Download - Zyskowny trader
Zyskowny trader.
Co cechuje skutecznego tradera?
Co jest tym mixem cech osobowości? Czy jest to nieprzeciętna inteligencja? Czy samo ukończenie prestiżowej uczelni daje
gwarancje? Czy może zdolność łatwego zrozumienia trudnych
procesów matematycznych? Co jest tym czynnikiem, który powoduje, że
niewielka tylko część traderów stale zarabia na rynkach?
Co jest wspólnego u tych osób które osiągnęły sukces w tradingu?
Inteligencja a profesjonaliści na rynku.
=== Jak ważna jest inteligencja w tradingu? ===„Nie widziałem dużej korelacji pomiędzy dobrym tradingiem a inteligencją. Kilku wyróżniających się traderów jest wybitnie inteligentna ale kilku nie jest. Wielu niezwykle inteligentnych ludzi jest strasznymi traderami. Przeciętna inteligencja jest odpowiednia.”
William Eckhardt.
==== Czy jest korelacja pomiędzy inteligencją a sukcesem w tradingu? ====„Oczywiście, ale nie w sposób, w jaki myślisz. Na przykład, jedną z osób które wybrałem był szkolny wyrzutek, który jestem pewien, że nawet nie znał alfabetu. Był jednym z pięciu, którzy zarobili dla mnie dużo pieniędzy.”
Victor Sperandeo.
Historia zaczęła się na początku lat 80.
Richard Dennis znany inwestor rynków futures był pewny, że tradingu można się nauczyć. Jego wieloletni wspólnik – William Eckhardt – przyjął postawę przeciwną i twierdził, że bycie wielkim inwestorem jest silnie zdeterminowane przez geny i cechy wrodzone.
Między inwestorami powstał zakład…
Droga żółwia.
Dyscyplina. Wiem, że słyszeliście to słowo milion razy ale uwierzcie to jest naprawdę ważne!
Dyscyplina – droga do sukcesu.
Są trzy podstawowe powody dla których jest ona tak istotna:
Dlaczego dyscyplina w inwestowaniu?
Pierwszy, jest ona warunkiem utrzymania
skutecznej kontroli ryzyka a więc chroni nas przed stratami.
Drugi, jest ona potrzebna do
zastosowania systemu inwestycyjnego, bez
zgadywania przyszłych ruchów cen i wybierania
poszczególnych transakcji.
Trzeci, dzięki niej unikamy
emocjonalnego „rollercostera”,
negatywnie wpływającego na nasze
transakcje.
Z czego składa się dyscyplina w tradingu?
Analizy naszego tradingu na
podstawie historii transakcji.
Treningu w kierunku przełamywania szkodliwych
nawyków.
Prowadzeniem zapisów z postępów i popełnianych błędów ze swoich obecnych
transakcji.
Z kontroli swoich emocji i
poziomu stresu.
Osiąganiem „automatyzacji” i konsekwencji w
handlu.
Ciągłym rozwojem
zyskownego stylu myślenia.
Dyscyplina - jak to przełożyć na trading?
Najprostszym i jednym sposobem jest wizualizacja i spojrzenie wstecz co zrobiliśmy, jak zawieraliśmy transakcje.
Musimy spojrzeć w swoją historie inwestycji zobaczyć jakie postępy robimy i odpowiedzieć sobie na pytanie czy możemy złamać błędne nawyki.
Dyscyplina- jak to osiągnąć?
Rzeczywistość wygląda tak, że potrzebujemy treningu, złamania złych przyzwyczajeń i zastąpienia ich nowymi, następnie uzyskamy potrzebne zdolnościi będziemy gotowi do zdyscyplinowanego zawierania transakcji.
„Nawyk jest albo najlepszym sługa, albo najgorszym panem”. Nathaniel Emmons
Dziennik tradera
Doskonalenie warsztatu inwestycyjnego następuje poprzez analizę zawieranych transakcji.
Aby mieć co analizować, trzeba najpierw opisać warunki każdej transakcji.
Regularnie sporządzane opisy stworzą nasz dziennik tradera, pozwalający spojrzeć na własne inwestowanie z innej perspektywy.
Dzięki temu można wychwycić popełniane błędy. To właśnie odróżnia dobrych traderów od przeciętnych.
Dlaczego warto?
Sukces
dowiesz się co robisz źle i jakie zasady
łamiesz, z czym masz problemy; zobaczysz co
działa i co nie działa –
zobaczysz jakie zasady się
sprawdzają, a jakie nie;
zobaczysz ile setupów pominąłeś;
zobaczysz, czy nie zamykasz
transakcji zbyt wcześnie lub zbyt późno;
nauczysz się rozpoznawać warunki, w
których masz największe szanse
i unikać tych, w których nie warto
podejmować ryzyka;
zobaczysz jakich emocji
najczęściej doświadczasz;
screeny historyczne z platformy z zaznaczonymi transakcjami
powody, dla których otworzyłem pozycję
poziomy wejścia i wyjścia z pozycji
wielkości pozycji
R/R – stosunek zysku do ryzyka z każdej transakcji
zakładane poziomy docelowego wyjścia i ich
konfrontacja z rzeczywistym poziomem zamknięcia pozycji
luźne spostrzeżenia
czy przed zajęciem pozycji wszystkie warunki naszego setupa zostały spełnione? -wystarczy tu proste tak lub nie
stale dodawane „nowe” zasady
Co powinien zawierać dziennik?
**
*
Dziennik dodatkowo powinien, zawierać Twoją reakcje po każdym wyjściu z rynku.
Czy?
jestem spokojny
jestem podenerwowany
jestem wzburzony
chce się odegrać
ostatnio straciłem i obawiam się kolejnej transakcji
ostatnio dobrze mi poszło, więc teraz jestem pewien właściwej decyzji
inne
Emocje i poziom stresu.
Dla inwestora dobra transakcja oznacza działanie zgodnie z założeniami strategii.
Nawet jeśli tym razem nie udało się zarobić. Dyscyplina w przestrzeganiu wypracowanego planu jest tym, co rozstrzyga o ostatecznym sukcesie.
Opłaca się do tego dążyć, ponieważ w ten sposób wypracowuje się nawyki, a ostatecznym efektem jest automatyzm właściwego działania.
Trzymanie się planu gry >> PrzyjemnośćOdstępstwo od planu gry >> Ból
„Automatyzacja” handlu.
Rozwój zyskownego stylu- konsekwencja.
Musimy być konsekwentni i podtrzymywać nasze zyskowne
posunięcia bez względu na to czy rynek nam sprzyja czy też chwilowo jest
przeciwko nam.
Konsekwencja w działaniu i cierpliwośćjest najskuteczniejszą bronią tradera
w rynkowej potyczce.
„ …obserwując i oceniając ich działanie zacząłem dostrzegać istotną
różnicę pomiędzy tymi, którzy odnieśli sukces, i tymi, którym się nie
powiodło- nie tylko w grze na giełdzie, ale i w każdej innej dziedzinie.
Różnica nie sprowadza się ani do inteligencji ani do wiedzy, ale do
rzeczywistego pragnienia wykorzystania wiedzy.”
Trader VicVictor Sperandeo
Rzeczywiste pragnienia.
Dziękuję za uwagę
Robert GawronDom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 [email protected]