杭州解百集团股份有限公司 - s se...2015/07/29 · 电子信箱 [email protected]...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百

杭州解百集团股份有限公司

2015 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所杭州解百 600814 G解百

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名诸雪强沈瑾

电话 0571-87012373 0571-87012247

传真 0571-87068081 0571-87068081

电子信箱 [email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

本报告期末上年度末本报告期末比

上年度末增减

(%) 调整后调整前

总资产 4,354,275,003.73 4,540,095,705.07 4,540,095,705.07 -4.09

归属于上市公司

股东的净资产

1,918,407,248.36 1,854,875,118.46 1,854,875,118.46 3.43

本报告期

（1-6月）

上年同期本报告期比上

年同期增减(%) 调整后调整前

经营活动产生的

现金流量净额

-148,958,616.88 -183,620,502.23 -67,228,192.90 18.88

营业收入 2,756,734,420.59 2,978,024,610.68 809,465,956.66 -7.43


股东的净利润

138,609,939.49 147,228,919.92 26,511,044.40 -5.85


股东的扣除非经

常性损益的净利

润

126,405,336.87 17,718,612.13 17,718,612.13 613.40

加权平均净资产

收益率（%）

7.25 8.55 3.19 减少1.30个百

分点

基本每股收益（

元／股）

0.19 0.21 0.09 -9.52

稀释每股收益（

元／股）

0.19 0.21 0.09 -9.52

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

表

单位: 股

截止报告期末股东总数（户） 31,609

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称股东性

质

持股比

例(%)

持股

数量

持有有限售

条件的股份

数量

质押或冻结的股

份数量

杭州市商贸旅游集团有限

公司

国有法

人

56.59 404,643,737 404,643,737 无

杭州商业资产经营（有限）

公司

国家 11.44 81,791,279 0 无

李北铎境内自

然人

0.70 5,000,000 0 未知

杭州股权管理中心境内非

国有法

人

0.66 4,702,866 0 未知

全国社保基金一零八组合其他 0.56 3,999,880 0 未知

林洪平境内自

然人

0.32 2,319,800 0 未知

中欧盛世资产－兴业银行

－蓝海战略 1 号资产管理

计划

其他 0.27 1,921,200 0 未知

吴荣莉境内自

然人

0.25 1,780,550 0 未知

沈琼境内自

然人

0.20 1,439,100 0 未知

陆德进境内自

然人

0.18 1,268,650 0 未知

上述股东关联关系或一致行动的说

明

上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商

贸旅游集团有限公司的全资子公司，存在关联关系；公司

未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收

购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年，是公司重组后的融合之年，立足主业，创新转型促发展，成为重组后公司的主要任

务。上半年，公司以改革创新为统领，以资源整合、项目推进、管理提升、作风建设为重要着力

点，扎扎实实开展各项工作，1-6 月实现营业收入 2,756,734,420.59 元，同比下降 7.43%，实现

归属于母公司股东的净利润 138,609,939.49 元，同比减少 5.85%。

一、报告期开展的主要工作

（一）逐步融合，平稳过渡。

本报告期，公司就尽快融合和重点工作进行安排部署。一是传递声音、推广形象。通过重组

后的首次年度工作会议和 2015 战略合作伙伴大会，向公司内外传递声音，为招商合作创造条件。

二是重构思维，应对挑战。面对经济下行、成本上升、电商冲击等的挑战，以新元华全面调整项

目为探索和实践，尝试商业模式创新。三是整合资源，协同推进。从营销资源整合入手，制定《新

解百集团营销资源整合方案》，明确新集团营销资源整合的具体内容。

（二）重点工作，重点推进。

围绕加快融合、加速发展的总体思路，明确 2015 年的两项重点工作：一是研究制定公司中长

期战略规划，坚持抓存量与抓增量并举。二是对现有商业项目进行调整，重点是新元华的全面改

造调整。目前，公司的战略发展思路和战略定位已基本明确，新元华的全面调整也在紧锣密鼓地

进展中。

（三）扩销增效，强化营运。

以创新营销和创新服务为抓手，努力扩大有效销售。一是在大型主题营销活动上，开展联动

营销，实现门店之间的“一个互动”（营销互动）和“两个互通”（VIP 卡和 IC 卡互通）。二是

运用新技术营销，与微信、Uber 等跨界合作、并尝试运用 ibeacon 新技术手段，吸引并扩大人气。

三是强化客户管理、大数据分析，通过 WIFI 了解客户消费习惯，为精准营销创造条件。四是着力

提升服务，强化服务现场管理和服务培训。

（四）强化管理、挖潜降本。

一是根据上市公司内控建设的要求，在新集团范围内全面启动内控体系建设，对照指引查漏

补缺。二是控制人力成本，通过错峰休假、部门（岗位）间调剂借用等多种手段，提高人力资源

使用效率，上半年减员 87 人。三是强化费用管理。通过减少中间环节，降低采购费用；调整商场

营业时间，节能降耗；与多家银行重签信用卡收单协议，降低刷卡手续费；门店合租家电仓库，

降低费用支出。四是强化安全管理，确保企业平安运行。

（五）认真探索，稳健发展。

一是在继续做好 501 城市广场项目明年开业筹备工作和三立大厦项目工程建设的同时，启动

杭州大厦 LSE 城市超市今年内拓展 2家特许加盟店工作。二是尝试开设“Lse+”微店，于 5 月 30

日正式上线。三是积极利用公司自身的品牌优势和客户资源优势，着力探索大健康服务产业和跨

境电商，拟建立起新的服务平台和商业平台。

二、业绩下降的原因分析

1、重组后由于存在着较大的企业文化差异，加快融合、加快理顺组织架构，已成为公司当前

首要任务。

2、面对大型综合体及电商的冲击，公司在经营模式、管理架构、激励机制、信息技术、营销

手段等方面均已落后，要求我们必须解放思想、转变观念、改革创新，寻找一条符合市场竞争、

顺应需求变化、适应自身实际的发展之路，才能为企业赢得更大的发展和成长空间。

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入 2,756,734,420.59 2,978,024,610.68 -7.43

营业成本 2,149,468,497.36 2,336,586,230.92 -8.01

销售费用 171,116,860.08 174,907,451.22 -2.17

管理费用 149,439,833.03 161,081,718.48 -7.23

财务费用 -9,088,219.92 1,767,957.83 -614.05

经营活动产生的现金流量净额 -148,958,616.88 -183,620,502.23 18.88

投资活动产生的现金流量净额 801,655,544.36 149,274,219.90 437.04

筹资活动产生的现金流量净额 -50,762,027.52 -74,553,080.59 31.91

营业收入变动原因说明:系电商分流、同业竞争加剧、商场改造等因素所致。

营业成本变动原因说明:系营业收入下降所致。

销售费用变动原因说明:系营业促销费用减少所致。

管理费用变动原因说明:系可控费用减少、折旧摊销到期。

财务费用变动原因说明:系银行理财产品利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期经营性现金流出减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系分配股利的时间不一致所致。

2、其他

(1) 经营计划进展说明

2015 年度，公司的经营目标是，营业收入 60 亿元，净利润 3.4 亿元。上半年，公司实现营

业收入 27.57 亿元，净利润 1.39 亿元，分别完成目标计划的 45.95%和 40.88%。

(2) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目期末数（元）期初数（元）变动幅度% 变动原因说明

应收账款 17,808,223.45 33,251,953.73 -46.44 系年初信用卡销售款回笼

所致

预付款项 41,668,948.98 30,344,983.23 37.32 系子公司预付年度租金所

致

应收利息 0.00 611,111.11 -100.00 系子公司收回应计利息所

致

其他流动资产 523,000,000.00 805,000,000.00 -35.03 系理财产品结构调整所致

在建工程 14,506,860.17 4,697,156.32 208.84 系支付商场改造款所致

递延所得税资产 287,970.90 517,438.50 -44.35 系计提资产减值准备减少

所致

应付职工薪酬 23,828,671.71 61,171,906.80 -61.05 系支付年终奖所致

应交税费 32,240,507.15 76,314,093.19 -57.75 系交纳年初税费所致

应付股利 75,626,937.33 549,127.74 13,672.19 系公司决议分配利润所致

利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度% 变动原因说明

财务费用 -9,088,219.92 1,767,957.83 -614.05 系存款利息收入增加所致

营业外收入 517,297.77 8,527,471.21 -93.93 系去年政府补助及核销应

付款项所致

其他综合收益的税后

净额 0.00 575,754.16 -100.00

系去年出售可供出售金融

资产所致

现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动幅度% 变动原因说明

收到其他与经营活动

有关的现金 46,697,420.84 595,908,137.12 -92.16 系理财产品结构调整所致

支付其他与经营活动

有关的现金 224,520,615.23 826,799,672.16 -72.84 系理财产品结构调整所致

收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,016,565.00 257.06 系理财产品结构调整所致

取得投资收益收到的

现金 22,556,707.59 32,237,400.96 -30.03 系理财产品结构调整所致

收到其他与投资活动

有关的现金 1,478,012,550.10 2,975,336,622.78 -50.32 系理财产品结构调整所致

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支

付的现金

22,993,834.63 33,279,063.84 -30.91 系商场改造同比减少所致

支付其他与投资活动

有关的现金 658,000,000.00 2,645,000,000.00 -75.12 系理财产品结构调整所致

分配股利、利润或偿付

利息支付的现金 50,762,027.52 74,553,080.59 -31.91

系今年公司决议分配利

润，去年已实施所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业营业收入营业成本毛利率

（%）

营业收入比

上年增减（%）

营业成本

比上年增

减（%）

毛利率比上年

增减（%）

商贸服务

行业

2,663,512,192.79 2,147,623,833.90 19.37 -7.83 -8.00 增加 0.15个

百分点

主营业务分产品情况

分产品营业收入营业成本毛利率

（%）

营业收入比

上年增减（%）

营业成本

比上年增

减（%）

毛利率比上年

增减（%）

商场销售 2,639,326,946.73 2,145,879,649.03 18.70 -6.67 -6.61 减少 0.05个百

分点

客房 21,462,871.94 1,075,243.14 94.99 2.13 -0.60 增加 0.14个百

分点

餐饮 520,883.00 163,599.48 68.59 -89.48 -92.02 增加 9.99个百

分点

其他服务 1,010,701.55 26,524.02 97.38 -43.33 -92.93 增加 18.41个

百分点

商品贸易 0.00 0.00 0.00 -100.00 -100.00 减少 0.31个百

分点

广告业务 1,190,789.57 478,818.23 59.79 -34.91 -46.50 增加 8.70个百

分点

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

国内地区 2,663,512,192.79 -7.83

国外地区 0.00 0.00

(三) 核心竞争力分析

1、明确战略发展规划，促进公司发展。

目前，公司的战略发展思路已基本明确：新集团公司按照“项目+门店”的模式进行运作，一

手抓利润，通过提升、转型主力门店，为集团公司的发展打下坚实基础；一手抓发展，通过抓项

目、抓发展带动整个集团公司前行。

新集团的战略定位为“一主业、一平台、一延伸”，“一主业”是指继续抓好零售主业；“一

平台”是指利用好上市公司平台，“一延伸”是指积极探索产业延伸。特别是在如何利用好目前

杭州大厦的品牌资源的前提下，积极发挥自身服务和实体平台的优势，做足做好服务产业链这条

主线。

2、调整组织架构，提升经济效益。

随着新集团经营规模显著扩大，在机构设置、内部控制、资金和人员管理等方面给公司带来

一定挑战，公司通过调整组织架构，建立起有效的的组织模式和管理制度，将可以减少摩擦成本、

提升管理效率，促进经济效益提升。

3、加快融合，提升市场竞争力。

重组后，随着“杭州大厦”品牌和资源的注入，新集团资产和业务规模显著扩大，市场地位、

品牌影响力、盈利能力和抗风险能力均得到提升，公司的综合竞争能力显著提高。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期，公司无新增对外投资。期末公司对外股权投资账面价值为 219,648,094.52 元，较

期初-0.89%，具体详见本报告中财务报表附注长期股权投资之说明。

(1) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持

对象

名称

最初投资金额

（元）

期初持

股比例

（%）

期末持

股比例

（%）

期末账面价值

（元）

报告期损益

（元）

报告期

所有者

权益变

动（元）

会计

核算

科目

股份

来源

杭州

银行

股份

有限

公司

5,000,000.00 0.30 0.30 5,000,000.00 1,200,000.00 0.00 可供

出售

金融

资产

股权

投资

合计 5,000,000.00 / / 5,000,000.00 1,200,000.00 0.00 / /

持有金融企业股权情况的说明

至本报告期末，本公司持有杭州银行股份有限公司股份数量为 6,000,000 股。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况


单位:万元币种:人民币

合作

方名

称

委托理财产

品类型

委托理

财金额

委托理

财起始

日期

委托理

财终止

日期

报酬确

定方式预计收益

实际收

回本金

金额

实际获得

收益

是否

经过

法定

程序

计提减

值准备

金额

是否

关联

交易

是

否

涉

诉

资金来源

并说明是

否为募集

资金

关联

关系

杭州

工商

信托

杭工信昆仑

西房九堡项

目集合资金

信托计划

5,000 2014-04

-23

2015-04

-22

预期收

益率

11%/年

550 5,000 497.26 是 0 否否暂时闲置

自有资金

杭州

工商

信托

远洲椒江项

目集合资金

信托计划

10,000 2014-11

-26

2016-05

-25

目标收

益率

10.8%/

年

1,620 0 535.56 是 0 否否暂时闲置

自有资金

浙商

银行

杭州

分行

保本型 15,500 2014-11

-20

2015-03

-03

按约定 240.57 15,500 240.57 是 0 否否自有资金

合计 / 30,500 / / / 2,410.57 20,500 1,273.39 / 0 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

委托理财的情况说明 1、杭工信昆仑西房九保项目集合资金信托计划于2015年3月20日提前终止，本金及收

益提前收回；

2、浙商银行杭州分行发行的保本型理财产品系杭州大厦购买。

(2) 委托贷款情况



借款方名称委托贷

款金额贷款期限

贷款利

率

借款用

途

抵

押

物

或

担

保

人

是

否

逾

期

是否

关联

交易

是

否

展

期

是

否

涉

诉

资金

来源

并说

明是

否为

募集

资金

关联关系预期收益投资盈亏

杭州百大置业

有限公司

20,000 2014.03.26-2015

.03.25

10% 项目建

设

无否是是否自有控股子公司的

控股子公司

2,000.00 2,022.50

杭州百大置业

有限公司

9,500 2015.03.25-2015

.09.25

5.35% 项目建

设

无否是否否自有控股子公司的

控股子公司

254.13 122.83

杭州百大置业

有限公司

10,500 2015.04.02-2015

.10.01

5.35% 项目建

设


控股子公司

280.88 124.83

杭州百大置业

有限公司

6,800 2015.02.04-2016

.02.03

5.60% 项目建

设


控股子公司

380.80 144.92

委托贷款情况说明

1、本公司重大资产重组前，经 2014 年 2 月杭州大厦董事会批准,于 2014 年 3月 26日向杭州百大置业有限公司提供委托贷款 2 亿元,并根据 2014

年 8 月杭州大厦董事会的决议,该项贷款于 2015年 3 月 25 日和 4 月 2 日分两笔进行了展期，上述款项已取得累计收益 2,270.16 万元，其中 2015年 1-6

月取得收益为 709.05 万元，上述款项已于 2015年 7 月 8 日全部提前收回；

2、经本公司第八届董事会第七次会议批准，杭州大厦于 2015 年 2月 4 日向杭州百大置业有限公司提供财务资助款 6,800 万元，本报告期取得收益

为 144.92 万元，该笔款项已于 2015年 7 月 8 日提前收回。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况


投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉

银行理财产品自有浦发银行 420万元 2015.02.06-2015.02.27 浮动 3.7%/3.85% 0.92万元否

银行理财产品自有中国银行 2480万元 2015.02.17-2015.03.17 浮动 4.55% 8.66万元否

银行理财产品自有杭州银行 2000万元 2015.02.27-2015.03.30 浮动 5.80% 9.85万元否


银行理财产品自有浦发银行 1600万元 2015.02.28-2015.03.02 浮动 3.50% 0.31万元否















银行理财产品自有交通银行 1000万元 2015.05.14-2015.05.20 浮动 4.40% 0.84万元否







银行理财产品自有兴业银行 7500万元 2015.06.04-2015.07.10 浮动 5.20% 38.47万元否






其他投资理财及衍生品投资情况的说明

经公司 2014年年度股东大会审批同意，本报告公司使用自有资金投资理财，1-6 月取得的收益为 152 万元。

3、募集资金使用情况


4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

名称行业主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润

杭州解百义乌商贸

有限责任公司商品流通业百货批发、零售等 1,000 4,941.87 1,157.27 36.10

义乌解百购物中心

有限公司商品流通业百货批发、零售等 1,000 581.40 -987.11 77.86

杭州解百广告有限

公司广告业设计、制作国内广告 50 412.60 308.73 -1.80

杭州久牛贸易有限

公司商品流通业百货批发、零售等 200 182.20 163.37 -58.74

杭州解百商盛贸易

有限公司商品流通业百货批发、零售等 50 132.83 83.04 -5.78

杭州解百兰溪购物

中心有限公司商品流通业百货批发、零售等 5,000 4,736.08 3,062.65 -416.29

杭州解百灵隐购物

中心有限公司商品流通业百货批发、零售等 1,000 731.52 545.44 -91.15

杭州商旅投资有限

公司商品流通业百货批发、零售等 1,000 322,593.49 115,619.26 10,989.03

杭州大厦有限公司

[注] 商品流通业百货批发、零售等 US$2,998 305,384.67 164,162.29 17,784.53

杭州大厦零售商业

管理有限公司[注] 商品流通业百货批发、零售等 100 12,755.73 9,343.68 254.56

杭州半水会展有限

公司[注] 服务业餐饮、会展服务等 40 662.75 -42.04 -5.92

杭州大厦商业投资

管理咨询有限公司

[注]

服务业企业管理、投资管理等 150 215.40 215.95 1.59

杭州大厦商业零售

有限公司[注] 商品流通业百货批发、零售等 5,000 16,454.67 10,426.83 87.11

注：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60%权益，零售管

理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比

例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60%权益。

上表中，除杭州大厦有限公司注册资本为美元，其余企业注册资本均为人民币。

5、非募集资金项目情况



项目名称项目金额项目进度本报告期投

入金额

累计实际投

入金额项目收益情况

杭州综合楼项

目（暂定名）

27,000 完成基坑支护

施工，正在进行

底板结构施工

2,000 10,000 因项目尚未完

工，故暂无收

益

合计 27,000 / 2,000 10,000 /

非募集资金项目情况说明：

具体详见公司 2015 年半年度报告全文中财务报表附注承诺及或有事项之说明。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2015 年 5 月 26 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司 2014 年度的利润分配

方案是按 2014 年 12 月 31 日的总股本 715,026,758 股为基数每 10 股派现金 1.05 元（含税），共

计派发股利 75,077,809.59 元。该方案已于 2015 年 7 月 20 日实施。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增否

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影

响。


4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。


4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。


4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。


董事长：童民强

杭州解百集团股份有限公司

2015 年 7 月 28 日

杭州解百集团股份有限公司 - s se...2015/07/29 · 电子信箱 [email protected]...

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