超级信用证基础业务系统操作指引 · 业务介绍及开证前准备 •...

超级信用证基础业务系统操作指引

2018.05.18

目录

1 业务介绍及开证前准备

5 代理交单正本扫描件操作

2 草稿模块操作

3 登记正本信息操作

4 正本模块操作

6 非代理交单单据操作

7 代理交单单据操作

8 交单结果操作

• 进入客户自助平台，点击左侧“资金&金融服务-超信信用证”，可查看超级信用证基础系统主页面

1业务介绍及开证前准备

1业务介绍及开证前准备• 点击“查看开证指引”按钮，可查看代理交单及非代理交单的业务操作模式简介，以及开证前准备：

下载开证指引或PI模板

• 点击“了解超级信用证”链接，可链接到一达通超级信用证产品介绍首页

• 点击“查看开证指引”按钮后，上方可查看超级信用证介绍视频，并简单介绍了代理交单及非代理交单的业务流程

1业务介绍及开证前准备

• 首次开展代理交单业务的客户，需要做客户准入，页面左侧选择“点击下载”可下载准入资料包

• 非代理交单客户，如买家或开证行有需要，可下载右侧开证指引和形式发票模板，联系拍档服务专员盖章后寄送给买家，以便开出信用证

1 业务简介及开证前准备

• 超级信用证基础系统主页面，点击“上传信用证草稿”按钮

2 草稿模块操作-上传草稿

• 进入上传草稿填写页后，需要填写“客户信息”和“草稿信息”，界面如下：


• 草稿上传完毕后，会在草稿列表页新增一条草稿“待审核”记录，点击“查看详情”可查看刚提交过的草稿记录；如客户无需审核该草稿，可在详情页面上方选择“取消”按钮，确认后草稿状态会变更为“已取消”


• 草稿“待审核”状态下，点击“修改草稿”进入后，最近一次的提交记录会被保留，客户只需修改错误的信息，点击“提交”按钮即可

• 草稿“已审核”状态下，点击“修改草稿”进入后，页面同草稿“待审核”状态下修改草稿页面

2 草稿模块操作-修改草稿

• “已审核”状态下的草稿，点击“查看详情”可查看审核意见，左侧红框内为最新的草稿审核意见及反馈附件

2 草稿模块操作-审核后查看详情

• 准入信保失败的客户以及部分不申请信保服务的非CGS会员将直接跳到正本登记页面，补充相关产品信息、正本信息和客户信息后提交即可。

• 有草稿情况：草稿列表页，找到“已审核”状态的草稿，点击右侧“登记正本”按钮进行正本信息登记

• 有点击“登记正本”进入详情后，之前的草稿信息会自动带出，如信息没有改动，只需补充信用证号码即可。

3 登记正本信息操作-有审核草稿情况

• 申请信保服务的客户需要起草信保订单后，才会跳到正本登记页面。

• 起草信保订单操作如下：

• 1、补充买家信息

• 2、添加产品：数量，单位，单价；产品总价请与信用证正本金额一致，信保订单只支持美元，如真实外贸订单为其他币种，请换算为美元进行填写。（此处的合同产品信息请根据您与买家签订的外贸合同填写产品信息；对于综合付款方式的信保订单（如前TT后LC付款），产品总价根据综合所有结算方式的总价进行填写）


• 3、补充运输条款：

• 指定发货日期填写方式：请填写信用证条款中的“最迟装船期(Latest Shipment Date)”;如信用证未注明最迟装船期，或注明多个最迟装船期，请填写“信用证有效期（Expiry Date）”


• 4、订单信息确认无误后点击“提交订单”：


• 5、提交订单5秒后，自动跳转至正本信息登记详情页，：


• 5、在正本信息登记详情页，补充信用证号码提交即可。


• 无草稿情况：点击“直接登记信用证正本-登记新的正本”按钮进行正本信息登记.

3 登记正本信息操作-无草稿情况

• 准入信保失败的客户以及部分不申请信保服务的非CGS会员将直接跳到正本登记页面，补充相关产品信息、正本信息和客户信息后提交即可。

• 申请信保服务的客户需要起草信保订单后，才会跳到正本登记页面。具体起草信保订单操作，见此文件第14-18页。


• 注意：登记正本信息时，务必要仔细核对信用证号码，信用证币种及金额，信息需要与正本内容完全一致才能匹配成功

• 在“待正本通知”标签页下，可查看已登记过的正本信息，并包含“待匹配”“已匹配”“超时”“冲突”“已结案”5种状态


• “待匹配”表示正本仍未寄送到一达通，或正本信息登记错误导致正本寄送至一达通但未匹配成功

• “已匹配”表示正本寄送至一达通且正本信息登记正确，后台同事会进行正本审核处理

• “超时”表示正本信息登记超过15天后仍未匹配成功，很大程度上是正本信息登记错误。如确认正本信息登记正确，则正本仍未寄送到一达通，需要重新登记正本信息。

• “冲突”表示有其他客户ID与当前客户ID登记了相同的正本信息，需要联系拍档解决异常。

• “已结案”表示该笔登记的正本信息被后台人为关闭


• “正本”标签页下，有“待审核”和“已审核”两种状态

• 对于“待审核”状态的正本，点击“查看详情”，只会显示客户信息及登记的正本信息


• 对于“已审核”状态的正本，详情页会显示“正本意见反馈”“正本基本信息”和“单据要求”

• 左侧“正本意见反馈”模块，会显示：1 后台审证员发表的审核意见；2 正本附件，可供下载；3 如有正本修改件，点击查看审核历史可以查看到修改件内容及附件；4 点击“发起基础订单”可跳转至下出口单页面


• 右侧“正本基本信息”模块，会显示部分主要的正本内容


• 下方“单据要求”模块，会显示“客户收集单据”及“信用证组收集单据”，单据清单中列明单据名称及单据要求。

• 如该单据我司有制作附件模板，可点击“下载模板”按钮将模板进行下载后补充或提供给第三方制作


• 如该单据我司通过“在线表单”方式制作的在线模板，可点击“查看模板”按钮将模板进行下载后补充或提供给第三方制作


• 点击“预览并打印”，可对查看在线模板样式并打印。


• 建议使用chrome浏览器，在打印界面中，目标打印机选择“更改”，再选择“另存为PDF”，可保存该在线模板。


• 超级信用证基础系统主页面，点击“发起代理交单”按钮，

5 代理交单正本扫描件操作-上传操作

• 补充客户联系人信息、在“出货产品清单”中选择出货的商品，并填写正本扫描件注明的开证申请人，开证国家，信用证号码，信用证币种金额，上传正本扫描件附件。如有特殊要求可填写在备注框内。

注意：信用证号码，信用证币种金额务必准确填写，后台审核通过后会根据客户填写的信用证号码、币种及金额，登记正本信息

5 代理交单正本扫描件操作-上传操作

• 后台审核通过后，客户端代理交单扫描件列表页会生成“审核通过”的记录，点击“查看详情”可查看审核反馈和审核历史，正本扫描件审核通过后，系统会帮客户自动登记正本信息.

5 代理交单正本扫描件操作-审核通过

• 审核反馈及审核历史见下图，左侧的审核意见是最新一次反馈的审核意见

5 代理交单正本扫描件操作-审核通过

• 若是代理交单正本扫描件不满足要求，将会被审核退回。客户端代理交单扫描件列表页会生成“审核退回”的记录，点击“查看详情”可查看审核反馈和审核历史，点击“修改扫描件”可对修改后的正本扫描件进行重新提交

• 查看详情的页面与审核通过查看详情页面类型

• 点击“修改扫描件”后页面如下，提示会显示后台同事审核意见

5 代理交单正本扫描件操作-审核退回

• 所有提交过的数据都会带出记录，修改错误的信息，点击“提交”按钮即可

5 代理交单正本扫描件操作-审核退回

• 若是代理交单正本扫描件不满足操作要求，客户端代理交单扫描件列表页会生成“审核未通过”的记录，点击“查看详情”可查看审核反馈和审核历史

5 代理交单正本扫描件操作-审核未通过

• 新系统中非代理交单单据环节被拆分为13个状态。

• “待签署不符点确认函”为单据有不符点的情况下，会触发的状态

6 非代理交单单据操作-环节介绍

• 如正本已审核，且基础单处于待报关状态，该笔订单会在“单据”列表页显示，并处于“待上传基本单据”状态，点击“查看详情”可进入“待上传基本单据”环节

• 基本单据包括：提单、发票、箱单、船证，客户可在此环节下载单据模板，填写货物信息后上传给制单员审核。

6 非代理交单单据操作-待上传基本单据

• 物流信息模块，如在正本审核时勾选了“海运提单”“空运提单”“运输单据”三种单据的其中一种或多种，则需要填写物流信息


• 待上传基本单据状态下，点击“编辑”进行在线表单填充或者上传文件，以提交给制单员审核。

• 如制单员是通过“在线表单”出具的模板，点击“编辑”时默认跳转至“在线填写表单”，客户在线补充相应的货物信息即可。

• 如制单员是通过“上传附件”出具的模板，左侧“单据类型”会出现“下载模板”的链接，下载模板后，补充货物信息，点击“编辑”时默认跳转至“上传相关附件”，将补充信息后的附件上传即可。


• 通过“编辑”按钮进行在线填充货物信息或者上传文件后，“操作”栏会出现两个按钮。

• 如是“在线表单”形式提交的货物信息，“操作”栏会出现“预览”和“单据详情”按钮，“预览”可查看填充后表单样式并打印，“单据详情”可查看历史记录和表单样式。

• 如是“上传附件”形式提交的货物信息，“操作”栏会出现“下载”和“单据详情”按钮，“下载”可下载填充后附件，“单据详情”可查看历史记录和附件。


• 基础单据均上传完毕后，订单会跳转至“待核对基本单据”状态。该状态为后台制单同事对上传的提单、箱单、发票、船证进行审核。

• 该状态下，物流信息支持修改，经制单员审核后，单据支持再次编辑。

6 非代理交单单据操作-待核对基本单据

• 当制单同事对基本单据进行审核后，会返回审核结果及审核附件，审核结果包括：“审核通过”及“审核有疑点”，对于这两类审核结果，可以通过点击“单据详情”按钮，查看制单同事反馈的结果。

6 非代理交单单据操作-待核对基本单据

• 当所有基本单据审核完毕后，后台同事会提交给物流公司确认提单，此时订单会处于“待物流公司确认提单”状态

6 非代理交单单据操作-待物流公司确认提单

• 当物流公司确认了提单信息的最终版之后，系统会更新状态为“物流公司已确认提单”，如果有除提单、发票、箱单、船证以外的其余单据模板，后台同事会于此状态进行制作

6 非代理交单单据操作-物流公司已确认提单

• 当一达通后台将其余单据模板出具完毕后，客户可以将模板填充完毕后进行单据附件的上传，或者将没有模板但需要一达通后台审核的单据，提交上传。

• 注意：C/O, FORM A, FORM E,FORM F,FORM P不要通过该入口上传产地证模板，请前往客户端“立即下单”-“办证服务”进行上传。

6 非代理交单单据操作-待上传其余单据

• 当后台制单同事对某份其余单据进行审核后，会返回审核结果及审核附件，审核结果包括：“审核通过”及“审核有疑点”，对于这两类审核结果，可以通过点击“单据详情”按钮，查看制单同事反馈的结果。

6 非代理交单单据操作-待上传其余单据

• 当后台制单同事将所有其余单据审核完毕后，订单跳转至“待邮寄单据原件”状态。该状态需要客户核对所有单据的原件清单，邮寄至正确的收件人，并且需要填写快递公司及快递单号。

6 非代理交单单据操作-待邮寄单据原件

• 当快递信息录入完毕点击提交后，订单跳转至“单据已邮寄待收齐”状态，等待后台文控同事签收原件

6 非代理交单单据操作-单据已邮寄待收齐

• 当后台文控同事收齐所有第三方单据原件后，制单同事开始制作一达通抬头的单据。状态跳转至“原件已收齐制单中”

6 非代理交单单据操作-原件已收齐制单中

• 当后台制单及审单同事发现单据有不符点后，会制作不符点确认函给予客户签署，如同意不符点，勾选方框并点击确认即可。注意：1 不符点必须确认以保证交单流程顺利进行，如对不符点有异议，可反馈异常至拍档，联系后台对不符点进行复盘。2 拍档暂不开放代替客户确认不符点的功能。

• 如单据无不符点则会跳过此状态

6 非代理交单单据操作-待签署不符点确认函

• 确认不符点成功后，订单状态跳转为“不符点已确认待交单”，后台同事准备交单银行

6 非代理交单单据操作-不符点已确认待交单

• 交单银行后，订单状态跳转为“已交单”，后续动作为等待交单银行反馈BP号，及开证银行反馈交单结果。

6 非代理交单单据操作-已交单

• 代理交单为客户自行制作单据，单据制作完毕后，请在客户系统“待邮寄单据原件”状态，点击查看详情进行操作

7 代理交单单据操作-待邮寄单据原件

• 该状态需要选择“是否需要银行审单”。选择“是”，则银行会帮助审单，但需要大概一到两个工作日。选择“否”，则不审单直接出单，时效会较快。


• 邮寄时请下载交单委托书，加盖公章后与单据一并寄出，并填写快递信息方便后台同事跟踪。


• 填写快递信息点击提交后，状态跳转至“单据已邮寄待收齐”，等待后台同事签收单据原件

7 代理交单单据操作-单据已邮寄待收齐

• 后台同事收齐单据原件后，单据状态会跳转至“原件已收齐待交单”

7 代理交单单据操作-原件已收齐待交单

• 当后台制单及审单同事发现单据有不符点后，会制作不符点确认函给予客户签署，如同意不符点，勾选方框并点击确认即可。注意：1 不符点必须确认以保证交单流程顺利进行，如对不符点有异议，可反馈异常至拍档，联系后台对不符点进行复盘。2 拍档暂不开放代替客户确认不符点的功能。

• 如单据无不符点则会跳过此状态

7 代理交单单据操作-待签署不符点确认函

• 确认不符点成功后，订单状态跳转为“不符点已确认待交单”，后台同事准备交单银行

7 代理交单单据操作-不符点已确认待交单

• 交单银行后，订单状态跳转为“已交单”，后续动作为等待交单银行反馈BP号，及开证银行反馈交单结果。

7 代理交单单据操作-已交单

• 如该套单据为“已交单”状态，需要在“交单结果”标签页，点击“查看详情”可查看最新的交单结果

• 如交单后收到开证行反馈，则在“交单结果”列表页会显示交单状态，通常分为“承兑”“拒付”“收汇”“退单”“其他”等


• 如果有承兑或者拒付，在详情页可查看具体电文信息，如收汇，也会显示收汇时间和金额

• 同时，页面下方会展示该笔交单具体信息、正本信息及交单文件影像等


Thanks!

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