Plaćeni nalozi za fizička i pravna lica
Fiskalna godina: 2016
41310000009
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: ostali troškovi
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
952,00 € 0,00 €520-27198-58GRAFO PRINTostali troškovi031001 0771 01 4131000000912.8.20161.8.2016 3/16 IZRADA
REKLAMNIH
KESA
952,00 € 0,00 €
952,00 €SALDO:
41410000001
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: pravdanje rashoda za službeni put
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
227,12 € 0,00 €
(02-004-0000317,2)
907-55001-17PAREZANOVIĆ NIKOLApravdanje rashoda za
službeni put
091001 0084 01 4141000000112.8.201627.6.2016 PN 46/16,
MARIBOR,
ISPL. PUT. TR. 253,74 € 0,00 €
(301-20-101081-5)
505-6-53ZEC PREDRAGpravdanje rashoda za
službeni put
091001 0085 01 4141000000112.8.201627.6.2016 PN 47/16,
MARIBOR,
ISPL. PUT .TR.
480,86 € 0,00 €
480,86 €SALDO:
Strana 1 od 16
41440000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: Bankarske usluge i negativne kursne razlike
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
66,50 € 0,00 €525-6-26KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
Bankarske usluge i
negativne kursne
razlike
041001 0795 01 414400000008.8.20169.8.2016 PROVIZIJA
10,75 € 0,00 €525-1-00041KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
Bankarske usluge i
negativne kursne
razlike
041001 0797 01 4144000000010.8.201611.8.2016 PROVIZIJA
1.745,14 € 0,00 €510997000000000436CKB-PODGORICABankarske usluge i
negativne kursne
razlike
041001 0798 01 4144000000011.8.201612.8.2016 PROVIZIJA
8,00 € 0,00 €525-6-26KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
Bankarske usluge i
negativne kursne
razlike
041001 0852 01 4144000000012.8.201615.8.2016 PROVIZIJA
1.830,39 € 0,00 €
1.830,39 €SALDO:
41480000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: usluge stručnog usavršavanje
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
72,60 € 0,00 €
(SL.134/16-1057/2)
601-20-101585-0STUPAR MIRJANAusluge stručnog
usavršavanje
031001 0703 01 4148000000010.8.201615.7.2016 POLAGANJE
STR. ISPITA
72,60 € 0,00 €
72,60 €SALDO:
41490000009
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: ostalo
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
140,00 € 0,00 €520-10569-87nova pobjedaostalo011001 0145 01 4149000000912.8.201624.3.2016 OGL/C12/03/1
6, ČITULJA
166,60 € 0,00 €560-822-77nova pobjedaostalo011001 0310 01 4149000000912.8.20161.8.2016 10/107/16,
CESTITKA
306,60 € 0,00 €
306,60 €SALDO:
Strana 2 od 16
41510000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: Tekuće održavanje javne infrastrukture
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
6.610,45 € 0,00 €525-4855-29elektro teamTekuće održavanje
javne infrastrukture
052001 0174 01 415100000009.8.20163.6.2016 rn.
003/05-2016
po ug.
001-2156/12
6.610,45 € 0,00 €
6.610,45 €SALDO:
41930000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: izrada i održavanje softvera
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
1.665,83 € 0,00 €550-3149-45montora softwerizrada i održavanje
softvera
041001 0597 01 4193000000012.8.201629.6.2016 rn.
16-300-000150
usluge
održavanja
softverskog
sistema za
period
27.05-27.06/20
16 1.665,83 € 0,00 €550-3149-45montora softwerizrada i održavanje
softvera
041001 0844 01 4193000000012.8.201612.8.2016 001-3402/1,
16-300-000180
,
ODRŽAVANJE
SOFTVERSKO
G SISTEMA ZA
EVID. I NAPL.
POR.NEP. I
TUR.T.
3.331,66 € 0,00 €
3.331,66 €SALDO:
Strana 3 od 16
43151000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: POLITIČKE PARTIJE - REDOVNO FINANSIRANJE
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
1.024,65 € 0,00 €505-0004869-14Liberalna partija i
Budvanski forum
POLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0175 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,
PRENOS ZA
POL. PARTIJE,
001-1926/1 sl.
zabiljeska 2.049,30 € 0,00 €530-23671-04pokret za promjenePOLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0176 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,
PRENOS ,
001-1926/1 sl.
zasb. 2.561,63 € 0,00 €520-19755-77pozitivna crna goraPOLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0177 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,
PRENOS
2.049,30 € 0,00 €530-16550-27nova srpska demokratijaPOLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0178 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,
PRENS
1.536,98 € 0,00 €520-425105-19SDP-CGPOLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0179 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1,
PRENOS
7.684,88 € 0,00 €550-3600-50DPSPOLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0180 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1.
PRENOS
2.049,30 € 0,00 €530-11452-92SNP-POLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0181 01 431510000009.8.201610.8.2016 0102-103/1
PRENOS
1.536,98 € 0,00 €530-04001001401040-06grupa građana božidar
vujičić
POLITIČKE PARTIJE
- REDOVNO
FINANSIRANJE
013001 0182 01 431510000009.8.201611.8.2016 0102-103/1,
prenos,
001-1926/1, sl.
zab.,
20.493,02 € 0,00 €
20.493,02 €SALDO:
Strana 4 od 16
43180000000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: transferi pojedincima
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
860,00 € 0,00 €505-6-53Atlasmont bankatransferi pojedincima032001 0309 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16
STIPENDIJA
860,00 € 0,00 €505-6-53Atlasmont bankatransferi pojedincima032001 0310 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16
STIPENDIJA
960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0311 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.
960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0312 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16
STIPEND.
490,00 € 0,00 €540-06201-69erste banktransferi pojedincima032001 0313 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.
490,00 € 0,00 €540-06201-69erste banktransferi pojedincima032001 0314 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.
170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0315 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.
170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0316 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16
STIPENDIJA
320,00 € 0,00 €907-55501-69hypo alpe adriatransferi pojedincima032001 0317 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 STIP.
320,00 € 0,00 €907-55501-69hypo alpe adriatransferi pojedincima032001 0318 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.
620,00 € 0,00 €907-52001-93HIPOTEKARNA BANKAtransferi pojedincima032001 0320 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 STIP.
1.110,00 € 0,00 €525-1-00041KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
transferi pojedincima032001 0321 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.
1.110,00 € 0,00 €525-1-00041KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
transferi pojedincima032001 0322 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipen.
1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0323 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.
1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0324 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipen.
150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0325 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.
150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0326 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stip.
350,00 € 0,00 €907-055001-17societe generale banka
montenegro
transferi pojedincima032001 0327 01 4318000000012.8.201614.4.2016 1/16 stip.
350,00 € 0,00 €907-055001-17societe generale banka
montenegro
transferi pojedincima032001 0328 01 4318000000012.8.201614.4.2016 2/16 stipendija
960,00 € 0,00 €510-0000000000000-40CKB-PODGORICAtransferi pojedincima032001 0484 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
Strana 5 od 16
490,00 € 0,00 €540-06201-69erste banktransferi pojedincima032001 0485 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
170,00 € 0,00 €907-56001-24first financial banktransferi pojedincima032001 0486 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
320,00 € 0,00 €907-555-01-6900000000hipo alpe adria bankatransferi pojedincima032001 0487 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
620,00 € 0,00 €907-52001-93HIPOTEKARNA BANKAtransferi pojedincima032001 0488 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
1.110,00 € 0,00 €525-1-00041KOMERCIJALNA BANKA
AD BUDVA
transferi pojedincima032001 0489 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16
STIPEND.
1.010,00 € 0,00 €907-053001-03MONTENEGRO BANKAtransferi pojedincima032001 0490 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
150,00 € 0,00 €535-1-76banka -prva bankatransferi pojedincima032001 0491 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
350,00 € 0,00 €907-055001-17societe generale banka
montenegro
transferi pojedincima032001 0492 01 4318000000012.8.201614.6.2016 3/16 STIP.
16.640,00 € 0,00 €
16.640,00 €SALDO:
43191200000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: transfer - RTV BUDVA
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
40.000,00 € 0,00 €525-5359-69RADIO TELEVIZIJA
BUDVA
transfer - RTV BUDVA032001 0728 01 4319120000011.8.201611.8.2016 6/16 PRENOS
PO BUDŽETU
40.000,00 € 0,00 €
40.000,00 €SALDO:
Strana 6 od 16
43191300000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: TRANSFERI MEDITERANSKIN SPORTSKI CENTAR
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
10.000,00 € 0,00 €505-5605-37Mediteranski sportski
centar
TRANSFERI
MEDITERANSKIN
SPORTSKI CENTAR
032001 0691 01 431913000009.8.201629.7.2016 08-314/1
PRENOS ZA
TROŠKOVE
6/16 20.765,02 € 0,00 €505-5605-37Mediteranski sportski
centar
TRANSFERI
MEDITERANSKIN
SPORTSKI CENTAR
032001 0717 01 431913000009.8.20169.8.2016 PRENOS,
6/16, ZARADE
30.765,02 € 0,00 €
30.765,02 €SALDO:
43191400000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: TRANSFERI SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA"
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
29.566,12 € 0,00 €540-789-531SPORTSKO
REKREATIVNI CENTAR
BUDVA
TRANSFERI
SPORTSKO
REKREATIVNI
CENTAR "BUDVA"
032001 0718 01 431914000009.8.20169.8.2016 PRENOS,
6/16, ZARADE
29.566,12 € 0,00 €
29.566,12 €SALDO:
43191500000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: TRANSFERI JU GRAD TEATAR
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
0,02 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU
GRAD TEATAR
032001 0725 01 431915000009.8.201611.8.2016 5/16, prenos
/razlika manje
upl./ 10.000,00 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU
GRAD TEATAR
032001 0685 01 4319150000011.8.201629.7.2016 660 PRENOS
28.787,29 € 0,00 €525-1937-53JU GRAD TEATARTRANSFERI JU
GRAD TEATAR
032001 0731 01 4319150000011.8.201612.8.2016 6/16 PRENOS
ZA ZARADE
38.787,31 € 0,00 €
38.787,31 €SALDO:
Strana 7 od 16
43191600000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: TRANSFERI JU BIBLIOTEKA GRADA BUDVE
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
10.000,00 € 0,00 €505-135031-50JU BIBLIOTEKA GRADA
BUDVE
TRANSFERI JU
BIBLIOTEKA GRADA
BUDVE
032001 0686 01 431916000009.8.201629.7.2016 PRENOS ZA
TROŠKOVE
16.331,22 € 0,00 €505-135031-50JU BIBLIOTEKA GRADA
BUDVE
TRANSFERI JU
BIBLIOTEKA GRADA
BUDVE
032001 0723 01 4319160000010.8.20169.8.2016 prenos, 6/16,
zarada
26.331,22 € 0,00 €
26.331,22 €SALDO:
43191700000
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: TRANSFERI JU MUZEJI I GALERIJE BUDVA
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
10.000,00 € 0,00 €505-135012-10JU MUZEJI I GALERIJE
BUDVA
TRANSFERI JU
MUZEJI I GALERIJE
BUDVA
032001 0689 01 4319170000011.8.201629.7.2016 PRENOS
56.311,50 € 0,00 €505-135012-10JU MUZEJI I GALERIJE
BUDVA
TRANSFERI JU
MUZEJI I GALERIJE
BUDVA
032001 0730 01 4319170000011.8.201612.8.2016 6/2016,
PRENOS ZA
ZARADE
66.311,50 € 0,00 €
66.311,50 €SALDO:
46310000043
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: OBAVEZA 4319 - DRUŠTVO DOBR. DAV. KRVI
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
2.500,00 € 0,00 €530-4614-42Društvo dobr.davaoca
krvi
OBAVEZA 4319 -
DRUŠTVO DOBR.
DAV. KRVI
032001 0724 01 463100000439.8.201610.8.2016 PRENOS,
ZAHTJ. 17, PO
BUDŽETU ZA
2015.
2.500,00 € 0,00 €
2.500,00 €SALDO:
Strana 8 od 16
46310000061
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: obaveze ostale usluge 4149
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
2.380,00 € 0,00 €520-19729-58info biro montenegroobaveze ostale
usluge 4149
011001 0324 01 463100000619.8.201610.8.2016 263/15,
001-518/1, UG.
O POSL.
SURADNJI,
VIDEO
SERVIS
2.380,00 € 0,00 €
2.380,00 €SALDO:
46310000075
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: obaveze NVO / 4314/
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
2.000,00 € 0,00 €505-3797-29Dramski studio Budvaobaveze NVO
/ 4314/
031001 0828 01 4631000007512.8.201615.8.2016 001-2684/1,
PRENOS
SRED. ZA NVO 3.930,00 € 0,00 €505-123294-50nvo udruženje roditelja
djece i mladih sa
smetnjama u razvoju
Puževa kućica
obaveze NVO
/ 4314/
031001 0829 01 4631000007512.8.201615.8.2016 001-2673/1,
PRENOS
SRED. ZA NVO
5.930,00 € 0,00 €
5.930,00 €SALDO:
Strana 9 od 16
46310000079
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: obaveza zakup 4171
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
410,55 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0183 01 4631000007910.8.201611.8.2016 15/7-15 zakup
7/15 sdp
001-1993/1 803,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0184 01 4631000007910.8.201611.8.2016 14/7-15, 7/15
dps zakup
001-3827/1 1.062,08 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0185 01 4631000007910.8.201611.8.2016 13/7-15, 7/16
dps 001-1994/1
803,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0186 01 4631000007910.8.201611.8.2016 14/12-15,
12/15 dps
001-3827/1
zakup 410,55 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0187 01 4631000007910.8.201611.8.2016 15/12-15,
12/15 sdp,
001-1993/1
zakup 511,41 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
013001 0188 01 4631000007910.8.201611.8.2016 11/12-15 12/15
001-229/2,
grupa građ. 581,91 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0810 01 4631000007910.8.201611.8.2016 10/4-15
001-870/1
zakup 327,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0811 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/4-15 zakup
001-741/41
199,92 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0812 01 4631000007910.8.201611.8.2016 6/4-15
001-740/1
zakup 4/15 199,92 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0813 01 4631000007910.8.201611.8.2016 6/3-15, 3/15,
001-740/1,
zakup 327,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0814 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/3-15, 3/15,
001-741/1,
zakup 327,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0815 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/2-15
001-741/1,
2/15 zakup 327,25 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0816 01 4631000007910.8.201611.8.2016 7/1-15 zakup
001-741/1
1/15 581,91 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0817 01 4631000007910.8.201611.8.2016 10/6-15,
001-870/1,
zakup 6/15 660,45 € 0,00 €510-9819-71Zavod za izgradnjuobaveza zakup
4171
031001 0818 01 4631000007910.8.201611.8.2016 8/2-15,
001-3726/1
2/15 zakup
Strana 10 od 16
7.534,20 € 0,00 €
7.534,20 €SALDO:
46310001027
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: Orović Božidar R 146/1/10-1 15.10.2010
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
10.750,00 € 0,00 €
(3100-23254-02005409)
525-1-41OROVIĆ BOŽIDAROrović Božidar R
146/1/10-1
15.10.2010
051001 0615 01 4631000102711.8.201611.8.2016 R
146/1/10-1/201
0, IZUZ.
ZEMLJISTE
10.750,00 € 0,00 €
10.750,00 €SALDO:
46310001038
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: VUKADINOVIĆ RAJKO U.IZ.15/19/07-1/2007, =109920,00
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
10.000,00 € 0,00 €
(U.IZ.15/19-07-1/2007 IZ.
ZEMLJ)
525-6200300003215-89VUKADINOVIĆ RAJKOVUKADINOVIĆ
RAJKO
U.IZ.15/19/07-1/2007,
=109920,00
051001 0618 01 4631000103810.8.201611.8.2016 IZUZ.
ZEMLJISTE
10.000,00 € 0,00 €
10.000,00 €SALDO:
46310006412
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: OBAVEZA 412 - OSTALA LIČNA PRIMANJA
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
70,00 € 0,00 €55-88-99banke, uplata po spiskuOBAVEZA 412 -
OSTALA LIČNA
PRIMANJA
013001 0190 01 4631000641210.8.201611.8.2016 10/15
ODBORNICI,
DIO
70,00 € 0,00 €
70,00 €SALDO:
Strana 11 od 16
46310006413
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: OBAVEZA - 413 - rash. za mat. /admin., el.en., gorivo, mat.pos.nam./
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
1.878,66 € 0,00 €
(dio računa 100,00 pl. u
15.07/2016)
535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0295 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. za el.
energiju za
12/2008 brojilo
0937923 1.197,02 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0296 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. za 11/2008
TS Jaz II br.
0937923
637,44 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0297 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 10/2008 TS
Jaz II brojilo
0937923
2.331,81 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0298 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 09/2008 TS
Jaz II brojilo
0937923
4.817,85 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0299 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 08/2008 TS
Jaz II brojilo
0937923
342,21 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0300 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. ran 07/2008
TS Jaz II brojilo
0937923
418,23 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0301 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 12/2009 TS
Jaz II 0937923
301,68 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0302 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 11/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
341,04 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0303 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 10/2009
obaveza TS jat
II brojilo
0937923 382,41 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0304 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 09/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
610,71 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0305 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 08/2009
TS Jaz II brojilo
0937923
Strana 12 od 16
338,41 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0306 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 07/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
371,05 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0307 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 6/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
404,48 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0308 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 05/2009
brojilo 0937923
479,99 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0309 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 04/2009 TS
Jaz II 0937923
377,39 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0310 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 03/2009 TS
jaz II 0937923
417,37 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0311 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 02/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
464,62 € 0,00 €535-3016-52ELEKTRODISTRIBUCIJ
A - ELEKTROPRIVREDA
CG AD NIKŠIĆ
OBAVEZA - 413 -
rash. za mat. /admin.,
el.en., gorivo,
mat.pos.nam./
052001 0312 01 4631000641310.8.201619.7.2016 rn. 01/2009 TS
Jaz II brojilo
0937923
16.112,37 € 0,00 €
16.112,37 €SALDO:
Strana 13 od 16
46310006431
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: OBAVEZA - 431 - transferi instit. /obraz., kultura, sport, nvo, politicke partije, soc. pomoci/
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
2.000,00 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub
budvanska rivijera
/v.vukadinović/
OBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
032001 0341 01 4631000643112.8.201614.4.2016 001-582/1
prenos
2.769,56 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub
budvanska rivijera
/v.vukadinović/
OBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
032001 0342 01 4631000643112.8.201614.4.2016 001-582/1
prenos
4.613,96 € 0,00 €510-23192-13rukometni klub
budvanska rivijera
/v.vukadinović/
OBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
032001 0466 01 4631000643112.8.201627.5.2016 001-582/1,
SPORT 2015.
1.980,00 € 0,00 €
(250-0220060)
525-1-41KUSTUDIJA IKEOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0833 01 4631000643112.8.201612.8.2016 DO 1,9,15, ST.
NAKNADE
1.980,00 € 0,00 €
(250-0220353)
525-1-41KENTERA SLAVKAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0834 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(1)
525-6300100321802-55KAPIČIĆ MILICAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0835 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO
1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(250-0220574)
525-1-41ORLOVIĆ SAVOOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0836 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO
1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(1)
510290594423202825MARLJUKIĆ NIKOLAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0837 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(222510/14-86-00621,2)
525-1-41KAPISODA STANEOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0838 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
Strana 14 od 16
1.980,00 € 0,00 €
(250-020302)
525-1-41IVANOVIĆ MAREOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0839 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(1)
510120693323703710GRUJIĆ SMILJKAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0840 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(1)
510160894623702975KALUĐEROVIĆ VASAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0841 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKN. DO
1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(250-0269913)
525-1-41KRALJ IVANAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0842 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,16,
1.980,00 € 0,00 €
(250-0269905)
525-1-41KRALJ MILUTINOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0843 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,16,
1.980,00 € 0,00 €
(240-0227650)
525-1-41LJUBANOVIĆ MILEVAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0845 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(240-0217980)
525-1-41ZEC ANĐAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0846 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(5100-01-662559-17)
540-6201-69ODALE JOVANA
/MARINA/
OBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0847 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(04-201-0000383,9)
907-53001-03MIKOVIĆ DANICAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0848 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
1.980,00 € 0,00 €
(6000059455)
907-53001-03PRIBILOVIĆ LJUBICAOBAVEZA - 431 -
transferi instit. /obraz.,
kultura, sport, nvo,
politicke partije, soc.
pomoci/
041001 0849 01 4631000643112.8.201612.8.2016 ST. NAKNADE
DO 1,9,15,
Strana 15 od 16
41.063,52 € 0,00 €
41.063,52 €SALDO:
46310008471
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: OBAVEZA IZ 2014 - 471
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
3.000,00 € 0,00 €525-947-16Srednja škola "Danilo
Kiš"
OBAVEZA IZ 2014 -
471
041001 0851 01 4631000847112.8.201615.8.2016 001-2710/2/20
14 RJ TBR
PLAĆANJE
PRIPRAV.
STAŽA, NINA
SMAJLAGIĆ
/DIO RJ.
7073,64/
3.000,00 € 0,00 €
3.000,00 €SALDO:
47110000016
Račun primaoca
(Poziv na broj)
Primalac DugujeKontoBr.
lin.
Br.
obr.
Šifra
org.
Stavka budžeta: transf.nevladinim,političkim partijama strankama i udruženj,
Opis konta PotražujeDatum
odobrenja
Datum
plaćanja
Svrha
doznake
3.000,00 € 0,00 €510-8076-62FEŠTAĐUNItransf.nevladinim,politi
čkim partijama
strankama i udruženj,
041001 0672 01 4711000001610.8.20168.7.2016 rj. 001-1505/2
pomoć za
aktivnosti ovog
udruženja
3.000,00 € 0,00 €
3.000,00 €SALDO:
384.818,84 € 0,00 €
384.818,84 €TOTAL:
Strana 16 od 16
PRINUDNE 08-2016
DATUM BR. IZVR. IZVRŠITELJ IZNOS NIJE PROKNJIŽENO
2,8,16, I-1314/16 JI B. SAMARDŽIĆ 81254.48
I-1298/16 JI D.RAJKOVIĆ 10028.34
IV-1268/16 JI D.RAJKOVIĆ 49674.62
140957.44
3,8,16, I-1325/16 JI D. RAJKOVIĆ 22296.33
I-1420/16 JI D. RAJKOVIĆ 8417.9
30714.23
8,8,16, IV-1310/16 JI D.RAJKOVIĆ 101295.5
9,8,16, KOMERC.B. 00-411-0100455,2 2788.82
171671.67
101362
66.5
101295.5
STANJE RAČUNA OD 8,8,-12,8,15,
TR. PR. STANJE PRINUDNE PROKNJIŽENO
8,8, CKB 153 54076.55 145392.93 105573.27
pon. KOM 159 47285.45 35125.49 2788.82 101295.5 66.5
101362 180518.42 108362.09
9,8, CKB 154 102314.63 101564.67 104823.31
KOM 160 2788.82 6917.05 6917.05 2788.82
105103.45 108481.72 111740.36 102314.63
10,8, 155 53915.81 76017.44 126924.94
161 10.75 3929.31 10835.61
53926.56 79946.75 137760.55
795.42 795.42 STORNOprih 0 53131.14
53131.14 79151.33
11,8, 156 146843.93 69605.38 49686.39
162 10750 8318.67 8404.28
157593.93 77924.05 58090.67 0 157593.93
12,8, 157 64321.12 74138.88 59504.15
163 7391.52 9163.46 10176.22
71712.64 83302.34 69680.37 0 71712.64
od 8,-12,8,16, 488903.16 529377.86 104084.32 384818.84