanje se vrši u vlastitoj mehaničkoj radionici, izuzev u slučajevima kada se kvar zbog neopremljenosti mora izvršiti u nekom specijalizovanom servisu. U 2016.god. ovaj pogon je imao 463 intervencija, što je smanjenje od cca 40 % u odnosu na 2015.god. Osnovni razlog tom smanjenju leži u činjenici da su vozila na kojima je bilo najviše intervencija i kvarova, rashodovana i prodata. Prosječna starost radnih mašina i specijalnih vozila za čišdenje kanalizacije je 25 godina, prosječna starost teretnih motornih vozila je 15 godina i prosječna starost putničkih motornih vozila je 9 godina.
4.2.4. Pogon za održavanje kanalizacije
Proširenje kanalizacione mreže u gradu Tuzla, kao i vedi zahvati na rekonstrukciji postojede mreže zahtjevaju znatna finansijska ulaganja koja preduzede u navedenim okolnostima ne može obezbijediti, te se aktivnosti ovog pogona odnose na usluge pročepljavanja kanalizacije, pražnjenja septičkih jama, kao i transport vode do naselja koja nemaju pitku vodu, i za druge potrebe. Obzirom na to da se gradska odvodnja sastoji od fekalne, oborinske i u najvedem broju mješovite kanalizacije, veliki problem predstavljaju nedefinisani odnosi u slučajevima kada se problemi pojave na mješovitoj kanalizaciji. U 99 % slučajeva mješovita kanalizacija ima probleme zbog oborinske kanalizacije jer neodgovorni građani putem zacijevljenih potoka i ostalih kišnih odvoda bacaju krupni otpad i smede, koje ulazi u cijevne kolektore i dovodi do njihovog začepljenja. U takvim slučajevima se traži od ovog pogona da interveniše i rješava probleme, iako nije niti fizički a ni tehnički, osposobljena, da se bavi ovim poslovima, niti je to u obavezi našeg preduzeda. U 2016. god. ovaj pogon je imao 1.762 otvorena naloga za intervencije, u skladu sa sklopljenim ugovorima sa gradom Tuzla, prijavama korisnika kao i narudžbama pravnih i fizičkih lica, što je povedanje od cca 7% u odnosu na 2015. godinu. Od ovog broja cca 40% su intervencije na mješovitoj odvodnji kod koje je vedina problema nastala zbog začepljenja izazvanih oborinskom kanalizacijom.
17 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
U nastavku je dat uporedni pregled ostvarenih količina odvedenih otpadnih voda u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, te u odnosu na planirane količine u 2016. godini:
R. Br.
Kategorija potrošača Ostvareno 2015.
Plan za 2016. Ostvareno I – XII 2016.
Indeks (5:3)x100
Indeks (5:4)x100
1 2 3 4 5 6 7
1.
Privreda I
499.053 528.210 512.584 103 97
2. Privreda II 135.482 126.930 120.095 89 95
3. Specijalni potrošači 280.892 263.965 301.050 107 114
Ukupno pravna lica i fizička lica koja obavljaju privrednu djelatnost: 915.427 919.105 933.729 102 102
4. Domadinstva 3.324.761 4.010.772 4.021.324 121 100
Sveukupno : 4.240.188 4.929.877 4.955.053 117 101
Za potrošače čije se otpadne vode odvode u komunalnu kanalizacionu mrežu količina u m³ odvodne otpadne vode je istovjetna količini isporučene vode.
Ukupna količina otpadnih voda koje se odvode u komunalnu kanalizacionu mrežu za period 01.01.-31.12.2016. godine za 17% je veda u odnosu na isti period 2015. godine ( kod kategorije domadinstava veda je za 21%, a kod kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost veda je za 2% u odnosu na isti period 2015. godine). Osnovni razlog povedanja je taj što je od februara 2016. godine evidentiran (prijavljan) veliki broj potrošača kod kategorije domadinstava, koji su dugi niz godina bili prijavljeni samo kao potrošači vode, a ne i kao korisnici usluga odvođenja otpadnih voda iako su iste usluge koristili, što je rezultiralo porastom količina otpadnih voda koje se odvode u komunalnu kanalizacionu mrežu za 21% kod kategorije domadinstava u odnosu na isti period 2015. godine.
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
Ostvareno 2015Plan za 2016.
Ostvareno
m3
Domadinstva
18 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.3. Služba za zaštitu i kontrolu kvaliteta vode
Sve aktivnosti i obaveze Službe za kontrolu kvaliteta vode Tuzlanskog vodovoda, regulisane su važedim zakonskim propisom Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pide (Sl.glasnik BiH br.40/10), član 4, Anex I dio B i C i Anex II tabela A. Ovim Pravilnikom, a na osnovu izračunatog broja ekvivalentnih stanovnika (EBS), propisuje se ukupan broj uzoraka vode koje treba uzimati, dinamika i način uzimanja, vrsta određivanja, broj tačaka na mreži, standardne metode odgovarajudih analiza i norme, to jest, maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK) za svaki parametar. Na osnovu ukupne količine vode koju Vodovod distribuira, koja iznosi od 45.000 m³ na dan, spadamo u kategoriju III (distribucija od 10.000 do 100.000 m³). U laboratoriji Vodovoda rade se fizičko hemijske analize sa 16 parametara prema Pravilniku, kao i bakteriološke analize za higijensku ispravnost vode. Moramo naglasiti da je u Službi za zaštitu i kontrolu kvaliteta vode na mikrobiološkim analizama po ugovoru o djelu kontinuirano angažiran i ljekar specijalista mikrobiologije. Pored laboratorije Vodovoda, Kantonalni Zavod za javno zdravstvo Tuzla mjesečno u prosjeku radi 13 hemijskih i 13 bakterioloških analiza vode sa gradske vodovodne mreže na čitavom području Opdine Tuzla koje oni uzorkuju, a Federalni Zavod za javno zdravstvo Sarajevo radi periodične analize. Pregled urađenih fizičko-hemijskih analiza u periodu od 01.01.2016 do 31.12.2016. godini prikazan je u slijededoj tabeli :
Ustanova
Gradska mreža Izvorišta Uređaji Ukupno
Laboratorij Vodovoda 269 232 158 659
Zavod za javno Zdravstvo Tuzlanskog kantona
157
-
-
157
Federalni zavod za javno zdravstvo Sarajevo
8
-
-
8
Ukupno
434
232
158
824
Ukupan broj urađenih fizičko-hemijskih analiza vode za pide Tuzlanskog vodovoda za 2016. godinu iznosi 824 analize, od toga je 434 analiza u gradskoj mreži, 232 analize izvorišta i 158 analize sa uređaja. Na gradskoj mreži u 2016. godini bilo je ukupno 4 nalaza koji su pokazali određeno odstupanje u odnosu na jedan propisani parametar- mutnodu vode.
19 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Pregled vremena, lokacije i razloga neispravnosti analiziranih uzroka vode:
Redni broj
Naziv mjesta ili ulica
Laboratorij koji je vršio analizu
Datum i broj protokola
UZROK HIG. NEISPRAVNOSTI
1. Gornja Tuzla ZZJZ TK 03.03.2016. god. Br.prt..460/16
Zbog povedane mutnode
2. Bolnica Gradina ZZJZ TK 12.05.2016.god. Br.prt..1089/16
Zbog povedane mutnode
3. Kula Laboratorij Vodovoda
19.07.2016. god. Br.prt. 374/16
Zbog povedane mutnode
4. Batva Laboratorij Vodovoda
16.08.2016. god. Br.prt..539/16
Zbog povedane mutnode
Obrazloženje: Uzrok neispravnosti nalaza su bili uglavnom tehnički problemi, prilikom distribucije vode u vodovodnu mrežu, izazvane dotrajalašdu cijevovoda u sekundarnoj mreži. Poduzete su aktivnosti u cilju sprečavanja pomenutih problema, ispiranjem sistema vodovodne mreže i rekonstrukcijom dijela sekundarne mreže. Prevazilaženjem tih tehničkih problema stanje je normalizovano, a rezultati ponovljenih nalaza odgovarali su važedem Pravilniku. Pregled broja urađenih bakterioloških analiza u 2016 godini:
Ustanova
Gradska mreža Izvorišta Uređaji Ukupno
Laboratorij vodovoda
1071 224 153 1448
Zavod za javno Zdravstvo Tuzlanskog kantona
157
-
-
157
Ukupno
1228
224
153
1605
Ukupan broj urađenih bakterioloških analiza vode za pide Tuzlanskog Vodovoda za 2016. godinu iznosi 1605 analiza, od toga je 1228 analiza gradske mreže, 224 analiza izvorišta i 153 analiza sa uređaja. Sve urađene mikrobiološke analize vode na gradskoj mreži su bile uredne odnosno pokazale higijensku ispravnost vode za pide.
20 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Jedan od čestih problema sa kojima se susrede Služba za kontrolu kvaliteta vode Vodovoda Tuzla je pojava povremenih mutnoda na slavinama kod potrošača, zbog čega dolazi do intervencije građana. Detaljno su ispirani svi glavni cjevovodi i rezervoari u toku godine, prema odgovarajudim sanitarno-tehničkim normama. Laboratorija Vodovoda sedmičmo uzima uzorke sirove vode sa svih izvorišta i vrši provjeru fizičko-hemijske i bakteriološke ispravnost. Pored ovih analiza laboratorij vrši i analize vode u toku tretmana na postrojenjima. Sve te analize se protokolišu u knjigu protokola koja se nalazi u laboratoriji gdje sanitarna inspekcija vrši uvid. Na postrojenju „Stupari“ vrši se fizički tretman vode (taloženje i filtriranje) i dezifenkcija. Na postrojenju „Sprečko Polje“ vrše se fizičko-hemijski tretmani (aeracija, koagulacija, taloženje, filtriranje, dezinfekcija). Sirova voda jezera Modrac kako po fizičko-hemijskim tako i bakteriološkim analizama nije odgovarala po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti. Primjenom tretmana membranske tehnologije na postrojenju "Cerk," ta ista voda se dovodi do propisanih parametara za higijenski ispravnu vodu , te tek nakon toga ide u distribuciju. Sva ta „sirova“ voda se tretira odgovarajudim metodama, dezinfikuje, te kao ispravna distribuira u gradsku vodovodnu mrežu. Zbog svega gore navedenog, Služba za kontrolu kvaliteta vode Vodovoda Tuzla, pored laboratorijskih analiza hemijske i bakteriološke ispravnosti vode, izuzetan značaj daje kontinuiranoj kontroli rezidualnog hlora u vodovodnoj mreži na vedem broju tačaka (53), kao najbržem načinu indentifikacija mogudeg zagađenja. U ovoj godini izvršeno je ukupno 3023 kontrola rezidualnog hlora. Uz odgovornu saradnju sa Službom istraživača kvarova, koja vrlo pouzdano inicira i locira mijesto kvara na cijevovodu, mjerenjem nivoa rezidualnog hlora, te po potrebi i drugim mjerama, najefikasnije se doprinosi zaštiti higijenske ispravnosti vode za pide.
21 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.4. Pravna služba
U toku 2016.g. Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove pokrenula je 8487 sudski postupak za
naplatu potraživanja od fizičkih lica, putem prijedloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave, za
neizmirene obaveze po izvršenoj uslugi vodosnabdijevanja pitkom vodom i odvođenja otpadnih voda u
ukupnom iznosu od 1. 673.544,24 KM. Za pokrenute sudske postupke ukupan iznos pladenih sudskih
taksi iznosio je 180.520,00 KM.
Ukupan broj predmeta po kojima je služba postupala tokom 2016.g. iznosio je 1881.
Broj okončanih sudskih predmeta sudskom nagodbom i presudom iznosio je 971, od čega 617 predmeta
su završeni zaključenjem sudske nagodbe, što iznosi 129.390,21 KM, a 354 predmeta su završena
presudom u korist JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, što iznosi 85.081,37 KM. Ukupan dosuđeni
iznos po sudskim nagodbama i presudama u korist JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla iznosi
214.471,58 KM.
Pravna služba je izvršila povlačenje u 658 predmeta, dok u 103 predmeta je došlo do prekida sudskog
postupka. Broj aktivnih predmeta započetih u 2016.g. iznosi 149. Tokom 2016.g. zaključeno je i 76
Ugovora o poravnanju, u slučajevima gdje u ukupnom dugovanju komitenata postoji mogudnost otpisa
dijela potraživanja iz razloga zastarjelosti potraživanja.
Pored utuživanja fizičkih lica služba je u 2016.g. po nalogu EFIK sektora vršila po istom osnovu i
utuživanje pravnih lica, a ukupan broj pokrenutih sudskih postupaka protiv pravnih lica iznosio je 221,
što ukupno čini potraživanje od 1.143.197,50 KM, s tim da je za navedene predmete upladeno na ime
sudskih taksi 7.490,24 KM. Od vedih dužnika iz reda pravnih lica ubrajamo: JZU „Univerzitetski klinički
centar“ Tuzla (iznos utuženja: 474.931,36 KM), JP „Elektroprivreda“ BiH d.d. Sarajevo Zavisno društvo
Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla (iznos utuženja: 188.624,79 KM) i JKP „Komunalno“ d.d .Živinice (iznos
utuženja: 102.048,28 KM).
Također ističemo da je tokom 2016.g. protiv JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla pokrenuto 6
sudskih postupaka u ukupnoj vrijednosti od 14.000,00 KM po osnovu naknade štete, radnih sporova kao
i utvrđujude tužbe. Od 6 pokrenutih tužbi, 5 je okončano donošenjem sudske presude ili povlačenjem
tužbe od strane tužioca, dok u 1 predmetu postupak još uvijek traje. U okončanim sudskim predmetima
utvrđena je obaveza JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla da isplati iznos od 473,00 KM.
22 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.5. Služba obračuna i očitanja
Rad sužbe obračuna i očitanje prikazan kroz brojeve obrađenih zahtjeva:
Broj obrađenih (očitanih) mjernih instrumenata (radijski vodomjeri, GPRS, M-BUS) po očitačkim listama – 360.000
Broj obrađenih svih vrsta kontrola (zapisnici po kontroli, zapisnici-nalog mreže, crpanje vode i kanalizacije, pomjeranje stanja kvarovi) – 6.000
Broj obrađenih ugora za pravna lica (priključci, kupoprodaje, izmješatanje i ostalo po dopisima) – 300
Izmjena vodomjera (mjernih instrumenata), uključenja – isključenja – 2.000 (serijska izmjena vodomjera djelimično obrađena).
Ugovori za pravna lica se rade na insistiranje potrošača i vedinom se radi o velikim korisnicima – 10
Broj izdatih faktura (po raznim osnovama) – 1.986
Broj zaprimljenih zahtjeva (po raznim osnovama) – 621
Broj zaprimljenih i sprovedenih izmjena članova (i kudnih savjeta) kod pojedinog domadinstva – 2.765
Broj formiranih i sprovedenih poddosijea (nasljeđivanje, kupoprodaja, novi potrošači, izmještanje i dr.) – 1.632
Broj odgovora na prigovore – reklamacije potrošača po raznim osnovama -770
Broj storna (knjižne obavijesti, naknadni računi po prigovorima, kupoprodajama i dr.) -877
Broj storna i sprovedenih odjava po kanalizaciji – 1.800
Broj formiranih i sprovedenih ugovora za kanalizaciju – 330
Broj sprovedenih korekcija po raznim osnovama (kontrola, volonteri) – 4.169
Broj prijavljenih korisnika (a isti su bili odjavljeni po izmjeni članova) – 300
23 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.6. Sektor projektovanja i razvoja
Sektor projektovanja i razvoja je u 2016. godini radio na sljededim projektima:
Izrada, izmjena i dopuna glavnog projekta cjevovoda za naselje G.Lipnica – pumpni sistem
vodosnabdijevanja bez izvođenja rezervoara
Analiza tehničkih rješenja vezano za izvođenje tunela „Ši Selo“
Analiza investicinih troškova i troškova električne energije za slučaj izvođenje tunela „Ši Selo“
Projektantski nadzor na izvođenju sistema vodosnabdijevanje naselja: „Kozlovac“, „Donji Dolovi“
i naselja Galešidi, Hukidi i Momanovo, te izvođenje rezervoara „Križani“ V=2x100m3
Urađen projekat „Dopune glavnog projekta sistema vodosnabdijevanja za naselja Galešidi, Hukidi
i Momanovo u MZ Slavinovidi. Izmjena trase i tehnička rješenja novog dovoda vode sa
rezervoara „Debelo Brdo“ zapremine V=2x300m3
Tehničko rješenje rekonstrukcije cjevovoda u ulici Vukovarska
Tehničko rješenje rekonstrukcije cjevovoda u ulici Alije Izadbegovida na lokaciji „Rotora“
Tehničko rješenje rekonstrukcije cjevovoda u ulici Albina Herljevida na lokaciji Slatine.
Tehničko rješenje rekonstrukcije cjevovoda za objekat „Hostel“ i naselje Krojčica
Obilazak i utvrđivanje trasa za primarni dovodni cjevovod od PTV „Stupari“ do PS „Spreča“
Obilazak i utvrđivanje trasa za primarni dovodni cjevovod od PS „Spreča“ do rezervoara „Cerik“
Izvedbeni projekat sistema vodosnabdijevanja naselja Kozlovac i Gornji Dolovi
Izvedbeni projekat sistema vodosnabdijevanja naselja Donji Dolovi za upotrebnu dozvolu
Hidraulička analiza dovoda vode od PTV „Stupari“ do rezervoara „Mosnik“ za cjevovod DN
500mm
Hidraulička analiza dovoda vode od PTV „Cerik“ do rezervoara „Mosnik“ za cjevovod DN 450mm
Tehničko rješenje izvođenja cjevovoda za dio naselja u Simin Hanu
Tehničko rješenje izvođenja cjevovoda za dio naselja Alibašidi
Tehničko rješenje izvođenja cjevovoda za dio naselja Kiseljak
Izrada glavnog projekta vodosnabdijevanja naselja Pekmezija u MZ Solina
Izrada glavnog projekta kanalizacione odvodnje iz naselja Pekmezija u MZ Solina
Rad na trasama i geodetskim podlogama za izradu „Glavnog projekta dovodnog cjevovoda od PŠ
u Ši Selo do bududeg rezervoara „Simin Han“
Rad na lokaciji, geodetskim i geomehaničkim podlogama za izradu: „Glavnog projekta rezervoara
„Ilinčica““
Izrada tehničkih rješenja rekonstrukcije 8 pumpnih stnica: „Milešidi“, „Tuzlanka“, „Dobrnja“,
„Simin Han“, „Mosnik“, „Čaklovidi-Sarajac“, „Požarnica“ i „7Vrela“.
24 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.7. Baždarnica Služba baždarenja u sklopu JKP„Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla radi baždarenje vodomjera i za vlastitu ugradnju i za druga komunalna preduzeda iz Sarajeva, Visokog, Banovidi, Srebrnika, Lukavca, Kalesije, Stjepan polja, Bijeljine i drugih gradova iz Bosne i Hercegovine. Ukupan promet do 1.1. do 31.12.2016. godine za baždarenja vodomjera drugim firmama iznosi: 51.826,38 KM. Ukupan broj baždarenih vodomjera za vlastitu upotrebu je: 4228 vodomjera.
Profil Komada
13 1801
19 1645
25 122
30 31
40 48
50 300
65 21
80 190
100 70
49%
48%
1% 1%
1%
Mali vodomjeri
13
19
25
30
40
48%
5%
35%
12%
Veliki vodomjeri
50
65
80
100
25 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.8. Zaposlenost
Kvalifikaciona struktura zaposlenih na dan 31.12.2016. godine izgleda kako slijedi :
Kvalifikacija
Brojno stanje usposlenika 2015.
Brojno stanje uposlenika 2016.
Indeks (3:2)x100
1 2 3 4
VSS 35 38 109
VŠS 7 6 86
VKV 35 34 97
SSS 75 74 99
KV 46 40 87
PK/NK 50 51 102
NK 2 2 100
Ukupno : 250 245 98
0
50
100
150
200
250
300
31.12.2015. 31.12.2016.
Brojno stanje Brojno stanje
radnika
NK
PK/NK
KV
SSS
VKV
VŠS
VSS
26 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.9. Plaće i ostala dodatna primanja iz radnog odnosa Prosječne ispladene mjesečne neto plade po zaposlenom, nakon odbitka poreza na dohodak, po kvalifikacijama su :
Kvalifikacija O S T V A R E N O Indeks (3:2)X 100 I – XII 2015. I – XII 2016.
1 2 3 4
VSS 1.548,59 1.591,45 103
VŠS 1.356,83 1.415,79 104
VKV 1.180,31 1.248,10 106
SSS 859,57 900,97 105
KV 806,94 852,18 106
PKV/NK 576,08 594,25 103
NKV 419,45 460,78 110
Prosjek na nivou preduzeda :
947,51
978,28 103
Preduzede je, uz saglasnost Sindikalne organizacije, obračun i isplatu plada u periodu 01.01-31.12.2016. godine vršilo korekcijom koeficijenata složenosti poslova svakog zaposlenika na nivo 97% od Pravilnikom o pladama utvrđenih koeficijenata. U periodu 01.01.2015.-31.12.2015. godine, preduzede je, uz saglasnost Sindikalne organizacije, obračun i isplatu plada vršilo korekcijom koeficijenata složenosti poslova svakog zaposlenika na nivo 93% od Pravilnikom o pladama utvrđenih koeficijenata, što predstavlja vede mjesečne neto plade po zaposlenom za 3,25% u odnosu na 2015. godinu. Apsolutna i indeksna odstupanja uporednih podataka iz 2015. i 2016. godine po kvalifikacionim spremama rezultat su različitih činjenica kao što su: izmjene ličnih odbitaka i poreznih podsticaja kod pojedinih zaposlenika zbog izmjenjenog broja izdržavanih članova porodice, povedanje neto plada po osnovu vedih stopa minulog rada u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu kod dugogodišnjih zaposlenika preduzeda, manje neto plade po osnovu manjih stopa minulog rada kod novouposlenih koji su zamijenili penzionisane zaposlenike i slično. Prosječna ispladena mjesečna neto plada po zaposlenom na nivou preduzeda u 2016. godini iznosila je 978,28 KM, dok je u 2015. godini iznosila 947,51 KM. Isplata naknade za ishranu u 2016. godini prvih devet mjeseci vršena je u skladu sa odredbama Granskog kolektivnog ugovora i Pravilnika o pladama, gdje zaposleniku pripada pravo na naknadu za ishranu u toku rada mjesečno najmanje u visini od 25% prosječne neto plade ispladene u F BiH prema poslednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Od oktobra 2016. godine isplata naknade za ishranu vršena je u skladu sa članom 14. tačka 2. podtačka b) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, na osnovu čega se zaposlenicima po danu prisustva na poslu vršio obračun i isplata naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini od 1% od prosječne neto plade ispladene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Naknada troškova prevoza na posao i sa posla ispladivana je u gotovini u visini 75 % od stvarne cijene karte u javnom saobradaju u skladu sa Pravilnikom o pladama.
27 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.10. Prikaz ostvarenog finansijskog rezultata za period 01.01. – 31.12.2016.
godine
A) Pregled ostvarenih prihoda
KM
R.br.
OPIS Ostvareno 2015.
Plan za 2016.
Ostvareno I-XII 2016.
Indeks (5:3)x 100
Indeks (5:4)x 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Prodaja vode domadinstvima 5.680.907,77 5.723.850,00 5.793.128,93 102 101
2. Prodaja vode pravnim licima 3.036.750,50 2.925.006,58 2.974.545,70 98 102
3.
Naknada za održavanje vodomjera i vodomjernih šahtova domadinstvima
1.203.117,35 1.230.588,30 1.236.862,50 103 101
4. Naknada za održavanje vodomjera i vodomjernih šahtova pravnim licima
117.144,04 121.520,28 120.626,78 103 99
5. Odvođenje otpadnih voda domadinstvima
1.262.928,81 1.488.611,50 1.489.905,04 118 100
6. Odvođenje otpadnih voda pravnim licima
615.976,77
619.785,73
634.026,59
103
102
7. Usluge pogona Kanalizacija tredim licima 73.593,05 118.014,35 83.449,87 113 71
8. Ostali prihodi od prodaje usluga na domadem tržištu 103.576,21 202.833,16 491.654,80 475 242
Prihodi od prodaje učinaka na domadem tržištu( 1 – 8 )
12.093.994,50
12.430,209,90 12.824.200,21
106 103
9. Prihodi od upotrebe vlastitih usluga za vlastite potrebe
- 14.932,83 39.138,50 - 262
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka (9)
- 14.932,83 39.138,50 - 262
10.
Prihodi od povrata poreznih i drugih dadžbina zavoda zdrav. osiguranja - - 23.659,57 - -
11. Prihodi od zakupa (operativni najam) 16.954,00 16.954,00 16.954,00 100 100
12. Tekudi prihodi po osnovu donacija za finansijsku podršku 1.192.877,67 1.177.407,23 1.177.407,16 99 100
13. Prenos odloženih prihoda po osnovu donacija 109.649,03 134.007,14 68.183,46 62 51
14. Prihodi od Opdine Tuzla za tekude održavanje javnih vodnih dobara
568.680,29 548.624,28 679.100,16 119 124
Ostali prihodi ( 10-14 ) 1.888.160,99 1.876.992,65 1.965.304,35 104 105
28 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Poslovni prihodi (1-14) 13.982.155,49 14.322.135,38 14.828.643,06 106 104
15. Zatezne kamate u zemlji 247.953,65 15.500,00 78.866,49 32 509
Finansijski prihodi (15) 247.953,65 15.500,00 78.866,49 32 509
16. Dobici od prodaje rashodovanih transportnih sredstava 1.970,00 1.620,00 7.010,05
356
433
17. Dobici od prodaje rashodovanih sredstava kao otpadnog materijala
1.977,69 2.229,04 2.960,28
150
133
18. Dobici od prodaje ostalih stalnih sredstava
- 1.500,00 -
-
-
19. Viškovi 566,82 550,00 2.123,60 274 286
20. Napladena prethodno otpisana potraživanja
115.780,42 95.903,66 94.993,97
82
99
21. Ostali razni prihodi (naplata šteta od osiguravajudih društava, naplata troškova sudskih i izvršnih postupaka i sl.)
44.038,56
85.931,04 54.495,41
115
59
Ostali prihodi i dobici (16-21) 164.333,49 187.733,74 161.583,31 98 86
22. Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu značajni (naknadno fakturisani prihodi za isporuke vode i izvršene usluge u prethodnoj i ranijim godinama i slični prihodi iz ranijih godina).
51.255,79
49.236,07 50.569,65
99
103
Prihodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina (22)
51.255,79
49.236,07 50.569,65
99
103
UKUPNI PRIHODI:
14.445.698,42
14.574.605,19 15.119.662,51
105 104
29 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
B) Pregled ostvarenih rashoda
R.br.
OPIS Ostvareno 2015.
Plan za 2016.
Ostvareno I-XII 2016.
Indeks (5:3)x 100
Indeks (5:4)x 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Troškovi sirovina i materijala (a+b+c+d)
759.060,92 872.890,03 856.053,42 113 98
a) Troškovi preuzete sirove vode iz jezera Modrac
76.623,36 101.397,35 65.365,66 85 64
b) Troškovi preuzete sirove vode od JP "Rad" Lukavac sa izvorišta Toplica 164.625,45 160.600,00 169.553,78 103 106
c) Troškovi kemikalija za tretman vode 90.387,80 125.472,52 90.885,12 101 72
d) Troškovi utrošenog materijala 427.424,31 485.420,16 530.248,84 124 109
2. Troškovi energije ( električna energija , gorivo i mazivo i sl. ) 1.830.121,15 1.837.530,90 1.673.230,18 91 91
3. Troškovi rezervnih dijelova 173.652,81 188.500,00 79.195,90 46 42
4. Troškovi sitnog inventara i autoguma 191.551,57 107.001,77 128.167,32 67 120
5. Troškovi opreme i sredstava zaštite na radu 27.494,46 26.320,50 26.354,10 96 100
Materijalni troškovi (1-5) 2.981.880,91 3.032.243,20 2.763.000,92 93 91
6. Troškovi plada zaposlenih ( bruto sa porezom na dohodak, doprinosima iz plada i doprinosima na plade ) 4.726.977,44 4.836.998,74 4.711.420,44 100 97
7. Troškovi službenih putovanja zaposlenih 10.610,82 13.949,14 15.697,20 148 113
8. Ostali troškovi zaposlenih u skladu s kolektivnim ugovorom i zakonom 953.272,70 943.575,33 944.828,26 99 100
9. Troškovi naknada članovima nadzornog i drugih odbora preduzeda, komisija i sl. 11.799,51 16.474,80 8.379,62 71 51
10. Troškovi naknada ostalim fizičkim licima (ugovori o djelu, povremeni i privremeni poslovi, ostale naknade po osnovu ugovornog odnosa sa fizičkim licima) 24.691,39 27.666,25 20.993,00 85 76
Troškovi plada i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica (6-10) 5.727.351,86 5.838.664,26 5.701.318,52 100 98
11. Troškovi usluga održavanja 239.919,08 260.532,40 186.232,52 78 71
12. Troškovi usluga servisiranja postrojenja na Ceriku
12.199,76 15.199,83 4.457,54 37 29
13. Troškovi zakupa (a+b) 871.248,24 842.359,48 825.491,53 95 98
a) Naknada Opdini Tuzla za povjerena javna dobra na korištenje i upravljanje 730.395,60 745.111,80 745.111,80 102 100
b) Ostali troškovi zakupa 140.852,64 97.247,68 80.379,73 57 83
30 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
14. Troškovi reklame i sponzorstva 25.211,33 20.890,33 33.110,00 131 158
15. Troškovi ostalih usluga (usluge zaštite na radu, transportne usluge, usluge u prometu proizvoda i usluga i sl.) 13.811,00 18.542,00 22.200,21 161 120
Troškovi proizvodnih usluga (11-15) 1.162.389,41 1.157.524,04 1.071.491,80 92 93
16. Amortizacija stalnih sredstava 957.496,67 972.293,27 936.976,70 98 96
Amortizacija stalnih sredstava (16) 957.496,67 972.293,27 936.976,70 98 96
17.
Troškovi neproizvodnih usluga (komunalne i zdravstvene usluge, mikrobiološke usluge, deratizacija, naplata vode preko Pošte i drugih pravnih lica, troškovi štampe računa, troškovi podjele računa, revizijske, advokatske, zaštitarske i slične usluge) 390.674,32 408.924,01 333.277,82 85 82
18. Troškovi reprezentacije 10.477,44 6.530,25 10.715,19 102 164
19. Troškovi premija osiguranja 41.662,36 45.348,10 35.096,45 84 77
20. Troškovi platnog prometa i druge bankarske usluge 22.084,95 24.843,00 24.494,45 111 99
21. Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga 42.711,39 45.202,20 45.699,33 107 101
22. Naknade za vode 330.718,02 332.188,16 358.498,79 108 108
23. Naknada za koncesiju 16.010,36 40.215,49 41.785,93 261 104
24. Sudske takse na tužbe protiv dužnika 186.978,21 190.320,54 215.859,35 115 113
25. Ostali troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dažbina na teret pravnog lica (komunalna naknada, naknada za korištenje šuma, administrativne takse i dr.) 63.824,65 66.348,00 56.247,54 88 85
26. Troškovi članskih doprinosa komorama i poslovnim udruženjima 6.480,00 6.420,00 9.480,00 146 148
27.
Ostali nematerijalni troškovi (stipendije i krediti studentima i učenicima, troškovi pretplata na službena glasila i stručne publikacije, troškovi oglasa i dr.)
13.733,82
18.937,27
17.355,64
126
92
Nematerijalni troškovi (17-27) 1.125.355,52 1.185.277,02 1.148.510,49 102 97
Poslovni rashodi (1-27) 11.954.474,37 12.186.001,79 11.621.298,43 97 95
28. Rashodi kamata 53.010,91 43.025,83 37.283,34 70 87
29. Rashodi po osnovu zateznih kamata 31.917,47 25.337,23 28.806,93 90 114
Finansijski rashodi (28-29) 84.928,38 68.363,06 66.090,27 78 97
30. Gubici (rashodi) od otuđenja i rashodovanja stalnih sredstava
3.722,80 4.031,21
8.504,67 228 211
31. Gubici (rashodi) od prodaje materijala koji nije u neposrednoj funkciji poslovanja
- 3.000,00 - - -
32. Rashodovanje materijala zbog 2.000,00 - - -
31 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
zastarjelosti i neupotrebljivosti 1.822,86
33. Otpis potraživanja od kupaca po presudama ( za vodu )
138.554,00 208.824,75 259.584,71 187 124
34. Otpis potraživanja od kupaca po tužbama zbog nepoznatih adresa ( za vodu )
7.699,40 8.049,80 - - -
35. Otpis zastarjelih potraživanja za vodu – vansudsko poravnanje
40.239,86 55.562,00 23.495,29 58 42
36. Otpis potraživanja od kupaca po tužbama zbog nepoznatih adresa ( naknade za priključak )
- 350,00
661,20 - 189
37. Otpis zastarjelih potraživanja za vodu (po nalogu i odluci direktora preduzeda i po prijedlogu pravne službe preduzeda )
8.216,19 17.985,39 32.955,30 401 183
38. Otpis zastarjelih potraživanja od kupaca po popisu (za vodu)
795.327,28 174.682,22 154.544,97 19 88
39. Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca po popisu (za vodu)
1.276.621,55 1.638.796,21 2.733.397,67 214 167
40. Otpis zastarjelih potraživanja od kupaca po popisu (za ostale usluge)
- 200,00 - - -
41. Otpis ostalih zastarjelih potraživanja po popisu.
1.524,18 1.000,00 - - -
42. Ostali rashodi (troškovi izvršnih, parničnih i prekršajnih postupaka, naknade šteta tredim licima i dr.)
71.278,26 98.000,00 118.084,26 166 120
43. Ostali razni rashodi 192,85 202,00 - - -
Ostali rashodi i gubici ( 30-43 ) 2.345.199,23 2.212.683,58 3.331.228,07 142 151
44. Umanjenje vrijednosti stalnih sredstava - 10.000,00 - - -
45. Umanjenje vrijednosti zaliha sirovina i materijala - - - - -
Rashodi (gubici) iz osnova umanjenja vrijednosti sredstava (44-45)
- 10.000,00
- - -
46.
Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu značajni (rashodi po osnovu prihvadenih reklamacija potrošača na potrošnju vode u prethodnoj i ranijim godinama, naknadno pristigle fakture dobavljača iz prethodne i ranijih godina)
14.558,93 40.750,04 40.218,53 276 99
Rashodi iz osnova ispravke grešaka iz ranijih godina ( 46)
14.558,93 40.750,04 40.218,53 276 99
UKUPNI RASHODI 14.399.160,91 14.517.798,47 15.058.835,30 105 104
32 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
C ) Finansijski rezultat
O P I S Ostvareno I – XII.2015
Plan za 2016. Ostvareno I – XII.2016
Indeks (5:3) x100
Indeks (5:4) x100
1 2 3 4 5 6 7
1. UKUPNO PRIHODI 14.445.698,42 14.574.605,19 15.119.662,51 105 104
2. UKUPNO RASHODI 14.399.160,91 14.517.798,47 15.058.835,30 105 104
3. DOBIT PRIJE POREZA (1–2) 46.537,51 56.806,72 60.827,21 131 107
4.
GUBITAK PRIJE POREZA (2-1) -
- - - -
5. POREZ NA DOBIT - - 7.025,00 - -
6. NETO DOBIT (3-5) 46.537,51 56.806,72 53.802,21 116 95
7. NETO GUBITAK (4-5) - -
14.000.000,00
14.200.000,00
14.400.000,00
14.600.000,00
14.800.000,00
15.000.000,00
15.200.000,00
I – XII.2015 I – XII.2016
Ostvareno Plan za 2016. Ostvareno
KM UKUPNO PRIHODI
UKUPNO RASHODI
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
I – XII.2015 I – XII.2016
Ostvareno Plan za 2016. Ostvareno
KM DOBIT PRIJE POREZA (1–2)
NETO DOBIT (3-5)
33 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
O B R A Z L O Ž E NJ E U nastavku je dat kradi opis pojedinih značajnijih pozicija prihoda i rashoda. Prihodi za period 01.01. – 31.12.2016. godine utvrđeni su na osnovu ukupno ispostavljenih faktura za isporučenu vodu i izvršene usluge odvođenja otpadnih voda, kao i za izvršene ostale usluge kupcima u navedenom periodu, bez obzira da li je izvršena naplata faktura. Naime, računovodstvene politike i računovodstvene evidencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla utemeljene su i usklađene sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), Okvirom za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) u kojima stoji da se finansijski izvještaji sastavljaju na akrualnoj osnovi računovodstva. Prema toj osnovi, učinci transakcija i drugih događaja se prepoznaju kad se dese (a ne kad se gotovina ili njen ekvivalent primi ili plati) i oni se knjiže u računovodstvenu evidenciju i prezentiraju u finansijskim izvještajima perioda na koji se odnose. Ukupno ostvareni prihodi u 2016. godini iznose 15.119.662,51 KM i za 5% su vedi u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2015. godini koji su iznosili 14.445.698,42 KM, a za 4% su vedi u odnosu na planirane ukupne prihode za 2016. godinu. Prihodi od prodaje učinka na domadem tržištu za period 01.01.-31.12.2016. godine iznose 12.824.200,21 KM, i za 6% su vedi u odnosu na ove prihode ostvarene u istom periodu 2015. godine, čiji iznos je bio 12.093.994,50 KM. Jedan od razloga je povedanje prihoda od usluga odvođenja otpadnih voda domadinstvima za 18% u odnosu na iste ostvarene u 2015. godini, i za 3% kod kategorije pravnih lica. Od februara 2016. godine u evidencije preduzeda uveden je značajan broj potrošača iz kategorije domadinstava koji su godinama koristili usluge odvođenja otpadnih voda, iako za iste nisu bili prijavljeni i nisu pladali navedene usluge. Takođe je evidentno i povedanje prihoda od prodaje usluga na domadem tržištu za 375 % u odnosu na 2015. godinu, a razlog tome je prije svega značajan iznos napladene naknade od potrošača kojima su postavljeni vodomjeri, a do tada su bili bespravno spojeni na sistem javnog vodosnabdijevanja. Donacije su priznate kao prihod shodno Međunarodnom računovodstvenom standardu 20-Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomodi. Ostvareni prihodi od donacija po osnovu sučeljavanja sa troškovima amortizacije doniranih stalnih sredstava i troškovima doniranog materijala i rezervnih dijelova iznosi 68.183,46 KM i za 38% su manji u odnosu na 2015. godinu kada su iznosili 109.649,03 KM. Ostvareni prihod po osnovu granta Grada Tuzla za finansijsku podršku otplate petnaestog i šesnaestog anuiteta po kreditu za postrojenje za prečišdavanje pitke vode na Ceriku iznose 1.177.407,16 KM, a u istom periodu 2015. godine iznosili su 1.192.877,67 KM, jer se kreditni anuiteti tokom perioda otplate postepeno smanjuju. Prihodi od zakupa (operativni najam) za period 01.01.-31.12.2016. godine iznose 16.954,00 KM i na istom su nivou u odnosu na 2015. godinu, a odnose se na prihode od zakupa apartmana u Neumu i prihode od zakupa za postavljanje antenskog sistema. Finansijski prihodi (kamate, pozitivne kursne razlike i sl.) u 2016. godini iznose 78.866,49 KM i za 68% su manji u odnosu na 2015. godinu kada su iznosili 247.953,65 KM, a za 409 % su vedi u odnosu na planirane finansijske prihode za 2016. godinu. U 2015. godini su napladene po sudskoj presudi zakonske zatezne kamate od „Solana“ d.d. Tuzla u iznosu od 232.492,92 KM, što je i osnovni razlog manjih Finansijskih prihoda u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu. Inače, finansijski prihode, a prije svega
34 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
zakonske zatezne kamate, treba posmatrati kao nestalnu, varijabilnu kategoriju prihoda, koje je jako teško predvidjeti i planirati. Ostali prihodi i dobici u 2016. godini iznose 161.583,31 KM i za 2% su manji u odnosu na iste u 2015. godini, a za 14% su manji u odnosu na planirane za 2016. godini. U okviru njih značajno mjesto zauzimaju prihodi od napladenih predhodno otpisanih potraživanja u iznosu od 94.993,97 KM. Ova stavka prihoda odnosi se na napladena potraživanja od domadinstva u iznosu od 67.061,68 KM i napladena potraživanja od privrede u iznosu od 27.932,29 KM, a ista su u ranijim godinama, kao sumnjiva i sporna potraživanja, bila knjižena na rashode preduzeda putem ispravke vrijednosti predmetnih potraživanja, jer je njihova naplata u svakom pogledu bila neizvjesna. Rashodi su priznati na osnovu direktne povezanosti nastalih troškova i stavki prihoda po principu sučeljavanja prihoda i odnosnih troškova. Ukupno ostvareni rashodi u 2016. godini iznose 15.058.835,30 KM i za 5% su vedi u odnosu na ukupno ostvarene rashode 2015. godine koji su iznosili 14.399.160,91 KM, odnosno za 4% su vedi u odnosu na planirane ukupne rashode za 2016. godinu. Poslovni rashodi, kao najznačajniji u strukturi ukupnih rashoda, za 3% su manji od ostvarenih poslovnih rashoda u 2015. godini, a za 5% su manji od planiranih poslovnih rashoda za 2016. godinu. Materijalni troškovi za period 01.01.-31.12.2016. godine iznose 2.763.018,92 KM i za 7% su manji u odnosu na te troškove ostvarene u istom periodu 2015. godine, a za 9 % su manji u odnosu na planirane materijalne troškove za 2016. godinu. U okviru materijalnih troškova, troškovi sirovina i materijala za 13% su vedi u odnosu na ove troškove ostvarene u 2015. godini, a za 2 % su manji u odnosu na planirane troškove sirovina i materijala za 2016. godinu. S obzirom da je zahvadena količina vode sa izvorišta u 2016 godini bila, skoro i dovoljna za 24 satno vodosnabdijevanje grada, to je rezultiralo smanjenjem proizvodnje vode na postrojenju za prečišdvanje pitke vode Cerik, a samim tim i manjim troškovima preuzete sirove vode iz jezera Modrac koji su za 15% manji u odnosu na iste u 2015. godini, a za 36% su manji u odnosu na planirane iste u 2016. godini. U okviru materijalnih troškova, troškovi energije za 9% su manji od ostvarenih u 2015. godini i za 9% su manji od planiranih ovih troškova za 2016. godinu, a rezultat su racionalnijeg pristupa kada su u pitanju uštede električne energije, te pada cijena goriva i maziva u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu. Troškovi plada i ostalih primanja zaposlenih i drugih fizičkih lica u ukupnom iznosu su na istom nivou u odnosu na 2015. godinu, a za 2% su manji u odnosu na planirane troškove za 2016. godinu. Iz pojedinačne strukture ovih troškova da se vidjeti da su troškovi plada zaposlenih ( bruto, sa porezom na dohodak i doprinosima iz plada i doprinosima na plade) na istom nivou u odnosu na 2015. godinu, a za 3% su manji u odnosu na planirane troškove plada za 2016. godinu. Preduzede je, uz saglasnost Sindikalne organizacije, obračun i isplatu plada u 2016. godini vršilo korekcijom koeficijenata složenosti poslova svakog zaposlenika na nivo 97% od Pravilnikom o pladama utvrđenih koeficijenata. U periodu 01.01.- 31.12. 2015. godine obračun i isplata plada su vršeni korekcijom koeficijenata složenosti poslova svakog zaposlenika na nivo od 93% od Pravilnikom o pladama utvrđenih koeficijenata. Zbog značajnog smanjenja broja zaposlenih uzrokovanog odlascima u starosnu penziju u toku 2016. godine, porast ukupnih troškova plada je manji od stope rasta plada po zaposlenom. Troškovi proizvodnih usluga u ukupnom iznosu su za 8% manji u odnosu na isti period 2015. godine, odnosno za 7% su manji od planiranih za period 01.01.-30.12.2016. godine. Jedan od razloga manjih ovih troškova u 2016. godini jesu manji troškovi usluga servisiranja postrojenja na Ceriku za 63% u odnosu na
35 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
iste ostvarene u 2015. godini, dok su za 71% manji od planiranih za 2016. godinu. Također, u periodu 01.01.-30.12.2016. godine došlo je do smanjenja troškova zakupa za 43% u odnosu na isti period 2015. godine, s obzirom da u troškovima zakupa za 2016. godinu više nema troškova zakupa poslovnog objekta u zgradi „Tehnograd“ na Skveru, a koji su bili sadržani u troškovima zakupa u periodu 2015. godine. Obračun amortizacije nematerijalnih i materijalnih stalnih sredstava u vlasništvu preduzeda izvršen je primjenom vremenske proporcionalne metode po stopama iz Pravilnika o obračunu amortizacije. Iz obračuna amortizacije isključena su javna dobra, javna vodna dobra i vodni objekti koji su vlasništvo Grada Tuzla, a za koja se vlasniku plada naknada po osnovu povjeravanja istih našem javnom preduzedu na upravljanje i korištenje. Nematerijalni troškovi u ukupnom iznosu za 2% su vedi u odnosu na 2015. godinu, a za 3% su manji od planiranih za 2016. godinu. Jedan od osnovnih razloga povedanja nematerijalnih troškova je povedanje naknade za koncesiju za 161% u odnosu na 2015. godinu. Sredinom 2016. godine je potpisan ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje je ugovoreno da tekuda (godišnja) koncesiona nakanada iznosi 0,009526 KM/m³ i da se utvrđuje kvartalno. Tekuda (godišnja) koncesiona naknada ne može biti manja od 80.430,98 KM. Finansijski rashodi u periodu 01.01.-31.12.2016.godine za 22% su manji u odnosu na 2015. godinu, a za 3 % su manji u odnosu na planirane finansijske rashode za 2016. godinu. Finansijskih rashoda, čine kamate po dugoročnom kreditu od EXIMBANK Budimpešta u iznosu od 37.283,34 KM, te zatezne kamate po presudama za šteta fizičkim licima u kojima je tužena strana bila preduzede. Ostali rashodi i gubici u ukupnom iznosu za 42 % su vedi u odnosu na 2015. godinu i za 51% su vedi od planiranih za 2016. godinu. Iz pojedinačne strukture ovih rashoda vidi se da rashodi po osnovu otpisa potraživanja od kupaca po presudama, po tužbama zbog nepoznatih adresa, po vansudskim poravnanjima i odlukama nadležnih organa preduzeda ukupno iznose 316.696,50 KM i za 63% su vedi od rečenih rashoda iz perioda 01.01.-31.12.2015. godine koji su iznosili 194.709,45 KM. Činjenica je da preduzede ima izuzetno velika potraživanja od kupaca za isporučenu im vodu i izvršene usluge odvođenja otpadnih voda. Ako se izuzmu u ranijim godinama ved ispravljena sumnjiva i sporna potraživanja, na početku 2016. godine potraživanja preduzeda od kupaca za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnih voda iznosila su 19.240.269,69 KM (pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost 7.549.071,18 KM, domadinstva 11.691.198,51 KM). Sve dužnike preduzede blagovremeno utužuje. Međutim, zbog izuzetno velikog broja tužbenih predmeta od strane komunalnih preduzeda i ograničenog broja sudija, postupci pred sudovima traju u nedogled i u velikom broju, naročito kod domadinstava, zbog ograničenih ljudskih resursa sud ne izvršava ved davno pravosnažne presude ili davno dozvoljena rješenja o izvršenju, čime i takva potraživanja preduzeda postaju sumnjiva. Okvir za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvještaja nalaže svakom pravnom licu da svake poslovne godine vrši procjenu naplativosti potraživanja u smislu ispravke i otpisa sumnjivih i spornih potraživanja, kako bi u finansijskim izvještajima potraživanja bila realno iskazana i ne bi bila precijenjena. Shodno tome nadzorni odbor preduzeda donio je Odluku o kontinuiranom planskom priznavanju rashoda preduzeda u period 2006.-2015. godine i Plan otpisa nenaplativih potraživanja u period 2016.-2020. godine, zbog vjerovatnode nenaplativosti usmnjivih i spornih potraživanja od kupaca. Preduzede je svake godine i vršilo ispravku i otpis sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca na teret rashoda u iznosu od cca 1.000.000,00 KM, stim da su ispravljena sumnjiva i sporna potraživanja ostajala
36 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
u poslovnim knjigama preduzeda do njihovog konačnog sudskog epiloga, a njihova eventualna naplata predstavljala je prihod u godini kada su bila napladena. Međutim, prilikom revizije finansijskih izvještaja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH, te prilikom neovisne revizije finansijskih izvještaja od strane vanjskog revizorskog drušva, konstatovano je da, obzirom na visinu i starosnu strukturu ročnosti ukupnih potraživanja od kupaca, izvršena godišnja ispravka i otpis potraživanja od kupaca na teret rashoda u iznosu od cca 1.000.000,00 KM ne predstavlja realnu procjenu naplativosti potraživanja, te da su potraživanja u finansijskim izvještajima preduzeda precjenjena zbog nerealno izvršene ispravke sumnjivih i spornih potraživanja. Ova činjenica opredjelila je Upravu preduzeda da se, na osnovu detaljne procjene od strane popisne komisije za popis potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, na teret rashoda 2016. godine izvrši ispravka i otpis sumnjivih i spornih potraživanja od kupaca iz kategorije domadinstava za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnih voda u iznosu od 1.500.476,76 KM, a iz kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu ili profesionalnu djelatnost u iznosu od 1.232.920,91 KM, da se na teret rashoda 2016. godine definitivno isknjiže potraživanja u iznosu od 42.198,93 KM od kupaca iz kategorije domadinstava za isporučenu im vodu i usluge odvođenja otpadnih voda koji su odjavljeni kao potrošači vode, vedinom su i tuženi, ali je njihova sadašnja adresa nepoznata i preduzedu i sudu, da se na teret rashoda 2016. godine definitivno isknjiže potraživanja u iznosu od 103.444,89 KM od kupaca iz kategorije domadinstava koji za dugovanja do 2009. godine nisu utuženi, jer u to vrijeme u preduzedu nisu postojali raspoloživi materijalni, ljudski i kadrovski resursi za utuživanje ovih potraživanja prije nastupanja zastare, te da se na teret rashoda 2016. godine definitivno isknjiže potraživanja od kupaca iz kategorije domadinstava u iznosu od 8.901,15 KM, a koja su im pripisana na osnovu kupoprodaje i nasljeđivanja kuda i stanova. Za period 01.01.-31.12.2016. godine JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Tuzla ostvarilo je finansijski rezultat u vidu DOBITI u iznosu od 60.827,21 KM, što je za 31% više u odnosu na ostvarenu dobit u 2015. godini koja je iznosila 46.537,51 KM.
37 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.11. Potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, obaveze po
kreditima i obaveze po osnovu javnih prihoda
Pravna i fizička lica koja samostalno obavljaju djelatnost
U 2016. godini kupcima iz kategorije pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost ukupno je fakturisano 6.920.423 KM, a u istom periodu od njih je napladeno 5.924.265 KM. Ukupna potraživanja od kupaca iz ove kategorije na kraju 2015. godine iznosila su 8.027.897,53 KM, a na kraju 2016. godine iznose 7.788.253,46 KM, dakle smanjena su za 239.644,07 KM, prije svega zbog činjenice da je u 2016.godini izvršena ispravka i otpis ovih potraživanja u iznosu od 1.235.801 KM. Neredovne platiše iz ove kategorije redovno se utužuju kod nadležnih sudova, a protiv njih preduzede preduzima i mjere isključenja sa sistema vodosnabdijevanja. U 2016. godini podneseno je 221 prijedloga za izvršenje, tj. tužbi čija je ukupna vrijednost spora 1.143.197,50 KM. Bez obzira na izvršene reforme u pravosuđu, rješavanje pokrenutih tužbi kod sudova i dalje je veoma sporo, tako da sudski postupci do donošenja konačnih presuda i dalje traju po dvije, tri ili više godina. U 2016. godini doneseno je 9 presuda u tužbama protiv pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost, a ukupno presuđeni iznos po presudama u 2016. godini iznosi 20.233,94 KM. 354 predmeta su završena presudom u korist JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, što iznosi 85.081,37 KM U značajnom broju predmeta konačno donesene presude ne obezbjeđuju i mogudnost naplate potraživanja zbog velikog broja blokiranih računa pravnih i fizičkih lica koja samostalno obavljaju djelatnost, zbog toga što je cjelokupna imovina dužnika ved pod hipotekom, zbog sve češdeg pokretanja postupaka stečaja i likvidacije koji beskonačno dugo traju i slično.
Pregled najvećih dužnika iz ove kategorije :
R.br.
Naziv kupca - dužnika
Ukupan dug sa 31.12.2016. godine
1 2 3
1. J.K.P. " Komunalno "d.d. Živinice 8.092.344,08
2. JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla 719.550,58
3. JP EP BiH dd zd rudnici Kreka 641.815,51
4. Fabrika obude „Aida“ Tuzla 350.313,26
5.
Vojska Federacije BiH
230.873,00
6.
Livnica Čelika doo Tuzla
179.107,43
7. Melki doo 131.227,58
8. Pivara d.d. Tuzla 119.729,36
38 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Najvedi dio potraživanja od navedenih dužnika je utužen što se vidi u naprijed prikazanoj tabeli, a za veliki broj potraživanja postoje i pravosnažne sudske presude, ali je zbog ved rečenih razloga njihova naplata neizvjesna. Potraživanja od JKP " Komunalno " dd Živinice svojom visinom od 8.092.344,08 KM premašuju vrijednost cjelokupne imovine ovog dužnika i kao takva predstavljaju veliki problem. Isto kao i u svim prethodnim izvještajima i ovom prilikom možemo samo konstatovati da se ni u 2016. godini nije dogodio nikakav pozitivan pomak u pravcu konačnog razrješavanja načina izmirenja evidentiranih obaveza od strane pomenutog dužnika. Naprotiv od 31.12.2007.godine do 31.12.2016. godine dug je porastao za novih 2.399.430,41 KM, što ukazuje na to da dužnik u navedenom periodu nije izmirivao ni tekude obaveze po osnovu isporučene i utrošene vode, jer su obaveze na dan 31.12.2007. godine iznosile 5.692.913,67 KM. Protiv JKP "Komunalno" dd Živinice naše preduzede je 27.01.2015.godine podnjelo prijedlog za izvršenje odnosno tužbu u iznosu od 1.026.367,80 KM za period 28.05.2013.-29.11.2014.godine, nakon dega je zaključen sporazum o izmirenju cjelokupnog duga na rate. Što se tiče dužnika „Fabrika Obude Aida dd.“ Tuzla i Livnica čelika d.o.o Tuzla, izvršili smo prijavu potraživanja, bududi da su protiv istih u 2015. godini pokrenuti stečajni postupci i to:
Fabrika Aida dd, podnesena je prijava potraživanja na iznos od 350.313,26 KM na ime glavnog duga,
Livnica čelika d.o.o., podnesena je prijava potraživanja na iznos od 179.107,43 KM na ime glavnog duga.
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
7.000.000,00
8.000.000,00
Tuženi iznos
KM
J.K.P. " Komunalno "d.d. Živinice
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla
JP EP BiH dd zd rudnici Kreka
Fabrika obude „Aida“ Tuzla
Vojska Federacije BiH
Livnica Čelika doo Tuzla
Melki doo Tuzla
Pivara d.d. Tuzla
39 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Domaćinstva
U 2016.godini potrošačima iz kategorije domadinstava fakturisano je ukupno 9.761.779 KM, a ukupno napladeni iznos u 2016. godini od ove kategorije potrošača je 8.853.986 KM. Ukupna potraživanja od domadinstava na kraju 2015. godine iznosila su 11.691.198 KM, a sa 31.12.2016. godine iznose 10.566.760 KM, dakle, smanjena su za 1.124.439 KM prije svega zbog činjenice da je u 2016. godini izvršena ispravka i otpis ovih potraživanja u iznosu od 2.032.232 KM. Dospjela nenapladena potraživanja od domadinstava pokušavamo naplatiti prvenstveno pokretanjem prijedloga za izvršenje, odnosno tužbi kod Opdinskog suda u Tuzli. Preduzede je u 2009. godini kreiralo softversku bazu koja obezbjeđuje pokretanje tužbenog zahtjeva protiv svakog dužnika iz kategorije domadinstava prije nastupanja zakonske zastare za nepladeni dug. U 2016. godini, po nalogu sektora za knjigovodstvo i finansije, pravna služba Preduzeda je pokrenula sudske postupke protiv 8.487 potrošada iz ove kategorije, a vrijednost pokrenutih sporova iznosi 1.673.544,24 KM. Veliki je broj tužbenih predmeta iz ranijih godina, čak iz 2005 i 2006. godine, koji se zbog uloženih prigovora dužnika vode u parničnom postupku, a do danas nisu riješeni i presuđeni. Razlog je u činjenici da je Opdinski sud u Tuzli „zatrpan“ predmetima po osnovu dugovanja građana za komunalne usluge. U 2016. godini u parničnom postupku presuđeno je 354 sporova koje je ovo Preduzede vodilo sa dužnicima iz kategorije domadinstava, a presuđeni iznos ukupno je 85.081,37 KM.
4.11.2. Obaveze prema dobavljačima, obaveze po kreditima i obaveze po osnovu javnih
prihoda
O P I S
Iznos obaveza
Pladeno obaveza I – XII 2016.
Saldo obaveza 31.12.2016.
1 2 3 4
Obaveze prema dobavljačima u zemlji 31.12.2015. plus promet I – XII 2016.
5.746.185 5.471.974 274.211
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu 31.12.2015. plus promet I-XII 2016. 55.941 48.707 7.234
Obaveze po dugoročnom kreditu EXIMBANK LTD Mađarska za izgradnju Fabrike vode "Cerik-I-faza" (Na ovoj poziciji iskazana je obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine. Kredit se, inače, otpladuje u dva godišnja anuiteta, te zadnji anuitet dospijeva za pladanje 16.08.2018. godine.) 3.485.339 1.177.407 2.307.932
Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost 31.12.2015. plus promet I – XII 2016. 1.770.701 1.608.330 162.371
Obaveze za opdu i posebne vodne naknade 31.12.2015. plus promet I-XII 20156
428.344
397.169
31.175
Ukupno : 11.486.510 8.703.587 2.782.923
40 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
4.11.3. Struktura sredstava i obaveza prema izvorima sredstava
(skradeni bilans stanja) na dan 31.12.2016. godine
R.br. O P I S Iznos
1 2 3
A ) Sredstva
1. Stalna sredstva 7.687.295
2. Tekuda sredstva 21.569.429
Ukupno sredstva ( 1 - 2 ) : 29.256.724
3. Vanbilansna evidencija ( javna dobra, javna vodna dobra i drugo) 55.601.918
B ) Izvori sredstava
4. Kapital 22.974.494
5. Dugoročne obaveze 1.336.611
6. Dugoročna razgraničenja – odloženi prihodi po osnovu donacija 1.384.610
7. Tekude obaveze 3.181.006
8. Kratkoročna razgraničenja – odloženi prihodi po osnovu donacija 170.905
9. Ostala kratkoročna razgraničenja 209.098
Ukupno izvori sredstava ( 4 – 9 ) : 29.256.724
10. Vanbilansna evidencija ( obaveze prema Opdini Tuzla za javna dobra, javna vodna dobra i druge vanbilansne obaveze)
55.601.918
Iz strukture sredstava i obaveza prema izvorima sredstava se vidi da su sredstva pokrivena vlastitim izvorima (kapital preduzeda) sa 78,53 %. Sa aspekta ekonomske stabilnosti i finansijske sigurnosti pokrivenost sredstava vlastitim izvorima (kapital preduzeda) blizu je sigurnosne granice, obzirom da se sigurnosnom granicom smatra 50 % - tno učešde kapitala u izvorima sredstava. U tekudim sredstvima (zalihe i sredstva namijenjena prodaji plus gotovina, kratkoročna potraživanja i krtkoročna razgraničenja) izuzetno su visoka potraživanja od kupaca. Iz ovoga proizlazi da su u nenapladenim potraživanjima faktički zarobljena sredstva obračunate amortizacije iz ranijih perioda, čime su onemogudena ulaganja u obnavljanje izraubovanih stalnih sredstava. U bilansu stanja, u vanbilansnoj evidenciji, nalaze se obaveze prema Opdini Tuzla za ustupljena javna dobra i javna vodna dobra u iznosu od 55.601.918 KM. Opdina Tuzla je javna dobra i javna vodna dobra povjerila na upravljanje i korištenje JKP „ Vodovod i kanalizacija “ Tuzla na osnovu posebnog Ugovora kojim su detaljno regulisani način i uslovi pod kojima de ta dobra biti korištena (regulisana je naknada Opdini Tuzla za povjerena javna dobra i javna vodna dobra na korištenje i upravljanje, regulisan je način zanavljanja i tekudeg održavanja ovih dobara iz prikupljenih sredstava naknade i sva druga važna pitanja vezana za upravljanje i korištenje istih).
41 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
5. Privatizacija
Na početku Informacije za 2016. godinu u pogledu izvršene privatizacije ponovit demo ranije
konstatacije.
Od kraja 2001. godine kada je preduzede, danas ved i prema sudskoj odluci, u vedem dijelu
nezakonito privatizirano, vode se intenzivne aktivnosti na potpunom poništenju izvršene
privatizacije. U ove aktivnosti su, pored organa preduzeda, intenzivno uključeni i Grad Tuzla putem
Opdinskog(Gradskog) pravobranilaštva, koje je sredinom 2006. godine konačno „ dobilo “ upravni
spor radi djelimičnog poništenja akata o privatizaciji pred Kantonalnim sudom u Tuzli, a u vezi sa
izvršenom privatizacijom javnih vodnih dobara kao dobara u opštoj upotrebi. Primjenjujudi odluku
suda i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK je u istom dijelu poništilo akte o
privatizaciji koje je 2001. godine donijela Kantonalna agencija za privatizaciju.
Uprava preduzeda je krajem 2009. godine dostavila KAP-TK Program privatizacije, početni bilans i metod
privatizacije sa stanjem na dan 30.06.2001.godine, a uzimajudi u obzir Presudu Kantonalnog suda u Tuzli,
broj: 898-05 od 20.06.2006.godine. U skladu sa odredbama člana 3. Zakona o prenošenju nadležnosti
upravljanja i raspolaganja neprivatizovanim dionicama, kapitalom i imovinom javnih preduzeda
(„Sl.novine TK-a“ broj:7/05), Opdinsko vijede Tuzla je donijelo Odluku, broj: 01-14-6393-2009 od
22.10.2009.godine, kojom daje saglasnost na predloženi program privatizacije, početni bilans i metod
privatizacije gdje je navedeno da u strukturi kapitala ovog privrednog društva državni kapital učestvuje
sa 100%. Na naprijed dostavljeni Program privatizacije, početni bilans i metod privatizacije sa stanjem na
dan 30.06.2001.godine, KAP-TK donosi rješenje broj: 01-07-066/2010 od 18.01.2010.godine kojim odbija
Izmjenjeni početni bilans na dan 30.06.2001.godine i Program privatizacije koji je dostavila Uprava
preduzeda, a za kratko vrijeme KAP-TK donosi i Zaključak (nakon što je Uprava u žalbi istakla procesne
prigovore) iste sadržine koji drugostepeni organ Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK
potvrđuje rješenjem broj: 04-1-01-19-178-5/10 od 03.06.2010.godine. Protiv navedenog rješenja
drugostepenog organa Uprava preduzeda je pokrenula upravni spor ističudi sve nezakonitosti koje su
prethodile donošenju rješenja, a koje su najvedim dijelom rezultat rada KAP-TK.
U 2010.godini po pitanju nezakonitog postupka privatizacije bitna je Presuda Kantonalnog suda u Tuzli
broj: 03 U 001483 09 U od 12.10.2010.godine kojom se žalba tužioca Opdine Tuzla, zastupane po
Opdinskom pravobranilaštvu protiv rješenja KAP-TK Tuzla broj: 01-917/2007 od 28.06.2007.godine
uvažava, te se poništava stav 2. izreke rješenja koji glasi: „ Smanjenje vrijednosti kapitala, po osnovu
isknjižavanja naknadno proglašenih dobara u opdoj upotrebi, izvršiti saglasno ovlaštenjima Skupštine i
Nadzornog odbora društva, utvrđenim Zakonom o privrednim društvima i Statutim društva“ čime se u
potpunosti nezakonit stav KAP-TK Tuzla stavlja van snage. U obrazloženju navedene presude stoji da JKP
„Vodovod i kanalizacija“ Tuzla treba da pripremi novi korigovani početni bilans sa stanjem na dan
30.06.2001.godine, što je preduzede i učinilo krajem 2009.godine, a KAP-TK je dužna da donose novo
rješenje o odobravanju novog korigovanog početnog bilansa.
42 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
U 2011.godini važan momenat koji se odnosi na rješavanje nezakonitog postupka privatizacije je
donošenje Odluke o proglašenju javnih dobara, broj 01-23-2534-2011, od 29.03.2011.godine i Odluke o
davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi sa
povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara, broj 01-23-2536-2011, od 29.03.2011. godine,
od strane opdinskog vijeda Tuzla, a u vezi stim i zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i
obaveza u vezi sa povjeravanjem na upravljanje i korištenje javnih dobara i javnih vodnih dobara, između
Opdine Tuzla i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, broj 02-31-5580-2011, od 23.06.2011.godine.
U 2012. godini na osnovu presude Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 U 004779 U, od 14.02.2012.
godine, poništava se rješenje 04/1-01-19-178-5/10 od 03.06.2010. godine, drugostepenog organa
Ministarstva poljoprivrede, šimarstva i vodoprivrede TK kojim je potvrđeno rješenje prvostepenog
organa KAP-TK broj: 01-07-066/2010 od 18.01.2010. godine kojim se odbija izmjenjeni Početni bilans na
dan 30.06.2001. godine i Program privatizacije koji je dostavila Uprava društva dana 02.12.2009. godine.
Nakon donošenja navedene presude, KAP-TK poziva JKP „Vodovod i kanalizacija „ Tuzla da dostavi
ispravke i dopune u odnosu na dokumentaciju dostavljenu po zahtjevu od 02.12.2009. godine, te Uprava
društva u utvrđenom roku i postupa u skladu sa pozivom.
Na početku 2013. godine važno je napomenuti da je Opdinsko vijede Tuzla na sjednici dana
31.01.2013. godine donijelo Odluku o proglašenju javnim vodnim dobrom, broj: 01-23-699-2013,
kojom se proglašavaju javnim vodnim dobrom uređaji, oprema na vodnim objektima i sistemi
daljinskog nadzora vodnih objekata, kao i Odluku o davanju saglasnosti na program privatizacije,
početni bilans i način, odnosno metod privatizacije JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla, broj: 01-23-
704-2013, kojom se daje saglasnost na program privatizacije, početni bilans i način, odnosno metod
privatizacije JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla, na dan 30.06.2001. godine. Kao što smo istakli u
Izvještaju za 2013. godinu, KAP-TK je donijela u 2013. godini Rješenje o odobravanju Novog korigovanog
Početnog bilansa JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla na dan 30.06.2001. godine sa Novim korigovanim
Programom privatizacije preduzeda, broj: 03-183/2013, od 04.03.2013. godine, kojom se odobrava Novi
korigovani početni bilans JKP „ViK“ Tuzla, na dan 30.06.2001. godine, sa pratedom dokumentacionom
osnovom, podneseni zahtjev broj:3389/09 od 02.12.2009. godine. Utvrđeno je da kapital odobrenog
Novog korigovanog Početnog bilansa-aktivni podbilans stanja na dan 30.06.2001.godine, nakon
izvršenog isknjižavanja vrijednosti javnih dobara i dobara u opdoj upotrbi, iznosi 17.180.348,00 KM.
Donošenjem ovog rješenja stavljeno je van snage Rješenje o odobravanju Korigovanog početnog bilansa
preduzeda JKP „ViK“ Tuzla broj: 19/01-021-4141/2001, od 06.09.2001. godine, dok de se u posebnom
postupku, nakon što rješenje postane konačno, riješiti kako, na koji način i u kojoj mjeri se odobrene
promjene u početnom bilansu održavaju na zakonitost izvršene privatizacije i upis izvršene privatizacije u
sudskom registru na osnovu Rješenja o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar,
broj:19/01-021-6003/2001 od 21.12.2001. godine.
43 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
Nakon navedenog Rješenja KAP-TK, ista donosi Rješenj, broj: 01-736/2013, od 01.10.2013. godine
kojim se:
1. Oglašava ništavim u cjelosti Rješenje o odobravanju Korigovanog početnog bilansa (akt KAP-TK broj: 19/01-021-4141/2001 od 06.09.2001. godine);
2. Utvrđuje se vrijednost državnog kapitala u kapitalu javnog preduzeda, nakon isknjižavanja javnih dobara i dobara u opdoj upotrebi, u iznosu od 17.180.348,00 KM ili 100% sa stanjem na dan 30.06.2001. godine;
3. Oglašava se ništavim u cjelosti Rješenje o odobravanju upisa izvršene privatizacije u sudski registar (akt KAP-TK broj:19/01-021-6003/2001 od 21.12.2001.godine);
4. Poništavaju se sve pravne posljedice koje su proizvala Rješenja oglašena ništavnim u cjelosti, u tačkama 1. i 3.;
5. Nalaže se JKP „Vodovod i kanalizacija„ Tuzla da u roku od 60 dana od dana izvršnosti ovog Rješenja, podnese opdinskom sudu u Tuzli prijavu za upis u registar promjena podataka od značaja za pravni promet, i to;
promjenu vrijednosti osnovnog kapitala sa stanjem u tekudem periodu, preračunatu u
odnosu na vrijednost kapitala u iznosu od 17.180.348,00 KM sa stanjem na dan
30.06.2001. godine, a u skladu sa knjigovodstvenom ispravkom vrijednosti kapitala javnog
preduzeda utvrđenoj u tački 2. ovog Rješenja.
usklađivanje oblika organizovanja javnog preduzeda u skladu sa odredbama Zakona o
privrednim društvima i Zakona o javnim preduzedima u Federaciji BiH.
Po donošenju naprijed navedenog Rješenja KAP-TK, uložena je žalba, od strane dioničara,
drugostepenom organu Ministarstvu poljeprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK, a koju žalbu je
Rješenjem drugostepeni organ odbio kao neosnovanu, da bi nakon toga dioničari pokrenuli kod
Kantonalnog suda u Tuzli Upravni spor protiv Rješenja drugostepenog organa. Klauzulu da je Rješenje
broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine konačno i izvršno sa 03.01.2014. godine KAP-TK je ovjerila
31.08.2015. godine.
Sa obzirom da su se stekli uslovi za upis u sudski registar bitnih činjenica po osnovu konačnog i
izvršnog Rješenja KAP-TK broj: 01-736/2013 od 01.10.2013. godine, to nije učinjeno do kraja 2015.
godine iz razloga što su u drugoj polovini 2015. godine uslijedile promjene statuta, uprave, adrese
sjedišta preduzeda.
Preduzede je 2016. godine podnjelo prijavu za upis u sudski registar bitnih činjenica po osnovu
konačnog i izvršnog predmetnog Rješenja, Opdinskom sudu U Tuzli, na osnovu čega je i izvršen upis u
sudski registar, a na temelju člana 78. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBiH broj: 27/05, 68/05 i 43/09).
44 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
6. Projekti
JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla od početka 2016.godine aktivno učestvuje u projektu KfW Banke
“Projekt vodosnabdijevanja i odvodnja otpadnih voda u BiH” – komponenta Tuzla čijom realizacijom
de se stvoriti uslovi za dugoročno vodosnabdjevanje Grada Tuzla pitkom vodom do 2030.godine ,kao I
stvoriti uslovi da dio Grada Tuzla koji nema mogudnosti da se pripoji na vodovodnu mrežu.to I dobije.
Pored navedenog projekta ViK Tuzla je dio MEG projekta koji finansira UNDP u okviru kojeg de također
Jkp Vodovod I kanalizacija d.o.o. Tuzla unaprijediti svoje poslovanje primjenom modernih principa
poslovanja I stvaranja uslova samoodrživosti koje de biti popradene informatičkim rješenjima unutar
poslovnog softwer-a.
6.1. KFW – projekat „„Vodovod i kanalizacija u BiH II – komponenta Tuzla“
Moramo Vas podsjetiti da je Grad Tula i Jkp Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla još 2013 .godine u
saradnji sa Kfw-om .putem odabranog Konsultanta –firma Dorsch ,obezbjedio izradu Studije dugoročnog
vodosnabdjevanja Grada Tuzla pitkom vodom do 2030. Godine.Na osnovu izradjene Studije pristupilo se
razgovorima sa Kfw-om,Secom,Austrijskom razvojnom bankom i drugim medjunaronim institucijama u
svrhu obezbjedjenja što kvalitetnijih kreditnih sredstava i mogučnosti povlačenja odredjenih grant
sredstava,a sve u svrhu realizacije projekata predvidjenih u Studiji.Tokom 2013. I 2014.godine Nadzorni
odbor Jkp Vik d.o.o. Tuzla i Opdinsko vijede Tuzla donijeli su niz Odluka kojim su omogučili da se dodje u
priliku razgovarati i povvlačiti značajna novčana sredstva,a sve u cilju realizacije projekata predvidjenih
usvojenom Studijom.Ovdje demo Vam pokušati dati pregled i podsjetiti Vas na do sada provedene
aktivosti u realizaciji ovog Projekta.
JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Tuzla pristupio projektu o uslugama za tehničku podršku naziva
„Vodovod i kanalizacija u BiH II – komponenta Tuzla“ koji je potpisan između JKP „Vodovod i
kanalizacija“ doo Tuzla i zajedničkih ponudjača kao odabranog Kosultanta 18.04.2016.
Konsultant,odnosno zajednički ponudjači su:
iC consulenten Ziviltechinker GmbH – glavnI konsultanta za implementaciju,
Sachesenwasser GmbH – konsultant pratedih mjera i
Zavod za vodoprivredu dd Sarajevo (ZZV) – lokalnI konsultant,odabran od strane glavnog
kosultanta
Plan aktivnosti koji je predhodio u zadnje tri –četiri godine ,a koji su doveli do otpočinjana aktivnosti na
realizaciji projekata predvidjenih izradjenom i usvojenom Studijom dugoročnog vodosnabdjevanja Grada
Tuzla pitkom vodom do 2030.godine.
45 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
04.08.2014. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, opdina Tuzla i Zenica i javnih komunalnih preduzeda, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, zaključen Odvojeni Sporazum o Sporazumu o kreditu i projektu i Sporazumu o finansiranju i projektu;
01.09.2014. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine , Federacije BiH i opdina Tuzla i Zenica zaključen Sporazum o zajmu i projektu ;
Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 23.05.2014. godine donijela Odluku o davanju saglasnosti za prihvadanje granta KfW-a („Službene novine Federacije BIH“ broj: 74/14), a Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma 26.06.2014. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 30.06.2014. godine, donio Odluku o prihvadanju zaduženja po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i opdina Tuzla i Zenica za realizaciju Projekta vodosnadbijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II;
31.10.2014. godine između Zajmoprimca i Federacije BiH zaključen Supsidijarni sporazum ;
04.11.2015. godine između Federacije BiH i Grada Tuzla zaključen Podugovor o zajmu i Projektu, kojim se Federacija BiH saglasila da Gradu Tuzla proslijedi sredstva zajma u ukupnom iznosu od 6.250.000,00 EUR za realizaciju Projekta ;
04.11.2015. godine između Federacije BiH i Grada Tuzla zaključen Podugovor o finansiranju i Projektu, kojim se Federacija saglasila da Gradu Tuzla proslijedi sredstva finansijskog doprinosa u iznosu od 6.142.000,00 EUR i sredstva –pratede mjere u iznosu od 750.000,00 EUR za realizaciju Projekta;
15.09.2016. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, opdina Tuzla i Zenica i javnih komunalnih preduzeda, JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, zaključen Prvi dodatak na Odvojeni Sporazum, o Sporazumu o kreditu i projektu i Sporazumu o finansiranju i projektu od 04.08.2014. godine u ukupnom iznosu granta od 2.375.000,00 EUR;
15.09.2016. godine između KfW-a, Frankfurt na Majni, Bosne i Hercegovine , Federacije BiH i opdina Tuzla i Zenica zaključen Prvi dodatak na Sporazum o zajmu i projektu od 01.09.2014. godine i Sporazum o projektu i finansiranju od 31.10.2014. godine, opdini Tuzla je pripao iznos granta od 1.187.500,00 EUR;
Nadzorni odbor JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla na sjednici održanoj dana 11.10.2013. godine donio Odluku o preuzimanju obaveze otplate usvojenog kreditnog zaduženja Opdine Tuzla za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Bosni i Hercegovini II, broj: 3158, te da je Opdinsko vijede Tuzla, na sjednici održanoj dana 31.10.2013. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, broj: 01-05-8274-2013 („Službeni glasnik opdine Tuzla“ broj: 8/13), kojom se daje saglasnost na pomenutu odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla;
Zbog određenih izmjena koje su se desile u odnosu na Dorsch-ovu studiju izvodljivosti koja je rađena 2013. godine, došlo je do izmjena u planu aktivnosti. Novi plan aktivnosti Vam dostavljamo u prilogu ovog dokumenta za naredni trogodišnji period.
46 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
6.2. MEG projekat
Projekat opdinskog okolišnog i ekonoskog upravljanja (MEG) je projekat podržan od strane Vlade
Švicarske. a u BiH provodi ga UNDP. Planirano trajanje projekta je 12 godina.
Projektne faze su:
Pripremna faza (juli-decembar 2015)
Prva faza (2016-2020)
Dvije naredne faze (2020-2027)
Grad Tuzla je pristupio MEG projektu u septembru 2016. godine.
MEG projekat ima tri komponente:
Demokratska javna politika i dobri procesa upravljanja u javnoj lokalnoj samoupravi.
Pružanje kvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša u skladu sa potrebama građana.
Regulatorni okviri na višim nivoima vlasti za efektivno pružanja javnih usluga.
Efikasne i odgovorne JLS
Ostvarivanje kontakata i
razmjena znanja
Efikasnost i efektivnost
opdinskih komunalnih
preduzeda
JLS koje posjeduju odgovarajude nadležnosti i finansijska sredstva su poboljšale svoje demokratsko
upravljanje i pružaju javne usluge na inkluzivan, efektivan i efikasan način, posebno usluge vezane
za sektor privrede i okoliša.
Demokratske javne politike i
dobri procesi upravljanja u JLS
Pružanje visokokvalitetnih
javnih usluga u sektoru
prrivrede i okoliša
Regulatorni okviri na višim
nivoima vlasti omoguduju
efektivno pružanje javnih
usluga
Odgovoran i participatoran
rad opdina i vede povjerenje
građana Povoljno poslovno
okruženje i ekonomski
Opdinska infrastruktura
Regulatorni okvir
Kapacitet institucija viših nivoa
vlasti za provedbu politika
Zagovaranje u okviru
regulatornih poboljšanja na
višim nivoima vlasti
47 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
U početnoj fazi je završena analiza postojedeg stanja, izbor optimalnih aktivnosti i izbor načina mjerenja.
Pripremna faza je podrazumjevala procjenu stanja u sektoru vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim
vodama, tu su odabrani ciljevi i izrađeni akcijski planovi i izračunate vrijednosti indikatora stanja.
Cilj druge projekne komponente je pružanje kvalitetnih javnih usluga u sektoru privrede i okoliša u
skladu sa potrebama građana, što podrazumjeva tehnički podršku unapređenja organizacije, podršku
unapređenja tehničkih kapaciteta i kapaciteta za upravljanje komunalnih preduzeda, te podrška u
provedbi prioritetnih infrastrukturnih projekata vezanih za usluge vodosnabdijevanja i usluge u zaštiti
okoliši.
Cilj trede projektne komponente je poboljšanje relevantnog regulatornog okvira, podrška revlevantnim
institucijama, savjetovanje u vezi sa godišnjim definitanjem prioriteta izrada i distribucija smjernica za
implementaciju novih regulatornih rješenja.
Osnovni ciljevi projekta u sektoru su:
Podržati jačanje operativnih i finansijskih performansi vodovodonih preduzeda
Podžati jačanje kapaciteta vodovodnog preduzeda, jedinice lokalne samouprave
Jačati komunikaciju lokalne administracije sa upravom vodovodnog preduzeda
Primjeniti najpogodniji način upravljanja ruralnim i suurbanim vodovodnim sistemima
Obzirom da de trajanje Meg-projekta trajati sljedede destlječe ,sve do 2017 .godine,a tražiče potpunu
sinergiju i zajednički pristup realizaciji projektom utvrdjenih aktivosti od strane Grada Tuzla i Jkp Vik
d.o.o. Tuzla ,podsjetičemo Vas u daljem tekstu o svim aktivnostima koje nam predstoje u realizaciji ovog
Projekta.Takodje du Vas podsjetiti da je u realizaciji Meg projekta odabrano samo 18 opdina i gradova iz
cijele BiH,te da je Švajcarska Vlada ,putem UNDP –ia i odabranih Konsultanata glavni finansijer
cjelokupnog projekta. Radi se o iznosu koji premašuje 12 miliona švajcarskih franaka i taj cjelokupan
iznos de biti utrošen u narednih deset godina na 18 opdina i gradova,ali samo za one koji budu pokazivali
želju za napretkom i realizacijom ,pred nas ,postavljenih ciljeva .U daljem tekstu su pobrojane aktivnosti
koje su vezane za segment Projekta koji se odnosi na Jkp Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla i šta i o
čemu de se u pomenutom privrednom društvu raditi sljededih godina,a sve u cilju povlačenja što
povoljnijih finansijskih sredstava međunarodnih institucija prisutnih u BiH.
48 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
•Ugovor o javnim uslugama (PSA)
•Prijedlozi regulatornih podjela
Razina operativne autonomije vodovoda
•Nacrt izmjene pravilnika o radu
•Sistematizacija organizacijske strukture
•Procjena učinkovistosti
Organizaciona struktura vodovoda
•Napraviti nacrt dugoročnog plana
•Pripremiti smjernice za poboljšanje rezultata zaposlenika Zaposlenici
•Pripremiti nacrt procedura i operativnog plana
•Izraditi nacrt procedura za prikupljanje odgovora o zadovoljstvu kupaca Odnosi sa potrošačima
•Nacrt primarne i sekundarne mreže
•Obučiti zaposlenike za kartiranje i razvoj GIS-a
•Podržati postupni razvoj GIS-a Kartiranje
•Defitnirati sve DMA zone
•Obučiti zaposlenike kako se DMA određuje Učinkovito zoniranje
•Pripremiti jednostavnu bazu podataka za bilježenje mjerenja
•Podržati uspostavu sistema uzbunjivanja
•Izraditi nacrt dokumenta koji de specificirati nedostajude mjerne urežaje u mreži Program mjerenja
•Izraditi dugoročni plan za upravljanje NRW
•Napraviti jednostavnu bazu podataka koja de se modi povezati sa GIS-om
•Izvršiti obuku uposlenika
Neoprihodovana voda - NRW
•Podržati usvajanje metodologije za proračun cijene
•Izvršiti obuku zaposlenika za primjenu usvojene metodlogije
•Povezati model sa računovodstvenim podacima Politika cijena
•Analiziranje potraživanja i prihoda po vrstama i starosti
•Prijedlog smjernica za poboljšanje naplativosti
•Podržavanje boljeg povezivanja pladanja sa vrstom usluge i izdatim računima
Naplativost i administriranje
prihoda
49 JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla
D I R E K T O R: ___________________________ mr. sci. Aid Berbid, dipl pravnik
•Pripremiti računovodstvene pravilnike i razviti kontni plan
•Pripremiti nacrt prijedloga troškovnih centara
•Podržati poboljšanje računovodstvenog softwarea
•Izvršiti obuku
Računovodstvene procedure i MIS
•Provesti obuku za upravu i šefove vodova za budžetiranje i poslovno planiranje
•Podržati izradu zbirnog budžeta te budžeta troškovnih centara
•Podržati izradu trogodišnjeg poslovnog plana
Budžetiranje i poslovno planiranje
•Izraditi nacrt procedura za provedbu Zakona o javnim nabavkama
•Izraditi nacrt procedura za provedbu internih radnih naloga
Finansijsko upravljanje
•Definirati odgovornost ka ažuriranju knjige stalnih sredstava
•Razmotriti "amortizacijski fond"
Upravljanje stalnim sredstvima
•Izraditi kratku studiju o dodatnim izvorima vode
•Pregledati studije o zaštiti izvorišta
Količina i kvaliteta vode