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Fecha Detalle DebeVariacionPatrimonial
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Haber
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Ejercicio 1
Fecha Detalle
1-Jul
Aa Socio Solo-Cuota suscriptaAa Socio Metro-Cuota suscriptaR a Capital Social
Aa Valores a DepositarA! a Socio Solo-Cuota suscriptaAa Acree!ores VariosAa Muebles " #tilesAa Ro!a!osPa a Socio Metro-Cuenta ParticularR a Socio Metro-Cuota suscripta
$-Jul
Aa Al%uileres &e' a De(en'arA! a Valores a DepositarR- Al%uileres-Contrato !e )ocacion
Pa a Socio Solo-Cuenta Particular
1*-JulAa ComprasAa +(a Cre!ito FiscalPa a Pro(ee!or Sport S,A
1-JulAa .co Sur S,A c/cR- 0astos " Sella!o .ancariosA! a Valores a Depositar
-JulR- 0astos !e MantenimientoPa a Socio Metro-Cuenta Particular
21-JulR- Al%uileres Per!i!os
A! a Al%uileres &e' a De(en'ar
1-Au'Aa CajaR a +ntereses Positi(osA! a Socio Solo-Cuota suscripta
13-Au'
Aa Ma%uinarias " HerramientasAa +(a Cre!ito FiscalR- +ntereses &e'ati(osA! a .co Sur S,A- Che%uesPa a Doc a Pa'ar
-Au'R- 0astos !e +nstalacion
A! a Caja21-Au'
R- )u4 " 5ele6onoA! a Ser(icios a Pa'ar
21-Au'R- Al%uileres Per!i!osA! a Al%uileres &e' a De(en'ar
VariacionPatrimonial
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Ejercicio
Fecha Detalle
7-SepAa ComprasR- +nteresesA! a .co Salta c/cPa a .co Salta c/c-Che%ue Di6eri!o
8-Sep
Aa ComprasR- +ntereses &e'ati(ospA a .co Salta c/c-Che%ue Di6eri!o-29!Pa a .co Salta c/c-Che%ue Di6eri!o-39!Pa a .co Salta c/c-Che%ue Di6eri!o-89!
17-SepAa Pro(ee!or &aturales &orte:os
R a .oni;caciones s/compras1 -Sep
R- Fletes s/ compraPa a Pro(ee!or 5o!o Cuero
VariacionPatrimonial
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Debe Haber
< $=799,99< 179,99
< 2=$79,99< 2=899,99
< =$99,99< 22 ,99
< 2=939,99< 2=2 ,99< =379,99
< 79,99
< 79,99< 1 9,99< 1 9,99
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Fecha Detalle
Aa Socio Alsina-Cuota SuscriptaAa Socio Mitre-Cuota SuscriptaAa Socio &echochea-Cuota SuscriptaR a Capital SocialAa CajaA! a Socio Alsina-Cuota SuscriptaAa Doc a CobrarAa Muebles " #tilesAa Merca!eriaPa a Socio Mitre-Cuenta ParticularA! a Socio Mitre-Cuota SuscriptaAa CajaAa Valores a DepositarAa Doc a CobrarPa a Socio &ecochea-Cuenta ParticularA! a Socio &ecochea-Cuota Suscripta
-Ma"Aa Al% &e'ati(os a De(en'arA! a Caja
$-Ma"
Aa ComprasAa +VA Cre!ito FiscalR- +ntereses &e'ati(osA! a CajaA! a Doc a Cobrar
Pa a Doc a Pa'arP! Pro(ee!oresR a .oni;caciones s/ comprasPa a +VA !ebi!o Fiscal
8-Ma"Aa .co >este S,A Cc/cR- 0astos " Sella!os .ancariosA! a Caja
19-Ma"R- Al% &e'ati(os-ContratoPa a Acree!ores (arios
1 -Ma" &o ha" re'istro
17-Ma"P! Anticipo a Pro(ee!oresA! a .co >este SA c/c
13-Ma"
Pro(ee!or Estrellaa Descuento s/ compras
Fletes s/ comprasa Pro(ee!ores
1$-Ma"
Caja 5arjeta !e Cre!ito
ClientesDoc a Cobrara Ventas
VariacionPatrimonial
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1 -Ma"
Aa Compras-ro!a!os para repartoR- 0astos !e 5rans6erenciaR- Flete " Se'uroA! a Anticipo s/ ComprasA! a .co >este SA c/c
9-Ma"
Pro(ee!or Estrellaa De(oluciones s/ compras
Comprasa Pro(ee!ores
3-Ma"
Aa Merca!eriaA! a Clientes
0astos !e Mantenimiento automotora Caja
0astos !e Comerciali4aciona .co >este SA c/c
29-Ma"R +ntereses positi(osPa Clientes
21-Ma"R- )u4 " 5ele6onoPa a Socio Mitre-Cuenta Particular
Descuento s/ ComprasDe(oluciones s Compras
a Flete s/ comprasa Compras
Merca!eriaa Compras
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Debe Haber
< 99=999,99< 99=999,99< 99=999,99
< 399=999,99< 79=999,99
< 79=999,99< 199=999,99< *9=999,99< 89=999,99
< 29=999,99< 99=999,99
< 89=999,99< $9=999,99< *7=999,99
< 7=999,99 o Acree!ores Varios < 99=999,99
< =999,99< =999,99
< 1* =$39,22< 12= 28,3$< 1= 99,99
< 79=999,99< 199=999,99
< 12= 99,99< 1 =999,99
< 1*= $3,92< 2=1 2,8$
< $=299,99< $99,99
< =999,99< 2=999,99 ?C@mo se !enomina la cuenta
< 2=999,99
< 9=999,99< 9=999,99
< 7=999,99< 7=999,99
< 299,99< 299,99
< 9=999,99< =999,99
< 12=999,99< 13=999,99< 71=999 99
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< 9=999,99< =999,99< 99,99
< 9=999,99< 3 = 99,99
< 2=999,99< 2=999,99
< 29=999,99< 29=999,99
< 799,99< 799,99
< 7=999,99< 7=999,99
< =999,99< =999,99
< 99,99< 99,99
< 399,99< 399,99
< 7=999,99< 2=999,99
< 299,99< $=$99,99
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Fecha Detalle
1-JulAa Socio Sil(era-Cuota SuscriptaAa Socio Cano-Cuota SuscriptaR a Capital Suscripto
17-JulAa CajaA! a Socio Sil(era-Cuota suscripta
9-Jul
Aa CajaAa Ro!a!osPa a Socio Cano-Cuenta ParticularA! a Socio Cano-Cuota Suscripta
1-SepAa Al% &e'ati(o a !e(en'arAa +(a Cre!ito FiscalA! a Caja
29-SepR- Al% Per!i!osA! a Al% &e'ati(os a De(en'ar
7->ctAa ComprasAa +(a Cre!ito FiscalPa a Pro(ee!or BFormula +B
3->ctR- Fletes s/ ComprasAa +(a Cre!ito FiscalPa a Pro(ee!or BFormula +B
$->ct
A! Pro(ee!or BFormula 1B
R a .oni;cacion s/ CompraPa a +VA Debito Fiscal
9->ctAa ClienteA! a Merca!eria
7->ctP! Pro(ee!or BFormula 1BA! a Caja
21->ctR- Merca!eria Deteriora!aA! a merca!eria
21->ctR- Al% Per!i!osA! a Al% &e'ati(os a De(en'ar
21->ctMo( .oni;caciones s/ ComprasMo( comprasMo( a Fletes s/ Compras
21->ctMo( Merca!eriaMo( a Compras
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Debe Haber
< 199=999,99< 199=999,99
< 99=999,99< 79=999,99
< 79=999,99< *9=999,99< $9=999,99
< 19=999,99< 199=999,99
< 1=37 , 8< 2*$,11
< =999,99137 , 8
137 , 8 < *=$82,28< 7= 93,31
< 29=999,99
< 1=37 , 8< 2*$,11
999 < 1=999,99
< 3,*7< 1$2,77
< 7=999,99< 7=999,99
< 21=1$2,77< 21=1$2,77
< 1=999,99< 1=999,99
< 1=37 , 8< 1=37 , 8
< 3,*7< 3,**
< 1=37 , 8< 29= 3,**
< 29= 3,**
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Fecha Detalle Debe
1-FebSocio Ramos-Cuota Suscripta
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Haber
< 199=999,99
< 7=999,99
< 19=999,99< 79=999,99
< 1=999,99
< 3,*7
< 9=999,99
< 1=999,99
< *12,< 3,$
< 9=999,99
< 9=799,99
< 1=999,99
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Fecha Detalle
Aa Ma%uinariasP! +VA Cre!ito FiscalPa a .co Sui4o c/cAa Ma%uinaria en transito
P! +ntereses A!elanta!osPa a .co )ocal- )etra !e CambioAa Ma%uinarias en 5ransitoPa a Pro(ee!oresAa Man%uinarias en 5ransitoPa a Pro(ee!oresAa >bras en CursoAa +VA Cre!ito FiscalPa a Pro(ee!oresAa E!icicio
A! a >bras en Curso
VariacionPatrimonial
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Debe Haber
< =999,99< *99,99
< =*99,99< =799,99
< 1 7,99< =3 7,99
< 29,99< 29,99
< $9,99< $9,99
< 7=999,991999
< 3=999,99