Octombrie 2016 1
PLAN DE REORGANIZARE
JUDICIARA
ADMINISTRATOR JUDICIAR
S.C. CONSULTA 99 S.P.R.L.
Cornel FLOREA
Asociat coordonator
octombrie 2016
Plan de Reorganizare
Octombrie 20162
Plan de Reorganizare
Octombrie 20163
CUPRINS
1 PREZENTARE GENERALA ..............................................................................................5
1.1 SCURT ISTORIC......................................................................................................................................... 5
1.2 STATUT JURIDIC ...................................................................................................................................... 6
1.3 STRUCTURA ACTIONARIATULUI ............................................................................................................. 6
2 PROFILUL GENERAL AL SOCIETATII......................................................................................7
2.1. DOMENII DE ACTIVITATE ....................................................................................................................... 7
2.2. PERSONALUL ȘI ORGANIZAREA SOCIETĂȚII ......................................................................................... 8
2.3. EXAMINAREA ACTIVITATII ECONOMICE SI A REZULTATELOR FINANCIARE IN PERIOADA 2009 - 2015
........................................................................................................................................................................ 9
2.3.1. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE IN PERIOADA 2009 - 2015........................................................ 9
2.3.2. CAUZELE CARE AU CONDUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA............................................................ 12
2.3.3. POSIBILITATI REALE DE REORGANIZARE EFECTIVA A ACTIVITATII ............................................................. 14
2.3.4. SEGMENTUL DE PIATA PE CARE VA FI ACTIVA SCTB SA DUPA REORGANIZARE......................................... 14
2.4. ACTIVUL SI PASIVUL CORECTAT. ......................................................................................................... 16
2.4.1. ACTIVUL BILANTIER SI CORECTIA SA LA DATA ÎNTOCMIRII PLANULUI DE REORGANIZARE ....................... 16
2.4.2. PASIVUL SOCIETĂŢII .................................................................................................................................. 17
3 ADMISIBILITATE PLAN DE REORGANIZARE SI TRATAMENTUL CREANTELOR ...................18
3.1. ADMISIBILITATE PLAN ............................................................................................................................... 18
3.2. TRATAMENTUL CATEGORIILOR DE CREANTE .................................................................................................. 20
4 OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE.....................................................................23
4.1. OBIECTIVE SI DURATA PLANULUI ................................................................................................................. 23
4.2. GRAFICUL DE PLATĂ CĂTRE CREDITORI ( PROGRAMUL DE PLĂTI) ..................................................................... 23
4.3. DESCĂRCAREA DE GESTIUNE ....................................................................................................................... 24
5 PREMIZELE PLANULUI DE REORGANIZARE .......................................................................26
5.1. SURSELE DE FINANTARE ÎN SUSTINEREA PLANULUI DE REORGANIZARE ............................................................. 26
5.2. PROIECTIA DE VENITURI SI CHELTUIELI.......................................................................................................... 31
5.3. PROFIT DIN REORGANIZARE........................................................................................................................ 32
6 CONCLUZII........................................................................................................................33
Plan de Reorganizare
Octombrie 20164
Plan de Reorganizare
Octombrie 20165
1 PREZENTARE GENERALA
1.1 SCURT ISTORIC
SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI BUCUREȘTI SA a fost înființată prin HG nr.
93/1991, prin transformarea ”Intreprinderii de Drumuri și Poduri București” in conformitate cu
prevederile Legii nr. 15/1990, in societate pe actiuni.
Entitatea denumită astăzi S.C.T. București SA funcționează din 1936 de când a început
construirea de drumuri cu îmbrăcăminți moderne și poduri rutiere în România prin
întreprinderile românești VIA și Grupul Român care, ulterior au fuzionat și cu societățile mixte
Italo-Română și Derubau germano-română.
După 1944, păstrându-și specificul de construcții de drumuri si poduri rutiere, societatea și-
a extins aria de activitate prin construirea de aeroporturi, căi ferate, căi navigabile, construcții
industriale si social-culturale aferente sectorului de transporturi. În aceasta perioada s-au
executat in Romania circa 15.000 km drumuri moderne, peste 300 km de poduri și pasaje,
fabricându-se anual 800.000 tone mixturi asfaltice si circa 1.000.000 mc de beton de ciment.
Începand din anul 1974, societatea a executat direct sau in asociere și colaborare cu alte firme
lucrări în străinătate în Libia, Senegal, Maroc, Bulgaria, Irak, Kuwait, Germania, altele.
Din societatea s-au desprins nuclee care s-au dezvoltat ca mari unități de execuție cum au fost
Grupul Șantiere Porțile de Fier I și Grupul de Șantiere Canal Dunare - Marea Neagră.
Începand din 2004 SCT București SA a executat lucrari de modemizare si reabilitare drumuri,
poduri finanțate din fonduri externe (Phare, Sapard, BEI, BIRD, BDCE) care au fost apreciate de
expertii comunității europene, SCT Bucuresti fiind considerată o firmă perfomantă și
competentă.
Din anul 2000, societatea are capital majoritar privat.
Societatea de Construcții în Transporturi București S.A. a fost listată pe piața RASDAQ la
data de 20.12.1996, acțiunile sale fiind cotate și tranzacționate la Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Plan de Reorganizare
Octombrie 20166
1.2 STATUT JURIDIC
S.C. Societatea de Constructii in Transporturi București S.A. („SCTB” sau „Societatea” sau
„Compania”) este o societate pe actiuni de tip inchis, aflata in procedura insolventei prevazuta
de Legea nr.85/2006, conform Sentintei comerciale pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Comerciala in Dosarul nr.25304/3/2013.
Debitoarea si-a declarat intentia de reorganizare in conformitate cu dispozitiile Legii
Nr.85/2006 inca de la data formularii cererii introductive a procedurii insolventei.
Activiatea debitoarei este administrată de Administratorul Special Razvan Duca - Ghenoiu,
desemnat de către acționari.
1.3 STRUCTURA ACTIONARIATULUI
In prezent structura actionariatului S.C. Societatea de Constructii in Transporturi București
S.A. se prezinta astfel:
Denumire detinator Numar detineri Procent (%)
CCCF DRUMURI SI PODURI TIMISOARA SRL 2.312.613 29,4567
DO-ROM BETEILIGUNGS GMBH 2.895.842 36,8855
AVAS 178.880 2,2785
LISTA ACTIONARI JURIDICI 914.935 11,6539
PPM-S.C.T.-LISTA ACTIONARI 7566 ACTIONARI 1.543.617 19,6617
Plan de Reorganizare
Octombrie 20167
2 PROFILUL GENERAL AL SOCIETATII
2.1 DOMENII DE ACTIVITATE
În prezent, principalele domenii de activitate ale SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII ÎN
TRANSPORTURI BUCUREȘTI SA sunt:
Poduri
Construire si modernizare de poduri, sosele suspendate si viaducte pentru trafic rutier sau
feroviar; ziduri de sustinere; poduri din otel, poduri din beton armat, constructii din beton
precomprimat, poduri cu sustinere pe cabluri, poduri in arc.
Autostrăzi și drumuri
Construire, modernizare si reabilitare de autostrazi, drumuri nationale judetene, drumuri
locale și străzi; construire de platforme pentru proiecte comerciale si industriale; lucrări de
terasamente.
Căi ferate și linii de tramvai
Construireși reabilitare de cai ferate, clădiri feroviare, statii de triaj si poduri feroviare;
construire de linii de tramvai in orașe.
Construcții civile
Construcții legate de activitatea sa principală cum sunt gări, depouri de locomotive, cantoane,
ateliere de rulare și reparații, centre de întreținere. Ulterior, compania a început să construiască
locuinţe, spitale, şcoli, hoteluri şi clădiri administrative, cum ar fi actuala clădire a Ministerului
Transporturilor din Bucureşti.
Metrou, porturi și aeroporturi
Construire de tunele pentru drumuri, căi ferate sau metrouri; construire de statii de
metrou si parcari subterane; construire de porturi, baraje si canale de navigatie; construire de
piste, platforme si terrninale pentru aeroporturi.
Producție industrială
Fabricare si comercializare de agregate de balastieră, mixturi asfaltice si produse din beton;
agregate de carieră.
Foraje
Plan de Reorganizare
Octombrie 20168
Foraje si fundatii de adancime terestre si maritime, consolidarea solurilor prin micropiloti si
coloane, ancorari si injectii de pamant.
Alte activități
Încercari de laborator, lucrari de canalizare, statii de epurare a apei, sisteme de admisie de
apa; construire si modernizare de instalatii de gaze, apa si curent electric.
2.2. PERSONALUL ȘI ORGANIZAREA SOCIETĂȚII
Modul cum s-a aplicat această strategie se poate vedea și din examinarea evoluției
structurii personalului începând din 2013 până la data prezentului raport, prezentată în tabelul
alăturat.
S-a ajuns astfel ca structura personalului la 31 decembrie 2014 să fie dominată de cadrele cu
studii universitare și anume:
Personal cu studii superioare - 42
Personal cu studii medii - 8
Muncitori calificati - 9
Muncitori necalificati - 1
Cei 22 de salariați ai SCT SA, aflați în
prezent în activitate, sunt organizați
așa cum se prezintă în organigrama
alăturată.
Plan de Reorganizare
Octombrie 20169
2.3 EXAMINAREA ACTIVITATII ECONOMICE SI A REZULTATELOR FINANCIARE INPERIOADA 2009 - 2015
Analiza economico-financiara care se prezinta in continuare are drept scop identificarea
cauzelor care au condus la aparitia starii de insolventa si gasirea eventualelor căi de redresare
prin reorganizare judiciara.
2.3.1. REZULTATELE ECONOMICO – FINANCIARE IN PERIOADA 2009 - 2015
Rezultatele economico-financiare realizate de SCTB SA sunt prezentate în tabelul alaturat.
Pornind de la datele înscrise în tabelul nr.1, s-au calculat principalii indicatori care determină
performanța economică a societății
debitoare, prezentați sub formă grafică, în
imaginile alăturate.
Se observă cu ușurință, că după o peroadă
îndelungată în care SCTB SA a reușit să
desfășoare o activitate economică relativ
echilibrată, în anul 2014 s-a confruntat cu
o criză profundă pentru care nu era
Plan de Reorganizare
Octombrie 201610
pregătită.
Criza din anul 2014 a creat pierderi care, în valoare absolută, depășesc cu peste 50% cifra de
afaceri. Societatea s-a decapitalizat în acest an dar, datorită îndelungatei activități profitabile din
anii anteriori, șocul a putut fi suportat.
Indicatorii generali de performanță, productivitatea, perioada de încasare a creanțelor, de
valorificare a stocurilor și de rambursare a datoriilor au atins valori inacceptabile așa cum se
poate constata din graficele alăturate.
Plan de Reorganizare
Octombrie 2016
Situația critică a societății debitoare a fost sesizat
acțiunile SCTB SA au scăzut de la 3,7 lei/ac
începutul anului 2015, așa cum se poate co
Din aceleși grafice se poate însă observa că
reacția strategică a debitoarei, de a se concentra
pe activitatea de antreprenor general al
contractelor a fost benefică, în anul 2015
11
ții debitoare a fost sesizată și la Bursa de Valori București, la care
ăzut de la 3,7 lei/acțiune la sfîrșitul anului 2013, la 0,73 lei/acțiune la
șa cum se poate constata din graficul alăturat.
ă observa că
ă a debitoarei, de a se concentra
pe activitatea de antreprenor general al
contractelor a fost benefică, în anul 2015
11
și la Bursa de Valori București, la care
țiune la sfîrșitul anului 2013, la 0,73 lei/acțiune la
Plan de Reorganizare
Octombrie 201612
înregistrând o marjă a profitului superioară tuturor anilor din perioada analizată.
De asemenea și ceilalți indicatori de performanță au revenit la valori mult îmbunătățite cu efecte
benefice și asupra valorii acțiunilor.
Se remarcă și faptul că din analiza gradului de îndatorare rezultă că în toată perioada analizată
debitoarea a urmat o politică de
creditare rațională.
În sfârșit, analiza riscului de
faliment, demonstrează că, SCTB
SA a depășit, în 2015 pericolul
iminent de bancrută din 2014,
chiar dacă necesită, în continuare,
sprijinul unei proceduri de
reorganizare.
2.3.2. CAUZELE CARE AU CONDUS LA APARITIA STARII DE INSOLVENTA
Cauzele care au condus la aparitia starii de insolventa decurg din faptele si aspectele
evidentiate in analiza cuprinsa in capitolul anterior, astfel ca in cele ce urnmeaza acestea vor fi
prezentate grupat pe doua categorii, cauze exterioare societatii si respectiv cauze care s-au
manifestat in interiorul societatii.
2.3.2.1 CAUZE EXTERIOARE SOCIETATII
Cauzele exterioare societatii care au contribuit la aparitia starii de insoventa a societatii
sunt legate de modificarile care apar in mediul economic in care evolueaza aceasta. Aceste
modificări pot influența performanța agenților economici prin riscurile cu care se confruntă
aceștia. În cazul SCTB SA aceștia sunt:
• Riscul in relatia cu partenerii de afaceri
Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de Societate sunt institutii ale Statului Roman.
Conducerea Societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele
Plan de Reorganizare
Octombrie 201613
acestora asupra pozitiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de numerar
ale Societatii. Acest risc s-a manifestat în anul 2014 prin lipsa de finanțare a proiectelor
contractate de SCTB SA.
• Riscul de credit
In decursul activitatii sale, Societatea este expusd riscului de credit, in special datorita
creantefor comerciale. Conducerea Societatii monitorizeaza expunerea la riscul de credit in mod
regulat. Situatiile financiare contin ajustari in legatura cu riscul de neincasare, care reprezinta cea
mai bună estimare a conducerii la data situatiilor financiare.
• Riscul de rata a dobanzii
Riscul de nivel al ratei dobanzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa
fluctueze datorita modificarii ratelor dobanzilor de pe piata in comparatie cu rata dobanzii
aplicabila acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobanzii este riscul variatiei in
timp a costurilor cu dobanzile. Societatea are imprumuturi bancare pe termen scurt care implică
dobanzi cu rate variabile, care expun Societatea atat la riscul de nivel al ratei dobanzii cat si la
riscul de flux de numerar al acesteia. Societatea nu a utilizat instrumente financiare derivate
pentru acoperirea riscului de rata a dobanzii.
• Riscul de lichiditate
Riscul lichiditatii, denumit si risc de finanțare, reprezintă riscul ca o întreprindere sa aiba
dificultaati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor
financiare. Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente active lichide
astfel incat sa isi poata achita obligatiile la datele scadentelor. Creantele si datoriile sunt
analizate in functie de perioada ramasa papa la scadentele contractuale.
• Riscul aferent mediului economic
Prezenta criză financiară internatională care a inceput in anul 2007, s-a adîncit semnificativ
in a doua parte a anului 2008 și a continuat in anii următori. Turbulentele semnificative aparute
la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activează in
diverse industrii, creand o criză generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor
bancare, criză ce s-a mentinut si pe parcursul anului 2014.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201614
In prezent sunt imposibil de estimat efectele crizei financiare asupra Societatii.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale se facea in principal din tara.
In aceste conditii, aprecierea cursului de schimb al monedei nationale a avut o influenta
defavorabila asupra cresterii costurilor de productie.
În acelas sens, a acționat si majorarea preturilor la utilități (90% la gaze naturale; 20% la
energia electrică și termică).
2.3.2.2 CAUZE DIN INTERIORUL SOCIETATII
Recunoasterea unor cauze obiective, furnizate de evolutia mediului economic, se
suprapune celor generate de abordari superficiale in urmarirea performantelor echipelor
mangeriale și a lipsei de control sistematic al activitatii acestora.
Așa cum s-a arătat deja, Conducerea SCTB SA a avut o reacție întârziată la evenimentele
nefavorabile apărute în anul 2014.
2.3.3. POSIBILITATI REALE DE REORGANIZARE EFECTIVA A ACTIVITATII
Principalele argumente care pot sustine propunerea de reorganizare efectivă a activității
debitoarei SCTB SA sunt legate, pe de o parte de segmentul de piata pe care va fi activa
societatea dupa restructurarea sa conform planului de reorganizare si, pe de alta parte, sursele
de finantare care pot fi utilizate atat pentru rambursarea datoriilor cat si pentru finantarea
programului de restructurare.
2.3.4. SEGMENTUL DE PIATA PE CARE VA FI ACTIVA SCTB SA DUPA REORGANIZARE
SCTB SA va continua să fie o entitate semnificativă în domeniul construcțiilor de drumuri și
autostrăzi.
Infrastructura de transport rutier din România este considerată a fi inferioară celor din
celelalte state europene și chiar a celor mai multe dintre țările din Europa de Est, așa cum se
poate constata din graficul privind densitatea drumurilor din Europa de Est, întocmit pe baza
informațiilor Eurostat pentru anul 2011.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201615
Este deci necesară dezvoltarea infrastructurii, cel mai recent document referitor la acest subiect
fiind Master Planul General de Transport al României. Nu se detaliază aici obiectivele acestuia, ci
se prezintă numai resursele financiare care vor fi mobilizate pentru dezvoltarea infrastructurii
rutiere.
Investițiile preconizate a fi realizate în perioada 2015 – 2020 urmează a fi finanțate din fonduri
comunitare (FC), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), parteneriate public – privat
(PPP), sau sub forma de Investitții Teritoriale Integrate (ITI) din bugetul de stat.
Necesarul de finanțare pentru investiții este prezentat, în sinteză, în tabelul alăturat.
La aceste sume se adugă și cele prevăzute în Master Plan pentru întreținerea și menținerea
duratei de viață a infrastructurii existente, prezentate în tabelul de mai jos.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201616
Rezultă un buget previzionat pentru construcția, întreținerea și mentenanța infrastructurii
rutiere la valorile din tabelul următor.
Atenția acordată infrastructurii rutiere va crește în intervalul 2015 – 2020, bugetul alocat
lucrărilor din acest domeniu urmând să se dubleze în șase ani, iar ponderea în PIB urmând să
crească de la 1,45 % la peste 2,2 %.
În concluzie, pentru activitatea pe care o desfășoară SCTB SA va exista cerere sporită pe piață.
2.4. ACTIVUL SI PASIVUL CORECTAT.
2.4.1. ACTIVUL BILANTIER SI CORECTIA SA LA DATA ÎNTOCMIRII PLANULUI DEREORGANIZARE
Activul corectat cu valoarea piață a activelor din patrimoniul debitoarei, tinând seama de
valoarea evaluată conform rapoartelor de evaluare întocmite conform dispozitiilor art. 41 alin.2
din Lege,
Categorie active Situatie juridica Valoare LEI Procent
Terenuri – constructii – mijloace fixe Cu sarciniFara sarcini
35.362.4394.588.317
72,87%9,46%
Creante Cu sarciniFara sarcini
2.850.0002.913.569
5,87%6,00%
Disponibilități banești Fara sarcini 2.812.714 5,80%
Total 48.527.039 100%
Din care Fara sarcini 10.314.700 21,26%
Cu sarcini 38.212.439 78,74%
Plan de Reorganizare
Octombrie 2016
2.4.2 PASIVUL SOCIETĂŢII
În sinteză pasivul societății debitoare se prezint
Tabelul definitiv al creditorilor este prezentat în
17
ții debitoare se prezintă după cum urmează:
Tabelul definitiv al creditorilor este prezentat în Anexa Nr. 1.
17
Plan de Reorganizare
Octombrie 201618
3 ADMISIBILITATE PLAN DE REORGANIZARE SI TRATAMENTUL CREANTELOR
3.1. Admisibilitate Plan
Planul de reorganizare („Plan Reorganizare” sau „Plan”) a fost realizat de administratorul
judiciar al debitoarei, in conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 85/2006 si are la baza
interesul si intentia concreta de reorganizare a debitoarei cu scopul de a-si acoperi debitele
înregistrate în Tabelul definitiv cu obligatiile debitoarei inregistrat la grefa Tribunalului Bucuresti
in data de 25.09.2016, a cheltuielilor curente si a cheltuielilor cu procedura, in proportia propusa
prin plan, prin urmatoarele modalitati: valorificare partiala de active care nu mai contribuie la
desfasurarea activitatii comerciale a societatii, stingerea de creante prin darea in plata a unor
active ce constituie garantii si a unor creante apartinand societatii debitoare ce au fost
constituite garantii, venituri din activitatea comerciala, creantele de incasat din derularea
activitati comerciale a societatii si disponibilul banesc existent in conturile debitoarei, precum si
prin restructurarea societatii prin crearea unor centre de profit independente, masura de natura
a genera venituri din dividendele obtinute de catre debitoare de la aceste companii, cat si din
valorificarea participatiilor detinute de catre debitoare la aceste companii.
Prin prezentul Plan, Compania are in vedere urmatoarele obiective:
1. Reorganizarea activitatii Societatii, sustinuta de posibilitatile reale de a aplica prevederile
Planului prezentat;
2. Rambursarea datoriilor incadrate, conform Tabelului definitiv al Creditorilor, in felul urmator:
a) plata integrala a cheltuielilor de procedura si a cheltuielilor curente; b) plata in proportie
de 100% a creditorilor garantati; c) plata in proportie de 100% a creditorilor salariați; d) plata
unei sume de 11.000.000 lei din creantele datorate bugetului de stat reprezentand 78,41%
din totalul acestor creante; e) plata unei sume de 0 RON, reprezentand 0 % din valoarea
creantelor chirografare;
3. Planul stabileste acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte.
Fiecare creanta este supusa unui tratament corect si echitabil prin Plan, asa cum este
prevazut de art. 101 pct. 2 din Legea nr. 85/2006;
Plan de Reorganizare
Octombrie 201619
4. S-a luat in considerare plata datoriilor create in cadrul procedurii, in conformitate cu
prevederile Legii 85/2006.
5. Planul de reorganizare are la baza, pentru acoperirea necesarului de resurse financiare ale
Companiei în scopul achitării datoriilor asa cum sunt evidentiate în Tabelul definitiv cu
obligatiile debitoarei în proportia propusă prin plan, conform proiecției de venituri realizate
în concordanță cu programul de plăți prevăzut prin planul de reorganizare, valorificare
partiala de active care nu mai contribuie la desfasurarea activitatii comerciale a societatii,
stingerea de creante prin darea in plata a unor active cat si a unor creante ce constituie
garantii, venituri din activitatea comerciala, creantele de incasat din derularea activitatii
comerciale a societatii si disponibilul banesc existent in conturile debitoarei, precum si prin
restructurarea societatii prin crearea unor centre de profit independente, masura de natura a
genera venituri din dividendele obtinute de catre debitoare de la aceste companii, cat si din
valorificarea participatiilor detinute de catre debitoare la aceste companii in partea de final a
planului de reorganizare;
6. Modificarile care vor fi necesare cu privire la actul constitutiv al Companiei vor fi realizate
dupa confirmarea de catre judecatorul sindic a Planului de reorganizare;
Conform planului de reorganizare, toate categoriile de creante inscrise in Tabelul
definitiv de creante sunt considerate defavorizate deoarece acestea nu vor fi platite in 30 de
zile de la confirmarea de catre judecatorul sindic a planului de reorganizare, iar unora dintre
categoriile de creditori li se va plati numai un procent din creantele inscrise la masa credala.
Conform planului de reorganizare creantele garantate in favoarea creditorului North Star
Real Estate se vor achita integral, in al primul trimestru prin darea in plata catre acest creditor
a garantiilor acestuia.
In ceea ce priveste creanta garantata in favoarea bugetului de stat aceasta este prevazuta
a se achita in trimestrul 5 prin valorificarea activelor garantate pentru acesta.
Creanta garantata in favoarea CEC Bank SA este prevazuta a se achita in trimestrul 6 prin
valorificarea activelor garantate pentru acesta. Totodata, pentru acest creditor se are in vedere
achitarea unei sume de 300.000 lei, reprezentand 2% din valoare creantei cu titlu de dobanda
Plan de Reorganizare
Octombrie 201620
curenta, prin raportare la valoarea superioara evaluata a garantiei acestui creditor, suma ce
urmeaza a fi achitata in trimestrul 7 al planului.
Creanta garantata in gavoarea BRD GSG SA este prevazuta a se achita in trimestrul 7 din
sumele obtinute din activitatea curenta a societatii si din sumele obținute din valorificarea de
active.
Creantele salariale vor fi achitate in trimestrul 7 din sumele obtinute din activitatea
curenta a societatii si din sumele obținute din valorificarea de active.
Concluzionand, in situatia noastra, categoriile de creante defavorizate, sub aspectul
reducerii cuantumului creantei si/sau a achitării acestora într-un termen mai mare de 30 de zile
socotite de la data confirmării planului, sunt cele din categoria creantelor garantate, salariale,
bugetare si chirografare .
Categoriile defavorizate vor fi supuse unui tratament corect si echitabil prin plan, in sensul
respectării conditiilor impuse imperativ si cumulativ de dispozitiile art.101, alin.2.
Transmiterea bunurilor din patrimoniu se face cu respectarea dispozitiilor Legii 85/2006,
respectiv conform art.95, alin.6 litera C si E.
Planul de reorganizare cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de art. 95 din Lege,
enumerând exemplificativ că acesta indică: perspectivele de redresare, programul de plăti care
nu depăseste perioada de 3 ani calculati de la data confirmării, mentionează categoriile de
creante, precum si tratamentul acestora, în raport de calificarea lor ca defavorizate sau
nedefavorizate, modalitatea de descărcare de gestiune, analiza comparativă faliment –
reorganizare si măsurile adecvate pentru punerea în aplicare a planului.
3.2 Tratamentul categoriilor de creante
Categoria de creante garantate este considerata conform Legii nr. 85/2006 ca fiind creante
defavorizate, in conditiile achitarii in proportie de 100% a acestora conform planului de
reorganizare propus, dar într-un termen care depaseste 30 de zile de la data confirmării planului
de reorganizare.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201621
Sursele de venit pentru achitarea acestor creante sunt prevăzute prin plan, respectiv darea in
plata a bunurilor care constituie garantia acestor creditori sau prin valorificarea activelor la
valorile evaluate conform rapoartelor de evaluare intocmite, valori in functie de care s-a efectuat
si inscrierea acestor creditori in tabelul definitiv de creanta conform dispozitiilor art. 41 alin. 2
din Legea nr. 85/2006, precum si utilizarea resurselor financiare existente in patrimoniul
societatii.
Darea in plata respecta dispozitiile legale de drept comun, precum si dispozitiile speciale
impuse de Legea 85/2006, in acest sens creditorul North Star Real Estate exprimandu-si acordul
cu privire la stingerea datoriei prin aceasta modalitate.
Categoria creantelor salariale este considerata prin plan în conformitate cu dispozitiile
Legii ca fiind creante defavorizate, ele urmand a fi platite in proportie de 100%, dar intr-un
termen ce depaseste 30 de zile de la data confirmarii de catre judecatorul sindic a planului,
respectiv in cel de-al saptelea trimestru de plan.
Categoria creantelor bugetare sunt considerate prin plan ca fiind creante defavorizate,
avand in vedere ca se propune o diminuare a cuantumului acestora precum si achitarea valorii
propusa prin plan intr-o perioada mai mare de 30 de zile de la confirmarea planului. Valoare
propusa prin plan a fi achitata catre creditorii bugetari este in cuantum de 11.000.000 lei
reprezentand 78,41 % din valoarea creantelor bugetare, iar termenul de achitare este prevazut
a fi de 3 ani de la data confirmarii planului de reorganizare, conform graficului de plati.
Creantele din categoria creantelor chirografare sunt considerate prin plan ca fiind creante
defavorizate, dat fiind că se propune achitarea acestora în proportie de 0,00 %.
Propunerea de achitare a unei proportii de 0,00% din creantele chirografare are la baza
previziunea unui vot negativ al ANAF asupra planului de reorganizare, motiv pentru care,
raportat la dispozitiile art. 101 din Lege, si fata de faptul ca in caz de faliment categoria de
creante chirografare nu ar incasa incasa nicio suma, planul trebuie sa indeplineasca conditia
de echitabilitate.
Tratamentul aplicat prin plan tuturor creantelor si categoriilor de creante aflate in tabelul
definitiv astfel cum acesta a fost inregistrat la grefa Tribunalului Bucuresti la data de
25.09.2016, este echitabil respectând dispozitiile art. 101 din Lege, astfel:
Plan de Reorganizare
Octombrie 201622
a) niciuna dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu primesc
mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat
valoarea totala a creantei sale;
c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de creante cu rang
inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100
alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului.
Astfel cum se poate observa, dispozitiile art. 101 cu privire la tratamentul echitabil sunt
respectate, avand in vedere ca ierarhia stabilita de dispozitiile art. 100 alin. 3 este urmatoarea:
“Urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat:
creante garantate;
creante salariale;
creante bugetare;
creante chirografare stabilite conform art. 96 alin. (1);
celelalte creante chirografare.
Concluzionand, conform prezentului plan de reorganizare, categoriile de creante
garantate, salariale, bugetare si chirografare sunt categorii defavorizate, insa supuse unui
tratament echitabil, avand in vedere ca planul nu prevede achitarea vreunei sume de bani pentru
categoria inferioara, respectiv a creantelor chirografare.
Avand in vedere ca in caz de faliment creditorii chirografari nu ar primi nicio suma de bani,
este indeplinita conditia unui tratament echitabil aplicat creantelor, avand in vedere ca nici prin
plan nu se prevede achitarea vreunei sume de bani catre aceasta categorie de creditori.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201623
4 OBIECTIVELE PLANULUI DE REORGANIZARE
4.1. Obiective si durata planului
Pentru succesul planului de reorganizare si reorganizarea societății cu scopul ieșirii acesteia
din procedura insolventei se prevede mentinerea în tot a conducerii activitătii debitoarei si a
dreptului de dispozitie asupra bunurilor din averea debitoarei, conducere ce va fi asigurată de
administratorul special, evident sub supravegherea administratorului judiciar.
Rambursarea datoriilor conform Tabelului Definitiv al Creditorilor se va face conform
programului de plata a creantelor prezentat in cadrul planului de reorganizare in urmatoarele
proportii:
- categoria creante garantate 100%;
- creante salariale – 100%
- creante bugetare – 78,41%;
- creante chirografare – 0,00%;
Planul de reorganizare are în vedere achitarea creantelor înscrise la masa credală într-o
proportie superioară cazului de faliment, astfel încât asigură plata cheltuielilor curente, incluzând
si onorariul administratorului judiciar fără a afecta suma totala propusa pentru repartizare către
creditorii înscrisi la masa credală in cota aferenta conform programului de plata propus, aici
referindu-ne în mod special la categoria creantelor garantate si bugetare cărora în caz de
faliment li s-ar afecta procentul de distribuire.
4.2. Graficul de plată către creditori ( Programul de plăti)
Programul de plăti a fost întocmit tinând seama de activitatea desfasurata de societate si de
proiectia de venituri si cheltuieli pe durata de executare a planului de reorganizare prezentată in
Anexa Nr. 2.
Sinteza programului de plăți în reorganizare este prezentată în tabelul alăturat:
Plan de Reorganizare
Octombrie 201624
Graficul de plată către creditori este prevăzut si detaliat în Anexa Nr.3.
4.3. Descărcarea de gestiune
Potrivit prevederilor art.137 alin.2 din Lege, la data confirmării planului de reorganizare
debitorul este descărcat de diferenta dintre valoarea obligatiilor pe care le avea anterior
confirmării, conform Tabelului definitiv si cea prevăzută prin prezentul plan de reorganizare.
Analiză comparativă: faliment - reorganizare
FalimentCheltuieli RON EUR
Paza, arhivare,conservare 4.815.086 1.070.019,15 15% pe perioada procedurii
Salarii + plati compensatorii 398.000 88.444,44
Administrator judiciar 168.000 37.333,33 pe o perioada de 2 ani+restante
Administrator judiciarprocentual 531.707 118.157,01
2% UNPIR 445.743 99.054,07
6.358.536 1.413.008,01ReorganizareCheltuieli RON EUR
Salarii si taxe 7.164.000 1.592.000,00
Cheltuieli curente, conservaresi paza 4.562.222 1.013.827,09
Administrator judiciar 402.000 89.333,33
Administrator judiciarprocentual 684.839 152.186,55
cota 2% UNPIR 562.188 124.930,59
13.375.249 2.972.277,57
Analiza comparativa Faliment/Reorganizare
Creanta Faliment Reorganizare
Creante garantate 28.702.449 25.663.093 89,41% 28.702.449 100,00%
Creante salariale 2.068.347 1.882.516 91,02% 2.068.347 100,00%
Creantele statului 14.028.018 10.718.117 76,41% 11.000.000 78,41%
Creante chirografare 25.981.403 0 0,00% 0 0,00%
Plan de Reorganizare
Octombrie 201625
Din evidentierea mai sus mentionata se poate observa ca in caz de faliment, valoarea
sumelor distribuite este mai mica decat in caz de reorganizare, avand in vedere in principal faptul
ca pe perioada de reorganizare cheltuielile se suporta din activitatea curenta.
Se mentioneaza ca, daca din orice motive, in viitor se va realiza o modificare a masei
credale prin majorarea sau diminuarea acesteia, sumele prevazute prin plan a fi achitate vor
ramane neschimbate, urmand ca diminuarea, sau dupa caz majorarea masei credale, sa aiba
exclusiv impact statistic asupra procentului de acoperire a masei credale.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201626
5. PREMIZELE PLANULUI DE REORGANIZARE
5.1. Sursele de finantare în sustinerea planului de reorganizare
Sursele de finantare prevazute de planul de reorganizare se structureaza dupa cum
urmeaza:
a. Disponibilul banesc
b. Creantele de incasat
c. Valorificarea prin vanzare de active
d. Mentinerea in patrimoniul debitoarei si continuarea activitatii cu activele functionale
e. Constituirea de centre de profit independente de natura a genera beneficii prin
intermediul activelor financiare care urmeaza a fi detinute de catre societatea debitoare (
dividende )
f. Valorificarea pe parcursul planului de reorganizare a activelor financiare constituite prin
intermediul planului.
Prezentarea detaliata a surselor de finantare:
Detalierea concreta pe termene de incasare a sumelor necesare reusitei planului de
reorganizare se regaseste structurata pe trimestre in cadrul proiectiei de venituri si cheltuieli,
anexa la planul de reorganizare.
a. Disponibilul banesc
La momentul formularii prezentului plan de reorganizare societatea are disponibil in cont
suma de 2.812.714 lei, urmand ca pe perioada de desfasurare a planului de reorganizare, aceasta
să fluctueze in functie de activitatea curenta, astfel cum reiese din proiectia de venituri si
cheltuieli in perioada de reorganizare.
b. Creantele de incasat
La data formularii planului de reorganizare, societatea debitoare are de incasat creante
certe evaluate la valoarea de 2.850.000 lei, creanțe ce vor fi date în plată creditorului garantat
North Star Real Estate in primul trimestru al planului.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201627
Garantiile de buna executie in valoare de 2.913.569 lei, sunt prevazute a se incasa conform
contractelor in trimestrul 4 al planului de reorganizare. Este de notat ca in cazul incetarii
activitatii societatii, valoarea posibila de incasat a acestora ar scadea la 1.209.029 lei.
c. Valorificarea prin vanzare de active
Planul propune valorificarea in trimestrul 5 al planului de reorganizare a urmatoarelor active
negarantate:
- teren intravilan si constructii situate in Dej, str. A.I. Cuza nr.2, jud Cluj in valoare de 236.852 lei
- terenuri extravilane si cladire situate in Baru Mic, jud Hunedoara, in valoare de 180.551 lei
Creantele creditorului garantat Directia Genenerala de Administare Mari Contribuabili vor fi
acoperite prin valorificarea activelor aflate in garantia acestuia:
- teren intravilan situat in Bucuresti, str Polizu nr.10, sect.1, in valoare de 427.939 lei
- teren intravilan si constructie situate in Bucuresti, str. Pictor Iosif Iser nr.22/22A, sect.1, in valoare
de 374.700 lei
d. Mentinerea in patrimoniul debitoarei si continuarea activitatii cu activele functionale
Pana la indeplinirea formalitatilor de infiintare a filialelor se are in vedere continuarea
activitatii comerciale a societatii.
Veniturile din contractele 474/16.05.2016 si 731/30.12.2013 prezentate in anexa nr. 4, vor
fi incasate, conform cotelor de profit prevazute, pe parcursul trimestrelor 2-7 ale planului.
e. Beneficiile aduse de activele financiare detinute sau care urmeaza a fi detinute de catre
societatea debitoare
Planul de reorganizare propune infiintarea de noi societăţi comerciale, organizate ca centre
de profit distincte, in care societatea debitoare sa detina minim 85% din capitalul social, iar restul
pana la 100% urmeaza sa fie contributia creditorilor chirografari care isi manifesta intentia de a
participa la capitalul social al filialelor cu aport in numerar, in conditiile prevazute de prezentul
plan de reorganizare. Societatile se vor infiinta de catre societatea debitoare, care va aporta la
capitalul social al acestora, la valoarea stabilita de rapoartele de evaluare intocmite, urmatoarele
active:
Plan de Reorganizare
Octombrie 201628
SCT Industries S.R.L. avand ca obiect de activitate lucrari de constructii:
- Teren intravilan si cladiri situate in Chitila, jud. Ilfov, in valoare de 1.215.918 lei
- Teren intravilan si cladiri situate in Craiova, str. Calea Severinului nr.62, jud. Dolj,
in valoare de 1.521.324 lei
- Teren intravilan si cladiri situate in Tg. Jiu, str. Calea Severinului nr. 188, jud. Gorj,
in valoare de 1.522.980 lei
- Statie de asfalt Amman Global in valoare de 2.214. 852 lei
- Statie de asfalt Ermont TSM 21 in valoare de 396.722 lei
- Statie de asfalt Ermont Magnum 200 in valoare de 314.428 lei
- Mijloace fixe, obiecte de inventar, mijloace de transport si utilaje in valoare de
4.170.914 lei
Vladimirescu Development S.R.L. avand ca obiect dezvoltarea de proiecte
imobiliare:
- Teren intravilan si cladiri situate in Otopeni, str. Tudor Vladimirescu nr.98, jud.
Ilfov in valoare de 7.932.749 lei
Oltenia Development S.R.L. avand ca obiect dezvoltarea de proiecte imobiliare:
- Teren intravilan si cladiri situate in Craiova, str. Caracal nr.109, jud. Dolj in valoare
de 5.336.756 lei
Activele aduse ca aport la capitalul social al filialelor vor fi transferate libere de sarcini
conform art.53, urmând ca fondurile obţinute din valorificarea activelor financiare sa fie
distribuite cu prioritate către creditorii care aveau constituite garanţii asupra activelor
respective.
Societatile vor fi organizate ca centre de profit distincte care nu vor avea un impact negativ
asupra patrimoniului societatii debitoare si vor fi infiintate intr-un termen de aproximativ 120 de
zile de la confirmarea planului de reorganizare.
In temen de 30 de zile de la data confirmarii planului de reorganizare, creditorii chirografari
care isi manifesta interesul de a participa cu aport la capitalul social de constituire al societatilor
vor trimite o oferta ferma catre societatea debitoare la sediul acesteia, oferta care va mentiona
in mod expres minim urmatoarele: intentia ferma si neechivoca a creditorului chirografar de a
Plan de Reorganizare
Octombrie 201629
participa impreuna cu S.C. Societatea de Constructii in Transporturi S.A. la constituirea
societatilor/societatii in conditiile prevazute de prezentul plan, suma de bani pe care respectivul
creditor chirografar urmeaza sa o aporteze la capitalul social. In conditiile in care toti creditorii
chirografari mentionati in tabelul definitiv de creante isi manifesta interesul in a participa la
constituirea societatilor/societatii, participarea acestora se va face in functie de procentul pe
care creanta pe care o detin o reprezinta din totalul creantelor chirografare.
In masura in care doar o parte dintre creditorii chirografari isi manifesta intentia de a
participa la constituirea filialelor, acestia vor putea participa la constituire si in locul creditorilor
care nu si-au manifestat intentia de a participa.
Capitalul social care va fi subscris de catre creditorii chirografari urmeaza sa fie varsat
conform dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 31/1990, respectiv minim 30% la constituirea societatii
iar diferenta de 70% in termen de 12 luni de la inmatricularea societatii.
In aceasta modalitate activele imobilizate ale debitoarei se transforma in active financiare,
respectiv societatea debitoare urmand a primi, in schimbul aducerii ca aport la capitalul social al
noilor societati a activelor, actiuni emise de noile societati .
Societatile vor fi infiintate cu o participatie la capitalul social de 85% care va apartine
societatii debitoare S.C. Societatea de Constructii in Transporturi S.A., restul de 15% din aportul
la capitalul social urmand a fi impartit in actiuni, care vor fi oferite spre subscriere catre
creditorii chirografari, oferindu-li-se astfel posibilitatea ca in schimbul aportului in numerar la
capitalul social al societatilor sa devina actionari ai acestora si sa beneficieze de drepturile
cuvenite actionarilor.
Creditorilor chirografari li se propune si ofera posibilitatea prin plan de a participa la
constituirea societatilor debitoarei, avand in vedere ca planul propune ca acestei categorii de
creditori sa nu i se achite nicio suma de bani. In conditiile in care insa creditorii chirografari sunt
dispusi sa contribuie cu aport in numerar la constituirea capitalului social al filialelor debitoarei,
acestora li se ofera posibilitatea de a-si recupera atat sumele investite cu ocazia constiturii
filialelor, cu titlu de aport la capitalul social, cat si eventualele creantele detinute impotriva
debitoarei, care insa nu vor fi recuperate de la debitoare ci din dividendele cuvenite ca si
actionari la societatile nou constituite.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201630
Capitalul social al fiecarei societati va fi stabilit in functie de valoarea evaluata in procedura
a bunurilor care vor fi aduse ca aport la capitalul social al acestora de catre debitoarea S.C.
Societatea de Constructii in Transporturi S.A.
Odata cu constituirea fiecarei societati, aceastea vor prelua si salariatii debitoarei angajati
pe fiecare gestiune in parte, urmand sa suporte toate cheltuielile legate de salariile si
contributiile aferente ale acestora.
Noua societate poate fi definita ca avand urmatoarele trasaturi:
Este o societate comerciala cu personalitate juridica si patrimoniu propriu,
infiintata intr-una din formele de societate prevazute de legea societatilor
comerciale si in conditiile prevazute de acea forma;
Este dependenta din punct de vedere economic fata de societatea mama,
decurgand din detinerea de catre aceasta a controlului societatii filiala; este
constituita, modificata sau preluata de catre societatea mama in vederea
realizarii intereselor de grup.
Aceasta modalitate de restructurare a activitatii debitoarei va finanta plata sumelor
propuse prin planul de reorganizare prin doua mecanisme:
1. Dividendele anuale cuvenite actionarului majoritar S.C. Societatea de Constructii
in Transporturi S.A. estimate conform proiectiei de venituri si cheltuieli anexa la
planul de reorganizare, la suma totala de 1.125.000 lei .
2. Pretul obtinut din vanzarea actiunilor (active financiare) detinute de catre S.C.
Societatea de Constructii in Transporturi S.A. in fiecare societate, vanzare
previzionata a fi efectuata pe parcursul planului de reorganizare, conform
proiectiei de venituri si cheltuieli in procedura, care va genera un venit total de
24.626.643 lei.
Avantajele oferite de solutia de finantare propusa prin plan, respectiv aceea de constituire
de societati la capitalul social al carora debitoarea sa participe prin aport in natura cu activele
aflate in diverse locatii, se subsumeaza in urmatoarele:
centre de profit distincte, independente fara impact negativ intre acestea
Plan de Reorganizare
Octombrie 201631
in cazul valorificarii de active, pentru situatia falimentului sau lichidarii
totale in caz de reorganizare valoarea obtinuta ar fi net inferioara faţă de cea
propusa prin plan, in principal tinand seama de urmatoarele considerente:
infiintarea societatilor creeaza un plus de venit evident prin incasarea dividendelor
aferente participatiilor detinute
valoarea companiei nu este determinata de valoarea activelor imobiliare, ci de valoarea
afacerii potentiale
valoarea patrimoniala a activelor constituite de imobile, in caz de valorificare poate fi
substantial inferioara pretului din evaluare fata de potentialul in cazul unui interes pentru
dezvoltare imobiliara
segmentul de piata imobiliara este in revenire, dupa criza financiara declansata in anul
2008 si cu sanse reale de crestere continua previzionata pentru perioada imediat
urmatoare
se va mentine brandul si istoricul companiei, aspect deosebit de important avand in
vedere situatia economica mondiala si autohtona, precum si piata pe care activeaza
societatea debitoare
5.2. Proiectia de venituri si cheltuieli
Detalierea veniturilor si cheltuielilor este prezentata in Anexa Nr. 2 la planul de
reorganizare si a fost realizata tinand seama de veniturile certe si reale ale companiei in raport
de contractele existente, istoricul relatiilor comerciale, previziunile pe piata de profil, si tinand
seama in mod evident de conjunctura economica mondiala.
Nu s-a intentionat si nu s-a avut in vedere prin planul de reorganizare si proiectia realizata
previzionarea unor venituri superioare, estimate spre maximum, doar pentru a justifica
posibilitatea reorganizarii, dar care in realitate ar fi putut conduce la esuarea planului de
reorganizare si intrarea in faliment a unei companii cu puternic istoric pentru viata economica a
Romaniei, ci dimpotriva acesta reflecta posibilitatea reala de restructurare si continuarea a
activitatii companiei prin modalitatile propuse prin plan si de natura a asigura mentinerea
istoricului de companie.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201632
5.3.Profit din reorganizare
Profitul din reorganizare a fost estimat la valoarea totala de 49.919 lei.
Estimarea profitului are in vedere tocmai posibilitatea de redresare a debitoarei in procedura
insolventei. Totodata acesta a fost prezervat la aceasta valoare in mod justificat, acesta nefiind
utilizat pentru rambursarea superioara a creantelor in vederea asigurarii reusitei planului de
reorganizare in conjunctura economica actuala, unde datorita crizei economice actuale si
potential viitoare exista un risc major al deprecierii monedei nationale si a diminuarii preturilor
de oferta comerciala si valorificare de bunuri ca deseuri, asa cum sunt practic cele constituite de
activele nefunctionale ale companiei.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201633
6. CONCLUZII
Planul de reorganizare este întocmit cu respectarea dispozitiilor Legii, cuprinzând toate
elementele obligatorii si în plus fată de acestea elementele necesare dovedirii sustenabilitătii,
seriozitătii planului de reorganizare, elemente de natură a proba buna intentie la elaborarea
planului si sansa reală de reusită a acestuia.
Planul de reorganizare a fost întocmit tinând seama de masa credală, valoarea si structura
acesteia asa cum acesta rezultă din Tabelul Definitiv cu obligatiile debitoarei, înregistrat de
administratorul judiciar la grefa Tribunalului Bucuresti în data de 25.09.2016.
Masa credală este structurată pe 4 categorii de creante, astfel: creante garantate, creante
bugetare, creante salariale si creante chirografare.
În caz de faliment al debitoarei, categoria bugetari s-ar îndestula în proportie de 76,38%, în
timp ce categoria creantelor garantate si cea a creantelor salariale ar fi afectate de suportarea
proportională a cheltuielilor cu procedura, constituite de onorariul lunar si procentual al
administratorului judiciar si evident de cheltuielile efective cu valorificarea bunurilor afectate
garantiilor in cazul categoriei creditorilor garantati.
Categoria creantelor chirografare este categoria de creante care, în raport de valoarea
activelor negrevate de sarcini si de distribuirile către categoriile superioare ar obtine în caz de
faliment o sumă echivalentă cu 0 % din valoarea creantelor asa cum sunt evidentiate în Tabelul
Definitiv înregistrat la grefa Tribunalului Bucuresti.
Planul de reorganizare structurează cele 4 categorii de creante ca fiind defavorizate prin
plan.
În privinta categoriilor defavorizate fie prin achitarea într-o perioadă mai mare de 30 de
zile, fie prin achitarea diminuată a valorii creantelor detinute, asa cum este cazul creantelor
bugetare si a celor chirografare, s-a încercat prin plan, având la bază previziuni concrete,
mentinerea unui echilibru moral, în sensul în care în baza planului de reorganizare, titularii
creanțelor chirografare să poată înregistra pe pierdere deductibilă imediat după confirmarea
planului de reorganizare creanțele deținute, realizându-se astfel o facilitate fiscală într-un termen
mult mai apropiat.
Plan de Reorganizare
Octombrie 201634
Tratamentul creantelor defavorizate prin plan este echitabil si corect în sensul în care nicio
creantă sau categorie care respinge planul nu primeste mai putin prin plan decât ar primi în caz
de faliment. Nicio creantă sau cetegorie nu primeste mai mult decât valoarea creantei sale. În
cazul respingerii planului de către o categorie defavorizată nicio categorie de rang inferior nu va
primi mai mult decât în cazul falimentului.
Asa cum se poate observa din plan, varianta reorganizării asigură achitarea cheltuielilor de
procedură, inclusiv onorariul administratorului judiciar fără a afecta sumele de repartizat către
creditori.
În conditiile prezentate, tinând seama de posibilitătile reale ale companiei debitoare, de
valoarea activelor ce au înregistrat deprecieri semnificative determinate de evolutia
descendentă a pietei de profil si imobiliare, varianta reorganizării conform planului propus
apare în mod evident cu mult mai avantajoasă variantei falimentului.
CONSULTA 99 SPRLAdministrator Judiciar al
SOCIETĂȚII DE CONSTRUCȚII ÎN TRANSPORTURI BUCUREȘTI SA
Florea Virgil CornelAsociat coordonator
Tribunalul Municipiului Bucuresti - Sectia a VII-a Civila - Dosar nr. 25304 / 3 / 2013 Anexa nr. 1
in RON in EURO / USD Echivalent in ron
1 CEC BANK SABucuresti, Calea Victoriei nr
13,12.705.810,65 12.705.810,65 9.944.464,47 2.761.346,20
Sumă nescadentă și afectată de
condiție suspensivă34,6467% 14,6378%
2BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA
Bv Ion Mihalache nr 1-7,
sector 1408.762,21 408.762,21 408.762,21 0,00
Suma de 74.762,21 lei, cf SC
4010/06.06.2016 este inclusa in
suma acceptata de 408.762,21 lei.
1,4241% 0,6017%
3
NORTH STAR REAL ESTATE SRL (
conform Comunicare nr.
15/15.04.2016 si Contract
cesiune de creanta nr.
1890/12.04.2016)
Bucuresti, str. Ermil
Pangratti, nr. 2A, parter,
cam. 3, sector 117.546.583,00 17.546.583,00 17.546.583,00
Suma de 14.696.583 lei este
garantata cf raport de evaluare, la
care se adauga suma de 2.850.000
lei, cf raport evaluare creante si
Contract de ipoteca mobiliara de
asupra creantelor nr G23/2012, in
favoarea creditoarei.
61,1327% 25,8277%
4Directia Generala de
Administrare a Marilor
Contribuabili
Bucuresti, sector 3, str
Lucretiu Patrascanu nr. 102.841.274,00 2.841.274,00 802.639,00 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta. Conform
rapoartelor de evaluare suma
garantata in favoarea DGFB este de
802.639 lei, restul sumei de
2.038.635 lei a fost inscrisa cf art.
123 punct 4 din lege
2,7964% 1,1814%
15.955.846,86 33.502.429,86 28.702.448,68 2.761.346,20 100,0000% 42,2487%
1
Salariati (conf lista
salariati, incl cesionate -
Anexa nr 1 la prezentul
tabel)
2.068.347,00 2.068.347,00 2.068.347,00 0,00Suma inscrisa in aplicarea
dispozitiilor art. 123 pct. 2 din Legea
nr. 85 / 2006
100,00% 3,0445%
2.068.347,00 2.068.347,00 2.068.347,00 0,00 100,00% 3,04%
1Directia Generala de
Administrare a Marilor
Contribuabili
Bucuresti, sector 3, str
Lucretiu Patrascanu nr 1010.788.959,00 10.788.959,00 12.827.594,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta91,44% 18,8816%
2
Autoritatea pentru
ADMINISTRAREA ACTIVELOR
STATULUI (AAAS)
Bucuresti, str. Cp Av Alex
Serbanescu nr 50, sector 1168.645,00 760.673,27 0,00 760.673,27
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei.0,00% 0,0000%
3 DGITL sector 1Bucuresti, sector 1, str Piata
Amzei nr 13675,96 675,96 675,96
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,00% 0,0010%
4 DGITL sector 2Bucuresti, sector 2 , Bd Garii
Obor nr 10 nr 13933.187,73 933.187,73 933.187,73 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta si conf
precizare nr SJ nr
151879/06.09.2016
6,65% 1,3736%
5 Primaria Comuna BucovBucov, str Constantin Stere
nr 1, judet Prahova66.937,00 66.937,00 66.937,00 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,48% 0,0985%
6 Primaria CraiovaCraiova, str Al I Cuza nr .7,
jud.Dolj175.613,00 175.613,00 175.613,00 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta1,25% 0,2585%
% din total
creante
1. Creante garantate, conform art. 121 punct 2
TOTAL CATEGORIE
2. Creante rezultate din raporturile de munca - art. 123 punct 2
TOTAL CATEGORIE
3. Creantele statului provenite din impozite, taxe, amenzi si alte venituri publice ( art. 123 punct 4 )
TABELUL DEFINITIV AL OBLIGATIILOR S.C. SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI S.A.rectificat urmare executarii unor scrisori de garantie bancara, expirarii valabilitatii altor scrisori de garantie bancara, precum si adaugarea unor garantii rezultate din rapoartele de evaluare ( pozitiile 1, 2
si 3 de la capitolul 1 din tabel) - întocmit conform prevederilor din Legea nr. 85/2006
Nr. Creditor AdresaValoarea creantei / obligatiei pretinse Suma acceptată
propusa a fi
rambursata de
Suma neacceptată sau
înscrisă sub condiție
sau sub conditie
Comentarii/motive diminuare
valoare
% in cadrul
categoriei
7CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI TG-JIU
Targu Jiu, Bv Republicii bl 25,
parter, judet Gorj3.180,96 3.180,96 3.180,96 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,02% 0,0047%
8 Primaria BufteaBuftea, str Mihai Eminescu
nr 1, judet Ilfov20.829,58 20.829,58 20.829,58 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,15% 0,0307%
11.989.383,23 168.645,00 12.750.056,50 14.028.018,23 760.673,27 100,00% 20,6486%
1 ACCES AUTO TRADING SRL
Com Dumbrava Rosie sat
Izvoare, str Fermelor nr 1,
judet Neamt, sediul ales,
Bucuresti str Preciziei nr 1,
et 4, sector 6
14.256,50 14.256,50 14.256,50 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0616% 0,0210%
2
ADMINISTRATIA JUDETEANA
A FINANTELOR PUBLICE
GORJ
Targu Jiu, str Siretului nr 6,
judet Gorj29.957,00 29.957,00 29.957,00 0,00
Cf Hotarare instanta - SC
4039/06.06.20160,1295% 0,0441%
3Autoritatea Feroviala Romana
AFER
Bucuresti, Calea Grivitei nr
393, sector 123.316,55 23.316,55 23.116,55 200,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta, mai putin taxa
de timbru de 200 lei
0,0999% 0,0340%
4 ARGE COM IMPEXSat Moara Noua nr 124A,
com Berceni, judet Ilfov,520.994,06 520.994,06 473.630,96 47.363,10
Fara penalitati de 47.363,1 lei,
deoarece exista hot judecatoreasca
de respingere a acestora
2,0470% 0,6972%
5 ALGABETH COMCom Brazi, sat Popesti, str
Parului nr 82, judet Prahova,22.461,55 22.461,55 0,00 22.461,55
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
6 ALLIANZ TIRIAC ASIGURARIBucuresti, str.Caderea
Bastiliei, nr.80-84, sector 119.471.765,25 19.471.765,25 0,00 19.471.765,25
Creanta inscrisa provizoriu, sub
conditie, conform raport examinare
creante si art. 64 alin 4) din legea
insolventei
0,0000% 0,0000%
7ANTREPRIZA MONTAJ REPARATII
CCFMH
Tg Mures str Spitalul Vechi
nr 4, judet Mures, prin
lichidator judiciar FAUR
CONSULTING IPURL, Tg
Mures str Gh Doja nr 38, ap
26, judet Mures
219.410,10 219.410,10 0,00 219.410,10Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
8 APA NOVA BUCURESTIBucuresti str Aristide
Demetriade nr 2, sect. 1,12.940,42 12.940,42 12.940,42 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0559% 0,0190%
9 ARNAUTU SULTANABucuresti, Sector 6, str
Alizeului nr. 263.272,08 3.272,08 1.000,00 2.272,08
Din total suma de 12950,08 lei,
drepturile salariale neachitate, de
9678 lei, au fost inscrise la cap
drepturi salariale, cf art. 123 punct 2
- cf anexa la prezentul tabel, suma
de 2272,08 lei nu a fost acceptata,
nefiind realizata executarea
0,0043% 0,0015%
10 ASFALT SUD EXPERTCom Bucov, str Industriei nr
1, judet Prahova, prin adm
judiciar Via Insolv SPRL531.192,08 531.192,08 3.775,80 466.336,95
Suma de 466.336,95 lei cf art. 123,
punct 7, creanta inscrisa provizoriu,
sub conditie, cf SC 4662/27.06.2016
0,0163% 0,0056%
11 BABEL COMMUNICATIONSBucuresti, str Emil Pangratti
nr 2A, sector 16.972,12 6.972,12 6.972,12 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0301% 0,0103%
12BARNETT MCCALL
RECRUITMENT
Bucuresti, str Arh Louis
Blanc nr 1, et 5, cam 5,
sector 1
133.567,28 133.567,28 50.601,52 82.965,76Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,2187% 0,0745%
TOTAL CATEGORIE
4. Creantele din credite bancare, livrari produse, prest.serv., chirii ( art. 123 punct 7 )
13 BELEVON GEOTOPO SRL
Deva, str Horia nr 94, judet
Hunedoara, prin Urban si
Asociatii str Preciziei nr 1,
etaj 4, sector 6, Bucuresti
73.488,85 73.488,85 73.488,85 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,3176% 0,1082%
14
NORTH STAR REAL ESTATE SRL (
conform Comunicare nr.
15/15.04.2016 si Contract
cesiune de creanta nr.
1890/12.04.2016)
Bucuresti, str. Ermil
Pangratti, nr. 2A, parter,
cam. 3, sector 129.345.384,00 29.345.384,00 10.323.929,27 0,00
Suma inscrisa cf art. 123 punct 7 din
legea insolventei44,6187% 15,1963%
15 BRD SOGELEASE IFN S.ABucuresti, sector 1, Bdul Ion
Mihalache, nr.1-7, et.12,
bloc Turn BRD199.776,85 901.093,48 726.857,91 174.235,57
Creanta admisa la suma solicitata,
suma inscrisa in lei, la curs BNR din
21,12,2015, 1E=4,5105 lei, pentru
suma neacceptata de 174235,57 lei
cf raport notificat creditoarei
3,1414% 1,0699%
16CABINET DE AVOCAT OTILIA
STOICA
Sediu ales: Bucuresti, str Dr
Grigore Mora nr 5, sector 14.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0194% 0,0066%
17 CAPRI TRADEBucuresti, Bd. Dimitrie
Pompei nr 9-9A, cladirea 16,
et 1, cam 4, sector 2
1.656.412,39 1.656.412,39 1.656.412,39 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta7,1588% 2,4382%
18 CADIBOBucuresti, sector 5, str Telita
nr 6, bl 67 A, sc 4, ap 468.769,90 8.769,90 4.320,78 4.449,12
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0187% 0,0064%
19 CARMELY TRUST SRL
Negresti Oas, str Magnoliei
nr 2A, jud Satu Mare, prin
lichidator judiciar INSOLV
EXPERT SPRL, Satu Mare str
Ham Janos nr 17/10, judet
Satu Mare
182.235,64 182.235,64 0,00 182.235,64Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
20 CEZ DISTRIBUTIECraiova str Brestei nr 2,
judet Dolj618.749,24 618.749,24 164.467,57 454.281,67
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,7108% 0,2421%
21 CEZ VANZARECraiova str Brestei nr 2,
judet Dolj60.313,26 60.313,26 60.313,26 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,2607% 0,0888%
22 COMPANIA DE APA OLTENITA SACraiova str Brestei nr 133,
judet Dolj, J16/63/1999, CIF
11400673
94.064,53 94.064,53 21.722,69 72.341,84Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0939% 0,0320%
23 COMPANIA DE APA SOMES SACluj Napoca BLV 21
Decembrie 1989, nr 79,
J12/211/1991, CIF 201217
853,28 853,28 653,28 200,00Suma admisa din declaratia de
creanta, fara taxa de timbru de 200
lei
0,0028% 0,0010%
24
COMPANIA NATIONALA PENTRU
CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALATIILOR DE RIDICAT SI
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE -
CNCIR
Bucuresti str Fluviului nr 16,
sector 1, sediu ales: str
Promoroaca nr 9-11, sector
1, J40/11976/2010, CIF
27787860
2.002,84 2.002,84 2.002,84 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0087% 0,0029%
25CCCF SA prin lichidator judiciar
BETA INSOLVENCY IPURL
Bucuresti, Piata Pache
Protopopescu nr.9, sector 2
prin BETA INSOLVENCY
IPURL - Bucuresti
Bd.Ghencea nr.134, et.1,
sector 6
153.221,21 153.221,21 29.550,75 123.670,46Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,1277% 0,0435%
26 CONSFER SRL
Sediul ales: Timisoara, str
dacilor nr 25, birou B, jud
Timis, la EQ LEGAL ADVISE
SRL
40.392,55 40.392,55 0,00 40.392,55Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
27 CONSIM LABORATOR Bucresti, str Barlea nr 5-13 4.104,40 4.104,40 0,00 4.104,40Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
28 DEPOZITARUL CENTRALBucuresti, sector 2, Bd Carol
I nr 34-36, J40/5890/1997;
CIF RO 96380201.285,47 1.285,47 1.085,47 200,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta, fara taxa de
timbru
0,0047% 0,0016%
29 DOMARCONS SRL
Craiova, judet Dolj, str.
Drumul Industriilor nr 13,
J16/488/1994; CIF RO
5470895
38.681,19 38.681,19 0,00 38.681,19Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
30 DON INTERNATIONAL IMPEX SRL
Ploiesti, judet Prahova, str.
Musetelului nr 13,
J29/818/1993; CIF RO
3648962
111.918,91 111.918,91 111.918,91 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,4837% 0,1647%
31 DRUM ARTBucuresti, str Opanez nr 3A,
sector 2,J40/1715/2000, CIF
RO 127173602.267.156,98 2.267.156,98 2.008.879,16 258.277,82
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei. Nu s-a admis
suma de 200 lei - taxa de timbru
8,6821% 2,9570%
32 DRUMURI SI PODURI SASibiu, sos Alba Iulia nr 68,
jud Sibiu, J32/1005/1993,
CIF RO 3648962
28.467,32 28.467,32 0,00 28.467,32Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
33 Dumitru Ionstr Fiordului nr 30, bl 52, et
3, ap 13, sector 11.818,52 1.818,52 500,00 1.318,52
Din total suma de 4729,52 lei,
drepturile salariale neachitate, de
2911 lei, au fost inscrise la cap
drepturi salariale, cf art. 123 punct 2
- cf anexa la prezentul tabel, suma
de 500 le este aferenta titlului
obtinut, iar suma de 1318,52 lei nu a
fost acceptata, nefiind realizata
executarea
0,0022% 0,0007%
34 DUNAPREF CARIEREComuna Niculitel, judet
Tulcea, str. Dealului nr 1,
etaj 1, camera 1,
1.934.940,67 1.934.940,67 1.934.940,67 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta8,3626% 2,8481%
35 DUPEX SRLSebes, str Penes Curcanul nr.
2, J01/27/1992, judet Alba,
CUI RO 1770555
922,27 922,27 922,27 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0040% 0,0014%
36ELECTRICA FURNIZARE SA -
Agentia Cluj
Cluj Napoca str
Memorandumului nr 27,
J40/8974/2011, CIF
28909028
1.910,23 1.910,23 1.910,23 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0083% 0,0028%
37 ELJ AUTOMOTIVETitu, str Garii nr 101, judet
Dambovita, J15/1061/2006,
CIF RO 1889026220.971,38 20.971,38 20.771,38 200,00
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei, fara suma de
200 lei - taxa de timbru
0,0898% 0,0306%
38 ELNET SECURITY
Bucuresti, sector 5, Str
Braului nr 18-18A, cam 2,
J40/818/2013, CUI
31133899
40.992,40 40.992,40 40.992,40 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,1772% 0,0603%
39 ELPRECO
Craiova, judet Dolj, calea
Severinului nr 44,
J16/103/1991; CIF RO
2321635
29.428,92 29.428,92 14.597,28 14.831,64Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0631% 0,0215%
40 ENEL ENERGIE MUNTENIA
Bucuresti, sector 2, Bd
Dimitrie Pompei nr 10A,
cladirea C3, etaj 7 ( sediu
procesual ales)
119.993,98 119.993,98 119.993,98 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,5186% 0,1766%
41 ERPIA SACraiova, str Siretului nr 35,
J16/75/1991, CIF 3730956212.777,84 212.777,84 0,00 212.777,84
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei PRESCRISA sau
divizata
0,0000% 0,0000%
42 EXCLUSIV CONSTRUCTBucuresti str cedrilor nr 11,
sector 5, J40/1780/1999, CIF
RO 11782166645.441,98 645.441,98 0,00 645.441,98
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
43 FARESIN ROMANIA
Cm Mogosoaia, str. Morii nr
6, judet Ilfov,
J23/2104/2005, CIF
RO14798329
534.704,71 534.704,71 490.776,85 43.927,86Cf raport examinare creante
notificat creditoarei2,1211% 0,7224%
44 FORAJ BUCURESTI
Bcuresti, str Cpt av Gh
Demetriade nr 14, cam 1,
sector 1, J40/1864/1991, CIF
1567268
30.667,18 30.667,18 30.667,18 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,1325% 0,0451%
45 FREYROMBucuresti, Calea Victoriei nr
26, sector 3, J40/5020/1996,
CIF 8549129159.340,69 159.340,69 157.679,65 1.661,04
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,6815% 0,2321%
46 GEO TOPO VIA SRL
Bucuresti, str Barbu Lautaru
nr 8, bl 23 Turda, sc B, et 4,
ap 74, sector 1,
J40/13226/2011, CIF
29312736
43.768,78 43.768,78 8.524,97 35.243,81Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0368% 0,0125%
47 GHEORGHIU MIHAELABucuresti, str Sibiu nr 3, bl
E2, sc A, et 1, ap 9, sector 61.123,05 1.123,05 0,00 1.123,05
Din totalul sumei solicitate, de
10,548,75 lei, a fost aceptata cf art.
123 punct 2, suma de 9425,7 lei -
drepturi salariale
0,0000% 0,0000%
48 GMN BIROTICABucuresti,str Lt Alexandru
Paulescu nr19, sector 2,32.915,38 32.915,38 31.252,54 1.662,84
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,1351% 0,0460%
49 HELVESPIDBucuresti, sector 1, str
Chiscani nr 3, bl 18A8.718,56 8.718,56 8.718,56 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0377% 0,0128%
50 INTELI SCUT
Bucuresti, Piata Alba Iulia nr
8, bl I 7, sc 2, ap. 33, sector
3, prin lichidator judiciar
Stoican Lucian, Bucuresti,
Bdul Uverturii nr 91, bl P21,
sc A, et 2, ap 12, sector 6
1.134.321,89 1.134.321,89 1.134.321,89 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta4,9024% 1,6697%
51 IONESCU CONSTANTINBucuresti, Blv Ion Mihalache
nr 117, bl 10A1, sc 1, ap 20,
sect.1
308,07 308,07 308,07 0,00Dobanda legala acordată de instanță
la creanța salarială0,0013% 0,0005%
52 IPTANA SABucuresti, str Dinicu Golescu
nr 36, sector 1,49.561,79 49.561,79 0,00 49.561,79
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
53 IRON MOUNTAIN
Sat Dragomiresti Deal, com
Dragomiresti Vale, str DE
287/1, cladirea G04, Locatia
B, parter, judet Ilfov,
11.644,88 11.644,88 11.644,88 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0503% 0,0171%
54 KPMG AUDIT
Victoria Business Park DN1,
sos Bucuresti-Ploiesti nr 69-
71, camera 01, parter, sector
1, J40/4439/2000, CIF RO
012997279
49.305,80 49.305,80 49.305,80 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,2131% 0,0726%
55Laborator Central Constructii
CCF
Bucuresti, Calea Giulesti nr
242, sector 6,
J40/2939/2005, CUI
17245498
39.227,24 39.227,24 39.227,24 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,1695% 0,0577%
56 L.B. FOSTER GMBHSediu ales: Bucuresti, BLV IC
Bratianu nr 44bis, bl P7, sc 2,
et 8, ap. 39, sector 326.735,40 120.590,02 0,00 120.590,02
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
57LUCA WAY SRL ( fosta POYRY
ROMANIA SRL)
Bucuresti, sector 2, bd Barbu
Vacarescu nr 313-321, et 51.733.255,48 1.733.255,48 1.733.255,48 0,00
Cf hot la deschiderea procedurii de
insolventa a debitoarei7,4909% 2,5513%
58 MARSOROM SRL
Com Ernei, str Principala nr
589, judet Mures
J26/432/2002, CUI
14663313
164.700,11 164.700,11 0,00 164.700,11Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
59 MARI VILA COM
Bucuresti, str Drumul Gura
Calitei nr 34-38, sector 3,
J40/13933/1994, CIF
5969799
321.955,51 321.955,51 18.467,98 303.487,53Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0798% 0,0272%
60 MENADACom Blejoi, sat Tantareni nr
410 N, judet Prahova,
J29/508/2001, CIF 13934503171.134,81 171.134,81 2.604,00 168.530,81
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0113% 0,0038%
61 MESSER ROMANIA GAZ
Bucuresti, str Delea Veche nr
24, corp A, et 2-3, sector 2,
J40/4298/1998, CIF
10547308
14.133,84 14.133,84 3.243,69 10.890,15Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0140% 0,0048%
62 METALCOLECT PRODTargu Jiu, str Ciocarlau nr 7,
judet Gorj, J18/15/1998, CUI
10133845
68.142,85 68.142,85 68.142,85 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,2945% 0,1003%
63 MED LIFE
Bucuresti, Calea Grivitei nr
365, sector 1,
J40/3709/1996, CUI
8422035
7.259,53 7.259,53 7.259,53 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0314% 0,0107%
64 MIHAILA VIOREL
Com Panatau, sat Zaharesti,
judet Prahova 428,00 428,00 428,00 0,00
Din totalul sumei solicitate, de 9,728
lei, a fost acceptata cf art. 123 punct
2, suma de 9,600 lei - drepturi
salariale iar suma din titlu de 428 lei -
chirografara
0,0018% 0,0006%
65MINISTERUL APARARII
NATIONALE
Bucuresti, str Izvor nr 110,
sector 5593.899,59 593.899,59 593.899,59 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta2,5668% 0,8742%
66 METROUL SABucuresti, str Gutenberg nr 3
bis, sector 530.206,82 30.206,82 0,00 30.206,82
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
67 MOBILBOX ROMANIABucuresti, sos Alexandriei nr
203F, sector 5,28.559,67 28.559,67 17.554,44 11.005,23
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0759% 0,0258%
68 MOISE ANDREIPloiesti, judet Prahova, str.
Zimbrului nr 8A, bl 139B, ap.
6441,00 441,00 441,00 0,00
Din totalul sumei solicitate a fost
acceptata cf art. 123 punct 2, suma
de 11957 lei - drepturi salariale iar
suma din titlu de 441 lei -
chirografara
0,0019% 0,0006%
69 Municipiul Piatra NeamtPiatra Neamt, str.Stefan cel
Mare, nr.6-8, jud.Neamt708.808,30 708.808,30 0,00 0,00
Creanta sub conditie - garantie de
buna executie, Cf raport examinare
creante notificat creditoarei
0,0000% 0,0000%
70 MURU JENACraiova, str Plevnei nr 37, sc
1, ap 14880,00 880,00 880,00 0,00
Din totalul sumei solicitate, de 7102
lei, a fost acceptata cf art. 123 punct
2, suma de 6,822 lei - drepturi
salariale iar suma din titlu de 880 lei -
chirografara
0,0038% 0,0013%
71 OSCAR DOWNSTREAMMagurele Str Atomistilor nr
14, judet Ilfov17.518,14 17.518,14 17.518,14 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0757% 0,0258%
72 PETCU IOANCom Bucov, str Industriei nr
932, bl C, ap. 1, sat Pleasa,
judet Prahova375,00 375,00 375,00 0,00
Din totalul sumei solicitate a fost
acceptata cf art. 123 punct 2, suma
de 5655 lei - drepturi salariale iar
suma din titlu de 375 lei -
chirografara
0,0016% 0,0006%
73 POLARIS M. HOLDING
Constanta str Spiru Haret nr
2A, pct de lucru Targu Jiu str
Nicolae Titulescu nr 1, judet
Gorj
37.169,96 37.169,96 3.513,85 33.656,11Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0152% 0,0052%
74 PRANGL ROMANIACom Stefanestii de Jos, Sos
de Centura, Km 8+970STG,
Hala Prangl Romania,
38.280,00 38.280,00 38.280,00 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,1654% 0,0563%
75PROCEMA - INSTITUT DE
CERCETARE
Bucuresti, calea Grivitei nr
136, sector 1,46.908,37 46.908,37 0,00 46.908,37
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
76 PROFELXReghin, str Ierbus nr 38B,
judet Mures,6.210,69 6.210,69 141,33 6.069,36
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0006% 0,0002%
77 RCS & RDSBucuresti, str Dr Staicovici nr
75 Forum 2000 Building,
Faza I, etaj 2, sector 5542,55 542,55 542,55 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0023% 0,0008%
78 RAADPFL CraiovaCraiova, str. Brestei nr 129
A, judet Dolj72.121,73 72.121,73 0,00 72.121,73
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
79 RIZA NICOLAECraiova, str Dambovita nr
17, Bl B38, ap 12400,00 400,00 400,00 0,00
Din totalul sumei solicitate, de 3957
lei, a fost acceptata cf art. 123 punct
2, suma de 3557 lei - drepturi
salariale iar cf titlu, suma de 400 lei -
chirografara
0,0017% 0,0006%
80 ROMFEREX IMPORT EXPORTBalesti, sat Gavanesti, judet
Gorj, J18/176/2001, CIF
14060088
147.962,99 147.962,99 31.681,64 116.281,35Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,1369% 0,0466%
81 RTC PROFFICE EXPERIENCE SA
Bucuresti, str Drumul
Sabareni nr 24-26, sector 6,
J40/23411/1994, CIF RO
6562512
5.023,93 5.023,93 5.023,93 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0217% 0,0074%
82SALINI IMPREGILO SPA MILANO-
Sucursala Faget
loc.Gaget, Colonia Mica
nr.33-34, jud.Timis19.471.765,25 19.471.765,25 0,00 19.471.765,25
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
83 SALUBRITATE CRAIOVACraiova, str.Brestei, nr.129A,
jud.Dolj6.354,33 6.354,33 6.354,33 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0275% 0,0094%
84 SERBAN IULIANABucuresti, str Toamnei nr 53,
ap 2, sector 2436,00 436,00 436,00 0,00
Din totalul sumei solicitate, de 5695
lei, a fost acceptata cf art. 123 punct
2, suma de 5259 lei - drepturi
salariale iar cf titlu, suma de 436 lei -
chirografara
0,0019% 0,0006%
85 SERINFOCraiova, str Dezrobirii nr 11,
Bl E14, sc1, et2, ap 9, judet
Dolj
8.147,46 8.147,46 0,00 8.147,46Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
86 SIAD ROMANIABucuresti, sector 6, str
drumul Osiei nr 75-797.271,33 7.271,33 0,00 7.271,33
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
87 SNTFC -CFR Calatori SABucuresti, sector 1, str Piata
Garii de Nord nr 1-34.486,01 4.486,01 4.011,35 474,66
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0173% 0,0059%
88SOCIETATEA CIVILA
PROFESIONALA DE AVOCATI
SAVIN SI ASOCIATII
Bucuresti, str Puskin nr 18,
parter, si et 188.181,34 88.181,34 88.181,34 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,3811% 0,1298%
89 SOFTEH PLUSBucuresti, str Popa Stoica
Farcas nr 39, sector 3,72.327,73 72.327,73 72.327,73 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,3126% 0,1065%
90STALDI-SERVICII SI LUCRARI
DRUMURI
Pielesti, str Gheorghita
Geolgau nr 448, jud Dolj,
prin lichidator CHC 77
INSOLV IPURL, Craiova str
Dezrobirii bl A31, ap. 7
58.144,19 58.144,19 0,00 58.144,19Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
91 STROE RADUcom Plosca, judet
Teleorman,6.296,00 6.296,00 5.296,00 1.000,00
Din totalul sumei solicitate, de
11329 lei, a fost acceptata cf art. 123
punct 2, suma de 5033 lei - drepturi
salariale iar cf titlu, suma de 5296 lei
- chirografara
0,0229% 0,0078%
92 SUCPI SACraiova, str Brestei nr 129A,
J16/136/2011, CIF 2796914512.018,72 12.018,72 0,00 12.018,72
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
93 TELEANU MARIANA DANIELABragadiru, str prelungirea
Ghencea nr 53, bl F2, sc C, et
1, ap 119, judet Ilfov2.384,41 2.384,41 384,41 2.000,00
S-a acceptat numai diferenta de 384,
41 lei rezultata din titlul detinut de
creditoare. Nu s-au acceptat
cheltuielile avocatiale, nefiind
acordate de instanta
0,0017% 0,0006%
94TELECONSTRUCTIA - in
reorganizare,
Bucuresti, str Fanului nr 3,
sector 6384.997,16 384.997,16 0,00 384.997,16
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
95TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA ( fosta
ROMTELECOM SA)
Bucuresti, Piata Presei Libere
nr 3-5, City Gate, Turnul de
Nord, et 7-18, sector 173.892,73 73.892,73 67.208,29 6.684,44
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,2905% 0,0989%
96 TERREX COMPANYCristian, judet Sibiu, str VI nr
6, J32/462/2007, CIF
21328397
192.579,36 192.579,36 29.690,28 162.889,08Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,1283% 0,0437%
97 TMUCB SA
Bucuresti, str Lujerului nr.
26, sector 6, prin
administrator judiciar Casa
de Insolventa Transilvania
Filiala Bucuresti SPRL,
Bucuresti, Intrararea Tudor
Stefan nr 7-9, et 1, sector 1
23.499,84 23.499,84 23.499,84 0,00Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,1016% 0,0346%
98 TOTAL NSAStr Andrei saguna nr 61,
Saliste, Sibiu,720.664,86 720.664,86 48.671,42 671.993,44
Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,2104% 0,0716%
99 TOTAL ROMANIACristian, judet Brasov, str
Stejarilor nr 2,245.246,17 245.246,17 245.246,17 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta1,0599% 0,3610%
100 TUDOR TEC CONSTRUCTsediul ales Urban si Asociatii,
bd Preciziei nr. 1, et 4, sector
6
77.694,96 77.694,96 0,00 77.694,96Cf raport examinare creante
notificat creditoarei0,0000% 0,0000%
101VEHICLE MANAGEMENT
SYSTEMS SRL
Bucuresti, str Nicolae
Caramfil nr 87, et 6, sector 18.949,46 8.949,46 8.949,46 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,0387% 0,0132%
102 VODAFONE ROMANIAPiata Charles de Gaulle nr
15, Bucuresti Sector 190.809,81 90.809,81 90.809,81 0,00
Suma admisa la valoarea din
declaratia de creanta0,3925% 0,1337%
86.559.379,15 199.776,85 87.581.062,65 23.138.129,27 44.651.591,02 100,00% 34,06%
135.901.896,02 67.936.943,18 48.173.610,49 100,00%
TOTAL CATEGORIE
TOTAL GENERAL
Anexa Nr.3
RON
Denumire creditor/trimestru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total % din
categorie
Creditori garantati 17.546.583 802.639 9.944.464 408.762 28.702.449
1 CEC BANK SA 9.944.464 9.944.464 34,65%
2 Dir. Gen. Adm. Mari Contribuabili 802.639 802.639 2,80%
3 BRD Societe Generale 408.762 408.762 1,42%4 North Star Real Estate 17.546.583 17.546.583 61,13%
Creditori salariati 2.068.347 2.068.3471 Creante salariale conform anexa 2.068.347 2.068.347 100,00%
Creditori bugetari 11.000.000 11.000.000
1 Consiliul Local Tg. Jiu 2.494 2.494 0,02%
2 DGITL Sect 1 530 530 0,005%
3 DGITL Sect 2 731.754 731.754 6,65%
4 Dir. Gen. Adm. Mari Contribuabili 10.058.693 10.058.693 91,44%
5 Primaria Buftea 16.333 16.333 0,15%
6 Primaria Com Bucov 52.488 52.488 0,48%7 Primaria Craiova 137.706 137.706 1,25%
Programul de plati detaliat in reorganizare al SC SCT Bucuresti SA