![Page 1: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/1.jpg)
قیتموفسه نکته بنیادین برای بازار بورسدر
آرمان عسگری
تهران و بازارهای جهانیتحلیل گر و معامله گر بازار بورس اوراق بهادار •کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار•
![Page 2: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/2.jpg)
آرمان عسگری
![Page 3: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/3.jpg)
سه نکته بنیادین
بخش اول
![Page 4: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/4.jpg)
برایالزمهایمهارتوهادانشتریناهمیتباازیکیسهام،بازارروانشناسیوگریتحلیلبحثکناردر.استریسکوسرمایهمدیریتاصولمعقول،ومستمرسودکسبوسرمایهبازاردردوام
:استموارداینسهامبازاردرموفقیتراستایدراساسیرکنسهدیگرعبارتبه
روانشناسیبازارورفتاریمالی اربازتواناییدرتحلیل
مدیریتسرمایهوریسک
چگونه باید در بازار دوام آورد؟
![Page 5: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/5.jpg)
دستهدوبهاغلبمالی،بازارهایتحلیلراستاایندر.نیستبرابرآنذاتییاواقعیارزشباهموارهسهمیکقیمتتجاربزمینهدرگیریتصمیم برایمتفاوتیرویکردهای،تحلیلنوعدوهر.می شودمنجرتکنیکیوبنیادیهایتحلیل
یاخریدریگیتصمیم درمی تواندتکنیکیوبنیادیهایتحلیل ازاستفاده.داردمالیبازارهایدر گذاریسرمایهیا.کندایفاراهبردینقشیسهامفروش
1
رلکنتتوانوبازاررفتارشناسیبرویتسلطسازد،میمتمایزگرتحلیلیکازراایحرفهگرمعاملهیککهآنچهکلیذهنیتبرکههستندعواملیهمهشرایط،وانتظاراتترس،حرص،.استفردیهایگیریتصمیمدرهیجانات
.می گذارندتأثیرافرادگذاریسرمایه 2
هدف.یردگفرادقتباراآنبایدبازیبورسهرکهاستدرسیتریناساسیوترینمهمبورسدرسرمایهمدیریتبازاردراساسیواولشرط.استفوقاصولتکراروسودحدتوسعهضرر،کردنمحدودبورسدرگذاریسرمایهازما
.استبازاردرماندگاریبورس، 3
![Page 6: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/6.jpg)
پارامتردوبهواستمتمرکزبازارتحلیلدرتواناییواولگزینهرویفقطبازار،درافراداکثرنگاهسفانهامتحیسطنگاهوتوجهیبیهمینسهام،بازاردرهاآنشکستاصلیعاملوندارندچندانیتوجهدیگرمهم.است
چرا باید تحلیل بازار را یاد بگیریم؟
![Page 7: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/7.jpg)
براساستنهاونداشتهتوجهینیزاولعاملبهحتیبورسفعاالنازبسیاریشدهثابتتجربهبراساسالبتهسواروبازاردرسواریموجاستراتژیازنوعیبهوکنندمیفروشوخریدبهاقدامهاشنیدهوخبرشایعه،ندانچهاآنخودبرایتنهانهروشاینکهکنندمیاستفادهنشینیصفوشایعاتعمومی،جوبرشدن
تحلیلیوعلمیشرایطازبازارساختارشدنخارجوبازارکاراییضعفباعثبلکهنیست،سودآورومناسب.میشود
!گنجشک و قناری فرق می کنند
![Page 8: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/8.jpg)
یبدونرعایتاصولمدیریتسرمایه،حتهمقادربهکسبگرانزبدهترینتحلیل
.بودموفقیتمستمردربازارنخواهند
![Page 9: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/9.jpg)
براساسکههنگامیوداردسروکاراحتماالتباتماماًواستقطعیتعدمباماتوسرمایهبازاردرفعالیت.دنداروجودقطعیتیهیچوشدهبازاروارداحتماالتبراساسواقعدر،زنیممیمعاملهبهدستهایمانتحلیل
1 2
نماد هرمز1397/04/10
نماد هرمز1397/05/19
.تحلیل مانند بنزینی است که در باک میریزیم
![Page 10: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/10.jpg)
مالی،هایبازاردرکارروایناز.کندحرکتنیزگرانتحلیلبهترینانتظاربرخالفحتیاستممکنبازاربهایبندیپوآگاهیبازار،متعددهایریسکبامقابلهراهتنهاوبودهپرریسکوخموپیچپرراهیپیمودن.استریسکوسرمایهمدیریتاصول
.پذیرش اشتباه، افزایش حرفه ای گری و تخصص است
2
شاخص کل1397/09/06
1
شاخص کل1397/08/20
![Page 11: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/11.jpg)
اینوکنیدسهامبازارواردپذیریتانریسکمیزانبراساسراخودثروتوداراییازمقدارچهشمااینکهسودحدمسهاخریدازقبلوکنیدسرمایهگذاریمرحله،چنددروپرتفوییچهقالبدروچگونهراپولمقدار
هکمیشودمطرحسرمایهوریسکمدیریتبحثچهارچوبدرهمگیکنید،تعییندقتبهراحدضررو.استمؤثرسرمایهگذارموفقیتدرموارداینازکدامهردقیقرعایت
!پس گاز و ترمز کجاست؟
![Page 12: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/12.jpg)
سه مرحله نفس گیر
حدضرر(Stop Loss)
حد سود(Take Profit)
مدیریت سرمایه
ی استراتژمعامالتی
رعایت نکردن هر بخش مساوی است با شکست استراتژی شخصی تان
![Page 13: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/13.jpg)
استراتژی معامالتی
بخش دوم
![Page 14: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/14.jpg)
میینتعیخودبرایسهمفروشوخریدبرایکهاستبایدهاییوقوانینهمانمعامالتیاستراتژیپایینسمتبهرامهمیحمایتقیمتنمودارورسید70بهRSIاندیکاتوراگرگوییدمیمثال.کنید
!سادگیهمینبه.فروختخواهمراسهمممنشکست،
منعنیی.باشدمیخودشبهمنحصرکسیهربرایواستانگشتاثرهمانندمعامالتیاستراتژیباستاممکنهمشماهمینطوروبرسممطلوبینتیجهبهشمامعامالتیاستراتژیباتوانمنمی
.نرسیدخوبینتیجهبهمنمعامالتیاستراتژی
اصال استراتژی معامالتی چیست؟؟
![Page 15: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/15.jpg)
.استسهامداریمسیردرحرکتبرایمدونراهنماوبرنامهیکمعامالتیاستراتژی
تا؟نیدبمابابایدکیتا.استکردهرشدقیمتوایدخریدهراسهمیکهبگیریدنظردرراشرایطی.باشیدداشتهبرنامهسهمازخروجبرایبایدنهایتدروسود؟درصدچندبلکه.ویدشخارجسهمازکردیدتعیینکهقیمتیدردقیقاکهنیستمعنابدینداشتنبرنامهاین.شویدخارجسهمازشرایطبهتوجهبایاومحدودهآندرباید
ممکنرود،بباالترقیمتوکندرشدکنیممیفکرماکهآنچهازبیشترخیلیسهماستممکنگاهینکهایعیندربایدپس.رودباالترماقیمتیهدفوبرنامهازوباشدخوبسهمیابازارجواسترنظدرزمانآندرراسهموبازارشرایطکنیممیریزیبرنامهآنازخروجیاوسهمبهورودبرای
.بگیریم
؟دارمچرا به استراتژی معامالتی نیاز
![Page 16: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/16.jpg)
مراحل ساخت استراتژی معامالتی
بازه زمانی معامالت
تشخیص روند حرکتی
ه نسبت ریسک بریوارد
مقدار سرمایه تخصیصی
آزمون و خطا استراتژی
تشکیل سبد متنوع
نقاط کلیدی
![Page 17: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/17.jpg)
بازه زمانی معامالت
بلند مدتمیان مدتکوتاه مدت
ماه تا سه 6ماه6یک تا تا یک ماهسال
![Page 18: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/18.jpg)
تشخیص روند حرکتی
روند نزولیروند خنثیروند صعودی
![Page 19: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/19.jpg)
ه نسبت ریسک بریوارد
له چه باید تعیین کنیم که در یک معاممیزان ریسک را قبول کنیم
به اشتباه وارد معامله ای می شود که در صورت درست بودن تحلیل گر، گاهی معامله !!کندتومان ضرر می 400تومان سود می کند و در صورت اشتباه بودن تحلیل 100
![Page 20: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/20.jpg)
مقدار سرمایه تخصیصی
دهیم تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاصاید برید برای خبرنامه ریزی و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا
پله ای داشته باشیم
![Page 21: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/21.jpg)
نقاط کلیدی
حد سودحدضررورودنقطه
![Page 22: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/22.jpg)
.استمناسبخریدبراینظرتانبهوایدکردهتحلیلراسهمیکنیدفرض
حاال،خرید؟میقیمتیچهدرراسهمآن
کنید؟میخریدقیمتیهردرگرفتید،خریدبهتصمیمکهروزی
همسقیمتکاهششاهدخواهیدمیکجاتاکردعملشماانتظاروبینیپیشخالفبربازاروقتیباشید؟
؟دهدمیکردنضرراجازهشمابهکجاتاتانمعامالتیاستراتژی
شوم؟خارجسهماینازبایدقیمتیچهدر
حد سود|حدضرر |نقطه ورود
![Page 23: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/23.jpg)
استراتژیمعامالتیکهحدضررنداردودرانابتانممکناستروزیتمامسرمایه
.کند
![Page 24: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/24.jpg)
تشکیل سبد متنوع
که سبد سهام به معنی اختصاص سرمایه به چند سهم است، به صورتیریسک سرمایه گذاری کاهش یابد
![Page 25: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/25.jpg)
تواندریسکسرمایهسهام،میداشتنسبدافزایشتعدادوگذاریراکاهشداده
.دداشتهباشموفقرابهدنبالمعامالت
![Page 26: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/26.jpg)
آزمون و خطا استراتژی
نید اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کرا مراحل تدوین شده ی طراحی معامالتسیستم . و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید
میزان شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم،
![Page 27: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/27.jpg)
،کردیداگردرچندمعاملهپشتهمضررآنرااستراتژیتانراکنارنگذاریدبلکه
.یدبهبوددهیدتابهنقطهایبهینهبرس
![Page 28: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/28.jpg)
!متا زمانی که استراتژی مکتوب نشده، نمی توانیم بگوییم استراتژی داری
پس دفتر معامالتی طبق
استراتژی خود طراحی کنید
![Page 29: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/29.jpg)
!!نکنیدمعاملهنزولیرونددر•!!نکنیداضافهمعامالتحجمبهوجههیچبهشدیدضررواردکهصورتیدر•!دهیدرشداجازههاسودبه•!باشیدداشتهبیشتریدقتهاسهمروزانهمعامالتحجمبه•
نکات کنکوری استراتژی معامالتی
![Page 30: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/30.jpg)
دربورسکسیموفقمیشودکهبهت،نهاساستراتژیمعامالتیاشپایبندتر
.دکسیکهاستراتژیپیچیدهتریدار
نکته آخر
![Page 31: تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب رازاب ر{dl.farachart.com/pdf/farsi_book/Bourse/TradingPlan...تیقفوم یارب نی{اینب هتکن هس سروب](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022042310/5ed7ef3d3a27211dd82e9237/html5/thumbnails/31.jpg)
emofid.com
binance.vision
karimoacademy.orginvestopedia.com
منابع