編號:208大葉大學大葉大學支出明細表支出明細表106學年度學年度

全1頁第1頁單位：新臺幣元

支出科目 備註%

董事會支出董事會支出 3,630,000 1,993,787 (1,636,213) (45.07) 董事會相關支出以節流為措施,整體支出數較預估數減少人事費 1,309,000 1,284,995 (24,005) (1.83)

業務費 1,500,000 200,052 (1,299,948) (86.66) 董事會相關業務費執行採取節流措施, 較預估數減少退休撫卹費 21,000 20,740 (260) (1.24)出席及交通費 800,000 488,000 (312,000) (39.00) 董事會會議出席及交通費次數較預估減少行政管理支出行政管理支出 174,698,000 169,996,029 (4,701,971) (2.69)人事費 55,525,000 57,364,499 1,839,499 3.31業務費 57,336,000 53,826,509 (3,509,491) (6.12)

維護費 10,157,000 7,796,515 (2,360,485) (23.24)因產學合作支出管理費需分攤維護清潔等費,106學年度沖轉行政業務及維護費至產學合作支出管理費1.720.977元,其餘為零星之差異。

退休撫卹費 3,009,000 3,321,121 312,121 10.37退休撫卹費為行政與教學整體考量,人員行政與教學之調整產生,整體退休撫卹費用仍於預算預估之數額內

折舊及攤銷 48,671,000 47,687,385 (983,615) (2.02)教學研究及訓輔支出教學研究及訓輔支出 1,113,773,000 1,111,119,742 (2,653,258) (0.24)人事費 692,843,000 693,192,716 349,716 0.05業務費 244,248,000 219,984,117 (24,263,883) (9.93)

維護費 49,131,000 64,847,130 15,716,130 31.99教學及訓輔支出之維護費增加數為科目重分類,由餐旅學院以前年度之修繕工程轉列費用,不影響支出預算數及現金流量

退休撫卹費 28,308,000 26,144,963 (2,163,037) (7.64)折舊及攤銷 99,243,000 106,950,816 7,707,816 7.77獎助學金支出獎助學金支出 164,751,000 149,704,219 (15,046,781) (9.13)獎學金支出 32,770,000 31,282,897 (1,487,103) (4.54)

政府補助獎學金支出 2,887,000 3,571,100 684,100 23.70 獎學金政府補助增加數為執行高教深耕計畫案,學生證照獎勵金領取數較預估數增加

民間捐贈獎學金支出 80,000 160,000 80,000 100.00 106學年度講座教授捐贈弱勢學生獎學金增加,期能幫助學生努力向學學校自付獎學金支出 29,803,000 27,551,797 (2,251,203) (7.55)

助學金支出 131,981,000 118,421,322 (13,559,678) (10.27)

境外生學士班助學金2,064,462未執行,大學新生入學獎助學金因學生數影響剩餘8,762,500元。弱勢助學金因學生家庭補助之等級及人數等因素，2,381,000元經費未執行。其他為原民專班生活補助金部份經費未執行。

政府補助助學金支出 29,543,000 28,954,305 (588,695) (1.99)

民間捐贈助學金支出 2,000,000 744,584 (1,255,416) (62.77) 預估彰基捐贈助學金200萬,實際參與學生較預估數減少產生學校自付助學金支出 100,438,000 88,722,433 (11,715,567) (11.66) 如以上助學金說明推廣教育支出推廣教育支出 61,505,000 55,518,143 (5,986,857) (9.73)

人事費 26,447,000 32,211,383 5,764,383 21.80 因推廣教育收入較預估增加,相對推廣教育支出也因開班,增加鐘點費

業務費 35,058,000 23,306,760 (11,751,240) (33.52)推廣教育支出預算以收入之七成預估,實際執行較預估數少,以推廣收支盈餘創造學校自籌資金

產學合作支出產學合作支出 109,568,000 99,482,639 (10,085,361) (9.20)人事費 44,923,000 40,393,527 (4,529,473) (10.08) 產學合作收入較預估數減少,支出相對減少業務費 64,645,000 59,089,112 (5,555,888) (8.59)

財務支出財務支出 1,595,000 1,379,541 (215,459) (13.51) 銀行借款利率較預估利率低,利息支出較預估減少利息費用 1,595,000 1,379,541 (215,459) (13.51) 如上說明

其他支出其他支出 24,354,000 38,279,946 13,925,946 57.18 其他支出增加主要為設備報廢的殘值及新增學人宿舍拆除報廢因素所致

試務費支出 3,218,000 1,774,951 (1,443,049) (44.84)試務費收入較預估減少,連帶支出數亦降低,主要從事試務工作的單位支出數採節流方式,較預估支出減少

財產交易短絀 19,936,000 35,825,320 15,889,320 79.70 其他支出增加主要為設備報廢的殘值及新增學人宿舍拆除報廢因素所致

超額年金給付 1,200,000 679,675 (520,325) (43.36) 退休人員超額年金給付較預估數減少,為人數及薪額之差異產生合計合計 1,653,874,000 1,627,474,046 (26,399,954) (1.60)

預算數 決算數比較

差異

8

小 計 合 計

5,660,674 5,660,674

合 計 5,660,674 5,660,674

重分類什項資產至流動金融

資產(銀行借款定存單質設一

年內還款金額)

大 葉 大 學

流動金融資產 明 細 表

編號：209 單位：新臺幣元

摘 要

金 額

107年7月31日

11

小 計 合 計

94,439,326 94,439,326

1,518,246 1,518,246

合 計 95,957,572 95,957,572

摘 要

金 額

大 葉 大 學

什 項 資 產 明 細 表

編號：209 單位：新臺幣元

107年7月31日

學生宿舍貸款定存單質押設定

擔保品

受限制資產圓夢助學、弱勢學

生工讀、低收入戶、清寒學生

救助、急難救助等用途

19

單位:新臺幣元

項 目 106學年度 105學年度營運活動之現金流量 ：

本期餘絀 437,787 550,857 調整項目：　

加:不產生現金流出之支出 85,324 0減:不產生現金流入之收入 -30,600 流動資產調整項目淨(增)減數 622,052 450,846流動負債調整項目淨增(減)數 -1,240,993 -45,748

營運活動之淨現金流入(流出) -126,430 955,955

融資活動現金流量 ：

減:減少回饋校務基金付現數 -82,629 -98,644 融資活動淨現金流入(流出) -82,629 -98,644 本期現金及銀行存款淨流入(流出) -209,059 857,311期初現金及銀行存款餘額 1,727,594 870,283期末現金及銀行存款餘額 1,518,535 1,727,594

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息(不含資本化之利息) - -

大葉大學創新育成中心實習商店

現金流量表

中華民國 106學年度及 105 學年度

31

單位:新臺幣元

項 目 106學年度經常收

入% 105學年度經常收

入%

經常門現金收入

銷貨收入 3,771,363 90% 4,327,933 89%利息收入 1,296 0% 827 0%受贈收入 30,600 1% 28,800 1%其他收入 750 0% 0 0%減:不產生現金流入之收入 (30,600) -1% (28,800) -1%

應收預收項目調整增（減）數 425,649 10% 561,915 11%經常門現金收入合計 4,199,058 100% 4,890,675 100%經常門現金支出 0% 0%銷貨成本 3,098,208 74% 3,537,887 72%管理及總務費用 178,347 4% 155,990 3%其他支出 0 0% 0 0%減:不產生現金流出之支出 (85,324) -2% (17,716) 0%應付預付項目調整增（減）數 1,134,257 27% 258,559 5%經常門現金支出合計 4,325,488 103% 3,934,720 80%經常門現金餘絀 (126,430) -3% 955,955 20%購置動產現金支出 0 0% 0 0%扣減不動產支出前現金餘絀 (126,430) -3% 955,955 20%購置不動產現金支出 0 0% 0 0%本期現金餘絀 (126,430) -3% 955,955 20%

大葉大學創新育成中心實習商店現 金 收 支 概 況 表

中華民國106學年度及105學年度

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