COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA RIF J-090177493
2017
PRESUPUESTO PROYECTADO
DE INGRESOS Y GASTOS
Periodo Julio 2017 – Junio 2018
Lcda. Yaritza González R.
Secretaria de Finanzas
Lcdo. Néstor Araque
Contador
M E R I D A - V E N E Z U E L A
ÍNDICE
Pág
Introducción
Ingresos Combinados (Cuadro N° 1) …………………………………………….…. 3
Egresos Combinados (Cuadro N° 2) …………………………………………….…. 4 – 6
Ingresos - Sede Mérida (Cuadro N° 3) …………………………………………….…. 7
Egresos - Sede Mérida (Cuadro N° 4) …………………………………………….…. 8 – 9
Ingresos - Núcleo Tovar (Cuadro N° 5) …………………………………………….…. 10
Egresos – Núcleo Tovar (Cuadro N° 6) …………………………………………….…. 11 – 12
Ingresos - Núcleo El Vigía (Cuadro N° 7) …………………………………………….…. 13
Egresos – Núcleo El Vigía (Cuadro N° 8) …………………………………………….…. 14 – 15
Ingresos - ACUDECPEM (Cuadro N° 9) …………………………………………….…. 16
Egresos – ACUDECPEM (Cuadro N° 10) …………………………………………….…. 17 – 18
Ingresos – I.D.P. (Cuadro N° 11) …………………………………………….…. 19
Egresos – I.D.P. (Cuadro N° 12) ………………..………………….………….. 20 – 21
Resumen General ………………..………………….………….. 22
Introducción
La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida en uso de
las atribuciones legales que le confiere los Estatutos en su artículo 50, literal “c”, presenta
a través de la Secretaría de Finanzas, el Presupuesto de Ingresos y Gastos
correspondiente al período comprendido del 01 de Julio de 2017 al 30 de Junio de 2018,
para consideración y dictamen de la Asamblea Junio 2017.
Este plan global estimado para el ejercicio económico 2017-2018, se ha desarrollado en una situación bajo enormes dificultades, adversidades y fuertes restricciones;
sin embargo, encierra los objetivos, planes y proyectos de los órganos principales y auxiliares adscritos.
Se nos avecina un horizonte difícil, el Gremio y el Colegio necesitan de todos sus agremiados, para hacer de nuestro Colegio un ejemplo de equipo para enfrentar las adversidades, contamos con la participación y el apoyo de cada uno de ustedes para el logro y consecución de los objetivos que nos hemos propuesto.
Cuenten con el compromiso de esta Junta Directiva para administrar los recursos efectivamente en tiempos de crisis y, transformar los desafíos en oportunidades para salir adelante. Contamos con todos ustedes apreciados Colegas para lograrlo!
PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO
1.-PARTIDAS
COMBINADAS% SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR NUCLEO EL VIGIA ACUDECPEM
INST. DESARR.
PROFESIONAL
1.1. 403.817.427,99 69,69 178.389.590,00 39.212.153,00 100.296.904,59 7.313.152,64 78.605.627,76
Disponible en Bancos al 01-07-2017 44.102.263,59 21.250.000,00 8.051.753,00 10.953.064,59 350.000,00 3.497.446,00
Aportes Recibidos por Inscripciones 2.869.440,00 523.200,00 1.700.400,00 627.840,00 18.000,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento 58.107.000,00 43.200.000,00 3.600.000,00 11.280.000,00 27.000,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida 218.400,00 218.400,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento 41.817.600,00 31.104.000,00 2.592.000,00 8.121.600,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Inprecontad 1.452.000,00 1.080.000,00 90.000,00 282.000,00
Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM 290.400,00 216.000,00 18.000,00 56.400,00
Aportes Recibidos por Registros Administrativos 1.713.600,00 432.000,00 936.000,00 345.600,00
Aportes Recibidos por Cuotas Prosede Nuevos Agremiados 1.046.400,00 192.000,00 624.000,00 230.400,00
Aportes Recibidos por Visado 115.493.760,00 25.493.760,00 21.600.000,00 68.400.000,00
Aporte Recibido por Gastos Administrativos 2.340.000,00 2.340.000,00
Recuperación Cuentas Por Cobrar 4.897.310,00 4.897.310,00
Aportes Recibidos Mérida (Visado) 3.250.454,40 1.950.272,64 1.300.181,76
Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas) 12.448.800,00 12.389.520,00 59.280,00
Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado) 29.740.000,00 21.000.000,00 2.740.000,00 6.000.000,00
Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas) 4.662.000,00 4.639.800,00 22.200,00
Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado) 12.768.000,00 9.632.000,00 1.728.000,00 1.408.000,00
Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo Tovar 100.000,00 100.000,00
Aporte a ACUDECPEM Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía 100.000,00 100.000,00
Recursos Recibidos por Ventas Papel Seguridad 66.400.000,00 66.400.000,00
1.2. 175.633.133,60 30,31 7.390.500,00 4.360.000,00 140.480.000,00 7.015.000,00 16.387.633,60
Intereses en depósitos 120.000,00 120.000,00
Aportes Recibidos por Dia del Contador Público 8.700.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 4.700.000,00
Aportes Recibidos por Consultas familiares 400.000,00 400.000,00
Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados(Int,Fam,Od) 480.000,00 480.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Oftalmológicas 96.000,00 96.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Ginecológicas 96.000,00 96.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Especialidad 96.000,00 96.000,00
Recursos Recibidos por Jornadas Profesionales de Mejoramiento 1.102.500,00 1.102.500,00
Aportes Recibidos Fondo para el Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00
Aportes Recibidos Fondo para el Deporte IDP 4.000.000,00 4.000.000,00
Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales 15.000,00 15.000,00
Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 42.638.131,20 960.000,00 24.000.000,00 6.000.000,00 11.678.131,20
Recursos Recibidos por Prestamo Bancario 30.000.000,00 30.000.000,00
Aportes Recibidos por Actividades Deportivas 500.000,00 500.000,00
Recursos Recibidos por Ventas de Fotocopias y Material de Cursos 709.502,40 709.502,40
Aportes Recibidos por cuotas prosede 11.280.000,00 11.280.000,00
Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 70.900.000,00 400.000,00 70.500.000,00
Aportes y Contribuciones entes Públicos y Privados 500.000,00 500.000,00
579.450.561,59 100 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36
579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36 CUADRE…………………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAG 3
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018 Rif. J-09017749-3
CUADRO No. 1
TOTAL INGRESOS………………..
TOTAL EGRESOS………………..
INGRESOS
INGRESOS ESTATUTARIOS
Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que
realizan los agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se
reciben por concepto de Inscripciones, Visado, Cuotas de
Sostenimiento-Funcionamiento, Cursos y Talleres, Ventas Papel
Seguridad, etc.
INGRESOS VARIOS
COMBINADO-Ingresos
PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO
CUADRO No. 2
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 79.903.449,24 18,04 49.381.600,00 11.935.071,94 15.420.037,82 3.166.739,49
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios 28.039.743,80 15.100.000,00 7.465.451,14 4.425.840,00 1.048.452,66
Aguinaldos (Bono de fin de año) 4.428.140,36 2.694.000,00 659.312,94 932.640,00 142.187,42
Vacaciones y Bono Vacacional 3.430.509,99 2.285.000,00 384.599,22 656.640,00 104.270,77
Bonificaciones Especiales 448.480,00 209.600,00 238.680,00 200,00
Asignación Motocicleta 8.700,00 8.700,00
Trabajadores (suplencias) 524.320,00 196.000,00 328.320,00
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio 2.495.805,39 1.354.000,00 671.890,60 354.585,00 115.329,79
Seguro Paro Forzoso 549.975,08 300.900,00 149.309,02 78.797,00 20.969,05
Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 648.710,55 400.400,00 149.309,02 88.517,00 10.484,53
Aporte INCE¨S 556.096,00 402.700,00 25.200,00 128.196,00
Cesta tiket (Bono Alimentario) 33.723.000,00 22.383.000,00 2.430.000,00 7.290.000,00 1.620.000,00
PRESTACIONES SOCIALES
Prestaciones Sociales 4.948.558,88 4.047.300,00 813.887,82 87.371,06
Intereses S/Prestaciones 101.409,21 83.935,00 17.474,21
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 132.945.167,01 30,02 37.386.600,00 1.691.529,60 19.100.000,00 3.155.682,64 71.611.354,77
Artículos de Escritorio y Oficina 13.779.100,00 7.279.600,00 183.500,00 4.000.000,00 1.305.600,00 1.010.400,00
Facturacion (Formas Libres) 17.955.035,00 13.200.000,00 555.035,00 4.200.000,00
Libros, Revistas, Periódicos y Revista Activos 1.082.601,92 215.000,00 300.000,00 567.601,92
Imprenta, Reproduccion y Fotocopiado
Alimentos y Bebidas 6.384.500,00 3.800.000,00 120.500,00 1.500.000,00 300.000,00 664.000,00
Carnetización 432.000,00 432.000,00
Artículos y Gastos de Limpieza 5.719.909,09 2.000.000,00 20.000,00 2.000.000,00 1.699.909,09
Materiales Medico-Odontologicos 11.800.000,00 7.500.000,00 4.300.000,00
Prendas de Vestir (Uniformes) 3.140.000,00 490.000,00 150.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00
Materiales de los Cursos 3.298.000,00 700.000,00 2.598.000,00
Timbres y Aranceles
Fondo del Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00
Papel de Seguridad 61.071.443,76 61.071.443,76
Registros Administrativos 390.000,00 90.000,00 300.000,00
Gastos Oficina Nueva Bolivia 1.200.000,00 1.200.000,00
Gastos Oficina Ejido 600.000,00 600.000,00
Gastos Oficina Mucuchies 200.000,00 200.000,00
Gastos Oficina Bailadores 214.313,00 214.313,00
Gastos Oficina Santa Cruz de Mora 136.352,00 136.352,00
Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00
Gastos Oficinas Recaudación (2) 400.000,00 400.000,00
Gastos Miselaneos 641.912,24 70.000,00 221.829,60 300.000,00 50.082,64
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 87.275.671,23 19,71 33.207.432,67 5.407.547,46 21.220.500,00 10.722.470,00 16.717.721,10
Sala Asistencia Técnica (SAT) 1.500.000,00 1.500.000,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos 7.619.781,82 2.900.000,00 400.000,00 1.500.000,00 2.819.781,82
Mantenimiento y Reparación del Local (menores) 5.288.232,67 2.289.432,67 350.000,00 700.000,00 1.948.800,00
Viáticos y Pasajes 11.013.948,73 7.308.000,00 450.000,00 1.000.000,00 1.179.780,00 1.076.168,73
Dieta a Directivos
Gastos de Representación 1.059.830,00 55.000,00 150.000,00 720.000,00 134.830,00
SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR ACUDECPEMNUCLEO EL VIGIAINSTITUTO DESARR.
PROFESIONAL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE EGRESOS Rif. J-09017749-3
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
2.- EGRESOS PARTIDAS DE
EGRESOS
COMBINADO
%
COMBINADO-Egresos
PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO
CUADRO No. 2
SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR ACUDECPEMNUCLEO EL VIGIAINSTITUTO DESARR.
PROFESIONAL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE EGRESOS Rif. J-09017749-3
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
2.- EGRESOS PARTIDAS DE
EGRESOS
COMBINADO
%
Actividades Dia del Contador Pùblico 10.533.952,73 6.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 1.033.952,73
Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 2.660.000,00 1.200.000,00 50.000,00 270.000,00 1.140.000,00
Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 4.687.334,55 300.000,00 90.000,00 1.700.000,00 2.597.334,55
Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación Nuevos Agrem. 1.700.000,00 200.000,00 1.500.000,00
Asambleas, Jornadas y Congresos 1.148.000,00 98.000,00
550.000,00 500.000,00
Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 650.000,00 150.000,00 500.000,00
Pagina Web 3.140.556,36 1.300.000,00 50.000,00 500.000,00 1.290.556,36
Comisiones Bancarias 575.797,53 120.000,00 11.579,46 170.500,00 5.000,00 268.718,07
Servicios Cantv e Internet 1.547.318,18 140.000,00 47.500,00 450.000,00 150.000,00 759.818,18
Servicios Luz, Agua y Aseo 1.041.868,73 95.000,00 25.500,00 420.000,00 501.368,73
Fletes y Encomiendas 2.967.972,73 1.100.000,00 50.000,00 1.200.000,00 617.972,73
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 3.481.818,18 840.000,00 600.000,00 1.500.000,00 100.000,00 441.818,18
Obsequios Navideños-Paradura 5.523.487,13 2.200.000,00 2.500.000,00 823.487,13
Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00
Actividades Navideñas (Cena Empleados) 2.612.181,82 1.500.000,00 120.000,00 992.181,82
Gastos de Seguro 550.000,00 550.000,00
Ayudas y Colaboraciones 765.000,00 450.000,00 65.000,00 250.000,00
Gastos Legales (Registro, Notarías) 667.968,00 300.000,00 67.968,00 300.000,00
Impuestos Municipales 12.000,00 12.000,00
Gastos de Alquiler de Oficina 960.000,00 960.000,00
Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral
Servicios Bonus Alimentación
Toma Posesión Junta Directiva
Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00
Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 2.650.000,00 200.000,00 350.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00
Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00
Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 350.000,00 100.000,00 250.000,00
Honorarios Profesionales-Otros 3.185.762,08 2.300.000,00 480.000,00 405.762,08
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 12.298.000,00 21,36 9.488.000,00 2.810.000,00
Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 2.766.000,00 1.716.000,00 1.050.000,00
Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 1.012.000,00 572.000,00 440.000,00
Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 390.000,00 390.000,00
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 390.000,00 390.000,00
Honorarios Examenes Oftalmológicos 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00
Honorarios Consultas Ginecológicas 1.640.000,00 1.200.000,00 440.000,00
Honorarios Consultas Especialidad (4) 4.040.000,00 3.600.000,00 440.000,00
Honorarios Examenes Laboratorio 420.000,00 420.000,00
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 119.710.000,00 20,66 3.310.000,00 1.500.000,00 114.900.000,00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Mejoras Locales Administrativos 1.800.000,00 600.000,00 500.000,00 700.000,00
Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion) 350.000,00 350.000,00
Adquisición Mobiliario y Equipos 8.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 360.000,00 360.000,00
Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 382.200,00 0,07 382.200,00
COMBINADO-Egresos
PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO
CUADRO No. 2
SEDE MERIDA NUCLEO TOVAR ACUDECPEMNUCLEO EL VIGIAINSTITUTO DESARR.
PROFESIONAL
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO COMBINADO DE EGRESOS Rif. J-09017749-3
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
2.- EGRESOS PARTIDAS DE
EGRESOS
COMBINADO
%
Jornadas de Mejoramiento Profesional (Costo 40%) 382.200,00 382.200,00
2.7. ACTIVIDADES OBLIGACIONES A PAGAR 17.851.470,00 3,08 651.470,00 17.200.000,00
Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00
Préstamo por Pagar al I.D.Profesional 30.000,00 30.000,00
Impuesto Sobre La Renta 345.000,00 345.000,00
Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3) 248.950,00 248.950,00
Convenio Colegio -Faces 27.520,00 27.520,00
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 103.854.587,33 17,92 30.722.787,33 23.038.000,00 50.093.800,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 17.208.000,00 12.960.000,00 864.000,00 3.384.000,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 1.434.000,00 1.080.000,00 72.000,00 282.000,00
Aporte Cuota al C.C.P. Merida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 10.195.200,00 2.073.600,00 8.121.600,00
Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 784.800,00 144.000,00 468.000,00 172.800,00
Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 65.400,00 12.000,00 39.000,00 14.400,00
Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 1.537.920,00 1.123.200,00 414.720,00
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 9.239.500,80 2.039.500,80 1.728.000,00 5.472.000,00
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 4.042.281,60 892.281,60 756.000,00 2.394.000,00
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 3.464.812,80 764.812,80 648.000,00 2.052.000,00
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 5.197.219,20 1.147.219,20 972.000,00 3.078.000,00
Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 1.154.937,60 254.937,60 216.000,00 684.000,00
Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 14.360.000,00 7.040.000,00 7.320.000,00
Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 13.859.251,20 3.059.251,20 2.592.000,00 8.208.000,00
Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 2.309.875,20 509.875,20 432.000,00 1.368.000,00
Aporte Fondo para Mutuo Auxilio 3.540.054,53 390.054,53 756.000,00 2.394.000,00
Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 4.538.181,76 1.300.181,76 1.408.000,00 1.830.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 6.423.272,64 1.950.272,64 1.728.000,00 2.745.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 299.880,00 218.400,00 22.200,00 59.280,00
Aporte Fondo para el Deporte 4.200.000,00 4.000.000,00 100.000,00 100.000,00
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 25.230.016,77 4,35 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 3.497.446,00
Efectivo disponible al 30/06/2018 25.230.016,77 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 3.497.446,00
EGRESOS TOTALES…………………………………………………. 579.450.561,59 100,00 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36
INGRESOS TOTALES………………………………………………….579.450.561,59 100,00 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36
CUADRE……………………………………………………………….. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COMBINADO-Egresos
PRESUPUESTO_ PROYECTADO_COMBINADO_ ING-EGR.2017-2018 DEFINITIVO
Rif. J-09017749-3
1.-
1.1.- 178.389.590,00 96,02
Meses Agrem. Bs.
Disponible en Bancos al 01-07-2017 21.250.000,00
Aportes Recibidos por Inscripciones 12 20 2.180,00 523.200,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Sostenimiento 12 1800 2.000,00 43.200.000,00
Aportes Recibidos por Cuotas de Funcionamiento 12 1800 1.440,00 31.104.000,00
Aportes Recibidos por Cuota de Inprecontad 12 1800 50,00 1.080.000,00
Aportes Recibidos por Cuota ACUDECPEM 12 1800 10,00 216.000,00
Aportes Recibidos por Registros Administrativos 12 30 1.200,00 432.000,00
Aportes Recibidos por Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 20 800,00 192.000,00
Aporte Recibido por Visado 12 2.124.480,00 25.493.760,00
Aporte Recibido por Gastos Administrativos 2.340.000,00
Recuperación Cuentas Por Cobrar (20% de su monto) 4.897.310,00
Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Cuotas) 12.389.520,00
Aportes Recibidos Núcleo El Vigía (Visado) 21.000.000,00
Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Cuotas) 4.639.800,00
Aportes Recibidos Núcleo Tovar (Visado ) 9.632.000,00
1.2.- 7.390.500,00 3,98
Intereses en Depósitos 120.000,00
Aportes Recibidos Día del Contador Público 500 2.000,00 1.000.000,00
Aportes Recibidos por Consultas a Familiares 500 800,00 400.000,00
Aportes Recibidos por Consultas a Agremiados(Int,Fam,Od,Nutr) 1200 400,00 480.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Médicas Oftalmológicas 120 800,00 96.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Médicas Ginecológicas 120 800,00 96.000,00
Aportes Recibidos por Consultas Médicas Especialidad 120 800,00 96.000,00
Recursos Recibidos Jornadas Profesionales de Mejoramiento 1.102.500,00
Aportes Recibidos Fondo para el Deporte 4.000.000,00
185.780.090,00 100
185.780.090,00
0,00
Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA Y. GONZÁLEZ RODRIGUEZ
Presidente Secretaria de Finanzas
INGRESOS ESTATUTARIOS
INGRESOS VARIOS
CUADRE…………………………………
Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los agremiados
al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de Inscripcion,
Visado y Cuotas de Sostenimiento.
TOTAL INGRESOS………………..
TOTAL EGRESOS…………………
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 3
INGRESOS ( SEDE MERIDA )
INGRESOS-Merida
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
CUADRO No. 4
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 49.381.600,00 49.381.600,00 26,58
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios 15.100.000,00 15.100.000,00
Aguinaldos 2.694.000,00 2.694.000,00
Vacaciones y Bono Vacacional 2.285.000,00 2.285.000,00
Bonificaciones 209.600,00 209.600,00
Asignación Motocicleta 8.700,00 8.700,00
Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 196.000,00 196.000,00
Cesta tiket (Bono Alimentario) 22.383.000,00 22.383.000,00
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio 1.354.000,00 1.354.000,00
Regimen Prestacional (Paro Forzoso) 300.900,00 300.900,00
Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 400.400,00 400.400,00
Aporte INCES 402.700,00 402.700,00
PRESTACIONES SOCIALES
Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC) 4.047.300,00 4.047.300,00
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 29.886.600,00 7.500.000,00 37.386.600,00 20,12
Gastos de Oficina 7.279.600,00 7.279.600,00
Facturacion (Formas Libres) 13.200.000,00 13.200.000,00
Libros, Revistas, Periodicos 215.000,00 215.000,00
Alimentos y Bebidas 3.800.000,00 3.800.000,00
Articulos y Gastos de Limpieza 2.000.000,00 2.000.000,00
Carnetización 432.000,00 432.000,00
Materiales Medico-Odontologicos 7.500.000,00 7.500.000,00
Prendas de Vestir (Uniformes) 490.000,00 490.000,00
Gastos Oficina Nueva Bolivia 1.200.000,00 1.200.000,00
Gastos Oficina Ejido 600.000,00 600.000,00
Gastos Oficina Mucuchies 200.000,00 200.000,00
Gastos Oficinas Recaudación (2) 400.000,00 400.000,00
Gastos Miscelaneos 70.000,00 70.000,00
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 10.996.432,67 22.211.000,00 33.207.432,67 17,87
Mesa Técnica de Revisión 1.500.000,00 1.500.000,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos 2.900.000,00 2.900.000,00
Mantenimiento y Reparación del Local 2.289.432,67 2.289.432,67
Viáticos y Pasajes 7.308.000,00 7.308.000,00
Dietas Directivos 0,00
Gastos de Representación 55.000,00 55.000,00
Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario) 6.000.000,00 6.000.000,00
Actividades Deportivas Locales 200.000,00 200.000,00
Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 1.200.000,00 1.200.000,00
Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 300.000,00 300.000,00
Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 200.000,00 200.000,00
Asambleas Jornadas Congresos 98.000,00 98.000,00
Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 150.000,00 150.000,00
Pagina web 1.300.000,00 1.300.000,00
Comisiones Bancarias 120.000,00 120.000,00Servicios Cantv e Internet 140.000,00 140.000,00
Servicos Luz, Agua y Aseo 95.000,00 95.000,00
Fletes y Encomiendas 1.100.000,00 1.100.000,00
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 840.000,00 840.000,00
Gastos Navideños-Paradura 2.200.000,00 2.200.000,00
Cena Nevideña-Trabajadores 1.500.000,00 1.500.000,00
Gastos de Seguro 550.000,00 550.000,00
Ayudas y Colaboraciones 450.000,00 450.000,00
Gastos Legales (Registro, Notarías) 300.000,00 300.000,00
Rif. J-09017749-3
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
2.- EGRESOS (SEDE MERIDA)
ACTIVIDADES
TOTALES
EGRESOS-Merida
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
CUADRO No. 4
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
Rif. J-09017749-3
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
2.- EGRESOS (SEDE MERIDA)
ACTIVIDADES
TOTALES
Impuestos Municipales 12.000,00 12.000,00
Gtos Comisión Electoral 0,00 0,00
Servicios Bono de Alimentación 0,00 0,00
Toma Posesión Junta Directiva 0,00 0,00
Examenes Medicos Pre y Post Vacacionales 100.000,00 100.000,00
Honorarios Otros Profesionales 2.300.000,00 2.300.000,00
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 9.488.000,00 9.488.000,00 5,11
Honorarios Profesionales-Odontólogos (2) 1.716.000,00 1.716.000,00
Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 572.000,00 572.000,00
Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 390.000,00 390.000,00
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 390.000,00 390.000,00
Honorarios Examenes Oftalmológicos 1.200.000,00 1.200.000,00
Honorarios Consultas Ginecológicas 1.200.000,00 1.200.000,00
Honorarios Consultas Especialidad 3.600.000,00 3.600.000,00
Honorarios Examenes Laboratorio 420.000,00 420.000,00
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 3.310.000,00 3.310.000,00 1,78
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Mejoras Locales Administrativos 600.000,00 600.000,00
Software Administrativo y Contable 350.000,00 350.000,00
Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina 2.000.000,00 2.000.000,00
Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 360.000,00 360.000,00
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 382.200,00 382.200,00 0,21
Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos) 382.200,00 382.200,00
2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 651.470,00 651.470,00 0,35
Préstamo por Pagar al I.D.Profesional 30.000,00 30.000,00
Impuesto Sobre La Renta 345.000,00 345.000,00
Ajuste Inicial por Inflación (Cuota 2/3) 248.950,00 248.950,00
Convenio Colegio -Faces 27.520,00 27.520,00
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 30.722.787,33 30.722.787,33 16,54
Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (1800* Bs. 600,00 * 12 meses) 12.960.000,00 12.960.000,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (1800* Bs. 50,00 * 12 meses) 1.080.000,00 1.080.000,00
Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( 20 * Bs. 600,00 * 12 meses) 144.000,00 144.000,00
Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (20 * Bs. 50,00 * 12 meses) 12.000,00 12.000,00
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 2.039.500,80 2.039.500,80
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 892.281,60 892.281,60
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 764.812,80 764.812,80
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 1.147.219,20 1.147.219,20
Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 254.937,60 254.937,60
Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 3.059.251,20 3.059.251,20
Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 509.875,20 509.875,20
Aporte Fondo para Mutuo Auxilio 390.054,53 390.054,53
Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 1.300.181,76 1.300.181,76
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 1.950.272,64 1.950.272,64
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 218.400,00 218.400,00
Aporte Fondo para el Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 21.250.000,00 11,44
Efectivo disponible al 30/06/2018 21.250.000,00
TOTALES………………………………………………………………. 93.574.632,67 70.955.457,33 185.780.090,00 100,00
Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA Y. GONZALEZ RODRIGUEZ
Presidente Secretaria de Finanzas
EGRESOS-Merida
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
1.-
1.1. 39.212.153,00 90%
Meses Agrem. Bs.
Disponible en Bancos al 12-06-2017 8.051.753,00
Inscripciones 12 65 2.180,00 1.700.400,00
Cuotas de Sostenimiento 12 150 2.000,00 3.600.000,00
Cuotas de Funcionamiento 12 150 1.440,00 2.592.000,00
Cuota de Inprecontad 12 150 50,00 90.000,00
Aporte ACUDECPEM 12 150 10,00 18.000,00
Gastos Administrativos 12 65 1.200,00 936.000,00
Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 65 800,00 624.000,00
Visado 12 1.800.000,00 21.600.000,00
Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)
1.2. 4.360.000,00 10%
Recursos Recibidos por Papel Seguridad
Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 80 12.000,00 960.000,00
Ingresos por Intereses
Aportes Recibidos Día del Contador Público 150 20.000,00 3.000.000,00
Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos
Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 80 5.000,00 400.000,00
43.572.153,00 100%
43.572.153,00
0,00
Lcda. EVA MOLINA Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO
Presidente Secretaria de Finanzas
INGRESOS ESTATUTARIOS
Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los
agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de
Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.
TOTAL INGRESOS………………..
TOTAL EGRESOS…………………
CUADRE…………………………………
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
CUADRO No. 5
INGRESOS ( NÚCLEO TOVAR )
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
INGRESOS VARIOS
INGRESOS-Tovar
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 11.935.071,94 11.935.071,94 27,39
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios 7.465.451,14 7.465.451,14
Aguinaldos 659.312,94 659.312,94
Vacaciones y Bono Vacacional 384.599,22 384.599,22
Bonificaciones 0,00
Asignación Motocicleta 0,00
Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 0,00
Cesta tiket (Bono Alimentario) 2.430.000,00 2.430.000,00
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio 671.890,60 671.890,60
Regimen Prestacional (Paro Forzoso) 149.309,02 149.309,02
Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 149.309,02 149.309,02
Aporte INCES 25.200,00 25.200,00
PRESTACIONES SOCIALES
Prestaciones Sociales (Fideicomiso BNC) 0,00
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 1.691.529,60 1.691.529,60 3,88
Gastos de Oficina 183.500,00 183.500,00
Facturacion (Formas Libres) 555.035,00 555.035,00
Libros, Revistas, Periodicos 0,00
Alimentos y Bebidas 120.500,00 120.500,00
Articulos y Gastos de Limpieza 20.000,00 20.000,00
Materiales Medico-Odontologicos 0,00
Prendas de Vestir (Uniformes) 150.000,00 150.000,00
Registros Administrativos 90.000,00 90.000,00
Gastos Oficina Bailadores 214.313,00 214.313,00
Gastos Oficina Santa Cruz de Mora 136.352,00 136.352,00
Gastos Oficina Mucuchies 0,00
Gastos Miscelaneos 221.829,60 221.829,60
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 3.907.547,46 1.500.000,00 5.407.547,46 12,41
Mesa Técnica de Revisión 0,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos 400.000,00 400.000,00
Mantenimiento y Reparación del Local 350.000,00 350.000,00
Viáticos y Pasajes 450.000,00 450.000,00
Dietas Directivos 0,00 0,00
Gastos de Representación 150.000,00 150.000,00
Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario) 1.500.000,00 1.500.000,00
Actividades Deportivas Locales 350.000,00 350.000,00
Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 50.000,00 50.000,00
Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 90.000,00 90.000,00
Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 0,00
Asambleas Jornadas Congresos 550.000,00 550.000,00
Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 0,00
Pagina web 50.000,00 50.000,00
Comisiones Bancarias 11.579,46 11.579,46
Servicios Cantv e Internet 47.500,00 47.500,00
Servicos Luz, Agua y Aseo 25.500,00 25.500,00
Fletes y Encomiendas 50.000,00 50.000,00
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 600.000,00 600.000,00
Gastos Navideños-Paradura y Cena Personal Gremio 120.000,00 120.000,00
Gastos de Seguro 0,00
Ayudas y Colaboraciones 65.000,00 65.000,00
Gastos Legales (Registro, Notarías) 67.968,00 67.968,00
Impuesto Sobre La Renta 0,00Impuestos Municipales 0,00
Gtos Comisión Electoral 0,00
Servicios Bonos Alimentación 0,00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
ACTIVIDADES
TOTALES
2.- EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )
CUADRO No. 6
EGRESOS-Tovar
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
ACTIVIDADES
TOTALES
2.- EGRESOS (NÚCLEO TOVAR )
CUADRO No. 6
Toma Posesión Junta Directiva 0,00
Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies 0,00
Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 0,00
Honorarios Otros Profesionales 480.000,00 480.000,00
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS -
Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 0,00 0,00
Honorarios Examenes Oftalmológicos 0,00 0,00Honorarios Consultas Ginecológicas 0,00 0,00
Honorarios Consultas Especialidad 0,00 0,00
Honorarios Examenes Laboratorio 0,00 0,00
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 1.500.000,00 1.500.000,00 3,44
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Mejoras Locales Administrativos 500.000,00 500.000,00
Software Administrativo y Contable
Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina 1.000.000,00 1.000.000,00
Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos 0,00
Adquisición de Inmuebles
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO -
Jornadas Mejoramiento Profesional (Costo 40 % de los Ingresos) 0,00
2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR -
Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional
Convenio Colegio -Faces
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 23.038.000,00 23.038.000,00 52,87
Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs.600,00 * 12 meses) 864.000,00 864.000,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 72.000,00 72.000,00
Aporte Cuota al C.C.P. Merida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 2.073.600,00 2.073.600,00
Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 468.000,00 468.000,00
Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 39.000,00 39.000,00
Aporte Cuota al C.C.P. Merida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 1.123.200,00 1.123.200,00
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 1.728.000,00 1.728.000,00
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 756.000,00 756.000,00
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 648.000,00 648.000,00
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 972.000,00 972.000,00
Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 216.000,00 216.000,00
Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 7.040.000,00 7.040.000,00
Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 2.592.000,00 2.592.000,00
Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 432.000,00 432.000,00
Aporte Fondo para Mutuo Auxilio (3,5 % Visado Bruto) 756.000,00 756.000,00
Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 1.408.000,00 1.408.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 1.728.000,00 1.728.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 22.200,00 22.200,00
Aporte Fondo para el Deporte 100.000,00 100.000,00
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 4,00 0,00
Efectivo disponible al 30/06/2018 4,00
TOTALES………………………………………………………………. 19.034.149,00 24.538.000,00 43.572.153,00 100,00
Lcda. EVA MOLINA Lcda. MARÍA DEL C. MOLINA ANGULO
Presidente Secretaria de Finanzas
EGRESOS-Tovar
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
1.-
1.1. 100.296.904,59 42%
Meses Agrem. Bs.
Disponible en Bancos al 01-07-2017 (01/06/2017) 10.953.064,59
Inscripciones 12 24 2.180,00 627.840,00
Cuotas de Sostenimiento 12 470 2.000,00 11.280.000,00
Cuotas de Funcionamiento 12 470 1.440,00 8.121.600,00
Cuota de Inprecontad 12 470 50,00 282.000,00
Aporte ACUDECPEM 12 470 10,00 56.400,00
Gastos Administrativos 12 24 1.200,00 345.600,00
Cuota Prosede Nuevos Agremiados 12 24 800,00 230.400,00
Visado 12 5.700.000,00 68.400.000,00
Recuperación Cuentas Por Cobrar(15 % de su monto)
1.2. 140.480.000,00 58%
Recursos Recibidos por Papel Seguridad
Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 600 40.000,00 24.000.000,00
Recursos Recibidos por Prestamo Bancario 30.000.000,00
Aportes Recibidos Día del Contador Público 470 10.000,00 4.700.000,00
Aportes Recibidos por cuotas prosede 470 24.000,00 11.280.000,00
Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias 470 150.000,00 70.500.000,00
240.776.904,59 100%
240.776.904,59
0,00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 7
INGRESOS ( NÚCLEO EL VIGIA )
INGRESOS VARIOS
TOTAL INGRESOS………………..
TOTAL EGRESOS…………………
INGRESOS ESTATUTARIOS
Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los
agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de
Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.
CUADRE…………………………………
INGRESOS-El Vigia
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 15.420.037,82 15.420.037,82 6,40
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios 4.425.840,00 4.425.840,00
Aguinaldos 932.640,00 932.640,00
Vacaciones y Bono Vacacional 656.640,00 656.640,00
Bonificaciones Especiales (Horas Extras) 238.680,00 238.680,00
Asignación Motocicleta
Trabajadores Eventuales (Suplencias) y Contratados 328.320,00 328.320,00
Cesta tiket (Bono Alimentario) 7.290.000,00 7.290.000,00
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio 354.585,00 354.585,00
Regimen Prestacional (Paro Forzoso) 78.797,00 78.797,00
Fondo Ahorro Obligatorio Vivienda (FAOV) 88.517,00 88.517,00
Aporte INCES 128.196,00 128.196,00
PRESTACIONES SOCIALESPrestaciones Sociales 813.887,82 813.887,82
Prestaciones S/Prestaciones 83.935,00 83.935,00
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 18.800.000,00 300.000,00 19.100.000,00 7,93
Gastos de Oficina 4.000.000,00 4.000.000,00
Facturacion (Formas Libres) 4.200.000,00 4.200.000,00
Libros, Revistas, Periodicos 300.000,00 300.000,00
Alimentos y Bebidas 1.500.000,00 1.500.000,00
Articulos y Gastos de Limpieza 2.000.000,00 2.000.000,00
Materiales Medico-Odontologicos 4.300.000,00 4.300.000,00
Prendas de Vestir (Uniformes) 1.000.000,00 1.000.000,00
Registros Administrativos 300.000,00 300.000,00
Material Cursos 700.000,00 700.000,00
Gastos Oficina Santa Elena De Arenales 500.000,00 500.000,00
Gastos Misceláneos 300.000,00 300.000,00
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 7.200.500,00 14.020.000,00 21.220.500,00 8,81
Mesa Técnica de Revisión 0,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos 1.500.000,00 1.500.000,00
Mantenimiento y Reparación del Local 700.000,00 700.000,00
Viáticos y Pasajes 1.000.000,00 1.000.000,00
Dietas Directivos 0,00
Gastos de Representación 720.000,00 720.000,00
Actividades Semana Contador Pùblico (Fiesta Aniversario) 2.000.000,00 2.000.000,00
Actividades Deportivas Locales 1.000.000,00 1.000.000,00
Encuentros De Nucleos a nivel nacional 1.100.000,00 1.100.000,00
Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 1.700.000,00 1.700.000,00
Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación N. Agrem. 1.500.000,00 1.500.000,00
Asambleas Jornadas Congresos 500.000,00 500.000,00
Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 500.000,00 500.000,00
Pagina web 500.000,00 500.000,00
Comisiones Bancarias 170.500,00 170.500,00
Servicios Cantv e Internet 450.000,00 450.000,00
Servicos Luz, Agua y Aseo 420.000,00 420.000,00
Fletes y Encomiendas 1.200.000,00 1.200.000,00
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 1.500.000,00 1.500.000,00
Gastos Navideños-Paradura y Cena Navideña 2.500.000,00 2.500.000,00
Actividades Dia del Niño 500.000,00 500.000,00
Ayudas y Colaboraciones 250.000,00 250.000,00
Gastos Legales (Registro, Notarías) 300.000,00 300.000,00
Impuesto Sobre La Renta 0,00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 8
2.- EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )ACTIVIDADES
TOTALES
EGRESOS-El Vigia
EGRESOS_MERIDA_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 8
2.- EGRESOS (NÚCLEO VIGIA )ACTIVIDADES
TOTALES
Alquiler Oficina Del Centro 960.000,00 960.000,00
Gtos Comisión Electoral 0,00
Servicios Bonos Alimentación 0,00
Toma Posesión Junta Directiva 0,00
Mantenimiento Oficina Visado Mucuchies 0,00
Honorarios Medicos Examenes Pre y Post Vacacionales 250.000,00 250.000,00
Honorarios Otros Profesionales 0,00
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 2.810.000,00 2.810.000,00 1,17
Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 1.050.000,00 1.050.000,00
Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 440.000,00 440.000,00
Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1)
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)
Honorarios Examenes Oftalmológicos 440.000,00 440.000,00
Honorarios Consultas Ginecológicas 440.000,00 440.000,00Honorarios Cardiologo 440.000,00 440.000,00
Honorarios Examenes Laboratorio
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 114.900.000,00 114.900.000,00 47,72
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Construcion De Salones Multiples Area Estacionamiento (50%) 109.200.000,00 109.200.000,00
Software Administrativo y Contable
Adquisición Mobiliario y Equipos de Oficina 5.000.000,00 5.000.000,00
Adquisición Equipos Médicos-Odontológicos
Mejoras Locales Administrativos 700.000,00 700.000,00
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO -
Jornadas ActualizaciónTributaria (Costo 40 % de los Ingresos) 0,00
2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 17.200.000,00 17.200.000,00 7,14
Prèstamo por Pagar al I.D.Profesional
Prestamo Bancario Construccion 17.200.000,00 17.200.000,00
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 50.093.800,00 50.093.800,00 20,81
Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (Agr.XX* Bs. 600,00 * 12 meses) 3.384.000,00 3.384.000,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (Agre.XX* Bs. 50,00 * 12 meses) 282.000,00 282.000,00
Aporte Cuota al C.C.P. Mérida (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 8.121.600,00 8.121.600,00
Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Agr.XX * Bs. 600,00 * 12 meses) 172.800,00 172.800,00
Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (Agr.XX * Bs. 50,00 * 12 meses) 14.400,00 14.400,00
Aporte Cuota al C.C.P. Mérida Nvos. Agrem. (Agr. XX * Bs. 1440,00 * 12 meses) 414.720,00 414.720,00
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 5.472.000,00 5.472.000,00
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 2.052.000,00 2.052.000,00
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 3.078.000,00 3.078.000,00
Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 684.000,00 684.000,00
Aporte a C.C.P. Mérida (40 % Visado Neto) 7.320.000,00 7.320.000,00
Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 8.208.000,00 8.208.000,00
Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 1.368.000,00 1.368.000,00
Aporte Fondo para Mutuo Auxilio (3,5 % Visado Bruto) 2.394.000,00 2.394.000,00
Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 1.830.000,00 1.830.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 2.745.000,00 2.745.000,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 59.280,00 59.280,00
Aporte Fondo para el Deporte 100.000,00 100.000,00
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 32.566,77 0,01
Efectivo disponible al 30/06/2018 32.566,77
TOTALES………………………………………………………………. 156.320.537,82 84.423.800,00 240.776.904,59 100,00
Lcdo. VICTOR CENOBIO RAMIREZ COLMENARES Lcda. GISELA CHOURIO
Presidente Secretaria de Finanzas
EGRESOS-El Vigia
Rif. J-09017749-3
1.-
1.1. 7.313.152,64 51,04%
Meses Agrem. Bs.
Disponible en Bancos al 01-07-2017 350.000,00
Aportes x Visado del CCP Sede Merida 1.950.272,64
Aporte x Visado del CCP Nucleo Tovar 1.728.000,00
Aporte x Visado del CCP Nucleo El Vigía 2.740.000,00
Inscripciones 12 10 150,00 18.000,00
Cuotas de Sostenimiento ACUDECPEM 12 150 15,00 27.000,00
Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida 218.400,00
Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo El Vigía 59.280,00
Cuotas de Sostenimiento CCP-Merida Núcleo Tovar 22.200,00
Aporte Fondo para el Deporte Nucleo Tovar 100.000,00
Aporte Fondo para el Deporte Nucleo El Vigía 100.000,00
1.2. 7.015.000,00 48,96%
Aportes Recibidos profondos por rifas y actividades culturales 15.000,00
Recursos Recibidos por Cursos, Talleres y Jornadas 6.000.000,00
Aportes Recibidos por Actividades Deportivas 500.000,00
Aportes y Contribuciones entes Publicos-Privados 500.000,00
14.328.152,64 100,00%
14.328.152,64
0,00
Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO
Presidente Secretaria de Finanzas
INGRESOS ESTATUTARIOSEstos ingresos se encuentran conformados por los aportes
que realizan los agremiados al Colegio, productos de los
TOTAL INGRESOS………………..
TOTAL EGRESOS…………………
CUADRE…………………………………
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 9
INGRESOS ( ACUDECPEM )
INGRESOS VARIOS
INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 0,00%
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios
Aguinaldos (Bono de fin de año)
Vacaciones y Bono Vacacional
Bonificaciones Especiales
Asignación Motocicleta
Tabajadores (Suplencias)
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio
Seguro Paro Forzoso
Ley Politica Habitacional
Cesta tiket (Bono Alimentario)
PRESTACIONES SOCIALES
Prestaciones Sociales
Intereses S/Prestaciones
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 3.155.682,64 3.155.682,64 22,02%
Articulos de Escritorio, Oficina y Talonarios 1.305.600,00 1.305.600,00
Libros, Revistas, Periodicos y Revista Activos
Alimentos y Bebidas 300.000,00 300.000,00
Articulos y Gastos de Limpieza
Materiales Medico-Odontologicos
Prendas de Vestir (Uniformes) 1.500.000,00 1.500.000,00
Carnetizacion
Gastos Miselaneos 50.082,64 50.082,64
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS y AFILIADOS 255.000,00 10.467.470,00 10.722.470,00 74,83%
Mesa Técnica de Revisión
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Mantenimiento y Reparación del Local
Viáticos y Pasajes 1.179.780,00 1.179.780,00
Gastos de Representación 134.830,00 134.830,00
Actividades Dia del Contador Publico
Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 270.000,00 270.000,00
Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias)
Asambleas locales(ordinarias y extraordinarias)
Asambleas Nacionales, Jornadas y Congresos
Auditoria Externa (Apoyo a la Contraloria)
Pagina web
Comisiones Bancarias 5.000,00 5.000,00
Servicios Cantv e Internet 150.000,00 150.000,00
Servicos Luz, Agua y Aseo
Fletes y Encomiendas
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 100.000,00 100.000,00
Gastos de Cobranza
Obsequios Navideños-Paradura
Gastos de Seguro
Ayudas y Colaboraciones
Honorarios Profesionales-Odontologicos
Honorarios Profesionales-Medicos
Honorarios Profesionales-Otros
Gastos Legales (Registro, Notarías)
Impuestos Municipales
Gastos de Condominio
Gastos Comision Electoral y Sistematizacion Electoral
Actividades Navideñas (Cena Empleados)
Servicios Bonus Alimentacion
Alquiler para Deposito de Enseres
Toma Posesion Junta Directiva
Actividades Culturales - Relaciones Sociales 342.860,00 342.860,00
Actividades Deportivas (Locales-Regionales) 1.100.000,00 1.100.000,00
Juegos Nacionales 2017 - Comité Deportivo 7.440.000,00 7.440.000,00
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS
Honorarios Profesionales-Odontólogos (3) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Médico Internista (1) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Médico de Familia (1) 0,00 0,00
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1) 0,00 0,00
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 10
2.- EGRESOS (ACUDECPEM)ACTIVIDADES
TOTALES
EGRESOS-Acudecpem
INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 10
2.- EGRESOS (ACUDECPEM)ACTIVIDADES
TOTALES
Honorarios Examenes Oftalmológicos 0,00 0,00
Honorarios Consultas Ginecológicas 0,00 0,00
Honorarios Consultas Especialidad 0,00 0,00
Honorarios Examenes Laboratorio 0,00 0,00
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 0,00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Mejoras Locales Administrativos
Software Administrativo y Contable (Tecnologias de Informacion)
Adquisición Mobiliario y Equipos
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 0,00%
Jornadas de Mejoramiento Profesional
2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 0,00%
Prestamo por Pagar I.D. Profesional
Convenio Colegio-Faces
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 0,00%
Cuotas Sostenimiento Federación (Bs.xxx * xxxxAgr. * 12 meses)
Cuotas Sostenimiento Inprecontad (xxxx Agre. * xxx * 12 meses)
Cuota Montepío (Bs. xxx * xxxxAgr. * 12meses )
Cuotas Federación Nuevos Agrem.( Bs. xxx * xxx Agr, * 12 meses)
Cuotas Nuevos Agremiados Inprecontad (Bs. *xxxAgr. * 12 meses)
Cuotas Nuevos Agremiados Montepio (Bs. *xxxAgr. * 12 meses)
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto)
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto)
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto)
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto)
Aporte a Caja de Ahorros CCMérida (8 % Visado Bruto)
Aporte a I.D.P.C.C.P Mérida (10 % Visado Neto)
Aportes a la Fundacion Deportiva y Cultural
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 450.000,00 3,14%
Efectivo disponible al 30/06/2018 450.000,00
TOTALES………………………………………………………………. 3.410.682,64 10.467.470,00 14.328.152,64 100,00%
Lcdo. JOSE BALTAZAR GUERRERO DÍAZ Lcda. YUDITH MARLENY YUBURI BRITO
Presidente Secretaria de Finanzas
EGRESOS-Acudecpem
INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018
Rif. J-09017749-3
1.-
1.1.- 78.605.627,76 83%
Meses Agrem. Bs.
Disponible en Bancos al 01-07-2017 3.497.446,00
Aportes Recibidos por Transferencias CCP Merida (10% del visado neto) 1.300.181,76
Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo El Vigía (10% del visado neto) 6.000.000,00
Aportes Recibidos por Transferencias CCP Núcleo Tovar (10% del visado neto) 1.408.000,00
Recursos Recibidos por Papel Seguridad 66.400.000,00
1.2.- 16.387.633,60 17%
Recursos Recibidos por Cursos Talleres y Jornadas 11.678.131,20
Aporte Fondo para el Deporte 4.000.000,00
Recursos Recibidos por Fotocopias y Material de Cursos 709.502,40
Aportes Recibidos por Cuotas Extraordinarias
94.993.261,36 100%
94.993.261,36
0,00
Lcdo. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ Lcdo. Abraham Páez
Presidente Tesorero
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 JUNIO 2018
TOTAL EGRESOS…………………
INGRESOS ESTATUTARIOS
Estos ingresos se encuentran conformados por los aportes que realizan los
agremiados al Colegio, productos de los ingresos que se reciben por concepto de
Inscripcion, Visado y Cuotas de Sostenimiento.
CUADRE…………………………………
CUADRO No. 11
INGRESOS ( IDP )
INGRESOS VARIOS
TOTAL INGRESOS………………..
INGRESOS-Instituto
INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
2.1. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADMINISTRACION 3.166.739,49 0,00 3.166.739,49 3,33%
SUELDO SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
Sueldos y Salarios 1.048.452,66 1.048.452,66
Aguinaldos (Bono de fin de año) 142.187,42 142.187,42
Vacaciones y Bono Vacacional 104.270,77 104.270,77
Bonificaciones Especiales (Horas Extras) 200,00 200,00
Asignación Motocicleta
Tabajadores (Suplencias) 0,00
Ayudantes Visado
APORTES PATRONALES
Seguro Social Obligatorio 115.329,79 115.329,79
Seguro Paro Forzoso 20.969,05 20.969,05
Ley Politica Habitacional 10.484,53 10.484,53
Bono Alimenticio 1.620.000,00 1.620.000,00
PRESTACIONES SOCIALES
Prestaciones Sociales 87.371,06 87.371,06
Intereses S/Prestaciones 17.474,21 17.474,21
2.2. ACTIVIDADES GREMIALES DE FUNCIONAMIENTO 71.611.354,77 0,00 71.611.354,77 75,39%
Articulos de Escritorio y Oficina 1.010.400,00 1.010.400,00
Libros, Revistas y Periodicos 567.601,92 567.601,92
Imprenta, Reproduccion y Fotocopiado 0,00
Alimentos y Bebidas 664.000,00 664.000,00
Articulos y Gastos de Limpieza 1.699.909,09 1.699.909,09
Materiales Medico-Odontologicos 0,00
Prendas de Vestir (Uniformes) 0,00
Materiales de los Cursos 2.598.000,00 2.598.000,00
Fondo del Deporte 4.000.000,00 4.000.000,00
Papel de Seguridad 61.071.443,76 61.071.443,76
Timbres y Aranceles 0,00
Publicaciones y Textos 0,00
Carnetizacion (XX Agr. x 80.00) 0,00
Gastos Miscelaneos 0,00
2.3. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS 16.717.721,10 0,00 16.717.721,10 0=
Mesa Técnica de Revisión 0,00
Mantenimiento y Reparación de Equipos 2.819.781,82 2.819.781,82
Mantenimiento y Reparación del Local (menores) 1.948.800,00 1.948.800,00
Viáticos y Pasajes 1.076.168,73 1.076.168,73
Dietas Directivos (Ver Estatutos Nuevos) 0,00
Gastos de Representacion 0,00
Actividades Dia Contador Pùblico 1.033.952,73 1.033.952,73
Actividades Deportivas Locales
Publicidad y Propaganda (Avisos de Prensa) 1.140.000,00 1.140.000,00
***** Directorios ( Ordinarias-Extraordinarias) 2.597.334,55 2.597.334,55
***** Asambleas locales(ord. y ext.) Juramentación Nuevos Agrem. 0,00
Asambleas, Jornadas y Congresos 0,00
Auditoria Externa(Apoyo a la Contraloría) 0,00
Pagina Web 1.290.556,36 1.290.556,36
Comisiones Bancarias 268.718,07 268.718,07
Servicios Cantv e Internet 759.818,18 759.818,18
Servicios Luz, Agua y Aseo 501.368,73 501.368,73
Fletes y Encomiendas 617.972,73 617.972,73
Ofrendas, Ramos, Duelos y Condecoraciones 441.818,18 441.818,18
Obsequios Navideños-Paradura 823.487,13 823.487,13
Cena Nevideña-(Trabajadores e Infantil) 992.181,82 992.181,82
Gastos de Seguro 0,00
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 12
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
ACTIVIDADES
TOTALES
2.- EGRESOS (IDP )
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
EGRESOS-Instituto
INGRESOS_ACUDECPEM_2017-2018
Rif. J-09017749-3
ADMINISTRATIVAS GREMIALES
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
CUADRO No. 12
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO MERIDA
ACTIVIDADES
TOTALES
2.- EGRESOS (IDP )
PRESUPUESTO PROYECTADO DE EGRESOS
Ayudas y Colaboraciones 0,00
Gastos Legales (Registro, Notarías) 0,00
Impuestos Municipales 0,00
Gastos Comision Electoral 0,00
Servicios Bono de Alimentación 0,00
Toma Posesión Junta Directiva 0,00
Examenes Medicos Pre y Post Vacacionales 0,00
Honorarios Otros Profesionales 405.762,08 405.762,08
2.4. ACTIVIDADES GREMIALES DE ADQUISICION 0,00 0,00 0,00 0,00%
BIENES MUEBLES E INMUEBLESAdquisición Sede
Mejoras Locales Administrativos
Software Administrativo y Contable
Mobiliario y Equipos
2.5. ACTIVIDADES GREMIALES DE SERVICIOS MÉDICOS 0,00 0,00 0,00 0,00%
Honorarios Profesionales-Odontólogos (2)
Honorarios Profesionales-Medicos (1)
Honorarios Profesionales-Nutricionista (1)
Honorarios Examenes Oftalmológicos
Honorarios Consultas Ginecológicas
Honorarios Consultas Especialidad
Honorarios Examenes Laboratorio
2.6. ACTIVIDADES GREMIALES DE MEJORAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00%
*** Jornadas de Mejoramiento Profesional 0,00
2.7. ACTIVIDADES DE OBLIGACIONES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00
2.8. ACTIVIDADES DEL GREMIO Y AFILIADOS 0,00 0,00 0,00 0,00%
Aporte Cuotas Sostenimiento Federación (1800* Bs. 600,00 * 12 meses) 0,00
Aporte Cuotas Sostenimiento Inprecontad (1800* Bs. 50,00 * 12 meses) 0,00
Aporte Cuotas Federación Nuevos Agrem.( 20 * Bs. 600,00 * 12 meses) 0,00
Aporte Cuotas Nuevos Agrem. Inprecontad (20 * Bs. 50,00 * 12 meses) 0,00
Aporte a Federación (8 % Visado Bruto) 0,00
Aporte a Inprecontad Pensiones y Jubilaciones (3,5 % Visado Bruto) 0,00
Aporte a Inprecontad Fondo de Auxilio (3 % Visado Bruto) 0,00
Aporte a Codenacopu (4,5 % Visado Bruto) 0,00
Aplicación de Recursos Fondo de Ayuda Social Colegio (1 % Visado Bruto) 0,00
Aporte a Caja de Ahorros C.C.P. Mérida (8 +4% Visado Bruto) 0,00
Aporte Fondo Sede Social (2 % Visado Bruto) 0,00
Aporte a Instituto Desarrollo Prof. CCP Merida (10 % Visado Neto) 0,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM) (15% Visado Neto) 0,00
Aporte a la Fundación Deportiva y Cultural (ACUDECPEM)(Agre.* Bs. 10,00 * 12 m) 0,00
Aporte Fondo para el Deporte 0,00
2.9. CUENTA DE AHORRO E INVERSION 3.497.446,00
Efectivo disponible al 30/06/2018 3.447.496,00 3.497.446,00
TOTALES……………………………………………………………….94.943.311,36 0,00 94.993.261,36 100%
Lcdo. JOSE MIGUEL RODRIGUEZ Lcdo. Abrahan Páez
Presidente Tesorero
EGRESOS-Instituto
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO MÉRIDA
PRESUPUESTO PROYECTADO DE INGRESOS
PERIODO JULIO 2017 / JUNIO 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS CONSOLIDADO SEDE MERIDA NÚCLEO TOVARNÚCLEO EL
VIGÍA
FUNDACIÓN
DEPORTIVAINSTITUTO
SALDOS BANCOS 44.102.263,59 21.250.000,00 8.051.753,00 10.953.064,59 350.000,00 3.497.446,00
ORDINARIOS 359.715.164,40 157.139.590,00 31.160.400,00 89.343.840,00 6.963.152,64 75.108.181,76
EXTRAORDINARIOS 175.633.133,60 7.390.500,00 4.360.000,00 140.480.000,00 7.015.000,00 16.387.633,60
TOTAL INGRESOS 579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS CONSOLIDADO SEDE MERIDA NÚCLEO TOVARNÚCLEO EL
VIGÍA
FUNDACIÓN
DEPORTIVAINSTITUTO
ADMINISTRACIÓN 79.903.449,24 49.381.600,00 11.935.071,94 15.420.037,82 0,00 3.166.739,49
FUNCIONAMIENTO 132.945.167,01 37.386.600,00 1.691.529,60 19.100.000,00 3.155.682,64 71.611.354,77
SERVICIOS 87.275.671,23 33.207.432,67 5.407.547,46 21.220.500,00 10.722.470,00 16.717.721,10
SERVICIOS MÉDICOS 12.298.000,00 9.488.000,00 2.810.000,00
ADQUISICIÓN 119.710.000,00 3.310.000,00 1.500.000,00 114.900.000,00
MEJORAMIENTO 382.200,00 382.200,00
OBLIGACIONES 17.851.470,00 651.470,00 17.200.000,00
GREMIO Y AFILIADOS 107.352.033,33 30.722.787,33 23.038.000,00 50.093.800,00 3.497.446,00
AHORRO-INVERSION 21.732.570,77 21.250.000,00 4,00 32.566,77 450.000,00 0,00
TOTAL EGRESOS 579.450.561,59 185.780.090,00 43.572.153,00 240.776.904,59 14.328.152,64 94.993.261,36
Lcdo. ELI SAUL ROJAS RUIZ Lcda. YARITZA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Presidente Secretaria de Finanzas
RIF J-09017749-3
RESUMEN GENERAL