Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon2015. évi költségvetési beszámolójának

szöveges indoklása

Diósjenő, 2016. április

Szabó Bélaigazgató

László F rencnébesz~~Í~1készítéséért

1’kielölt felelős személy

I.

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS (a feladatkör, tevékenységének bemutatása)

1) Az Intézmény feladatkörének, 2015. évi tevékenységének ismertetése.

A fogyatékos személyek otthona ápolást gondozást nyújtó intézményi ellátás, valamint afogyatékos személyek rehabilitációs intézményi ellátása tekintetében az intézmény ideigleneshatályú bejegyzéssel rendelkezik, melynek hatálya 2016. december 31. Az ideiglenes bejegyzés egyik oka, hogy az intézmény nem rendelkezik az 1/2000. SzCsM rendeletben előírt kötelező személyi feltételekkel.

Az intézmény az ellátást igénybe vevő részére az Szt. által meghatározott teljes-körű ellátástbiztosítja. Az intézményben nyújtott szolgáltatásokat Oly módon nyújtják, hogy azok figyelemmel legyenek az ellátottakat megmető alkotmányos jogok tiszteletben tartására.

Egészségügyi ellátás keretében az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevők egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, orvosi ellátásáról (heti 6 órában), szükség szerintialapápolásáról, ennek körében különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerezésről, az étkezésben, a folyadékpótlásbari, a hely- és helyzetváitoztatásban, valamint akontinenciában való segítségnyújtásról, szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáróL kórházikezeléshez való hozzájutásáróL a szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátásáról -

és a gyógyászati segédeszközök biztosításáról.

A háziorvos hetente 2 alkalommal, minimum 2 x 2 órában (hétfőn és csütörtökön), a pszichiáter heti 1 alkalommal négy órában az intézmény rendelőjében fogadja az ellátottakat. Egyébegészségügyi szakterületen a szükséges vizsgálatokat az intézményi orvosok beutalása alapján szakrendelőkben végzik, szükség esetén az ellátottak kórházba kerülnek. Az intézmény2015. május li-től rendelkezik szakápolási feladatok ellátására, egészségügyi szolgáltatásoknyújtására vonatkozó működési engedéllyel.

Az akadálymentes közlekedés az intézményben biztosított, kivétel a Kastély épület 1. emelete, ahová olyan ellátottak kerülnek ellielyezésre, akik mozgásukban nem korlátozottak. A főépület akadálymentesítésre megoldandó javaslat egy külső liftaknás lift kialakítása.A lakószobákban elhelyezettek száma a 4 főt továbbra is meghaladja, a 6 m2 alapterületet ellátottanként nem tudja biztosítani az intézmény. Az emeletes ágyak kiváltása folyamatban van(35 ágyat, illetve matracot vásárolt az intézmény alapítványa), két darab emeletes ágy maradtaz intézményben, azonban helyhiány miatt ezek egyelőre nem megszüntethetőek.

Az épületek állaga az 1/2000. SZCSM rendelet által felállított követelményeknek részben megfelelnek. Egyes épületegységekben nyílászáró csere szükséges. Az épületek külső vakolataijavításra szorulnak. A konyhai eszközök, gépek elavultak. Az ipari 3 kamrás sütő cserére szonil. Gépészeti feltételek: a fűtés szekunder oldala elavult. Az épületekre együttesen rossz viz-hálózat jellemző.

2

A 2015-ben megtörtént a falak teljes körű javítása, tisztasági festés, valamint lemosható lábazatfestésre került sor. Továbbá - elöregedése és meghibásodása miatt - felújításra került a mosoda területén a puffer tartály. A gőzállomás felújítása megtörtént, közepes teljesítményűipari mosógép beszerzésére is sor került. A kertészetben új kerítés elemek kerültek beszerzésre, közel 650 m-re számítva (akácfa oszlop/vad}táló). A traktor felújítása (abroncsok, akkumulátorok és egyéb hidrauiikal eszközök vásárlása) is megtörtént. Az intézmény konyháján afőzőüst, valamint a konyhai daráló is felújításra került. Az intézményben az alábbi infrastrukturális beruházások valósultak meg: . .

- épületek nyulászáróinak, eUátotti étkező bu.rkolatának felújítása, kastély épület teraszának felújítása, ezzel meggátolva a konyhai raktár beázását,

- sürgősségi jeHeggel a Kastély földszinti fürdőszoba teljes rekonstrukciója,- kertészeti melegedő tetőszerkezetének felújítása,- az intézmény portai épületének teljes felújítása (tisztasági festés, lépcső áUagának

javítása, előtető készítése)- ezzel párhuzamosan a bejárati kapu felújítása, aszfalt burkolat teljes körű javítása,- ellátottak részére tornaszoba kialakítása.

1)a) Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések okai, és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásuk, az elérteredmények bemutatásával.

„

1)b) Vállalkozási tevékenység végzése .

„ I’~J•É~~

1)c) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység ésvállalkozási tevékenység közötti megosztási módjának változtatása, az alkalmazott Új módszer és annak hatásáról rövid ismertetés.

„

1)d) Értékelés a kiszervezett tevékenységek, szervezetek (gazdasági társaságok,alapítványok, közalapítványok, költségvetési szervek) helyzetéről.

„

1)e) Rövid szöveges ismertetés az intézmény gazdasági társaságokban való részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az intézmény által igénybevettszolgáltatások mennyiségéről és összetételéről, az intézmény tőkerészesedésével létrehozott gazdasági társaságok működéséről, eredniényességéről.

„I”JÉ~

3

1)f) A dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatására fordított kiadások, a kölcsönben részesítettek száma.

1)g) A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.

1)h) A kincstári finanszírozás továbbfejlesztéséről, az előirányzat gazdálkodásirendszerről, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatairól.

1)i) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezető változásról és annakhatásairól.

2015-ben az intézményvezető személyében változás nem történt. Az intézmény önállóan működő, de gazdasági önállósággal nem rendelkező költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő feladatait - Együttműködési megállapodás alapján — a Szociáus és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Területi Gazdálkodási Főosztály Nógrád Megyei Gazdasági Osztálya látja el.

2) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása.

2)a) Azon rendkívüli események, illetve körülmények bemutatása, amelynek apénzügyi helyzetre, az eszközök nagyságára és összetételének alakulására hatással voltak és a költségvetés összeállításánál még nem voltak ismertek, illetve pénzügyileg még nem kerültek rendezésre.

‘,

2)b) Az intézmény által ellátott többletfeladatok bemutatása.

A Szt. 99/B ~. szerint az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményenbelüli foglalkoztatását az egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervben foglaltakszerint a szolgáltatást igénybe vevő meglévő képességeire építve, korának, fizikaiés mentális állapotának megfelelően a szociális foglalkoztatás keretében biztosítják. Az ellátottak évente felülvizsgált foglalkoztatási terv alapján dolgoznak, amisegíti képességeik fejlesztését.

4

Az intézményi jogviszony keretében munka-rehabilitáció formában foglalkoztatott lakók az intézmény vezetőjével megállapodást kötnek, melyben rögzítik amunkavégzés feltételeit.

A foglalkoztatott e]~átottak segítését, irányítását, ellenőrzését 5 fő segítő és 1 főfoglalkozási koordinátor végzi kapcsolt munkakörben. A résztvevő ellátottakszáma Jelenleg 59 fő. Tevékenységek: mosoda, parkgondozás, kertészet, kézműves foglalkozás (műanyag termék gyártása). A kertészetben gyümölcs és zöldségtermesztéssel foglalkoznak. Gyümölcsösükben őshonos gyümölcsfákat telepítettek, a zöldséges kertből idén 145 liter paradicsomlét főztek be, ezenkívül savanyúságot raktak el, tököt fagyasztottak gyalulva az intézmény konyhájának ellátására. A „Levendulárium” terméseiből főképp levendulás zsákokat készítettek alakók.

A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátottak felkészítése védett munkahelyen, vagy nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre. A foglalkozási rehabilitáció egyik fontos eleme a komplex rehabilitáció hatékony, eredményesmegvalósításának. A fejlesztő felkészítő foglalkoztatásnak két formában is működik az intézményben.

Az egyik formában külső foglalkoztatóval - KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft. - történt megállapodás alapján valósul meg. A foglalkoztatásban résztvevők száma jelenleg 40 fő. Munkaidejüket a határozott idejű szerződés rögzíti, amaximális napi óraszám 6.

A másik formában intézményi keretek között 5 főt foglalkoztatnak részmunkaidős — napi 6 órás — munkaviszonyban, kézműves foglalkoztatás keretében (szőnyegszövés).

2015-2016-ban külső foglalkoztatás létrehozása egyéni vállalkozó által (gyertya-gyártás beiridítása). Ezzel párhuzamban a munka rehabilitációba szeretnék bevon-ii a konyhai területet ezzel is színesebbé téve a foglalkoztatást. Amennyibena fenntartó lehetőséget biztosít, akkor az előírt szakmai létszám feltöltése, különös tekintettel a fejlesztő pedagógusi álláshelyekre. Pszichológus bevonása az ellátottak fejlesztési tervéhez szükséges tesztekhez, továbbá a „problémával küzdő” ellátottakkal való foglalkozáshoz. Innovatív beruházások szükségesek: napelem, napkollektor, KEOP pályázatok.

2)c) M év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- éselőirányzat mozgások bemutatása.

2)d) Az intézmények működésének helyzete, a működési tevékenység értékelése, amegvalósuló fejlesztések, ágazati és célfeladatok hatása.

Az intézmény a feladatait az elmúlt évben jó szakmai színvonalon látta el, az általa nyújtottszociális szolgáltatások, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7’) SzCsM rendeletben előírtaknak megfeleltek.

6

II.RÉSZLETES INDOKLÁS (az előirányzatok alakulása)

1) Főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

2015. ÉvElőirőnyzat .‚‚ .

‚ Teljesites Teljesítés Teij esitesMegnevezes Eredeti Módosított 2015.12.31 a mód. ei. megoszlása

~ %-ábanadatok e Ft-ban

Személyi juttatások 249.375 213.805 213.519 99,87 53,20

Munkaadókat terhelő járulékok 56.579 52.094 52.083 99,98 13,00

Dologi kiadások 29.739 110.635 104.667 94,61 26,08

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.700 174 173 100,00Egyéb működési kiadások 21.288 21.288 100,00 5,30

Felújítás 8.336 8.336 100,00 2,09

Felhalmozási kiadások 1.403 1.309 93,30 0,33

Koltsegvetesi kiadasok osszesen 337 393 407 735 401 375 98,44 100,00Működési célú támogatások áht-on belülről 365 365 100,00 0,09

Felhalm. célú támogatások áht-on belülről 100 100 100,00

Intézményi működési bevételek 141.800 154.695 154.702 100,00 37,95

Előző évi ktgv.maradvárty igénybevétele 35.489 35.489 100,00 8,72

Központi irányítószervi támogatás 195.593 217.086 217.086 100,00 53,24

Koltsegvetesi bevetelek osszesen 337 393 407 735 407 742 100,00 100,00

Az előző évhez képest a kiemelt kiadási előirányzatok aránya nem változott, továbbrais nagyobb részarányt képvisel a személyi Juttatás és járulékai. Évközben a dologi kiadásoknál Jelentős belső és külső átcsoportosításra volt szükség ahhoz, hogy a beérkező számlákat az intézmény teljesíthesse. A dologi kiadásokon belül a közüzemi ésélelmezési számlák a jelentősebbek.

2) Az előirányzatok alakulása — az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése.

2)a) Kiadási és bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása,aimak indoklása (kormány, irányító szervi és intézményi hatáskörben történtelőirányzat módosítások).

2015. évi eredeti előirányzat 337.393 E Ft2015. évi módosított előirányzat 407.735 E Ft2015. évi módosítás összege ±70.342 E FtEbből: saját hatáskör műk.±feUialm.c.átvett pénz 465 E Ft

központi hatáskör 21 .493 E Ftelőző_évi maradvány igénybevétele 35.489 E Fttöbbletbevétel előirányzatosítása 12.895 E Ft

7

jP(I

A központi hatáskörben biztosított előirányzatok:. 2015. évi bérkompenzáció fedezete 5.892 E Ft. 2015. évi szociális kiegészítő pótlék fedezete 4.605 E Ft,. működési póttámogatás 8.000 E Ft. év végi juttatásként 3 havi érkezési utalvány fedezetének biztosítása 2.996 E Ft.

2)b) Konkrét, meghatározott feladatokra a tárcától, a középirányító szervtől, illetvea más fejezettől kapott előirányzatok felhasználása, az esetleges maradványoknagysága és okai.

adatok e Ft-ban

Kötelezettség- Feladat-ellátás~ ~Modositott . ‚ ‚ ‚ . ‚ ‚Feladat Teijesites Maradvany vallalassal vegrehajtasanakeloiranyzat . .terhelt hatande;e

Összesen

2)c) Az előirányzatok évközi változása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők kiemelt előirányzatonként.

~ Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulásiadó, valamint a létszám alakulása

A személyi juttatások módosított előirányzata — a dologi kiadások fedezetéhez szükséges átcsoportosítások eredményeként — 35.570 E Ft-tal csökkent. A munkaadói járulékok előirányzatából 4.485 E Ft átcsoportosítására nyílt lehetőség.Az intézmény folyamatosan próbál megfelelni az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben meghatározott létszám-előírásoknak, de még mindig van hiányosság e területen.

1/2000. (1.07.) SzCsM rendelet szerinti létszám intézményi létszám

. ÁpolóMegnevezes ‚

gondozootthoni Rehabilitációsegység egység összesen engedélyezett hiányzó

intézményvezető 1 1 1heti 6 heti 6 vállalkozási

orvos óra óra szerződésintézményvezető ápoló 1 1 1vezető pedagógus 1 1 1ápoló, gondozó 51,6 1 52,6 48 4

8

fejlesztő pedagógus 6,88 0,4 7,28 3 4foglalkoztatás-szervező(ajánlott) 3,44 3,44szabadidő szervező (ajánlott) 0,2 0,2mozgásterapeuta (ajánlott) 3,44 0,2 ‚64szoc. és mentálhig. munkatárs 3,44 0,4 3,84 3szociális ügyintéző 1,72 0,2 1,92 2Összesen: 72,52 3,4 75,92 59 8A hiányzó létszám a gondozó-ápolói munkakörök mellett különösen a fejlesztő pedagógusiterületet érinti. Emiatt elsősorban a terápiás foglalkoztatási, fejlesztési feladatok szenvednekhátrányt. A tapasztalat azt mutatja, hogy miután bevezették a pedagógusi életpálya modellt apedagógus végzettséggel rendelkezők nem a szociális ellátórendszerben helyezkednek el. Akiegészítő bérpótlék valamelyest javított a helyzeten az év második felében, sikerült megfelelő szakembert találni.A funkcionális álláshelyeknél az intézménynek problémát jelent a takarító személyzet csekélylétszáma, mivel nagyon fontos tényező egy ekkora közösségben az épületek és mellékhelyiségek tisztasága. Az intézmény rendelkezik bútorasztalossal, vrnanyszerelővel és festőveLami költségmegtakarítást eredményez, mivel sok esetben nem szükséges szakembert hívni.

2015-ben ténylegesen tanfolyamon, képzésen való részvétel- E-learning képzés: 7 fő- Magyar jelnyelvi A2-szintű képzés 1 fő

Amennyiben lehetőség adódik ingyenes képzésre akkor további 10-12 főt szeretnének a képzéseken indítani. Végzettségek szempontjából elmondható, hogy az intézmény minden munkatársa szakképzett és rendelkezik az előírt végzettséggel.

~ Dologi kiadások alakulása (kiemelve a jelentősebb tételt képviselő kiadási jog-címeket, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is).

A dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a közüzemi díjak és az üzemeltetésianyagok, ezen belül is az étkeztetési tevékenység biztosításához szükséges alapanyagok fedezetének biztosítása jelentette a legnehezebb feladatot. A közétkeztetésben jogszabályi előírások miatt bevezetett szigorítások é a napi ötszöri étkeztetés jelentősmértékben növelte az élelmezési kiadásokat.

)~ Ellátottak pénzbeli juttatásai.Ellátottak pénzbeli juttatásai kifizetésére az intézményben 2015-ben 173 E Ft-otfordítottak a jogszabályokban előírt jogcímekre és mértékben.

~ Egyéb működési/felhalmozási célú kiadások.Az egyéb működési célú kifizetések között 21 .288 E Ft-os összegben a kötelezettséggelnem terhelt 2014. évi maradványból (20.982 E Ft), valamint a 2015-ben kapott, fel nemhasznált bérfedezeti központi támogatásból származó visszafizetési kötelezettség (306E Ft) teljesítése jelent meg.

9

5’ tpL)

Beruházási és felújítási kiadások (be kell mutatni az eredeti előirányzatokhozviszonyítva a változásokat, illetve forrásait (Kivéve: PPP, EU-s programok).

A költségvetési évben megvalósult fejlesztéseket a beszámoló első részében ismertettük.

. 3) Az intézményi bevételek alakulása.

3)a) Intézményi bevételek alakulása, azok mértékét befolyásoló tényezők ismertetése, túlteljesítés vagy lemaradás okainak bemutatása az intézet ga.zdálkodásragyakorolt hatásuk elemzése, a többletbevételek keletkezésének okai, azok eseti illetve tartós jellege, mely kiadások finanszírozására fordították.

Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzat 109,1%-ában teljesültek.Összegszerűen a realizált bevételi többlet 12.902 E Ft volt.

3)b) Bevétel beszedésével összefüggő behajtási problémák, a behajtás érdekébentett intézkedések, a behajthatatlan követelések állománya.

Az Sztv., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (IL17.) Korm. rendelet és a fenntartó rendelkezés alapján történik a személyi térítési díj megállapítása, nyilvántartása. A hivatkozott szabályok alapján megállapított térítési díjakat fizetők azalábbi bontásban jellemezhetőek:- Intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díjat fizet: 45 fő- Kizárólag havi rendszeres jövedelemből személyi térítési díjat fizet: 108 fő- Pénzvagyonra is megáHapított személyi térítési díjat fizet: 22 fő- Tartásra köteles és képes hozzátartozó egészíti ki a személyi térítési díjat: 1 fő- Nyilatkozat alapján — jövedelemvizsgMat nélkül — fizet: 6 fő- Ingyenes ellátásban részesült (3 hónapig): 1 fő

2015. évben egy alkalommal kért intézkedést az intézmény a hátralék behajtás ügyben. Azintézményben az elmúlt időszakban, így 2015. évben sem emeltek kifogást a személyi térítésidíj megállapításával kapcsolatban az intézményvezetői döntés ellen.

3)c) Egyéb működési, felhalmozási célú bevételek.

10

4) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása.

4)a) Az alaptevékenység költségvetési maradványának alakulása, a 2014. évi költségvetési maradvány főbb felhasználási jogcímei.

Az intézmény a 2014. évi maradványát 35.489 E Ft-os összeggel teljes egészébenigénybe vette. Ebből 14.507 E Ft volt a feladattal terhelt maradvány összege, melynekfelhasználása 2015. június 30-ig megtörtént. Ebből az összegből 8.105 E Ft fejlesztésicélokra került visszaforgatásra. Működésre ezzel összefüggésben E Ft volt a felhasználás. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a kormány döntésének megfelelően visszafizetésre került a központi költségvetésbe (20.982 E Ft).

4)b) A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai.

4)c) A 2015. évben képződött maradvány keletkezésének okai, összetétele

A 2015. évi költségvetési előirányzat-maradvány kiemelt előirányzatonkénti összetétele a következő:

adatok e Ft-ban

‚ Módosított . ‚ ‚ Kiadási Bevételi több- Maradvány öszJogom ~. ‚ TeIj esites ‚ ‚

eloiranyzat megtakantas letieln’aradás szesen

Személyi juttatások 213.805 213.519 286 286

Munkáltatót terhelő 52.094 52.083 11 11jarulekok

Dologi kiadások 110.635 104.667 5.968 7 5.975

Ellát.pb.juttat. 174 173 1 174

Egyéb műk.c.kiadás 21 .288 21 .288

Működési kiadások 397.996 391.730 6.266 7 6.273osszesen

Felújítás 8.336 8.336

Intézményi beruhá- 1.403 1.309 94 94zasi kiadasok

Felhalmozási kiadá- 9739 9.645 94 94sok osszesen

Mmdosszesen 407 735 401 375 6 360 7 6 367

11

5) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása.

6) Vagyongazdálkodás, az imniateriális javak és tárgyi eszközök állományánakalakulása.

A tárgyi eszközök állománya az év során megvalósított beruházások és felújítások aktiválása ellenére is stagnált. Év közben az ingatlanok számviteli rendezése megtörtént,az intézmény vagyonnyilvántartásából az ingatlanok nettó értéke kivezetésre került,ezután számviteli nyilvántartása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mérlegében történik. Ezért az ingatlanok mérleg során jelentős nagyságrendű csökkenésmutatkozik.

7) Tulajdonosi részesedés:

„t’JÉ~

8) Alapítványok.

9) A követelések és kötelezettségek állományának alakulása:

A követelések állománya a nyitó adathoz képest kis mértékben csökkent (-443 E Ft).Ezen belül a költségvetési évben esedékes követelések 443 E Ft-tal csökkentek, a követelés jellegű sajátos elszámolások állománya nem változott. Még a költségvetési évbenesedékes ellátási díjjal összefüggő követelések állománya 88 E Ft-tal emelkedett, addiga készletértékesítésekkel, szolgáltatások ellenértékével és közvetített szolgáltatásokkalkapcsolatos követelések összege (kiszámlázott gyógyszer) 531 E Ft-tal csökkent. Azellátottakkal kapcsolatban nyilvántartott követelések állományának alakulása pozitívirányú.

A kötelezettség-állomány alakulását alapvetően a letéti számla záró összege határozzameg. Mivel a letéti számlán kezelt pénz 2015-ben az idegen pénzeszközök közül bekerült az intézmény pénzeszközei közé, annak összegét folyamatosan az érintett ellátottak felé fennálló kötelezettségként kell kimutatni. Ez az intézmény 13.605 E Ft-os kötelezettség-állományán belül 8.238 E Ft-ot tesz ki. A szállítói számlák összege az év elejeiállományhoz képest 863 E Ft-tal csökkent.

12

10) A letéti számla pénzforgalma.

A letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök nyitó állománya 7.837 EFt volt. Az évközi változások 401 E Ft-os növekedést eredményeztek. Így a letéti számlát 8.238 E Ft-os egyenleggel zártuk.

11) A kincstári körön kívüli számla pénzforgahna.

„

12) Befizetési kötelezettségek éves teljesítése.

A befizetési kötelezettségek teljesítéséről a beszámoló előző részeiben szóltunk.

13) Egyéb, az intézmény által lényegesnek tartott információk.

A külső hatóságok, illetve a fenntartó által feltárt hiányosságok megszüntetésére készült intézkedési terveket, észrevételeket az ellenőrző szerv minden esetben elfogadta,a 2015. évben feltárt hiányosságokat a lehetőségekhez mérten az intézmény megszüntette, az egyéb hiányosságok megszüntetése (felújítási munkálatok, 1/2000. (I. 7.)SzCsM rendeletben meghatározott tárgyi feltételek, különös tekintettel a lakószobákban elhelyezett ellátottak számára, illetve az 1 főre jutó négyzetméterre vonatkozóan)folyamatos.

A szervezet jövőképe — egyben a legfontosabb stratégiai célkitűzése is — egy oiyan korszerűellátási forma kialakítása, melyben az igényeknek megfelelő intézményen belüli lakóterek, arésztntegrált, és az integrált lakóegységek egyaránt megtalálhatók, s melyek között a mindenkori szükségletekhez igazodva biztosítható az átjárhatóság. Az intézmény vezetői közültöbben részvettek a támogatott lakhatásról szóló konferenciákon és tájékoztatókon. A 2016.évi fejlesztési tervek már ennek jegyében készültek.Az intézmény a feladatait az elmúlt évben jó szakmai színvonalon látta el, az általa nyújtottszociális szolgáltatások, a személyes gondoskodást nyújtó szociális Intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben előirtaknak megfeleltek.

13