Selasa, 15 September 2015 di susun oleh Padur

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “KARYA PRIMA NUSANTARA” TAHUN BUKU

2015

LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS

KOPERASI SERBA USAHA (KSU)“KARYA PRIMA NUSANTARA”

TAHUN BUKU 2015

AKTA BADAN HUKUMNo. : 450/BH/DKKT/IX/2006.Tanggal 1 September 2006.

DIDESA BUMI ETAM

KEC. KAUBUN – KAB. KUTAI TIMUR2016

DAFTAR ISII si H alaman

Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Surat Undangan Untuk Para Anggota . . . . . . . . . . . . . . ii

Tertib Acara RAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Susunan Acara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Evaluasi RAT 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Pengesahan AD-ART 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus . . . . . . . . . . . . . 5

Neraca Periode 2014 dan 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Penjelasan Neraca Periode 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Buku Kas Periode 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Jurnal Pengeluaran Operasional 2015. . . . . . . . . . . . . . . . 12

(Lampiran.01) Perhitungan Hasil Usaha . . . . . . . . . . . . . . 21

(Lampiran.02) Daftar Perincian Perhitungan Pembagian Dana KKS Periode 2015 22

(Lampiran.03) Perincian Piutang Unit Simpan Pinjam Periode 2007-2015 . . . . 23

(Lampiran.04) Perincian Simpanan Anggota Periode 2015 . . . . . . . . . . . 24

(Lampiran.05) Perincian Pemasukan Jasa Usaha fee transport sawit Periode 2015 25

(Lampiran.06) Daftar Perincian Dana Lain-lain . . . . . . . . . . . . . . 26

(Lampiran.07) Daftar Pembagian Total dana KKS Periode 2011-2015 . . . . 34

(Lampiran.08) Daftar Anggota Konsolidasi Periode 2015 . . . . . . . . . . 35

(Lampiran.09) Daftar Inventaris 2011-2015 . . . . . . . . . . . . . 43

(Lampiran.10) Daftar Rincian Akad Kredit Juli 2015 . . . . . . . . . . 44

Rencana Kerja Tahun Buku 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja (RAPB) Tahun Buku 2016 . . . . . . 48

Laporan Hasil Pemeriksaan BP. KSU-KPN Per. 2015 . . . . . . . . . . 49

Berita Acara RAT 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

iKOPERASI SERBA USAHA

KARYA PRIMA NUSANTARA Akta Badan Hukum Nomor : 450/BH/DKKT/IX/2006. Tanggal 1 September 2006.

Alamat : Jl. Meranti Center – Kec.Kaubun–Kutai Timur (Kode Pos 75619)

Nomor : 07 / KPN / I / 2015 Bumi Etam, 1 Desember 2015Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Undangan RATSifat Undangan : Anggota Wajib Hadir

KepadaYth. Bapak/Ibu, Saudara (i) Anggota KSU Karya Prima Nusantara

Masing-masingDi- Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara dengan ini mengundang Bapak/Ibu, Saudara (i) agar dapat hadir pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 Januari 2016

Pukul : 07.30 WIB

Tempat Acara : Di Balai Desa Bumi Etam

Acara : Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2015

Alamat Tempat RAT : Jalan Meranti Center Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kab. KutaiTimur

Atas kesediaan Bapak/Ibu, Saudara (i) untuk memenuhi undangan ini, kami ucapkan Terimakasih

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua

WELLAS SANTOSO

ii

SUSUNAN ACARARAPAT ANGGOTA TAHUNAN KSU. KARYA PRIMA NUSANTARA

TAHUN BUKU 2015Hari Sabtu, Tgl. 30 Januari 2016

--------------------------------------------------------------------------------

No. JAM WAKTU ACARA OLEH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

7.30 WITA

7.35 WITA

7.40 WITA

8.20 WITA

8.40 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

7.30 WITA

5 MENIT

5 MENIT

5 MENIT

5 MENIT

5 MENIT

Pembukaan Acara,

Pembacaan Doa

Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Tahun Buku 2014, Laporan Badan Pengawas,

Kata-kata Arahan dan Bimbingan, disampaikan oleh Yth.

Bapak Ka.Bid.Koperasi DINAS PERINDAGKOP-UKM Kab.Kutai Timur

Bapak Ka. BPN Kab. Kutai Timur Bapak Camat Kaubun Bapak Kepala Desa Bumi Etam Kader Koperasi Kecamatan Kaubun Perwakilan Bank Mandiri Cab. Banjar Baru

Pengesahan Neraca/Perhitungan Rugi Laba Tahun 2015 Pembacaaan / Pengesahan Program Kerja, Tahun 2016Tanya-Jawab

Kegiatan Pemilihan Pengurus untuk periode 2016 – 20…. Oleh : Pemimpin Acara

8.       Do’a Oleh : H. Fathurraman

9.       Penutup Acara Oleh : Pemimpin Acara

----------------------------------------------------------------Acara tambahan _____________________________________

I. Pembagian Uang SHU semester II 2015 dan Dana bagi hasil KKS dipandu oleh : Sekretaris dan Bendahara

II. ………………………… III. …………………………. IV. ………………………….. V. …………………………...

VI. …………………………….

Pemimpin Acara( Hendrikus Siga, S. Pd )

Ketua KSU. KPNBP -KSU. KPN

1

KOPERASI SERBA USAHAKARYA PRIMA NUSANTARA

Akta Badan Hukum Nomor : 450/BH/DKKT/IX/2006. Tanggal 1 September 2006.Alamat : Jl. Meranti Center Desa Bumi Etam– Kec.Kaubun–Kutai Timur (Kode Pos 75619)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KSU. KARYA PRIMA NUSANTARATAHUN BUKU 2015

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama–tama marilah kita panjatkan Segala Puji dan Syukur Ke-Hadirat Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat, Nikmat serta hidayahNya, dan juga atas keridhaan Allah yang telah memberikan kesehatan serta kesempatan untuk kita semua, sehingga kita dapat berhadir di ruangan yang sederhana ini dalam rangka mengikuti serangkaian acara Rapat Anggota Tahunan KSU Karya Prima Nusantara Tahun Buku periode 2015.

Selanjutnya, Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. atas segala perjuangan mulia melalui sunnahnya yang secara terus menerus membimbing kita dalam kehidupan di dunia ini, hanya dengan suatu harapan agar kita semua menjadi insan yang berakhlak mulia dan selalu bertaqwa kepada Allah SWT.

Kata-kata Penghormatan dan ucapan terimaksih kami sampaikan kepada Yth.: Bapak Kepala Bidang Koperasi Dinas PERINDAGKOP dan UKM Kab. Kutai Timur atau yang mewakili Bapak Kapolsek Kecamatan Kaubun Bapak Camat Kecamatan Kaubun Bapak Kepala Desa Bumi Etam dan Bapak Sekdes Rekan-rekan pengurus, Badan Pengawas, para Anggota KSU Karya Prima Nusantara, dan beserta

para undangan yang telah bersedia mengikuti acara Rapat Anggota Tahunan KSU Karya Prima Nusantara periode 2015.

Bapak–bapak, ibu–ibu, saudara(i) anggota KSU Karya Prima Nusantara yang kami hormati.Pada kesempatan yang singkat ini, terlebih dahulu kami mengingatkan kembali tentang salah satu

keputusan RAT tahun lalu yaitu mengenai tata ……………………………………… adalah sbb ; 1. ……………….2. …………………….

( Daftar penerimaan SHU dapat dilihat pada lampiran 07 buku laporan )Bapak–bapak, ibu–ibu, saudara(i) anggota KSU Karya Prima Nusantara dan para undangan yang

kami muliakan.Sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta

kurangnya kemampuan dalam menjalankan organisasi keuangan ini. Tetapi dengan serba kekurangan itu pulalah kami mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk menindak lanjuti hasil keputusan RAT yang tercantum dalam Program Kerja periode 2014.

Namun demikian, tidak pula kami pungkiri jika masih ada hal-hal dari rangkaian amanat RAT tahun lalu tersebut yang belum sepenuhnya dapat kami realisasikan sebagaimana yang bapak/ibu harapkan. Atas segala kekurangan yang kami miliki dan dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami melaporkan tentang beberapa kegiatan secara apa adanya kehadapan para anggota dan para undangan sekalian. Laporan yang kami maksudkan adalah sebagai berikut :

2

I.                   BIDANG ORGANISASI

1.      AnggotaJumlah Anggota pada 31 Desember 2014 = 422 OrangAnggota yang masuk tahun 2015 = 8 Orang (+)

Jumlah = 62 OrangAnggota yang keluar tahun 2015 = 6 Orang (-) Sisa Anggota pada 31 Desember 2015 = 56 Orang

KEADAAN ANGGOTATENTANG SIMPANAN WAJIB (SIM.WA)

JUMLAH ANGGOTALUNAS SIM.WA

TIDAK LUNAS SIM.WA

422 Orang 0 Orang 422 Orang

2.      PengurusJumlah pengurus 5 (lima) Orang yang dipilih pada RAT periode 2012 untuk masa kerja 3 tahun ( 2012 – 2015) dengan susunannya sebagai berikut:

Ketua I : Wellas SantosoKetua II : Said DallaSekretaris I : Nurmaimunah Nuli/Padhurrohman, S. Kom (Mei – Desember 2015)Sekretaris II : NurhidayatBendahara : Ahmad Yusuf

3.      Badan PengawasKetua : Yoseph Celisius NoengAnggota : Ferdinandus Ndopo (Mei – Desember 2015)Anggota : Sofyan S. (Mei – Desember 2015)

II.                BIDANG PERMODALANPermodalan KSU Karya Prima Nusantara bersumber dari Simpanan Anggota, Rupa-rupa Dana, Cadangan, SHU. dan Dana lain-lain. Permodalan naik menjadi sebesar Rp89.672.462,86 atau mengalami kenaikan 29,48 % jika dibandingkan dengan permodalan tahun 2012. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No NAMA REKENINGTAHUN 2014

(Rp.)TAHUN 2015

(Rp.)

1234567

Simpanan PokokSimpanan WajibSimpanan SukarelaDana Lain-lainRupa-rupa DanaCadanganSHU Tahun Berjalan

JUMLAH

3 III. BIDANG USAHA

Kegiatan Usaha KSU Karya Prima Nusantara hanya bergerak di bidang Usaha Kemitraan Kebun Sawit. Volume usaha fee transportasi muatan TBS (Tandan Buah Segar) berjumlah Rp 89.672.462,86 dengan total perolehan jasa usaha Rp 20.793.485,00 Adapun perolehan jasa usaha naik sebesar Rp 4.283.878,00 atau mengalami kenaikan 25,95 % jika dibandingkan dengan perolehan jasa usaha pada tahun 2012. (Perincian perolehan jasa dapat dilihat pada lampiran.05)

Seluruh pendapatan Jasa Usaha Simpan-Pinjam tahun 2013 Rp20.793.485,00 sedangkan beban operasional berjumlah Rp4.423.000,00 Sehingga memperoleh SHU Rp 16.370.485,00 SHU naik sebesar Rp4.136.878,00 atau mengalami kenaikan 33,82 % jika dibandingkan dengan SHU tahun 2012. ( Perinciannya dapat dilihat pada Lampiran 01 )

IV. BIDANG SOSIAL / KESEJAHTERAAN

a) KSU Karya Prima Nusantara Periode 2015 memberikan sumbangan dana partisipasi HUT RI ke 70 tahun 2015 Rp 2.000.000,00

b) Pada Acara RAT periode 2015 yang sedang kita laksanakan ini, pengurus melanjutkan pemberian hadiah kepada para anggota yang belum mendapatkan hadiahnya di tahun lalu. Dan mengenai hadiah ini tentu saja diberikan kepada para anggota yang telah menunaikan setoran simpanan wajib dan jasa pinjamannya sampai pada bulan Desember 2015.

Bapak–bapak, ibu–ibu, saudara(i) yang kami muliakan.Dengan adanya semangat kerja sama yang baik marilah kita tingkatkan usaha koperasi kita ini, dan sekalian kita berdo’a kepada Allah SWT. semoga KSU Karya Prima Nusantara dapat terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Amin Rabbal Alamin.

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang dapat kami sampaikan. Dan Pada kesempatan ini juga kami memohon diperbanyak maaf atas segala kekurangan serta kejanggalan dalam hal pelayanan ataupun yang terdapat dalam laporan ini. jika ada dirasakan sesuatu kemajuan atau keberhasilan yang telah tercapai, maka hal yang demikian itu adalah merupakan hasil usaha kita bersama. Akhirnya kepada Allah SWT juga kita berserah diri untuk memohonkan ampunan dan meminta petunjuk serta pertolongan-Nya.

Maka dengan selesainya Rapat Anggota Tahunan periode 2015, berarti berakhirlah masa jabatan kami sebagai pengurus KSU Karya Prima Nusantara periode 2012 s/d 2015. Dan laporan ini pun kami akhiri dengan mengucapkan; Assalamualaikum Wr. Wb.

Bumi Etam, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

4

KOPERASI SERBA USAHAKARYA PRIMA NUSANTARA

Akta Badan Hukum Nomor : 450/BH/DKKT/IX/2006. Tanggal 1 September 2006.Alamat : Jl. Meranti Center – Kec.Kaubun–Kutai Timur (Kode Pos 75619)

NERACAPER : 31 DESEMBER 2015

________ AKTIVA

_________________________________________Aktiva Lancar 31 Desember 2015 31 Desember 2014

-          Kas Rp 3.504.487,86 Rp 5.211.009,00-          Piutang Rp85.917.975,00 (+) Rp63.856.131,00 (+) Jumlah Aktiva Lancar Rp89.422.462,86 Rp69.067.140,00

Harta Tetap :-          Inventaris/Peralatan Rp 250.000,00 (+) Rp 190.000,00 (+)

Total Aktiva = Rp89.672.462,86 Rp69.257.140,00~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

_______PASIVA

_________________________________________Kewajiban Lancar 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Rupa-rupa Dana Rp4.781.454,00 Rp2.324.240,00_____________ _____________

Jumlah Kewajiban Lancar Rp4.781.454,00 Rp2.324.240,00

Kekayaan Bersih :-          Simpanan Pokok Rp 5.600.000,00 Rp 5.400.000,00-          Simpanan Wajib Rp60.885.315,00 Rp47.780.646,00-          Simpanan Suka Rela Rp 383.541,86 Rp 110.587,00-          Dana Lain-lain Rp 650.000,00 Rp 150.000,00-          Cadangan Rp 1.001.667,00 Rp 1.258.060,00-          SHU Tahun Berjalan Rp16.370.485,00 Rp12.233.607,00______________ ______________Jumlah Kekayaan Bersih Rp84.891.008,86 (+) Rp66.932.900,00 (+)

Total Pasiva = Rp89.672.462,86 Rp69.257.140,00~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

5

KOPERASI SERBA USAHAKARYA PRIMA NUSANTARA

Akta Badan Hukum Nomor : 450/BH/DKKT/IX/2006. Tanggal 1 September 2006. Alamat : Jl. Meranti Center – Kec.Kaubun–Kutai Timur (Kode Pos 75619)

PENJELASAN NERACAPER : 31 DESEMBER 2015

1. KASSaldo Kas yang berjumlah Rp. 3.504.487,86 merupakan saldo kas periode 31 Desember 2015

2. PIUTANGSaldo Piutang yang berjumlah Rp. 85.917.975,00 merupakan jumlah pinjaman anggota pada periode 31 Desember 2015.( Perincian piutang dapat dilihat pada lampiran.03)

3. INVENTARIS / PERALATANNilai Inventaris yang berjumlah Rp. 12.500.000,00 merupakan jumlah nilai buku-buku / alat

inventaris milik KSU Karya Prima Nusantara periode 31 Desember 2015.

4. RUPA-RUPA DANASaldo rupa-rupa dana yang berjumlah Rp 120.454.000,00 merupakan total rupa-rupa dana periode

2015.Perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama RekeningTotal Rupa-rupa Dana 2013

(Rp)Dana Pendidikan 2.481.667,00Dana Sosial 1.245.833,50Dana Pengurus 0,00Dana Pegawai 1.053.953,50Dana Asuransi 0,00Dana Audit 0,00Jumlah 4.781.454,00

5. SIMPANAN POKOKSaldo Simpanan Pokok yang berjumlah Rp 21.100.000,00 merupakan jumlah simpanan pokok milik anggota periode 31 Desember 2015.( Perincian simpanan pokok dapat dilihat pada lampiran.04)

6. SIMPANAN WAJIBSaldo Simpanan Wajib yang berjumlah Rp 4.220.000,00 merupakan jumlah simpanan wajib milik anggota periode 31 Desember 2015.( Perincian simpanan wajib dapat dilihat pada lampiran.04)

7. SIMPANAN SUKA RELASaldo Simpanan Suka Rela berjumlah Rp 0, merupakan dana simpanan Suka Rela milik anggota

periode 31 Desember 2015. Dana ini berasal dari sisa SHU 2014 seluruh anggota. ( Perincian simpanan suka rela dapat dilihat pada lampiran.04 )

8. DANA LAIN-LAINSaldo Dana Lain-lain yang berjumlah Rp 650.000,00 merupakan jumlah Dana Lain-lain milik KSU Karya Prima Nusantara periode 31 Desember 2014.( Perincian dana lain-lain dapat dilihat pada lampiran.06 )

6

9. CADANGANSaldo dana cadangan yang bernilai Rp 1.001.667 merupakan sisa dana cadangan periode 2015 Perinciaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No TransaksiKas

K D1 2 3 4

1 Total Perolehan Dana Cadangan s/d periode 2011 1. 258.060,00 -

2 Perolehan Dana Cadangan periode 2012 -20151. 223.607,

00-

3Beban Biaya Pelunasan Pajak Penghasilan (Pph) yang terhutang pada periode 2010/2011/2012

- 1.480.000,00

Jumlah 2. 481.667,00 1.480.000,00

Sisa Dana1.001.667 -

10.              SHU TAHUN BERJALAN

SHU tahun berjalan yang berjumlah Rp16.370.485,00 merupakan jumlah SHU periode 2015

Kaubun, 31 Desember 2015 Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

7Lampian : 01

PERHITUNGAN HASIL USAHAPER : 31 DESEMBER 2015

I. PENDAPATAN

1. Pendapatan Jasa Simpan Pinjam Rp 20.793.485,002. Pendapatan lain-lain Rp 0,00 (+)Jumlah Pendapatan Rp 20.793.485,00

II. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

1. Beban RAT Rp 4.000.000,00

2. Beban ADM/ATK Rp 500.000,00

3. Beban Transportasi Pengurus Rp 1.200.000,00

4. Beban Transportasi (Untuk Pelatihan) Rp 1.000.000,00

5. Beban Rapat Pengurus 5 (lima) kali Rp 125.000,00

6. Beban Honor Pengurus Ketua x 12bulan Rp 1000.000,00 Wakil Ketua Rp 1000.000,00 Sekretaris Rp 1000.000,00 Bendahara Rp 1000.000,00

7. Beban Insentif Badan Pengawas Rp 500.000,00

8. Beban santunan duka kematian Rp 500.000,00

Jumlah Beban ADM / UMUM Rp 8.125.000,00 ( - )

III. SISA HASIL USAHA (SHU) PER : 31 Desember 2015 Rp16.370.485,00~~~~~~~~~~~~~~

Kaubun, 31 Desember 2015 Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

8

Lampiran : 02

DAFTAR PERINCIAN PEMBAGIAN SHU TAHUN 2015

SHU TAHUN BUKU 2015 adalah Rp 16.370.485,00 dan dana ini dialokasikan untuk rekening sbb:

1. Cadangan 10% X Rp16.370.485,00 = Rp1.637.048,50

2. Jasa Usaha 30% X Rp16.370.485,00 = Rp4.911.145,50.3. Jasa Simpanan 30% X Rp16.370.485,00 = Rp4.911.145,50

4. Dana Pengurus 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25

5. Dana Pegawai 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25

6. Dana Pendidikan 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25

7. Dana Sosial 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25

8. Dana Asuransi 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25

1. Dana Audit 5% X Rp16.370.485,00 = Rp 818.524,25 (+) _______________________________________________________________________ JUMLAH 100% X Rp16.370.485,00 = Rp16.370.485,00

Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

9

Lampiran : 03

DAFTAR PERINCIAN PIUTANG( RINCIAN PINJAMAN ANGGOTA )

PER. 31 DESEMBER 2015

NO

NAMA ANGGOTAJUMLAH

(Rp)ALAMAT

1 2 3 4123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839

4041 Ke laman berikutnya

10

Lampiran : 04

DAFTAR : PERINCIAN SIMPANAN ANGGOTAPER. 31 DESEMBER 2015

NONAMA

ANGGOTA

SIMPANAN JUMLAHSIMPANAN

(Rp)POKOK(Rp)

WAJIB(Rp)

SUKARELA

(Rp)1 2 3 4 5 6411 2 3 4 5 6

41424344454647484950515253545556

Dewi GusnitaSafa IrwandaSyarifah KurniaSafnawati S.PdArdinSaid Ibnu HajarHartini S.PdZulkarnain ( d.i )Indri YantiErwidaSri SundariYullita A.MaAja Syarifah AsmariaSamsuardi PSyarifah Nur AilaMaisal Suryani, S.Pd

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00

720.000,00720.000,00720.000,00720.000,00720.000,00720.000,00570.000,00120.000,00360.000,00360.000,00360.000,00360.000,00360.000,00

150.000360.000,00360.000,00

1.648,001.648,009.424,001.648,001.648,009.988,507.009,011.675,79

0,000,000,000,000,000,000,000,00

821.648,00821.648,00829.424,00821.648,00821.648,00829.988,50677.009,01221.675,79460.000,00460.000,00460.000,00460.000,00460.000,00250.000,00460.000,00

460.000

JUMLAH 5.600.000,00

60.885.315,00

383.541,86 66.868.856,86

Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

13

Lampiran : 05

DAFTAR : PERINCIAN PEMASUKAN JASA USAHA SIMPAN PINJAMPER : 31 DESEMBER 2015

DAFTAR : PERINCIAN DANA LAIN-LAINPER : 31 DESEMBER 2015

No TransaksiKas

K D

1Dana Bergulir dari DISPERINDAGKOP-UKM Kab. Kutai Timur pada Tgl. 04 Februari 2015 Dana untuk pinjaman permodalan Anggota

50.000.000,00 -

2

Dana yang bersumber dari pemotongan 2% atas permulaan pinjaman anggota periode 2015. Dana sumbangan ini akan dipergunakan untuk bantuan pelunasan pinjaman, bagi anggota yang musibah meninggal dunia

500.000,00

JUMLAH 650.000,00

Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

16

Lampiran : 07

DAFTAR : PERINCIAN PEMBAGIAN SHUPeriode 31 Desember 2015

17

Penjelasan Perhitungan Jasa:

1.      Perhitungan Jasa Simpanan30% dari nilai SHU dibagi dengan total nilai simpanan seluruh anggota30% X Rp16.370.485,00 = Rp4.911.145,50 : Rp66.868.856,86 = Rp.0,07345Maka, terhadap uang simpanan Rp1,00 (satu rupiah) mendapatkan jasa Rp.0,07345

2.      Perhitungan Jasa Usaha30% dari nilai SHU dibagi dengan total perolehan jasa dalam setahun (12 bulan)30% X Rp16.370.485,00 = Rp4.911.145,50 : Rp20.793.485,00 = Rp.0,23619Maka, terhadap pemasukan uang jasa pinjaman Rp1,00 (satu rupiah) mendapatkan jasa Rp.0,23619

Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

18

RENCANA KERJA TAHUN BUKU 2016------------------------------------------------------

I.                    BIDANG ORGANISASI DAN ADMINISTRASI

1. Meningkatkan Administrasi Keuangan dan Administrasi Organisasi sesuai dengan petunjuk yang berlaku2. Menerima anggota baru.3. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

II.                 BIDANG PERMODALAN

1. Besarnya Nilai Simpanan Wajib, dinaikan dari Rp30.000,00 menjadi Rp50.000,00 2. Jasa pinjaman ditetapkan 2,5% ( dengan perhitungan jasa menurun)3. Pemotongan uang pinjaman untuk Sumbangan asuransi pinjaman dinaikan menjadi 5% 4. Bagi anggota yang menunggak setoran uang simpanan dan menunggak pembayaran jasa pinjamannya, maka uang SHU anggota tersebut dipergunakan sebagai cicilan terhadap tunggakannya

III.   BIDANG USAHA

1. Melanjutkan Usaha Simpan Pinjam2. Besarnya nilai pinjaman diperbolehkan mencapai Rp15.000.000,00 jika keadaan kas

memungkinkan3. Pinjaman hanya dapat diberikan kepada anggota yang lunas setoran uang simpanan wajib.4. Transaksi pinjaman, diwajibkan dengan menyertakan anggunan pinjaman. Anggunan Pinjaman berupa surat-surat berharga (BPKB, Surat Tanah, atau Emas)

IV.   BIDANG SOSIAL

1. Jika ada anggota yang musibah meninggal dunia, maka KSU Karya Prima Nusantara memberikan sedekah Rp100.000,00 kepada ahli family / keluarga yang ditinggalkannya, dan KSU Karya Prima Nusantara juga memberikan dana bantuan untuk pelunasan pinjaman anggota yang bersangkutan. ( Penggunaan Dana Asuransi Pinjaman Anggota )

2. Jika ada anggota yang musibah kebakaran rumah, kecelakaan & kematian KSU Karya Prima Nusantara menyalurkan dana bantuan Rp 500.000,00

V.   BIDANG KESEJAHTERAAN1. Memberikan THR Idul Fitri kepada para Karyawan Kebun Sawit yang aktif. (THR berupa Gaji 1

bulan)2. Memberikan hadiah hiburan lainnya, kepada seluruh anggota yang hadir pada setiap pelaksanaan

acara Rapat Anggota Tahunan (RAT).3.

Kaubun, 31 Desember 2015

Pengurus KSU Karya Prima Nusantara

Ketua Sekretaris Bendahara

WELLAS SANTOSO PADHURROHMAN, S.Kom AHMAD YUSUF

19

KOPERASI SERBA USAHAKSU. KARYA PRIMA NUSANTARA

Akta No. : 450/BH/DKKT/IX/2006. Tanggal 1 September 2006.Alamat Kantor : Desa Bumi Etam – Kec. Kaubun – Kutai Timur Kode Ros 75619

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS KSU. KARYA PRIMA NUSANTARAPERIODE 31 DESEMBER 2015

=============================================================I. IDENTITAS KOPERASI

Nama Koperasi : KSU KARYA PRIMA NUSANTARA

Akta Berbadan Hukum : Nomor: 450/BH/DKKT/IX/2006

Tanggal Berbadan Hukum : 01 September 2006

Alamat Kantor Koperasi : Desa Bumi Etam Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur

II. PEMERIKSAAN 1. Pemeriksaan dilakukan oleh : Badan Pengawas KSU Karya Prima Nusantara

2. Pemeriksaan dilakukan pada tgl : 31 Desember 2015

3. Periode pemeriksaan : 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

4. Tujuan pemeriksaan : a. Evaluasi akhir tahun buku 2015 b. Untuk bahan laporan badan pengawas c. Untuk bahan laporan RAT tahun buku 2015

5. Sasaran pemeriksaan : a. Bidang Organisasi b. Bidang Keuangan c. Bidang lain-lain yang diperlukan

III. LAPORAN PEMERIKSAAN

1. Bidang Organisasia. Jumlah anggota per 31 Desember 2015 : 422 Orangb. Pengurus dipilih pada : RAT Periode 2010c. Masa kerja pengurus berakhir : Setelah pelaksanaan RAT tahun buku 2015

d. Susunan Pengurus :Ketua I : Wellas SantosoKetua II : Said Dalla Sekretaris I : Nurmaimunah Nuli (Mengundurkan diri)Sekretaris II : Nurhidayat (Non Aktif)Bendahara : Ahmad YusufSekretaris Sementara : Padhurrohman, S. Kom (Mei-Desember 2015)

e. Badan Pengawas :Ketua : Yosef Celisius NoengAnggota : Ferdinandus Ndopo (Mei-Desember 2015)Anggota : Sofyan S. (Mei-Desember 2015)

20

f. Buku-buku Organisasi yang ada dikerjakan oleh pengurus :

1. Buku Induk Koperasi 11. Buku Catatan Kejadian Penting

2. Buku Daftar Anggota 12. Buku alat-alat inventaris

3. Buku Daftar Pengurus 13. Buku Simpanan Anggota

4. Buku Daftar Badan Pengawas 14. Buku Pinjaman Anggota

5. Buku Notulen Rapat pengurus / anggota 15. Buku cicilan pinjaman dan Jasa pinjaman

6. Buku Notulen Rapat Badan Pengawas 16. Buku Berita Acara Serah Terima Agunan

7. Buku Keputusan Rapat Anggota 17 Dokumen Arsip Agunan

8. Buku Tamu 18. Dokumen Kwitansi Tanda Pinjaman

9. Buku Saran/Anjuran dari DISPERINDAGKOP-UKM 19. Buku serah/terima Kartu Tanda Anggota

10. Buku Saran/Anjuran pendapat dari Badan Pengawas 20. Kartu Bukti Setoran Simpanan Wajib

Anggota

2. Neraca periode 31 Desember 2015________AKTIVA

_________________________________________Aktiva Lancar 31 Desember 2015 31 Desember 2014

-          Kas Rp 3.504.487,86 Rp 5.211.009,00-          Piutang Rp85.917.975,00 (+) Rp63.856.131,00 (+) Jumlah Aktiva Lancar Rp89.422.462,86 Rp69.067.140,00

Harta Tetap :-          Inventaris/Peralatan Rp 250.000,00 (+) Rp 190.000,00 (+)

Total Aktiva = Rp89.672.462,86 Rp69.257.140,00~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

_______PASIVA

_________________________________________Kewajiban Lancar 31 Desember 2015 31 Desember 2014

Rupa-rupa Dana Rp4.781.454,00 Rp2.324.240,00_____________ _____________

Jumlah Kewajiban Lancar Rp4.781.454,00 Rp2.324.240,00

Kekayaan Bersih :-          Simpanan Pokok Rp 5.600.000,00 Rp 5.400.000,00-          Simpanan Wajib Rp60.885.315,00 Rp47.780.646,00-          Simpanan Suka Rela Rp 383.541,86 Rp 110.587,00-          Dana Lain-lain Rp 650.000,00 Rp 150.000,00-          Cadangan Rp 1.001.667,00 Rp 1.258.060,00-          SHU Tahun Berjalan Rp16.370.485,00 Rp12.233.607,00______________ ______________Jumlah Kekayaan Bersih Rp84.891.008,86 (+) Rp66.932.900,00 (+)

Total Pasiva = Rp89.672.462,86 Rp69.257.140,00~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~

Kaubun, 31 Desember 2015Badan Pengawas KSU KARYA PRIMA NUSANTARA

Ketua

YOSEPH CELISIUS NOENG

21

MARS dan MOTO

MARS KSU KARYA PRIMA NUSANTARA

KSU Karya Prima Nusantara Koperasi KitaJanganlah Diragukan LagiKSU Karya Prima Nusantara Besar MaknanyaUntuk Masa Depan Anggota

* Adanya Simpanan Pokok, Wajib, Sukarela Mari Tingkatkan Tabungan Kita Cara Dapat Pinjaman, Serahkan Anggunan

Wajib Pula Bayar Jasanya

** Ekonomi Yang Sehat Usaha Meningkat Akan Menjadi Harapan Kita Jasa Uang Simpanan Dan Jasa Usaha Dapat Pula Untuk Semua

Moto KSU Karya Prima Nusantara :“Semangat Kerjasama dan kejujuran dapat Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Anggota”

Judul : Mars KSU Karya Prima NusantaraIrama : Lagu Keluarga BerencanaSaran : Dinyanyikan pada setiap pelaksanaan RAT Tujuan : Agar terciptanya suasana harmonisPenyair Lagu : Nasruddin Z., S.PdTempat/Tgl. : Labuhanhaji Aceh Selatan, 01 Januari 2014

Diposkan oleh Nasruddin Z., S.Pd di 08.06 Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Bagikan ke Pinterest

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda Langganan: Poskan Komentar (Atom)